第一篇：預算說明書—參考范例

預算說明書—參考范例

1.設備費：主要用于購買常規的玻璃儀器，共計xxx萬元。

可控硅整流柜0.08萬元/個×5個=0.4萬元；數顯真空干燥箱，1560元/臺×2臺=0.312萬元；超聲波清洗器1臺，0.6萬元；六工位攪拌器，1860元/臺×2臺=0.372萬元.……

2.材料費：主要用于購買實驗所需的各種藥品和常規試劑、溶劑、實驗材料，共計xxx萬元。

進口或國產試劑（手性氨基酸，手性氨基醇，手性二胺，硫化鈉，硫代硫酸鈉，磺胺甲惡唑、甲硝唑等）約3.5萬元。

各種溶劑（石油醚，乙酸乙酯，二氯甲烷，氘代氯仿，正庚烷，乙醇，丙酮等）和常用酸堿如濃硫酸、硝酸等約4.3萬元。

3.測試化驗加工費：主要用于核磁、質譜、高分辨質譜、紅外光譜、高效液相色譜、液相色譜質譜聯用、單晶衍射等測試，共計5.2萬元。

核磁氫譜檢測50元/次×200次=1萬元；核磁碳譜檢測100元/次×100次1萬元；

高效液相色譜檢測，用于測化合物的對映選擇性50元/個×200個=1萬元； 催化劑及新化合物的單晶衍射，500元/個×10個=0.5萬元；高分辨質譜測試200元/個×60個=1.2萬；紅外光譜測試50元/個×100個=0.5萬。

4、燃料動力費：主要用于實驗設備的相關水、電、氣等消耗費用，共計xxx萬元。高溫電爐: 年運行時間8千瓦時×1.15元/千瓦時=0.92萬元； 真空干燥箱：年運行時間8.8千瓦時×1.15元/千瓦時=1.012萬元；

5.差旅費：項目組成員參加國內學術會議及其調研費用，共計2.67萬元。

每年3人次參加學術會議，每人每次費用為：0.03萬元/天（住宿費、市內交通費等）×3天+0.3萬元（會議注冊費）+0.5萬元（飛機）=0.89萬元；

6.會議費：召開項目研討會、咨詢協調會等，共計xxx萬元。

組織項目研討會2次，參加會議人員包括項目組各方向負責人，參與項目研究人員，以及項目領域相關專家，約20人，會期3天。

住宿費，1.2萬元（200元*3天*20人）場租等雜費，0.6萬元（100元*3天*20人）

交通費，0.82萬元（機場、火車站等接送，及會議期間用車費用）……

7.國際合作與交流費：共計xxx萬元

出境參加xx學術會議1人次的費用約2.5萬元，測算依據如下：國際往返交通費約1.2萬元（變動范圍約為0.8-1.6萬元），會議注冊費約0.5萬元，住宿伙食雜費約0.45萬元（6天，每天約0.075萬元（125美元）），其它約0.35萬元（護照簽證保險費，境外城市間交通費等）

邀請境外專家來訪1人次的費用約2萬元，測算依據如下：國際往返交通費約1.2萬元，住宿伙食雜費約0.4萬元（5天，每天住宿費500元，伙食補助300元），其它約0.4萬元（國內城市間交通費等）……

8.出版/文獻/信息傳播/知識產權事務費：主要用于發表文章版面費，專利申請費，文獻檢索，資料打印復印等費用，共計2萬元。文章版面費,0.25萬元/篇×2篇=0.5萬元；專利申請：0.5萬元/項×2項=1.0萬元；文獻檢索：0.1 萬元/次×2次=0.2萬元；文獻資料打印復印裝訂費, 0.6萬元；專業書籍，0.2萬元。……

9.勞務費：共計3.6萬元。

參加項目的碩士生5人，每年工作6個月，400元/人/月×5人×6月/年×3年=3.6萬元；

10.專家咨詢費：共計xxx萬元。

每年召開一次項目進展和相關疑難關鍵問題研究會，會期一天，專家5人，每天咨詢費800元，四年合計1.6萬元。

合作研究資金：本項目與清華大學協作完成，已簽署合作協議，將項目資助總金額的30%作為清華大學項目協作資金，清華大學項目組成員主要負責承擔部分樣品測試與分析及理論模型建立工作。

