第一篇：流動資金申請報告

篇一：關于申請流動資金借款的報告 關于申請流動資金借款的報告 農發行古浪縣支行：

我公司于2005年6月籌建新建年產兩萬噸麥芽生產線，2007年5月正式建成投產。現已具備成熟的生產工藝、完善的管理機制，能夠生產出優質的啤酒麥芽。

2007年9月底，在貴行的大力支持下，取得收購資金借款1950萬元，同時我公司采取加工和預收款形式等籌措資金1465萬元，共計3415萬元全部用于大麥收購。2007年9月—2008年6月共收購啤酒大麥12769962公斤，價值3415萬元，生產麥芽9981.2噸，截止2008秒年 累計銷售麥芽7492噸，實現銷售收入2620萬元，庫存麥芽2484.2噸。

2008年8月啤酒大麥市場由于受到國際金融危機的影響，大麥價格一直下滑，直接影響到了麥芽市場的銷售。2008年9月公司根據時常形勢僅收購大麥558噸，收購價值103萬元，此后公司沒有進行麥芽加工，而是對庫存麥芽進行了大量促銷工作，截止2009年底，前期庫存麥芽銷售1888.55噸，銷售收入454萬元。由于該麥芽系2007年收購大麥加工而成，成本高，銷售價格大幅下跌，造成了較大的虧損，致使流動資金嚴重不足。2009年7月新大麥上市，共收購大麥2901222kg，收購價值463萬元，大麥均價1.6元/kg。四季度對全部庫存大麥共計3460167kg進行加工，生產麥芽2852.45噸。

2007年—2009年我公司累計申請貴行糧食收購借款3680萬元，期間公司積極回籠貸款，按期歸還本金1950萬元，利息267萬元。2009年末借款余額1730萬元，無欠息。

目前大麥價格逐步上漲，麥芽行情看好，預計3月份后麥芽銷售價格將有大的漲幅，近期，我公司在生產、銷售方面聘用兩名長期從事麥芽行業的專業人員，為下一步生產經營做好了鋪墊工作。公司計劃2010年實現麥芽生產銷售15000噸，逐步實現扭虧為盈的經濟效益。09年12月份，公司已經于內蒙古金川、浙江英博、寧波三象等啤酒廠家簽定銷售合同31000噸，麥芽的銷售前景看好。

目前，由于收購資金短缺，企業無法進行連續生產，產量受到很大影響。行業的規模效益不能發揮，為此，就我公司目前的經營情況，申請貴行能夠給予大力的資金支持，在特殊時期幫助企業走出困境、走上良性循環軌道，使企業抓住市場機遇，促使公司的產量、產能優勢得到充分發揮，生產規模逐步擴大，積極響應市委市政府關于“工業富市”的號召，為全縣的經濟發展做貢獻。為此特向貴行申請流動資金借款500萬元，請貴行給予資金支持。篇二：關于申請解決流動資金的報告 關于申請解決流動資金的報告

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臨澧縣南村生態農業開發有限公司成立于2012年9月，注冊資本58萬元，注冊地為臨澧縣四新崗鎮樓房村，主要從事高粱、紅薯、玉米等糧食作物的種植與深加工，畜禽養殖等生態循環農業的開發。

公司現在固定資產600余萬元。深加工基地一個，占地10000平方米，廠房面積5000平方米，生活用房2000平方米；種植業基地1000畝，養殖業基地500畝，其中通過合法流轉的水田旱地1000畝，山林500畝，流轉期限為20年；公司有各類農業機械10余臺（套）。現有正式員工28人（其中管理人員6人、技術人員10人），臨時聘用人員105人。明年，公司種養基地計劃種植高粱600畝，玉米200畝，紅薯200畝，優質牧草苜蓿300畝，養殖波爾山羊500只。經估算，明年項目總流動資金需800余萬元，雖經多方籌措，尚有資金缺口600萬元。為此，特請求解決流動資金500萬元。特此報告。

