第一篇：用友u8倉庫管理操作手冊

用友U8倉庫管理操作手冊

目錄

一、倉庫檔案建立..................................................................................................錯誤！未定義書簽。

二、入庫業務..........................................................................................................錯誤！未定義書簽。

三、出庫業務............................................................................................................................................6

四、調拔業務..........................................................................................................................................11

五、盤點業務…………………………………………………………………………………………...13

六、型態轉換業務..................................................................................................................................15

七、庫存與存貨對賬..............................................................................................................................15

八、月末結賬..........................................................................................................................................16

九 相關報表查詢………………………...……………………………………………………………18

一、倉庫檔案的建立

用戶可以按照倉庫對存貨進行管理，同一存貨在不同倉庫設置不同的盤點周期、安全庫存參數；用戶可以根據實際需要設置倉庫的屬性：如果需要對車間存放的存貨進行管理，可以設置現場倉；如果需要對委外商處存放的材料進行管理，可以設置委外倉

【菜單路徑】：〔基礎設置〕—〔基礎檔案〕—〔業務〕—〔倉庫檔案〕

【操作說明】：在此界面上可以實師對倉庫的新增、修改；在修改倉庫檔案的界面上，對“計價方式”選“移動平均法”，倉庫屬性有“現場倉”、“委外倉”、“普通倉”，根據情況選擇。

二、入庫業務

1、采購入庫單

采購入庫單是根據采購到貨簽收的實收數量填制的單據。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔入庫業務〕—〔采購入庫單〕

【操作說明】：1.采購入庫單可以手工增加，也可以參照采購訂單、采購到貨單（到貨退回單）、委外訂單、委外到貨單（到貨退回單）生成。2.采購入庫單可以修改、刪除、審核、棄審。

3.與委外訂單關聯的采購入庫（委外加工物資入庫單）單保存時，如果有倒沖材料，系統則自動生成材料出庫單。

4、采購入庫單如果是手工新增的，則需要輸入單價；如果是參照到貨單生成的，不

需要對單價做維護。

5、如果是退貨單或參照采購退貨單和委外退貨貨單生成的采購入庫單則為紅字的采 購入庫單（采購入庫單和委外物資加工入庫單選“紅”字。

2、產成品入庫單

a.產成品入庫單（藍字）

產成品入庫單一般指產成品驗收入庫時所填制的入庫單據。產成品一般在入庫時無法確定產品的總成本和單位成本，所以在填制產成品入庫單時，一般只有數量，沒有單價和金額。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔入庫業務〕—〔產成品入庫單〕

【操作說明】：

1、產成品入庫單可以手工增加，也可以參照生產訂單生成，點擊“生單”，根據生產訂單入庫。（注：半成品入庫時，也在此界面進行）

2、產成品入庫單可以修改、刪除、審核、棄審。

3、根據修改現存量時點設置，產成品入庫單保存或審核后更新現存量。

4、與生產訂單關聯的產成品入庫單保存時，如果有倒沖料則系統自動生成材料出庫單。

5、對于檢驗不合格的產品可以用紅字的產成品入庫單退還給相關入庫部門。

b.產成品入庫單紅字（退庫單）

產（半）成品入庫單（紅字）一般指產成品驗收入庫后由于某種原因需要退回入庫部門

所填制的單據。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔入庫業務〕—〔產成品入庫單〕

【操作說明】：

1、對已入庫的生產訂單先取消關閉。

2、產成品入庫單（紅字），可以手工增加；也可以參照生產訂單生成，點擊“生單”，在下拉菜單中選中“生產訂單（紅字）”；在出現的過濾界面中，對“執行完未關閉的訂單”里選“是”，過濾訂單；選中后在入庫單（紅字）的界面中可對要退庫的數量做修改，后保存。

3、產成品入庫單（紅字）可以修改、刪除、審核、棄審。

4、根據修改現存量時點設置，產成品入庫單（紅字）保存或審核后更新現存量。

3、其它入庫單

其它入庫單是指除采購入庫、產成品入庫之外的其它入庫業務，如調撥入庫、盤盈入庫、組裝拆卸入庫、形態轉換入庫等業務形成的入庫單。其它入庫單一般由系統根據其它業務單 據自動生成，也可手工填制。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔入庫業務〕—〔其它入庫單〕

【操作說明】：

手工填制

1、其他入庫單可以手工增加（目前，母料在分條后入庫選用的是手工的其它入庫單，在手工錄入時要手工壓入單價）。

2、其他入庫單可以修改、刪除、審核、棄審。

3、根據修改現存量時點設置，其他入庫單保存或審核后更新現存量。

4、母料在分條后入庫的壓價方式：分條后的母料單價=（分條前出庫時的總金額-入庫時邊廢料的總金額）÷分條后的母料入庫總重量；邊廢料的單價為1元/公斤；母料分條前出庫時的總重量=母料分條后入庫時的總重量+邊廢料的總重量。其他業務生成