說明：由于各學科不同，以上僅供參考。

第二篇：預算情況說明書

篇一：潁上縣供銷社2014年財政預算情況說明

一、部門主要職責

（1）根據中國共產黨中央、國務院（2009）40號、以及近五個中央一號文件，牢記為“三農”服務的宗旨，理順組織體制，強化服務功能，全面履行建設社會主義新農村的職責，積極參與“萬村千鄉”市場工程建設，使供銷社真正成為黨和政府與農民群眾密切聯系的橋梁和紐帶。

（2）宣傳、貫徹上級有關農村經濟工作及供銷社發展的方針、政策、法規；擬定全縣供銷社的發展規劃、體制改革方案，指導企業的改革與發展并組織實施。

（3）根據縣人民政府授權，指導農業生產資料和農副產品政策性業務經營，負責煙花爆竹、再生資源回收等歸口業務的經營管理工作。

（4）指導開拓農村市場，發揮供銷社在組織農民進入市場、發展農業產業化經營等方面的積極作用，為“三農”服好務；建立和完善服務體系。

（5）研究制訂本社人事、財務、資產的管理制度并組織實施，指導供銷社組織建設、隊伍建設和干部、職工教育培訓和獎懲工作。

（6）承辦縣委、縣人民政府和上級社交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上縣供銷社為參照公務員管理全額撥款事業單位。全縣社編制 20人，目前在職20人。離休人員 1人，退休人員 31 人，遺屬補助4人。下屬11個公司；廠；13個基層社，均為獨立核算，自負盈虧單位。

三、2014主要工作任務

1、著力打造城鄉統籌的新網絡，加快構建高效暢通、安全有序的農村現代流通體系。抓住美好鄉村建設、城鄉發展一體化帶來的重大機遇，實施“新網工程”提升行動，具體包括：新建配送中心1個，新增連鎖經營網點30個，新建農貿大市場1個；創建農民金融互助社試點1個。

2、著力創新為農服務的新組織，加快構建體制完善、機制靈活的基層合作組織體系。具體包括，培育超億元的商貿流通企業1個，改造基層社1個，發展農民專業合作社8個，新建綜合服務社30個。

3、著力建立科學運行新機制，加快構建運轉高效，科學規范的現代管理運營體系。具體包括：①商品銷售總額同比增長15%以上；②利潤總額同比增長15%以上；③安全生產管理上臺階；④進一步加強目標管理和績效考核工作；⑤加強項目申報、審核、使用、檢查等環節的監管。

4、著力營造特色鮮明的先進文化，加快構建與時俱進、內涵豐富的供銷社核心價值體系。深入開展黨的群眾路線教育實踐活動，在求真務實抓落實上狠下功夫，切實改進工作作風。要大力弘揚艱苦奮斗、勤儉辦社的優良傳統，培育供銷社核心價值觀。要深入實施人才興社戰略，著力打造愛崗、敬業、奉獻的職工隊伍。要積極爭取黨委、政府和有關部門的關心支持、營造良好的發展環境。

四、收支預算安排情況

潁上縣供銷社2014可支配收入 203.9萬元，其中預算撥款為 203.9 萬元，支出預算 203.9萬元，收支平衡。其中基本支出 192.9 萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出 11 萬元，用于農資流通協會農化服務，新網工程建設，辦公用房修繕，扶持農民專業合作社。全年預算支出按功能科目分類為：社會保障和就業支出91.7萬元，占 44.97%,商業服務業等支出96.8萬元，占47.47%.住房保障支出15.4萬元，占7.56%,附件：1.潁上縣供銷社公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣供銷社公共財政預算收入預算表

3.潁上縣供銷社公共財政預算支出預算表

4.潁上縣供銷社公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣供銷社政府性基金預算收支預算表

2014年4月26日

篇二：潁上縣工業協會2014年預算情況說明

一、部門主要職責

潁上縣工業協會系政府直屬事業單位，由原潁上縣工業局改編而成立，是我縣12家地方國有企業的業務主管部門。

二、部門概況

潁上縣工業協會系政府直屬事業單位，人員為參照公務員管理，單位為全額撥款事業單位。目前在職7人。離休人員2 人，退休人員10 人。

三、2014主要工作任務

按縣委部署，經我會黨組研究，結合工作實際情況，特制工業協會2014年工作計劃。

1、根據《關于印發<潁上縣開展黨的群眾路線教育實踐活動實施方案>的通知》，我會結合實際情況，制訂了實施方案。努力解決在“四風”方面存在的問題，現在教育實踐活動順利進行中。

