第一篇：城鎮園林綠化及生態小區建設項目可行性研究分析報告

城鎮園林綠化及生態小區建設項目可行性研究分析報告

報告說明：

可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。

《城鎮園林綠化及生態小區建設項目可行性研究報告》通過對城鎮園林綠化及生態小區建設項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究，從技術、經濟、工程等角度對城鎮園林綠化及生態小區建設項目進行調查研究和分析比較，并對城鎮園林綠化及生態小區建設項目建成以后可能取得的經濟效益和社會環境影響進行科學預測，為城鎮園林綠化及生態小區建設項目決策提供公正、可靠、科學的投資咨詢意見。具體而言，本報告體現如下幾方面價值：

——作為向城鎮園林綠化及生態小區建設項目建設所在地政府和規劃部門備案的依據；

——作為籌集資金向銀行申請貸款的依據；

——作為建設城鎮園林綠化及生態小區建設項目投資決策的依據； ——作為城鎮園林綠化及生態小區建設項目進行工程設計、設備訂貨、施工準備等基本建設前期工作的依據；

——作為城鎮園林綠化及生態小區建設項目擬采用的新技術、新設備的研制和進行地形、地質及工業性試驗的依據；

——作為環保部門審查城鎮園林綠化及生態小區建設項目對環境影響的依據。

泓域企劃機構（簡稱“泓域企劃”）成立于2011年，是一家專注于產業規劃咨詢、項目管理咨詢、、商業品牌推廣，并提供全方位解決方案的項目戰略咨詢及營銷策劃機構，在全行業中首創了“互聯網+咨詢策劃”的服務模式，通過信息資源整合，可為客戶定制提供“行業+項目+產品+品牌”的全案策劃方案。

泓域企劃是領先的信息咨詢服務機構，主要針對企業單位、政府組織和金融機構，在產業研究、投資分析、市場調研等方面提供專業、權威的研究報告、數據產品和解決方案。作為一家專業的投資信息咨詢機構，泓域咨詢及其合作機構擁有國家發展和改革委員會工程咨詢資格，其編寫的可行性報告以質量高、速度快、分析詳細、財務預測準確、服務好而在國內享有盛譽，已經累計完成上千個項目可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告的編寫，可為企業快速推動投資項目提供專業服務。

泓域企劃機構有國家工程咨詢甲級資質，其城鎮園林綠化及生態小區建設項目可行性研究服務的專家團隊均來自政府部門、設計研究院、科研高校、行業協會等權威機構，團隊成員具有廣泛社會資源及豐富的實際城鎮園林綠化及生態小區建設項目運作經驗，能夠有效地為客戶提供城鎮園林綠化及生態小區建設項目可研專項咨詢服務，研究員長期的城鎮園林綠化及生態小區

建設項目咨詢經驗可以保障報告產品的質量。

可行性研究報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查，在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。

城鎮園林綠化及生態小區建設項目可行性研究報告編寫大綱—— 第一部分 城鎮園林綠化及生態小區建設項目總論

第二部分 城鎮園林綠化及生態小區建設項目建設背景、必要性、可行性 第三部分 城鎮園林綠化及生態小區建設項目產品市場分析 第四部分 城鎮園林綠化及生態小區建設項目產品規劃方案 第五部分 城鎮園林綠化及生態小區建設項目建設地與土建總規 第六部分 城鎮園林綠化及生態小區建設項目環保、節能與勞動安全方案 第七部分 城鎮園林綠化及生態小區建設項目組織和勞動定員 第八部分 城鎮園林綠化及生態小區建設項目實施進度安排 第九部分 城鎮園林綠化及生態小區建設項目財務評價分析

第十部分 城鎮園林綠化及生態小區建設項目財務效益、經濟和社會效益評價

第十一部分 城鎮園林綠化及生態小區建設項目風險分析及風險防控 第十二部分 城鎮園林綠化及生態小區建設項目可行性研究結論與建議

廈門，別稱鷺島，簡稱鷺，福建省省轄市，副省級市，計劃單列市，是國務院批復的中國經濟特區，東南沿海重要的中心城市、港口及風景旅游城市。廈門位于福建省東南端，西接漳州臺商投資區，北鄰南安，東南與大小金門和大擔島隔海相望，通行閩南語，是閩南地區的主要城市，與漳州、泉州并稱廈漳泉閩南金三角經濟區。1650年，鄭成功駐兵廈門，成為日后收復臺灣本島的重要基地。晚清時期因《望廈條約》的執行，迫使廈門地區成為半封建半殖民的公共租界，1949年10月廈門解放，直至1979年1月1日，中華人民共和國國防部部長徐向前發表了《停止炮擊大、小金門等島嶼的聲明》，歷時21年的金門炮擊，劃上了句號。歷經百年滄桑之后，1980年10月7日，鄧小平批復設立經濟特區，廈門經濟、民生不斷上升。新世紀以來，廈門先后獲批開發開放類國家綜合配套改革試驗區（即“新特區”），自由貿易試驗區，廈門已成為兩岸新興產業和現代服務業合作示范區、東南國際航運中心、兩岸區域性金融服務中心和兩岸貿易中心。廈門由本島廈門島、離島鼓浪嶼、西岸海滄半島、北岸集美半島、東岸翔安半島、大小嶝島、內陸同安、九龍江等組成，陸地面積1699.39平方公里，海域面積390多平方公里。21世紀廈門逐漸成為現代化國際性港口風景旅游城市，擁有第一批國家5A級旅游景區——鼓浪嶼。美國前總統尼克松曾贊美廈門為“東方夏威夷”。截至2016年，廈門市區城市建成區面積334.64平方公里，常住人口392萬人。

城鎮園林綠化及生態小區建設項目可行性研究報告目錄——

第一部分 城鎮園林綠化及生態小區建設項目總論

總論作為可行性研究報告的首要部分，要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論，并對城鎮園林綠化及生態小區建設項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。

一、城鎮園林綠化及生態小區建設項目背景

（一）城鎮園林綠化及生態小區建設項目名稱

（二）城鎮園林綠化及生態小區建設項目的承辦單位

（三）承擔可行性研究工作的單位情況

（四）城鎮園林綠化及生態小區建設項目的主管部門

（五）城鎮園林綠化及生態小區建設項目建設內容、規模、目標

（五）城鎮園林綠化及生態小區建設項目建設地點

二、城鎮園林綠化及生態小區建設項目可行性研究主要結論

在可行性研究中，對城鎮園林綠化及生態小區建設項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、城鎮園林綠化及生態小區建設項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題，都應得出明確的結論，主要包括：

（一）城鎮園林綠化及生態小區建設項目產品市場前景

（二）城鎮園林綠化及生態小區建設項目原料供應問題

（三）城鎮園林綠化及生態小區建設項目政策保障問題

（四）城鎮園林綠化及生態小區建設項目資金保障問題

（五）城鎮園林綠化及生態小區建設項目組織保障問題

（六）城鎮園林綠化及生態小區建設項目技術保障問題

（七）城鎮園林綠化及生態小區建設項目人力保障問題

（八）城鎮園林綠化及生態小區建設項目風險控制問題

（九）城鎮園林綠化及生態小區建設項目財務效益結論

（十）城鎮園林綠化及生態小區建設項目社會效益結論

（十一）城鎮園林綠化及生態小區建設項目可行性綜合評價

三、主要技術經濟指標表

在總論部分中，可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總，列出主要技術經濟指標表，使審批和決策者對城鎮園林綠化及生態小區建設項目作全貌了解。

四、存在問題及建議

對可行性研究中提出的城鎮園林綠化及生態小區建設項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。

第二部分 城鎮園林綠化及生態小區建設項目建設背景、必要性、可行性 這一部分主要應說明城鎮園林綠化及生態小區建設項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及城鎮園林綠化及生態小區建設項目開展的支撐性條件等等。

一、城鎮園林綠化及生態小區建設項目建設背景

（一）國家或行業發展規劃

（二）城鎮園林綠化及生態小區建設項目發起人以及發起緣由

二、城鎮園林綠化及生態小區建設項目建設必要性

廈門，別稱鷺島，簡稱鷺，福建省省轄市，副省級市，計劃單列市，是國務院批復的中國經濟特區，東南沿海重要的中心城市、港口及風景旅游城市。廈門位于福建省東南端，西接漳州臺商投資區，北鄰南安，東南與大小金門和大擔島隔海相望，通行閩南語，是閩南地區的主要城市，與漳州、泉州并稱廈漳泉閩南金三角經濟區。1650年，鄭成功駐兵廈門，成為日后收復臺灣本島的重要基地。晚清時期因《望廈條約》的執行，迫使廈門地區成為半封建半殖民的公共租界，1949年10月廈門解放，直至1979年1月1日，中華人民共和國國防部部長徐向前發表了《停止炮擊大、小金門等島嶼的聲明》，歷時21年的金門炮擊，劃上了句號。歷經百年滄桑之后，1980年10月7日，鄧小平批復設立經濟特區，廈門經濟、民生不斷上升。新世紀以來，廈門先后獲批開發開放類國家綜合配套改革試驗區（即“新特區”），自由貿易試驗區，廈門已成為兩岸新興產業和現代服務業合作示范區、東南國際航運中心、兩岸區域性金融服務中心和兩岸貿易中心。廈門由本島廈門島、離島鼓浪嶼、西岸海滄半島、北岸集美半島、東岸翔安半島、大小嶝島、內陸同安、九龍江等組成，陸地面積1699.39平方公里，海域面積390多平方公里。21世紀廈門逐漸成為現代化國際性港口風景旅游城市，擁有第一批國家5A級旅游景區——鼓浪嶼。美國前總統尼克松曾贊美廈門為“東方夏威夷”。截至2016年，廈門市區城市建成區面積334.64平方公里，常住人口392萬人。

“十二五”時期是我國發展很不平凡的五年。面對錯綜復雜的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，黨中央、國務院團結帶領全國各族人

民頑強拼搏、開拓創新，經濟社會發展取得顯著成就，勝利完成“十二五”規劃確定的主要目標和任務。積極應對國際金融危機持續影響等一系列重大風險挑戰，適應經濟發展新常態，不斷創新和完善宏觀調控，推動形成經濟結構優化、發展動力轉換、發展方式轉變加快的良好態勢。經濟保持持續較快發展，經濟總量穩居世界第二位，人均國內生產總值增至49351元（折合7924美元）。經濟結構調整取得重大進展，農業穩定增長，第三產業增加值占國內生產總值比重超過第二產業，居民消費率不斷提高，城鄉區域差距趨于縮小，常住人口城鎮化率達到56.1%，基礎設施水平全面躍升，高技術產業、戰略性新興產業加快發展，一批重大科技成果達到世界先進水平。公共服務體系基本建立、覆蓋面持續擴大，教育水平明顯提升，全民健康狀況明顯改善，新增就業持續增加，貧困人口大幅減少，人民生活水平和質量進一步提高。生態文明建設取得新進展，主體功能區制度逐步健全，主要污染物排放持續減少，節能環保水平明顯提升。全面深化改革有力推進，經濟體制繼續完善，人民民主不斷擴大，依法治國開啟新征程。全方位外交取得重大進展，國際地位顯著提高，對外開放不斷深入，成為全球第一貨物貿易大國和主要對外投資大國，人民幣納入國際貨幣基金組織特別提款權貨幣籃子。中華民族偉大復興的中國夢和社會主義核心價值觀深入人心，國家文化軟實力不斷增強。中國特色軍事變革成就顯著，強軍興軍邁出新步伐。全面從嚴治黨開創新局面，黨風廉政建設成效顯著。我國經濟實力、科技實力、國防實力、國際影響力又上了一個大臺階。

三、城鎮園林綠化及生態小區建設項目建設可行性

（一）經濟可行性

鼓勵和支持中小企業服務機構“走出去”。支持中小企業服務機構在境外設立分支機構，發揮行業協會和境外中資商會作用，在條件成熟的國家和地區探索設立“中國中小企業中心”，為境內外中小企業提供專業化服務。鼓勵協會、商會與境外機構加強合作，組織開展企業走訪、實習實踐、商務對接等合作交流活動。

（二）政策可行性

今年要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，在區間調控基礎上加強定向調控、相機調控，提高預見性、精準性和有效性，注重消費、投資、區域、產業、環保等政策的協調配合，確保經濟運行在合理區間。

（三）技術可行性

各級工業和信息化主管部門要充分認識工業綠色發展的重大意義，將推進工業綠色發展作為推動生態文明建設的一項重要任務，加強組織領導，積極會同相關部門健全工作機制，結合實際情況提出加快推進工業綠色發展的目標任務和工作方案，加強地方規劃與本規劃的銜接。建立責任明確、協調有序、監管有力的工業綠色發展工作體系，切實履行職責，進一步強化目標責任評價考核，加強監督檢查，保障規劃目標和任務的完成。充分發揮行業協會、產業聯盟等的橋梁紐帶作用，推動重點行業綠色發展。

（四）模式可行性

加強互聯網基礎設施建設。加強工業互聯網基礎設施建設規劃與布局，建設低時延、高可靠、廣覆蓋的工業互聯網。加快制造業集聚區光纖網、移

動通信網和無線局域網的部署和建設，實現信息網絡寬帶升級，提高企業寬帶接入能力。針對信息物理系統網絡研發及應用需求，組織開發智能控制系統、工業應用軟件、故障診斷軟件和相關工具、傳感和通信系統協議，實現人、設備與產品的實時聯通、精確識別、有效交互與智能控制。

（五）組織和人力資源可行性

第三部分 城鎮園林綠化及生態小區建設項目產品市場分析

市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個城鎮園林綠化及生態小區建設項目，其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果，還可以決定產品的價格、銷售收入，最終影響到城鎮園林綠化及生態小區建設項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中，要詳細研究當前市場現狀，以此作為后期決策的依據。

一、城鎮園林綠化及生態小區建設項目產品市場調查

（一）城鎮園林綠化及生態小區建設項目產品國際市場調查

（二）城鎮園林綠化及生態小區建設項目產品國內市場調查

（三）城鎮園林綠化及生態小區建設項目產品價格調查

（四）城鎮園林綠化及生態小區建設項目產品上游原料市場調查

（五）城鎮園林綠化及生態小區建設項目產品下游消費市場調查

（六）城鎮園林綠化及生態小區建設項目產品市場競爭調查

二、城鎮園林綠化及生態小區建設項目產品市場預測

市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續，利用市場調查所得到的信息資料，對本城鎮園林綠化及生態小區建設項目產品未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析，從而得出市場預測。在可行性研究工作報告中，市場預測的結論是制訂產品方案，確定城鎮園林綠化及生態小區建設項目建設規模參考的重要根據。