1、其他入庫單可以由其他業務自動生成，業務類型為相應的業務。

2、其他入庫單可以審核、棄審，調撥單生成的其他入庫單可以修改數量。

3、根據修改現存量時點設置，其他入庫單保存或審核后更新現存量。

三、出庫業務

1、材料出庫單

材料出庫單是領用材料時所填制的出庫單據，當從倉庫中領用材料用于生產時，就需要填制材料出庫單。對于生產倒沖或委外倒沖的材料，在產成品入庫或委外入庫（指業務類型為委外加工的采購入庫）保存時，系統按規則自動生成材料出庫單。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔出庫業務〕—〔材料出庫單〕

【操作說明】：

1、材料出庫單可以手工增加，可以參照《生產訂單》生成、參照《委外訂單》生成；材料出庫單還可以在產成品入庫單、采購入庫單、生產訂單保存后由系統自動生成；倒沖倉庫盤點的盤點單審核后可自動生成材料出庫單。

2、材料出庫單可以修改、刪除、審核、棄審，但根據限額領料單生成的材料出庫單不可修改、刪除；自動倒沖或盤點補差生成的材料出庫單不允許刪除；自動倒沖或盤點補差生成的材料出庫單根據倒沖材料出庫單自動審核設置，可自動審核（目前，系統沒有設置，需要人工審核，審核時需要對倉庫及收發類別做手工的維護）。

3、根據修改現存量時點設置，材料出庫單保存或審核后更新現存量。

材料出庫單（紅字），可參照“產成品入庫單（紅字）”操作方式。

2、銷售出庫單

銷售出庫單是銷售出庫業務的主要憑據，在《庫存管理》用于存貨出庫數量核算，在《存貨核算》用于存貨出庫成本核算（如果《存貨核算》銷售成本的核算選擇依據銷售出庫單）。對于工業企業，銷售出庫單一般指產成品銷售出庫時所填制的出庫單據。

銷售出庫單按進出倉庫方向分為：藍字銷售出庫單、紅字銷售出庫單；按業務類型分為：普通銷售出庫單、委托代銷出庫單、分期收款出庫單。（目前系統只啟用了普通銷售出庫單）【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔出庫業務〕—〔銷售出庫單〕

【操作說明】：

1、與《銷售管理》集成時，銷售出庫單參照發貨單、退貨單生成或自動生成。

2、銷售出庫單不可新增，只可照單生成，生成的數量不可更改。

3、銷售出庫單可以修改、刪除、審核、棄審。

4、根據修改現存量時點設置，銷售出庫單保存或審核后更新現存量。

5、由銷售退貨單生成的紅字銷售出庫單。

3、其它出庫單

其它出庫單指除銷售出庫、材料出庫之外的其它出庫業務，如調撥出庫、盤虧出庫、組裝拆卸出庫、形態轉換出庫、不合格品記錄等業務形成的出庫單。其它出庫單一般由系統根據其它業務單據自動生成，也可手工填制。其他出庫單還可參照設備作業單生成，實現備件的領用；參照服務單生成，實現服務配件的領用。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔出庫業務〕—〔其它出庫單〕

【操作說明】：

手工填制：

1、其他出庫單可以手工增加。

2、其他出庫單可以修改、刪除、審核、棄審。

3、根據修改現存量時點設置，其他出庫單保存或審核后更新現存量。其它業務生成：

1、其他出庫單可以由其他業務自動生成，業務類型為相應的業務。

2、其他出庫單可以審核、棄審，調撥單生成的其他出庫單可以修改數量。

3、根據修改現存量時點設置，其他出庫單保存或審核后更新現存量。

4、自動生成的其他出庫單不允許刪除，可以修改部分數據項。

5、刪除來源其他入庫單時，系統自動刪除對應的其他出庫單。

四、調拔業務

調撥單是指用于倉庫之間存貨的轉庫業務或部門之間的存貨調撥業務的單據。同一張調撥單上，如果轉出部門和轉入部門不同，表示部門之間的調撥業務；如果轉出部門和轉入部門相同，但轉出倉庫和轉入倉庫不同，表示倉庫之間的轉庫業務。用戶如需將某一父項產品對應的子項材料調撥到現場倉或委外倉，則可將父項產品按物料清單（BOM）展開到子項，以加快調撥速度?！静藛温窂健浚骸矘I務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔調拔業務〕—〔調拔單〕

【操作說明】：

1、調撥單可以手工增加，也可以參照生產訂單、委外訂單或調撥申請單填制。

2、調撥單可以修改、刪除、審核、棄審。

3、調撥單審核后生成其它出庫單、其它入庫單。

4、生產訂單中調拔單的使用方法：倉庫根據生管打印出的“生產工令單”中的子項物料用量，對所對應的物料做調拔，轉入倉庫為“車間倒沖倉”或“保稅車間倒沖倉”，轉出倉庫為物料的對應的倉庫。

5、委外訂單中調拔單的使用方法：倉庫根據業務打印出的“委外子項材料用量表”中的子項物料用量，對所應的“委外倒沖倉”做調拔，轉入倉庫為此委外商的倒沖倉。

6、所有車間領用的原材料及裝配用的半成品（除輔助材料），在車間領用時一律先用調拔單到車間倒沖倉；然后產成品在入庫時自動產生材料出庫單，各倉庫員對相對應的材料出庫單做修改后審核。