2、急需做好縣農機修造廠，安徽炎黃釀酒總廠依法破產工作。

3、成立工作組進駐縣印刷廠，進行調研。

4、配合縣人社局、總工會搞好職工養老統籌金清算，困難職工摸底慰問。

5、加大力度搞好維穩工作。由于我會下屬企業現處于停產、破產狀態，職工大多下崗，生活困難。各種矛盾并存，部分職工多次到省、市、縣政府上訪，我會接訪任務繁重，工作費缺少較大。

四、收支預算安排情況

潁上縣工業協會2014可支配收入83.6萬元，其中預算撥款為79萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 萬元；其他收入 萬元。支出預算83.6萬元，收支平衡。其中基本支出69.7萬 元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出 13.9 萬元，用于完成辦公室房屋維修、國有企業職工維穩以及國有企業職工信息及困難職工慰問打印費等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務37.9 萬元，占 45%,社會保障和就業支出41.0萬元，占49%,住房保障支出4.7萬元，占0.05%.

第三篇：預算說明書

公司2007財務決算與2008財務預算說明書

我受公司董事會的委托，向大會作2007財務決算與2008財務預算報告，請審議。報告共分兩部分。

一、2007財務決算情況

財務部在公司領導的帶領下，順利完成了公司交給我們的任務。一年來，我們遵照國家有關法律法規，做到了統籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。現將決算結果匯報如下。

（1）預算執行情況。

1）收入情況，總收入為250萬元。其中，主營收入為200萬元，副營收入為50萬元。

2）支出情況，總支出185萬元。進貨成本150萬元，管理費用15萬元，銷售費用10萬元，副營支出10萬元。

超額完成了年初制訂的預算實現利潤50萬元的目標。

（2）勞動保險費用使用情況。

略。

二、2008年財務預算情況

（1）編制公司財務預算的原則。根據公司的相關規定，結合歷年財務數據，本著厲行節約、量入為出的原則編制預算。

（2）公司收入預算。

1）主營收入，主營預算收入400萬元。

2）副營收入，副營預算收入為100萬元。

3）其他預算收入50萬元。

以上全年預算收入總金額為550萬元。

（3）公司支出預算。

1）進貨成本300萬元。

2）管理費用20萬元。

3）銷售費用15萬元。

4）副營支出60萬元。

以上全年預算總支出為395萬元。

預算明細請參考附件中的報表。

以上是財務部的報告，提請大會審議。

財務部：×××

2007年12月31日

第四篇：預算情況說明書

篇一：潁上縣經信委（國資委）2014年預算情況說明

一、部門主要職責

（一）監測、分析全縣工業經濟運行態勢，調節國民經濟日常運行，編制并組織實施近期經濟運行調控目標和措施，組織解決經濟運行中的重大問題并向市政府提出意見和建議，承擔縣域內工業園區、各鄉鎮有關部門工業經濟發展的考核工作。

（二）研究擬定工業經濟方面的規范性文件和措施，并負責檢查落實；組織實施產業政策，監督、檢查產業政策執行情況，指導行業產業結構調整，提出重點行業、重點產品的調整方案，聯系工業領域社會中介組織；負責全縣發展散裝水泥工作；收集、整理、分析和發布經濟信息；承擔縣履行《禁止化學武器公約》的有關工作。

（三）根據縣政府授權，依據《中華人民共和國公司法》和《企業國有資產法》等法律和行政法規履行出資人職責，對所監管企業國有資產的保值增值進行監督，加強企業國有資產管理工作，依法指導全縣國有資產監督管理工作。

（四）研究擬定企業國有資產監管的規范性文件，代表縣政府向部分國有企業派出監事會，同時負責監事會的日常管理工作。

（五）依照法定程序對監管企業負責人進行考察、任免、考評和獎懲，提出國有企業主要領導成員的配備意見，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的用人機制，完善經營者激勵和約束機制。

