第一篇：公司信息資產(chǎn)管理辦法

總則

一、為了加強(qiáng)公司IT資產(chǎn)管理，規(guī)范IT設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)、使用與維護(hù)工作，合理配備IT設(shè)備，提高IT設(shè)備使用效率。

二、本辦法適用于公司全體員工以及使用的計(jì)算機(jī)設(shè)備。其中，計(jì)算機(jī)設(shè)備包括：臺(tái)式電腦、筆記本電腦、服務(wù)器、打印機(jī)、掃描儀、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、考勤設(shè)備、UPS、各類軟件以及授權(quán)和其他。

三、IT資產(chǎn)的分類

IT固定資產(chǎn)：計(jì)算機(jī)主機(jī)、筆記本、顯示器、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、服務(wù)器、核心路由器、機(jī)柜、投影儀、UPS電源、監(jiān)控設(shè)備等

IT類低值易耗破：u盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、計(jì)算機(jī)配件、路由器、8口（及以下）交換機(jī)等； IT類耗材：計(jì)算機(jī)鍵盤(pán)、鼠標(biāo)、電源線、硒鼓、墨盒、色帶、網(wǎng)線、水晶頭、模塊等； 其他：公司信息化建設(shè)中設(shè)計(jì)到的各類服務(wù)、軟件授權(quán)等；

四、IT設(shè)備申購(gòu)流程

所有申購(gòu)IT相關(guān)物資，均由IT部門(mén)代為申請(qǐng)

申請(qǐng)人提交申購(gòu)請(qǐng)求，經(jīng)由所在部門(mén)部長(zhǎng)審核，交由IT部門(mén)辦理，IT查看庫(kù)存，如庫(kù)存沒(méi)有，則由總務(wù)部長(zhǎng)簽字確認(rèn)后另行購(gòu)買(mǎi)。

申請(qǐng)流程：

申請(qǐng)人（申請(qǐng)）→部門(mén)部長(zhǎng)→IT→總務(wù)部長(zhǎng)

五、IT設(shè)備領(lǐng)用流程

申請(qǐng)物資購(gòu)買(mǎi)過(guò)后，由IT部門(mén)郵件通知申請(qǐng)人（抄送所在部門(mén)部長(zhǎng)）前來(lái)領(lǐng)用。并在領(lǐng)用單上詳細(xì)填寫(xiě)部門(mén)以及領(lǐng)用人備案。施行誰(shuí)申請(qǐng)誰(shuí)領(lǐng)用原則，不允許別人帶領(lǐng)。

六、IT資產(chǎn)管理方法

①固定資產(chǎn)類

采取“誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)于公用設(shè)備，如：打印機(jī)、掃描儀等，統(tǒng)一交由IT部門(mén)管理以及維護(hù)。任何部門(mén)以及各人未經(jīng)允許，禁止私自拆卸或者移作他用。②IT耗材以及其他

統(tǒng)一交由IT申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)、調(diào)配使用。原則上采取“以壞換好”原則。③IT類低值易耗破物品

采取部門(mén)管理，所有申購(gòu)以及分配的物品應(yīng)以部門(mén)為單位，以共享使用的方式，部門(mén)內(nèi)部使用。并指定部門(mén)內(nèi)部保管者，IT部門(mén)每季度檢查物品的使用情況。

第二篇：公司資產(chǎn)管理辦法

公司資產(chǎn)管理制度

第一章 總則

第一條 為了加強(qiáng)集團(tuán)公司的資產(chǎn)管理, 晰、權(quán)責(zé)明確、保護(hù)嚴(yán)格、流轉(zhuǎn)順暢”的現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)制度,明確資產(chǎn)使用與管理的責(zé)權(quán)關(guān)系,規(guī)范、完善資產(chǎn)運(yùn)作程序,確保資產(chǎn)安全完整和保值增值,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,制訂本制度。

第二條 資產(chǎn)管理主要包括固定資產(chǎn)管理、流動(dòng)資產(chǎn)管理、長(zhǎng)期投資管理、無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)管理、資產(chǎn)收益和資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)處置管理等。

第三條 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資產(chǎn)的價(jià)值管理,經(jīng)營(yíng)(使用)單位負(fù)責(zé)實(shí)物資產(chǎn)管理和技術(shù)監(jiān)督,企劃部負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的信息備案,審計(jì)部負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的安全性監(jiān)督檢查。

第四條 本制度適用于集團(tuán)公司總部、全資及控股子、分公司(以下簡(jiǎn)稱 所屬企業(yè)),集團(tuán)公司參股企業(yè)可比照?qǐng)?zhí)行。所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)以及本制度的規(guī)定,規(guī)范對(duì)資產(chǎn)的監(jiān)督管理,制定本企業(yè)的資產(chǎn)管理制度, 上報(bào)集團(tuán)公司備案。

