第一篇：建筑公司信息化管理報(bào)告

信息化管理分析報(bào)告

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和無線網(wǎng)絡(luò)的成熟，工程現(xiàn)場(chǎng)的協(xié)同辦公環(huán)境已經(jīng)可以方便地搭建起來，工程實(shí)施過程相關(guān)的數(shù)據(jù)信息可以及時(shí)通過互聯(lián)網(wǎng)傳輸?shù)焦究偛?，為真正意義上的erp奠定了基礎(chǔ)?！翱焖俚母?jìng)爭(zhēng)”是企業(yè)發(fā)展和成功的必然，它需要快速的信息流動(dòng)、產(chǎn)品和原材料的流動(dòng)、資金流動(dòng)，以及強(qiáng)有力的管理。這就是企業(yè)信息化的靈魂——現(xiàn)代管理思想的融入。而且在未來的長(zhǎng)時(shí)間里，信息化管理的發(fā)展將越來越?jīng)Q定企業(yè)的發(fā)展與擴(kuò)大。因此，信息化管理將越來越扮演重要角色。

一、信息化管理有哪些優(yōu)點(diǎn)

1、有效地提高監(jiān)控能力，公司領(lǐng)導(dǎo)層可以隨時(shí)隨地全程監(jiān)控企業(yè)各部門的運(yùn)營(yíng)情況，財(cái)務(wù)收支情況等，有利于領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)準(zhǔn)確地做出決策；

2、提高效率。將常規(guī)的、固定的工作交由信息系統(tǒng)處理，比如在極短的時(shí)間內(nèi)從大量文件或記錄中找到所需的資料。信息系統(tǒng)通過將日常工作自動(dòng)化而支持高效率。

3、提高有效性。通過信息系統(tǒng)提供完整的數(shù)據(jù)收集方案和信息處理邏輯，以保證工作的有效性。

4、及時(shí)將資源共享，由于各部門共用的是一個(gè)數(shù)據(jù)庫，所以為各部門的工作都提供了及時(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)進(jìn)行參考。

5、借助信息化手段，公司相關(guān)的管理制度、辦法、措施，都能夠通過信息系統(tǒng)在公司各級(jí)項(xiàng)目部予以廣泛宣貫，并能夠把業(yè)務(wù)流程固化到信息系統(tǒng)中，并落實(shí)到日常業(yè)務(wù)處理中。通過信息化來推動(dòng)對(duì)核心業(yè)務(wù)流程的規(guī)范、統(tǒng)一，將大大增強(qiáng)改革措施的剛性。

6、信息化系統(tǒng)的實(shí)施，可以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的精細(xì)化管理。有助于公司在項(xiàng)目管理過程中嚴(yán)格控制項(xiàng)目進(jìn)度，優(yōu)化配置項(xiàng)目資源，精確核算項(xiàng)目成本。同時(shí)，通過項(xiàng)目預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的協(xié)同處理，可以強(qiáng)化項(xiàng)目成本的控制，從而達(dá)到全面防范項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的目的。

7、通過實(shí)施項(xiàng)目管理信息化，規(guī)范了各個(gè)項(xiàng)目部的工作規(guī)范和處理流程，將在提高項(xiàng)目質(zhì)量、降低庫存積壓、嚴(yán)控施工成本等方面帶來巨大成效；并有助于公司建立內(nèi)外一體化的協(xié)同業(yè)務(wù)處理模式，大大降低項(xiàng)目成本，提升項(xiàng)目管理能力。

二、目前公司對(duì)于信息化管理存在的問題

1、公司整體信息化水平較低，雖在某些方面應(yīng)用了部分軟件，但這些業(yè)務(wù)單元的信息化基本是孤立的、非集成的，系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)難進(jìn)行共享，系統(tǒng)擴(kuò)展性較差，無法為公司管理決策提供全面、集成的信息支持。

2、管理者難于及時(shí)、動(dòng)態(tài)地掌握公司的財(cái)務(wù)信息，無法實(shí)時(shí)監(jiān)控整個(gè)公司的財(cái)務(wù)狀況。公司管理缺乏詳細(xì)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，不能很好地進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和預(yù)測(cè)、決策。

3、公司由于項(xiàng)目眾多，地域分散，管理較為混亂，資金比較分散，資金使用效率低下，監(jiān)控不利，應(yīng)收賬款居高不下。

4、建筑施工項(xiàng)目管理手段比較落后，無法及時(shí)掌握各個(gè)工程項(xiàng)目的成本費(fèi)用發(fā)生及其盈虧狀況，包括項(xiàng)目成本核算、收入核算和利潤(rùn)核算等數(shù)據(jù)模糊不清，無法實(shí)現(xiàn)工程管理中各個(gè)部門間數(shù)據(jù)的集成與共享，無法實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)處理的流程化，無法實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)目數(shù)據(jù)的集中管理。

5、管理工具落后，公司有些情況仍是手工分散管理或微機(jī)單項(xiàng)管理的階段，沒有實(shí)現(xiàn)信息的充分共享和資源的優(yōu)化配置。

6、公司的暫時(shí)還未實(shí)用工程項(xiàng)目管理軟件，公司對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)控、管理有很大的難處，人員成本自然提高，效率卻很低。

三、怎樣對(duì)目前問題進(jìn)行處理

1、要想解決上面的問題，主要在于使用合理、高效、適合本公司的信息化管理軟件。

2、要對(duì)公司進(jìn)行各個(gè)部門進(jìn)行全面的信息化管理，從而制作適合公司的軟件，首先就要對(duì)公司的各個(gè)部門的職能、工作內(nèi)容、工作程序、資金情況、容易出現(xiàn)的問題等全方面進(jìn)行信息的調(diào)研。

3、在調(diào)研起初可以先請(qǐng)各部門負(fù)責(zé)人就該部門的各項(xiàng)信息進(jìn)行總結(jié)，然后再集中進(jìn)行分析、補(bǔ)充。

4、根據(jù)調(diào)研信息重新對(duì)公司的管理系統(tǒng)進(jìn)行修改、制作。

5、對(duì)于新系統(tǒng)應(yīng)該注重加大領(lǐng)導(dǎo)垂直管理的面、縱向各個(gè)部門之間的協(xié)同分工，加大信息資源的共享，減少垂直管理的中間環(huán)節(jié)，這樣能夠節(jié)約更多在中間環(huán)節(jié)浪費(fèi)的時(shí)間且能夠?qū)⒐镜母黜?xiàng)情況迅速提供給公司領(lǐng)導(dǎo)層，便于領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)控。同時(shí)也促進(jìn)了各部門的相互間資源共享與互相監(jiān)督的作用。

四、以下為借鑒其他公司項(xiàng)目信息化管理方法

在公司逐步實(shí)現(xiàn)管理信息化建設(shè)后，將建成一體化的管理信息平臺(tái)和內(nèi)外協(xié)同的經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)。信息化建設(shè)的成功也將標(biāo)識(shí)著公司全新的網(wǎng)絡(luò)化管理模式的成功搭建。借助信息化平臺(tái)，公司的管控力度和深度將大大加強(qiáng)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)各個(gè)項(xiàng)目部的管控。其中：

一）、建立一體化的管理信息平臺(tái)

以集中式會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)為基礎(chǔ)，集成項(xiàng)目管理、全面預(yù)算、資金管理、資產(chǎn)管理、物料管理、人力資源管理、辦公管理等業(yè)務(wù)，避免各環(huán)節(jié)信息斷層，為公司的整個(gè)經(jīng)營(yíng)管理的系統(tǒng)化、一體化運(yùn)營(yíng)奠定基礎(chǔ)。

二）、建立內(nèi)外協(xié)同的經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)

信息化的實(shí)施可以為用戶建立內(nèi)部業(yè)務(wù)協(xié)作的一體化經(jīng)營(yíng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)各單位、項(xiàng)目之間業(yè)務(wù)協(xié)同和信息共享。同時(shí)，還將為用戶與其往來單位建立起一個(gè)協(xié)作運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，共享信息、快速反應(yīng)市場(chǎng)需求，提高整個(gè)供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力。

實(shí)例：南通四建集團(tuán)有限公司信息化工作情況

南通四建已經(jīng)形成了企業(yè)信息化的“兩大平臺(tái)四大應(yīng)用”整體部署。兩大平臺(tái)指硬件和軟件支撐平臺(tái)，四大應(yīng)用包括辦公自動(dòng)化、人力資源管理、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理。

（一）、硬件支撐平臺(tái)：是指企業(yè)信息化工作的基礎(chǔ)服務(wù)、硬件、網(wǎng)絡(luò)和安全保障。

（二）、軟件支撐平臺(tái)：指通過UAP平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化應(yīng)用。

（三）、辦公自動(dòng)化：包括信息發(fā)布、公文管理、計(jì)劃管理、任務(wù)管理、會(huì)議管理、車輛管理、辦公用品管理等各項(xiàng)功能，又具有對(duì)企業(yè)各應(yīng)用系統(tǒng)提供統(tǒng)一門戶、身份認(rèn)證、系統(tǒng)間互信、授權(quán)的功能。

（四）、人力資源管理：對(duì)人員從招聘、入職、異動(dòng)到離職或退休的全周期管理；包括人力資源規(guī)劃、報(bào)表決策分析、人工成本管理、組織機(jī)構(gòu)管理、人員信息管理、人員變動(dòng)管理、人員合同管理、薪酬福利管理、時(shí)間管理、培訓(xùn)管理、招聘管理、政策制度管理、績(jī)效管理和自助應(yīng)用。

（五）、財(cái)務(wù)管理：包括財(cái)務(wù)核算和資金管理，實(shí)現(xiàn)全公司一本賬。其中財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)包括總賬、現(xiàn)金銀行、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、固定資產(chǎn)、存貨核算、和報(bào)表；資金管理系統(tǒng)包括資金預(yù)算、資金結(jié)算、信貸管理、計(jì)息管理、綜合授信、網(wǎng)上銀行、票據(jù)管理、資金監(jiān)控。

（六）、綜合項(xiàng)目管理：是公司管理信息化的核心。它覆蓋項(xiàng)目的全生命周期，集成了項(xiàng)目管理的各職能，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行精細(xì)化管理。包含招投標(biāo)管理、合同管理、收入管理、成本管理、物資管理、機(jī)械管理、進(jìn)度管理、質(zhì)量管理、安全管理、竣工管理、風(fēng)險(xiǎn)管理。

1、招投標(biāo)管理

搜集市場(chǎng)信息，并根據(jù)項(xiàng)目特征將項(xiàng)目區(qū)分為一級(jí)項(xiàng)目和二級(jí)項(xiàng)目，進(jìn)行招投標(biāo)分級(jí)管理。