（一）城鎮園林綠化及生態小區建設項目產品國際市場預測

（二）城鎮園林綠化及生態小區建設項目產品國內市場預測

（三）城鎮園林綠化及生態小區建設項目產品價格預測

（四）城鎮園林綠化及生態小區建設項目產品上游原料市場預測

（五）城鎮園林綠化及生態小區建設項目產品下游消費市場預測

（六）城鎮園林綠化及生態小區建設項目發展前景綜述 第四部分 城鎮園林綠化及生態小區建設項目產品規劃方案

一、城鎮園林綠化及生態小區建設項目產品產能規劃方案

二、城鎮園林綠化及生態小區建設項目產品工藝規劃方案

（一）工藝設備選型

（二）工藝說明

（三）工藝流程

三、城鎮園林綠化及生態小區建設項目產品營銷規劃方案

（一）營銷戰略規劃

（二）營銷模式

在商品經濟環境中，企業要根據市場情況，制定合格的銷售模式，爭取擴大市場份額，穩定銷售價格，提高產品競爭能力。因此，在可行性研究報

告中，要對市場營銷模式進行詳細研究。

1、投資者分成

2、企業自銷

3、國家部分收購

4、經銷人代銷及代銷人情況分析

（三）促銷策略

第五部分 城鎮園林綠化及生態小區建設項目建設地與土建總規

一、城鎮園林綠化及生態小區建設項目建設地

（一）城鎮園林綠化及生態小區建設項目建設地地理位置

（二）城鎮園林綠化及生態小區建設項目建設地自然情況

（三）城鎮園林綠化及生態小區建設項目建設地資源情況

（四）城鎮園林綠化及生態小區建設項目建設地經濟情況

（五）城鎮園林綠化及生態小區建設項目建設地人口情況

二、城鎮園林綠化及生態小區建設項目土建總規

（一）城鎮園林綠化及生態小區建設項目廠址及廠房建設

1、廠址

2、廠房建設內容

3、廠房建設造價

（二）土建總圖布置

1、平面布置。列出城鎮園林綠化及生態小區建設項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。

2、豎向布置（1）場址地形條件（2）豎向布置方案

（3）場地標高及土石方工程量

3、技術改造城鎮園林綠化及生態小區建設項目原有建、構筑物利用情況

4、總平面布置圖（技術改造城鎮園林綠化及生態小區建設項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置）

5、總平面布置主要指標表

（三）場內外運輸

1、場外運輸量及運輸方式

2、場內運輸量及運輸方式

3、場內運輸設施及設備

（四）城鎮園林綠化及生態小區建設項目土建及配套工程

1、城鎮園林綠化及生態小區建設項目占地

2、城鎮園林綠化及生態小區建設項目土建及配套工程內容

（五）城鎮園林綠化及生態小區建設項目土建及配套工程造價

（六）城鎮園林綠化及生態小區建設項目其他輔助工程

1、供水工程

2、供電工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分 城鎮園林綠化及生態小區建設項目環保、節能與勞動安全方案 在城鎮園林綠化及生態小區建設項目建設中，必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全方面的法規、法律，對城鎮園林綠化及生態小區建設項目可能造成周邊環境影響或勞動者健康和安全的因素，必須在可行性研究階段進行論證分析，提出防治措施，并對其進行評價，推薦技術可行、經濟，且布局合理，對環境有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定，凡從事對環境有影響的建設城鎮園林綠化及生態小區建設項目都必須執行環境影響報告書的審批制度，同時，在可行性研究報告中，對環境保護和勞動安全要有專門論述。

一、城鎮園林綠化及生態小區建設項目環境保護

（一）城鎮園林綠化及生態小區建設項目環境保護設計依據

（二）城鎮園林綠化及生態小區建設項目環境保護措施

（三）城鎮園林綠化及生態小區建設項目環境保護評價

二、城鎮園林綠化及生態小區建設項目資源利用及能耗分析

（一）城鎮園林綠化及生態小區建設項目資源利用及能耗標準

（二）城鎮園林綠化及生態小區建設項目資源利用及能耗分析

三、城鎮園林綠化及生態小區建設項目節能方案

（一）城鎮園林綠化及生態小區建設項目節能設計依據

（二）城鎮園林綠化及生態小區建設項目節能分析

四、城鎮園林綠化及生態小區建設項目消防方案

（一）城鎮園林綠化及生態小區建設項目消防設計依據

（二）城鎮園林綠化及生態小區建設項目消防措施

（三）火災報警系統

（四）滅火系統

（五）消防知識教育

五、城鎮園林綠化及生態小區建設項目勞動安全衛生方案

（一）城鎮園林綠化及生態小區建設項目勞動安全設計依據

（二）城鎮園林綠化及生態小區建設項目勞動安全保護措施 第七部分 城鎮園林綠化及生態小區建設項目組織和勞動定員

在可行性研究報告中，根據城鎮園林綠化及生態小區建設項目規模、城鎮園林綠化及生態小區建設項目組成和工藝流程，研究提出相應的企業組織機構，勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。

一、城鎮園林綠化及生態小區建設項目組織

（一）組織形式

（二）工作制度

二、城鎮園林綠化及生態小區建設項目勞動定員和人員培訓

（一）勞動定員

（二）年總工資和職工年平均工資估算

（三）人員培訓及費用估算

第八部分 城鎮園林綠化及生態小區建設項目實施進度安排

城鎮園林綠化及生態小區建設項目實施時期的進度安排是可行性研究報

告中的一個重要組成部分。城鎮園林綠化及生態小區建設項目實施時期亦稱投資時間，是指從正式確定建設城鎮園林綠化及生態小區建設項目到城鎮園林綠化及生態小區建設項目達到正常生產這段時期，這一時期包括城鎮園林綠化及生態小區建設項目實施準備，資金籌集安排，勘察設計和設備訂貨，施工準備，施工和生產準備，試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環節，有些是相互影響的，前后緊密銜接的，也有同時開展，相互交叉進行的。因此，在可行性研究階段，需將城鎮園林綠化及生態小區建設項目實施時期每個階段的工作環節進行統一規劃，綜合平衡，作出合理又切實可行的安排。

一、城鎮園林綠化及生態小區建設項目實施的各階段

（一）建立城鎮園林綠化及生態小區建設項目實施管理機構

（二）資金籌集安排

（三）技術獲得與轉讓

（四）勘察設計和設備訂貨

（五）施工準備

（六）施工和生產準備

（七）竣工驗收

二、城鎮園林綠化及生態小區建設項目實施進度表

三、劑城鎮園林綠化及生態小區建設項目實施費用

（一）建設單位管理費

（二）生產籌備費

（三）生產職工培訓費

（四）辦公和生活家具購置費

（五）其他應支出的費用

第九部分 城鎮園林綠化及生態小區建設項目財務評價分析

一、城鎮園林綠化及生態小區建設項目總投資估算

二、城鎮園林綠化及生態小區建設項目資金籌措

一個建設城鎮園林綠化及生態小區建設項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。城鎮園林綠化及生態小區建設項目可行性研究階段，資金籌措工作是根據對建設城鎮園林綠化及生態小區建設項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式，從中選擇條件優惠的資金。可行性研究報告中，應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中，應對下列內容加以說明：

（一）資金來源

（二）城鎮園林綠化及生態小區建設項目籌資方案

三、城鎮園林綠化及生態小區建設項目投資使用計劃

（一）投資使用計劃

（二）借款償還計劃

四、城鎮園林綠化及生態小區建設項目財務評價說明&財務測算假定

（一）計算依據及相關說明

（二）城鎮園林綠化及生態小區建設項目測算基本設定

五、城鎮園林綠化及生態小區建設項目總成本費用估算

（一）直接成本

（二）工資及福利費用

（三）折舊及攤銷

（四）工資及福利費用

（五）修理費

（六）財務費用

（七）其他費用

（八）財務費用

（九）總成本費用

六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

（一）銷售收入

（二）銷售稅金及附加

（三）增值稅

（四）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

七、損益及利潤分配估算

八、現金流估算

（一）城鎮園林綠化及生態小區建設項目投資現金流估算

（二）城鎮園林綠化及生態小區建設項目資本金現金流估算

九、不確定性分析

在對建設城鎮園林綠化及生態小區建設項目進行評價時，所采用的數據

多數來自預測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對城鎮園林綠化及生態小區建設項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險，就要分析不確定性因素對城鎮園林綠化及生態小區建設項目經濟評價指標的影響，以確定城鎮園林綠化及生態小區建設項目的可靠性，這就是不確定性分析。

根據分析內容和側重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視城鎮園林綠化及生態小區建設項目情況而定。

（一）盈虧平衡分析

（二）敏感性分析

第十部分 城鎮園林綠化及生態小區建設項目財務效益、經濟和社會效益評價

在建設城鎮園林綠化及生態小區建設項目的技術路線確定以后，必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價，判斷城鎮園林綠化及生態小區建設項目在經濟上是否可行，并比選出優秀方案。本部分的評價結論是建議方案取舍的主要依據之一，也是對建設城鎮園林綠化及生態小區建設項目進行投資決策的重要依據。本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要說明：

一、財務評價

財務評價是考察城鎮園林綠化及生態小區建設項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況，以判斷建設城鎮園林綠化及生態

小區建設項目在財務上的可行性。財務評價多用靜態分析與動態分析相結合，以動態為主的辦法進行。并用財務評價指標分別和相應的基準參數——財務基準收益率、行業平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較，以判斷城鎮園林綠化及生態小區建設項目在財務上是否可行。

（一）財務凈現值

財務凈現值是指把城鎮園林綠化及生態小區建設項目計算期內各年的財務凈現金流量，按照一個設定的標準折現率（基準收益率）折算到建設期初（城鎮園林綠化及生態小區建設項目計算期第一年年初）的現值之和。財務凈現值是考察城鎮園林綠化及生態小區建設項目在其計算期內盈利能力的主要動態評價指標。如果城鎮園林綠化及生態小區建設項目財務凈現值等于或大于零，表明城鎮園林綠化及生態小區建設項目的盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平，城鎮園林綠化及生態小區建設項目財務上可行。

（二）財務內部收益率（FIRR）

財務內部收益率是指城鎮園林綠化及生態小區建設項目在整個計算期內各年財務凈現金流量的現值之和等于零時的折現率，也就是使城鎮園林綠化及生態小區建設項目的財務凈現值等于零時的折現率。財務內部收益率是反映城鎮園林綠化及生態小區建設項目實際收益率的一個動態指標，該指標越大越好。一般情況下，財務內部收益率大于等于基準收益率時，城鎮園林綠化及生態小區建設項目可行。

（三）投資回收期Pt 投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態投資回收期和動態

投資回收期。以動態回收期為例：

（l）計算公式

動態投資回收期的計算在實際應用中根據城鎮園林綠化及生態小區建設項目的現金流量表，用下列近似公式計算：Pt＝（累計凈現金流量現值出現正值的年數-1）+上一年累計凈現金流量現值的絕對值/出現正值年份凈現金流量的現值

（2）評價準則

1）Pt≤Pc（基準投資回收期）時，說明城鎮園林綠化及生態小區建設項目（或方案）能在要求的時間內收回投資，是可行的；

2）Pt＞Pc時，則城鎮園林綠化及生態小區建設項目（或方案）不可行，應予拒絕。

（四）城鎮園林綠化及生態小區建設項目投資收益率ROI 城鎮園林綠化及生態小區建設項目投資收益率是指城鎮園林綠化及生態小區建設項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內年平均息稅前利潤（EBIT)與城鎮園林綠化及生態小區建設項目總投資（TI）的比率。總投資收益率高于同行業的收益率參考值，表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。

ROI≥部門（行業）平均投資利潤率（或基準投資利潤率）時，城鎮園林綠化及生態小區建設項目在財務上可考慮接受。

（五）城鎮園林綠化及生態小區建設項目投資利稅率

城鎮園林綠化及生態小區建設項目投資利稅率是指城鎮園林綠化及生態

小區建設項目達到設計生產能力后的一個正常生產年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與城鎮園林綠化及生態小區建設項目總投資的比率，計算公式為：投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%投資利稅率≥部門（行業）平均投資利稅率（或基準投資利稅率）時，城鎮園林綠化及生態小區建設項目在財務上可考慮接受。

（六）城鎮園林綠化及生態小區建設項目資本金凈利潤率（ROE）城鎮園林綠化及生態小區建設項目資本金凈利潤率是指城鎮園林綠化及生態小區建設項目達到設計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內平均凈利潤(NP)與城鎮園林綠化及生態小區建設項目資本金(EC)的比率。城鎮園林綠化及生態小區建設項目資本金凈利潤率高于同行業的凈利潤率參考值，表明用城鎮園林綠化及生態小區建設項目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。

（七）城鎮園林綠化及生態小區建設項目測算核心指標匯總表

二、國民經濟評價

國民經濟評價是城鎮園林綠化及生態小區建設項目經濟評價的核心部分，是決策部門考慮城鎮園林綠化及生態小區建設項目取舍的重要依據。建設城鎮園林綠化及生態小區建設項目國民經濟評價采用費用與效益分析的方法，運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現率等參數，計算城鎮園林綠化及生態小區建設項目對國民經濟的凈貢獻，評價城鎮園林綠化及生態小區建設項目在經濟上的合理性。國民經濟評價采用國民經濟盈利能力分析和外匯效果分析，以經濟內部收益率（EIRR）作為主要的評價指標。根據城

鎮園林綠化及生態小區建設項目的具體特點和實際需要也可計算經濟凈現值（ENPV）指標，涉及產品出口創匯或替代進口節匯的城鎮園林綠化及生態小區建設項目，要計算經濟外匯凈現值（ENPV），經濟換匯成本或經濟節匯成本。

三、社會效益和社會影響分析

在可行性研究中，除對以上各項指標進行計算和分析以外，還應對城鎮園林綠化及生態小區建設項目的社會效益和社會影響進行分析，也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。

第十一部分 城鎮園林綠化及生態小區建設項目風險分析及風險防控

一、建設風險分析及防控措施

二、法律政策風險及防控措施

三、市場風險及防控措施

四、籌資風險及防控措施

五、其他相關粉線及防控措施

第十二部分 城鎮園林綠化及生態小區建設項目可行性研究結論與建議

一、結論與建議

根據前面各節的研究分析結果，對城鎮園林綠化及生態小區建設項目在技術上、經濟上進行全面的評價，對建設方案進行總結，提出結論性意見和建議。主要內容有：

1、對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環境影響的結論性意見

2、對主要的對比方案進行說明

3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

4、對應修改的主要問題進行說明，提出修改意見

5、對不可行的城鎮園林綠化及生態小區建設項目，提出不可行的主要問題及處理意見

6、可行性研究中主要爭議問題的結論

二、附件

凡屬于城鎮園林綠化及生態小區建設項目可行性研究范圍，但在研究報告以外單獨成冊的文件，均需列為可行性研究報告的附件，所列附件應注明名稱、日期、編號。

1、城鎮園林綠化及生態小區建設項目建議書（初步可行性研究報告）

2、城鎮園林綠化及生態小區建設項目立項批文

3、廠址選擇報告書

4、資源勘探報告

5、貸款意向書

6、環境影響報告

7、需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告

8、需要的市場預測報告

9、引進技術城鎮園林綠化及生態小區建設項目的考察報告

10、引進外資的名類協議文件

11、其他主要對比方案說明

12、其他

三、附圖

關鍵詞：城鎮園林綠化及生態小區建設項目可行性研究報告,城鎮園林綠化及生態小區建設項目計劃書,城鎮園林綠化及生態小區建設項目建議書,城鎮園林綠化及生態小區建設商業計劃書,城鎮園林綠化及生態小區建設可行性報告,城鎮園林綠化及生態小區建設可行性研究報告,城鎮園林綠化及生態小區建設可研報告,城鎮園林綠化及生態小區建設資金申請報告,城鎮園林綠化及生態小區建設項目可行性報告,城鎮園林綠化及生態小區建設可行性分析,城鎮園林綠化及生態小區建設可行性分析報告,城鎮園林綠化及生態小區建設項目申請報告