第二章 固定資產(chǎn)管理

第五條 集團(tuán)公司對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)行歸口管理與分級(jí)管理相結(jié)合的方式。集團(tuán)公司固定資產(chǎn)目錄和分類折舊率依照集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。

第六條 固定資產(chǎn)購(gòu)建、技術(shù)改造與修理和改擴(kuò)建工程項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按集團(tuán)公司下達(dá)的專項(xiàng)工程投資計(jì)劃執(zhí)行。固定資產(chǎn)零星購(gòu)置和技術(shù)改造與修理,必須嚴(yán)格按照集團(tuán)公司審定的預(yù)算執(zhí)行,不得突破預(yù)算。確因特殊原因需追加預(yù)算,須報(bào)集團(tuán)公司審批。

各單位固定資產(chǎn)購(gòu)建、技改、修理應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司招標(biāo)管理程序,對(duì)限額以上的項(xiàng)目實(shí)行招標(biāo)。

基建項(xiàng)目、改擴(kuò)建項(xiàng)目、技改工程應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定,及時(shí)辦理資產(chǎn)移交手續(xù),增加固定資產(chǎn)。

第七條 各單位應(yīng)定期組織對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,對(duì)清查中發(fā)現(xiàn)的毀損、盤(pán)虧及待報(bào)廢固定資產(chǎn),應(yīng)及時(shí)查明原因并申請(qǐng)?zhí)幹谩?/p>

第三章 流動(dòng)資產(chǎn)管理

第八條 流動(dòng)資產(chǎn)管理:包括貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)、應(yīng)收票據(jù)和其他各種債權(quán)、存貨等。

(一)貨幣資產(chǎn)管理應(yīng)嚴(yán)格按現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度和集團(tuán)公司有關(guān)資金管理的辦法執(zhí)行。嚴(yán)格現(xiàn)金保管制度,嚴(yán)禁出租、出借銀行賬戶。

(二)交易性金融資產(chǎn)主要是指各種有價(jià)證券。交易性金融資產(chǎn)由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理,所屬企業(yè)購(gòu)買(mǎi)和處置交易性金融資產(chǎn)應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司審查同意后方可執(zhí)行。

(三)所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定應(yīng)收票據(jù)管理辦法,加強(qiáng)應(yīng)收票據(jù)的收、付、承兌和貼現(xiàn)管理。

(四)所屬企業(yè)要對(duì)應(yīng)收賬款等各種債權(quán)形成建立嚴(yán)格的批準(zhǔn)程序和債權(quán)管理制度。加大應(yīng)收賬款的回收力度,并建立債權(quán)清理制度和賬齡分析監(jiān)督制度,按財(cái)務(wù)制度的規(guī)定計(jì)提壞帳準(zhǔn)備、上報(bào)和核銷壞賬損失,防范和降低呆壞賬風(fēng)險(xiǎn)。

(五)所屬企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)存貨的計(jì)價(jià)、采購(gòu)、驗(yàn)收保管和定額管理。存貨庫(kù)存必須合理、適度,存貨保管部門(mén)和財(cái)務(wù)等部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期稽核和盤(pán)點(diǎn),保證賬賬、賬實(shí)、賬表相符。

(六)所屬企業(yè)原則上不得將資產(chǎn)進(jìn)行抵押,確需抵押須經(jīng)集團(tuán)公司審批。

第四章 長(zhǎng)期投資管理 第九條 長(zhǎng)期投資管理包括長(zhǎng)期股權(quán)投資、長(zhǎng)期債權(quán)投資的管理。

第十條 集團(tuán)公司按照資產(chǎn)管理的相關(guān)法規(guī)和程序, 規(guī)范投資行為、加強(qiáng)投資管理、提高投資效果。項(xiàng)目投資實(shí)行統(tǒng)一決策、分級(jí)管理,即集團(tuán)公司負(fù)責(zé)集中決策,所屬企業(yè)經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后,方可履行對(duì)外投資職能。

第十一條 所屬企業(yè)投資必須嚴(yán)格遵照集團(tuán)公司投資管理的相關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、決策立項(xiàng)、資產(chǎn)投出和持有、收益回籠、投資處置和監(jiān)督檢查等各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,實(shí)現(xiàn)投資收益的最大化。

對(duì)外投資涉及到實(shí)物資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估,履行好相關(guān)報(bào)批手續(xù)。

第十二條 所屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金不足或者財(cái)務(wù)狀況嚴(yán)重惡化、資不抵債的,不得對(duì)外開(kāi)展投資活動(dòng)。

