第一篇：人事管理,采購操作管理,倉庫驗收管理

武漢居然酒店管理有限責任公司

員工人事管理流程

一、員工入職程序

1、由各部門經理填寫人員需求申請表（附表一），遞交至人事部，由人事部根據公司人員編制指標及各部門要求招聘人員。

2、應聘人員先到人事部填寫應聘人員履歷表（附表二），并隨行附上一寸相片一張、身份證復印件一張，本人健康證（原件），然后再由人事部進行人員預錄工作，并做好應聘人員信息反饋情況記錄。

3、人事部核實應聘人員的履歷后，將應聘人員及填寫的應聘人員履歷表交由其申請的部門經理，并由其部門經理考核評審后填寫評審結論（包括同意聘用的崗位、工種、試用期），然后由人事部門根據評審結論制定人員崗位薪資通知單（附表三）交于財務部，財務部根據通知進行薪資發放。

4、新入職人員辦理完各種入職手續后，到人事部領取《員工手冊》、崗前培訓資料，并由人事部進行崗前入職培訓，培訓期為一天。

5、崗前培訓結束后，由人事部與應聘人員簽定《培訓、學習協議書》，并填寫《員工申領物品記錄單》，領取工號牌、工裝等，然后到財務部交納領用服裝及物品的墊付金，最后持《員工上崗須知書》到部門經理報到，并由部門經理安排其崗位，進行崗位培訓，實操演練。

6、試用期結束后，由部門經理填寫崗位評審通知單（附表四）

交于人事部，人事部根據其通知，填寫崗位薪資通知單交于財務部，財務部據此發放員工薪資。

7、人事部在員工試用期結束前一周內，給部門經理呈交員工試用期到期通知單（附表五），部門經理在員工試用期結束后，根據其試用情況，若試用合格，同意錄用，應填寫員工轉正通知書（附表六），交于人事部，人事部據此與員工簽定《勞動合同》；若試用不合格，應填寫員工崗位評審通知單，交于人事部，人事部據此辦理人員辭退手續，并匯同財務部做好薪資清算工作。