五、盤點業務

為了保證企業庫存資產的安全和完整，做到賬實相符，企業必須對存貨進行定期或不定期的清查，查明存貨盤盈、盤虧、損毀的數量以及造成的原因，并據以編制存貨盤點報告表，按規定程序，報有關部門審批。經有關部門批準后，應進行相應的賬務處理，調整存貨賬的實存數，使存貨的賬面記錄與庫存實物核對相符。盤點時系統提供多種盤點方式，如按倉庫盤點、按批次盤點、按類別盤點等，盤盈、盤虧的結果自動生成其它出入庫單。盤點還可以分為普通倉庫盤點和倒沖倉庫盤點。倒沖倉庫盤點指對現場倉或委外倉進行盤點，盤點單審核后盈虧數 分攤到生產訂單或委外訂單中生成材料出庫單；普通倉庫盤點審核后盈虧數生成其他出入庫單。

盤點單：是用來進行倉庫存貨的實物數量和賬面數量核對工作的單據，用戶可使用空盤點單進行實盤，然后將實盤數量錄入系統，與賬面數量進行比較。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔盤點業務〕—〔盤點單〕

【操作說明】：

1、雙擊“盤點業務”進入“盤點單”界面；在對話框的提示下，點擊“是”與“否”。

2、按〖增加〗，系統增加一張空白盤點單。

3、選擇盤點類型（普通倉庫盤點或倒沖倉庫盤點），錄入盤點表頭欄目，指定盤點倉庫。

4、可直接錄入要盤點的存貨，也可按〖盤庫〗、〖選擇〗批量增加存貨。系統將自

動帶出對應存貨不同自由項、批次的賬面數量、賬面件數、賬面金額等。

5、按〖保存〗，保存盤點單。

6、將盤點表打印出來，到倉庫中進行實物盤點。

7、如果只想打印物料編碼，點擊【

】，系統會自動打印出沒有賬面數

據和實盤數據的空表，可用于實盤時填數用。

8、實物盤點后，打開盤點單，按〖修改〗按鈕，可對實盤數輸入。

8、輸入盤點數量/件數后，保存此張盤點單。

9、對盤點單進行審核；系統會自動根據實盤數對賬面數做相應調整，產生其它出入庫單據。

六、形態轉換業務（形態轉換單）

形態轉換：某種存貨在存儲過程中，由于環境或本身原因，使其形態發生變化，由一種形態轉化為另一形態，從而引起存貨規格和成本的變化，在《庫存管理》中需對此進行管理記錄。庫管員需根據存貨的實際狀況填制形態轉換單，報請主管部門批準后進行調賬處理。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔倉庫管理〕—〔形態轉換〕—〔形態轉換單〕

【操作說明】：

1、形態轉換單手工增加。

2、形態轉換單可以修改、刪除、審核、棄審。

3、形態轉換單審核后生成其它出庫單、其它入庫單。

七、庫存與存貨對賬

《庫存管理》與《存貨核算》對賬的內容為某月份各倉庫各存貨的收發存數量。是月末所有庫存賬處理完成后（包括盤點完成后）庫存管理結賬前必須要做的工作。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔庫存管理〕—〔對賬〕—〔庫存與存貨對賬〕

【操作說明】：

1、進入對賬界面，系統顯示輸入窗，用戶可輸入對賬月份，并選擇是否包含未審核單據。

2、輸入對賬月份后，用鼠標單擊〖確認〗按鈕進行確定，系統開始對賬。

3、如果核對正確，系統將提示用戶對賬工作全部完成，并退出對賬功能；如果核

對不上，系統則將對不上的數據顯示在對賬報告中。用戶退出對賬報告時，系統將退出對賬功能。

八、月末結賬

月末結賬是將每月的出入庫單據逐月封存，并將當月的出庫數據記入有關報表中。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔庫存管理〕—〔月末結賬〕

【操作說明】：

1、進入月末結賬界面，屏幕出現結賬窗口，光標位于未結賬的那一個月。

2、按〖結賬〗則對該月進行結賬；按〖取消結賬〗則對當前月的上月取消結賬，即已結賬的最后一個月才能取消結賬。

3、結賬或取消結賬成功，已經結賬標志改變；若未成功，系統提示錯誤信息。

【集成使用】月末結賬順序及結賬說明：

說明：

1、《采購管理》、《委外管理》、《銷售管理》月末結賬后，才能進行《庫存管理》、《存貨核算》、《應付款管理》、《應收款管理》的月末結賬。如果《采購管理》、《委外管理》、《銷售管理》要取消月末結賬，必須先通知《庫存管理》、《存貨

核算》、《應付款管理》、《應收款管理》的操作人員，要求他們的系統取消月末 結賬。

2、如果《庫存管理》、《存貨核算》、《應付款管理》、《應收款管理》的任何一個系統不能取消月末結賬，那么也不能取消《采購管理》、《委外管理》《銷售管理》的月末結賬。

