第一篇：天橋鎮財政所2018年部門預算

天橋鎮財政所2018年部門預算

公開說明

一、主要職能及基本情況簡介

（一）基本情況

一是行政編制 23人，事業編制 44人，實有人數67 人。

（二）主要職能:

1、編制并執行鎮財政預決算。編制鎮財政預決算草案，組織執行鎮人代會批準的財政預算，批復部門和單位的年度預決算，嚴格預算執行。按法定程序辦理預算調整，接受同級人大和上級財政機關的監督。

2、落實國家涉農補貼補助政策。承擔各類補貼、補助的統計、審核和發放；負責農戶補貼信息及基礎數據的收集、錄入、審核、上報、公示、核查；負責農戶補貼存折或銀行卡發放與管理；受理農民對補貼的查詢或信訪等工作。

3、協調組織收入。抓好稅源培植和管理工作，組織協調全鎮財政收入管理，負責管理鎮非稅收入及財政票據。

4、管理鎮資產和債權債務。建立健全鎮財產物資登記、保管等制度，設立資產管理臺賬；嚴格按報批和資產評估制度處置固定資產；資產經營收入或拍賣、處置收入納入賬簿管理，及時上繳縣財政。建立鎮村債權債務數據庫，對債權債務增減變更情況實行動態管理，及時清結債權，清理化解鎮村債務，嚴格控制新債發生。

5、負責鎮會計核算和財務管理。管理鎮所屬機關、事業單位財務，健全財政預算會計核算體系及財政收支報表體 1 系，建立財政收支分析制度，實行收支兩條線管理。

6、負責涉農及其它專項建設資金監管。負責扶貧開發、農業綜合開發、一事一議財政獎補等專項資金監督管理，追蹤反饋項目實施和資金運行情況，加強效果分析，確保政策落實到位；監督管理政府投資或參與投資的項目資金。

7、承擔農村綜合改革日常工作。開展村級公益事業建設一事一議財政獎補、鎮村債務化解等改革；負責組織鎮村財政財務人員培訓。

8、代理村級財務和指導。受村（居）“兩委”委托，負責代理全鎮的村級財務，加強村級資金使用和財務核算監管，完善“村財鄉代管”制度，代理村級組織會計核算業務；建立村級組織正常運轉經費保障機制，合理確定保障范圍和標準，保證村級組織基本支出需要；配合有關部門指導村級組織村務公開和財務公開工作，定期公布村級財務收支情況，接受群眾監督。…

二、2018年部門預算收支基本情況

（一）收入預算

（一）全鎮本級財政總收入安排為4188.34萬元。

1、一般預算收入安排為2345萬元，為上年預算1315.11的178.31%，增長78.31%；為上年實績1876萬元的125%，增長25%。增長因素主要是縣委政府確定2018年度財政稅收任務在去年的基礎上總體略有增加，國地稅提高14%，財政非稅收入降低10%。其中分明細為：

（1）國稅總收入8980000元，一般公共預算收入部分 1600000元；

（2）地稅總收入9540000元，一般公共預算部分3760000元；（其中：煙葉產品稅4280000元，為上年實績4440000元的96%）。

（3）基金收入4000000元，為上年實績2054000元的194.7%。

（4）非稅收入930000元，為上年實績376000元的247.34%。

2、上級補助收入18244900元。其中：

（1）結算補助78504900萬元（其中村級財力320000元）。

（2）基金返還3200000元。（3）非稅收入返還633600元。

（4）體制算賬（烤煙產品稅收返還）2700000元。

3、政府債券預算收入3856400元（天橋鎮農貿綜合市場及停車場、天橋鎮天生橋古跡開發旅游項目）。

（二）支出預算 1.支出預算總體情況

預算支出安排41883400元，為上年實際32683500元的128.14%，其中：上解支出23450000元，一般預算支出18433400元。增大支出的主要原因是城鎮建設、農村綜合改革、萬壽菊產業、脫貧攻堅工作支出等共9199900元。