二、員工辭職程序

1、員工在其合同期內要求辭職者：經理級需提前一個月填寫辭職申請，普通員工需提前十五天填寫辭職申請，臨時用工需提前三天填寫辭職申請。

2、辭職人員要先與部門辦理好交接手續，填寫工作移交清單（附表七），交于人事部。人事部據此辦理人員辭職手續，即解除勞動合同及辦理勞動保險帳號的轉移工作。

3、同時，人事部做好辭職人員的考勤記錄的核實工作，并將其核實情況通知財務部，由財務部核實薪資發放。

4、財務部在確認其辭職手續齊全后，無任何未盡事宜后，方可退還其所墊付的押金。

5、辭職人員的當月工資除特殊情況外，一般在次月的10日（酒店發薪日）一并發放。

三、員工辭退程序

1、部門經理填寫辭退員工通知書，并隨之附上員工工作移交清單，交于人事部。

2、人事部據此辦理人員辭退手續，即解除勞動合同及辦理勞動保險帳號的轉移工作。

3、同時，人事部做好辭退人員的考勤記錄的核實工作，并將其核實情況通知財務部，由財務部核實薪資發放。

4、財務部在確認其辭退手續齊全后，無任何未盡事宜后，方可退還其所墊付的押金。

5、辭退人員的當月工資除特殊情況外，一般在次月的10日（酒店發薪日）一并發放。

附：員工若入住員工宿舍，需先在人事部門進行登記，然后由人事部帶員工到寢室長，由寢室長統一安排住宿。

二00九年十二月一日

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采購操作管理制度

一、食品飲料采購操作程序

第一，根據公司統一采購的原則制定采購計劃。

1、審核經部門經理批準的每月物資申購計劃單中食品飲料 采購計劃，審核當天廚房上報的申購計劃。

2、結合食品飲料庫存情況，根據市場行情，制定最佳采購方案、計劃。

第二，簽訂訂購合同。

1、掌握市場行情，對各類食品飲料的價格做到心中有數。

2、按酒店要求，供應商應能保質保量按時給予供貨。

3、價格合理，符合市場行情。第三，安排組織采購。

1、依據批準后的申購單，切實安排好食品飲料及時到店。

2、認真查驗所購的食品飲料的數量、質量。

第四，審核購貨發票，核對合同或申購訂單所訂的數量、單價金額。第五，及時到財務部核對購貨發票，協助解決付款中發生的問題。

第六，整理有關采購合同憑據等，采購合同原件留存財務部，自留一份復印件備份。

第七，購入廚房、會所當日所需的鮮活食品、蔬菜、水果等。

1、根據餐廳、會所的實際需要量，商定、聯系好有關供應商。

2、主要采購供應商每天按時、按品種、按數量送貨。

3、根據餐廳、會所的經營情況，及時增減調整供應的品種數 量。

4、配合廚房、會所檢查購入食品的質量關。第八，同酒店內外有關部門保持密切聯系。

二、物料用品采購程序

第一，制定物料用品采購計劃。

1、掌握所需采購物料用品市場情況。

2、了解需采購的物料用品的產地，熟悉各品種的性能、質量、要求，確定供貨時間。

3、審核經批準的申購單，凡未經審批的申購單，一律不準采購。

4、結合庫存物品的存量及各部門的作用量，制定進貨的品種、數量及進貨時間。

5、尋找落實供應商，實行“貨比三家”的原則，采購物美價廉且實用的物料用品，并簽訂供貨合同。第二，貨物購入后的工作。

1、及時通知倉庫保管員驗收貨物，發現數量、質量有問題，馬上同供應商聯系并進行處理解決。

2、核對發票與到貨實物的品名、規格、數量、金額是否一致。

3、及時填制報銷單，辦理清帳手續。報帳要及時，一律不準 跨月。商品送倉庫驗收后，持入庫單、部門申購單及購貨發票到財務部核單報帳。

4、開展市場調查研究，不斷開發貨源渠道，保證酒店對各種 物料用品的需求。并做好采購工作的資料管理和統計工作，將有關的申購計劃、供貨合同（復印件）等分類保管。

三、申購物品的操作流程

1、凡各運營部門需申購的物品，由部門經理完整的填寫《申購單》，并列明所需時間，然后運營總監、行政總監審核簽字，最后由采購員根據所申購物品的輕重緩急，有計劃的統一安排采購。

2、申購單一式三聯，白聯各部門經理留存，紅聯交采購員，綠聯交庫管。

3、專業用品的采購，需各部門派員匯同采購人員進行采購，并做好驗收入庫工作。

4、對廚房、商務會所的食品類的采購，廚師長或吧臺長一定要簽字驗收。

5、特殊情況：因營業所需或突發事件，需立即采購，同樣按以上規定辦理申購手續，并在《申購單》上注明急用的原因。

6、采購員因某種原因而未采購到的物品，應及時反饋到部門經理。若因采購員失職，而造成酒店經濟損失的，由采購員負全部責任。

二00九年十二月一日

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工程驗收管理制度

一、工程進行中

1、工程合同簽訂后，合同交由財務部保管。

2、按照合同約定付款的，由采購部匯同財務部做好內部通 訖，核定付款方式及付款金額，并由采購部、工程部、財務部的經理審核簽字，交由運營總監、行政總監、總經理簽字后方能由財務部付款。

二、工程結束

1、工程結束后，由工程部核實工程的質量及完工進度，填寫 工程審核驗收報告，并對其工程質量負全責。

2、工程部將審核驗收報告交采購部，采購部據此做好最后的工程付款工作（付款工作流程如上）。

二00九年十二月一日

武漢居然酒店管理有限責任公司 倉庫保管員管理制度

倉庫保管員的直接上級領導是財務經理，崗位的主要職責是：

1、根據采購員采購的物品填寫入庫單，并根據發票核對其 品名、數量并檢查質量。如遇下列情況，庫管可以拒絕驗收入庫，或報請上級處理：

（1）任何物品無購臵計劃或未經總經理同意采購的財產物質，庫管應拒絕驗收，財務部拒絕報銷。

（2）未按計劃批準購進的或合同不符合者不驗收；（3）購進的物品與原始發票不符合者不驗收；

（4）供應單位的發票抬頭不符，未加蓋公章，字跡不清楚，有涂改者不驗收。

（5）屬于貴重物品，需與申購部門共同驗收。

2、登帳時，要核對入庫單和發票的品名、金額和數量。

3、出庫時，嚴格執行發料制度，發放物品一定要有手續齊備的領料單，即部門經理簽字方可生效。

3、要求分設各部門庫存商品明細帳，每日根據入庫單、領料單上物品的不同類別分別入帳。帳目共分四類：（1）物耗帳，即布草、客用品、服裝；（2）庫存小商品帳，即房吧、酒水、飲料；（3）原材料帳，即調味品、干貨等其它物品；（4）低值易耗品帳。所有帳務必須做到日清月結，帳、物一致。