庫存管理模塊結帳前注意事項（結賬條件）

1、檢查本月是否所有的采購入庫單都已生成完畢并已做審核處理。

1、檢查本月是否所有的產成品入庫單都已生成完畢并已做審核處理。

2、檢查本月是否所有的其它入庫單都已生成完畢并已做審核處理。

3、檢查本月是否所有的材料出庫單都已生成完畢并已做審核處理。

4、檢查本月是否所有的銷售出庫單都已生成完畢并已做審核處理。

5、檢查本月是否所有的盤點單都已生成完畢并已做審核處理。

6、檢查本月是否所有的調撥單都已生成完畢并已做審核處理。

7、檢查本月是否所有的形態轉換單都已生成完畢并已做審核處理。

8、檢查本月各倉庫的現存量與倉庫月末盤點數據是否保持一致，注意盤點之前是需要檢查所有單據是否已全部審核。

9、檢查本月采購管理模塊是否已做結帳處理。

10、檢查本月銷售管理模塊是否已做結帳處理。

11、系統管理員進行庫存管理模塊結帳處理，注意結帳時登錄系統日期為當月最后一天。注意結帳前所有登錄庫存管理的客戶端都要暫時退出系統方可進行結帳操作。

九、相關報表查詢

1、現存量查詢

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔庫存管理〕—〔報表〕—〔庫存賬〕—〔現存量查詢〕

【操作說明】：在此界面上，選擇過濾條件，點

后，有關信息就在下面的表上了。

2、出入庫流水賬查詢

出入庫流水賬可查詢任意時間段或任意情況下的存貨出入庫情況。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔庫存管理〕—〔報表〕—〔庫存賬〕—〔出入庫流水賬〕

4、庫存臺賬查詢

本功能用于查詢各倉庫各存貨各月份的收發存明細情況。庫存臺賬按存貨（或存貨+自由項）設置賬頁，即一個存貨一個自由項為一個賬頁。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔庫存管理〕—〔報表〕—〔庫存賬〕—〔庫存臺賬〕

5、收發存匯總表

反映各倉庫各存貨各種收發類別的收入、發出及結存情況。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔庫存管理〕—〔報表〕—〔統計表〕—〔收發

存匯總表〕

6、業務類型匯總表

業務類型匯總表反映各倉庫各存貨各種業務類型的收入、發出及結存情況。

【菜單路徑】：〔業務工作〕—〔供應鏈〕—〔庫存管理〕—〔報表〕—〔統計表〕—〔業務類型匯總表〕

第二篇：用友ERP 庫存管理操作手冊

庫存管理操作手冊

目 錄

1、采購入庫單操作.........................................................................................................................3 1.1操作界面打開............................................................................................................................3 1.2界面功能說明............................................................................................................................3

2、產成品入庫單操作.....................................................................................................................5 2.1產成品入庫單打開....................................................................................................................5 2.2界面功能說明............................................................................................................................53、4、其他入庫單操作.........................................................................................................................5 銷售出庫單操作.........................................................................................................................6 4.1銷售出庫單打開........................................................................................................................6 4.2界面功能說明............................................................................................................................65、6、7、材料出庫單操作.........................................................................................................................7 其他出庫單操作.........................................................................................................................7 調撥單操作.................................................................................................................................8 7.1調撥單打開................................................................................................................................8 7.2界面功能說明............................................................................................................................8

庫存管理操作流程

1、采購入庫單操作

1.1操作界面打開

庫存管理－入庫業務－采購入庫單

圖1 1.2界面功能說明

1.2.1生單：打開界面時采購入庫單處于查詢狀態，當質檢員檢驗完成時參照請檢單生成采購入庫單，單擊“生單”按鈕(圖1)。在出現的選擇采購訂單或采購到貨單窗口中錄入

圖2 過濾條件，錄入的越多定位就越精確。然后單擊采購到貨單頁，再單擊“過濾”按鈕，選擇要參照的請檢單。再鉤選“顯示表體”復選框，就會顯示該請檢單中的物料，可以選擇本次要參照的物料。在入庫倉庫下拉列表中選擇本次要入庫的倉庫，如果物料有批號需要錄入“批號”，最后單擊“確定”按鈕(圖3)。

圖3 在生成的采購入庫單中修改本次入庫數量，正確無誤后點擊“審核”按鈕(圖4)。

圖4 1.2.2修改：如果發現采購入庫單要修改，需要先棄審。單擊“棄審”按鈕，再單擊“修改”按鈕，就可以進行修改操作了，完成后要進行“保存”與“審核”(圖5)。

圖5

2、產成品入庫單操作

2.1產成品入庫單打開

庫存管理－入庫業務－產成品入庫單

圖6 2.2界面功能說明

2.2.1新增：當打開界面時產成品入庫單處于查詢狀態，新增時單擊“增加”按鈕(圖6)。表頭藍色字段是必輸項，表體中要選擇本次輸入的產成品、數量，批號、是否保稅等欄目如果有，需要錄入。

2.2.2審核：車間新增的產成品入庫單后，由倉庫人員根據本次接收的數量，對產成品入庫單進行“修改”并“審核”。

圖7 說明：半成品的入庫也在產成品入庫單錄入。

對已經入庫的不合格品，可以作一張紅字的產成品入庫單，操作與藍字產成品入庫單相似，只是在新增后選擇“紅字”單選按鈕。

3、其他入庫單操作

民豐電器把其他入庫單的應用于委外回料、委外貨品入庫、庫存盤盈處理，其他入庫單一般可由系統根據其他業務單據自動生成，也可手工新增填制。庫存管理－業務出庫－其他入庫單