一級(jí)項(xiàng)目通常指單位工程造價(jià)或設(shè)備安裝≥5000萬元,或?qū)訑?shù)≥30層,或建筑面積≥5萬平方米或工業(yè)建筑跨度＞30米，以及顧客有要求或?qū)居兄卮笥绊懙墓こ蹋杉瘓F(tuán)組織投標(biāo)和組建項(xiàng)目部的工程。二級(jí)項(xiàng)目指由地區(qū)總部/分公司(工程處)組建項(xiàng)目部的工程。

在招投標(biāo)階段對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，在投標(biāo)階段對(duì)投標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審，記錄工

程項(xiàng)目中標(biāo)情況，為今后投標(biāo)積累經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。

2、合同管理

合同評(píng)審包括簽約階段對(duì)合同草案的評(píng)審以及執(zhí)行階段對(duì)合同修改的評(píng)審。對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行審核；將合同內(nèi)容對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行交底，并由項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目管理人員交底。錄入登記合同基本信息和詳細(xì)信息，維護(hù)合同內(nèi)容，保存合同電子文件，建立完整的合同臺(tái)帳，并能夠按條件進(jìn)行檢索。

3、成本管理

成本管理是公司項(xiàng)目管理系統(tǒng)的核心。在成本計(jì)劃階段明確項(xiàng)目目標(biāo)成本和主材計(jì)劃消耗量、在過程中進(jìn)行實(shí)際成本歸集，形成成本分析、成本監(jiān)控的運(yùn)行管理體系，以實(shí)現(xiàn)保證項(xiàng)目毛利率、降低管理費(fèi)用率的成本管理目標(biāo)?？梢詫?shí)現(xiàn)多維度的成本管理。

1）通過預(yù)算確定目標(biāo)成本，通過工料機(jī)等費(fèi)用歸集核算實(shí)際成本，并且對(duì)目標(biāo)成本與實(shí)際成本兩者之間對(duì)比分析；

2）通過算量軟件確定主材消耗總控量、通過物資管理歸集實(shí)際耗用量，并對(duì)兩者進(jìn)行量的節(jié)超分析；

3）還可按照分部分項(xiàng)或者建安費(fèi)用進(jìn)行項(xiàng)目成本和主材耗用量的進(jìn)一步的精細(xì)化化管理。

成本管理的手段是通過管業(yè)務(wù)來管成本，即通過材料采購、機(jī)械租賃、分包和分包結(jié)算等項(xiàng)目過程各種審批落實(shí)成本實(shí)際業(yè)務(wù)的管控點(diǎn)，提高項(xiàng)目成本管理的綜合水平。

4、收入管理

收入管理包括中標(biāo)合同規(guī)定的初始收入、在項(xiàng)目執(zhí)行過程中發(fā)生的變更索賠簽證獎(jiǎng)懲等記錄，以及對(duì)計(jì)量支付進(jìn)行記錄。

收入管理中可對(duì)合同的工程量清單進(jìn)行登記，對(duì)每次變更進(jìn)行跟蹤記錄，對(duì)計(jì)量的明細(xì)詳細(xì)記錄，對(duì)收款進(jìn)行記錄，以提高收入管理的精細(xì)化水平。

5、進(jìn)度管理

側(cè)重于時(shí)間的計(jì)劃、控制和管理。分解項(xiàng)目的分部分項(xiàng)工程和工序，對(duì)項(xiàng)目的工程和工序編制總體計(jì)劃，在總體計(jì)劃基礎(chǔ)上編制年度或者月度的進(jìn)度計(jì)劃，通過橫道圖、網(wǎng)絡(luò)圖等工具進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃進(jìn)度的顯示。在項(xiàng)目執(zhí)行過程時(shí)刻對(duì)工程進(jìn)度的時(shí)間進(jìn)行記錄和調(diào)整，并且與原進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比分析，控制項(xiàng)目的進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)，掌握項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度。

6、物資管理

材料費(fèi)用是工程造價(jià)的最大比重組成，物資管理對(duì)實(shí)現(xiàn)成本目標(biāo)具有重要意義。

實(shí)現(xiàn)對(duì)各項(xiàng)目使用材料的總控計(jì)劃、月控計(jì)劃、需用計(jì)劃、采購合同、采購訂單、入庫、出庫進(jìn)行規(guī)范化、流程化管理。物資管理包括消耗材管理和周轉(zhuǎn)材管理。

在項(xiàng)目層面對(duì)材料入庫、出庫、分包隊(duì)伍材料收發(fā)、庫存進(jìn)行管理，并生成材料統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，為項(xiàng)目成本核算提供基礎(chǔ)。可對(duì)主材進(jìn)行限額領(lǐng)料。

在企業(yè)層面對(duì)物資材料的分類、編碼、供應(yīng)商這些基礎(chǔ)性的工作進(jìn)行統(tǒng)一管理，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的材料采購監(jiān)控、量?jī)r(jià)分析、以及對(duì)材料消耗進(jìn)行查詢監(jiān)控，進(jìn)行適當(dāng)?shù)膶徟鞒?，并且各個(gè)項(xiàng)目材料的采購、消耗、庫存進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，為將來物資材料集約化管理創(chuàng)造基礎(chǔ)，體現(xiàn)企業(yè)集約化資源管理水平。

7、分包管理

包括勞務(wù)分包和專業(yè)分包。

實(shí)現(xiàn)分包合同管理體系。錄入登記分包合同基本信息，維護(hù)分包合同內(nèi)容管理，保存合同電子文件，對(duì)分包合同的驗(yàn)工計(jì)價(jià)和結(jié)算支付進(jìn)行記錄和流程審批，建立完整的分包合同臺(tái)帳，并能夠進(jìn)行按條件的這些信息進(jìn)行檢索

對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行評(píng)估，建立合格分包商數(shù)據(jù)庫及黑名單庫，在全集團(tuán)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)信息共享。

8、設(shè)備管理

實(shí)現(xiàn)設(shè)備的統(tǒng)一編碼，并能夠按照設(shè)備進(jìn)行分類。在系統(tǒng)中登記設(shè)備，建立設(shè)備臺(tái)帳。項(xiàng)目部編制設(shè)備使用計(jì)劃，報(bào)設(shè)備管理部門審批，設(shè)備管理部門根據(jù)各項(xiàng)目的情況進(jìn)行設(shè)備調(diào)撥，并按照公司規(guī)定核算每個(gè)項(xiàng)目部的設(shè)備租賃費(fèi)用（包括內(nèi)租和外租）。設(shè)備管理部門和項(xiàng)目部需要記錄設(shè)備的維修維護(hù)情況，以及各種備品備件等信息，并錄入設(shè)備的危險(xiǎn)源信息。企業(yè)對(duì)所有設(shè)備的分類、使用、分布、費(fèi)用生成各種統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，將為企業(yè)進(jìn)行設(shè)備統(tǒng)一的規(guī)劃、購置、調(diào)配提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，提高企業(yè)資產(chǎn)設(shè)備的裝備能力、設(shè)備的運(yùn)行效率和資產(chǎn)的投入產(chǎn)出能效。

9、質(zhì)量管理

項(xiàng)目質(zhì)量管理人員通過系統(tǒng)錄入質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量控制點(diǎn)，并按時(shí)填報(bào)質(zhì)量檢查、質(zhì)量事故、質(zhì)量處理、質(zhì)量整改等記錄和內(nèi)容，企業(yè)管理人員可以通過系統(tǒng)匯總各種項(xiàng)目質(zhì)量報(bào)表，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，監(jiān)督工程質(zhì)量管理。

10、安全管理

實(shí)現(xiàn)安全管理，公司管理層可以方便查詢到項(xiàng)目安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目安全管理人員通過系統(tǒng)錄入安全目標(biāo)計(jì)劃，并實(shí)時(shí)填報(bào)安全費(fèi)用開支、安全隱患、安全事故、安全培訓(xùn)、分包單位和人員安全考核等記錄和內(nèi)容，企業(yè)管理人員通過系統(tǒng)匯總各種項(xiàng)目安全報(bào)表，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目安全問題，對(duì)項(xiàng)目安全管理進(jìn)行監(jiān)督。

11、竣工管理

通過竣工管理功能記錄竣工驗(yàn)收情況，分類管理竣工資料。

12、風(fēng)險(xiǎn)管理

實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理每個(gè)管理職能中設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)和通過業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生自動(dòng)預(yù)警。包括進(jìn)度管理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、項(xiàng)目合同變更風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、合同支付提前預(yù)警、成本執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、設(shè)備檢查預(yù)警等功能；支持電子郵件、短信等多種預(yù)警手段。

第二篇：建筑公司管理

一.公司部門劃分

二.各部門職責(zé)

1.經(jīng)理職責(zé)

決定總的發(fā)展方向、計(jì)劃；業(yè)務(wù)拓展；簽訂工程總包合同；負(fù)責(zé)主要崗位人事的任免；財(cái)務(wù)報(bào)銷審批；撥付分包單位工程款的審批；撥付材料供應(yīng)商材料款審批；對(duì)主要分包合同及材料供應(yīng)合同的審批；決定投標(biāo)及結(jié)算策略、報(bào)價(jià)方案。

2.副經(jīng)理職責(zé)

協(xié)助經(jīng)理制定發(fā)展計(jì)劃；協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門工作關(guān)系及對(duì)外有關(guān)單位業(yè)務(wù)關(guān)系；組織有關(guān)部門對(duì)在施工程進(jìn)行定期及不定期綜合檢查；指導(dǎo)、審核有關(guān)部門簽訂的分包合同、材料供應(yīng)合同等；組織、審核有關(guān)部門對(duì)分包單位及材料供應(yīng)商結(jié)算工作；組織有關(guān)部門出臺(tái)工程成本控制計(jì)劃；組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)建設(shè)單位的投標(biāo)、結(jié)算。

3.工程部職責(zé)

與項(xiàng)目部有關(guān)人員共同編制投標(biāo)技術(shù)文件；審批并監(jiān)督項(xiàng)目部施工進(jìn)度；審批項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖（包括臨建、臨水、臨電、臨路等）；審批工程機(jī)械設(shè)備使用方案；組織項(xiàng)目部有關(guān)人員對(duì)勞務(wù)及其它專業(yè)分包單位進(jìn)行考察；審批項(xiàng)目部規(guī)范、圖集等資料使用計(jì)劃；審批模板、木方、架管、支撐使用方案；負(fù)責(zé)制定及不斷完善公司技術(shù)、質(zhì)量、安全等管理制度；負(fù)責(zé)新技術(shù)引進(jìn)，并不斷推陳出新提高公司的技術(shù)水平；認(rèn)真做好各類技術(shù)信息、各級(jí)主管部門頒布的通知等的收集、整理、分析、研究匯總，歸納保管，并及時(shí)向有關(guān)部門傳達(dá)；對(duì)交回的全套竣工資料進(jìn)行查收并移交辦公室，應(yīng)有有關(guān)人員簽字手續(xù)；審批項(xiàng)目部測(cè)量?jī)x器、試驗(yàn)設(shè)備、檢查工具等使用計(jì)劃；及時(shí)指導(dǎo)并協(xié)助項(xiàng)目部解決現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的技術(shù)問題；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、安排責(zé)任項(xiàng)目部或分包隊(duì)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行保修。