4、協助財務部、采購部對庫存商品做最合理的備量，既不積壓資金，又確保運營物品的充足備量。

5、做好物品的報損工作。對不能使用的布草做好報損標記的處理及領用記錄。處理利用物品領用，要填寫《領用單》，并在領用單是注明“報損物品”。

6、每月月未匯同財務部門做好倉庫物料、原料和小商品的盤點。編制庫存商品盤點表，一份交于財務經理，一份留倉庫保管員，如發現差錯、缺損應及時查明原因，并上報主管部門經理。

7、做好倉庫衛生及安全工作，確保萬無一失。

8、與各部門及時溝通信息，了解營業狀況，了解各部門對 物品的需求狀況，及時申購，確保使用。

二00九年十二月一日

第二篇：T+倉庫管理操作

T+倉庫管理操作手冊

一、基礎設置及期初庫存錄入

二、采購入庫單

三、其他入庫單

四、銷售出庫單

五、其他出庫單

六、組裝拆裝單

七、盤點單

八、報表查詢

一、基礎設置及期初庫存錄入

在使用本系統前，基礎資料首先要錄入，包括：部門、員工、往來單位、存貨、倉庫、出入庫類別、地區、物料清單。其中存貨和物料清單設置是重點。在基礎設置----常用信息設置可以點開相關菜單。

1.部門分類設置

2.員工設置，與部門設置類似。

3.往來單位分類和往來單位設置與部門和員工設置類似。

4.存貨和存貨分類的設置

5.物料清單

物料清單有的叫BOM、配方，都是同一個意思。在做生產或者組裝拆卸單時，必須先設置好物料清單。

6、庫存期初的錄入

系統管理---初始化---庫存期初余額，庫存期初余額也可以先點導入，選模板下載，下載的模板EXCEL格式，在EXCEL表里輸入存貨期初余額后，再導入即可。

二、采購入庫單

采購入庫單，是從供應商那里采購回來存貨入庫，只有做了此單據在往來業務里才會產生后面的應付。

1.審核后的單據如果修改，以有棄審權限的賬號登錄進行棄審，再修改單據。

2.操作-----設置，可以將表頭或者明細的字段不顯示或者顯示出來，在顯示下面勾選、取消即可。

3.工具--現存量查詢，可以直接查詢存貨現存量。聯查，可查和該單據相關的單據。

三、其他入庫單

操作方法和采購入庫單類似，受贈、盤盈、受贈退庫、其他退庫業務用到此單據，還有組裝拆卸單會自動產生其他出入庫單。

四、銷售出庫單

銷售存貨給客戶，只有做了此單據，在往來業務里才能產生應收。操作方式采購入庫單，不同之處，采購入庫單是增加庫存，銷售出庫單是減少庫存。

五、其他出庫單

該單據主要做其他退庫、贈品出庫/退庫、盤虧等業務。

六、組裝拆卸單

在企業生產過程中，由于生產需要，采購的原材料進入倉庫時需要按照其組成配件進行登記。比如說500KG的無鉛電子腳經過加工生成100KG的無鉛油銅。通過組裝拆卸，可以自動產生出入庫單，方便倉庫進行管理。在使用前首先要設置好物料清單。

