第一篇：6倉庫管理規定

廣西賀達紙業有限責任公司/財務管理/V2.0 Q/HZ G03·00·006—2010

六、倉庫管理規定 范圍

本規定明確了倉庫的管理職責、分類、出入庫管理、盤點管理等有關事項，以規范倉庫收、存、發及盤點的管理，減少庫存積壓，降低生產運行成本，提高企業經濟效益。

本規定適用于廣西賀達紙業有限責任公司倉庫及盤點的管理。2 引用文件

下列文件中的條款通過本規定的引用而成為本規定的條款，其最新版本適用于本規定。《采購物資驗收管理規定》 《資產管理規定》 《消防安全管理規定》 《化學危險品管理條例》 3 管理職責

3.1 市場發展部是倉庫管理的職能部門，負責倉庫收、存、發的管理。3.2 各部門按要求執行倉庫管理的有關規定。4 倉庫分類

公司根據物資的類別將倉庫分為煤場、油庫、化工庫、設備及備品備件庫、成品庫。5 出入庫管理

5.1 煤場管理 5.1.1 入庫驗收

5.1.1.1 原煤車輛進廠，安全環保部門衛發放“車輛通行證”，地磅司磅員憑“車輛通行證”過重磅并收存（過空磅時交還），無“車輛通行證”不得過磅，填ERP系統“收料通知單”。

5.1.1.2 煤場管理員需驗證來煤單位已簽訂的供貨合同，控制來煤量在合同數量內，無合同的，不得安排卸車。5.1.2 入庫

以公司地磅數量為準，應扣除的重量在系統“過磅單”中直接扣減。5.1.3 貯存

5.1.3.1 為提高原煤分單位堆放的可操作性，供應部宜保留4～6家原煤供應商。供應部進煤前，采購員需提前2天以上與煤場管理員溝通，煤場管理員按下述堆放原則，核定可進煤供應商數量及進煤量，供應部按此安排進煤，超過供應商數量及進煤量，煤場管理員可拒絕安排堆放驗收。

5.1.3.2 煤場共分小露天煤場、小干煤棚、大干煤棚、大露天煤場四個場地，小露天煤場分東南區和西北區兩個區，每區儲量為1250噸；小干煤棚獨立為一個區，儲量為2000噸；大干煤棚分東西兩個區，西區儲量為3000噸，東區為2000噸；大露天煤場分5個區，每區儲量為1400噸；共計16500噸。在保持原煤合理庫存量的情況下，要求將各供應商的原煤進行分單位堆放并相應標識，以便識別各供應商原煤的質量。

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5.1.3.3 市場發展部須在區與區之間設明顯的區間標識牌，區間間隔至少2米以上，一是區分，二是保證排水暢通；大露天煤場南北向中間設4米以上的車輛通道及鏟車作業道。

5.1.3.4 因低硫煤的用量和存量均不多，便于場地規劃，固定存放于大露天煤場的一個區，不實行分單位堆放。

5.1.3.5 大干煤棚的東區由熱電站車間支配，不放置進廠原煤，專門用作倒運煤存放區。

5.1.3.6 一個區只能存放一個單位的一種原煤，一旦某一區存放了某一單位的一種煤后，不管存量多少，均不得再放置該單位的另一種煤或其它單位的來煤。

5.1.3.7 一單位來煤量超出一個區的負荷時，不再繼續延伸堆放，而是停止進煤或在另一個空區另行堆放，一旦延伸，易造成混亂。

5.1.3.8 熱電站車間有關人員和市場發展部煤場管理員溝通后直接安排倒運煤。在不須配煤的情況下，生產管理部需連續使用一個區的存煤，直至用完為止，以利于進煤的場地需要。

5.1.3.9 辦公室內運隊務必保證一臺鏟車在煤場正常運行，按煤場管理員和熱電站車間要求及時做好原煤的堆鏟歸堆及生產投用。煤場用鏟車時，直接由市場發展部煤場管理員通知內運隊，正常情況下要求鏟車司機接到通知后15分鐘內到煤場報到，并按煤場管理員的要求運作；若因特殊原因未能在15分鐘內報到，需及時向煤場管理員解釋原因。因人為因素造成影響者，作相應罰款處理。5.1.4 出庫

5.1.4.1 每日由生產部根據生產實際情況估算出庫數量，填寫系統“領料申請單”，煤場管理據此填制“材料出庫單”，月底或一段時間后，由生產部和市場發展部一起盤點，根據實際庫存進行出庫調整。5.1.4.2 因質量等問題發生退貨的，由煤場管理員及電站有關人員一起監督裝車退貨過程，門衛憑市場發展部的“出門條”予以放行。