第十三條 集團(tuán)公司對(duì)投資項(xiàng)目實(shí)行跟蹤監(jiān)督管理,企劃部、財(cái)務(wù)部等部門(mén)要及時(shí)做好投資項(xiàng)目的效益測(cè)算和分析評(píng)價(jià)工作,定期對(duì)投資項(xiàng)目開(kāi)展價(jià)值測(cè)試和分析,并及時(shí)向集團(tuán)公司匯報(bào)投資進(jìn)度、經(jīng)營(yíng)狀況、收益實(shí)現(xiàn)等情況,對(duì)投資造成重大損失的,要及時(shí)查明原因、分清責(zé)任,提出處理或處置建議。

第十四條 所屬企業(yè)的合并、分立、兼并、重組、重大資產(chǎn)置換、租賃等業(yè)務(wù),應(yīng)上報(bào)集團(tuán)公司審批。

第五章 無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他長(zhǎng)期資產(chǎn)管理 第十五條 無(wú)形資產(chǎn)管理應(yīng)遵循以下原則:(一)各單位根據(jù)生產(chǎn)需要購(gòu)置無(wú)形資產(chǎn)應(yīng)納入預(yù)算管理。

(二)接受投資、聯(lián)營(yíng)投入的無(wú)形資產(chǎn),應(yīng)將評(píng)估價(jià)值或合同價(jià)格等資料上報(bào)集團(tuán)公司審查。

(三)用無(wú)形資產(chǎn)對(duì)外投資,應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司審批。

第十六條 遞延資產(chǎn)(或長(zhǎng)期待攤費(fèi)用)及其他長(zhǎng)期資產(chǎn)管理應(yīng)遵循以下原則:(一)列入遞延資產(chǎn)(或長(zhǎng)期待攤費(fèi)用)的開(kāi)辦費(fèi)、經(jīng)營(yíng)性租入固定資產(chǎn)的改良支出,應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司備案。列入遞延資產(chǎn)(或長(zhǎng)期待攤費(fèi)用)的其他支出應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司審批。

(二)所屬企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的管理,不得隨意掛賬。

第六章 資產(chǎn)評(píng)估管理

第十七條 所屬企業(yè)在發(fā)生體制改革、對(duì)外投資、合并分立、清算、股權(quán)比例變動(dòng)、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)拍賣(mài)、租賃、資產(chǎn)涉訟及其他影響國(guó)有權(quán)益等行為時(shí),應(yīng)報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估。

第十八條 所屬企業(yè)需進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估時(shí),應(yīng)由資產(chǎn)占有或產(chǎn)權(quán)持有單位提出立項(xiàng)申請(qǐng),報(bào)集團(tuán)公司審批。辦理資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目立項(xiàng)需報(bào)送的材料包括: 資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)文件、產(chǎn)權(quán)登記證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資產(chǎn)負(fù)債表、擬聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)的相關(guān)情況等資料。

第十九條 所屬企業(yè)在資產(chǎn)評(píng)估立項(xiàng)后聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。收到評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告后,對(duì)評(píng)估報(bào)告無(wú)異議的,應(yīng)將有關(guān)材料逐級(jí)報(bào)送集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部、企劃部辦理備案手續(xù)。

辦理備案應(yīng)提供的資料包括:資產(chǎn)占有單位填報(bào)的《資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目備案表》、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及其他有關(guān)材料。

第七章 資產(chǎn)處置管理

第二十條 資產(chǎn)處置是指集團(tuán)公司及所屬各級(jí)企業(yè)將其占有、使用的本辦法第二十二條規(guī)定的各類國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給境內(nèi)外法人、自然人或者其他組織的行為。

第二十一條 集團(tuán)公司及所屬企業(yè)的資產(chǎn)處置應(yīng)當(dāng)按照公開(kāi)、公平、公正和依法依規(guī)依程序的原則進(jìn)行,資產(chǎn)處置應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行審批手續(xù),未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行處置。

第二十二條 資產(chǎn)處置范圍包括:

1、以出讓等有償方式取得且可以依法轉(zhuǎn)讓的國(guó)有土地使用權(quán)、探礦權(quán)和采礦權(quán);

2、地面建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施;

3、各類設(shè)備設(shè)施;

4、機(jī)動(dòng)車(chē)及其他交通運(yùn)輸工具;

5、報(bào)廢與核銷資產(chǎn);

6、存貨;

7、債權(quán)資產(chǎn);

8、商標(biāo)專用權(quán)、專利權(quán)及著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán);

9、其它依法可以轉(zhuǎn)讓的實(shí)物和無(wú)形資產(chǎn)。

上述資產(chǎn)不包括企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中對(duì)外銷售的產(chǎn)品。第二十三條 集團(tuán)公司及所屬企業(yè)財(cái)務(wù)部、企管部負(fù)責(zé)資產(chǎn)處置的審核、上報(bào)及監(jiān)督管理,生產(chǎn)安環(huán)部、工程管理部、銷售和物資供應(yīng)管理部門(mén)等職能部門(mén)參與配合,審計(jì)部與紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)全程監(jiān)督,可定期或不定期對(duì)各單位資產(chǎn)處置情況開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)和檢查。