點新增，選存貨，展開，表體明細就會顯示所用子件(原料)，數量可以根據實際情況修改，因為原材料的成份不一樣，建議加工完后，再做此單。

六、盤點單

庫存核算----盤存單據----盤點向導

操作步驟：1.打開盤點表 2.點鎖盤 3.選擇盤點倉庫 4.提取---分類提取

5.校驗，輸入盤點數量，保存審核。

七、報表查詢

菜單位置：庫存核算-----單據明細/統計分析表/業務執行表/庫存賬

1.單據明細表，以銷售出庫單為例。

a在單據日期里，也可以選3天/本周/本月等，現選本周查詢。

b在查詢結果中，雙擊單據編號，可以顯示該銷售出庫單，如下圖所示。

2.統計分析表

以銷售統計分析表為例，可查詢某個客戶的銷售情況。

3.庫存賬查詢，也是類似操作。

第三篇：倉庫管理操作SOP

倉儲管理標準化操作

1.收貨流程 1.1.正常產品收貨

1.1.1 根據供應商到貨通知在貨物到達后，收貨人員根據司機或送貨人員的送貨單據進行核對清點收貨。

1.1.2 收貨人員應與供應商或司機共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴重受損狀況，需馬上通知相關部門等候處理，如貨物狀況完好，開始卸貨工作。1.1.3 卸貨時，收貨人員必須嚴格監督貨物的裝卸狀況（小心裝卸），確認產品的數量，包裝及規格保質期與單據嚴格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格注明，并保留一份由司機簽字確認的文件，送貨單等。破損，短缺的情況須及時上報，以便及時通知客戶。

1.1.4 卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，大風，冰雹等），必須采取各種辦法確保產品不會受損。卸貨人員須監督產品在碼放置，不可倒置。

1.1.5 收貨人員簽收送貨箱單，并填寫送檢單據，同時將有關的收貨資料產品名稱、數量、生產日期（保質期或批號/訂單號）、貨物狀態等送檢單據交IQC檢驗由IQC檢驗合格后交于倉庫文員打印入庫憑證。

1.1.6 倉庫文員接單后核對單據如有問題及時上報采購或上級主管，核對無誤后打印該單據并及時通知各相應倉管員收料，倉管員必須在當天完成將相關資料記入臺帳如有特殊情況需反映至PMC部門相關人員。

1.1.7 破損產品須與正常產品分開單獨存放，等候處理辦法。并存入相關記錄。1.2.退貨或換殘產品收貨

1.2.1 各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據，如供應商或司機及相關部門不能提供相應單據，倉庫收貨人員有權拒收貨物（特殊情況除外如：特急料但需要求相關人員的簽名確認）,在通知采購供應商來料不良退貨,采購必須在三天內給予明確退貨時間及原因。

1.2.2 退貨產品有良品及不良品的區別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必須與相應單據相符，并且有完好的包裝。1.2.3 換殘產品則須與通知單上的料號、規格型號及數量相符，否則倉庫拒絕收貨。1.2.4 收貨人員依據單據驗收貨物后，將不同狀態的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據及收貨入庫單，記錄產品名稱、數量、狀態等。1.2.5 依據單據記入臺賬。2.發貨流程

2.1.1 所有的出庫必須有公司授權的單據（授權簽字）作為發貨依據。

2.1.2 接到公司計劃出庫通知時，倉管員進行單據審核（檢查單據的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，通知相關部門安排車輛。

2.1.3 倉管員嚴格依據發貨單發貨，如發現發貨單上或貨物數量有任何差異，必須及時通知主管，并在發貨單上清楚注明問題情況，以便及時解決。

2.1.4 倉管員依據發貨單核對備貨數量，依據派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。

2.1.5 倉管員按照出貨要求順序將每單貨品依次出庫，并與司機共同核對出庫產品編號、數量、狀態及相關手續等。3.庫存管理 3.1.貨品存放

3.1.1 入庫產品需掛好物料管制卡后入位，貨物存放不能超過產品的堆碼層數極限。3.1.2 所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標準整齊的碼放在木托盤上。貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置與貨物無關的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。

3.1.3 破損及不良品單獨放置在擱置區，并保持清潔的狀態，準確的記錄。3.2.盤點流程

3.2.1 所有的貨物每半年必須大盤一次。對A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次，C類三個月一次。

3.2.2 針對每天出庫的產品進行盤點，并對其他貨物的一部分進行循環盤點，以保證貨物數量的準確性。

3.2.3 盲盤：針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包括產品數量，交給盤點人員。至少兩名倉管人員進行交叉盤點，將盤點表交于倉庫文員，倉庫文員將系統數打印出，給倉管員進行數量的匹配，如有數量的差異，進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發現有收發貨錯誤的，需及時上報主管，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。4．倉庫日常管理 倉庫日常運作審計表 檢查內容

4.1.1、庫區和庫內地面是否無淤泥、雜物等？ 4.1.2、作業工具在不用時，停放在指定區域。

4.1.3、門、窗、天窗及其它開口在不用時保持關閉，狀況良好。

4.1.4、倉庫照明設備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）

4.1.5、倉庫辦單處是否整潔。（要求：a、所有單據擺放整齊；b、有清晰的分類）4.1.6、倉庫地面是否清楚標明堆碼區和理貨區。4.1.7、空托盤在指定區域堆放整齊。4.1.8、貨物堆碼無倒置和無超高現象。