4.設(shè)備安全部職責(zé)

對(duì)公司的機(jī)械設(shè)備、臨電用電纜、電線及電箱等分類登記造冊(cè)，隨時(shí)掌握其使用性能和狀態(tài)；根據(jù)工程部審批的機(jī)械設(shè)備使用方案負(fù)責(zé)各工地機(jī)械設(shè)備的調(diào)配、新購、租賃；負(fù)責(zé)臨時(shí)機(jī)械設(shè)備使用、維修、保養(yǎng)及回收；負(fù)責(zé)審核各種腳手架施工方案及各種垂直運(yùn)輸設(shè)備、設(shè)施方案；負(fù)責(zé)審批工程專用各種安全設(shè)施及材料使用計(jì)劃；負(fù)責(zé)分公司及監(jiān)督工地安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工地現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工。

5.材料部職責(zé)

負(fù)責(zé)材料的采購、調(diào)配和回收；監(jiān)督檢查工地材料使用情況；負(fù)責(zé)協(xié)助預(yù)算科投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)的市場(chǎng)詢價(jià)；負(fù)責(zé)搜集市場(chǎng)建材信息；在材料采購過程中，要做到投標(biāo)預(yù)算與施工預(yù)算的對(duì)比、市場(chǎng)分析和貨比三家來降低成本，做到“三比一算”（比價(jià)，比質(zhì)，比送貨上門服務(wù)，算經(jīng)濟(jì)賬）

6.財(cái)務(wù)部職責(zé)

負(fù)責(zé)對(duì)公司會(huì)計(jì)核算管理、財(cái)務(wù)核算管理；對(duì)公司經(jīng)營(yíng)過程實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督、稽核、審計(jì)、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算管理制度，建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稽核審計(jì)等有關(guān)制度；督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行；負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算；定期編制年、季、月度種類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好會(huì)計(jì)決算工作；負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，會(huì)同各有關(guān)部門組織經(jīng)濟(jì)行動(dòng)分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見和建議；提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)測(cè)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向；參加各類經(jīng)營(yíng)會(huì)議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項(xiàng)基金的管理，會(huì)同有關(guān)部門，辦理固定資產(chǎn)的購建、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)審核手續(xù)，正確計(jì)提折舊，定期組織盤點(diǎn)，做到賬、卡、物三相符；負(fù)責(zé)對(duì)公司低值易耗品盤點(diǎn)核對(duì)；會(huì)同辦公室、材料、設(shè)備安全等有關(guān)部門做好盤點(diǎn)清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費(fèi)；負(fù)責(zé)公司資金繳、拔、按時(shí)上交稅款，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)稽核工作；加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查；負(fù)責(zé)全面財(cái)務(wù)工作，做到各項(xiàng)報(bào)表準(zhǔn)確無誤，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷制度及支票領(lǐng)用制度，做好實(shí)際與計(jì)劃費(fèi)用的對(duì)比工作。

7.預(yù)算部職責(zé)

在投標(biāo)時(shí)負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)投標(biāo)文件和商務(wù)投標(biāo)文件；負(fù)責(zé)審核工地的經(jīng)濟(jì)洽商；會(huì)同有關(guān)部門主持編制分包工程招標(biāo)文件；會(huì)同有關(guān)部門主持編制工程項(xiàng)目成本控制計(jì)劃；負(fù)責(zé)與建設(shè)單位及咨詢公司等的結(jié)算工作；審核有關(guān)部門對(duì)分包單位及材料供應(yīng)商的結(jié)算；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部提供的材料采購計(jì)劃的審批。

8.辦公室職責(zé)

協(xié)助經(jīng)理處理日常事務(wù)；負(fù)責(zé)公司的后勤管理工作；根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意見，負(fù)責(zé)召集公司辦公會(huì)議和其他有關(guān)會(huì)議，做好會(huì)議記錄，摘錄會(huì)議紀(jì)要，并檢查督促會(huì)議決議的貫徹實(shí)施；負(fù)責(zé)公司的印鑒、文印的管理和信件的收發(fā)以及報(bào)刊訂閱、分發(fā)工作；負(fù)責(zé)公司行政文書的處理，做好收文的登記、傳遞、催辦、歸檔、立卷和發(fā)言的登記、打印、存檔，以及行政文書檔案的管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)各部門文書資料收集歸檔管理工作，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)人事合同的簽訂，人事檔案的管理工作；負(fù)責(zé)做好公司員工勞動(dòng)紀(jì)律管理工作，定期或不定期抽查公司勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況，及時(shí)考核，負(fù)責(zé)辦理考勤、獎(jiǎng)懲、差假等管理工作；負(fù)責(zé)各部門誤工、懲處及嘉獎(jiǎng)記錄，組織好評(píng)審；負(fù)責(zé)組織定期不定期的人事考核、考查，做好人事考選工作；負(fù)責(zé)協(xié)助預(yù)算科的招投標(biāo)工作及招投標(biāo)相關(guān)文件的管理工作；負(fù)責(zé)組織公司通用管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用管理標(biāo)準(zhǔn)及管理制度的擬定、討論、修改工作；負(fù)責(zé)做好公司來賓的接待安排，做好重要會(huì)議的組織、會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)公司對(duì)上級(jí)主管部門聯(lián)系，公司有關(guān)法律咨詢和聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)做好公司的信息收集及宣傳報(bào)導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)處長(zhǎng)安排的材料、設(shè)備市場(chǎng)調(diào)研工作，并把結(jié)果及時(shí)反饋到相關(guān)部門；負(fù)責(zé)匯總公司綜合性資料，草擬公司總結(jié)、工作計(jì)劃和其它綜合性文稿，及時(shí)擬寫經(jīng)理發(fā)言稿和其他以公司名義發(fā)言文稿審核工作；協(xié)助參與公司發(fā)展規(guī)劃的擬定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制和公司重大決策事項(xiàng)的討論；開展總結(jié)評(píng)比和表彰活動(dòng)。

三.工作流程

1.會(huì)議流程

獎(jiǎng)罰制度：⑴辦公室負(fù)責(zé)人未及時(shí)將開會(huì)信息和會(huì)議

記錄傳達(dá)有關(guān)人員時(shí)，罰款100元。

⑵要求的與會(huì)人員未請(qǐng)假缺席者，罰款100元，遲到者罰款50元；

⑶未按會(huì)議執(zhí)行者罰款100元，執(zhí)行徹底表現(xiàn)突出者獎(jiǎng)100元

⑷本獎(jiǎng)罰權(quán)歸辦公室。

2.工程投標(biāo)流程

獎(jiǎng)罰制度：⑴對(duì)招標(biāo)文件及圖紙研究不透，出現(xiàn)原則性錯(cuò)誤，對(duì)責(zé)任人處罰500元。

⑵在投標(biāo)工作中，加班加點(diǎn)，仔細(xì)認(rèn)真如期保質(zhì)，表現(xiàn)突出者獎(jiǎng)500元。

⑶本獎(jiǎng)罰權(quán)歸經(jīng)理和副經(jīng)理。

3.材料工作流程

（1）一般材料

超出計(jì)劃

不合格

合格

獎(jiǎng)罰制度：

⑴項(xiàng)目部提料單自報(bào)到預(yù)算部之日起至提料單要求材料進(jìn)場(chǎng)日期止，應(yīng)不少于6天，否則預(yù)算部對(duì)審核人有權(quán)處以100元罰款，并且對(duì)由此引起的耽誤進(jìn)度由項(xiàng)目部自行負(fù)責(zé)。

⑵預(yù)算部審批期限不能超過2天，否則處罰100元。

⑶對(duì)超出計(jì)劃材料部分，項(xiàng)目經(jīng)理必須查明原因，責(zé)任到人，否則處以項(xiàng)目經(jīng)理200元罰款。

⑷材料部必須做到“貨比三家”選擇性價(jià)比較高產(chǎn)品，不能以權(quán)謀私，如被發(fā)現(xiàn)有損公肥私之舉，將被處以500元以上罰款乃至開除。

⑸在材料控制環(huán)節(jié)上表現(xiàn)突出者，可視情況獎(jiǎng)勵(lì)100-1000元。

（2）竹膠板、木方等周轉(zhuǎn)材料工作流程

超出計(jì)劃

未超出計(jì)劃

不合格

合格

合格 不合格

獎(jiǎng)罰制度：

⑴材料部為周轉(zhuǎn)材料使用及回收的最終責(zé)任者。

⑵由于分包對(duì)周轉(zhuǎn)材料的使用不當(dāng)，項(xiàng)目部及材料部有權(quán)視情節(jié)輕重對(duì)其開具100-500元罰款。

⑶在周轉(zhuǎn)材料的整個(gè)工作流程中，各部門要以少投入，節(jié)約使用，杜絕浪費(fèi)為工作核心，由于本部門工作的好壞，經(jīng)理有權(quán)視情況予以100-500元的獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。

4.設(shè)備及臨電用電纜、電線、電箱等工作流程

合格 不合格

獎(jiǎng)罰制度：

⑴設(shè)備安全部為機(jī)械設(shè)備，臨電用電纜，電線，電箱的最終責(zé)任者。

⑵因分包單位的使用不當(dāng)、缺乏維修保養(yǎng)，項(xiàng)目部及設(shè)備安全部有權(quán)視情節(jié)輕重對(duì)其開具100-500元罰款。

⑶對(duì)于丟失和損壞，設(shè)備安全部有權(quán)要求責(zé)任方照原件賠償和維修。

⑷設(shè)備安全部在行使采購權(quán)或租賃權(quán)時(shí)不能以權(quán)謀私，損公肥私，否則處以500元以上罰款乃至開除。

5.架管、模板支撐等租賃材料工作流程

不合格

合格

夠量且無損壞 不夠量有損壞

獎(jiǎng)罰制度：

⑴項(xiàng)目部審批不當(dāng)，造成閑置或沒必要浪費(fèi)時(shí)，處以項(xiàng)目經(jīng)理100-500元罰款。

⑵提料單自報(bào)到設(shè)備安全部之日起至要求進(jìn)場(chǎng)日期 不少于3天，否則耽誤現(xiàn)場(chǎng)使用項(xiàng)目部自行負(fù)責(zé)。