第二十四條 資產(chǎn)處置方式

1、集團(tuán)公司及所屬各級(jí)企業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)將所屬的房屋及建筑物、土地、探礦權(quán)、采礦權(quán)、特種車(chē)輛、債權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)外轉(zhuǎn)讓, 應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)要求在安徽省產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)進(jìn)行。

2、集團(tuán)公司及所屬各級(jí)企業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)將評(píng)估值 100萬(wàn)元人民幣以上(含 100萬(wàn)元)的機(jī)器設(shè)備、物品進(jìn)行對(duì)外轉(zhuǎn)讓,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)要求在安徽省產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)進(jìn)行;將評(píng)估值 100萬(wàn)元人民幣以下的機(jī)器設(shè)備、物品進(jìn)行對(duì)外轉(zhuǎn)讓,由轉(zhuǎn)讓方根據(jù)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)的實(shí)際情況,采用拍賣(mài)、競(jìng)投等公開(kāi)競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行,確需采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓等其他處置方式的,必須按程序報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理審定。

3、集團(tuán)公司及所屬各級(jí)企業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)將資產(chǎn)在集團(tuán)內(nèi)部有償調(diào)配的,可以采取協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方和受讓方應(yīng)為集團(tuán)公司或所屬全資、絕對(duì)控股企業(yè)。集團(tuán)內(nèi)部實(shí)施有償調(diào)配,轉(zhuǎn)讓方和受讓方均為集團(tuán)公司及集團(tuán)公司直接或間接全資擁有的子企業(yè)的,轉(zhuǎn)讓價(jià)格可按資產(chǎn)評(píng)估或?qū)徲?jì)報(bào)告確認(rèn)的資產(chǎn) 價(jià)值為基準(zhǔn)確定;轉(zhuǎn)讓方或受讓方不屬于集團(tuán)公司及集團(tuán)公司直接或間接全資擁有的子企業(yè)的,轉(zhuǎn)讓價(jià)格須以資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告確認(rèn)的資產(chǎn)價(jià)值為基準(zhǔn)確定。

第二十五條 資產(chǎn)處置審批權(quán)限

處置資產(chǎn)按申報(bào)當(dāng)期處置金額(指評(píng)估價(jià))計(jì)算,金額 100萬(wàn)元(含 100萬(wàn)元)以下的,由申報(bào)企業(yè)自行審批,報(bào)集團(tuán)公司企劃部備案;100萬(wàn)元以上的由各單位向集團(tuán)公司企劃部申報(bào),由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)安環(huán)部、工程管理部、審計(jì)部、紀(jì)檢監(jiān)察部等部門(mén)審核、報(bào)總會(huì)計(jì)師審查后,對(duì)于 100萬(wàn)元500萬(wàn)元(含 500萬(wàn)元)以內(nèi)的,報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審定,總經(jīng)理批準(zhǔn);500萬(wàn)元-1000萬(wàn)元(含 1000萬(wàn)元)以內(nèi)的,報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)審定,董事長(zhǎng)批準(zhǔn);超過(guò)1000萬(wàn)元的須報(bào)市國(guó)資委批準(zhǔn)。

第二十六條 資產(chǎn)處置程序

1、申報(bào)和內(nèi)部決策審議。由所屬企業(yè)的資產(chǎn)使用部門(mén)提出處置意見(jiàn)和可行性研究報(bào)告,企劃部會(huì)同財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)安環(huán)部、工程管理部、監(jiān)察審計(jì)等部門(mén)審核鑒定,按照內(nèi)部決策程序進(jìn)行審議, 并形成書(shū)面決議。

2、進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估。對(duì)需要進(jìn)行評(píng)估的資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定選聘委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng) 估,評(píng)估報(bào)告經(jīng)核準(zhǔn)或報(bào)市國(guó)資委備案后,作為確定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的參考依據(jù)。

3、制定資產(chǎn)處置方案。所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照處置資產(chǎn)的實(shí)際情況,制定資產(chǎn)處置方案,并按照本制度的規(guī)定確定資產(chǎn)處置方式,資產(chǎn)處置應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則,不得對(duì)受讓方資格設(shè)置不合理的限制性條件等。