4.1.9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。（破損、擱置區存放的貨物除外）4.1.10、倉庫的活動貨位連貫，沒有不必要的活動貨位。（活動貨位：用活動的標識表示的貨位，根據 需要，可以在倉庫里靈活移動）。4.1.11、各類警示標識是否有效、整潔、張貼規范？ 4.1.12、每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“管制卡”？ 4.1.13、破損、擱置、禁發貨物是否分開存放并張貼相應標簽？ 4.1.14、破損、擱置貨物是否在規定日期內處理完畢？

4.1.15、可發貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態及位置轉移？ 4.1.16、所有退貨的處理必須在3天內完成（特殊情況除外如：外省客戶等），并且退貨上必須付有“退貨單”等依據。4.1.17、倉庫無“四害”侵襲痕跡。4.1.18、臺賬庫存和實際庫存是否一致？

4.1.19、倉庫是否完全按“PMC產品配料清單”備貨發貨。

4.1.20、同庫、同品種的貨物必須堆放于同區域或相近區域；同品種的貨物應該存放于同一倉庫。

4.1.21、同一客戶的產品，如果可以共存于一個倉庫，且一個倉庫能夠存放的下。4.1.22、收貨時，是否按規定仔細分揀貨物。（檢查方法：如果有收貨，請檢查現場按批號分揀情況；如果無收貨，請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物）.5．倉庫的保管原則

5.1.1．面向通道進行保管。為使物品出入庫方便，容易在倉庫內移動，基本條件是將物品面向通道保管。

5.1.2．盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內容積應盡量向高處碼放（根據貨物料的屬性平面或立體化）。

5.1.3．根據出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高的物品應放在靠近出入口，易于作業的地方；流動性差的物品放在距離出入口稍遠的地方；季節性物品則依其季節特性來選定放置的場所。

5.1.4．同一品種在同一地方保管。為提高作業效率和保管效率同一物品或類似物品應放在同一地方保管，倉管員對庫內物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。

5.1.5．根據物品重量安排保管的位置。安排放置場所時，當然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對于提高效率、保證安全是一項重要的原則。5.1.6．依據先進先出的原則。保管的重要一條是對于易變質、易破損、易腐敗的物品；對于機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。擬定： 審核： 批準：

第四篇：采購流程管理及倉庫管理制度

采購流程管理及倉庫管理制度

第一部分 總則

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。第二部分 權限

（一）公司所有對外采購須經總經理簽字或電話請示同意；

（二）公司所有采購物品驗收后需在倉庫進行入庫登記。第三部分 采購原則

1、詢價比價原則

每次采購金額在10萬元以下的必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外，超過10萬以上的采購須以招標的形式進行。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與采購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足需求部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改或作參考。如確因特定條件數量

不能完全與采購單一致需經總經理同意。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則：

（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、審計監督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

第四部分 采購業務流程

一、采購申請：

1、每月5日前屬于原材料、備件、易耗品等日常物資采購由物品（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要填寫《部門物資需求計劃單》，屬于固定資產采購由物資需求部門填寫《資產購置申請單》上報公司，采購員匯總形成《物品采購單》報總經理審批；原則上不執行沒有計劃的采購，除特殊情況急需購買的總經理批準后可不受計劃時間限制；

2、公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由

生產部門提報；公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《采購詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

（4）詢價時應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，同時對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認，遇到問題應及時的與需求部門溝通。

三、供應商選擇

1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得需求部門同意，并報有相關部門批準備案。

2、對于大宗和經常使用的商品或服務，采購時應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立《供應商檔案表》，做好業務記錄，會同生產、財務、采購等相關部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資

信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。

5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

6、對于零星且規格繁雜的物資，每向三家以上供應商詢價，經有公司綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

四、合同簽訂

1、供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

2、交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

3、合同正文應包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2）采購物品/項目的名稱/、規格、數量/清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；

4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明； 5）付款方式； 6）

質量保證期； 7）質量要求及規范；

8）違約責任和解決糾紛的辦法；

9）雙方的公司信息； 10）

其他約定。

4、合同簽訂后，必須分別提供復印件給倉庫和財務部，大批量采購合同還需提供一份給總經理

五、進度跟催

（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

六、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管員開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續。