（二）按項目分類：

1、個人經費預算7854900元。其中工資6318500（含一次性獎勵工資49000元）、失業保險18200元、醫療保險266800元、工傷保險16000元、工會費24000元、住房公積金530600萬元、村組干部報酬588400元、交通協管員工資60000元、炊事員工資32400元。

2、公用經費預算3562000元。其中車輛運行維護費80000元、會議費55000元、業務招待費80000元、村級公用經費320000元、職工教育培訓費27000元、其他支出2000000元。

3、項目支出預算8890000元。

4、預備費100000元。

（三）支出預算的功能分類說明

1.一般公共服務支出 2781997.32 元，主要用于單位職工工資發放，日常運行的基本支出及其他各項事務支出。

2.社會保障和就業支出4831000元，主要用于黨委職工基本養老保險、單位職工工傷保險、失業保險、生育保險等方面的支出。

3.醫療衛生和計劃生育支出253032.48 元，主要用于按規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。

4.文化體育和傳媒支出220622.16元，主要用于文廣站人員工資發放和日常支出。

5.資源勘探信息等支出62625.36元，主要用于安監站 職工工資發放。

6.住房保障支出530604 元，為職工繳納的住房公積金。一般預算支出，按功能科目分類：

1、行政運行3093800元；，主要用于單位職工工資發放，日常運行的基本支出及其他各項事務支出

2、村鎮建設管理支出1934000元；主要用于單位職工工資發放。

3、勞動保障事業支出4831000元；主要用于黨委職工基本養老保險、單位職工工傷保險、失業保險、生育保險等方面的支出。

4、農業技術服務事業支出1663000元；主要用于農業、林業站單位職工工資發放。

5、林業事業支出291000元；主要用于單位職工工資發放。

6、文化體育與傳媒支出218100元；主要用于單位職工工資發放。

7、安全生產監管62000元；主要用于安監站職工工資發放。

8、農村綜合改革工作支出908400元；

9、開展工作項目管理支出8890000元；

10、公益性事業建設支出2000000元；

11、住房保障支出530600元；為職工繳納的住房公積金。

12、預備費100000元。三、一般公共預算“三公”經費支出預算情況 2018年我單位“三公”經費一般公共預算財政撥款安排數為160000 元，與上年無增減變動。其中：因公出國（境）費用預算數0元，與上年相比無增減變動；公務用車運行費80000元，與上年無增減變動；公務接待費預算數80000 元，與上年無增減變動。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情 況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（八）上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

（九）結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

（十）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十三）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十四）對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

（十五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二篇：鳳岡蜂巖鎮財政所2018年部門預算

鳳岡縣蜂巖鎮財政所2018年部門預算

公開說明

一、鳳岡縣蜂巖鎮財政所主要職能及基本情況簡介

（一）基本情況

一是行政編制36人，事業編制55人，實有人數72人。

（二）主要職能:

1、編制并執行鎮財政預決算。編制鎮財政預決算草案，組織執行鎮人代會批準的財政預算，批復部門和單位的預決算，嚴格預算執行。按法定程序辦理預算調整，接受同級人大和上級財政機關的監督。

2、落實國家涉農補貼補助政策。承擔各類補貼、補助的統計、審核和發放；負責農戶補貼信息及基礎數據的收集、錄入、審核、上報、公示、核查；負責農戶補貼存折或銀行卡發放與管理；受理農民對補貼的查詢或信訪等工作。

3、協調組織收入。抓好稅源培植和管理工作，組織協調全鎮財政收入管理，負責管理鎮非稅收入及財政票據。

4、管理鎮資產和債權債務。建立健全鎮財產物資登記、保管等制度，設立資產管理臺賬；嚴格按報批和資產評估制度處置固定資產；資產經營收入或拍賣、處置收入納入賬簿管理，及時上繳縣財政。建立鎮村債權債務數據庫，對債權債務增減變更情況實行動態管理，及時清結債權，清理化解鎮村債務，嚴格控制新債發生。