圖8 該單據的“新增”和“審核”操作與產成品入庫單相似。

4、銷售出庫單操作

4.1銷售出庫單打開

庫存管理－出庫業務－銷售出庫單

圖9 4.2界面功能說明

4.2.1生單：（圖9）在庫存管理選項設置中選中的是“是否庫存生成銷售出庫單”（圖10），那么在庫存管理的銷售出庫單界面中就可以進行參照銷售發貨單生成銷售出庫單。點

圖10 擊“生單”按鈕，在選擇發貨單界面中過濾出發貨單，操作同采購入庫單的生單操作。

圖11

5、材料出庫單操作

材料出庫單是領用材料時所填制的出庫單據，當從倉庫中領用材料用于生產時，就需要填制材料出庫單。本單據需要審核。庫存管理－業務出庫－材料出庫單

圖12

6、其他出庫單操作

民豐電器把其他出庫單的應用于委外材料出庫、樣品出庫、庫存盤虧處理，在出庫類別中區別，其出庫單一般可由系統根據其他業務單據自動生成，也可手工新增填制。（圖13）庫存管理－業務出庫－材料出庫單

圖13

7、調撥單操作

調撥單是用于倉庫之間存貨的轉庫業務或部門之間的存貨調撥業務的單據。同一張調撥單上，如果轉出部門和轉入部門不同，表示部門之間的調撥業務；如果轉出部門和轉入部門相同，但轉出倉庫和轉入倉庫不同，表示倉庫之間的轉庫業務。在民豐目前只有后一種情況。7.1調撥單打開

庫存管理－調撥業務－調撥單

圖14 7.2界面功能說明

7.2.1新增：打開界面時調撥單處于查詢狀態，新增時單擊“增加”按鈕。表頭中參照錄轉出、轉入倉庫；表體中參照錄入存貨及數量即可。

7.2.2審核：調撥單審核后生成其他出庫單、其他入庫單。（圖15－16）

圖15

圖16

第三篇：用友T3業務(采購、銷售、倉庫)操作手冊

T3財務業務一體化操作手冊

采購管理

（采購是企業物資供應部門按已確定的物資供應計劃，通過市場采購、加工訂制等各種渠道，取得企業生產經營活動所需要的各種物資的經濟活動。無論是工業企業還是商業企業，“采購”業務的狀況都會影響到企業的整體運營狀況。過多的庫存，會使企業產生下列不良影響：

一、產生額外的庫存管理費用，如：倉庫租賃費、保險費等。

二、造成資本的僵化，使周轉資金緊張。

三、過多的庫存，會因陳舊而變成廢料，或削價出售，導致收益的惡化。雖然庫存發生的原因可能來自生產過程，但是管理不善的采購作業所導致的生產缺料或物料過甚仍會造成企業無法計算的損失。

采購管理追求的目標是：密切供應商關系，保障供給，降低采購成本。）

1)如何進入采購管理

1.采購訂單

當與供貨單位簽定采購意向協議時，可以將采購協議輸入計算機，并打印出來報采購主管審批。

1.在進入采購管理系統主選單后，用鼠標單擊【訂單】下的【采購訂單】或按下[Alt+O]鍵，用光標移動鍵↓選擇【采購訂單】，即可輸入采購訂單。屏幕顯示采購訂單格式。2.用鼠標單擊工具欄的〖增加〗按鈕或按下[F5]快捷鍵，增加一張采購訂單。5.按[F12]功能鍵可以從單據表頭進行標題，或用鼠標單擊表體位置或單擊工具欄的〖增

行〗按鈕或按下[Ctrl+I]快捷鍵，增加一行訂單貨物。輸入采購訂單表體各項內容。如：貨物編號、數量、單價、金額等項。）

2)采購訂單增加：

輸入采購訂單表頭各項內容。

輸入采購訂單編號、訂單日期、供貨單位、賬期管理等項。

如果該訂貨業務需要對方單位開具增值稅抵扣發票，那么應該輸入稅率。

3)采購訂單保存：

4)采購訂單修改：

審核過的單據不允許修改，需要修改單據應先棄審，然后才能修改

5)采購訂單刪除

審核過的單據不允許刪除，需要刪除單據應先棄審，然后才能刪除

6)采購訂單審核

2.采購入庫單

（采購入庫單是根據采購到貨簽收的實收數量填制的單據。該單據按進出倉庫方向劃分為：入庫單、退貨單；按業務類型劃分為：普通業務入庫單。采購入庫單可以直接錄入，也可以由采購訂單或采購發票產生。

在實際工作中，用戶可根據到貨清單直接在計算機上填制采購入庫單（即前臺處理），也可以先由人工制單而后集中輸入（即后臺處理），用戶采用哪種方式應根據本單位實際情況，一般來說業務量不多或基礎較好或使用網絡版的用戶可采用前臺處理方式，而在第一年使用或人機并行階段，則比較適合采用后臺處理方式?！静僮髁鞒獭?/p>