第二篇：科普設施建設項目可行性研究分析報告

科普設施建設項目可行性研究分析報告

報告說明：

項目投資可行性研究是按照投資決策程序要求，在投資決策前對與項目有關的市場、資源、工程技術、經濟和社會等方面的問題，所進行的全面分析論證和綜合評價，是一種選擇最佳投資項目或投資方案的科學方法。作為重大建設項目決策中必不可少的一個重要環節，進行可行性研究在國內外建設項目的前期管理中有著舉足輕重的基礎性作用，還是后期工業設計必須參考的重要依據。

《科普設施建設項目可行性研究報告》通過對科普設施建設項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究，從技術、經濟、工程等角度對科普設施建設項目進行調查研究和分析比較，并對科普設施建設項目建成以后可能取得的經濟效益和社會環境影響進行科學預測，為科普設施建設項目決策提供公正、可靠、科學的投資咨詢意見。具體而言，本報告體現如下幾方面價值：

——作為向科普設施建設項目建設所在地政府和規劃部門備案的依據； ——作為籌集資金向銀行申請貸款的依據； ——作為建設科普設施建設項目投資決策的依據；

——作為科普設施建設項目進行工程設計、設備訂貨、施工準備等基本建設前期工作的依據；

——作為科普設施建設項目擬采用的新技術、新設備的研制和進行地形、地質及工業性試驗的依據；

——作為環保部門審查科普設施建設項目對環境影響的依據。泓域企劃機構（簡稱“泓域企劃”）成立于2011年，是一家專注于產業規劃咨詢、項目管理咨詢、、商業品牌推廣，并提供全方位解決方案的項目戰略咨詢及營銷策劃機構，在全行業中首創了“互聯網+咨詢策劃”的服務模式，通過信息資源整合，可為客戶定制提供“行業+項目+產品+品牌”的全案策劃方案。

泓域企劃是領先的信息咨詢服務機構，主要針對企業單位、政府組織和金融機構，在產業研究、投資分析、市場調研等方面提供專業、權威的研究報告、數據產品和解決方案。作為一家專業的投資信息咨詢機構，泓域咨詢及其合作機構擁有國家發展和改革委員會工程咨詢資格，其編寫的可行性報告以質量高、速度快、分析詳細、財務預測準確、服務好而在國內享有盛譽，已經累計完成上千個項目可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告的編寫，可為企業快速推動投資項目提供專業服務。

泓域企劃機構有國家工程咨詢甲級資質，其科普設施建設項目可行性研究服務的專家團隊均來自政府部門、設計研究院、科研高校、行業協會等權威機構，團隊成員具有廣泛社會資源及豐富的實際科普設施建設項目運作經驗，能夠有效地為客戶提供科普設施建設項目可研專項咨詢服務，研究員長期的科普設施建設項目咨詢經驗可以保障報告產品的質量。

可研報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法，經濟效益為

核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優缺點和建議。為了結論的需要，往往還需要加上一些附件，如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等，以增強可行性報告的說服力。

科普設施建設項目可行性研究報告編寫大綱—— 第一部分 科普設施建設項目總論

第二部分 科普設施建設項目建設背景、必要性、可行性 第三部分 科普設施建設項目產品市場分析 第四部分 科普設施建設項目產品規劃方案 第五部分 科普設施建設項目建設地與土建總規 第六部分 科普設施建設項目環保、節能與勞動安全方案 第七部分 科普設施建設項目組織和勞動定員 第八部分 科普設施建設項目實施進度安排 第九部分 科普設施建設項目財務評價分析

第十部分 科普設施建設項目財務效益、經濟和社會效益評價 第十一部分 科普設施建設項目風險分析及風險防控 第十二部分 科普設施建設項目可行性研究結論與建議

張家口市是河北省下轄地級市，又稱“張垣”“武城”，位于河北省西北部，是冀西北地區的中心城市，連接京津、溝通晉蒙的交通樞紐。嘉靖八年（公元1529年）守備張珍在北城墻開一小門，曰“小北門”，因門小如口，又由張珍開筑，所以稱“張家口”。距今200萬年前古人類就在此繁衍生息。5000年前，黃帝、炎帝、蚩尤“邑于涿鹿之阿”，合符釜山，開啟了中華文明之先河。這里是現行長城最多的地區，素有“長城博物館”的美稱。崇禮、赤城是華北地區最大的天然滑雪場，被譽為東方達沃斯。2015年7月31日，國際奧委會主席巴赫宣布北京攜手河北省張家口獲得2022年冬奧會舉辦權。2016年9月，張家口市入選“中國地級市民生發展100強”之一。2016年11月，張家口市被國家旅游局評為第二批國家全域旅游示范區。

科普設施建設項目可行性研究報告目錄—— 第一部分 科普設施建設項目總論

總論作為可行性研究報告的首要部分，要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論，并對科普設施建設項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。

一、科普設施建設項目背景

（一）科普設施建設項目名稱

（二）科普設施建設項目的承辦單位

（三）承擔可行性研究工作的單位情況

（四）科普設施建設項目的主管部門

（五）科普設施建設項目建設內容、規模、目標

（五）科普設施建設項目建設地點

二、科普設施建設項目可行性研究主要結論

在可行性研究中，對科普設施建設項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、科普設施建設項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題，都應得出明確的結論，主要包括：

（一）科普設施建設項目產品市場前景

（二）科普設施建設項目原料供應問題

（三）科普設施建設項目政策保障問題

（四）科普設施建設項目資金保障問題

（五）科普設施建設項目組織保障問題

（六）科普設施建設項目技術保障問題

（七）科普設施建設項目人力保障問題

（八）科普設施建設項目風險控制問題

（九）科普設施建設項目財務效益結論

（十）科普設施建設項目社會效益結論

（十一）科普設施建設項目可行性綜合評價

三、主要技術經濟指標表

在總論部分中，可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總，列出主要技術經濟指標表，使審批和決策者對科普設施建設項目作全貌了解。

四、存在問題及建議

對可行性研究中提出的科普設施建設項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。

第二部分 科普設施建設項目建設背景、必要性、可行性

這一部分主要應說明科普設施建設項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及科普設施建設項目開展的支撐性條件等等。

一、科普設施建設項目建設背景

（一）國家或行業發展規劃

（二）科普設施建設項目發起人以及發起緣由

二、科普設施建設項目建設必要性

張家口市是河北省下轄地級市，又稱“張垣”“武城”，位于河北省西北部，是冀西北地區的中心城市，連接京津、溝通晉蒙的交通樞紐。嘉靖八年（公元1529年）守備張珍在北城墻開一小門，曰“小北門”，因門小如口，又由張珍開筑，所以稱“張家口”。距今200萬年前古人類就在此繁衍生息。5000年前，黃帝、炎帝、蚩尤“邑于涿鹿之阿”，合符釜山，開啟了中華文明之先河。這里是現行長城最多的地區，素有“長城博物館”的美稱。崇禮、赤城是華北地區最大的天然滑雪場，被譽為東方達沃斯。2015年7月31日，國際奧委會主席巴赫宣布北京攜手河北省張家口獲得2022年冬奧會舉辦權。2016年9月，張家口市入選“中國地級市民生發展100強”之一。2016年11月，張家口市被國家旅游局評為第二批國家全域旅游示范區。

“十二五”時期，是我市發展極不平凡的五年。面對復雜嚴峻的宏觀經濟形勢和艱巨繁重的改革發展穩定任務，市委、市政府團結帶領全市各族人民，積極適應經濟發展新常態，深入實施“2365”發展戰略，全面推進經濟、政治、文化、社會和生態文明建設，完成了“十二五”規劃確定的主要目標任務，全市呈現出經濟較快增長、動力加速轉變、民生持續改善、社會和諧

穩定的良好局面。經濟規模持續增大。2015年，全市地區生產總值1525.9億元，“十二五”年均增長10.8%，居全省第四位和川滇黔結合部第一位。地方財政一般公共預算收入114.9億元，年均增長15.5%。全社會固定資產投資1295.5億元，年均增長19.1%。社會消費品零售總額676億元，年均增長15.5%。經濟結構不斷優化。三次產業比重從2010的15.4：59.6:25調整為2015年的14.5:58.3:27.5。工業總量居全省第三位，規模以上工業增加值年均增長13%，規上工業企業達622戶，“六大基地”規上工業增加值占全市規上工業的比重達94%。國家知識產權試點城市通過驗收。戰略性新興產業加快發展，總量達到40家。綜合能源深度開發基地初具雛形，±800KV特高壓直流輸電示范工程建成運營，頁巖氣實現規模化開發利用，產能達到17億方年。服務業增加值年均增長10.7%。現代農業初步形成“741”特色農業產業體系。成功創建國家農業科技園。大力推動傳統加工制造業結構升級、布局優化和產業鏈整合延伸，做強做優以高新技術改造升級為途徑的裝備制造業，努力實現產品由低端為主向中高端為主轉變。重點推進斯必克搬遷擴模項目、張家口九合機械制造有限公司糧食加工機械項目和宣化恒泰工程機械有限公司技改擴建項目實施。以沃爾沃汽車項目為核心，推進項目二期建設，擴大沃爾沃發動機及整車生產規模;加快推動沃爾沃汽車零部件的本地化率，并積極引入沃爾沃中高端車型生產線。加快完善沃爾沃汽車產業園建設，全力爭取引進北京汽車制造廠遷出項目。以發展汽車關聯產業為輔助，完善汽車制造業產業鏈。重點是引進汽車電子、傳動系統等領域的優秀企業，推動產業鏈向下游延伸。智能制造工程緊密圍繞重點制造領域關鍵環節，開展

新一代信息技術與制造裝備融合的集成創新和工程應用。支持政產學研金用聯合攻關，開發智能產品和自主可控的智能裝置并實現產業化。在重點行業和企業中，分類實施流程制造、離散制造、智能裝備和產品、新業態新模式、智能化管理、智能化服務等試點示范及應用推廣。重點推進懷安縣應急救援通信指揮系統、通信指揮車、衛星通信定位導航設備、無線通信傳輸設備、車輛智能輔助駕駛系統等項目建設。

三、科普設施建設項目建設可行性

（一）經濟可行性

促進產業集群發展。按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，改善發展環境，推動智慧集群建設，形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。

（二）政策可行性

10月29日，十八屆五中全會閉幕。五中全會提出，構建產業新體系，加快建設制造強國，實施“中國制造2025”，實施工業強基工程，培育一批戰略性產業，開展加快發展現代服務業行動。五中全會強調建設制造強國，將智能制造上升為國家戰略，將加快我國制造業整體向世界制造強國陣營邁進的步伐，更加有力保障實現“中國夢”。同時，在五中全會精神指引下，“十三五”規劃也將重點推動“中國制造”加速走向“中國創造”、“中國智造”。

（三）技術可行性

改造存量，優化增量。加快傳統制造業綠色改造升級，鼓勵使用綠色低

碳能源，提高資源利用效率，淘汰落后設備工藝，從源頭減少污染物產生。積極引領新興產業高起點綠色發展，強化綠色設計，加快開發綠色產品，大力發展節能環保產業。

（四）模式可行性

人才為本。堅持把人才作為建設制造強國的根本，建立健全科學合理的選人、用人、育人機制，加快培養制造業發展急需的專業技術人才、經營管理人才、技能人才。營造大眾創業、萬眾創新的氛圍，建設一支素質優良、結構合理的制造業人才隊伍，走人才引領的發展道路。

（五）組織和人力資源可行性

第三部分 科普設施建設項目產品市場分析

市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個科普設施建設項目，其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果，還可以決定產品的價格、銷售收入，最終影響到科普設施建設項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中，要詳細研究當前市場現狀，以此作為后期決策的依據。

一、科普設施建設項目產品市場調查

（一）科普設施建設項目產品國際市場調查

（二）科普設施建設項目產品國內市場調查

（三）科普設施建設項目產品價格調查

（四）科普設施建設項目產品上游原料市場調查

（五）科普設施建設項目產品下游消費市場調查

（六）科普設施建設項目產品市場競爭調查

二、科普設施建設項目產品市場預測

市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續，利用市場調查所得到的信息資料，對本科普設施建設項目產品未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析，從而得出市場預測。在可行性研究工作報告中，市場預測的結論是制訂產品方案，確定科普設施建設項目建設規模參考的重要根據。

（一）科普設施建設項目產品國際市場預測

（二）科普設施建設項目產品國內市場預測

（三）科普設施建設項目產品價格預測

（四）科普設施建設項目產品上游原料市場預測

（五）科普設施建設項目產品下游消費市場預測

（六）科普設施建設項目發展前景綜述 第四部分 科普設施建設項目產品規劃方案

一、科普設施建設項目產品產能規劃方案

二、科普設施建設項目產品工藝規劃方案

（一）工藝設備選型

（二）工藝說明

（三）工藝流程

三、科普設施建設項目產品營銷規劃方案

（一）營銷戰略規劃

（二）營銷模式

在商品經濟環境中，企業要根據市場情況，制定合格的銷售模式，爭取擴大市場份額，穩定銷售價格，提高產品競爭能力。因此，在可行性研究報告中，要對市場營銷模式進行詳細研究。

1、投資者分成

2、企業自銷

3、國家部分收購

4、經銷人代銷及代銷人情況分析

（三）促銷策略

第五部分 科普設施建設項目建設地與土建總規

一、科普設施建設項目建設地

（一）科普設施建設項目建設地地理位置

（二）科普設施建設項目建設地自然情況

（三）科普設施建設項目建設地資源情況

（四）科普設施建設項目建設地經濟情況

（五）科普設施建設項目建設地人口情況

二、科普設施建設項目土建總規

（一）科普設施建設項目廠址及廠房建設

1、廠址

2、廠房建設內容

3、廠房建設造價

（二）土建總圖布置

1、平面布置。列出科普設施建設項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。

2、豎向布置（1）場址地形條件（2）豎向布置方案

（3）場地標高及土石方工程量

3、技術改造科普設施建設項目原有建、構筑物利用情況

4、總平面布置圖（技術改造科普設施建設項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置）

5、總平面布置主要指標表

（三）場內外運輸

1、場外運輸量及運輸方式

2、場內運輸量及運輸方式

3、場內運輸設施及設備

（四）科普設施建設項目土建及配套工程

1、科普設施建設項目占地

2、科普設施建設項目土建及配套工程內容

（五）科普設施建設項目土建及配套工程造價

（六）科普設施建設項目其他輔助工程

1、供水工程

2、供電工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分 科普設施建設項目環保、節能與勞動安全方案

在科普設施建設項目建設中，必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全方面的法規、法律，對科普設施建設項目可能造成周邊環境影響或勞動者健康和安全的因素，必須在可行性研究階段進行論證分析，提出防治措施，并對其進行評價，推薦技術可行、經濟，且布局合理，對環境有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定，凡從事對環境有影響的建設科普設施建設項目都必須執行環境影響報告書的審批制度，同時，在可行性研究報告中，對環境保護和勞動安全要有專門論述。