4、集團(tuán)公司和國(guó)資委審批。對(duì)需要報(bào)集團(tuán)公司審批的,所屬企業(yè)應(yīng)向集團(tuán)公司提交資產(chǎn)處置申請(qǐng)報(bào)告和有關(guān)資料,集團(tuán)公司收到資產(chǎn)處置申請(qǐng)報(bào)告后,由企劃部組織對(duì)處置申報(bào)材料進(jìn)行審核,其中:財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)應(yīng)參與各類機(jī)器設(shè)備及探礦權(quán)、采礦權(quán)等處置資產(chǎn)的鑒定工作,并出具具體意見(jiàn);財(cái)務(wù)部、工程管理部門(mén)應(yīng)參與土地資源、房屋建筑物等處置資產(chǎn)的鑒定工作,并出具具體意見(jiàn);財(cái)務(wù)部應(yīng)參與應(yīng)收賬款、存貨資產(chǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)、其他應(yīng)收款等處置資產(chǎn)的鑒定工作,并出具具體意見(jiàn)。審核鑒定完成后報(bào)集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師審查,并按照本辦法規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)同意后, 由企劃部出具集團(tuán)公司批復(fù)文件予以批復(fù)處置。需要報(bào)國(guó)資委批準(zhǔn)的,由集團(tuán)公司企劃部辦理相應(yīng)報(bào)批手續(xù)。

5、結(jié)算交易資金。所屬企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)資委或集團(tuán)公司審批確定的處置方式進(jìn)行資產(chǎn)處置,確定受讓方后應(yīng)組織交易雙方簽署資產(chǎn)交易合同, 并在資產(chǎn)交易合同約定的期限內(nèi)完成資金結(jié)算和資產(chǎn)移交工作。

第二十七條 集團(tuán)公司及所屬企業(yè)申報(bào)資產(chǎn)處置事項(xiàng)時(shí),應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)處置的不同標(biāo)的和方式提供包括但不限于以下材料:(一)權(quán)屬各單位書(shū)面請(qǐng)示;1.申請(qǐng):資產(chǎn)使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況, 向本單位資產(chǎn)管理部門(mén)提交處置資產(chǎn)申請(qǐng);2.技術(shù)鑒定:資產(chǎn)管理部門(mén)組織專業(yè)人員對(duì)待處置資產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)鑒定, 在“申請(qǐng)單”上簽署意見(jiàn),并報(bào)本單位負(fù)責(zé)人同意。

3.權(quán)屬單位持簽署意見(jiàn)的申請(qǐng)單行文報(bào)集團(tuán)公司審批。4.權(quán)屬單位應(yīng)嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的批復(fù)進(jìn)行資產(chǎn)處置,并報(bào)集團(tuán)公司企劃部備案。

(二)資產(chǎn)原值憑證

資產(chǎn)原值憑證可以提供購(gòu)貨單(發(fā)票、收據(jù)等)、工程決算副本、記賬憑證、固定資產(chǎn)卡片等的復(fù)印件,但須經(jīng)本單位審核,并簽署審核意見(jiàn)。

(三)資產(chǎn)現(xiàn)值估價(jià)材料 1.采取“出售”方式一次性處置資產(chǎn)原值達(dá) 100萬(wàn)元(含)以上的,應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估, 并提交已經(jīng)核準(zhǔn)備案的正式《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》;2.未經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估的,應(yīng)由本單位自行組織技術(shù)鑒定,并提交《技術(shù)鑒定報(bào)告》。

《技術(shù)鑒定報(bào)告》應(yīng)由鑒定小組全體成員簽字并加蓋所屬單位公章。

(四)其他資料

1.申請(qǐng)?zhí)幹梅课萁ㄖ?必須提交《房屋所有權(quán)證》復(fù)印件;2.因建設(shè)項(xiàng)目而準(zhǔn)備拆除房屋建筑物的,必須逐項(xiàng)說(shuō)明原因,并出具建設(shè)項(xiàng)目批文、城市規(guī)劃文件、規(guī)劃設(shè)計(jì)圖紙等復(fù)印件;3.申請(qǐng)?zhí)幹密?chē)輛,必須提交車(chē)輛行駛證復(fù)印件。其中,按規(guī)定已經(jīng)報(bào)廢回收的,必須提交《報(bào)廢汽車(chē)回收證明》復(fù)印件;4.申請(qǐng)?zhí)幹脩?yīng)收賬款等流動(dòng)資產(chǎn),必須逐項(xiàng)說(shuō)明賬款金額、形成原因, 并出具清收結(jié)果等資料;5.申請(qǐng)?zhí)幹猛恋刭Y源、采礦權(quán)等無(wú)形資產(chǎn),應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估,并提交已經(jīng)核準(zhǔn)備案的正式《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》;6.申請(qǐng)以“無(wú)償調(diào)撥”方式處置資產(chǎn),必須提交接收資產(chǎn)單位的接收函。

(五)特殊情況的說(shuō)明

上述材料如有缺失,應(yīng)逐一詳細(xì)說(shuō)明原因,經(jīng)所屬單位審核并加蓋公章后,以《情況說(shuō)明》的形式與上述文件一并報(bào)送。