5.2 油庫管理（包括汽油、燃料油、其他油料）5.2.1 入庫驗收

5.2.1.1 油類車輛進廠，非標包裝的，由安全環保部門衛發放“車輛通行證”，地磅司磅員憑“車輛通行證”過重磅并收存（過空磅時交還），無“車輛通行證”不得過磅，填ERP系統“收料通知單”。5.2.1.2 標準包裝油類，來貨時由供應部有關人員填寫ERP系統“收料通知單”,貨物需附帶“來貨清單”，核點數量后，送貨方及保管員雙方簽字確認，各存一聯備查。

5.2.1.3 油庫管理員需驗證來油是否有合同或采購計劃，沒有的，不得卸車。5.2.2 入庫

非標包裝的，以公司地磅數為準；標準包裝的，抽查無誤，以標準重入庫，有誤的，按實際重量計。5.2.3 出庫

5.2.3.1 公司車輛加油，做好記錄，司機簽字，月終做好統計，由領用單位分車輛開具系統“領料申請單”，保管員填寫“材料出庫單”。

5.2.3.2 車間用燃油，每次發送前后，保管員要做好液位記錄，月終盤點后，按車間油表數，油廂數，油庫油罐數計算出庫量，由領用車間開具系統“領料申請單”，保管員填寫“材料出庫單”。5.2.3.3 其他油類，由領用單位開具系統“領料申請單”，保管員發放，填寫“材料出庫單”。5.3 化工庫 5.3.1 入庫驗收

5.3.1.1 車輛進廠，非標包裝的，由安全環保部門衛發放“車輛通行證”，地磅司磅員憑“車輛通行證”過重磅并收存（過空磅時交還），無“車輛通行證”不得過磅，填ERP系統“收料通知單”。5.3.1.2 標準包裝的，來貨時由供應部有關人員填寫ERP系統“收料通知單”,貨物需附帶“來貨清單”，核點數量后，送貨方及保管員雙方簽字確認，各存一聯備查。

5.3.1.3 常用化工物料由供應部根據生產實際安排采購，并對采購量的適當性負責，非常用的，由需用單位按程序申報計劃，無計劃或合同，倉庫管理員不得收貨。

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5.3.1.4 以供應方磅單數量結算的物資，司磅員及倉庫管理員要及時和公司地磅數作對比，誤差超過2%的，向市場發展部領導報告，由供應部、市場發展部、供應方共同分析、處理。5.3.2 入庫

除經公司領導批準以供應單位磅單數量結算的，按供應方數量入庫，其它非標包裝的，一律按公司地磅數入庫。5.3.3 出庫

生產耗用物料，由生產管理部開具系統“領料申請單”，保管員按單發放并填寫“材料出庫單”；維修用物料，由領用單位開具系統“領料申請單”，保管員按單發放并填寫“材料出庫單”。5.4 設備及備品備件庫 5.4.1 入庫驗收

5.4.1.1 來貨時由供應部有關人員填寫ERP系統“收料通知單”,貨物需附帶“來貨清單”，核點數量后，送貨方及保管員、采購員共同簽字確認，各存一聯備查。

5.4.1.2 各庫保管員只能按所管轄物資類別收貨，未經市場發展部領導同意，不得代收；保管員需驗證來貨有采購計劃或合同，沒有的，不得接收。

5.4.1.3 重量：以重量為計量單位的物資，標準包裝或標準件可換算的，要抽檢過磅；非標準件需全部過磅。

5.4.1.4 日常通用物料、價格低廉的物料的質量由采購員及倉庫管理員負責驗收，其它物料由相關單位和采購員、保管員共同驗收，填寫驗收有關表格或在“來貨清單”上簽字確認。5.4.2 入庫

保管員只能按管轄物資類別收貨及辦理入庫，未經市場發展部領導同意，不得串庫辦理。5.4.3 出庫

由領用單位開具系統“領料申請單”，保管員按單發放并填寫“材料出庫單”；節假日等班外時間發放，由領料員填寫手工的“領料單”，正常上班當日需補辦完相關系統手續。5.5 倉庫物資保管、安全及其它規定

5.5.1 進庫物資，要按照不同材質、規格、性能分類、分區位存放，并建帳、掛料簽（卡），實行庫、架、層、位四號定位的科學管理，擺放實行五五規格化，即按五十整數包包、串串、捆捆、碼垛、定量裝箱，擺放成方、成層、成行、過目成數，庫外物資上蓋下墊，內料架無灰塵、庫區無垃圾，整潔衛生。5.5.2 庫存物資要加強維護保養，定期檢查，努力做到“十不”（不潮、不銹、不腐、不漏、不霉、不變、不混、不壞、不凍、不爆）。