一、科普設施建設項目環境保護

（一）科普設施建設項目環境保護設計依據

（二）科普設施建設項目環境保護措施

（三）科普設施建設項目環境保護評價

二、科普設施建設項目資源利用及能耗分析

（一）科普設施建設項目資源利用及能耗標準

（二）科普設施建設項目資源利用及能耗分析

三、科普設施建設項目節能方案

（一）科普設施建設項目節能設計依據

（二）科普設施建設項目節能分析

四、科普設施建設項目消防方案

（一）科普設施建設項目消防設計依據

（二）科普設施建設項目消防措施

（三）火災報警系統

（四）滅火系統

（五）消防知識教育

五、科普設施建設項目勞動安全衛生方案

（一）科普設施建設項目勞動安全設計依據

（二）科普設施建設項目勞動安全保護措施 第七部分 科普設施建設項目組織和勞動定員

在可行性研究報告中，根據科普設施建設項目規模、科普設施建設項目組成和工藝流程，研究提出相應的企業組織機構，勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。

一、科普設施建設項目組織

（一）組織形式

（二）工作制度

二、科普設施建設項目勞動定員和人員培訓

（一）勞動定員

（二）年總工資和職工年平均工資估算

（三）人員培訓及費用估算

第八部分 科普設施建設項目實施進度安排

科普設施建設項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。科普設施建設項目實施時期亦稱投資時間，是指從正式確定建設科普設施建設項目到科普設施建設項目達到正常生產這段時期，這一時期包括科普設施建設項目實施準備，資金籌集安排，勘察設計和設備訂貨，施工準備，施工和生產準備，試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環節，有些是相互影響的，前后緊密銜接的，也有同時開展，相互交叉進行的。因此，在可行性研究階段，需將科普設施建設項目實施時期每個階段的工作環節進行統一規劃，綜合平衡，作出合理又切實可行的安排。

一、科普設施建設項目實施的各階段

（一）建立科普設施建設項目實施管理機構

（二）資金籌集安排

（三）技術獲得與轉讓

（四）勘察設計和設備訂貨

（五）施工準備

（六）施工和生產準備

（七）竣工驗收

二、科普設施建設項目實施進度表

三、劑科普設施建設項目實施費用

（一）建設單位管理費

（二）生產籌備費

（三）生產職工培訓費

（四）辦公和生活家具購置費

（五）其他應支出的費用

第九部分 科普設施建設項目財務評價分析

一、科普設施建設項目總投資估算

二、科普設施建設項目資金籌措

一個建設科普設施建設項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。科普設施建設項目可行性研究階段，資金籌措工作是根據對建設科普設施建設項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式，從中選擇條件優惠的資金。可行性研究報告中，應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中，應對下列內容加以說明：

（一）資金來源

（二）科普設施建設項目籌資方案

三、科普設施建設項目投資使用計劃

（一）投資使用計劃

（二）借款償還計劃

四、科普設施建設項目財務評價說明&財務測算假定

（一）計算依據及相關說明

（二）科普設施建設項目測算基本設定

五、科普設施建設項目總成本費用估算

（一）直接成本

（二）工資及福利費用

（三）折舊及攤銷

（四）工資及福利費用

（五）修理費

（六）財務費用

（七）其他費用

（八）財務費用

（九）總成本費用

六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

（一）銷售收入

（二）銷售稅金及附加

（三）增值稅

（四）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

七、損益及利潤分配估算

八、現金流估算

（一）科普設施建設項目投資現金流估算

（二）科普設施建設項目資本金現金流估算

九、不確定性分析

在對建設科普設施建設項目進行評價時，所采用的數據多數來自預測和

估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對科普設施建設項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險，就要分析不確定性因素對科普設施建設項目經濟評價指標的影響，以確定科普設施建設項目的可靠性，這就是不確定性分析。

根據分析內容和側重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視科普設施建設項目情況而定。

（一）盈虧平衡分析

（二）敏感性分析

第十部分 科普設施建設項目財務效益、經濟和社會效益評價

在建設科普設施建設項目的技術路線確定以后，必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價，判斷科普設施建設項目在經濟上是否可行，并比選出優秀方案。本部分的評價結論是建議方案取舍的主要依據之一，也是對建設科普設施建設項目進行投資決策的重要依據。本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要說明：

一、財務評價

財務評價是考察科普設施建設項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況，以判斷建設科普設施建設項目在財務上的可行性。財務評價多用靜態分析與動態分析相結合，以動態為主的辦法進行。并用財務評價指標分別和相應的基準參數——財務基準收益率、行業平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較，以判斷科普設施建設項目在財務

上是否可行。

（一）財務凈現值

財務凈現值是指把科普設施建設項目計算期內各年的財務凈現金流量，按照一個設定的標準折現率（基準收益率）折算到建設期初（科普設施建設項目計算期第一年年初）的現值之和。財務凈現值是考察科普設施建設項目在其計算期內盈利能力的主要動態評價指標。如果科普設施建設項目財務凈現值等于或大于零，表明科普設施建設項目的盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平，科普設施建設項目財務上可行。

（二）財務內部收益率（FIRR）

財務內部收益率是指科普設施建設項目在整個計算期內各年財務凈現金流量的現值之和等于零時的折現率，也就是使科普設施建設項目的財務凈現值等于零時的折現率。財務內部收益率是反映科普設施建設項目實際收益率的一個動態指標，該指標越大越好。一般情況下，財務內部收益率大于等于基準收益率時，科普設施建設項目可行。

（三）投資回收期Pt 投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態投資回收期和動態投資回收期。以動態回收期為例：

（l）計算公式

動態投資回收期的計算在實際應用中根據科普設施建設項目的現金流量表，用下列近似公式計算：Pt＝（累計凈現金流量現值出現正值的年數-1）+上一年累計凈現金流量現值的絕對值/出現正值年份凈現金流量的現值

（2）評價準則

1）Pt≤Pc（基準投資回收期）時，說明科普設施建設項目（或方案）能在要求的時間內收回投資，是可行的；

2）Pt＞Pc時，則科普設施建設項目（或方案）不可行，應予拒絕。

（四）科普設施建設項目投資收益率ROI 科普設施建設項目投資收益率是指科普設施建設項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內年平均息稅前利潤（EBIT)與科普設施建設項目總投資（TI）的比率。總投資收益率高于同行業的收益率參考值，表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。

ROI≥部門（行業）平均投資利潤率（或基準投資利潤率）時，科普設施建設項目在財務上可考慮接受。

（五）科普設施建設項目投資利稅率

科普設施建設項目投資利稅率是指科普設施建設項目達到設計生產能力后的一個正常生產年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與科普設施建設項目總投資的比率，計算公式為：投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%投資利稅率≥部門（行業）平均投資利稅率（或基準投資利稅率）時，科普設施建設項目在財務上可考慮接受。

（六）科普設施建設項目資本金凈利潤率（ROE）

科普設施建設項目資本金凈利潤率是指科普設施建設項目達到設計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內平均凈利潤(NP)與科普設施建設項目資本金(EC)的比率。科普設施建設項目資本金凈利潤率高于同行業的凈利潤率參

考值，表明用科普設施建設項目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。

（七）科普設施建設項目測算核心指標匯總表

二、國民經濟評價

國民經濟評價是科普設施建設項目經濟評價的核心部分，是決策部門考慮科普設施建設項目取舍的重要依據。建設科普設施建設項目國民經濟評價采用費用與效益分析的方法，運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現率等參數，計算科普設施建設項目對國民經濟的凈貢獻，評價科普設施建設項目在經濟上的合理性。國民經濟評價采用國民經濟盈利能力分析和外匯效果分析，以經濟內部收益率（EIRR）作為主要的評價指標。根據科普設施建設項目的具體特點和實際需要也可計算經濟凈現值（ENPV）指標，涉及產品出口創匯或替代進口節匯的科普設施建設項目，要計算經濟外匯凈現值（ENPV），經濟換匯成本或經濟節匯成本。

三、社會效益和社會影響分析

在可行性研究中，除對以上各項指標進行計算和分析以外，還應對科普設施建設項目的社會效益和社會影響進行分析，也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。

第十一部分 科普設施建設項目風險分析及風險防控

一、建設風險分析及防控措施

二、法律政策風險及防控措施

三、市場風險及防控措施

四、籌資風險及防控措施

五、其他相關粉線及防控措施

第十二部分 科普設施建設項目可行性研究結論與建議

一、結論與建議

根據前面各節的研究分析結果，對科普設施建設項目在技術上、經濟上進行全面的評價，對建設方案進行總結，提出結論性意見和建議。主要內容有：

1、對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環境影響的結論性意見

2、對主要的對比方案進行說明

3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

4、對應修改的主要問題進行說明，提出修改意見

5、對不可行的科普設施建設項目，提出不可行的主要問題及處理意見

6、可行性研究中主要爭議問題的結論

二、附件

凡屬于科普設施建設項目可行性研究范圍，但在研究報告以外單獨成冊的文件，均需列為可行性研究報告的附件，所列附件應注明名稱、日期、編號。

1、科普設施建設項目建議書（初步可行性研究報告）

2、科普設施建設項目立項批文

3、廠址選擇報告書

4、資源勘探報告

5、貸款意向書

6、環境影響報告

7、需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告

8、需要的市場預測報告

9、引進技術科普設施建設項目的考察報告

10、引進外資的名類協議文件

11、其他主要對比方案說明

12、其他

三、附圖

關鍵詞：科普設施建設項目可行性研究報告,科普設施建設項目計劃書,科普設施建設項目建議書,科普設施建設商業計劃書,科普設施建設可行性報告,科普設施建設可行性研究報告,科普設施建設可研報告,科普設施建設資金申請報告,科普設施建設項目可行性報告,科普設施建設可行性分析,科普設施建設可行性分析報告,科普設施建設項目申請報告

第三篇：城鎮供排水管網工程項目可行性研究分析報告

城鎮供排水管網工程項目可行性研究分析報告

報告說明：

可行性研究報告是在制定某一建設或科研項目之前，對該項目實施的可能性、有效性、技術方案及技術政策進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價，以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報告。

《城鎮供排水管網工程項目可行性研究報告》通過對城鎮供排水管網工程項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究，從技術、經濟、工程等角度對城鎮供排水管網工程項目進行調查研究和分析比較，并對城鎮供排水管網工程項目建成以后可能取得的經濟效益和社會環境影響進行科學預測，為城鎮供排水管網工程項目決策提供公正、可靠、科學的投資咨詢意見。具體而言，本報告體現如下幾方面價值：

——作為向城鎮供排水管網工程項目建設所在地政府和規劃部門備案的依據；

——作為籌集資金向銀行申請貸款的依據；

——作為建設城鎮供排水管網工程項目投資決策的依據；

——作為城鎮供排水管網工程項目進行工程設計、設備訂貨、施工準備等基本建設前期工作的依據；

——作為城鎮供排水管網工程項目擬采用的新技術、新設備的研制和進行地形、地質及工業性試驗的依據；

——作為環保部門審查城鎮供排水管網工程項目對環境影響的依據。泓域企劃機構（簡稱“泓域企劃”）成立于2011年，是一家專注于產業規劃咨詢、項目管理咨詢、、商業品牌推廣，并提供全方位解決方案的項目戰略咨詢及營銷策劃機構，在全行業中首創了“互聯網+咨詢策劃”的服務模式，通過信息資源整合，可為客戶定制提供“行業+項目+產品+品牌”的全案策劃方案。

泓域企劃是領先的信息咨詢服務機構，主要針對企業單位、政府組織和金融機構，在產業研究、投資分析、市場調研等方面提供專業、權威的研究報告、數據產品和解決方案。作為一家專業的投資信息咨詢機構，泓域咨詢及其合作機構擁有國家發展和改革委員會工程咨詢資格，其編寫的可行性報告以質量高、速度快、分析詳細、財務預測準確、服務好而在國內享有盛譽，已經累計完成上千個項目可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告的編寫，可為企業快速推動投資項目提供專業服務。

泓域企劃機構有國家工程咨詢甲級資質，其城鎮供排水管網工程項目可行性研究服務的專家團隊均來自政府部門、設計研究院、科研高校、行業協會等權威機構，團隊成員具有廣泛社會資源及豐富的實際城鎮供排水管網工程項目運作經驗，能夠有效地為客戶提供城鎮供排水管網工程項目可研專項咨詢服務，研究員長期的城鎮供排水管網工程項目咨詢經驗可以保障報告產品的質量。

可行性研究報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法。整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優缺點和建議。中國產業競爭情報網認為，根據結論的需要，以增強可行性研究報告的說服力。

城鎮供排水管網工程項目可行性研究報告編寫大綱—— 第一部分 城鎮供排水管網工程項目總論

第二部分 城鎮供排水管網工程項目建設背景、必要性、可行性 第三部分 城鎮供排水管網工程項目產品市場分析 第四部分 城鎮供排水管網工程項目產品規劃方案 第五部分 城鎮供排水管網工程項目建設地與土建總規 第六部分 城鎮供排水管網工程項目環保、節能與勞動安全方案 第七部分 城鎮供排水管網工程項目組織和勞動定員 第八部分 城鎮供排水管網工程項目實施進度安排 第九部分 城鎮供排水管網工程項目財務評價分析

第十部分 城鎮供排水管網工程項目財務效益、經濟和社會效益評價 第十一部分 城鎮供排水管網工程項目風險分析及風險防控 第十二部分 城鎮供排水管網工程項目可行性研究結論與建議

青島，簡稱青，舊稱“膠澳”，別稱“琴島”、“島城”，又被譽為“東方瑞士”，計劃單列市，副省級城市，是國務院批復確定的國家沿海重要的中心城市和濱海度假旅游城市，國際性港口城市、國家歷史文化名城

。青島地處山東半島東南部沿海，膠東半島東部，東、南瀕臨黃海，隔海與朝鮮

半島相望，地處中日韓自貿區的前沿地帶。東北與煙臺毗鄰，西與濰坊相連，西南與日照接壤。青島因地理位置優越繼而1891年清政府駐兵建置，1897年德國租借建設港口和鐵路，青島遂因“一港一路”而興，擁有國際性海港和區域性樞紐空港，是實施海上絲綢之路、履行國家“一帶一路”戰略重要的樞紐型城市。青島是全國首批沿海開放城市、中國海濱城市、國家歷史文化名城、全國文明城市、國家衛生城市、國家園林城市，國家森林城市，也是中國最具幸福感城市。青島作為世界啤酒之城、世界帆船之都，是國務院批準的山東半島藍色經濟區規劃核心區域龍頭城市。有一個國家級新區（青島西海岸新區），GDP總量緊排天津濱海新區和上海浦東新區之后，位列第三。