⑶由于進(jìn)場(chǎng)材料不合格，而引起的耽誤使用，設(shè)備安全部承受200元罰款。

⑷對(duì)于丟失和損壞，設(shè)備安全部和項(xiàng)目部有對(duì)分包單位要求賠償?shù)臋?quán)利。

6.大模板工作流程

租賃 購買

合格夠量 有損壞丟失等

四.對(duì)工地綜合檢查（利用原來檢查表）

1.分公司成立檢查小組，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，由副經(jīng)理組織有關(guān)部門每月定期對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行一次檢查，不定期一次檢查。

2.檢查項(xiàng)目為檢查表中所列項(xiàng)，由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工程實(shí)際情況對(duì)本項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生評(píng)分項(xiàng)落實(shí)責(zé)任人。

3.計(jì)算規(guī)則，4.獎(jiǎng)罰規(guī)定：

91~95分 不獎(jiǎng)不罰。

96~100分 獎(jiǎng)：（實(shí)得分?jǐn)?shù)-95）×100元/分

86~90分 罰：（91-實(shí)得分?jǐn)?shù)）×50元/分

81~85分 罰：（91-實(shí)得分?jǐn)?shù)）×100元/分

80分以下 罰：1000元

5.獎(jiǎng)罰具體到人，由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況將獎(jiǎng)罰金額分配到責(zé)任人并報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部在當(dāng)月工資中落實(shí)。

五.行為規(guī)范

1.辦公行為規(guī)范

1）儀容儀表：公司職工上班時(shí)儀容儀表應(yīng)得體、整潔大方；女職員上班提倡化淡妝，金銀或其他事物的佩戴應(yīng)得當(dāng)。

2）用語：在任何場(chǎng)合應(yīng)用語規(guī)范、文明，語氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。

3）現(xiàn)場(chǎng)接待：遇有客人進(jìn)入工作區(qū)域應(yīng)禮貌勸阻，上班時(shí)間（包括午餐時(shí)間）辦公室內(nèi)應(yīng)保證有人接待。公司的接待工作主要由辦公室負(fù)責(zé)，具體涉及到哪個(gè)部門，由辦公室另行通知。對(duì)接待事項(xiàng)，重要的要做記錄，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門匯報(bào)和傳達(dá)。

4）電話接聽：接聽電話應(yīng)及時(shí)，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應(yīng)主動(dòng)接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴(yán)禁占用公司電話時(shí)間太長(zhǎng)。須迅速處理的要及時(shí)聯(lián)系受話人匯報(bào)轉(zhuǎn)達(dá)。接聽電話時(shí)要文明用語，要講普通話。

5）工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。

6）職員應(yīng)在每天的工作時(shí)間開始前和工作時(shí)間結(jié)束后做好個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。

7）科、室專用的設(shè)備由科、室指定專人定期清潔，公司公共設(shè)施則由辦公室負(fù)責(zé)定期的清潔保養(yǎng)工作。愛護(hù)公共設(shè)施與辦公設(shè)備。

8）發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備（包括通訊、照明、影音、電腦、建筑等）損壞或發(fā)生故障時(shí)，員工應(yīng)立即向辦公室報(bào)修，以便及時(shí)解決問題。

9）對(duì)辦公耗材用品、工作區(qū)域水、電使用要提倡節(jié)約，避免浪費(fèi)，能再次利用的要回收利用。

10）以上制度的檢查、監(jiān)督部門為公司辦公室、經(jīng)理共同執(zhí)行，違反此規(guī)定的人員，將給予50-100元的扣薪處理。

2.財(cái)務(wù)管理規(guī)范

1）經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)

項(xiàng)目部申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)要認(rèn)真填寫，“月項(xiàng)目部經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)表”，并經(jīng)公司分管負(fù)責(zé)人及經(jīng)理同意簽字后可到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取。

其他部門申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)要填寫“辦公經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)表”。并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)理同意簽字后可到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取。

遇到特殊情況時(shí)，可電話向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)電話通知具體辦事人員先行墊付，后予報(bào)銷。

2）報(bào)銷

報(bào)銷賬目及金額要真實(shí)合理。

票據(jù)要有經(jīng)辦人，主管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)理簽字后方可報(bào)銷。

項(xiàng)目部的廢料處理收入、罰款單及其它收入應(yīng)如實(shí)，及時(shí)報(bào)到財(cái)務(wù)部。

3）處罰措施：對(duì)報(bào)銷票據(jù)賬目、金額及其它收入金額不屬實(shí)或不合理時(shí)，財(cái)務(wù)部有權(quán)提出質(zhì)疑和核實(shí)，并對(duì)弄虛作假者視情節(jié)輕重給予50~500元罰款，甚至不予報(bào)銷。

3.員工出勤管理規(guī)范

1）工作作息時(shí)間

夏令時(shí) 冬令時(shí)

2）上班時(shí)間3分鐘后15分鐘內(nèi)列為遲到，15分鐘后列為曠職（工），早退者一律作曠職（工）半日論，不得補(bǔ)請(qǐng)事假、病假。3）工作時(shí)間出去辦事，要保持手機(jī)暢通，必要時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)說明，以便有事能及時(shí)聯(lián)系。

4）每星期休息一天，可根據(jù)自己的工作安排在星期六或星期日，其他節(jié)假日按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5）因私事、得病等原因需要歇班，3天內(nèi)向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，超出3天須由經(jīng)理批準(zhǔn)。

6）以上辦法由辦公室監(jiān)督抽查，對(duì)違反者有權(quán)處以10-200罰款。

4．電話使用規(guī)范

1）本公司的電話，主要是作為方便與外界溝通、方便開展業(yè)務(wù)之用，不提倡員工在公司內(nèi)打私人電話。

2）員工打電話，用語應(yīng)盡量簡(jiǎn)潔、明確，以減少通話時(shí)間。

3）接聽電話語言的要求是規(guī)范、簡(jiǎn)潔、禮貌。接聽外線電話的標(biāo)準(zhǔn)用語為：“您好，××公司”等!如需叫同事則說:“請(qǐng)稍等！我?guī)湍憬幸幌??！比鐚?duì)方所找的人不在，應(yīng)委婉告知對(duì)方換時(shí)間再打，切勿將同事或領(lǐng)導(dǎo)的去向隨便告訴他人。其他內(nèi)容視情況回答。接電話要待對(duì)方掛斷方可掛機(jī)。

4）對(duì)項(xiàng)目部固定電話，每月按固定電話進(jìn)行控制，具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)實(shí)際情況確定，超出部分由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)解決。

5）對(duì)公司內(nèi)各部門電話費(fèi)，各種信息費(fèi)（114、12121及長(zhǎng)途話費(fèi)由本屋負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

5．車輛及司機(jī)管理規(guī)范

除外）

元

1）本公司車輛分為專用車和公用車兩種，專用車油費(fèi)實(shí)行月包干制，具體數(shù)額根據(jù)實(shí)際情況確定，公用車實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷制。

2）司機(jī)應(yīng)愛惜公司車輛，平時(shí)要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機(jī)件。每周抽適當(dāng)?shù)臅r(shí)間擦洗自己所開的車，以確保車輛的清潔（包括車內(nèi)、車外和引擎的清潔）。

3）出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。

4）司機(jī)發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時(shí)要立即檢修。

5）出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取停放地點(diǎn)和位置，不能在不準(zhǔn)停車的路段和危險(xiǎn)地段停車。司機(jī)離開車輛時(shí)，要鎖好保險(xiǎn)鎖，防止車輛被盜。

6）司機(jī)對(duì)自己所開車輛的各種證件的有效性要經(jīng)常檢查，出車時(shí)一定保證證件齊全。

7）司機(jī)駕車應(yīng)特別注意安全行駛及遵守交通規(guī)則，不準(zhǔn)危險(xiǎn)駕車（包括高速、爬頭、緊跟、爭(zhēng)道、賽車等）。晚間司機(jī)要注意休息，不準(zhǔn)開疲勞車，不準(zhǔn)酒后駕車。若有違規(guī)罰款,由駕駛員負(fù)擔(dān)并對(duì)造成的后果負(fù)責(zé)。

8）公用車每次出車，司機(jī)要注意填寫“行車記錄表”，并于每周一呈辦公室審核?！靶熊囉涗洷怼鄙纤d里程數(shù)應(yīng)與車輛里程表相符，不符的數(shù)應(yīng)由司機(jī)負(fù)責(zé)繳納差數(shù)里程的汽油費(fèi)。

9）上班時(shí)間內(nèi)司機(jī)未被派出車的，應(yīng)隨時(shí)在司機(jī)室（可由主管負(fù)責(zé)人指定）等候出車。不準(zhǔn)隨便亂竄其他辦公室。有要事確需離開時(shí)，要告知主管人員（司機(jī)所屬部門的直接領(lǐng)導(dǎo)）去向和所需時(shí)間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開；出車外出回來，應(yīng)立即到主管人員處報(bào)到。

10）司機(jī)對(duì)管理人員的工作安排，應(yīng)無條件服從，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車。對(duì)工作安排有意見的，事后可向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映。

11）司機(jī)出車執(zhí)行任務(wù)，遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)設(shè)法通知主管人員，并說明原因。

12）對(duì)于公用車，下班后，應(yīng)將車輛停放適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)保管，不準(zhǔn)私自用車。

13）經(jīng)呈準(zhǔn)的非公用派車，應(yīng)負(fù)擔(dān)使用里程的油資，由申請(qǐng)人于派車翌日繳交辦公室，否則停止其以后的使用權(quán)。

14）司機(jī)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習(xí)駕駛；嚴(yán)禁將車輛交給無證人員駕駛；任何人不得利用公司車輛學(xué)開車。

15）辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)范落實(shí)的監(jiān)督、檢查，根據(jù)落實(shí)情況對(duì)責(zé)任人有權(quán)給予10-100元獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。

附：行車記錄表 樣表

日期 起訖

地點(diǎn) 用途 碼表數(shù) 行駛

里程 派車

主管 駕駛?cè)?/p>

第三篇：建筑公司發(fā)票管理

建筑股份有限公司發(fā)票管理辦法(試行)

第一章總則

第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱股份公司）發(fā)票管理，強(qiáng)化基礎(chǔ)工作，明確管理責(zé)任，完善管理流程，防范涉稅風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》、《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合股份公司實(shí)際，制定本辦法。

第二條本辦法所稱發(fā)票指公司在購銷商品、提供或接受服務(wù)、勞務(wù)以及從事其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,所開具和收取的收付款憑證。

（一）各單位在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中從外部取得的發(fā)票，主要包括增值稅專用發(fā)票(含貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票，下同)、增值稅普通發(fā)票、通用機(jī)打發(fā)票、通用定額發(fā)票、農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票、農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票等。

各單位在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中從外部取得的海關(guān)進(jìn)口專用繳款書，稅收繳款憑證，財(cái)政部門監(jiān)制的國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位或社會(huì)團(tuán)體提供的收費(fèi)票據(jù)和軍隊(duì)收費(fèi)票據(jù)等同發(fā)票管理。