第二十八條 集團(tuán)公司及權(quán)屬各單位資產(chǎn)處置申請(qǐng)備案時(shí),應(yīng)向集團(tuán)公司企劃部提交以下材料:(一)權(quán)屬各單位請(qǐng)示備案的文件;(二)權(quán)屬各單位批準(zhǔn)處置資產(chǎn)的批復(fù)文件。第二十九條 資產(chǎn)處置收入、費(fèi)用與收益

(一)資產(chǎn)處置收入是指對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行處置變現(xiàn)的收入,包括實(shí)物處置收入、債權(quán)回收收入、無(wú)形資產(chǎn)處置收入、股權(quán)及其他權(quán)益處置收入等。處置費(fèi)用是指在處置資產(chǎn)(含不良資產(chǎn))過(guò)程中所發(fā)生的差旅費(fèi)、訴訟費(fèi)、審計(jì)和評(píng)估等費(fèi)用。

(二)資產(chǎn)處置收入必須納入集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。處置費(fèi)用報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后,按集團(tuán)公司相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行,可采取收支掛鉤、據(jù)實(shí)列支、總額包干等方式,從處置收入中撥付。

(三)停產(chǎn)、托管企業(yè)應(yīng)將處置收益納入企業(yè)財(cái)務(wù)核算, 實(shí)行統(tǒng)一管理。

(四)資產(chǎn)處置收益按下列情況辦理:

1、因企業(yè)改制處置資產(chǎn)收益,納入企業(yè)改制專戶管理,專款專用。

2、因企業(yè)再生產(chǎn)有償轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)收益,歸企業(yè)使用,主要用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

3、其他資產(chǎn)處置收益按有關(guān)規(guī)定辦理。

第三十條 資產(chǎn)處置完成后,企業(yè)根據(jù)不同的處置方式憑“資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)批文”、“產(chǎn)權(quán)交易憑證”、“資產(chǎn)處置申報(bào)表”等文件調(diào)整相關(guān)賬目或辦理產(chǎn)權(quán)變更、注銷手續(xù)。

第三十一條 集團(tuán)公司及所屬各級(jí)企業(yè)應(yīng)建立臺(tái)賬,妥善保管資產(chǎn)處置工作檔案,并分類裝訂成冊(cè),按規(guī)定期限保存。

第三十二條 所屬各級(jí)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在每年二月底前將上本企業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓整體情況匯總上報(bào)至集團(tuán)公司,由集團(tuán)公司企劃部匯總報(bào)告集團(tuán)公司董事會(huì)和國(guó)資委。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括:上企業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓審批情況、資產(chǎn)價(jià)值、交易方式、交易價(jià)格、監(jiān)督檢查等。

第三十三條 集團(tuán)公司及所屬各級(jí)企業(yè)獨(dú)資或者控股的境外企業(yè)在境外的資產(chǎn)處置,應(yīng)當(dāng)參照國(guó)資委的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第八章 資產(chǎn)收益管理

第三十四條 實(shí)物資產(chǎn)收益項(xiàng)目主要包括以下四個(gè)方面：

1、對(duì)外出租固定資產(chǎn)取得的收益；

2、實(shí)物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓取得的收益；

3、資產(chǎn)報(bào)廢收益；

4、銷售廢品廢料的收益。

第三十五條 實(shí)物資產(chǎn)取得的各項(xiàng)資產(chǎn)收益應(yīng)及時(shí)、全額上繳財(cái)務(wù)部門(mén)，不得坐收坐支、截留挪用。

第三十六條 確認(rèn)各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)收益的價(jià)格應(yīng)由企劃、財(cái)務(wù)、審計(jì)、監(jiān)察等部門(mén)參加，采用招標(biāo)、比價(jià)等公開(kāi)、透明方式確定。

第九章 監(jiān)督、檢查與獎(jiǎng)懲

第三十七條 集團(tuán)公司及所屬企業(yè)應(yīng)建立監(jiān)督檢查制度,對(duì)所屬企業(yè)資產(chǎn)管理進(jìn)行定期和不定期檢查。檢查內(nèi)容主要包括是否建立資產(chǎn)管理制度、資產(chǎn)購(gòu)置及處置是否按照集團(tuán)公司有關(guān)制度執(zhí)行。在資產(chǎn)管理過(guò)程中突出加強(qiáng)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、重大決策和重要流程的內(nèi)部控制,不斷完善企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng),強(qiáng)化監(jiān)管,逐步建立健全企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系,確保資產(chǎn)安全、高效運(yùn)行。對(duì)違反本制度并造成經(jīng)濟(jì)損失的,集團(tuán)公司將追究有關(guān)單位負(fù)責(zé)人和 有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