5、負責鎮會計核算和財務管理。管理鎮所屬機關、事業單位財務，健全財政預算會計核算體系及財政收支報表體 1 系，建立財政收支分析制度，實行收支兩條線管理。

6、負責涉農及其它專項建設資金監管。負責扶貧開發、農業綜合開發、一事一議財政獎補等專項資金監督管理，追蹤反饋項目實施和資金運行情況，加強效果分析，確保政策落實到位；監督管理政府投資或參與投資的項目資金。

7、承擔農村綜合改革日常工作。開展村級公益事業建設一事一議財政獎補、鎮村債務化解等改革；負責組織鎮村財政財務人員培訓。

8、代理村級財務和指導。受村（居）“兩委”委托，負責代理全鎮的村級財務，加強村級資金使用和財務核算監管，完善“村財鄉代管”制度，代理村級組織會計核算業務；建立村級組織正常運轉經費保障機制，合理確定保障范圍和標準，保證村級組織基本支出需要；配合有關部門指導村級組織村務公開和財務公開工作，定期公布村級財務收支情況，接受群眾監督。

二、2018年部門預算收支基本情況

（一）收入預算

一般公共預算財政撥款9,256,450.18元，比上年預算數增加725,040.68元，同比增長8.50%。政府性基金預算撥款0元，比上年預算數減少2,885,000.00元，同比下降100% ，（二）支出預算 1.支出預算總體情況

本支出預算9,256,450.18元，比上年增加 2 725,040.68元，同比增長8.50%。其中：基本支出9,048,450.18元，比上年增加690,340.68元，同比增長8.26%。包括工資福利支出6,932,076.24元，商品和服務支出881,693.94元，對和人和家庭的補助支出1,234,680.00元；項目支出208,000.00元，比上年增加34,700.00元，同比增長20.02%。

2.機關運行經費安排情況

2018年預算公用經費881,693.94元，比上年減少1,279,519.84元，同比下降59.20%。減少的主要預算原因是調減辦公費。年初公用經費安排具體構成：辦公費384,286.50元、差旅費40,000.00元、會議費40,000.00元、培訓費29,403.72元、公務接待費80,000.00元、工會費29403.72元、公務用車運行維護費80,000.00元、其他交通費198,600.00元。

（三）支出預算的功能分類說明

1.一般公共服務支出4,338,528.14元，主要用于單位職工工資發放，日常運行的基本支出及其他各項事務支出；

2．文化體育與傳媒支出130,678.22元，主要用于綜合文化設施設備購建；

3.社會保障和就業支出1,138,280.88元，主要用于黨委職工基本養老保險、單位職工工傷保險、失業保險、生育保險等方面的支出;4.醫療衛生和計劃生育支出276,747.24元，主要用于按規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出;3 5.城鄉社區支出260,875.20萬元，主要用于城鎮項目建設支出;6.農林水事務支出2,004,976.96萬元，主要用于“一事一議”財政獎補支出，農業綜合開發支出及其他涉農支出；

7.資源勘探信息等支出327,319.44萬元，主要用于安全生產監督管理建設支出；

8.住房保障支出571,044.00元，為職工繳納的住房公積金。

（四）項目支出基本情況

項目支出251,600,000.00元，具體項目如下： 1．蜂巖鎮農產品交易市場建設項目8,000,000.00元； 2.蜂巖鎮人畜飲水工程項目10,010,000.00元； 3.蜂巖鎮河道治理(桃坪)工程項目8,100,000.00元； 4.蜂巖鎮巡朱河流治理工程項目9,000,000.00元； 5.蜂巖鎮蜂王河治理工程項目6,000,000.00元； 6.蜂巖鎮退耕還草工程項目2,240,000.00元； 7.蜂巖鎮果蔬冷藏庫工程項目5,000,000.00元； 8.蜂巖鎮現代農業觀光園工程項目5,000,000.00元； 9.蜂巖鎮多功能運動場工程項目14,000,000.00元； 10.蜂巖鎮有機蜜園種植工程項目5,000,000.00元； 11.蜂巖鎮趙坪村陣地建設工程項目8,000,000.00元； 12.蜂巖鎮墰子口水庫工程項目50,000,000.00元； 13.蜂巖鎮通組公路建設工程項目65,250,000.00元； 14.蜂巖鎮棚戶區改造工程項目50,000,000.00元；