城鎮供排水管網工程項目可行性研究報告目錄—— 第一部分 城鎮供排水管網工程項目總論

總論作為可行性研究報告的首要部分，要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論，并對城鎮供排水管網工程項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。

一、城鎮供排水管網工程項目背景

（一）城鎮供排水管網工程項目名稱

（二）城鎮供排水管網工程項目的承辦單位

（三）承擔可行性研究工作的單位情況

（四）城鎮供排水管網工程項目的主管部門

（五）城鎮供排水管網工程項目建設內容、規模、目標

（五）城鎮供排水管網工程項目建設地點

二、城鎮供排水管網工程項目可行性研究主要結論

在可行性研究中，對城鎮供排水管網工程項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、城鎮供排水管網工程項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題，都應得出明確的結論，主要包括：

（一）城鎮供排水管網工程項目產品市場前景

（二）城鎮供排水管網工程項目原料供應問題

（三）城鎮供排水管網工程項目政策保障問題

（四）城鎮供排水管網工程項目資金保障問題

（五）城鎮供排水管網工程項目組織保障問題

（六）城鎮供排水管網工程項目技術保障問題

（七）城鎮供排水管網工程項目人力保障問題

（八）城鎮供排水管網工程項目風險控制問題

（九）城鎮供排水管網工程項目財務效益結論

（十）城鎮供排水管網工程項目社會效益結論

（十一）城鎮供排水管網工程項目可行性綜合評價

三、主要技術經濟指標表

在總論部分中，可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總，列出主要技術經濟指標表，使審批和決策者對城鎮供排水管網工程項目作全貌了解。

四、存在問題及建議

對可行性研究中提出的城鎮供排水管網工程項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。

第二部分 城鎮供排水管網工程項目建設背景、必要性、可行性 這一部分主要應說明城鎮供排水管網工程項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及城鎮供排水管網工程項目開展的支撐性條件等等。

一、城鎮供排水管網工程項目建設背景

（一）國家或行業發展規劃

（二）城鎮供排水管網工程項目發起人以及發起緣由

二、城鎮供排水管網工程項目建設必要性

青島，簡稱青，舊稱“膠澳”，別稱“琴島”、“島城”，又被譽為“東方瑞士”，計劃單列市，副省級城市，是國務院批復確定的國家沿海重要的中心城市和濱海度假旅游城市，國際性港口城市、國家歷史文化名城

。青島地處山東半島東南部沿海，膠東半島東部，東、南瀕臨黃海，隔海與朝鮮半島相望，地處中日韓自貿區的前沿地帶。東北與煙臺毗鄰，西與濰坊相連，西南與日照接壤。青島因地理位置優越繼而1891年清政府駐兵建置，1897年德國租借建設港口和鐵路，青島遂因“一港一路”而興，擁有國際性海港和區域性樞紐空港，是實施海上絲綢之路、履行國家“一帶一路”戰略重要的樞紐型城市。青島是全國首批沿海開放城市、中國海濱城市、國家歷史文化名城、全國文明城市、國家衛生城市、國家園林城市，國家森林城市，也是中國最具幸福感城市。青島作為世界啤酒之城、世界帆船之都，是國務院

批準的山東半島藍色經濟區規劃核心區域龍頭城市。有一個國家級新區（青島西海岸新區），GDP總量緊排天津濱海新區和上海浦東新區之后，位列第三。

“十二五”時期是很不平凡的五年，是我市發展勢頭好、城鄉面貌變化大、人民群眾實惠多的五年。面對復雜多變的宏觀環境和艱巨繁重的改革發展任務，在黨中央堅強領導下，我市緊緊圍繞“科學發展、富民興渝”總任務，務實進取，開拓創新，奮發有為，順利完成“十二五”規劃確定的主要目標任務。全市地區生產總值年均增長12.8%，總量突破1.5萬億元；人均地區生產總值突破5萬元，超過全國平均水平；常住居民人均可支配收入突破2萬元，綜合經濟實力大幅提升，經濟結構調整取得顯著成效，改革開放取得重要突破，社會事業全面發展，生態環境持續改善，人民生活水平不斷提高，全面建成小康社會邁出堅實步伐。

三、城鎮供排水管網工程項目建設可行性

（一）經濟可行性

加強人才培養和引進。繼續實施國家中小企業銀河培訓工程，組織實施中小企業經營管理領軍人才培訓，探索訂單培養等新型校企合作人才培養模式。利用互聯網手段，組織開展各類專業知識和專業技能培訓。搭建人才交流平臺，加強人才引進。繼續開展政府間合作培訓，實施中小企業國際化人才培訓計劃。

（二）政策可行性

綜合分析國內外形勢，我們要做好應對更加復雜嚴峻局面的充分準備。

世界經濟增長低迷態勢仍在延續，“逆全球化”思潮和保護主義傾向抬頭，主要經濟體政策走向及外溢效應變數較大，不穩定不確定因素明顯增加。我國發展處在爬坡過坎的關鍵階段，經濟運行存在不少突出矛盾和問題。困難不容低估，信心不可動搖。我國物質基礎雄厚、人力資源充裕、市場規模龐大、產業配套齊全、科技進步加快、基礎設施比較完善，經濟發展具有良好支撐條件，宏觀調控還有不少創新手段和政策儲備。我們堅信，有黨的堅強領導，堅持黨的基本路線，堅定不移走中國特色社會主義道路，依靠人民群眾的無窮創造力，萬眾一心、奮力拼搏，我國發展一定能夠創造新的輝煌。

（三）技術可行性

推進綠色國際經濟合作。在“一帶一路”等國際合作中貫徹綠色發展理念，著眼于全球資源配置，采用境外投資、工程承包、技術合作、裝備出口等方式，推動綠色制造和綠色服務率先走出去。鋼鐵、建材、造紙等行業注重以循環經濟模式進行合作，石化化工行業加強境外綠色生產基地建設，積極參與風電、太陽能、核能、電網等國際新能源項目的投資、建設和運營。

（四）模式可行性

加快發展智能制造裝備和產品。組織研發具有深度感知、智慧決策、自動執行功能的高檔數控機床、工業機器人、增材制造裝備等智能制造裝備以及智能化生產線，突破新型傳感器、智能測量儀表、工業控制系統、伺服電機及驅動器和減速器等智能核心裝置，推進工程化和產業化。加快機械、航空、船舶、汽車、輕工、紡織、食品、電子等行業生產設備的智能化改造，提高精準制造、敏捷制造能力。統籌布局和推動智能交通工具、智能工程機

械、服務機器人、智能家電、智能照明電器、可穿戴設備等產品研發和產業化。

（五）組織和人力資源可行性

第三部分 城鎮供排水管網工程項目產品市場分析

市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個城鎮供排水管網工程項目，其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果，還可以決定產品的價格、銷售收入，最終影響到城鎮供排水管網工程項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中，要詳細研究當前市場現狀，以此作為后期決策的依據。

一、城鎮供排水管網工程項目產品市場調查

（一）城鎮供排水管網工程項目產品國際市場調查

（二）城鎮供排水管網工程項目產品國內市場調查

（三）城鎮供排水管網工程項目產品價格調查

（四）城鎮供排水管網工程項目產品上游原料市場調查

（五）城鎮供排水管網工程項目產品下游消費市場調查

（六）城鎮供排水管網工程項目產品市場競爭調查

二、城鎮供排水管網工程項目產品市場預測

市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續，利用市場調查所得到的信息資料，對本城鎮供排水管網工程項目產品未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析，從而得出市場預測。在可行性研究工作報告中，市場預測的結論是制訂產品方案，確定城鎮供排水管網工程項目建設規模參考的重要根據。

（一）城鎮供排水管網工程項目產品國際市場預測

（二）城鎮供排水管網工程項目產品國內市場預測

（三）城鎮供排水管網工程項目產品價格預測

（四）城鎮供排水管網工程項目產品上游原料市場預測

（五）城鎮供排水管網工程項目產品下游消費市場預測

（六）城鎮供排水管網工程項目發展前景綜述 第四部分 城鎮供排水管網工程項目產品規劃方案

一、城鎮供排水管網工程項目產品產能規劃方案

二、城鎮供排水管網工程項目產品工藝規劃方案

（一）工藝設備選型

（二）工藝說明

（三）工藝流程

三、城鎮供排水管網工程項目產品營銷規劃方案

（一）營銷戰略規劃

（二）營銷模式

在商品經濟環境中，企業要根據市場情況，制定合格的銷售模式，爭取擴大市場份額，穩定銷售價格，提高產品競爭能力。因此，在可行性研究報告中，要對市場營銷模式進行詳細研究。

1、投資者分成

2、企業自銷

3、國家部分收購

4、經銷人代銷及代銷人情況分析

（三）促銷策略

第五部分 城鎮供排水管網工程項目建設地與土建總規

一、城鎮供排水管網工程項目建設地

（一）城鎮供排水管網工程項目建設地地理位置

（二）城鎮供排水管網工程項目建設地自然情況

（三）城鎮供排水管網工程項目建設地資源情況

（四）城鎮供排水管網工程項目建設地經濟情況

（五）城鎮供排水管網工程項目建設地人口情況

二、城鎮供排水管網工程項目土建總規

（一）城鎮供排水管網工程項目廠址及廠房建設

1、廠址

2、廠房建設內容

3、廠房建設造價

（二）土建總圖布置

1、平面布置。列出城鎮供排水管網工程項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。

2、豎向布置（1）場址地形條件

（2）豎向布置方案

（3）場地標高及土石方工程量

3、技術改造城鎮供排水管網工程項目原有建、構筑物利用情況

4、總平面布置圖（技術改造城鎮供排水管網工程項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置）

5、總平面布置主要指標表

（三）場內外運輸

1、場外運輸量及運輸方式

2、場內運輸量及運輸方式

3、場內運輸設施及設備

（四）城鎮供排水管網工程項目土建及配套工程

1、城鎮供排水管網工程項目占地

2、城鎮供排水管網工程項目土建及配套工程內容

（五）城鎮供排水管網工程項目土建及配套工程造價

（六）城鎮供排水管網工程項目其他輔助工程

1、供水工程

2、供電工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分 城鎮供排水管網工程項目環保、節能與勞動安全方案

在城鎮供排水管網工程項目建設中，必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全方面的法規、法律，對城鎮供排水管網工程項目可能造成周邊環境影響或勞動者健康和安全的因素，必須在可行性研究階段進行論證分析，提出防治措施，并對其進行評價，推薦技術可行、經濟，且布局合理，對環境有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定，凡從事對環境有影響的建設城鎮供排水管網工程項目都必須執行環境影響報告書的審批制度，同時，在可行性研究報告中，對環境保護和勞動安全要有專門論述。

一、城鎮供排水管網工程項目環境保護

（一）城鎮供排水管網工程項目環境保護設計依據

（二）城鎮供排水管網工程項目環境保護措施

（三）城鎮供排水管網工程項目環境保護評價

二、城鎮供排水管網工程項目資源利用及能耗分析

（一）城鎮供排水管網工程項目資源利用及能耗標準

（二）城鎮供排水管網工程項目資源利用及能耗分析

三、城鎮供排水管網工程項目節能方案

（一）城鎮供排水管網工程項目節能設計依據

（二）城鎮供排水管網工程項目節能分析

四、城鎮供排水管網工程項目消防方案

（一）城鎮供排水管網工程項目消防設計依據

（二）城鎮供排水管網工程項目消防措施

（三）火災報警系統

（四）滅火系統

（五）消防知識教育

五、城鎮供排水管網工程項目勞動安全衛生方案

（一）城鎮供排水管網工程項目勞動安全設計依據

（二）城鎮供排水管網工程項目勞動安全保護措施 第七部分 城鎮供排水管網工程項目組織和勞動定員

在可行性研究報告中，根據城鎮供排水管網工程項目規模、城鎮供排水管網工程項目組成和工藝流程，研究提出相應的企業組織機構，勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。

一、城鎮供排水管網工程項目組織

（一）組織形式

（二）工作制度

二、城鎮供排水管網工程項目勞動定員和人員培訓

（一）勞動定員

（二）年總工資和職工年平均工資估算

（三）人員培訓及費用估算

第八部分 城鎮供排水管網工程項目實施進度安排

城鎮供排水管網工程項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。城鎮供排水管網工程項目實施時期亦稱投資時間，是指從正式確定建設城鎮供排水管網工程項目到城鎮供排水管網工程項目達到正常生產這段時期，這一時期包括城鎮供排水管網工程項目實施準備，資金籌集

安排，勘察設計和設備訂貨，施工準備，施工和生產準備，試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環節，有些是相互影響的，前后緊密銜接的，也有同時開展，相互交叉進行的。因此，在可行性研究階段，需將城鎮供排水管網工程項目實施時期每個階段的工作環節進行統一規劃，綜合平衡，作出合理又切實可行的安排。

一、城鎮供排水管網工程項目實施的各階段

（一）建立城鎮供排水管網工程項目實施管理機構

（二）資金籌集安排

（三）技術獲得與轉讓

（四）勘察設計和設備訂貨

（五）施工準備

（六）施工和生產準備

（七）竣工驗收

二、城鎮供排水管網工程項目實施進度表

三、劑城鎮供排水管網工程項目實施費用

（一）建設單位管理費

（二）生產籌備費

（三）生產職工培訓費

（四）辦公和生活家具購置費

（五）其他應支出的費用

第九部分 城鎮供排水管網工程項目財務評價分析

一、城鎮供排水管網工程項目總投資估算

二、城鎮供排水管網工程項目資金籌措

一個建設城鎮供排水管網工程項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。城鎮供排水管網工程項目可行性研究階段，資金籌措工作是根據對建設城鎮供排水管網工程項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式，從中選擇條件優惠的資金。可行性研究報告中，應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中，應對下列內容加以說明：

（一）資金來源

（二）城鎮供排水管網工程項目籌資方案

三、城鎮供排水管網工程項目投資使用計劃

（一）投資使用計劃

（二）借款償還計劃

四、城鎮供排水管網工程項目財務評價說明&財務測算假定

（一）計算依據及相關說明

（二）城鎮供排水管網工程項目測算基本設定

五、城鎮供排水管網工程項目總成本費用估算

（一）直接成本

（二）工資及福利費用

（三）折舊及攤銷

（四）工資及福利費用

（五）修理費

（六）財務費用

（七）其他費用

（八）財務費用

（九）總成本費用

六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

（一）銷售收入

（二）銷售稅金及附加

（三）增值稅

（四）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

七、損益及利潤分配估算

八、現金流估算

（一）城鎮供排水管網工程項目投資現金流估算

（二）城鎮供排水管網工程項目資本金現金流估算

九、不確定性分析

在對建設城鎮供排水管網工程項目進行評價時，所采用的數據多數來自預測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對城鎮供排水管網工程項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險，就要分析不確定性因素對城鎮供排水管網工程項目經濟評價指標的影響，以確定城鎮供排水管網工程項目的可靠性，這就是不確定性分析。