臨澧縣南村生態農業開發有限公司 年月日篇三：企業申請流動資金貸款

申請流動資金貸款 ****行：

為了適應經濟社會發展，滿足城鄉居民對生鮮農產品消費水平的提高和消費質量安全的需求，擴大市場占有率、競爭能力和企業盈利能力，做大做強企業，我公司上馬了******項目》。該項目在省、市、區各級領導和有關部門的關心和支持下，項目建設進展順利，一期冷庫和配送中心等配套設施已于2012年3月底建成投入營運。現將公司基本情況報告如下：

一、2012年度公司生產經營情況

自公司成立以來，緊密結合地域產業特點，堅持圍繞三農做文章，采用“公司+基地+農民專業合作社+農戶”的運作模式，穩扎穩打，促使公司取得了快速發展：公司現有農產品示范基地5000畝，其中設施蔬菜2000畝，高山露地菜3000畝。3個有機、綠色、無公害產品基地認定和2個農產品認證正在進行當中。同時積極發揮龍頭企業帶頭作用，在****、***村、****村指導組建蔬菜、食用菌專業合作社3個，帶動農戶1000余戶，發展種植面積2000畝，訂單種植蔬菜2000畝；在經營上，以市場為導向，做好市場定位，采用多種營銷組合策略，由批發市場向終端銷售滲入，擴大了企業的知名度和產品在市場上的占有率，2102年度，公司開展了***市區蔬菜流通網絡項目建設，在***市區設立生鮮果蔬超市和蔬菜直營店13個，購置冷凍車、蔬菜直通車5輛，向政府部門機關食堂、廠礦企業、大中專院校、大超市、酒店開展配送業務，市區內市場覆蓋率達80%以上；春節前后積極承擔了政府下達的蔬菜應急儲備任務，涉及品種達10余種，極大地起到了便民、惠民作用，強有力的促進了公司業務的擴張和銷售量、銷售收入的同步增加，2012年全年銷售收入達到3043萬元，較2011年增長144.81%，全年實現利潤328.4萬元，較2011年增長80.74%，企業的知名度和社會影響力大幅度提升，取得了較好的企業經濟效益和社會效益。

二、2013年公司的經營工作思路

1、進一步加大生鮮農產品的配送能力，優化配送流程，積極探索培育新型現代化生鮮農產品流通模式，建立和完善現代流通體系。

2、創新營銷模式，深層次地開展“農超對接”、“農校對接”、“農企對接”、“農社對接”業務，減少流通環節和流通成本，實現基地與消費市場的無縫對接，為穩定***農產品市場價格發揮主體作用，實現社會效益和企業經濟效益雙贏；

3、新建農產品交易中心2000平方米，采取招商批零兼營和配送服務相結合的辦法進一步擴大銷售。

4、依托冷庫硬件設施，進一步增加經營品種，拓寬銷售渠道，擴大營銷網絡，提高企業的盈利水平和獲利能力。從2013年元月至今，公司派員花費大量的時間、精力和財力，先后對商洛優勢資源進行深入細致的調查研究和考察分析，并有針對性地出外考察先進的生產加工技術，尋找銷售市場和渠道，確定對當地有產業基礎的青皮核桃和豐富資源的苜蓿、薺薺菜、蕨菜、馬齒菜、灰灰菜等山野菜速冷加工、品牌銷售，提升農副產品的附加值。目前已和*******公司達成了鮮食核桃儲藏保鮮協議；和******公司達成了山野菜、果蔬速冷加工協議，為企業持續經營增強了發展后勁。