（六）通過審計、稽核等方式，對國有資產的保值增值工作進行監管，建立和完善國有資產保值增值指標體系，擬定考核標準和考核辦法，維護國有資產出資人的權益。

（七）研究擬定國有企業改革的意見和建議；指導企業改革、改組、兼并、破產等工作。推進現代企業制度建設，研究發展大型企業和企業集團措施，參與指導企業的直接融資工作、指導企業管理和扭虧增盈及減輕企業負擔工作；負責對各種經濟成份的企業宏觀指導，指導企業法律顧問工作。

（八）研究和規劃全縣工業行業投資布局，貫徹落實項目投資指導目錄，引導除國家撥款以外的工業企業和社會資金投向，進行項目的登記備案和監督，指導企業利用外資（包括外商直接投資項目），負責全縣重點技術改造項目的監管和督查。

（九）貫徹落實企業技術進步的意見和措施，組織推動技術創新；指導技術引進、重大裝備國產化和重大技術裝備的研究；組織協調工業環境保護和環保產業發展中的相關問題，指導資源節約和綜合利用工作。

（十）研究推進信息化，協調解決信息化建設中的問題，推進電子政務的發展。

（十一）配合協助相關部門、相關鄉鎮、相關企業做好煤炭工業生產管理和安全生產監督管理工作，負責煤炭工業生產管理和非煤礦山行業管理工作，協調煤炭生產和安全管理中的重要問題；指導檢查非煤礦山標準化建設和安全生產管理工作。負責組織生產重要物質的重點調度和綜合運輸協調工作，協調解決經濟運行中涉及交通、郵電方面的重大問題。

（十二）研究擬定煤炭、天然氣、電力、新能源等能源生產和市場管理的意見和建議并組織實施；培育和監管煤炭、天然氣、電力等能源市場，研究提出電力行業規劃，實施行業管理和監督，負責全縣電力資源配置，協調解決能源生產和市場供需中的重大問題。

（十三）負責中小企業和非公有制經濟發展的宏觀指導，擬定促進中小企業和非公有經濟創業創新的政策措施，協調解決有關重大問題，研究提出扶持中小企業發展的規范性文化并監督檢查執行情況；負責全縣中小企業發展的綜合協調、指導和服務工作。研究制定全縣中小企業發展戰略、發展規劃并組織實施，負責組織和協調中小企業園區建設；指導和推進中小企業產業結構、組織結構和產品結構的調整。

（十四）按照管理權限負責委管企業單位的干部管理工作；研究擬定經濟干部和企業經營管理人員的培訓計劃并組織實施，指導企業智力引進，開展國際交流合作。

二、部門概況

潁上縣經信委（國資委）編制91人，目前在職49人。離休人員2人，退休人員30人，遺屬10人。

三、2014主要工作任務

2014主要工作任務是：

1、在企業改制中，全力做好職工信訪穩定工作。

2、壯大扶持培育主導產業，提高食品加工業水平，推進新型建材產業，提升紡織服裝產業，全力打造新型產業。

3、加強工業經濟運行調度。

4、推進兩化融合。

5、著力推進節能降耗。

6、加強國有資產監管。

四、收支預算安排情況

潁上縣經信委（國資委）2014可支配收入401.1萬元，其中預算撥款為391.7萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 0萬元；其他收入 0萬元。支出預算401.1萬元，收支平衡。其中基本支出177.2萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出83.9萬元，用于完成企業改制、國有資產監管、節能降耗、非公經濟發展等工作。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務261.1萬元，占65.1%;社會保障和就業支出107.5萬元，占26.8%;住房保障支出32.5萬元，占8.1%.附件：1.潁上縣經信委（國資委）公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣經信委（國資委）公共財政預算收入預算表

3.潁上縣經信委（國資委）公共財政預算支出預算表

4.潁上縣經信委（國資委）公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣經信委（國資委）政府性基金預算收支預算表

篇二：潁上縣人民政府辦公室2014年預算情況說明

一、部門主要職責

縣政府辦公室主要職責

（一）負責縣政府會議的準備工作，協助縣政府領導組織會議決定事項的實施；

（二）協助縣政府領導組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文；

（三）研究縣政府各部門和各鄉鎮人民政府向縣政府請示的事項，提出審核意見，報縣政府領導審批；

（四）根據縣政府領導指示，對縣政府部門間出現的問題，提出處理意見，報縣政府領導決定；

（五）督促、檢查縣政府各部門和各鄉鎮人民政府對國務院、省政府、市政府公文和縣政府公文、會議決定事項及縣政府領導有關指示的執行落實情況并跟蹤調研，及時向縣政府報告；