第三十八條 對(duì)資產(chǎn)處置中不良資產(chǎn)的核銷實(shí)行主要決策人問(wèn)責(zé)制度, 強(qiáng)化責(zé)任追究。集團(tuán)公司在查明不良資產(chǎn)形成原因和主要責(zé)任的前提下,根據(jù)“誰(shuí)決策、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,對(duì)決策失誤者,視問(wèn)題的輕重程度給予責(zé)任追究,輕則將給予行政或紀(jì)律處分,重則將依法移交司法機(jī)關(guān)處理。

第三十九條 集團(tuán)公司任何單位或個(gè)人無(wú)權(quán)隨意處置國(guó)有資產(chǎn)。對(duì)發(fā)生以下行為,造成國(guó)有資產(chǎn)損失的,集團(tuán)公司將對(duì)相關(guān)人員依法依規(guī)進(jìn)行處理;構(gòu)成違紀(jì)的,移送紀(jì)檢、監(jiān)察部門(mén)處理;觸犯刑律的,由司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任:(一)未按規(guī)定在省產(chǎn)權(quán)交易中心進(jìn)行公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的;(二)不履行相應(yīng)的內(nèi)部決策程序、批準(zhǔn)程序或者超越權(quán)限、擅自轉(zhuǎn)讓相關(guān)資產(chǎn)的;(三)故意隱匿應(yīng)當(dāng)納入評(píng)估范圍的資產(chǎn), 或者向中介機(jī)構(gòu)提供虛假資料, 導(dǎo)致評(píng)估結(jié)果失真;以及未經(jīng)評(píng)估,造成國(guó)有資產(chǎn)流失的;(四)轉(zhuǎn)讓方與受讓方串通,低價(jià)轉(zhuǎn)讓相關(guān)資產(chǎn),造成國(guó)有資產(chǎn)流失的;(五)隱瞞或截留處置資產(chǎn)和處置收入的;(六)不按規(guī)定程序出租、出借資產(chǎn)的；(七)其他違法違規(guī)行為。

第十章 附則

第四十條 本制度由集團(tuán)公司企劃部負(fù)責(zé)編制、修訂和督導(dǎo)實(shí)施。

第四十一條 本制度經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起生效實(shí)施。

第三篇：公司資產(chǎn)管理辦法

公司資產(chǎn)管理辦法

公司固定資產(chǎn)管理辦法（試行）

第一條固定資產(chǎn)的界定

1.1 一般設(shè)備單位價(jià)值在500元以上，專用設(shè)備單位價(jià)值在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過(guò)程中基本保持原來(lái)物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。

1.2 單位價(jià)值雖不足規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用期在一年以上的大批同類物資，按固定資產(chǎn)管理。

第二條固定資產(chǎn)的分類

2.1 房屋及建筑物，包括房屋、建筑物及其附屬設(shè)施。房屋包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用房、行政辦公用房、倉(cāng)庫(kù)、職工宿舍、食堂等；建筑物包括道路、橋梁、圍墻、雕塑等；附屬設(shè)施包括房屋建筑物內(nèi)的電梯、通訊線路、輸電線路、水氣管道等。

2.2 專用設(shè)備。指各種具有專門(mén)性能和專門(mén)用途的設(shè)備。包括各種儀器、儀表和機(jī)械設(shè)備、文體設(shè)備等。

2.3 一般設(shè)備。指辦公和事務(wù)用的通用性設(shè)備。包括交通工具、電腦等辦公設(shè)備、通訊工具、家具等。

2.4 裝飾品及陳列品。指字畫(huà)、裝飾品、展品等。

2.5 圖書(shū)。指公司購(gòu)買(mǎi)的用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及其他用途的圖書(shū)、資料等。

2.6 其他固定資產(chǎn)。指未能包括在上述各項(xiàng)內(nèi)的固定資產(chǎn)。

2.7 對(duì)達(dá)不到本辦法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備器具作為低值易耗品進(jìn)行管理。

第三條固定資產(chǎn)的采購(gòu)

3.1 采購(gòu)申請(qǐng)的提交和審批

各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)實(shí)際需要，由該部門(mén)2名以上員工共同考察市場(chǎng)，考察詢價(jià)不得低于五家，在充分考察市場(chǎng)的基礎(chǔ)上填寫(xiě)“購(gòu)置（更新）固定資產(chǎn)申報(bào)表”（見(jiàn)附表1）。該表的審批須嚴(yán)格履行審批程序，提請(qǐng)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室（以下簡(jiǎn)稱總經(jīng)辦）、主管經(jīng)理或總經(jīng)理審批。如遇有重要、大宗或昂貴的固定資產(chǎn)采購(gòu)，須由該部門(mén)經(jīng)理親自考察市場(chǎng)，或由相關(guān)部門(mén)組織招標(biāo)。

3.2 采購(gòu)的辦理

采購(gòu)的辦理由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施，由總經(jīng)辦協(xié)助辦理。

第四條固定資產(chǎn)的入庫(kù)