1.填制采購入庫單。

．如果采購入庫貨物是根據采購訂單產生，那么可以用復制原采購訂單方法填制入庫單； ．如果采購發票先收到并且已輸入計算機，那么入庫單可以用復制原采購發票的方法填制； ．如果本次入庫的貨物以前已有相同的入庫單，那么可以用復制以前入庫單的方法填制。2.如果啟用了庫存管理系統，由倉庫管理員審核確認入庫單，否則可以由采購人員審核。3.交給采購結算會計進行結算處理。或者在采購入庫單生成發票并直接結算。4.查詢各入庫單的實際入庫成本。）

7)采購入庫單增加

單擊上圖紅色部分進入采購入庫單，單擊下圖增加按鈕增加采購入庫單

點擊增加按鈕后，右側選單下拉框可以選擇參照采購訂單生成，錄入倉庫以及收發類別

8)采購入庫單修改

9)采購入庫單保存

10)采購入庫單刪除

11)采購入庫單審核

對于商業企業，一般指商品進貨入庫時，填制的入庫單，采購入庫單是企業入庫單據的主要部分，因此在本系統中，采購入庫單也是日常業務的主要原始單據之一。采購入庫單是采購人員在采購系統錄入的，庫管員只需在庫存管理系統中對采購入庫單進行審核即可，不需再錄入采購入庫單。

1,單擊進入庫存模塊—2,單擊采購入庫單審核進入采購入庫單審核界面—3,審核采購入庫單

采購入庫單審核

12)

采購入庫單棄審

3.采購發票

13)采購發票增加

如何進入采購發票

單擊進入采購發票

1.發票的增加

點擊增加按鈕后，右側選單下拉框可以選擇參照采購入庫單生成，檢查各個欄目是否無誤

14)發票的修改

15)發票的保存

16)發票的刪除

17)發票的結算

參照入庫單生成發票可以點擊上圖結算按鈕直接結算，也可以手工結算

手工結算

自動結算

4.付款單

18)付款單增加

如何進入付款單

單擊進入付款單

（您可以通過增加功能，增加一張收款單或者付款單）

先選擇供應商后再點擊增加按鈕，錄入必要信息保存

19)付款單的修改

（根據不同的狀態，修改收款單/付款單也有兩種不同的方法，核銷過的付款單需要取消核銷才能修改）

20)付款的保存

21)付款單的核銷

22)采購管理月末結賬

銷售管理

（銷售是企業生產經營成果的實現過程，是企業經營活動的中心。由于銷售管理與庫存、核算的緊密聯系，銷售管理系統主要以與庫存管理、核算等單元并用的形態出現，一起組成完整的企業管理系統。）

1.銷售訂單

（銷售訂單是反映由購銷雙方確認的客戶要貨需求的單據。訂單作為合同或協議的載體而存在，成為銷售發貨的日期、貨物明細、價格、數量等事項的依據。企業根據銷售訂單組織貨源，并對訂單的執行進行管理、控制和追蹤。在先發貨后開票業務模式下，發貨單可以根據銷售訂單開據；在開票直接發貨業務模式下，銷售發票可以根據銷售訂單開據。

1)如何進入銷售訂單

單擊即可進入

2)銷售訂單的增加

3)銷售訂單的修改

4)銷售訂單的保存

5)銷售訂單的刪除

6)銷售訂單的審核

7)銷售訂單的棄審

2.銷售發貨單

（發貨單是普通銷售發貨業務的執行載體。在先發貨后開票業務模式下，發貨單由銷售部門根據銷售訂單產生，客戶通過發貨單取得貨物的實物所有權。在開票直接發貨業務模式下，發貨單由銷售部門根據銷售發票產生，作為貨物發出的依據。在此情況下，發貨單只作瀏覽，不能進行增刪改和審核等操作。本系統允許先發貨后開票和開票直接發

貨這兩種模式同時存在。根據不同的參數設置，銷售出庫單的生成，可以在銷售系統發貨單審核時自動生成，或由庫存系統調閱已審核的發貨單生成。）

8)發貨單的增加

9)發貨單的修改

10)發貨單的保存

11)發貨單的刪除

12)發貨單的審核

13)發貨單的棄審

3.銷售發票

（銷售發票是指您給客戶開具的增值稅專用發票、普通發票及其所附清單等原始銷售票據。銷售發票可以由銷售部門參照發貨單生成，即先發貨后開票業務模式，也可以參照銷售訂單生成或直接填制，即開票直接發貨業務模式。本系統中先發貨后開票和開票直接發貨這兩種模式可以同時存在。參照訂單生成或直接填制的銷售發票經復核后自動生成發貨單，并根據參數設置生成銷售出庫單，或由庫存系統參照已復核的銷售發票生成銷售出庫單。一張訂單/發貨單可以拆單或拆記錄生成多張銷售發票，也可以用多張訂單/發貨單匯總生成一張銷售發票。銷售發票經復核后通知財務部門應收賬款?？蛻敉ㄟ^發票取得貨物的實物所有權。）