15.蜂巖鎮政務服務中心工程項目3,000,000.00元； 16.蜂巖鎮禁毒基地建設工程項目3,000,000.00元。

三、政府采購情況說明

本單位2018年安排政府性采購支出208,000.00元，與上年相比增加34,700.00元，同比增長20.02%。具體采購項目為：采購電腦(計算機設備)5臺25,000.00元，復印機2臺24,000.00元，多功能（打印、復印）一體機6臺9,000.00元，監控設備14套84,000.00元，實木床10張8,000.00元，辦公桌椅4套24,000.00元，辦公沙發10套22,000.00元，文件柜12個12,000.00元。四、一般公共預算“三公”經費支出預算情況 2018年鳳岡縣蜂巖 鎮財政所“三公”經費一般公共預算財政撥款安排數為160,000.00元，與上年相比減少0元，下降0%。其中：因公出國（境）費用預算數0元，與上年相比無增減變動；公務用車運行維護費預算數80,000.00元，與上年相比減少0元，下降0%：其中公務購車費0元，與上年相比減少0元，下降0%；公務用車運行費80,000.00元，與上年相比減少0元，下降0%；公務接待費預算數80,000.00元，與上年相比減少0元，下降0%，2018年與上年相比無增減變動。

五、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

（八）上年結轉和結余：指以前支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

（九）結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

（十）年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年 6 度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十三）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十四）對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

（十五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第三篇：熊河鎮財政所2018年部門預算編報說明

熊河鎮財政所2018年部門預算編報說明

一、基本情況：

熊河鎮財政所現有在編人員18人，退休人員5人，返聘1人，待崗1人，遺屬1人，屬全額撥款單位，分設辦公室、預算、三資監管、兩保商貿資金、黨群、農村綜合改革等職能部門。

二、部門主要職能：

1、鄉鎮財政收支預算的編制與執行、“鄉財縣管”改革后鄉鎮收支的執行及相關工作。

2、鄉鎮行政單位資金的財務管理及監督。

3、上級轉移支付資金的監督與管理。

4、上級各項專項資金的監督與管理。

5、村級財務及資金監管。

6、國家各項惠農補貼資金的發放及政策落實。

7、鄉鎮預算外資金的監督與管理。

8、鄉鎮國有資產及村級集體資金的監管。

9、鄉村兩級債務的監管。

10、農村土地承包管理及土地糾紛仲裁。

11、農村專業合作組織建設。

12、農村經營統計。

13、農村負擔監督管理。

14、農村綜合改革在鄉鎮的日常工作。

15、鄉鎮黨委、政府的中心工作。

三、本級預算情況：

2018年熊河鎮財政所預算總收入為310.72萬元，其中財政撥款310.72萬元，本年總支出310.72萬元，其中人員工資福利支出248.28萬元，對個人和家庭補助支出14.44萬元，日常公用支出18萬元，項目支出30萬元。其中項目支出明細：“惠農”補貼發放工作經費5萬元，上劃經費25萬元，共計30萬元，均屬財政撥款資金。四、三公經費控制情況：

三公經費嚴格控制在標準范圍內：2018年為3.6萬元，對比2017年3.8萬元下降0.2萬元，公務用車嚴格按車改政策執行。

第四篇：港口區公車財政所2018年部門預算

港口區公車財政所2018年部門預算

及“三公”經費預算編制說明

第一部分：港口區公車財政所概況

一、主要職能

我所積極配合港口區財政局貫徹執行國家財政政策，履行財政職能，落實做好扶貧工作、改善民生；規范專項資金管理，加強對非稅收入、基層單位財務的監督檢查；配合港口區財政局服務全區中心工作，提供財政服務。