5.5.3 各保管員要做到“五查”、“一及時”即收料前查庫存、發料后查庫存，忙時堅持查庫存、月底查庫存，半年徹底查庫存，發現問題及時向倉庫主管反映，確保帳、卡、物、資金“四對口”。5.5.4 對在查點中發現的物資盈虧、變質、損壞應報倉庫主管，以便及時查處；規格混串等現象，及時予以調整。

5.5.5 所收設備及備品備件，少量的必須于當天上架(或擺放到適當位置)，數量大的于第二天內完成，不得亂堆亂放。

5.5.6 一切規定以舊換新的物資需先收舊后才發新（特殊情況，辦理欠交手續，兩天內車間須交回舊物)，并辦理回收登記手續。

5.5.7 負責可利用或需退回給供貨商的包裝物的回收登記。

5.5.8 所有不經過倉庫保管員核點的物資，不得簽辦出庫單或入庫單，由責任單位出具說明，經責任單位主管公司領導（必要的需經總經理）簽字同意后方可辦理。

5.5.9 各種清單、報表，如盤點表，動態表、日報表等需分類整理，裝訂，妥善保管，保管期限為無限期

5.5.10 各庫保管員要經常巡查，按《消防安全管理規定》有關規定做好防火、防盜工作。

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5.5.11 化工庫管理員需持證上崗，化學危險品的運輸、卸車、保管、使用各環節需嚴格按《化學危險品管理條例》等有關規定作業；危險品需有應急預案，保管員需熟知預案，每年參加至少一次以上的演習。

5.5.12 各庫保管員均需熟練掌握滅火的基本知識。5.6 其它事項

采購物資的質量驗收和標識按《采購物資驗收管理規定》和質量手冊的標識規定執行。6 盤點管理

庫存物資盤點按《資產管理規定》庫存物資清查的有關條款執行。7 附則

7.1 本規定由辦公室組織市場發展部進行修訂，由辦公室統一提交各級領導審批，以確保文件是充分與適宜的。

7.2 本規定解釋權屬辦公室、市場發展部。7.3 本規定于2006年7月14日首次發布，于2006年12月27日進行第一次修訂后發布，自發布之日起開始實施。

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第二篇：倉庫管理規定

蘇州華亞電訊設備有限公司

文件名稱：倉庫管理規定

文件類型：作業指導書 版本：A3

文件編號：HY37-09 第 1 頁，共 3頁

制訂日期：2007-01-09 1．目的：

滿足公司生產需求、控制物料的流失、確保物料有帳可據、規范倉庫管理。2．范圍：

公司所有原材料、成品、半成品、輔助材料的倉儲管理。3．職責: 1.出貨計劃員:根據市場部與客戶的要求,合理安排出貨,滿足客戶的要求.2.庫存統計員:對成品的出入進行統計,保證庫存品與帳單數據的一致性.3.倉管員:根據出貨的要求,準備出貨的產品,并將入庫產品存放至固定區域.4.收料員:對原材料進行驗收,驗收內容包括:數量、材料名稱與牌號與送貨單的一致性，并放置固定區域，通知檢驗員檢驗.4．內容：

1.區域管理： 倉庫人員必須對倉庫的區域擺放規劃。原材料區域，成品區域，半成品區域，輔助材料區域等劃分清楚。

a 原材料區域： 對所屬材料的性質劃分區域，區分清楚。材料不同性質的區域設立區號標識。2 所放置原材料的貨架，按材料性質所劃分的區域放置，并識立架號標識。b 成品區域： 由成品倉管員按不同客戶與產品的特性進行區分。2 所放置成品的貨架由倉管員設立架號并標識。

D 輔助材料區域：

＜1＞ 輔助材料區域劃分，應按輔助材料的特性區分，如包裝類、工具類、配件類等，設立區號標識。

＜2＞ 輔助材料放置的貨架，應按輔助材料特性劃分的區域放置。并設立架號標識。＜3＞ 所放置輔助材料的貨架，每層放置的輔助材料按其特性的不同設立層號。E 不合格品區域：