14)銷售發票的增加

15)銷售發票的修改

16)銷售發票的保存

17)銷售發票的刪除

18)銷售發票的復核

4.收款單

19)收款單的增加

20)收款單的修改

21)收款單的保存

22)收款單的核銷

23)銷售系統月末結賬

庫存管理

（庫存管理是用友通管理軟件的組成部分之一，該系統為企業管理者提供一個在新的市場競爭環境下，使資源合理應用，提高經濟效益的庫存管理方案，滿足當前企業利用計算機進行庫存管理的需求。本系統著重實現工商企業庫存管理方面的需求，覆蓋目前工業、商業的大部分庫存管理工作。本系統適用于各種類型的中小型工商業企業，如制造業、醫藥、食品、批發、零售、批零兼營等。）

1)采購入庫單審核

5.銷售出庫單

（對于商業企業，一般指商品銷售出庫時，填制的出庫單。無論是工業企業還是商業企業，銷售出庫單都是企業出庫單據的主要部分，因此在本系統中，銷售出庫單也是進行日常業務處理和記賬的主要原始單據之一。庫存管理系統和銷售系統集成使用，銷售出庫單是銷售系統根據銷售發貨單或發票生成的。）

發貨單審核后自動生成，不能在庫存管理里面增加，修改，保存，刪除（要修改的話只能修改發貨單）

2)銷售出庫單的審核

3)銷售出庫單的棄審

6.盤點單

4)增加盤點單

盤點日期可以選擇當前日期，也可以選擇之前日期，錄入完以上數據點擊盤庫，系統列出盤點時間點的系統庫存。入下圖

5)盤點單保存審核

實際盤點數量錄入完畢后保存并審核，審核后根據盤虧數量生成其他出入庫單調整系統賬面數量

7.調撥單

6)增加調撥單

錄入需要調撥的存貨以及數量，金額在單據記賬的時候根據系統結存自動反寫

7)保存調撥單

調撥單保存后生成一張其他出庫單和一張其他入庫單調整存貨對應的倉庫

8)庫存管理月末結賬

第四篇：用友ERP-NC登陸操作手冊（范文模版）

用友ERP-NC系統登陸操作手冊

一．點擊IE瀏覽器，在“工具”菜單下，點擊“Internet選項”，如下圖：

二．在“Internet選項”中，先點擊“安全”頁簽，然后點擊“受信任的站點”，接著點擊“站點”，在“將該網站添加到區域中”，填寫服務器的IP地點：http://10.52.3.7，并點擊添加按鈕，如下圖： 三．在“Internet選項”中，先點擊“安全”頁簽，然后點擊“Internet”，接著點擊“自定義級別”，如下圖：

四．在“自定義級別”中，將所有的控件和插件，都選擇“啟用”，并點擊“確定”按鈕，如下圖：

五．在“Internet選項”中，先點擊“安全”頁簽，然后點擊“本地Intranet”，接著點擊“自定義級別”，如下圖： 六．在“自定義級別”中，將所有的控件和插件，都選擇“啟用”，并點擊“確定”按鈕，如下圖：

七．在“Internet選項”中，先點擊“安全”頁簽，然后點擊“受信任的站點”，接著點擊“自定義級別”，如下圖：

八．在“自定義級別”中，將所有的控件和插件，都選擇“啟用”，并點擊“確定”按鈕，如下圖： 九．在IE瀏覽器地址處，輸入“http://10.52.3.7”后，點擊“Enter”鍵，系統會彈出NC登陸界面，如下圖：

十．點擊ERP—NC，系統會彈出NC客戶端的安裝界面，如下圖：

十一． 系統在顯示安裝進程后，會彈出如下圖：

十二． 點擊Next按鈕，系統彈出安裝路徑界面，如下圖：

十三． 點擊Next按鈕，系統彈出“選擇程序文件夾”界面，如下圖：

十四． 點擊Next按鈕，系統彈出“安裝結束”界面，點擊“Finish”，如下圖：

十五． 在IE瀏覽器處，輸入服務器的IP地址—http://10.52.3.7，點擊Enter鍵，如下圖：

十六． 點擊ERP—NC按鈕，進入系統登陸界面，選擇賬套、公司，輸入登陸日期、用戶名和密碼，點擊“登陸”按鈕，即可登陸系統，如下圖：

第五篇：用友T6操作手冊_門戶

操作手冊

目錄

一、登錄...................................................................................................................................2 1.1修改密碼：.................................................................................................................2 2.主界面....................................................................................................................................3

2.1主界面介紹.................................................................................................................3 2.2主界面間的切換.........................................................................................................4 2.3個性流程編制.............................................................................................................4 2.4工作中心.....................................................................................................................5 3.信息發送................................................................................................................................6 4.................................................................................................................................................6

方法一：...........................................................................................................................6 方法二...............................................................................................................................6

二．過濾窗口調整...........................................................................................................................6 三．報表操作...................................................................................................................................8

3.1列寬調整.....................................................................................................................8 3.2排序.............................................................................................................................9 3.3報表操作.....................................................................................................................9 3.4報表按鈕介紹...........................................................................................................11

1企業門戶................................................................................................................................2 操作手冊