根據分析內容和側重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感

性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視城鎮供排水管網工程項目情況而定。

（一）盈虧平衡分析

（二）敏感性分析

第十部分 城鎮供排水管網工程項目財務效益、經濟和社會效益評價 在建設城鎮供排水管網工程項目的技術路線確定以后，必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價，判斷城鎮供排水管網工程項目在經濟上是否可行，并比選出優秀方案。本部分的評價結論是建議方案取舍的主要依據之一，也是對建設城鎮供排水管網工程項目進行投資決策的重要依據。本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要說明：

一、財務評價

財務評價是考察城鎮供排水管網工程項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況，以判斷建設城鎮供排水管網工程項目在財務上的可行性。財務評價多用靜態分析與動態分析相結合，以動態為主的辦法進行。并用財務評價指標分別和相應的基準參數——財務基準收益率、行業平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較，以判斷城鎮供排水管網工程項目在財務上是否可行。

（一）財務凈現值

財務凈現值是指把城鎮供排水管網工程項目計算期內各年的財務凈現金流量，按照一個設定的標準折現率（基準收益率）折算到建設期初（城鎮供排水管網工程項目計算期第一年年初）的現值之和。財務凈現值是考察城鎮

供排水管網工程項目在其計算期內盈利能力的主要動態評價指標。如果城鎮供排水管網工程項目財務凈現值等于或大于零，表明城鎮供排水管網工程項目的盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平，城鎮供排水管網工程項目財務上可行。

（二）財務內部收益率（FIRR）

財務內部收益率是指城鎮供排水管網工程項目在整個計算期內各年財務凈現金流量的現值之和等于零時的折現率，也就是使城鎮供排水管網工程項目的財務凈現值等于零時的折現率。財務內部收益率是反映城鎮供排水管網工程項目實際收益率的一個動態指標，該指標越大越好。一般情況下，財務內部收益率大于等于基準收益率時，城鎮供排水管網工程項目可行。

（三）投資回收期Pt 投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態投資回收期和動態投資回收期。以動態回收期為例：

（l）計算公式

動態投資回收期的計算在實際應用中根據城鎮供排水管網工程項目的現金流量表，用下列近似公式計算：Pt＝（累計凈現金流量現值出現正值的年數-1）+上一年累計凈現金流量現值的絕對值/出現正值年份凈現金流量的現值

（2）評價準則

1）Pt≤Pc（基準投資回收期）時，說明城鎮供排水管網工程項目（或方案）能在要求的時間內收回投資，是可行的；

2）Pt＞Pc時，則城鎮供排水管網工程項目（或方案）不可行，應予拒絕。

（四）城鎮供排水管網工程項目投資收益率ROI 城鎮供排水管網工程項目投資收益率是指城鎮供排水管網工程項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內年平均息稅前利潤（EBIT)與城鎮供排水管網工程項目總投資（TI）的比率。總投資收益率高于同行業的收益率參考值，表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。

ROI≥部門（行業）平均投資利潤率（或基準投資利潤率）時，城鎮供排水管網工程項目在財務上可考慮接受。

（五）城鎮供排水管網工程項目投資利稅率

城鎮供排水管網工程項目投資利稅率是指城鎮供排水管網工程項目達到設計生產能力后的一個正常生產年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與城鎮供排水管網工程項目總投資的比率，計算公式為：投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%投資利稅率≥部門（行業）平均投資利稅率（或基準投資利稅率）時，城鎮供排水管網工程項目在財務上可考慮接受。

（六）城鎮供排水管網工程項目資本金凈利潤率（ROE）

城鎮供排水管網工程項目資本金凈利潤率是指城鎮供排水管網工程項目達到設計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內平均凈利潤(NP)與城鎮供排水管網工程項目資本金(EC)的比率。城鎮供排水管網工程項目資本金凈利潤率高于同行業的凈利潤率參考值，表明用城鎮供排水管網工程項目資本金凈

利潤率表示的盈利能力滿足要求。

（七）城鎮供排水管網工程項目測算核心指標匯總表

二、國民經濟評價

國民經濟評價是城鎮供排水管網工程項目經濟評價的核心部分，是決策部門考慮城鎮供排水管網工程項目取舍的重要依據。建設城鎮供排水管網工程項目國民經濟評價采用費用與效益分析的方法，運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現率等參數，計算城鎮供排水管網工程項目對國民經濟的凈貢獻，評價城鎮供排水管網工程項目在經濟上的合理性。國民經濟評價采用國民經濟盈利能力分析和外匯效果分析，以經濟內部收益率（EIRR）作為主要的評價指標。根據城鎮供排水管網工程項目的具體特點和實際需要也可計算經濟凈現值（ENPV）指標，涉及產品出口創匯或替代進口節匯的城鎮供排水管網工程項目，要計算經濟外匯凈現值（ENPV），經濟換匯成本或經濟節匯成本。

三、社會效益和社會影響分析

在可行性研究中，除對以上各項指標進行計算和分析以外，還應對城鎮供排水管網工程項目的社會效益和社會影響進行分析，也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。

第十一部分 城鎮供排水管網工程項目風險分析及風險防控

一、建設風險分析及防控措施

二、法律政策風險及防控措施

三、市場風險及防控措施

四、籌資風險及防控措施

五、其他相關粉線及防控措施

第十二部分 城鎮供排水管網工程項目可行性研究結論與建議

一、結論與建議

根據前面各節的研究分析結果，對城鎮供排水管網工程項目在技術上、經濟上進行全面的評價，對建設方案進行總結，提出結論性意見和建議。主要內容有：

1、對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環境影響的結論性意見

2、對主要的對比方案進行說明

3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

4、對應修改的主要問題進行說明，提出修改意見

5、對不可行的城鎮供排水管網工程項目，提出不可行的主要問題及處理意見

6、可行性研究中主要爭議問題的結論

二、附件

凡屬于城鎮供排水管網工程項目可行性研究范圍，但在研究報告以外單獨成冊的文件，均需列為可行性研究報告的附件，所列附件應注明名稱、日期、編號。

1、城鎮供排水管網工程項目建議書（初步可行性研究報告）

2、城鎮供排水管網工程項目立項批文

3、廠址選擇報告書

4、資源勘探報告

5、貸款意向書

6、環境影響報告

7、需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告

8、需要的市場預測報告

9、引進技術城鎮供排水管網工程項目的考察報告

10、引進外資的名類協議文件

11、其他主要對比方案說明

12、其他

三、附圖

關鍵詞：城鎮供排水管網工程項目可行性研究報告,城鎮供排水管網工程項目計劃書,城鎮供排水管網工程項目建議書,城鎮供排水管網工程商業計劃書,城鎮供排水管網工程可行性報告,城鎮供排水管網工程可行性研究報告,城鎮供排水管網工程可研報告,城鎮供排水管網工程資金申請報告,城鎮供排水管網工程項目可行性報告,城鎮供排水管網工程可行性分析,城鎮供排水管網工程可行性分析報告,城鎮供排水管網工程項目申請報告

第四篇：應急廣播電視系統建設項目可行性研究分析報告

應急廣播電視系統建設項目可行性研究分析報告

報告說明：

可行性研究報告是項目建設論證、審查、決策的重要依據，也是以后籌集資金或者申請資金的一個重要依據。可行性研究編寫時要注意數據方面的真實性和合理性，只有報告通過審核后，才能得到資金支持，同時也能為項目以后的發展提供重要的依據。

《應急廣播電視系統建設項目可行性研究報告》通過對應急廣播電視系統建設項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究，從技術、經濟、工程等角度對應急廣播電視系統建設項目進行調查研究和分析比較，并對應急廣播電視系統建設項目建成以后可能取得的經濟效益和社會環境影響進行科學預測，為應急廣播電視系統建設項目決策提供公正、可靠、科學的投資咨詢意見。具體而言，本報告體現如下幾方面價值：

——作為向應急廣播電視系統建設項目建設所在地政府和規劃部門備案的依據；

——作為籌集資金向銀行申請貸款的依據；

——作為建設應急廣播電視系統建設項目投資決策的依據；

——作為應急廣播電視系統建設項目進行工程設計、設備訂貨、施工準備等基本建設前期工作的依據；

——作為應急廣播電視系統建設項目擬采用的新技術、新設備的研制和進行地形、地質及工業性試驗的依據；

——作為環保部門審查應急廣播電視系統建設項目對環境影響的依據。泓域企劃機構（簡稱“泓域企劃”）成立于2011年，是一家專注于產業規劃咨詢、項目管理咨詢、、商業品牌推廣，并提供全方位解決方案的項目戰略咨詢及營銷策劃機構，在全行業中首創了“互聯網+咨詢策劃”的服務模式，通過信息資源整合，可為客戶定制提供“行業+項目+產品+品牌”的全案策劃方案。

泓域企劃是領先的信息咨詢服務機構，主要針對企業單位、政府組織和金融機構，在產業研究、投資分析、市場調研等方面提供專業、權威的研究報告、數據產品和解決方案。作為一家專業的投資信息咨詢機構，泓域咨詢及其合作機構擁有國家發展和改革委員會工程咨詢資格，其編寫的可行性報告以質量高、速度快、分析詳細、財務預測準確、服務好而在國內享有盛譽，已經累計完成上千個項目可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告的編寫，可為企業快速推動投資項目提供專業服務。

泓域企劃機構有國家工程咨詢甲級資質，其應急廣播電視系統建設項目可行性研究服務的專家團隊均來自政府部門、設計研究院、科研高校、行業協會等權威機構，團隊成員具有廣泛社會資源及豐富的實際應急廣播電視系統建設項目運作經驗，能夠有效地為客戶提供應急廣播電視系統建設項目可研專項咨詢服務，研究員長期的應急廣播電視系統建設項目咨詢經驗可以保障報告產品的質量。

可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。

應急廣播電視系統建設項目可行性研究報告編寫大綱—— 第一部分 應急廣播電視系統建設項目總論

第二部分 應急廣播電視系統建設項目建設背景、必要性、可行性 第三部分 應急廣播電視系統建設項目產品市場分析 第四部分 應急廣播電視系統建設項目產品規劃方案 第五部分 應急廣播電視系統建設項目建設地與土建總規 第六部分 應急廣播電視系統建設項目環保、節能與勞動安全方案 第七部分 應急廣播電視系統建設項目組織和勞動定員 第八部分 應急廣播電視系統建設項目實施進度安排 第九部分 應急廣播電視系統建設項目財務評價分析

第十部分 應急廣播電視系統建設項目財務效益、經濟和社會效益評價 第十一部分 應急廣播電視系統建設項目風險分析及風險防控 第十二部分 應急廣播電視系統建設項目可行性研究結論與建議 安陽，簡稱殷、鄴，位于河南省最北部，地處河南、河北、山西三省交界，西倚太行山，東連華北平原，北鄰邯鄲，南接鶴壁、新鄉。安陽是甲骨文發現地，周易發源地，中國國家歷史文化名城，中國八大古都之一，早

期中國文明的中心。先后有商朝以及曹魏、后趙、冉魏、前燕、東魏、北齊等七朝在此建都，有“七朝古都”之稱，安陽殷墟是中國史上第一個有文獻可考、并為考古學和甲骨文所證實的都城遺址。有殷墟和中國大運河（永濟渠）兩處世界文化遺產。安陽轄4區、3縣、1個縣級市，是豫晉冀三省交界地區區域性中心城市，京津冀城市群最南部城市

。榮膺中國文化旅游名城、國家園林城市、中國十大特色休閑城市、中國航空運動之都、中國書法名城 等稱號。2016年9月，安陽市入選“中國地級市民生發展100強”之一。

應急廣播電視系統建設項目可行性研究報告目錄—— 第一部分 應急廣播電視系統建設項目總論

總論作為可行性研究報告的首要部分，要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論，并對應急廣播電視系統建設項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。

一、應急廣播電視系統建設項目背景

（一）應急廣播電視系統建設項目名稱

（二）應急廣播電視系統建設項目的承辦單位

（三）承擔可行性研究工作的單位情況

（四）應急廣播電視系統建設項目的主管部門

（五）應急廣播電視系統建設項目建設內容、規模、目標

（五）應急廣播電視系統建設項目建設地點

二、應急廣播電視系統建設項目可行性研究主要結論

在可行性研究中，對應急廣播電視系統建設項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、應急廣播電視系統建設項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題，都應得出明確的結論，主要包括：

（一）應急廣播電視系統建設項目產品市場前景

（二）應急廣播電視系統建設項目原料供應問題

（三）應急廣播電視系統建設項目政策保障問題

（四）應急廣播電視系統建設項目資金保障問題

（五）應急廣播電視系統建設項目組織保障問題

（六）應急廣播電視系統建設項目技術保障問題

（七）應急廣播電視系統建設項目人力保障問題

（八）應急廣播電視系統建設項目風險控制問題

（九）應急廣播電視系統建設項目財務效益結論

（十）應急廣播電視系統建設項目社會效益結論

（十一）應急廣播電視系統建設項目可行性綜合評價

三、主要技術經濟指標表

在總論部分中，可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總，列出主要技術經濟指標表，使審批和決策者對應急廣播電視系統建設項目作全貌了解。

四、存在問題及建議

對可行性研究中提出的應急廣播電視系統建設項目的主要問題進行說明

并提出解決的建議。

第二部分 應急廣播電視系統建設項目建設背景、必要性、可行性 這一部分主要應說明應急廣播電視系統建設項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及應急廣播電視系統建設項目開展的支撐性條件等等。

一、應急廣播電視系統建設項目建設背景

（一）國家或行業發展規劃

（二）應急廣播電視系統建設項目發起人以及發起緣由

二、應急廣播電視系統建設項目建設必要性

安陽，簡稱殷、鄴，位于河南省最北部，地處河南、河北、山西三省交界，西倚太行山，東連華北平原，北鄰邯鄲，南接鶴壁、新鄉。安陽是甲骨文發現地，周易發源地，中國國家歷史文化名城，中國八大古都之一，早期中國文明的中心。先后有商朝以及曹魏、后趙、冉魏、前燕、東魏、北齊等七朝在此建都，有“七朝古都”之稱，安陽殷墟是中國史上第一個有文獻可考、并為考古學和甲骨文所證實的都城遺址。有殷墟和中國大運河（永濟渠）兩處世界文化遺產。安陽轄4區、3縣、1個縣級市，是豫晉冀三省交界地區區域性中心城市，京津冀城市群最南部城市

。榮膺中國文化旅游名城、國家園林城市、中國十大特色休閑城市、中國航空運動之都、中國書法名城 等稱號。2016年9月，安陽市入選“中國地級市民生發展100強”之一。