蘇州華亞電訊設備有限公司

文件名稱：倉庫管理規定

文件類型：作業指導書 版本：A3

文件編號：HY37-09 第 2 頁，共 3頁

制訂日期：2007-01-09

在儲存區域之外劃分不合格區域，所放置的不合格品必須標識清楚，并要求得到相關部門的解決。2、庫存管理：

2.1倉管人員對入庫產品與物料，根據不同客戶與出貨的日期以及物料的特性，明確存放的區域。

2.2 對所存放的物料進行標識（標識包括數量與料號、日期等）。

2.3 庫存統計員將所存放的物料記錄于帳目上。

2.4 倉管人員定期對產品檢查，儲存期超過三個月的要送質量部門復檢。

2.5 所有物資的存放要按需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高，利于先進先出。

3、產品入庫管理

3.1 采購物資入庫，收料員根據采購員填制并經檢驗員簽字（蓋章）后的收料報告及送貨單核對實物，填寫入庫單并在送貨單上簽收，要求分清類別，內容完整，準確無誤。

3.2 非外協產品中，生產部將成品按標準包裝后，開具入庫單，由檢驗員檢驗合格后，由成品倉管員入庫，成品倉管員必須按產品的客戶與特性放置固定區域，并通知庫存統計員輸入信息(包括數量與產品名稱、倉位)。

3.3 外協/外包產品檢驗合格后，半成品由外協/外包人員通知生產跟單員進入下道工序；成品由倉管員填寫入庫單并通知包裝組包裝，倉管員按產品的客戶與特性放置固定區域，并通知庫存管理員輸入相關信息，包括產品的名稱、數量、入庫日期與存放的倉位。

4、產品的出庫管理

4.1成品出貨：由出貨計劃員根據市場部的每周的出貨計劃，提前一天通知庫存管理員，由庫存管理員準備出貨產品至待出貨區域，由出貨計劃員開具送貨單安排送貨。

4.2不合格出庫：倉管員開具退庫單，由倉庫人員簽字接收后，放入不合格品區域，由品管部按排處理，退倉單由庫存管理員保并更新庫存數。備注：所有產品

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文件名稱：倉庫管理規定

文件類型：作業指導書 版本：A3

文件編號：HY37-09 第 3 頁，共 3頁

制訂日期：2007-01-09 的進出倉庫，必須通知庫存統計員，根據信息由倉管員統一按排。

5、發料

5.1生產部門需領料生產時，倉庫人員需校對<領料單>所開示的物料特性、規格、數量后。按所劃分區域擺放的貨物，詳細校對后進行配料。

5.2 配發物料后將記錄到帳目和掛牌卡上面。并標明所配發物料的日期、數量、規格。

5．3對半成品需再加工的發放過程，外協員須填寫<外協加工單>標明半成品名稱、料號、數量、發放日期、要貨日期等。并要求外加工方人員簽名確認。6 不合格品的管理：

6.1 倉管人員應對儲存物品進行不定期的自檢。發現不合格或潛在不合格現象的物品，應放置于不合格區域，進行標識隔離區分。

6.2 不合格品的處理：倉庫人員對不合格原材料應及時通知采購，要求退還給供應商。成品，半成品不合格現象應通知品檢及生產部門，對不合格品進行返修。7 盤點：

每季度和終了，由財務部監督倉庫管理人員對庫存物品進行清查盤點，編制盤點報告，并與財務記錄進行核對，如發生盤盈或盤虧存貨，應及時查明原因后報質量經理和總經理作相應處理。