（六）協助縣政府領導組織處理需由縣政府直接處理的突發事件的應急處理工作；

（七）根據縣政府領導指示，組織專題調查研究，搜集整理信息，及時準確地向縣政府領導反映情況、提出建議；

（八）辦理上級人大、政協和縣人大、政協交縣政府辦理的議案、建議和提案；

（九）負責縣政府值班工作和重要活動的組織安排，受理群眾通過縣長公開電話反映的問題，及時向縣政府領導報告重要情況，協助縣政府各部門和各鄉鎮人民政府向縣政府反映的重要問題；

（十）負責全縣信息化工作，指導、監督全縣信息公開工作；

（十一）負責縣政府處事僑務工作；

（十二）做好機關行政事務、安全保衛和人事、思想政治工作；

（十三）辦理縣政府和縣政府領導交辦的其他事項。

縣政府法制辦公室主要職責

（一）調查研究全縣依法行政和政府法制建設中出現的新情況、新問題，提出推進依法行政的工作措施和建議；指導和督查縣政府部門和鄉鎮政府依法行政工作。

（二）統籌規劃縣政府規范性文件制定工作，擬訂縣政府規范性文件制定計劃，報經縣政府批準后，組織實施并督促指導。

（三）起草或組織縣政府重要的規范性文件草案；承辦審查、修改各部門報送的縣政府規范性文件草案；承辦縣政府規范性文件草案征求意見工作；辦理縣政府各部門和鄉鎮政府規范性文件的備案審查工作。

（四）負責縣政府規范性文件的報送備案工作，承辦縣政府規范性文件的解釋和實施效果測評；審查處理公民、法人和其他組織對縣政府及其部門和鄉鎮政府規范性文件提出的異議；負責縣政府規范性文件的清理和匯編工作。

（五）負責行政執法監督工作；協調部門之間在法律、法規、規章和規范性文件實施中的爭議和問題；指導、監督綜合行政執法和相對集中行政處罰權工作。

（六）承辦依法行政和政府法制宣傳、培訓、研究、交流的考核工作。

（七）研究行政訴訟、行政復議、行政賠償、行政處罰、行政許可、行政收費、行政執行等法律、法規、規章、規范性文件實施以及行政執法中帶有普遍性的問題，向縣政府提出完善制度和解決問題的意見。

（八）承辦縣政府行政復議和行政應訴工作；指導、監督全縣行政復議、行政訴訟工作；承辦縣政府交辦的涉法事務；負責縣政府法律顧問的日常工作。

（九）承辦縣政府交辦的其他事項。

縣政府新聞辦公室加掛縣政府信息化辦公室牌子

主要職責

（一）貫徹執行國家、省、市有關信息化工作的方針、政策和法律、法規；結合本縣實際，研究擬定信息化工作的管理辦法；制定技術規范及標準，并組織實施。

（二）根據全縣發展總體規劃，研究制定信息化發展規劃、信息化建設計劃，并組織實施和監督、檢查。

（三）組織全縣重大信息化建設項目的技術論證工作；負責政府投資的信息化建設項目立項審查和建設監督，并會同有關部門平衡、協調和監督信息化專項資金使用。

（四）負責規劃、組織和實施全縣電子政務工作；組織、協調、指導信息資源的開發、信息技術應用的電子商務推廣工作；統籌規劃信息安全保障體系建設，會同有關部門管理、指導、協調全縣網絡信息安全工作。

（五）會同有關部門對全縣信息服務業進行市場監管和質量監督。

（六）會同有關部門協調通信管線、公用通信網、有線電視網、專用信息網等通信信息基礎設施的整合、規劃與建設。

（七）負責信息化宣傳、教育、培訓和信息專業人才推薦引進等工作；負責信息化工作的交流與合作；指導鄉鎮政府信息化建設工作。

縣政府督查辦公室主要職責

負責全縣政務督查工作；負責國務院、省、市政府和縣政府主要文件、重要會議決定事項及省、市、縣政府重要批示的督辦和上報工作；負責人大、政協議案、建議、提案的督辦工作；負責縣政府目標管理考核的組織協調工作。