七、對帳付款：

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑物料《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續：采購員填制《付款申請單》，交由財務核實欠款金額、票據是否齊全等情況后，由采購部經理審核，總經理批準，最后交給財務安排付款 第五部分 倉庫管理流程

一、驗收入庫

1.采購物資送到公司后，由倉管員根據《物品采購單》和發票，在當日便對數量、生產日期、保質期限、標識、外包裝衛生情況及完好性等進行驗收，特殊情況時及時通知到質檢員進行質量檢驗，在確保上述內容符合要求時接受入庫，并填妥物料卡，做好標識。

2、對檢驗的合格原輔材料倉管員在物品采購單上簽字，并填寫物料《入庫單》，驗收不合格的原輔料，分開堆放、做好標識，并于2日內通知采購員處理。

3、倉庫原則上當天送來的物料當天處理完畢，登記入《倉庫庫存管理系統》

4、倉庫管理員應對已入庫的原材料進行分區分類擺放，不得隨意堆放，如無特殊情況需在當天內完成。

二、物品領用管理

主要負責：倉庫管理員、車間班長

職責：倉庫管理員、車間班長須共同對生產領用材料信息的核對和登記，倉庫管理員并對庫存當日領用后進行日盤點

1、物品領用須在倉管員指導下，由部門主管或指定的負責人進行領料，領料人填寫領料單，倉管員做好材料領用信息登記。

2、對當日的生產材料領用登記務必當日登記完畢，沒特殊情況不可以拖延記錄。

三、現場管理

目的：規范倉庫和車間原料、成品緩存區的日常整理清掃活動，保證

物品整潔有序、區域干凈衛生 負責人： 倉管員 帶班長

1、物品的堆放須分類擺放整齊，做好物料卡標識，保持地面、墻面整潔，無蛛網。

2、貨物的進出應隨手關門，確保外部與內部的有效隔離。

3、原輔料進庫、成品出庫后，倉管員應立即打掃，保持整潔。

4、同品種的擺放在同一區域內，出庫時遵循先進先出原則。

四、生產原、輔料損耗表

1、當日倉管員協助車間班長并核實原輔料《領料單》、成品《入庫單》

2、倉管員根據原輔料的使用和成品產出量計算原輔料的損耗，填寫《生產損耗率核算表》

五、成品入庫管理

目的：規范對倉庫物資的入庫存儲、保護、進行有效的管理控制，保證成品的入庫安全和質量 主要負責： 倉管員、車間班長

職責： 倉管員負責對產品入庫管理進行監督檢查，確保產品數量外觀質量無損；車間班長須管控好成品生產過程的衛生安全管理和成品入庫數量的核實和成品外觀的良好

1、質檢部對產品的現場檢驗后，確保產品合格后方才入庫。

2、成品入庫后倉管員須對成品數和《入庫單》進行核對，并做標識，包括規格、品名、品牌、生產日期

3、半成品入庫應先通知質檢部對半成品進行檢驗，然后做標識，分

開定點堆放，填妥《物料卡》，注明品名、生產日期及數量。

4、成品入庫后，需按不同品名、規格、特點分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位（二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊；三清：材料清、數量清、規格標識清；四號定位：按區、按排、按架、按位定位。）

六、成品出庫管理

目的：對倉庫成品物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。保證產品在出庫過程中不影響產品的質量 主要負責：倉管員、物流專員

職責：物流采購專員負責產品的搬運與裝車；倉管員負責產品的備貨以及對倉庫的物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，并按規定對倉庫進行管理。