（二）各單位在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中對(duì)外提供的發(fā)票，主要包括增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、通用機(jī)打發(fā)票、通用定額發(fā)票等。

第三條本辦法適用于股份公司及所屬各單位。

第二章進(jìn)項(xiàng)側(cè)發(fā)票管理

第一節(jié)管理職責(zé)

第四條各單位各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)是進(jìn)項(xiàng)側(cè)發(fā)票管理的第一責(zé)任人，對(duì)本單位發(fā)票管理工作承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第五條外來發(fā)票接收部門是外來發(fā)票管理的直接責(zé)任部門，具體職責(zé)如下：

（一）及時(shí)取得發(fā)票；

（二）審核發(fā)票的真實(shí)性、完整性、有效性；

（三）更換不合規(guī)發(fā)票；

（四）妥善保管并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)傳遞給財(cái)務(wù)部門；

（五）配合財(cái)務(wù)部門對(duì)發(fā)票開展檢查工作；

（六）負(fù)責(zé)本部門取得發(fā)票的其他管理工作。

第六條財(cái)務(wù)部門是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理的專業(yè)歸口部門，具體職責(zé)如下：

（一）負(fù)責(zé)建立發(fā)票管理制度；

（二）對(duì)接收部門提交的發(fā)票進(jìn)行復(fù)核；

（三）對(duì)不合規(guī)發(fā)票退回接收部門進(jìn)行更換；

（四）對(duì)增值稅專用發(fā)票及時(shí)認(rèn)證抵扣；

（五）對(duì)合規(guī)發(fā)票進(jìn)行歸檔保管；

（六）負(fù)責(zé)本單位發(fā)票檢查工作；

（七）對(duì)發(fā)票管理知識(shí)、真?zhèn)舞b別方法等進(jìn)行培訓(xùn)；

（八）負(fù)責(zé)本單位發(fā)票管理的其他工作。

第二節(jié)發(fā)票取得

第七條各單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商（含供貨商、服務(wù)提供商、其他合作商等）準(zhǔn)入的審核管理，以確保供應(yīng)商提供合規(guī)發(fā)票。

第八條各單位應(yīng)在合同協(xié)議中約定供應(yīng)商開具發(fā)票的條件及送達(dá)時(shí)限，確保及時(shí)取得發(fā)票。

第九條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)，主動(dòng)向?qū)Ψ絾挝凰魅『弦?guī)發(fā)票，并對(duì)雙方單位全稱、納稅人識(shí)別號(hào)、開戶銀行及賬號(hào)、經(jīng)營(yíng)地址及電話、開票時(shí)間、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、商品規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、聯(lián)次、簽章等要素進(jìn)行審核。

第十條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)借助稅務(wù)網(wǎng)站等渠道對(duì)非增值稅專用發(fā)票（單張面額500 元及以上的定額發(fā)票，單張面額5000 元及以上的其他發(fā)票）的真實(shí)性進(jìn)行驗(yàn)證，并打印網(wǎng)上驗(yàn)票結(jié)果作為報(bào)賬憑據(jù)。

第三節(jié)不合規(guī)發(fā)票處理

第十一條不合規(guī)發(fā)票包括以下情形：

(一)填寫項(xiàng)目不齊全、內(nèi)容不真實(shí)、字跡不清楚，未加蓋發(fā)票專用章；

(二)發(fā)票打印錯(cuò)格壓線；(三)發(fā)票折疊損壞；

(四)客戶名稱填寫有誤（含未按全稱填寫）；(五)發(fā)票內(nèi)容有涂改、挖補(bǔ)；(六)發(fā)票大小寫金額不符；(七)發(fā)票聯(lián)未經(jīng)復(fù)寫；(八)購買實(shí)物無對(duì)應(yīng)清單；(九)假發(fā)票或已換版作廢的發(fā)票；(十)白條或收據(jù)（含公司內(nèi)部收據(jù)）；(十一)開具日期為以前；

(十二)國(guó)家政策規(guī)定的其他不合規(guī)情形。

第十二條如果發(fā)現(xiàn)不合規(guī)發(fā)票，必須由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行更換。

第四節(jié)發(fā)票傳遞

第十三條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票，應(yīng)在開票之日起15 天內(nèi)連同其他資料提交給財(cái)務(wù)部門。其他發(fā)票的傳遞按照各單位報(bào)銷制度處理。

第十四條財(cái)務(wù)部門收到增值稅專用發(fā)票以后，應(yīng)對(duì)發(fā)票進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員和財(cái)務(wù)人員應(yīng)辦理票據(jù)移交手續(xù)，在《增值稅專用發(fā)票移交登記表（進(jìn)項(xiàng)稅）》（附件1）上簽字確認(rèn)。

第十五條業(yè)務(wù)部門傳遞給財(cái)務(wù)部門的發(fā)票，必須保持票面干凈、整齊, 發(fā)票的正反兩面均不能留下任何臟、亂及簽字的痕跡。

第十六條對(duì)于超過開票日120 天的增值稅專用發(fā)票，應(yīng)經(jīng)所屬法人單位總會(huì)計(jì)師審批以后，方可提交財(cái)務(wù)，否則財(cái)務(wù)部門不予受理。

第五節(jié)發(fā)票認(rèn)證

第十七條財(cái)務(wù)部門收到增值稅專用發(fā)票，應(yīng)在2 日內(nèi)進(jìn)行認(rèn)證。

基本流程見《增值稅專用發(fā)票認(rèn)證報(bào)賬流程》（附件2）。

第十八條財(cái)務(wù)部門收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書，應(yīng)在15 日內(nèi)進(jìn)行稽核比對(duì)。

第十九條符合《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于逾期增值稅扣稅憑證抵扣問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2011 年第50 號(hào))規(guī)定條件，由于客觀原因造成增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書逾期（超過開具日期180 天），應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)辦理逾期抵扣手續(xù)，經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核、逐級(jí)上報(bào)，由國(guó)家稅務(wù)總局認(rèn)證、稽核比對(duì)相符后，繼續(xù)抵扣其進(jìn)項(xiàng)稅額。

第二十條如果增值稅抵扣憑證超過認(rèn)證期限（開具日期起180 天內(nèi)），不能認(rèn)證抵扣的，應(yīng)經(jīng)所屬法人單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批以后，進(jìn)項(xiàng)稅金方可作為成本入賬處理，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人追責(zé)。

第二十一條當(dāng)增值稅專用發(fā)票出現(xiàn)信息錯(cuò)誤等無法認(rèn)證情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商，將發(fā)票退回，要求供應(yīng)商重新開具增值稅專用發(fā)票。

第二十二條當(dāng)發(fā)生合同變更、質(zhì)量不符合要求等需要退貨或銷售折讓等情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商，溝通開票事宜。如發(fā)票未認(rèn)證的，要求供應(yīng)商重新開具增值稅專用發(fā)票或按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票；如發(fā)票已認(rèn)證的，聯(lián)系供應(yīng)商開具增值稅紅字專用發(fā)票。

第二十三條當(dāng)其他發(fā)票出現(xiàn)信息錯(cuò)誤，或發(fā)生合同變更、質(zhì)量不符合要求等需要退貨或銷售折讓等情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行換票處理。

第六節(jié)發(fā)票丟失處理

第二十四條丟失增值稅專用發(fā)票時(shí)，應(yīng)根據(jù)不同情況處理:

（一）丟失增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，丟失前已認(rèn)證相符的，憑發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及對(duì)方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》，作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣憑證。

（二）丟失增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，丟失前未認(rèn)證的，憑發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件進(jìn)行認(rèn)證，認(rèn)證相符的憑記賬聯(lián)復(fù)印件及對(duì)方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》，可作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證，記賬聯(lián)復(fù)印件和《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》留存?zhèn)洳椤?/p>

（三）丟失增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)，如果丟失前已認(rèn)證相符的，可使用專用發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳?；如果丟失前未認(rèn)證的，可使用專用發(fā)票聯(lián)認(rèn)證，專用發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?/p>

（四）丟失增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)，可將專用發(fā)票的抵扣聯(lián)替代作為記賬憑證，并以專用發(fā)票的抵扣聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳樽⒚髟娣诺臋n案號(hào)。

第二十五條丟失其他發(fā)票，應(yīng)取得發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件，經(jīng)原開具發(fā)票的單位注明“此件是我單位提供，與原件相符”，加蓋公章后，由主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，作為原始憑證。

第七節(jié)發(fā)票保管

第二十六條各單位每月將認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)、《認(rèn)證結(jié)果通知書》和《認(rèn)證結(jié)果清單》，分核算單位裝訂成冊(cè)。裝訂時(shí)，必須使用《增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)匯總封面》（附件3），按規(guī)定填寫封面內(nèi)容，審核簽章。

第二十七條如果取消掃描認(rèn)證（采用網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證），核算單位按月收集認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)，定期郵寄至匯總納稅單位保管。

第二十八條增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián)、《認(rèn)證結(jié)果通知書》和《認(rèn)證結(jié)果清單》作為會(huì)計(jì)憑證，保管期限為10 年。

第三章銷項(xiàng)側(cè)發(fā)票管理

第一節(jié)管理職責(zé)

第二十九條各單位各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)是銷項(xiàng)側(cè)發(fā)票管理的第一責(zé)任人，對(duì)本單位發(fā)票管理工作承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第三十條業(yè)務(wù)部門是銷項(xiàng)發(fā)票的使用部門，具體職責(zé)如下：

（一）負(fù)責(zé)交易的真實(shí)性；

（二）建立包括開票信息在內(nèi)的客戶檔案資料，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；

（三）負(fù)責(zé)提供合同、結(jié)算單據(jù)等開票所需依據(jù)；

（四）負(fù)責(zé)發(fā)票對(duì)外傳遞工作；

（五）配合財(cái)務(wù)部門開展發(fā)票使用情況的監(jiān)督檢查工作；

（六）負(fù)責(zé)本部門發(fā)票管理的其他工作。

第三十一條財(cái)務(wù)部門是銷項(xiàng)發(fā)票管理的專業(yè)歸口部門，具體職責(zé)如下：

（一）負(fù)責(zé)建立發(fā)票管理制度；

（二）負(fù)責(zé)制定及細(xì)化開具發(fā)票的各項(xiàng)管理流程；

（三）負(fù)責(zé)發(fā)票領(lǐng)購、開具、保管、繳銷等工作；

（四）負(fù)責(zé)組織開票使用情況的監(jiān)督檢查工作；

（五）負(fù)責(zé)本單位發(fā)票管理的其他工作。

第二節(jié)發(fā)票領(lǐng)購

第三十二條各單位應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)領(lǐng)購發(fā)票，確認(rèn)發(fā)票種類、發(fā)票數(shù)量和領(lǐng)購方式等。