二、機構設置情況

港口區公車財政所共有參照公務員管理事業單位1個。

三、人員構成及編制現狀

1.港口區公車財政所編制人數5人.四、部門預算單位構成

根據職責，港口區公車財政所2018年預算涉及預算單位1個。

2018年支出總預算63.47萬元，其中：基本支出預算52.07萬元，占支出總預算82.04%，同比增加13.79萬元，增長36.02%；項目支出預算11.4萬元，占支出總預算17.96%，同比減少0.4萬元，下降3.39%。支出沒有增長。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：（1）201一般公共服務支出56.38萬元，占支出總預算的88.83%，同比減少0.62萬元，減少1.09%;（2）208社會保障和就業支出0萬元，占支出總預算的x%，同比增加(減少)0萬元，增長0%;（3）210醫療衛生與計劃生育支出3.71萬元，占支出總預算的5.85%，與去年相比沒有變化;（4）221住房保障支出3.38萬元，占支出總預算的5.33%，與去年相比沒有變化。

2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算（1）基本支出預算

基本支出52.07萬元，占支出總預算82.04%，同比減少0.02萬元，下降0.04%。其中：

工資福利支出預算44.99萬元，占基本支出預算70.88%，同比增加3.38萬元，增長8.12%。

商品和服務支出預算7.08萬元，占基本支出預算11.15%，同比減少0.01萬元，下降0.14%。

對個人和家庭的補助支出預算0萬元，占基本支出預算0%，機關服務0萬元，全部是基本支出預算。主要用于為行政單位提供后勤服務的后勤服務中心的相關支出，包括根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出和日常公用經費支出。

預算改革業務0萬元，全部是項目支出預算。主要用于預算改革方面的支出。

財政國庫業務2.0萬元，全部是項目支出預算。主要用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

財政監察2.0萬元，全部是項目支出預算。主要用于財政監察派出機構的專項業務支出和財政監督檢查方面的業務支出。

信息化建設0萬元，全部是項目支出預算。主要用于財政信息化建設、優化核心財政業務系統等方面的支出。

財政委托業務支出0萬元，全部是項目支出預算。主要用于財政委托評審機構進行財政投資評審發生的支出。

事業運行7.08萬元，其中基本支出7.08萬元，項目支出0萬元。主要用于1個局屬事業單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

其他財政事務支出0萬元，全部是項目支出預算。主要用于除財政事務支出以外的其他項目支出。

歸口管理的行政單位離退休0萬元，全部是基本支出預算。

接待費支出預算0.175萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。2018年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.175萬元，與2017年預算0.175萬元沒有變化。其中：

1.因公出國（境）經費2018年預算0萬元，與上年一致，主要用于：一是隨同財政部、自治區黨委和政府出國（境）團組考察學習費用，計劃安排0人次。

2.公務接待費2018年預算0.175萬元，與去年相比沒有變化。主要用于：開展村級會計委托代理工作、綜合直補、財政監督檢查等工作的接待費用。

3.公務用車費2018年預算0萬元，同比減少0萬元，下降0%，主要用于市內執行公務、以及開展各項財政檢查、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。其中：