1、倉庫接到銷售部的提貨單后當日即時開具《成品出庫單》（須每周一將上一周所發生的全部單據交于銷售，銷售核對購銷合同、填寫銷售清單；）。

2、采購員負責聯系車輛、組織人員進行產品的搬運與裝車。

3、裝車時，根據裝車規律，輕搬輕放，嚴禁野蠻裝車，將損壞產品及時挑出單獨存放，倉管員隨時補發同品種產品。

4、裝車完成倉管員與采購專員、提貨人同時清點品種、規格、數量，及駕駛員等會簽《提貨單》。并記錄發貨車輛車牌號以及衛生情況，并由提貨負責人確認簽字，便于可追溯；

5、產品交付后倉管員應妥善保管有關單據、質量記錄，進行帳務處

理和單據的整理與存檔。

6、如有客戶退貨，與銷售部確認后辦理入庫，填寫《退貨單》；如有質量問題的通知質檢部，由質檢部檢驗確認后隔離并作標識。

7、通知綜合辦辦理出門證，車輛出廠。

七、倉庫盤點

1、倉管員每月對倉庫進行盤點并于當月月底（月的最后一天）前做好公司庫存

報表，清晰每月的庫存，報財務管理中心備案，保證賬物相符。

2、倉庫員盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

3、盤點分日盤、周內不定期盤點，月盤但所有的盤點數據都需盤點人員親自確認。第六部分 附 則

第一條 本辦法由綜合管理部負責解釋。第二條 本辦法自印發之日起執行。

麗水市艾德曼自動化科技有限公司

2018年8月

第五篇：倉庫管理、材料采購交底9.11

9.11材料采購、倉庫管理交底細則

材料采購：

1、材料計劃采購制度。材料科根據各項目部提出的需用材料計劃，在充分利用庫存物資的基礎上，做好物資平衡工作，及時編報材料采、訂、購計劃。計劃包括月計劃和周計劃，每月25日之前材料員向公司報送月計劃，每周五之前報送下周周計劃。材料計劃經材料科長匯總、平衡后報工程部、財務部簽字確認，一式四份分發材料員、庫管員、財務科，一份材料科歸檔留存。材料計劃要求做到詳細、準確、全面、可靠。材料計劃要求嚴格按照工程預算和施工進度安排材料使用，盡量減少計劃外采購。計劃外采購也要履行相關審批手續，無領導審批不得自行采購。對由于一些變更而新增加的材料也要提前做好計劃，不能因為沒有材料計劃從而造成急用材料劇增，出現急用材料價格偏高。做好這項工作，就要現場技術人員具有豐富的經驗，提早將一些可能用到的新增材料提交物資采購部門，物資采購部門在平常的采購中，有目的的給予關注，在需要用到的時候，才能夠做到有條不紊。

2、計劃采購管理原則。材料采購制度要堅持做到材料員無計劃不采購，庫管員無計劃不入庫，會計員無計劃不入賬。這要求各部門恪守崗位職責，嚴格把關，堅決把不符合計劃采購的材料拒之門外，發現違規行為，退還當事人，一旦有違反規定的事情發生，要嚴格追究相關責任人的責任。第一次，除日常考評扣分外，給與警告，全公司通告批評，第二次，罰款200元，通告批評，第三次，人事約談，給與調離崗位或勸退處理。

3、采購詢價管理制度。材料員接到批準的采購申請單后，采購單價一千元以上或有經常供貨行為的商品，除緊急采購外，必須進行多方比價。一般詢價供應商不得低于三家，作好市場詢價記錄，擇優擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。材料詢價單復印件附在入庫單后，供材料科、工程部、財務部審核。違反詢價規定的采購財務不予入賬，所有費用及退貨損失由材料員自己承擔。

4、合同管理制度。采購價格選定后，采購商品單位價格在2000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經常供貨行為的（一年內有3次以上）必須與供應商簽訂采購合同。采購合同必須經過經辦人、材料科、工程部、財務部、總經理評審會簽，并對會簽結果負責。只有經過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

5、發票管理制度。材料采購必須取得合法、規范、真實、有效的發票。新公司下月起正式啟動運行，公司要求采購發票原則上要取得增值稅專用發票。有些小額零星物品確實無法取得合法發票的，可事先向主管領導申請批準，按照無發票物品特殊處理。

倉庫管理：

1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。

2、物料入庫時，應嚴格執行入庫手續。所有稱重物品必須過磅，磅單附入庫單后以備查驗。所有點數物品必須逐一點驗，不允許抽檢或以目測替代。不同規格物品必須分類存放，并標注清楚。材料入庫根據材料計劃單、送貨單、材料規范發票入賬（五金一批、材料一批后應附發票清單）。

3、驗收入庫簽字手續。材料驗收必須有施工員在場，要求對材料品名、規格、質量等是否符合工程要求發表意見。要求兩名庫管員都必須到場點驗材料并在送貨單上簽字確認。要求入庫單當日開具由項目經理、材料員、庫管員簽字。各位簽字人員要對自己簽字負責，不能簡單走過場，流于形式。公司會定期不定期對項目經理和施工員給與抽查，一月不少于兩次，發現違規行為者給與全公司通告批評等處罰措施。入庫單做到每周一報。