“十二五”時期是我市經濟社會發展極不平凡的五年。面對錯綜復雜的國內外環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，在省委、省政府的正確領導下，市委、市政府團結帶領全市人民，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀和總書記系列重要講話精神為指導，全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，認真落實國家關于加強和改善宏觀調控的一系列政策措施，統籌推進穩增長、調結構、促改革、防風險、惠民生等各項工作，迎難而上，積極作為，全市經濟社會發展取得較大成就，“十二五”規劃確定的主要目標和重大任務基本完成，為全面建成小康社會奠定了堅實基礎。綜合實力持續增強。2015年，生產總值完成1672億元，五年年均增速8.7%。人均生產總值完成4.2萬元，年均增速9%。規模以上工業增加值完成727.8億元，年均增速11.2%。一般公共預算收入完成100.3億元，年均增速10.1%。固定資產投資完成1682億元，年均增速15.5%。社會消費品零售總額完成592.4億元，年均增速14.2%。農業經濟穩步增長，糧食產量由40.6億斤增加到45.48億斤，實現“十三連增”。10億元農業產業集群達到15個，年均遞增26.5%。畜牧業產值占農業產值的比重達到30%以上，糧油加工轉化率達到80%。結構調整顯著加快。2015年，三次產業占生產總值比重為8.3：52.2：39.5，其中，服務業增加值占比五年提高了11個百分點。高新技術產業增加值完成192.5億元，年均增速15%。產業集聚區固定資產投資年均增速19.1%，主營業務收入年均增速19.6%，初步形成了鋼鐵深加工、裝備制造、煤化工、陶瓷、食品醫藥、紡織服裝等特色產業集群。農業轉型步伐明顯加快，土地規模經營比重達到32.4%，主要農作物綜合農機化水平達到80.5%，五年分別增加14個和7個百分點。科技實力不斷增強，科技進步對產業發展的貢獻率達到54%。文化旅游、電子商務、養老服務、金融等高成長性服務業方興未艾，為“十三五”產業轉型升級提供了后續動力。

三、應急廣播電視系統建設項目建設可行性

（一）經濟可行性

推動建立中小企業維權機制。推動各地重視和發揮中小企業維權服務機構作用，支持中小企業服務機構幫助中小企業提高維權的意識和能力，規范市場主體交易行為，防止大企業違約拖欠中小企業貨款。

（二）政策可行性

提升工業設計水平。大力發展工業設計、時尚設計、建筑設計等設計產業，通過創意、創新、創造和創業，不斷提升設計產業規模和集聚輻射能力，形成與城市經濟相適應的設計產業形態和功能特色鮮明的設計產業基地。支持工業設計中心和工業設計企業發展，完善工業設計中心運行機制，推動工業設計成果轉化，以創新設計提升產品附加值和市場競爭力。

（三）技術可行性

緊跟科技革命和產業變革的方向，加快綠色科技創新，加大關鍵共性技術研發力度，增加綠色科技成果的有效供給，發揮科技創新在工業綠色發展中的引領作用。

（四）模式可行性

發展針對重大疾病的化學藥、中藥、生物技術藥物新產品，重點包括新機制和新靶點化學藥、抗體藥物、抗體偶聯藥物、全新結構蛋白及多肽藥物、新型疫苗、臨床優勢突出的創新中藥及個性化治療藥物。提高醫療器械的創新能力和產業化水平，重點發展影像設備、醫用機器人等高性能診療設備，全降解血管支架等高值醫用耗材，可穿戴、遠程診療等移動醫療產品。實現生物3D打印、誘導多能干細胞等新技術的突破和應用。

（五）組織和人力資源可行性

第三部分 應急廣播電視系統建設項目產品市場分析

市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個應急廣播電視系統建設項目，其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果，還可以決定產品的價格、銷售收入，最終影響到應急廣播電視系統建設項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中，要詳細研究當前市場現狀，以此作為后期決策的依據。

一、應急廣播電視系統建設項目產品市場調查

（一）應急廣播電視系統建設項目產品國際市場調查

（二）應急廣播電視系統建設項目產品國內市場調查

（三）應急廣播電視系統建設項目產品價格調查

（四）應急廣播電視系統建設項目產品上游原料市場調查

（五）應急廣播電視系統建設項目產品下游消費市場調查

（六）應急廣播電視系統建設項目產品市場競爭調查

二、應急廣播電視系統建設項目產品市場預測

市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續，利用市場調查所得到的信息資料，對本應急廣播電視系統建設項目產品未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析，從而得出市場預測。在可行性研究工作報告

中，市場預測的結論是制訂產品方案，確定應急廣播電視系統建設項目建設規模參考的重要根據。

（一）應急廣播電視系統建設項目產品國際市場預測

（二）應急廣播電視系統建設項目產品國內市場預測

（三）應急廣播電視系統建設項目產品價格預測

（四）應急廣播電視系統建設項目產品上游原料市場預測

（五）應急廣播電視系統建設項目產品下游消費市場預測

（六）應急廣播電視系統建設項目發展前景綜述 第四部分 應急廣播電視系統建設項目產品規劃方案

一、應急廣播電視系統建設項目產品產能規劃方案

二、應急廣播電視系統建設項目產品工藝規劃方案

（一）工藝設備選型

（二）工藝說明

（三）工藝流程

三、應急廣播電視系統建設項目產品營銷規劃方案

（一）營銷戰略規劃

（二）營銷模式

在商品經濟環境中，企業要根據市場情況，制定合格的銷售模式，爭取擴大市場份額，穩定銷售價格，提高產品競爭能力。因此，在可行性研究報告中，要對市場營銷模式進行詳細研究。

1、投資者分成

2、企業自銷

3、國家部分收購

4、經銷人代銷及代銷人情況分析

（三）促銷策略

第五部分 應急廣播電視系統建設項目建設地與土建總規

一、應急廣播電視系統建設項目建設地

（一）應急廣播電視系統建設項目建設地地理位置

（二）應急廣播電視系統建設項目建設地自然情況

（三）應急廣播電視系統建設項目建設地資源情況

（四）應急廣播電視系統建設項目建設地經濟情況

（五）應急廣播電視系統建設項目建設地人口情況

二、應急廣播電視系統建設項目土建總規

（一）應急廣播電視系統建設項目廠址及廠房建設

1、廠址

2、廠房建設內容

3、廠房建設造價

（二）土建總圖布置

1、平面布置。列出應急廣播電視系統建設項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。

2、豎向布置（1）場址地形條件

（2）豎向布置方案

（3）場地標高及土石方工程量

3、技術改造應急廣播電視系統建設項目原有建、構筑物利用情況

4、總平面布置圖（技術改造應急廣播電視系統建設項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置）

5、總平面布置主要指標表

（三）場內外運輸

1、場外運輸量及運輸方式

2、場內運輸量及運輸方式

3、場內運輸設施及設備

（四）應急廣播電視系統建設項目土建及配套工程

1、應急廣播電視系統建設項目占地

2、應急廣播電視系統建設項目土建及配套工程內容

（五）應急廣播電視系統建設項目土建及配套工程造價

（六）應急廣播電視系統建設項目其他輔助工程

1、供水工程

2、供電工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分 應急廣播電視系統建設項目環保、節能與勞動安全方案

在應急廣播電視系統建設項目建設中，必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全方面的法規、法律，對應急廣播電視系統建設項目可能造成周邊環境影響或勞動者健康和安全的因素，必須在可行性研究階段進行論證分析，提出防治措施，并對其進行評價，推薦技術可行、經濟，且布局合理，對環境有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定，凡從事對環境有影響的建設應急廣播電視系統建設項目都必須執行環境影響報告書的審批制度，同時，在可行性研究報告中，對環境保護和勞動安全要有專門論述。

一、應急廣播電視系統建設項目環境保護

（一）應急廣播電視系統建設項目環境保護設計依據

（二）應急廣播電視系統建設項目環境保護措施

（三）應急廣播電視系統建設項目環境保護評價

二、應急廣播電視系統建設項目資源利用及能耗分析

（一）應急廣播電視系統建設項目資源利用及能耗標準

（二）應急廣播電視系統建設項目資源利用及能耗分析

三、應急廣播電視系統建設項目節能方案

（一）應急廣播電視系統建設項目節能設計依據

（二）應急廣播電視系統建設項目節能分析

四、應急廣播電視系統建設項目消防方案

（一）應急廣播電視系統建設項目消防設計依據

（二）應急廣播電視系統建設項目消防措施

（三）火災報警系統

（四）滅火系統

（五）消防知識教育

五、應急廣播電視系統建設項目勞動安全衛生方案

（一）應急廣播電視系統建設項目勞動安全設計依據

（二）應急廣播電視系統建設項目勞動安全保護措施 第七部分 應急廣播電視系統建設項目組織和勞動定員

在可行性研究報告中，根據應急廣播電視系統建設項目規模、應急廣播電視系統建設項目組成和工藝流程，研究提出相應的企業組織機構，勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。

一、應急廣播電視系統建設項目組織

（一）組織形式

（二）工作制度

二、應急廣播電視系統建設項目勞動定員和人員培訓

（一）勞動定員

（二）年總工資和職工年平均工資估算

（三）人員培訓及費用估算

第八部分 應急廣播電視系統建設項目實施進度安排

應急廣播電視系統建設項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。應急廣播電視系統建設項目實施時期亦稱投資時間，是指從正式確定建設應急廣播電視系統建設項目到應急廣播電視系統建設項目達到正常生產這段時期，這一時期包括應急廣播電視系統建設項目實施準備，資金籌集安排，勘察設計和設備訂貨，施工準備，施工和生產準備，試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環節，有些是相互影響的，前后緊密銜接的，也有同時開展，相互交叉進行的。因此，在可行性研究階段，需將應急廣播電視系統建設項目實施時期每個階段的工作環節進行統一規劃，綜合平衡，作出合理又切實可行的安排。

一、應急廣播電視系統建設項目實施的各階段

（一）建立應急廣播電視系統建設項目實施管理機構

（二）資金籌集安排

（三）技術獲得與轉讓

（四）勘察設計和設備訂貨

（五）施工準備

（六）施工和生產準備

（七）竣工驗收

二、應急廣播電視系統建設項目實施進度表

三、劑應急廣播電視系統建設項目實施費用

（一）建設單位管理費

（二）生產籌備費

（三）生產職工培訓費

（四）辦公和生活家具購置費

（五）其他應支出的費用

第九部分 應急廣播電視系統建設項目財務評價分析

一、應急廣播電視系統建設項目總投資估算

二、應急廣播電視系統建設項目資金籌措

一個建設應急廣播電視系統建設項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。應急廣播電視系統建設項目可行性研究階段，資金籌措工作是根據對建設應急廣播電視系統建設項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式，從中選擇條件優惠的資金。可行性研究報告中，應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中，應對下列內容加以說明：

（一）資金來源

（二）應急廣播電視系統建設項目籌資方案

三、應急廣播電視系統建設項目投資使用計劃

（一）投資使用計劃

（二）借款償還計劃

四、應急廣播電視系統建設項目財務評價說明&財務測算假定

（一）計算依據及相關說明

（二）應急廣播電視系統建設項目測算基本設定

五、應急廣播電視系統建設項目總成本費用估算

（一）直接成本

（二）工資及福利費用

（三）折舊及攤銷

（四）工資及福利費用

（五）修理費

（六）財務費用

（七）其他費用

（八）財務費用

（九）總成本費用

六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

（一）銷售收入

（二）銷售稅金及附加

（三）增值稅

（四）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

七、損益及利潤分配估算

八、現金流估算

（一）應急廣播電視系統建設項目投資現金流估算

（二）應急廣播電視系統建設項目資本金現金流估算

九、不確定性分析

在對建設應急廣播電視系統建設項目進行評價時，所采用的數據多數來自預測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對應急廣播電視系統建設項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險，就要分析不確定性因素對應急廣播電視系統建設項目經濟評價指標的影響，以確定應急廣播電視系統建設項目的可靠性，這就是不確定性分析。

根據分析內容和側重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視應急廣播電視系統建設項目情況而定。

（一）盈虧平衡分析

（二）敏感性分析

第十部分 應急廣播電視系統建設項目財務效益、經濟和社會效益評價 在建設應急廣播電視系統建設項目的技術路線確定以后，必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價，判斷應急廣播電視系統建設項目在經濟上是否可行，并比選出優秀方案。本部分的評價結論是建議方案取舍的主要依據之一，也是對建設應急廣播電視系統建設項目進行投資決策的重要依據。本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要說明：

一、財務評價

財務評價是考察應急廣播電視系統建設項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況，以判斷建設應急廣播電視系統建設項目在財務上的可行性。財務評價多用靜態分析與動態分析相結合，以動態為主的辦法進行。并用財務評價指標分別和相應的基準參數——財務基準收益率、行業平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較，以判斷應急廣播電視系統建設項目在財務上是否可行。

（一）財務凈現值

財務凈現值是指把應急廣播電視系統建設項目計算期內各年的財務凈現

金流量，按照一個設定的標準折現率（基準收益率）折算到建設期初（應急廣播電視系統建設項目計算期第一年年初）的現值之和。財務凈現值是考察應急廣播電視系統建設項目在其計算期內盈利能力的主要動態評價指標。如果應急廣播電視系統建設項目財務凈現值等于或大于零，表明應急廣播電視系統建設項目的盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平，應急廣播電視系統建設項目財務上可行。

（二）財務內部收益率（FIRR）

財務內部收益率是指應急廣播電視系統建設項目在整個計算期內各年財務凈現金流量的現值之和等于零時的折現率，也就是使應急廣播電視系統建設項目的財務凈現值等于零時的折現率。財務內部收益率是反映應急廣播電視系統建設項目實際收益率的一個動態指標，該指標越大越好。一般情況下，財務內部收益率大于等于基準收益率時，應急廣播電視系統建設項目可行。

（三）投資回收期Pt 投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態投資回收期和動態投資回收期。以動態回收期為例：

（l）計算公式

動態投資回收期的計算在實際應用中根據應急廣播電視系統建設項目的現金流量表，用下列近似公式計算：Pt＝（累計凈現金流量現值出現正值的年數-1）+上一年累計凈現金流量現值的絕對值/出現正值年份凈現金流量的現值

（2）評價準則

1）Pt≤Pc（基準投資回收期）時，說明應急廣播電視系統建設項目（或方案）能在要求的時間內收回投資，是可行的；

2）Pt＞Pc時，則應急廣播電視系統建設項目（或方案）不可行，應予拒絕。

（四）應急廣播電視系統建設項目投資收益率ROI 應急廣播電視系統建設項目投資收益率是指應急廣播電視系統建設項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內年平均息稅前利潤（EBIT)與應急廣播電視系統建設項目總投資（TI）的比率。總投資收益率高于同行業的收益率參考值，表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。

ROI≥部門（行業）平均投資利潤率（或基準投資利潤率）時，應急廣播電視系統建設項目在財務上可考慮接受。

（五）應急廣播電視系統建設項目投資利稅率

應急廣播電視系統建設項目投資利稅率是指應急廣播電視系統建設項目達到設計生產能力后的一個正常生產年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與應急廣播電視系統建設項目總投資的比率，計算公式為：投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%投資利稅率≥部門（行業）平均投資利稅率（或基準投資利稅率）時，應急廣播電視系統建設項目在財務上可考慮接受。