縣處事僑務辦公室主要職責

管理全縣處事、僑務工作，協助辦理因公出國（境）手續和涉處事務；處理日常僑務工作；會同有關部門調查處理涉僑案件和民下糾紛，依法保護歸僑、僑眷的合法權益。

縣人民防空辦公室（與縣政府辦公室合暑）主要職責

（一）負責貫徹執行國家人民防空工作方針政策和法律法規；結合實際擬訂人民防空建設有關方案；擬訂全縣人民防空事業中長期規劃。

（二）組織開展人民防空指揮工作。制定防空襲方案及保障方案并監督檢查，戰時組織開展城市人民防空襲斗爭；指導防空防災專業隊伍和群眾防空隊伍建設與訓練工作。

（三）負責人民防空通信警報工作。制定人民防空通信、警報建設規劃；組織全縣人民防空通信、警報網建設和管理；實施人民防空無線電管理；協調、監督、保障全縣人民防空通信警報的暢通。

（四）組織人民防空工程建設與管理。制定人民防空工程建設規劃；參與指導城市地下工程的建設；對人民防空工程（含結合民用建筑修建防空地下室）建設實施計劃、技術和質量管理；負責對已建的公用人民防空工程進行維護管理和開發利用；查處違反人民防空法律法規行為，推動人民防空依法建設；依法對人民防空工程建設和維護管理進行監督檢查。

（五）組織開展人民防空平戰結合工作，承擔政府賦予的搶險救災工作，參與政府處置突發公共事件的綜合規劃、方案擬訂，擔負構建指揮平臺、整合相關信息資源、組織疏散安置等相關服務和保障工作。

（六）組織開展人民防空防災宣傳教育，制定人民防空宣傳教育計劃并組織實施；組織人民防空防災科學技術研究，推廣應用科研成果；會同教育部門抓好在校學生的防空防災知識教育。

（七）管理人民防空經費、物資和國有資產，對人民防空經費和國有資產使用情況實施監督檢查。

（八）承辦縣政府、縣武裝部和縣國防動員委員會交辦的其他事項。

潁上縣政府應急管理辦公室主要職能

（一）協助縣政府領導處置突發事件，協調指導有關方面做好突發事件前期處置與救援、善后處理與恢復重建工作。

（二）辦理縣政府、縣突發事件應急委員會有關應急工作的決定事項，督促落實縣政府領導有關批示、指示。

（三）承辦縣政府應急管理的專題會議、活動和文電等工作。

（四）協調、組織有關方面研究提出應急管理的政策、法規和規劃建議。

（五）協調督促做好全縣應急預案制定以及突發事件的預防預警、風險排查、應急演練、應急處置、應急保障和救援等工作。

（六）指導縣政府各部門、各鄉鎮政府應急管理體系、應急平臺建設，協調和督促檢查相關應急管理工作。

（七）組織開展應急管理信息收集、調查研究以及宣教培訓工作，制訂應急管理工作計劃。

（八）承擔縣政府值班室工作，做好應急值守、縣政府領導的值班服務工作，指導全縣政府系統值班工作。

（九）及時掌握和報告縣內相關重大情況和動態，辦理向上級政府上報相關緊急重要事項。

（十）聯系縣武警中隊、消防大隊等軍事單位做好突發事件應對工作。

（十一）承辦縣政府、縣突發事件應急委員會和上級政府應急辦交辦的其他事項。

二、部門概況

潁上縣人民政府由辦本級和縣政府法制辦公室、縣政府新聞辦公室、縣政府督查辦公室、縣外事僑務辦公室、縣人民防空辦公室、縣政府應急辦公室、國防動員委員會辦公室等七家二級預算單位組成，其中，縣政府應急辦公室為全額撥款事業單位。縣政府辦公室編制為39名（含縣政府法制辦公室編制6名，縣政府信息辦公室編制5名），目前在職39人，縣政府應急辦公室事業編制8名。

三、收支預算安排情況

潁上縣人民政府辦公室2014可支配收入705.89萬元，其中預算撥款為547.19萬元、上年結余158.7萬元。支出預算705.89萬元，收支平衡。其中基本支出496.91萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出208.98萬元，用于完成信息中心維護、政府應急、全縣目標考核與督查、縣人民防空、政務公開、政府OA系統及政務中心網絡使用等工作任務。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務620.83萬元，占87.95%;社會保障和就業支出52.7萬元，占7.46%;住房保障支出32.36萬元，占4.58%.附件：