制訂/日期：

核準/日期：

第三篇：倉庫管理規定

倉庫管理規定 目的

為加強倉庫物料管理，明確物資出、入庫手續及流程，保證帳物卡一致，提高公司資金和物資使用率，維護倉庫安全。2 適用范圍

本規定適用公司所有物資出入庫管理。3 管理職責

3.1 需求部門（職能部門）負責物資的領用及零星物資的驗收工作。3.2 科技質量部負責對物資驗收工作 3.3 研發部負責物資定性等工作。

3.4 物資供應部采購員負責物資入庫手續辦理和退貨物資的處理工作;倉庫管理員負責合格物資的入庫、產成品的出貨及庫房的管理和盤點工作。

3.5 綜合管理部負責年終盤點工作的主持及盤點差異分析和匯總等工作。3.6 財務部負責對倉庫盤點工作的監督。4 定義

4.1 原材料：用于制造產品并構成產品實體的購入物資，包括主要材料、輔助材料、外購半成品、維修產品用備件、包裝材料。

4.2 自制半成品：指已經一定生產過程并已檢驗合格交付半成品倉庫，但尚未制造完成為產品，仍須繼續加工中間產品。

4.3 成品：指完成全部生產過程并已驗收入庫、符合標準規格和技術條件，可以按照合同規定的條件送交訂貨單位。

4.4 零星物資：指非構成產品實體的機器設備、零星修理用配件、低值易耗品、電器配件、機物料等。作業程序

5.1 物資入庫流程及審批權限： 5.1.1 零星物資入庫流程及審批權限：

a）零星物資回廠，采購員根據《零星物資請購單》內容辦理入庫，倉庫需目測檢查物資的良好性，點收物資數量，開具《入庫單》辦理入庫手續。

b）采購員通知申請部門對物資進行驗收，入庫前由驗收人在入庫單上簽字。不符合請購人的請購要求時，由采購員辦理換貨或退貨處理。c）設備類物資驗收，需填寫《設備驗收單》,驗收合格后方可入庫。5.1.2 原材料入庫流程及審批權限：

a)原材料回廠，倉管員須認真核對物資名稱、型號、數量、單價、金額等信息，同時由采購員填寫《原材料入庫檢驗單》通知科技質量部門進行檢驗。

b)物料合格后由科技質量部門編制檢驗批次號，并反映到檢驗單上。采購員在正式得到主要原材料檢驗合格批次號的前提下，按照相關程序辦理采購品入庫手續。

c)物料為合格物料,經科技質量部標識后, 倉管員將物料按照規定擺放到指定的貨位上，登記物資卡并填寫《入庫單》并將物料信息錄入電子臺賬。

d)具備了檢驗批次號的合格原材料，才能轉入倉庫，倉管員予以接收并錄入手工臺賬、電子臺賬。

5.1.3自制半成品、成品入庫流程及審批權限：

a)倉管員接到生產部的《產品檢驗入庫通知單》,核對是否有《生產計劃單》,如果沒有則拒收物料。

b)對于計劃內入庫，倉管員應根據《產品檢驗入庫通知單》,核對實物的包裝、名稱、型號、數量、產品批次號、合格證等，驗證產品實物與入庫單是否相符。如不符,拒收料。5.1.4 所有物資必須先辦理入庫手續后使用，不允許出現空進空出現象。對于一些特殊物資，無法搬至倉庫的，倉管員必須到現場查驗實物后辦理入庫手續，否則視為空進空出。5.1.5 對入庫手續不完整、單據記錄與實物不符的采購品或產品，保管員有權拒絕入庫。不得只有單據無實物的采購品或產品入庫。5.2 物資的保管

5.2.1庫房要求干燥、通風、溫濕度、防靜電滿足材料儲存條件，遠離有害氣體和粉塵；具備必要的安全措施，并有相關記錄。

5.2.2庫存材料分類存放，物資入庫后要與原庫存同種材料按批次號管理，新舊材料分開存放，標志明顯。

5.2.3做到庫存物資擺放整齊，標志清楚，環境整潔，帳物卡相符。

5.2.4倉管員要依據實際狀況實時控制，嚴格執行庫房安全規定，確保庫房安全。5.2.5 杜絕不合格品與待驗品或成品存放在一起。5.2.6不合格品、待驗品、合格品存放區域要有明顯標識。

5.2.7對超期儲存的物品，倉庫保管員應提前一個月向部門領導反映，并履行超期復檢手續。5.2.8對超期儲存的產品，要重新檢測，檢驗。不合格的產品，應由質量部填寫不合格品報告單，經質量部、研發部、綜合部簽字后作為不合格處理并隔離。5.3 物資入庫流程及審批權限：

5.2.1生產研發原材料憑《出庫單》領取，研發試制材料可按項目材料計劃限額領用，小批量及批量訂單需按生產計劃按照研發工程師下發的材料清單進行限額領用。1000元以下需部門負責人簽字；5000元以下需常務副總經理簽字；5000元以上（含5000元）需總經理簽字。倉管員要詳細核對實物與領料（出庫）單，以防錯發、重發、漏發。

5.2.2研制過程原材料不計入生產成本，填寫出庫單并備注研發項目代號；小批量試生產以及批量訂單生產原材料計入生產成本，填寫《出庫單》。生產車間計劃外領用須填寫《計劃外領用單》并經常務副總經理審批，然后辦理出庫手續。

5.2.3自制半成品、成品出貨一律由市場人員填寫產品發貨單交部門領導簽字，由倉管員確認后予以出庫，產成品出庫需填寫出門證，留存相關記錄。

5.2.4 自制半成品需要轉入下到工序時，倉管員根據《生產計劃單》的物資需求進行出庫。5.2.5物資出庫后，倉管員應及時核減實物卡數量，做到日清、月清，并按月制“物品收、發、存明細表”。