4、臺賬整潔規范、準確清晰。臺賬登記按照公司規范要求，按照入庫、出庫單連續編號，收發存規范完整，不準存在隔行、跳頁現象，錯賬更正按規定更正，不準存在挖擦刮補等現象。賬務登記要求做到日清月結，當日賬當日畢，禁止隔天做賬。

5任人倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時辦理固定資產報廢申請，經總經理批準后報財務辦理相應的報廢銷賬處理。

7、加強現場管理。倉庫管理員對施工現場所有材料負責。平時做好防盜、防火、防水、防潮等工作。對班組材料使用負責，發現班組有浪費材料現象應及時給予制止，屢教不改要給予經濟處罰。自己處理不了及時上報項目經理處理。

8、報廢材料處理。

所有無使用價值待處理物資報廢需嚴格履行審批手續。凡待報廢材料需由庫管員填列詳細清單并由項目經理簽字確認，向總經理遞交報廢申請報告（注明報廢材料數量、金額及其原因），總經理批準后庫管員、材料員、財務會計共同完成報廢收入上繳工作。有未經領導審批私自出售公司物資者一經發現即給予500元以上直至開除處理。成本控制：

1、樹立成本控制意識、主人翁意識和危機意識。成本控制是全員控制，全過程控制，公司每個員工都負有不可推卸的責任。尤其是項目經理，作為成本控制第一責任人，對項目成本控制的推動和落實起著至關重要的作用。一個優秀的項目經理，從施工設計、材料節約、現場管理、各類管理費間接費控制方面可以可以為公司節約大量成本，提升可觀的利潤空間。現在我國建筑行業發展到了成熟期，發展的戰略重點轉向內部管理，通過管理提高企業競爭、月報表庫存信息及時呈報。每月末編制收發存月報表，須對數量、文字、表格仔細核對，做到賬表與實物相符，確保報表數據的準確性和可靠性。每月三號前報送公司財務科。

6、固定資產、低值易耗品、周轉材料、租賃材料登記完整準確，明確保管人責力成本控制關系到每個人的切身利益，作為公司員工，項目成本控制工作刻不容緩，希望大家要有危機感，要求不論是公司管理人員，還是普通員工，都要樹立成本控制意識，千方百計，不遺余力，節約每一分成本，為公司也為自己盡心盡力。

2、實行定額領料制度。為了控制項目材料成本，為了保證材料用量的合理性，杜絕浪費，現在通行的最好的辦法就是制定材料消耗定額，堅持按定額領發料制度。在施工準備階段按預算工程量及配合比先做出各種材料的用料計劃，并把原材料的消耗率降到最低點。進料時選派可靠并富有經驗的收料人進行把關，收料人不僅嚴把質量關，而且還嚴把進料數量關。各外聯隊只能在規定限額內分期分批領用，如超出限額領料，要分析原因，及時采取糾正措施或追究其經濟損失責任，低于定額用料，則可以提取一定比例的獎勵；②在對材料進行性能分析的基礎上，力求用價格低的材料代替價格高的材料；③認真做好計量驗收。堅持余料回收，降低料耗水平；④加強現場管理，合理堆放，減少搬運，降低堆放、倉儲損耗；⑤大力做好材料的修舊利廢工作和加強工地材料保管、防止材料丟失。

3、為了杜絕材料浪費，就要制定嚴肅的材料節超獎罰制度，使工人在施工的過程中，能充分發揮主人翁精神，堅決杜絕浪費材料的事情發生。并且能夠主動做到為項目想辦法，出主意、降低能耗。沒有獎罰措施或獎罰措施不到位。這會嚴重影響項目施工人員的積極性，做的好沒獎勵、做的差也沒處罰，那么會使大家互相攀比，相互推脫，影響施工過程的正常運行，增加施工項目成本。

4、嚴格工期管理。工期管理同各個施工過程中的管理悉悉相關。施工前必須確定合理的工期，嚴格按照施工進度表及施工網絡圖組織施工，做好人員、材料、機械調配工作，避免因工序銜接不當而引起停工、窩工，盡可能的減少不必要的機械器具、租賃、攤銷費用，控制質量管理，杜絕因返工而發生的工、料、機的重復使用、浪費，爭取加快施工進展，縮短工期。只有工期控制有了保障，才能有效提高項目整體效益。

5、加強工程質量監督，嚴格成本考核。

6、加強安全管理。