1.潁上縣人民政府辦公室公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣人民政府辦公室公共財政預算收入預算表

3.潁上縣人民政府辦公室公共財政預算支出預算表

4.潁上縣人民政府辦公室公共財政預算財政撥款支出預算表

第五篇：2012預算財務情況說明書

附件3

2011預算工作總結及2012工作組織情況內容提要

一、2011預算工作開展情況

對2011預算工作情況進行總結，回顧2011預算工作組織、編制、執行、監督、考核等方面取得的成效和存在的問題，結合國資委對2011預算的反饋意見，總結工作經驗及本擬采取的相關改進措施及辦法。

二、2011預算調整情況

對2011預算調整情況進行說明，其中至少應包括主要財務及生產經營指標調整情況和調整原因等，調整原因包括市場形勢變化、合并范圍變化、會計政策調整、會計估計變更、公允價值變動等對損益和資產負債產生重大影響的事項。

三、2011預算完成情況

對2011預算完成情況進行總結，一是分主要業務板塊對2011預算完成情況進行分析說明；二是對重要財務指標的實際完成數與調整后的預算數差異原因進行說明，其中至少應包括主營業務收入、主營業務成本、期間費用、利潤總額等項目的差異原因說明，不得簡單地以數字羅列。如投資、籌資、人工成本等實際發生額與年初預算存在重大差異的應一并說明。

四、本預算工作組織情況

預算工作組織情況主要包括企業預算管理機構設置、管理機構主要成員構成、內部組織分工、預算工作具體組織過程，以及預算審核情況等，重點說明本年預算工作組織的改進情況。附件4

2012中央企業預算情況說明書內容提要

預算情況說明書是對預算報表的補充說明，是評估預算報表編制質量的重要依據，是預算報表的重要組成部分。企業預算情況說明書由企業集團和所屬二級及二級以下重要子企業分別編寫。

企業預算情況說明書內容提要

一、本預算編制基礎

（一）企業編制預算所選用的會計政策，說明折舊率、資產減值等重大會計政策及會計估計發生變更的原因，對損益的影響金額。

（二）對于《企業會計準則》允許以公允價值計量的資產或負債，需說明是否考慮公允價值變動影響。凡是考慮公允價值變動影響的企業，應按資產及負債的類別逐項說明影響的金額及原因。凡是不考慮公允價值變動影響的企業，應說明理由。

（三）預算報表的合并范圍說明，未納入及新納入預算報表編制范圍的子企業名單、級次、原因以及對預算的影響等情況。

（四）對預算的宏觀經濟形勢的總體預測與分析，說明企業編制預算的宏觀經濟形勢基礎。

二、本預算編制情況

（一）業務預算。

業務預算是企業編制預算的基礎，企業應在深入開展業務板塊分析、重要子企業調查的基礎上，對主要業務板塊的發展趨勢及生產經營情況進行客觀的預測，對企業產生重大影響的生產經營決策進行說明。至少應包括以下內容：

1.對預算的宏觀經濟形勢進行預測分析，說明宏觀經濟形勢對企業生產經營和經濟效益的影響。

2.對預算行業經濟形勢進行預測分析，從行業發展階段與趨勢、能源、原材料及主要產品價格、市場供求關系、行業監管政策等方面，說明行業經濟形勢變化對本企業的影響。

3.根據宏觀經濟形勢和行業發展形勢預測，結合本企業整體戰略規劃、所處行業地位、市場供求關系及價格變動等情況，按主要業務板塊說明生產經營指標增減變動情況和收入、成本等變動情況，以及指標變動對企業效益的影響程度等。

（二）投資預算。

1.說明企業預算內擬安排的重大固定資產投資項目（前十項）的目的、總規模、預期收益及預計實施年限等情況，對于資金來源與資金保障情況應重點說明。其中：對于重大新開工項目，還應結合企業對未來一定時期宏觀經濟形勢和行業形勢的判斷，分析說明投資的依據與理由。

對于非主業投資占總投資的比重超過10%、自有資金占總投資的比重低于30%的固定資產投資，應予以詳細分項說明。

2.說明企業預算擬計劃實施的重大長期股權投資情況，具體包括：投資目的、預計投資規模、資金來源、持股比例、預計收益等情況；逐項說明預算擬實施收購項目的目的、收購方式，以及對企業生產經營和債務結構產生的影響。如有境外收購及投資項目的，應按上述項目逐項說明。