5.2.6物資出庫嚴格履行出庫手續，倉管員核對物資的名稱、型號、規格、數量、產品批次號，凡是單據不完整、審簽手續不全、規格型號不全、數量不對，一律不給出庫，倉管員需按照“先進先出”原則進行出庫。5.4退回物資的接收

5.4.1車間生產材料剩余需要退庫時，經辦人填寫《生產材料退庫單》寫明生產批號、產品 名稱及退庫原因（必要時有相關人員確認）。

5.4.2 倉管員接到《生產材料退庫單》后，判定材料能否接收。

a)材料包裝未打開的，內外合格標識清晰可見的，倉管員可以接收辦理入庫。b)材料包裝已打開，內外合格標識清晰的，倉管員核對數量后接收辦理入庫。c)材料為未使用的，倉管員與經辦人員核對數量后可以接收辦理入庫。

d)材料包裝已打開，內合格標識清晰的，倉管員抽查材料為可能使用過，倉管員有權拒收 5.4.3材料有混放和無合格標識的，保管員應一律拒收。

5.4.4 對于已經使用原材料需需經科技質量部檢驗合格標示后方可辦理入庫手續。5.4.5 零星物資退庫需申請單位負責人在《零星物資退庫單》簽字后辦理入庫手續。5.4.6 對于客戶退回的產品，需要由市場部簽收的客戶退回的成文信息后，倉管員核對相關信息后辦理入庫手續，入庫后需要單獨標示和擺放。5.5 物資盤點

5.5.1庫存物資每年年終盤點一次，因業務需要，臨時盤點由財務部另行通知。5.5.2年終盤點工作由綜合管理部主持，財務部監盤點。

5.5.3盤點差異由綜合管理部查找原因，明確責任，經財務部審核后報公司批準，綜合管理 部、財務部根據領導批準意見進行責任追究，賬務調整。5.5.4 財務部需不定期對倉庫的部分品種進行抽樣盤點。

5.5.5 物資管理部內部每月組織庫房的內部盤點，并輸出盤點結果。6 相關文件 無 7 相關記錄

7.1《零星物資請購單》 7.2《零星采購供方清單》 7.3《入庫單》 7.4《合同審批單》

7.5《零星物資價格審批表》 7.6《設備驗收單》

7.7《設備、工裝夾具購置申請表》

第四篇：倉庫管理規定

濱海金輝大酒店內部文件

濰濱海金行政字[2011]第01號

倉庫管理制度 目的

為搞好儲備資金的管理，防止物資積壓浪費、殘損霉變及非常損失，保障酒店經營需要，特制定本規定。2 范圍

適用于酒店倉庫的管理。3 名詞和術語 目前尚無。4 職責

4.1 酒店財務部負責總倉的管理，并負責各部門倉庫的業務性指導工作。4.2 財務部成本核算員不定期對倉庫帳務相符情況進行核實。4.3 康保部定期對倉庫安全管理進行監督、檢查。4.4 人力資源開發部負責對倉庫的運行情況進行檢查。5 工作程序

5.1 總則

5.1.1 科學合理地制定物資定額。

對物資不同類別要根據飯店經營業務的要求，分別制定各倉庫的最高庫存量和最低庫存量，以防止積壓或不能保證各部門業務領用需要的情況出現。5.1.2 加強物資的驗收制度。

購進的各項物資材料應嚴格執行驗收入庫制度。在驗收數量的同時要驗收質量。5.1.3建立物資的保管制度。

對庫存的各項物資材料，要建立專門負責的保管制度。設置有數量金額的輔助明細賬，以利核算與查對。5.1.4 健全物資的領發手續。

嚴格按領用的制度辦理領貨手續，保管員憑單發貨，明確領發人的責任。5.1.5 物資材料實行先進先出制度。

倉庫人員庫存的物資應實行先進先出的制度，以防止物資的霉爛變質。5.1.6 勤進快銷，壓縮庫存。

對貨源供應正常的物資盡可能勤進快銷，降低庫存以加速資金周轉。5.1.7 及時處理庫存積壓的物資材料。

對臨近保質期或將要變質的物資要及早發現并進行處理。5.2 管理機構與人員配備

5.2.1 財務部物資組負責管理其所管倉庫物品，房務部負責管理其周轉倉庫及制服物品，工程部負責管理工程庫物資，商品部負責商品庫商品，餐飲部負責管理其管理事部倉庫、各食品倉庫。