一、登錄

1企業門戶

雙擊企業門戶登錄，在彈出窗口用戶名輸入框，輸入操作員名字或者操作員編碼。

1.輸入密碼后，按此處

2.確定

圖-1 注意事項：

密碼不正確的情況，賬套不顯示。

操作日期：影響業務單據默認時間，如操作時間為2009-12-31日，則單據日期默認為31號。1.1修改密碼：

輸入密碼后，點擊旁邊【】，然后確定，見上圖 操作手冊

圖-2 設置操作員口令輸入新的密碼確定后，下次登錄時，密碼生效 2.主界面

2.1主界面介紹

登錄后，進入到系統主界面，如下圖

1.菜單功能欄

3.業務流程圖

2.業務工作臺

4.登錄信息欄

圖-3 從上圖中我們可以看出，主界面分為四部分

1.菜單功能欄

視圖及窗口間的切換，計算器等功能的切換 2.業務工作臺

系統業務功能菜單 3.業務流程圖

系統業務流程導航圖 4.登錄信息欄

登錄信息 操作手冊

2.2主界面間的切換

用友軟件可以設置三種不同風格的主界面，分別為企業流程、個性流程和工作中心可以通過菜單欄中的視圖進行切換。

2.3個性流程編制

首先通過視圖切換到個性流程，業務工作臺右側的【編輯】，見下圖。

點編輯

點擊【編輯】系統彈出“配置業務流程”窗口，選中相應的功能后，鼠標按住不放，移動到右側空白處放開即可（如拖到錯誤，右鍵刪除）。確定后點擊【存儲】保存。注意事項: 為單擊展開

為末級菜單，雙擊打開 表示該菜單有下級菜單，單擊展開； 操作手冊

3.存儲

1.選中功能菜單

2.鼠標按住拖動

2.4工作中心

工作中心提供便捷的信息發放、單據審核提醒、預警和報警、變更通知等功能。

操作手冊

3.信息發送

點擊工作中心即時消息窗口中的【新信息】，見上圖手型鼠標處。彈出窗口后，選擇緊急程度,和接收者，填寫標題和內容，然后【發送】即可。

1.選擇緊急程度

1.選擇接收者

3.注意有效天數默認1天

4.發送

4.業務工作臺隱藏

在業務操作中，部分單據因內容較多，顯示不完整，我們可以把業務工作臺隱藏 方法一：

點擊業務工作臺右上角的鎖定按鈕，放開即可。需要恢復時，鼠標移動到左側，即恢復顯示，如需要鎖定，再點擊鎖定按鈕，見下圖

方法二：

需要隱藏時，點菜單中【窗口】--【切換命令窗口】，需要恢復再點擊一次

二．過濾窗口調整

在日常操作中，進行單據時。經常出現一些顯示內容顯示不完整，或者沒有顯示出來。操作手冊

怎么處理。

下面以銷售訂單過濾客戶資料為例。參照窗口中客戶簡稱顯示不完整。

雙擊欄目

點擊參照窗口中的【欄目】按鈕

需要顯示哪列內容雙擊該欄顯示列，打上“Y“標志；

如果列寬不夠，在列寬處把數字調大，一般調整數字為500的倍數； 雙擊對齊方式，可進行對齊方式調整； 排序可進行升序或倒序排序

合計內容只能為數值型內容，如數量，金額 操作手冊

修改數值為500的倍數

雙擊選擇顯示列

三．報表操作

3.1列寬調整

在查詢某個報表時，經常有些內容項顯示不完整。

要使導航或主題窗格變窄或變寬，請指向兩個窗格之間的分界線。當指針變為鼠標左鍵，同時向左右拖動分界線

時，按住

在報表中如果有些列內容不需要顯示，可以右擊列名，選擇“隱含當前列”，需要恢復時，選擇“恢復隱含列”在彈出窗口中雙擊“隱含“即可重新顯示 操作手冊

隱含當前列

3.2排序

查詢出來的報表默認以首列排序，如果需要對某列進行排序。單擊選中該列后，右鍵排列 3.3報表操作

【操作流程】

1.進入要查詢的賬表功能，系統顯示賬表的過濾窗口；也可通過我的賬表進入相應賬表。

2.輸入查詢的過濾條件，包括分組匯總項、過濾條件、展開條件。操作手冊

注意事項：

可選分組匯總列[列號]：系統內置。

b)分組匯總列：打勾選擇。如選擇，則該項作為匯總項。

c)分組小計：打勾選擇。如選擇，則該項可進行小計。按〖小計〗時顯示小計行，再按取消小計行。

d)分組累計：打勾選擇。如選擇，則該項可進行小計累計。按〖小計〗時顯示小計累計行，再按取消小計累計行。a)

3.單擊〖確認〗按鈕，系統顯示滿足用戶條件的賬表。4.按〖格式〗按鈕，可對報表格式進行設計。5.按〖小計〗按鈕，可對分組小計項進行小計。

6.按〖合計〗按鈕，可對所有的數據進行合計匯總。

7.所有數據查詢完畢，如果想查詢其他數據，點擊工具欄上的〖查詢〗，可重新輸入過濾條件。

8.如果不想查詢，可單擊工具條上的〖關閉〗按鈕或當前窗口右上角的小叉子，退出賬表查詢功能，返回系統主菜單。操作手冊

3.4報表按鈕介紹