說明預算擬清理的長期股權投資，以及擬采取的清理手段和措施。3.分類說明企業預算內擬開展金融衍生業務計劃安排，包括選擇的品種、交易規模、資金額度、交易場所、交易對手、交易策略、保值效果以及風險控制等情況。

（三）籌資預算。

說明企業預算內擬安排的重大籌資項目目的、籌資規模、籌資方式和籌資費用等情況，分析籌資行為對企業財務費用增長、債務結構以及資產負債率、速動比率及帶息負債比率等財務指標帶來的影響。如企業資產負債率連續增長且處于行業較高水平，應說明原因及控制措施。凡納入我委債務風險重點關注范圍的企業，籌資預算應與債務風險控制目標相銜接。

（四）資金預算。

預算內資產負債及現金流量情況，重點說明經營性現金流量變化情況，3 同時結合當前信貸政策從緊、融資成本攀升的實際情況，綜合考慮投資和籌資產生的現金流量變化，說明企業為保障資金安全所采取的具體應對措施。如加強應收款項回收管理、提高庫存流動性、跟蹤高負債子企業和虧損企業、加強重大工程項目資金管控等。

（五）費用預算

1.預算期間費用發生情況，具體說明銷售費用、管理費用和財務費用的預計發生金額、增減變動情況，以及本擬采取的費用增長控制措施及落實方法。對期間費用中前十項費用的名稱、金額、與上年增減變動情況、變動原因等，應進行逐項說明。

2.預算企業人工成本情況，具體包括：預算內企業人工成本支出情況、人工成本占營業收入及成本費用比重變動情況、職工數量變化等情況。如果人工成本總額、人均人工成本或工資增幅超過收入及利潤增幅，應詳細說明原因。

3.分類說明企業預算內擬安排的債券、股票、基金等風險業務的資金占用規模、資金來源和預計投資回報率等情況。

三、預算重大事項說明

（一）預算內擬出售固定資產、債務重組等重大營業外收支項目的原因、金額、對象、方式等情況。

（二）說明企業預算內擔保、抵押等或有事項的規模控制情況，并說明對逾期擔保等或有事項擬采取的清理措施。

（三）詳細說明企業預算內對外捐贈支出項目、支出規模、支出方案等預算安排情況，并對上捐贈預算執行情況及實施情況進行總結。

（四）其他需要說明的情況。

四、可能影響預算指標的事項說明

可能影響預算指標的事項說明是企業對預算可能對現有預算產生重大不確定影響事項的說明，如國家宏觀經濟形勢和政策的變化、國際政治經濟形勢的變化、企業決策中的重大不確定事項等。企業應當充分說明各種不確定性因素可能對企業主要預算指標的影響程度，并對其進行敏感性分析等。

五、預算執行的保障和監督措施

預算執行的保障和監督措施指企業在預算執行過程中，確保預算執行的有關 4 制度保障和跟蹤、監督、評價、考核等措施。

六、其他需要說明的情況

集團所屬二級及二級以下重要子企業預算

情況說明書內容提要

集團所屬二級子企業預算報表情況說明書至少應當說明以下主要內容：

一、企業基本情況

說明本企業治理與組織結構；集團對本企業的發展定位，如為利潤中心還是成本中心等；本企業所處行業、經營范圍、主要業務板塊、收入及利潤占集團的比例等。

二、本預算編制基礎及生產經營情況

參考企業集團預算編制基礎及生產經營情況說明。

三、預算主要指標情況

（一）作為集團利潤中心或生產中心的企業，說明集團下達的主要收入和利潤目標，以及與上預計完成情況的增減變化原因、金額，提出為完成上述目標企業擬采取的重大生產經營舉措。

（二）作為集團成本中心的企業，應逐項說明集團下達的主要成本費用控制目標，與上的增減變化原因、金額，以及企業擬采取的完成措施等。

（三）作為集團其他定位的企業，應結合實際情況說明。

四、預算重大事項說明

參考企業集團預算投資、籌資、資金等重大事項進行說明。

五、預算主要財務指標說明

參考企業集團預算主要財務指標說明。

六、可能影響預算指標的說明和其他需要說明的事項