5.2.2 倉庫應配備保管員，負責管理庫房物資，做好驗收、發放、盤點、登記賬卡及安全管理等工作。

5.2.3 財會部門配備材料會計員，負責材料的計價及記賬工作，編制有關報表，監督搞好盤點及安全管理等工作。

5.2.4 設立驗收組或驗收人員，負責對購進物資的品種、規格、質量、數量等進行驗收，保證購進物資符合經營需要。5.3 驗收入庫

5.3.1 采購員將購買之物資，隨同合同、發票、采購計劃等經驗收組驗收，共同核對購資品種、規格、質量、數量等，發現名稱、規格、型號、數量、單價、質量不合要求的物資，應拒絕入庫，由采購員辦理退換、索賠等事宜。采購員簽字確認后送交倉庫保管員入庫管理。

5.3.2保管員對入庫管理的物資，按質、按量再行驗收并簽收，實行雙重驗收制度。

5.3.3 對購進食品原材料不鮮不收，味道不正不收。

5.3.4 發票與實物的名稱、規格、型號不相符者不驗收；發票與實物數不符，但規格、型號、質量相符，可按實驗收。

5.3.5 專用設備、工具等的驗收應請工程部門或使用部門經理或其指定人員參加驗收并簽字確認。

5.3.6驗收合格的物品應根據其名稱、規格、型號、單位、數量、單價和金額填寫入庫單一式五聯。5.4 保管

5.4.1 保管員根據入庫物資種類、清理貨位、準備墊料，做好搬運組織工作。5.4.2 庫存物資按固定堆位存儲，并編列堆位號。所有貨架上的物品要堆放整齊。5.4.3 入庫物資不混存，貨垛清，編號準確，及時入賬。

5.4.4 易燃、腐蝕性物資、液體及有毒物品應儲存于專門的建筑和容器內，且與其他庫房和主體區保持一定距離；同時也是消防的重點對象。

5.4.5要節約庫容，合理使用庫容。重載物資與輕物資不得混堆，有揮發性物 資不得與易吸潮、吸附物資混堆。

5.4.6 通往易燃處所，電氣閘門、安全門前及過道上不得堆放物品。5.4.7 保管物品要嚴格按照規程操作，特別是要遵守廠家為有些物品使用裝 卸、儲存、保養方面安全而提出的具體要求。

5.4.8所有庫存物資應設置貨卡，登記物資的收發數量等，并將卡片放在該項 物資顯眼之處。

5.4.9倉庫保管員經常檢查所管的物資，對滯存時間較長的物資，要主動向主管反映滯、存情況；對霉變破損或超保管期限物資，應及時提出處理意見，并填列《物資殘損霉變處理報告書》或《超期物資報告表》交財務部，會同有關部門進行處理。

5.4.10材料記帳員會同采購員、保管員制定各種物資的最高、最低存量，保證現有庫存量控制在規定范圍內，滿足經營需要。

5.4.11物資在庫存期間須做好保養和維護工作。按照不同物資特性要求，勤翻堆，注意通風和涼曬，以免物資遭受損失。5.5 發料

5.5.1 凡是向倉庫領取物資，由部門按需編制領料計劃。領料計劃由部門經理審批，于每月22日前交財務部倉庫。

5.5.2 物資領用，必須填寫物資領用單，由部門經理簽字（不得使用圖章），a)經財務部批準后方可到倉庫領發，領料單一式四聯。

b)倉庫根據領料及批準的領用單發貨，無計劃領用臨時申請并經總會計師、總經理批準方可領用。c)倉庫對任何部門均應按正式領料憑證發貨，嚴禁先出貨，后補手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。

d)倉庫先進先出法發放物資，易霉、易銹、易壞先出和近期要失效的先出，避免損失。

e)月終未用的材料要辦理退料手續，以沖減成本。5.6 記帳

5.6.1 倉庫保管員應根據物資收發料憑證，在收材料時，立即登記貨卡，每日將收發料憑證轉交材料記賬員。

5.6.2 材料記賬員根據發票、收發料憑證計算單價、金額，每日登記材料明細賬。5.6.3 所有記賬業務應做到日清月結。

5.6.4 保管員與記賬員應經常核對賬目（每月至少核對一次），保證賬卡相符。5.7 物資清查

5.7.1 倉庫保管員要經常對各類物資抽查，了解實物與卡片或賬目是否相符，如有不符，應徹底查對。

5.7.2 材料記賬員或有關人員，應經常對倉庫物資進行抽查，以利于賬實相符、賬卡相符、賬賬相符。

5.7.3 每月25日前應對庫存物資進行清查盤點，盤點人員由倉庫保管員會同財會及有關人員組成。對盤點結果，要填列盤點報告表及文字說明，報財務部審查。5.7.4 庫存物資由于自然災害、自然損耗、霉變等情況，致使物資損失，應填列詳細報損說明書，經主管簽字后送交財務部，按規定程序批準后，據以進行賬務調整。