三、貸款用途和擔保方式

隨著公司保鮮冷藏業務的深入開展和果蔬加工生產線的建成投入生產，公司經營范圍和經營規模將進一步擴大，經初步測算，流動資金占用為*****萬元，流動資金主要用于以下方面：①3～5月份主要收購陜西涇陽的早春甘藍菜，如菜花、蓮花白等；臨潼、周至的紅皮洋蔥；山東壽光的蒜苔、大蒜和新上市的時令菜等，需要資金****萬元；②5～9月份主要收購儲藏本地***、***、***、****的豬肉、雞肉、雞蛋等；露天蔬菜（西紅柿、辣椒等）；大棚設施蔬菜（食用菌）；山野菜（蕨菜、薺菜、馬齒莧、香椿、黃花菜）等，計劃需資金***萬元；③10～12月份主要用于收購和加工戶縣的大白菜；大荔縣的紅蘿卜；陜北定邊的土豆和大宗蔬菜；新疆的庫爾勒香梨、辣椒；洛川蘋果和*****土特產等。計劃需要資金*****萬元。以上共需要資金****萬元，按年周轉3次計算，流動資金占用量為****萬元，其中我公司可自籌*****萬元，資金缺口為****萬元，故特向貴行申請流動資金貸款*****萬元。考慮到農產品購銷受季節和地理氣候影響的因素，申請辦理最高額抵押貸款，分次提款。擔保方式為用******的土地使用權抵押擔保。

綜上所述，我公司認為該項目符合國家產業政策，是國家十二五期間重點扶持的對象，同時企業基礎條件較好，項目市場前景廣闊，企業經濟效益和社會效益可觀，保證按季結息，到期還本。特請貴行予以貸款支持。特此報告 *****8**** 二零一三年五月二十三日

主題詞： 流動資金 貸款 共印3份

檔

（一）申請報告

第二篇：流動資金的申請報告

*************有限公司

關于流動資金借款的申請報告

***********：

一、企業基本情況

************有限公司是一家規模較大的糧食收購、代儲、銷售為一體的民營股份制企業。公司成立于******年*月*日，注冊資本*萬元。經營范圍：糧食購銷、倉儲。公司現有員工*人，其中高中級專業技術人員*人。擁有固定資產*萬元，資產總值*萬元；廠區占地面積*萬平方米，建筑面積*平方米，公司擁有的*畝小麥原糧生產基地。

二、企業法人代表情況.法人代表*有較為豐富的商業工作經驗，目光敏銳，思維超前，敢于開拓創新。積極謀求企業發展，經營業績蒸蒸日上，有決策管理和駕馭市場的能力，綜合素質高，法人守信用、重合同無不良信用記

三、企業經營情況

*********有限公司自成立以來，帶領周邊群眾走綠色種植之路，引進新思維、新觀念、新品種，積極引導群眾走發家致富之路。公司利用有利的倉儲條件，積極收購群眾糧食，即提高了群眾收入，又為公司帶來了豐厚利潤。，同廣東、東北地區等糧食購銷單位積極開展業務，保持良好的關系。*年，公司收購、銷售*噸，利稅*萬元。、2011年11月，公司資產總額*萬元，2011年企業實現銷售收入*萬元。公司設備先進、證照全公司財務制度嚴格、規范，往來賬目清晰，聘請有經驗的專業會計做為財務負責人，日常報表真實及時，受到上級主管部門的好評。

四、申請貸款額

根據企業目前發展需求和今后一段時間的發展趨勢我國糧食出現了較大的波動，原糧價格的大幅度上漲給國內糧食收儲企業帶來了很大的壓力，為保證經營正常，擴大收儲規模，維持可持續生產此借款主要用于糧食收購。公司計劃收購小麥*噸，約需款*萬元。現公司已籌集*萬元，尚缺資金*萬元。

五、效益預測

申請借款全部用于收購小麥，雖然公司所產產品利潤不太高但公司產品量大質優，資金周轉快，計劃年銷售收入*萬元，回收資金與公司利潤，預計2012年公司可在*萬元以上.特此申請

*************有限公司

2011年12月28日

第三篇：流動資金貸款申請報告

流動資金貸款申請報告

XXXXXX有限公司成立以來，取得了良好的社會與經濟效益，更是憑借良好的聲譽獲得了更快的發展，特別是近兩年，公司積極響應國家西部大開發的號召，根據起初發展愿景設計，進一步加大產業化經營投資：圍繞國家食品安全問題為中心，本著綠色、環保的種植理念，后期有機蘋果種植基地、增建蘋果果干、即時沖飲產品等蘋果深加工流水線現有選果線設備升級等計劃追加投資2000萬元，依據國家相關三農及扶貧政策，特向貴行(中國工商銀行)提出申請流動資金

萬元，用于建設蘋果種植基地與蘋果深加工流水線、設備升級等，請貴行評審批復為謝。

特此申請，順祝商祺!