（六）應急廣播電視系統建設項目資本金凈利潤率（ROE）

應急廣播電視系統建設項目資本金凈利潤率是指應急廣播電視系統建設項目達到設計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內平均凈利潤(NP)與應急

廣播電視系統建設項目資本金(EC)的比率。應急廣播電視系統建設項目資本金凈利潤率高于同行業的凈利潤率參考值，表明用應急廣播電視系統建設項目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。

（七）應急廣播電視系統建設項目測算核心指標匯總表

二、國民經濟評價

國民經濟評價是應急廣播電視系統建設項目經濟評價的核心部分，是決策部門考慮應急廣播電視系統建設項目取舍的重要依據。建設應急廣播電視系統建設項目國民經濟評價采用費用與效益分析的方法，運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現率等參數，計算應急廣播電視系統建設項目對國民經濟的凈貢獻，評價應急廣播電視系統建設項目在經濟上的合理性。國民經濟評價采用國民經濟盈利能力分析和外匯效果分析，以經濟內部收益率（EIRR）作為主要的評價指標。根據應急廣播電視系統建設項目的具體特點和實際需要也可計算經濟凈現值（ENPV）指標，涉及產品出口創匯或替代進口節匯的應急廣播電視系統建設項目，要計算經濟外匯凈現值（ENPV），經濟換匯成本或經濟節匯成本。

三、社會效益和社會影響分析

在可行性研究中，除對以上各項指標進行計算和分析以外，還應對應急廣播電視系統建設項目的社會效益和社會影響進行分析，也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。

第十一部分 應急廣播電視系統建設項目風險分析及風險防控

一、建設風險分析及防控措施

二、法律政策風險及防控措施

三、市場風險及防控措施

四、籌資風險及防控措施

五、其他相關粉線及防控措施

第十二部分 應急廣播電視系統建設項目可行性研究結論與建議

一、結論與建議

根據前面各節的研究分析結果，對應急廣播電視系統建設項目在技術上、經濟上進行全面的評價，對建設方案進行總結，提出結論性意見和建議。主要內容有：

1、對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環境影響的結論性意見

2、對主要的對比方案進行說明

3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

4、對應修改的主要問題進行說明，提出修改意見

5、對不可行的應急廣播電視系統建設項目，提出不可行的主要問題及處理意見

6、可行性研究中主要爭議問題的結論

二、附件

凡屬于應急廣播電視系統建設項目可行性研究范圍，但在研究報告以外單獨成冊的文件，均需列為可行性研究報告的附件，所列附件應注明名稱、日期、編號。

1、應急廣播電視系統建設項目建議書（初步可行性研究報告）

2、應急廣播電視系統建設項目立項批文

3、廠址選擇報告書

4、資源勘探報告

5、貸款意向書

6、環境影響報告

7、需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告

8、需要的市場預測報告

9、引進技術應急廣播電視系統建設項目的考察報告

10、引進外資的名類協議文件

11、其他主要對比方案說明

12、其他

三、附圖

關鍵詞：應急廣播電視系統建設項目可行性研究報告,應急廣播電視系統建設項目計劃書,應急廣播電視系統建設項目建議書,應急廣播電視系統建設商業計劃書,應急廣播電視系統建設可行性報告,應急廣播電視系統建設可行性研究報告,應急廣播電視系統建設可研報告,應急廣播電視系統建設資金申請報告,應急廣播電視系統建設項目可行性報告,應急廣播電視系統建設可行性分析,應急廣播電視系統建設可行性分析報告,應急廣播電視系統建設項目申請報告

第五篇：可行性研究分析報告

首都國際機場T3航站樓雅品清真餐廳 重裝、擴建項目可行性研究報告

目錄：

一、項目概況

（一）項目基本情況

（二）項目概述

二、背景分析

三、需求分析

（一）市場分析

（二）社會需求

（三）生態改善

（四）經濟發展

四、條件分析

（一）資源條件

（二）原材料條件

（三）交通運輸

（四）經營機制及技術情況

五、方案設計

（一）目標

（二）具體實施地點和范圍

（三）實施內容

（四）實施計劃

（五）支持環節

（六）組織形式

六、效益分析

（一）成本效益分析： 1.產品成本 2.投資估算

3.平均產品利潤 4.銷售稅金

（二）財務效益分析： 1.投資回收期限 2.投資利潤率

（三）國民經濟效益分析: 1.投資利潤率 2.銷售利潤率 3.利稅率 4.就業效果 5.農民增收 6.財政貢獻

（四）生態效益

七、項目資金籌措

（一）預算籌措渠道：財政補助方面

（二）項目單位投入

（三）銀行貸款

（四）其他資金投入

八、項目投資估算

（一）項目預算明細：

（二）工程費用

（三）其他費用

（四）工程預備費

（五）建設期利息

九、結論

一、項目概況

（一）項目基本情況

首都國際機場T3航站樓雅品清真餐廳擴建、重裝項目，該項目由廈門天威實業有限公司北京首都機場餐飲分公司組織實施、地址位于北京市順義區首都國際機場T3航站樓內4層出發大廳。設計時間為2012年5-6月，施工時間為2012年7-8月。預計設計費用十萬元、裝修費用約四十萬元、設備設施費用約為三十萬元，桌椅及裝飾費用約十萬元，共計預算九十萬元。

（二）項目概述

2012年六月底，我司與首都機場簽訂的第一期合作協議到期，由于08年開航之初，旅客流量較少，導致該項目仍處于虧損狀態。但從2010年和2011年至今的營業狀況來看，該項目盈利潛力較大。在第二期協議中，由于考慮原有的T3雅品清真餐廳面積僅有80平米左右，已經不能滿足日益增長的穆斯林旅客的用餐需求，等坐、排隊現象時有發生，現考慮在原有面積的基礎上增加100平米的餐廳面積。項目的設計在六月份完成、施工工期為七月一日至八月十五日、最晚可延長到九月一日。擴建重新裝修后，年接待旅客能力約為十萬人次，年營業業績預計為750萬元左右，投產后，有較好的經濟效益和社會效益。對中外穆斯林民族團結有獨特的意義和貢獻。

二、背景分析

雅品餐飲已成為專業旅途餐飲服務供應商，也是唯一一家在國內三大機場擁有餐飲服務項目的企業。目前已經取得了北京首都國際機場、上海浦東國際機場、上海虹橋國際機場、廣州白云國際機場、廈門高崎國際機場、成都雙流國際機場、云南昆明新機場、西安咸陽機場的候機樓餐飲服務經營權，并積累了十余年的餐飲服務專業經驗。目前，雅品餐飲已在首都機場T3航站樓和上海虹橋機場T2航站樓成功經營機場航站樓內雅品清真餐廳，并成為國內首家機場清真連鎖餐廳。

首都機場2011年客流量達到7800萬人次，預計2012年客流量為8400萬人次，T3航站樓為亞洲第一大單體航站樓，在2008年胡錦濤書記視察時被譽為“中國第一國門”。雅品清真餐廳于2007年初中標、2008年2月28日開始試營業，位于T3航站樓出發大廳，至今已經營4年，累計接待旅客七十余萬人次，總業績超過一千八百萬元。保障了出入首都機場的國內外穆斯林旅客的出行用餐，連續四年做好清真穆斯林的朝覲保障工作，以優質的美食和一流的服務為南來北往的穆斯林旅客提供完美的享受，深受各級領導和旅客、社會團體的好評。

三、需求分析

（一）市場分析

以每日進店消費旅客人數280人計算，人均消費75元，日均營業額21000元，月均營業額630000元。年營業收入750萬元左右。直接成本支出情況：原材料成本為 120 萬

管理費用及營業費用支出情況：租金成本為年 200 萬、人員工資為年150 萬，水電、燃氣、員工宿舍、食堂、交通費用年 75萬，稅金：42萬，其他 10 萬，稅前利潤為 150 萬

（二）社會需求

首都國際機場為北京唯一的國際機場，2008年被胡錦濤主席譽為“中國第一國門”。首都機場2012年預計客流量將達到空前的8400萬，雅品清真餐廳是首都機場T3航站樓內唯一的清真餐廳，擔負著保障中外穆斯林旅客在首都機場內的用餐保障以及每年的清真朝覲保障任務，解決了廣大穆斯林旅客出行過程中“用餐難”的問題。贏得了國際形象，保障了民族團結，維護了民族穩定。歷年來為政府、全國伊斯蘭協會、廣大的穆斯林旅客所關注，具有廣泛的社會需求和社會效益。

（三）生態改善

本餐廳位于國際候機樓內，環境優雅，采用水控排煙罩、使用航站樓統一的垃圾回收和廢水回收系統，對生態無不良影響。

（四）經濟發展

雅品清真餐廳歷年來利稅為：120萬元 預計2012年至2016年利稅為：180萬元 可創造就業崗位20個

四、條件分析

（一）資源條件

我公司成立于1995年，注冊資金1850萬，公司通過招標獲得廈門高崎機場國內國際隔離區咖啡廳經營權，成立了獨立的雅品餐飲公司。此后又進入上海虹橋機場、上海浦東機場、廣州白云機場、杭州蕭山機場和首都機場，以及昆明小哨機場、成都雙流機場、西安咸陽機場。在機場餐飲方面積累了大量的實踐經驗。

鑒于首都機場優質的客戶資源和我們提供的優質美食，經營四年來，我們得到了市、區民委的大力支持、北京市人大的關心、全國伊斯蘭協會的關注、以及首都機場股份公司、首都機場餐飲發展有限公司的領導和支持，培養了大批忠實的顧客，連續四年來為從首都機場出發的穆斯林朝覲旅客提供了餐食保障。

（二）原材料條件

在食品的采購上嚴格把關，熟食和副食品全部從牛街清真超市采購，牛、羊肉類和分割雞肉的采購我們通過順義區后沙峪回民營清真寺指定的大廣回族自治縣慶成肉類有限公司為我們提供貨源。

（三）交通運輸

并且在生產和運輸過程中完全按照要求，從人員的配備到運輸車輛，計量器具，儲藏容器等各方面都嚴格把關，清真專用車輛、專用運輸裝載器皿。

（四）經營機制及技術情況

四年來，我們積累了大量的航站樓清真餐飲經營經驗，認真學習了《北京市少數民族權益保障條例》，又專門做了相關知識的學習和培訓，保障了派駐到清真店的所有人員、設置、物品、設置都符合要求和民族習慣。工作人員為二十人，配置有店長一名、廚師長一名、前廳領班兩名、后廚領班兩名，后廚人員全部為回族，廚師長田志陽（回族），十年的清真餐飲從業經驗，對清真餐飲的后廚管理非常熟悉。廚師李英蘭（女、回族）等一批后廚及前廳清真從業人員都是精挑細選的有從業經驗的優秀員工。

在宗教禮儀培訓方面我們得到了順義區民委的大力支持，并對員工進行相關民族宗教知識方面的培訓，對穆斯林員工在生活上盡量予以照顧，比如設立獨立的清真食堂，獨立的住宿空間，尊重民族習慣等。民宗橋的同志還例舉了首都機場清真餐飲的經驗和教訓，尤其指出在朝圣期必須加強管理，能夠經受大批伊斯蘭教民到來的考驗。

在食品安全及衛生方面駐機場的工商、檢疫部門更是嚴格把關，定期來到現場對主、付食品及調味品認真檢查，對加工流程嚴格要求標準。使我們對銷售的菜品更加有信心。

五、方案設計

（一）目標

重新裝修原有店面并增加面積，保障接待能力的提高，導致經濟效益和社會效益的實現。

（二）具體實施地點和范圍

實施地點為：北京市順義區首都國際機場T3航站樓內出發大廳五層東浮島，具體標段號為A5w1-4

（三）實施內容

1、裝修設計、報審

2、吊頂、地面、墻壁的裝修、給排水、用電安裝

3、廚具設備、吧臺設備安裝調試

4、桌椅、用品用具、道具的進場安裝、調試

（四）實施計劃

2012年5-6月進行裝修設計、報審階段

2012年7-8月進行吊頂、地面、墻壁的裝修、給排水、用電安裝、廚具設備、吧臺設備安裝調試、桌椅、用品用具、道具的進場安裝、調試 2012年9月開始營業

（五）支持環節

1、設計公司按時出設計圖紙、效果圖、施工圖

2、裝修公司進行吊頂、地面、墻壁的裝修、給排水、用電安裝

3、廚具公司進行廚具設備、吧臺設備安裝調試

4、家具公司進行桌椅、用品用具的安裝、調試

5、用品用具公司進行用品用具、道具的支持

6、民委、工商、檢疫、稅務等行政部門的審批

7、首都機場股份公司、餐飲公司的指導

（六）組織形式

設置項目總經理一名、項目經理一名、項目組成員八名：財務兩名、行政辦公主管一名、文員一名、司機兩名、網絡管理員一名，現場代表一名。

六、效益分析

項目建成后，營業面積從原來80M2增至150M2,投資預算90萬元,成本率15%,銷售利潤率達到85%,每日能保障穆斯林旅客人數達到280人左右，人均消費75元，日均營業額21000元，月均營業額630000元。年營業收入750萬元左右,銷售稅金每年42萬元左右,利稅率能每年達到8.6%,為社會主義建設作出微薄貢獻,.稅前利潤達到150萬,投資利潤率150%,能完成就業崗位20名,每名員工月工資3000元計算,年工資總額72萬元, 提高人民生活水平,對社會就業問題也作出了貢獻力量, 同時擔負著保障中外穆斯林旅客在首都機場內的用餐保障以及每年的清真朝覲保障任務，解決了廣大穆斯林旅客出行過程中“用餐難”的問題。贏得了國際形象，保障了民族團結，維護了民族穩定。歷年來為政府、全國伊斯蘭協會、過大的穆斯林旅客所關注，具有廣泛的社會需求和社會效益。

七、項目資金籌措

（一）預算籌措渠道：申請市財政補助40萬元

（二）項目單位投入：90萬元

八、項目投資估算

經測算:該項目總投資

90萬人民幣,其中設計費:10萬元,裝修費用400000萬元,廚房設備30萬元,家具10萬元.九、結論

首都國際機場T3航站樓雅品清真餐廳擴建、重裝項目,市場前景客觀，可實現利稅年42萬元、投資回報率高，增加少數民族群眾就業20余人，無環境污染。無論是國際影響、民族團結還是航站樓日常保障都具有獨特的影響和意義，為廣大穆斯林群眾的出行提供便利，且前期資源磨合已經到位，技術、管理、支持力度均可支持后續生產銷售，實現投資回報無任何障礙和風險，有良好的經濟效益和社會效益。在日后的經營中，我司將更加努力加強經營管理，為機場旅客提供清真美食體驗，同時也希望相關政府部門給予我們更多的政策支持和關懷。謝謝！