第三十三條一般納稅人各級(jí)單位應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票最高開票限額和最高申購數(shù)量。

第三十四條財(cái)務(wù)經(jīng)辦人員在購買發(fā)票時(shí)，應(yīng)檢查發(fā)票的類型和數(shù)量是否正確，發(fā)票的字軌號(hào)是否連續(xù)，聯(lián)次是否完整。

第三十五條建立發(fā)票使用登記制度，詳細(xì)登記各種發(fā)票購銷存情況，對(duì)發(fā)票的結(jié)存數(shù)量進(jìn)行檢查、核對(duì)，并定期向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告。

第三節(jié)發(fā)票開具

第三十六條按納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間開具發(fā)票，不得故意提前或延遲開票。發(fā)票開具的基本流程參見《增值稅專用發(fā)票開票流程》（附件4）。

第三十七條申請(qǐng)開具發(fā)票時(shí)，由經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員填寫《發(fā)票開具申請(qǐng)單》（附件5），經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，連同合同、結(jié)算單據(jù)、客戶信息表、加蓋公章的稅務(wù)登記證明等資料提交財(cái)務(wù)部門。

第三十八條財(cái)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的資料核對(duì)無誤后開具發(fā)票。不得開具與實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不相符、與合同約定內(nèi)容不一致的發(fā)票。未發(fā)生的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)一律不準(zhǔn)開具發(fā)票，同一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)不得重復(fù)開票。

第三十九條對(duì)于兼營(yíng)不同稅率或征收率的業(yè)務(wù)，應(yīng)按合同區(qū)分不同稅率或征收率，分別填開。

第四十條發(fā)票應(yīng)由專人負(fù)責(zé)開具。開具發(fā)票應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)限、順序、欄目，按照號(hào)碼順序填開；填寫項(xiàng)目齊全，內(nèi)容真實(shí)，字跡清楚，全部聯(lián)次一次性如實(shí)開具，并在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋發(fā)票專用章；開票后登記發(fā)票臺(tái)賬,并注明結(jié)算單據(jù)編號(hào)。

第四十一條任何單位或個(gè)人不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開發(fā)票，不得虛開、亂開發(fā)票，對(duì)作廢的發(fā)票需加蓋“作廢”章，并保存完整。

第四十二條發(fā)票開具必須要素完整、內(nèi)容準(zhǔn)確，以下情況屬于未按規(guī)定開具發(fā)票的行為：

(一)單聯(lián)填開或上下聯(lián)金額、增值稅銷項(xiàng)稅額等內(nèi)容不一致；(二)填寫項(xiàng)目不齊全；(三)購銷單位名稱簡(jiǎn)寫；(四)涂改發(fā)票；

(五)轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開發(fā)票；(六)虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，虛開發(fā)票；(七)開具票、物不符發(fā)票；

(八)未經(jīng)批準(zhǔn)跨規(guī)定區(qū)域開具發(fā)票；(九)擴(kuò)大增值稅專用發(fā)票開具范圍。

第四十三條下列情形不得開具增值稅專用發(fā)票：

(一)向消費(fèi)者銷售應(yīng)稅項(xiàng)目；(二)銷售免稅項(xiàng)目；

(三)銷售報(bào)關(guān)出口的貨物、在境外銷售應(yīng)稅勞務(wù)；

(四)將貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi)；(五)向小規(guī)模納稅人銷售應(yīng)稅項(xiàng)目。

第四十四條出現(xiàn)發(fā)票沖紅字、丟失及作廢的情況，應(yīng)由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員提出申請(qǐng)，財(cái)務(wù)人員審核，部門負(fù)責(zé)人簽字，總會(huì)計(jì)師審批。發(fā)票開具員應(yīng)依據(jù)審批通過的申請(qǐng)單開具，不得私自開具發(fā)票。

第四節(jié)

發(fā)票領(lǐng)取

第四十五條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員領(lǐng)取發(fā)票時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)相關(guān)信息，檢查無誤后，在《增值稅專用發(fā)票移交登記表（銷項(xiàng)發(fā)票）》（附件6）上簽字確認(rèn)，領(lǐng)取相應(yīng)聯(lián)次。

第四十六條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員領(lǐng)取發(fā)票后應(yīng)妥善保管，不得在票面上書寫，不得對(duì)折及污損。

第五節(jié)發(fā)票交付

第四十七條增值稅發(fā)票開具后，原則上應(yīng)由經(jīng)辦人員將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)當(dāng)面、及時(shí)送交客戶，并要求客戶在《發(fā)票簽收回執(zhí)單》（附件7）上簽字確認(rèn)。

第四十八條增值稅發(fā)票如需郵寄給客戶，應(yīng)按照本辦法第四章“發(fā)票郵寄管理”相關(guān)要求處理。郵寄后，經(jīng)辦人員應(yīng)登記《增值稅專用發(fā)票郵寄本》（附件8）

第四十九條發(fā)票寄出后應(yīng)及時(shí)通知客戶查收；要求客戶收到發(fā)票以后，填寫《發(fā)票簽收回執(zhí)單》（附件7），傳真回公司。

第六節(jié)發(fā)票丟失、紅沖和作廢

第五十條各單位應(yīng)當(dāng)妥善保管空白發(fā)票，不得丟失。發(fā)生發(fā)票丟失情形時(shí)，應(yīng)填寫《發(fā)票丟失報(bào)告單》（附件9），于丟失當(dāng)日書面報(bào)告主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，并登報(bào)聲明作廢。

第五十一條銷項(xiàng)發(fā)票跨月退回，需開紅字發(fā)票的，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員填寫《紅字發(fā)票開具申請(qǐng)單》（附件10），提供客戶拒收證明，按層級(jí)報(bào)批后，由財(cái)務(wù)部門向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具紅字發(fā)票。

第五十二條銷項(xiàng)發(fā)票出現(xiàn)作廢重開，導(dǎo)致作廢發(fā)生的當(dāng)事人填寫《發(fā)票作廢申請(qǐng)單》（附件11），按層級(jí)報(bào)批后，由財(cái)務(wù)部開票員重新開具。

第七節(jié)發(fā)票保管與繳銷

第五十三條各單位應(yīng)將每月開出的增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)、開票申請(qǐng)單、記賬聯(lián)清單按核算單位裝訂成冊(cè)。裝訂時(shí)，必須使用《增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)匯總封面》（附件12），按規(guī)定填寫封面內(nèi)容，審核簽章。

第五十四條增值稅發(fā)票保管要求：

（一）專人保管。增值稅發(fā)票應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管，原則上發(fā)票領(lǐng)購人員為發(fā)票的保管人員，并應(yīng)配備必要的防潮、防火、防霉等設(shè)施，存放在專門的保險(xiǎn)柜中。

（二）崗位分離。各單位應(yīng)當(dāng)建立增值稅發(fā)票管理的崗位責(zé)任制，明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限，確保不相容崗位相分離，增值稅發(fā)票的領(lǐng)購、保管與開具不能為同一人，開具與蓋章不能為同一人。

（三）月度盤存。各單位應(yīng)建立增值稅發(fā)票領(lǐng)、用、存盤點(diǎn)制度，財(cái)務(wù)或稅務(wù)部門應(yīng)于每月末對(duì)發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行盤點(diǎn)，編制《增值稅發(fā)票盤點(diǎn)表》（附件13），并經(jīng)財(cái)務(wù)或稅務(wù)部門負(fù)責(zé)人和發(fā)票保管人簽字確認(rèn)。

第五十五條以下情況屬于未按照規(guī)定保管發(fā)票的行為。

(一)丟失發(fā)票；(二)損（撕）毀發(fā)票；

(三)丟失或擅自銷毀發(fā)票存根聯(lián)以及發(fā)票登記簿；

(四)未按規(guī)定繳銷發(fā)票；

(五)發(fā)票保管、開具為同一人員；(六)未按規(guī)定建立發(fā)票保管制度。

第五十六條增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)作為會(huì)計(jì)憑證，保管期限為30 年。

第五十七條各單位發(fā)生以下業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳銷增值稅發(fā)票：

（一）在變更或者注銷稅務(wù)登記的同時(shí)，辦理發(fā)票和發(fā)票領(lǐng)購簿的變更、繳銷手續(xù)；

（二）稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)票換版時(shí)，應(yīng)及時(shí)繳銷尚未填開的空白發(fā)票。

第四章發(fā)票郵寄管理

第五十八條各單位開具或取得的增值稅發(fā)票在開票人員和經(jīng)辦人員之間、經(jīng)辦人員和財(cái)務(wù)人員之間、開票單位和受票單位之間均會(huì)發(fā)生郵寄行為。各單位應(yīng)辦理郵寄登記手續(xù)，對(duì)每一張發(fā)票的流轉(zhuǎn)和去向做到可追溯查詢。

第五十九條各單位應(yīng)與專門的快遞公司(EMS、順豐)簽訂協(xié)議，保證增值稅專用發(fā)票快速、安全傳遞。

第六十條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員辦理增值稅發(fā)票郵寄時(shí)，應(yīng)注意如下事項(xiàng)：

(一)用塑封包裝，防止發(fā)票在郵寄過程中污損。(二)在快件單上“內(nèi)件品名”欄中注明“增值稅發(fā)票及份數(shù)”

(三)在快遞單備注欄注明“重要物品由收件人親自簽收”。

(四)發(fā)票寄出后應(yīng)及時(shí)通知客戶查收；要求客戶收到發(fā)票以后，填寫《發(fā)票簽收回執(zhí)單》，傳真回公司

(五)郵寄后，經(jīng)辦人員應(yīng)登記《增值稅專用發(fā)票郵寄本》（附件6）。

第五章檢查與責(zé)任追究

第六十一條各單位應(yīng)積極配合稅務(wù)機(jī)關(guān)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)票進(jìn)行的檢查，如實(shí)反映情況，提供有關(guān)資料，不得拒絕、隱瞞。

第六十二條各單位應(yīng)建立健全發(fā)票管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)所屬單位發(fā)票管理情況進(jìn)行檢查，確保發(fā)票管理合法合規(guī)。

第六十三條各單位應(yīng)建立不合規(guī)發(fā)票的定期通報(bào)制度。在日常發(fā)票審核中，對(duì)不合規(guī)發(fā)票進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，定期通報(bào)發(fā)票審核情況，提高外來發(fā)票的合規(guī)性。

第六十四條各單位應(yīng)建立供應(yīng)商黑名單制度，將歷史多次提供不合規(guī)發(fā)票的合作方，或當(dāng)年提供不合規(guī)發(fā)票2 次以上的合作方，列入供應(yīng)商黑名單，并停止合作。

第六十五條未及時(shí)傳遞扣稅憑證（超過開具日期起180天），造成無法認(rèn)證抵扣，給公司帶來直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予處罰。