XXXXXXX有限公司

2016年4月21日

第四篇：流動資金貸款申請報告

中國xx銀行：

xx有限公司，成立于2008年5月，是由xx個人投資組建的有限公司，注冊地址：xx，注冊資金500萬元，主要經營潤滑油、汽油、柴油、空壓油、液壓油、重油、燃料油、液化氣等項目。公司下設xx油庫、油品配送車隊、xx石油化工石油有限公司、xx石油化工納米燃料油工廠等項目，公司占地面積36838.7平方米，建筑面積2000平方米，現有員工152人，企業法人代表：xx，大學學歷，2009年開始經營燃料油業務至今。在經營石化產品方面具有較強的優勢，業務熟悉，經驗豐富，有一定的經營管理。在產品購進和銷售方面有較大的網絡市場，目前燃料油主要供給泰國xx集團和省內外高速公路建設用油、以及各大賓館、中外合資等企業，并輻射到xx、x、x、x和x的x、x、x、x、x、x、x、xx、x、x、x等地區，社會信譽良好。

我公司自2010年同貴行發生業務以來，同貴行關系一直非常融洽，并在貴行開立了基本帳戶，在其他銀行無帳戶及信用。我公司各種保險、以及住房公積金全部由貴行代理;2010年、2011年被xx銀行評為“aaa”級信用企業，xx守信用企業，xx信用誠信企業稱號，2012年被xxx農業銀行評為“aa”級信用企業，2013年被評為“aaa”級信用企業，2007年被省銀行業協會評為“xx信貸誠信企業”，企業信用記錄良好。

現公司與xx石油化工有限公司簽訂了購貨合同，購買燃料油2500噸，購進合同單價為3050元/噸，用于xx高速公路儲備用油，急需資金7625000萬元，目前已自籌資金4725000元，資金缺口為290萬元。流動資金已不能滿足公司業務發展的正常需要，故特向貴行申請流動資金貸款290萬元，用于公司周轉，主要用于購買燃料油以滿足公司正常經營的需要。

請求貴行領導給予支持，為謝!

申請單位：xx有限公司

申請日期:xx年xx月xx日

第五篇：流動資金貸款申請報告

.流動資金貸款申請報告

市信用聯社營業部：

本廠是專業生產床上用品的福利企業，1990年建廠，占地萬余平方米，固定資產1000多萬元，現有職工106人，其中殘疾職工23人、紡織生產設計專業大學畢業生9人、高級技師2人、中級技術員5人；生產設備先進，生產的各類產品經省市質量技術監督局認定，嚴格按照國家頒布的執行標準進行生產，2001年通過ISO9000國際質量體系認證；日產棉胎1500床以上，年產值數千萬元，其產品棉衣褲、棉大衣、學生軍訓服、棉胎被套和多種床上用品暢銷全國各地。本廠生產的棉被質量猶佳，被全國許多省、市民政部門用于賑災救濟，深受各級領導及災民的信任。建廠以來，生產的學生各類床上用品深受廣大學子的喜愛和贊譽。十多年來，本廠每年出資數萬元補貼當地福利院，是xx省民政廳唯一救災應急定點棉被生產廠家、湖北省社會福利床上用品龍頭企業，被仙桃市工商局、質量技術監督局、消費者協會授予“守合同重信譽企業”、“重質量、講規則、守誠信、質量信譽同盟企業”、“誠信單位”等榮譽稱號。

根據業務發展需要，由于本廠決定投資800萬元遷址擴建標準化廠房，擠占了流動資金，影響了資金周轉和賑災物資的生產儲備，現以xxx廠地產抵押，向貴部申請補充流動資金貸款200萬元，請貴部給予貸款支持！.