5.8 材料報表及報告

5.8.1 每月月終時，倉庫記賬員應根據物資明細賬記錄，編制收發存月報表連同領用單，于月終后三日報財務部。5.8.2 出現問題報告 5.9 其它管理

5.9.1一切火種，嚴禁入庫區，庫區范圍內絕對不準吸煙，“禁止吸煙”標牌必須明顯立于各處。

5.9.2 所有易燃物資，置于專門建筑和容器內。5.9.3 易燃物資的易燃點應力求做到標記醒目，明晰可辨。

5.9.4 消防設備必須安置在庫區各顯要部位，滅火器和其他設備應專人定期檢查、保養，處于完好狀態，保管人員都要熟練和會使用分管區內的滅火器材和設備。5.9.5 不得擅自牽拉、使用各類電氣設備，必要時只能由專業人員裝置。電線不得附著地面，損壞電器不得使用并應立即通知修復。

5.9.6 嚴格遵守各項消防規定，在庫區各醒目處，應張貼“滅火須知”，發現火情按安全規定實施。

5.9.7 在易燃品區，凡遇火警，必須使用專門的滅火器械。

5.9.8 樹立“閑人免進”告示牌，任何非倉庫工作人員不得進入庫房，必要時，要事先征得經理同意。

5.9.9保管員嚴守崗位，每日下班前所有庫房鑰匙不得擅自復制或帶出工作區。5.9.10倉庫周圍（安全距離10米）禁止搭建席棚，居住民工或堆放雜物。5.9.11發現可疑、被盜現象，應及時報告，保護現場。

5.9.12康保部應定期（每月）和不定期檢查倉庫防火設施的使用實效及其他安 全設施的情況，監督檢查倉庫的防火工作，防止發生火災等事故。5.10紀律

5.10.1倉庫工作人員不準擅自使用所轄范圍內的物資。

5.10.2倉庫工作人員不準向無關人員提供和透露庫存情況以及有關資料。5.10.3倉庫工作人員如有玩忽職守、管理不善而致使所轄物資遭受損失（如被盜、錯收錯發、火災等），視情節輕重，給予經濟和行政處罰。相關文件

6.1 消防安全管理規定 6.2 財務部工作手冊

第五篇：倉庫管理規定

倉庫保管員崗位職責

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫月報、季報和報表。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

7、認真做好倉庫發料工作。發料原則：先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則：經生產部確認后不合要求材料及時通知采購部經辦人退回供貨商并報財務；車間的剩余材料及時回收倉庫保管。

9、認真做好車間材料使用的監控工作，避免重復領料和材料浪費。

10、認真做好手動工具和機具等借收登記工作。

11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

12、認真配合各單位（供應部門、車間）做好各項材料管理和保護工作。

會雅展柜廠行政部

2011年4月22日

倉庫管理規定

1根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、生產各環節平衡銜接。

2、倉庫物品要分類存放，擺放整齊，對庫存物品要心中有數，了如指掌。

3、做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

4、物品出庫要有領用人簽字，入庫物品要及時登記入帳。對車間急用的物品，直接到車間的要及時辦出庫手續。

5、冬季怕凍的物品，一定要放到保暖、防凍的地方，以免造成損失，有易燃易爆物品，要放在安全可靠的地方保管，避免發生意外。

6、大宗材料、設備不能入庫的，要點清數量，放到安全的地方，擺放整齊，做好覆蓋工作，防止雨淋日曬造成損失。

7、臨時外借用的小型工具，要建立借用物品帳，嚴格履行借用手續并及時催收入庫，如有丟失損壞，由保管員按價賠償。

8、加強倉庫物資帳目管理，做到進、出、存相符，嚴格按管理權限發放材料，進出倉庫的材料應日清、月結；并按月、季、半年、全年做好倉庫物資的清盤報表工作。

9、應堅持物資管理原則，凡采購的材料不符合要求，或規格、單價、數量不符，倉庫保管員有權拒絕入庫。若倉庫保管員玩忽職守，造成不良影響或經濟損失的，追究其經濟責任。

10、積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、再利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。

11、做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。

12、遵守勞動紀律和各項規章制度，團結同志樂于奉獻。

13、完成上級領導交辦的其他工作。

會雅展柜廠行政部

2011年4月22日