第六十六條對(duì)于故意虛開發(fā)票、故意取得虛開發(fā)票，以及私自印制、偽造、變?cè)彀l(fā)票，非法制造發(fā)票防偽專用品，偽造發(fā)票監(jiān)制章的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人警告、通報(bào)、記過，直至開除等紀(jì)律處分，給企業(yè)造成損失的，相關(guān)責(zé)任人要賠償。

第六章附則

第六十七條本辦法由股份公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第六十八條本辦法自2016 年5 月1 日起執(zhí)行。

第六十九條各單位應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和本辦法有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身實(shí)際，制定具體實(shí)施細(xì)則。

附件：1.增值稅專用發(fā)票移交登記表（進(jìn)項(xiàng)發(fā)票）

2.增值稅專用發(fā)票認(rèn)證報(bào)賬流程 3.增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)匯總封面 4.增值稅專用發(fā)票開票流程 5.發(fā)票開具申請(qǐng)單

6.增值稅專用發(fā)票移交登記表（銷項(xiàng)發(fā)票）7.發(fā)票簽收回執(zhí)單 8.增值稅專用發(fā)票郵寄本 9.發(fā)票丟失處理申請(qǐng)單 10.紅字發(fā)票開具申請(qǐng)單 11：發(fā)票作廢申請(qǐng)單

12.增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)匯總封面 13.增值稅發(fā)票盤點(diǎn)表

附件2：增值稅專用發(fā)票認(rèn)證報(bào)賬流程

一、流程概述

1.供應(yīng)商提供發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)交至業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員。2.業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人員對(duì)收到的發(fā)票進(jìn)行初審，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，提單報(bào)賬，將發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)、報(bào)賬單交至財(cái)務(wù)部門。

3.財(cái)務(wù)部門審核人員對(duì)發(fā)票、原始附件進(jìn)行合規(guī)性審核，將抵扣

聯(lián)交至法人稅務(wù)人員，發(fā)票聯(lián)和報(bào)賬單交至記賬人員。

4.法人稅務(wù)人員復(fù)核抵扣聯(lián)是否合規(guī)，及時(shí)認(rèn)證抵扣,并將認(rèn)證

通過的信息傳遞至記賬人員。

5.收到發(fā)票認(rèn)證通過的信息后，記賬人員根據(jù)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批通過 的報(bào)賬單進(jìn)行記賬。

二、流程圖

附件3：增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)匯總封面

：

附件4：增值稅專用發(fā)票開票流程

一、流程概述

1.客戶準(zhǔn)備相關(guān)資料，提出開票請(qǐng)求。

2.業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門準(zhǔn)備開票申請(qǐng)相關(guān)資料（合同、結(jié)算單據(jù)、客戶

信息表、加蓋公章的稅務(wù)登記證明等），并填寫《發(fā)票開具申請(qǐng)單》。

3.業(yè)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)結(jié)算單據(jù)、客戶信息等資料的真實(shí)性進(jìn)行

審核。

4.項(xiàng)目/機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)人員認(rèn)真核對(duì)合同、結(jié)算單據(jù)、客戶信息等稅

務(wù)信息，核對(duì)無誤后，交由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。5.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。

6.領(lǐng)導(dǎo)審批后，法人稅務(wù)人員核對(duì)資料。7.法人稅務(wù)人員核對(duì)資料無誤后開具發(fā)票，并及時(shí)將專用發(fā)票抵

扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)郵寄給項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員，記賬聯(lián)由法人機(jī)關(guān)統(tǒng)一保管。

8.經(jīng)辦人員收到發(fā)票后，認(rèn)真核對(duì)發(fā)票信息。9.經(jīng)辦人員及時(shí)將發(fā)票交付客戶，并取得《發(fā)票簽收回執(zhí)單》。

二、流程圖

附件5：發(fā)票開具申請(qǐng)單

附件6：增值稅專用發(fā)票移交登記表（銷項(xiàng)稅）

附件8：增值稅專用發(fā)票郵寄本 附件9：發(fā)票丟失報(bào)告單

附件10：紅字發(fā)票開具申請(qǐng)單

附件11：發(fā)票作廢申請(qǐng)單

附件12：增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)匯總封面

附件13：增值稅發(fā)票盤點(diǎn)表

第四篇：淺談建筑施工安全信息化管理

淺談建筑施工安全信息化管理

【文章摘要】安全生產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)是企業(yè)安全生產(chǎn)日常管理和事故的預(yù)防、救援、處理不可缺少的一個(gè)系統(tǒng)。而企業(yè)要想實(shí)施安全生產(chǎn)信息化管理，就需考慮諸多功能的建設(shè)?！娟P(guān)鍵詞】建筑施工；安全管理；信息化；

1、引言

如何預(yù)防安全隱患一直是建筑行業(yè)的重點(diǎn)工作。目前，隨著城市化進(jìn)程的突飛猛進(jìn),我國(guó)建筑業(yè)得到了快速的發(fā)展,逐步成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。建設(shè)工程項(xiàng)目日趨大型化、復(fù)雜化，施工工藝和技術(shù)難度不斷提高。與此同時(shí)，在安全管理方面面臨著巨大挑戰(zhàn)。如武漢9.13施工電梯事故造成19人死亡的慘案、上海11.15火災(zāi)58人遇難等安全事故，不僅成為社會(huì)關(guān)注熱點(diǎn)，還給企業(yè)帶來直接的經(jīng)濟(jì)損失，更帶來長(zhǎng)期的、隱性的負(fù)面影響，甚至?xí)Ыo企業(yè)巨大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

如何搞好現(xiàn)場(chǎng)施工安全管理,控制事故發(fā)生頻率,保證施工安全,一直是施工企業(yè)、政府管理部門關(guān)注的焦點(diǎn)。利用信息化管理,已成為建筑行業(yè)安全施工管理亟待考慮的問題。將建筑施工安全信息化管理運(yùn)用在安全生產(chǎn)和事故的預(yù)防、救援、處理中，將企業(yè)安全生產(chǎn)傳統(tǒng)管理模式向信息管理模式轉(zhuǎn)變，以便提高安全生產(chǎn)管理水平和效率，控制管理風(fēng)險(xiǎn)，減少安全生產(chǎn)事故發(fā)生概率的目標(biāo)。

2、建筑施工安全信息化管理的意義

通過應(yīng)用現(xiàn)代的各種安全管理手段，使建筑施工的后臺(tái)管理和生產(chǎn)過程最大化的安全能夠得到保障就是建筑施工安全信息管理的目標(biāo)。建筑施工安全信息化管理的應(yīng)用，能夠高效率地收集、存儲(chǔ)和處理大量信息資料，大大提高管理信息的質(zhì)量和效能；能夠及時(shí)準(zhǔn)確地掌握和迅速地傳遞信息，實(shí)現(xiàn)對(duì)管理系統(tǒng)的有效溝通和適時(shí)管理；能夠提高現(xiàn)代管理技術(shù)水平，提高預(yù)測(cè)、決策和計(jì)劃的質(zhì)量與效率。

大型建筑企業(yè)往往同時(shí)在建工程數(shù)量較多，要確保對(duì)所有工程項(xiàng)目安全的有效監(jiān)管，尤其是對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全的有效監(jiān)管，僅僅依靠傳統(tǒng)的人工抽查、資料審查、報(bào)表檢查等方式是無法真正落實(shí)的，因而做好施工安全信息化管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)在建工程項(xiàng)目的實(shí)體質(zhì)量安全隱患并進(jìn)行預(yù)測(cè)、預(yù)警，從而幫助建筑施工企業(yè)對(duì)各項(xiàng)目部實(shí)施有效的安全集中管控已勢(shì)在必行。

3、建筑施工安全信息化管理現(xiàn)狀

目前，國(guó)內(nèi)安全生產(chǎn)信息化建設(shè)各地區(qū)的差異非常大，各地區(qū)的建設(shè)模式、內(nèi)容和投入資金差別也非常大。

信息化尚未深度融入安全生產(chǎn)的核心業(yè)務(wù)。安全生產(chǎn)的業(yè)務(wù)流與信息流尚未達(dá)到深度融合與有機(jī)關(guān)聯(lián)，在一定程度上影響了安全生產(chǎn)信息化工作的成效。

安全管理信息化標(biāo)準(zhǔn)體系仍未建立。安全生產(chǎn)信息化建設(shè)項(xiàng)目由各地區(qū)、各有關(guān)部門和單位自行組織實(shí)施，缺少統(tǒng)籌規(guī)劃和頂層設(shè)計(jì)，缺少系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通。安全生產(chǎn)信息技術(shù)支撐體系落后。尚未完全建立從規(guī)劃設(shè)計(jì)、系統(tǒng)研發(fā)、工程實(shí)施到運(yùn)維管理的信息技術(shù)支撐體系，沒有形成面向安全生產(chǎn)領(lǐng)域的信息產(chǎn)業(yè)。

4、安全生產(chǎn)信息化的發(fā)展目標(biāo)（1）健全安全生產(chǎn)信息化體系。

由于信息技術(shù)的不斷發(fā)展，但是安全生產(chǎn)信息化建設(shè)并沒有形成一個(gè)比較完善的統(tǒng)計(jì)、分析、調(diào)查體系，對(duì)于突發(fā)性安全問題也沒有比較完善的應(yīng)對(duì)預(yù)案體系。加強(qiáng)安全生產(chǎn)信息化建設(shè)就是要逐步實(shí)現(xiàn)一個(gè)健全的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)構(gòu)架，建成一個(gè)健全的安全生產(chǎn)信息化管理應(yīng)用系統(tǒng)，以及應(yīng)對(duì)突發(fā)事件時(shí)的緊急預(yù)案系統(tǒng)。（2）建設(shè)安全生產(chǎn)管理信息體制。

建設(shè)安全生產(chǎn)管理信息體制對(duì)所能覆蓋的企業(yè)進(jìn)行管理和對(duì)重大事件進(jìn)行納入管理資料之中。對(duì)企業(yè)的執(zhí)法文書進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)存放。有效的監(jiān)督企業(yè)，對(duì)于發(fā)生的特大事故進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)報(bào)到處，實(shí)現(xiàn)信息的時(shí)效性特點(diǎn)，對(duì)重大事件及時(shí)掌握并且可以得到短時(shí)間內(nèi)的解決辦法。（3）建立安全生產(chǎn)信息化集成系統(tǒng)。主要就是對(duì)安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督和控制，并且提高其相應(yīng)的能力。

5、建筑施工安全信息化管理措施（1）安全管理制度的分類歸集

對(duì)行業(yè)及本企業(yè)的安全管理制度進(jìn)行收集分類保存，便于使用者隨時(shí)查詢，內(nèi)容包括安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)投入，文件和檔案管理，隱患管理、危險(xiǎn)源管理等內(nèi)部安全管理規(guī)章制度。可制定相關(guān)崗位的安全操作規(guī)程，并提交發(fā)布于各崗位，設(shè)置定期管理制度評(píng)審提醒功能。功能包括企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)制度的管理，內(nèi)部資料的共享，文件控制清單生成、文件等。