（1）公務用車運行維護費

2018年預算0萬元，同比增加0萬元，增長0%，主要用于。增長原因是。

（2）公務用車購置費

2018年預算0萬元，同比減少0萬元，下降0%，主要用于。

第四部分：2018年部門預算其他事項說明

一、港口區公車財政所部門預算單位的構成

2018年的部門預算1個事業單位構成；港口區公車財政所

費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

七、年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

八、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

九、年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

附件：港口區公車財政所2018年部門預算報表

第五篇：2018年瓊海市財政局龍江財政所部門預算

2018年瓊海市財政局龍江財政所部門預算

目錄

第一部分

瓊海市財政局龍江財政所概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分

瓊海市財政局龍江財政所2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

第三部分

瓊海市財政局龍江財政所2018年部門預算情況說明

第四部分

名詞解釋

第一部分

瓊海市財政局龍江財政所概況

一、主要職能

（一）負責編制鎮本級預算草案，管理本級財政預算收支，按月編制報表，進行財政收支分析；

（二）負責與鎮政府所屬部門之間的財政撥款工作；

（三）負責發放國家對農民各項扶持資金；

（四）負責征收新型農村合作醫療基金，管理維護參保人員信息；

二、部門預算單位構成：龍江財政所

第二部分

瓊海市財政局龍江財政所2018年部門預算

表

（此部分內容即為部門預算公開表）

第三部分 瓊海市財政局龍江財政所2018年部門預算情況

說明

一、關于瓊海市財政局龍江財政所2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

瓊海市財政局龍江財政所2018年財政撥款收支總預算123.36萬元。其中，收入總計123.36萬元，包括一般公共預算本年收入123.36萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出總計123.36萬元，包括一般公共服務支出95.86萬元、社會保障和就業

支出10.96萬元、醫療衛生與計劃生育支出9.96萬元、住房保障支出6.58萬元。

二、關于瓊海市財政局龍江財政所2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規模變化情況

瓊海市財政局龍江財政所2018年一般公共預算當年撥款123.36萬元，比上年預算數減少12.84萬元，主要是人員變動導致預算數變動

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務（類）支出95.86萬元，占77.72%；社會保障和就業支出10.96萬元，占8.88%；醫療衛生與計劃生育支出9.96萬元，占8.07%；住房保障支出6.58萬元，占5.33%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）2018年預算數為67萬元，比上年預算數增加1.14萬元，主要是人員變動影響。

2.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）2018年預算數為30萬元，比上年預算數增加6萬元，主要是財政業務經費增加。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2018年預算數為10.53萬元，比上年預算數減少18.47萬元，主要是完成補繳以前機關事業單位基本養老保險，不再預留補繳部分。

4.醫療衛生與計劃生育管理事務（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2018年預算數為4.47萬元，比上年預算數增加1.57萬元，主要是人員工資變動導致醫療保險繳費基數增大。

5.醫療衛生與計劃生育管理事務（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2018年預算數為5.48萬元，比上年預算數減少3.2萬元，主要是人員調動。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為6.57萬元，比上年預算數減少0.43萬元，主要是人員工資變動導致住房公積金年繳費基數變動。

7.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）2018年預算數為4.24萬元，會計科目有所變動，與上年無單獨對應科目，無法比較。

三、關于瓊海市財政局龍江財政所2018年一般公共預

算基本支出情況說明

龍江財政所2018年一般公共預算基本支出為93.36萬元，其中：

人員經費88.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療費、住房公積金;

公用經費4.88萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經費、其他商品服務。

四、瓊海市財政局龍江財政所2018年“三公”經費預算情況說明

龍江財政所2018年“三公”經費預算數為0萬元，其中：

因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平。

公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），與上年預算持平。

公務接待費0萬元，與上年預算持平。

五、關于瓊海市財政局龍江財政所2018年政府性基金預算當年撥款情況說明

（一）政府性基金預算當年規模變化情況

龍江財政所2018年政府性基金預算當年撥款0萬元，比上年預算數持平。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況 2018年龍江財政所無政府性基金預算。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況 2018年龍江財政所無政府性基金支出。

六、關于瓊海市財政局龍江財政所2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，龍江財政所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。龍江財政所2018年收支總預算123.36萬元。

七、關于瓊海市財政局龍江財政所2018年收入預算情況說明

龍江財政所2018年收入預算123.36萬元，其中：經費撥款收入123.36萬元，占100%；無政府性基金收入。

八、關于瓊海市財政局龍江財政所2018年支出預算情況說明

龍江財政所2018年支出預算123.36萬元，其中：基本支出90.36萬元，占75.68%；項目支出30萬，占24.32%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年龍江財政所本級的機關運行經費預算4.88萬元。

（二）政府采購情況

2018年龍江財政所無政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，龍江財政所本級及下屬各預算單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2018年龍江財政所1項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算30萬元、政府性基金0萬元。

名詞解釋

一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政

同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業（即一級企業）上交的國有資本收益。

十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源（資產）使用費而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。十三、一般公共服務（類）××事務（款）行政運行（項）：指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

理事務（項）：指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。

……

十五、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十七、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。