（2）安全生產(chǎn)責(zé)任事故報(bào)告及處理管理

建立企業(yè)安全生產(chǎn)管理責(zé)任體系，指導(dǎo)管理人員根據(jù)各級(jí)單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)格式要求制定安全生產(chǎn)責(zé)任書，生成安全管理網(wǎng)絡(luò)圖，輸出安全生產(chǎn)工作通訊錄，并保存電子版的安全生產(chǎn)責(zé)任書；使安全生產(chǎn)責(zé)任體系清晰完整，有據(jù)可依。功能包括安全生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)圖建立和更新功能，各組織機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)編訂查看功能，安全生產(chǎn)責(zé)任制的編寫和改版功能，安全生產(chǎn)責(zé)任管理網(wǎng)絡(luò)的展示功能等。

（3）隨時(shí)可獲取的法律法規(guī)

建立隨時(shí)可獲取的安全生產(chǎn)專業(yè)法律法規(guī)文庫，確?？梢噪S時(shí)隨地查閱到國(guó)家和行業(yè)最新的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，幫助企業(yè)做到安全生產(chǎn)的有據(jù)可依和有章可循，建立符合體系要求的法律法規(guī)文檔管理體制。用于法律、法規(guī)、規(guī)章的下載、專業(yè)維護(hù)、定期更新等。（4）安全教育培訓(xùn)和檔案管理

幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)培訓(xùn)控制和檔案管理。按照安全生產(chǎn)培訓(xùn)的要求通過計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)對(duì)培訓(xùn)情況進(jìn)行控制，并建立以人為單位的安全生產(chǎn)培訓(xùn)檔案，保存特種作業(yè)、管理人員等相關(guān)資質(zhì)證書，形成分門別類的安全教育檔案卡。對(duì)將要年審或再培訓(xùn)的人員提供證件有效期提醒功能。協(xié)助企業(yè)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的安全教育培訓(xùn)管理流程和檔案。（5）危險(xiǎn)作業(yè)許可管理

用于對(duì)企業(yè)內(nèi)部的危險(xiǎn)作業(yè)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上備案和網(wǎng)上審批，例如動(dòng)火作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高空作業(yè)等，建立完整的危險(xiǎn)作業(yè)實(shí)施檔案，實(shí)現(xiàn)對(duì)臨時(shí)危險(xiǎn)作業(yè)的有效控制，降低作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。（6）機(jī)械設(shè)備管理

注重特種設(shè)備，大型設(shè)備的安全生產(chǎn)管理，建立設(shè)備檔案卡，詳細(xì)記錄型號(hào)、購買時(shí)間、產(chǎn)地、維修記錄、定檢時(shí)間、報(bào)廢日期等內(nèi)容。設(shè)計(jì)安排設(shè)備安全檢查表，記錄檢查明細(xì)并保存便于查詢；根據(jù)設(shè)備相關(guān)屬性提醒定期設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)、檢測(cè)。（7）隱患排查治理

提供對(duì)隱患按照上報(bào)、整改與復(fù)查的閉環(huán)管理，在流程中對(duì)“整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案”進(jìn)行嚴(yán)格控制管理，管理人員可以在平臺(tái)中即時(shí)查詢隱患的發(fā)現(xiàn)和治理情況，組織人員對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行復(fù)查。（8）危險(xiǎn)源管理

建立一套符合體系標(biāo)準(zhǔn)要求的危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)流程，主要包括樹形的危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)、表單審批，專家組評(píng)審，按月風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等主要功能，可以輸出符合體系要求的危險(xiǎn)源清單，建立統(tǒng)一危險(xiǎn)源檔案，管理人員和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員對(duì)危險(xiǎn)源管理情況可隨時(shí)了解查看。該系統(tǒng)還能夠與其它模塊建立聯(lián)系，將危險(xiǎn)源作為企業(yè)安全生產(chǎn)管理的基礎(chǔ)檔案。（9）職業(yè)健康管理

實(shí)現(xiàn)有職業(yè)危害點(diǎn)和有毒有害人員管理，包含職業(yè)危害點(diǎn)（崗位）新設(shè)、修改、撤銷的審批流程，有毒有害人員界定管理流程，職業(yè)健康體檢檔案管理流程。實(shí)現(xiàn)職業(yè)危害點(diǎn)的臺(tái)賬建立，定期監(jiān)測(cè)提醒和數(shù)據(jù)保存，人員崗位界定，有害崗位津貼的發(fā)放，職業(yè)健康體檢提醒和數(shù)據(jù)保存的功能。幫助企業(yè)建立規(guī)范的有毒有害作業(yè)點(diǎn)和有毒有害人員管理。（10）勞動(dòng)防護(hù)用品管理

能清晰的記錄每一件勞動(dòng)防護(hù)用品的有效期、檢測(cè)期、價(jià)格、附件購置方式等相關(guān)記錄，在人員領(lǐng)用時(shí)，形成領(lǐng)用清單，形成規(guī)范的合法的領(lǐng)用記錄。（11）應(yīng)急預(yù)案和演練管理

通過應(yīng)急預(yù)案的指導(dǎo)編制，應(yīng)急資源的管理和應(yīng)急演練的計(jì)劃安排，建立企業(yè)應(yīng)急預(yù)案數(shù)據(jù)庫，形成應(yīng)急資源臺(tái)賬，記錄并控制演練區(qū)間，通過短信實(shí)現(xiàn)應(yīng)急信息的快速傳遞。從而幫助企業(yè)建立完善的應(yīng)急預(yù)案管理體系，鞏固安全生產(chǎn)應(yīng)急防線。（12）環(huán)境管理

建立一套符合體系標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)流程，輸出符合體系要求的環(huán)境因素清單（一般、重要），建立統(tǒng)一環(huán)境因素檔案，管理人員和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員對(duì)環(huán)境因素管理情況可隨時(shí)了解查看。

6、結(jié)論

由于我國(guó)的安全生產(chǎn)信息化建設(shè)起步晚、發(fā)展也比較慢，所以即使政府高度重視它的發(fā)展，但是安全生產(chǎn)信息化管理仍然存在很多缺陷和不足。但是我們堅(jiān)信在科技不斷發(fā)展的當(dāng)下，只要政府和企業(yè)高層不斷的提高對(duì)它的認(rèn)識(shí)和了解，加大對(duì)它的資金投入，加強(qiáng)組織力度，完善基礎(chǔ)建設(shè)工作就能夠在最短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)我國(guó)安全生產(chǎn)信息化管理化的建設(shè)，促使我國(guó)走向一個(gè)全新的征途。

第五篇：XX公司信息化管理

XX長(zhǎng)途客運(yùn)中心目前網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)模式采用數(shù)據(jù)集中管理方式，即各客運(yùn)站的多套客運(yùn)售票系統(tǒng)集中在定?？瓦\(yùn)中心群集服務(wù)器上運(yùn)行，但在用戶邏輯使用操作界面層表現(xiàn)為各自獨(dú)立系統(tǒng)，相互并不干擾沖突。

集中管理模式是一種基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)面向未來的管理模式，強(qiáng)調(diào)一體化的業(yè)務(wù)過程以及知識(shí)和數(shù)據(jù)的統(tǒng)一集中管理。集中管理模式不僅是數(shù)據(jù)管理的集中，更是在數(shù)據(jù)集中的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)資源和業(yè)務(wù)的集中管理和監(jiān)控，業(yè)務(wù)集中處理可以減少管理層次和重復(fù)建設(shè)、充分共享企業(yè)計(jì)算資源、規(guī)范業(yè)務(wù)操作及流程。這一模式代表了當(dāng)今世界最先進(jìn)的管理模式和發(fā)展趨勢(shì)。集中管理模式有利于整合企業(yè)資源，實(shí)現(xiàn)集中管理、調(diào)度和監(jiān)控。為企業(yè)決策者提供實(shí)時(shí)、全面的決策信息;同時(shí)加強(qiáng)了企業(yè)敏感數(shù)據(jù)的安全集中管理，促進(jìn)了企業(yè)內(nèi)部之間的有效溝通和交流，提高工作效率。

主要硬件配置如下：

XX客運(yùn)中心配置

（1）骨干網(wǎng)絡(luò)采用2臺(tái)核心交換機(jī)，通過HSRP實(shí)現(xiàn)骨干交換機(jī)冗余

（2）配置1臺(tái)核心服務(wù)器與原X3650服務(wù)器組成群集，通過群集軟件實(shí)現(xiàn)雙機(jī)熱備

（3）服務(wù)器采用多網(wǎng)卡，分別連接2臺(tái)骨干交換機(jī)，并實(shí)現(xiàn)網(wǎng)卡和鏈路冗余備份

（4）配置1臺(tái)vpn防火墻與XX站互聯(lián)，即實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、售票互聯(lián)等功能，并起到安全防護(hù)作用

（5）在骨干交換機(jī)上配置安全訪問控制列表，實(shí)施各種網(wǎng)絡(luò)訪問控制

（6）配置1臺(tái)高性能磁盤陣列柜，用于存取核心數(shù)據(jù)

（7）配置內(nèi)外網(wǎng)接入交換設(shè)備，用來接入內(nèi)外網(wǎng)工作站和服務(wù)

（8）配置供機(jī)房售檢票系統(tǒng)電源的UPS系統(tǒng)

XXX車站配置

（1）配置1臺(tái)vpn防火墻與定海站互聯(lián)，即實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、售票互聯(lián)等功能，并起到安全防護(hù)作用

（2）內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)采用1臺(tái)高性能交換機(jī)，用來接入內(nèi)網(wǎng)工作站

（3）配置供售檢票系統(tǒng)電源的UPS系統(tǒng)

如今，我公司正打算在年底前上電子商務(wù)系統(tǒng)，屆時(shí)旅客可以通過訪問我公司網(wǎng)站實(shí)現(xiàn)車票的售票、預(yù)定等操作。

面對(duì)道路客運(yùn)良好的發(fā)展機(jī)遇和市場(chǎng)化的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，為不斷提高服務(wù)質(zhì)量，向社會(huì)展示企業(yè)新的形象，及配合舟山城市規(guī)模和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面升級(jí)提升。XXX公司作為一個(gè)現(xiàn)代化車站，運(yùn)用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)來提高企業(yè)運(yùn)作的效率、提高管理和決策的水平，促進(jìn)企業(yè)信息化的發(fā)展，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。堅(jiān)信在信息化技術(shù)的帶動(dòng)下我公司會(huì)走得更好更遠(yuǎn)更具競(jìng)爭(zhēng)力。