4.1 采購(gòu)?fù)瓿珊螅少?gòu)人憑“購(gòu)置（更新）固定資產(chǎn)申購(gòu)表”、發(fā)票和采購(gòu)物品，到總經(jīng)辦內(nèi)業(yè)處辦理入庫(kù)手續(xù)，由內(nèi)業(yè)填寫(xiě)“公司固定資產(chǎn)入庫(kù)登記表”(附表2)，仔細(xì)清點(diǎn)、核對(duì)實(shí)物的數(shù)量、型號(hào)后在發(fā)票上簽字注明。

4.2 除特殊情況，采購(gòu)人均須將固定資產(chǎn)送到總經(jīng)辦內(nèi)業(yè)處辦理入庫(kù)手續(xù)。

4.3 除非特殊情況，采購(gòu)人均須將固定資產(chǎn)辦理入庫(kù)后再辦理領(lǐng)用手續(xù)。

第五條固定資產(chǎn)的領(lǐng)用與歸還

5.1 公司固定資產(chǎn)的領(lǐng)用一律通過(guò)總經(jīng)辦內(nèi)業(yè)辦理，由領(lǐng)用人填寫(xiě)“公司固定資產(chǎn)領(lǐng)用登記表”（見(jiàn)附表3）。

5.2 公司固定資產(chǎn)使用完畢后，須及時(shí)歸還總經(jīng)辦內(nèi)業(yè)。內(nèi)業(yè)須仔細(xì)檢查資產(chǎn)、設(shè)備完好情況，并簽字確認(rèn)。除非特殊情況，使用人均須將固定資產(chǎn)交回公司總經(jīng)辦，不得存放在它處，否則須在備注中注明，并由臨時(shí)保管人簽字確認(rèn)。

第六條固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)

6.1 每年2月，由總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部聯(lián)合組織一次公司固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。

6.2 盤(pán)點(diǎn)須依照總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部共同核定的公司固定資產(chǎn)臺(tái)賬逐一核對(duì)實(shí)

物，每一實(shí)物均須使用人、負(fù)責(zé)人簽字，并在相應(yīng)實(shí)物的醒目位置粘貼標(biāo)簽。6.3 財(cái)務(wù)部根據(jù)盤(pán)點(diǎn)情況，上報(bào)總經(jīng)理書(shū)面總結(jié)材料，并將該材料存檔。第七條固定資產(chǎn)的日常管理

7.1 公司每一名員工均有合理使用公司固定資產(chǎn)，防止其損壞的職責(zé)。對(duì)于各種專用設(shè)備，如儀器、儀表或數(shù)碼產(chǎn)品，在使用中如有問(wèn)題，及時(shí)查閱說(shuō)明書(shū)或請(qǐng)教專業(yè)人士，不得自行拆卸、修理，更不得交給他人使用。

7.2 對(duì)于公司固定資產(chǎn)的正常損耗、磨損或損壞，由總經(jīng)辦協(xié)調(diào)組織修理。對(duì)于確實(shí)無(wú)法修復(fù)或無(wú)修復(fù)價(jià)值的，由總經(jīng)辦內(nèi)業(yè)填寫(xiě)公司固定資產(chǎn)報(bào)損單（見(jiàn)附表4），報(bào)總經(jīng)辦主任審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后封存或按總經(jīng)理批示處理。第八條處罰辦法

8.1 對(duì)于人為造成的公司固定資產(chǎn)的損壞，如能通過(guò)修理恢復(fù)或基本恢復(fù)其使用價(jià)值的，由當(dāng)事人承擔(dān)全部修理費(fèi)用的50～100%。特殊情況下由總經(jīng)辦報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理，遵照總經(jīng)理批示執(zhí)行。

8.2 對(duì)于人為造成的公司固定資產(chǎn)的損壞，如不能通過(guò)修理恢復(fù)其使用價(jià)值的，由當(dāng)事人賠償固定資產(chǎn)殘值（由財(cái)務(wù)部提供，下同）的30～100%。特殊情況下由總經(jīng)辦報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理，遵照總經(jīng)理批示執(zhí)行。

8.3 對(duì)于人為造成的公司固定資產(chǎn)的丟失，由當(dāng)事人賠償固定資產(chǎn)殘值的60～100%。

8.4 如公司固定資產(chǎn)的損壞、丟失是由于當(dāng)事人使用公司固定資產(chǎn)辦理私事所造成，除賠償全部修理費(fèi)用或殘值外，由總經(jīng)理辦公室報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理，遵照總經(jīng)理批示追加直至除名的處分。第九條附則

本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

附表1: 購(gòu)置（更新）固定資產(chǎn)申報(bào)表

附表2:年公司固定資產(chǎn)入庫(kù)登記表 附表3: 公司固定資產(chǎn)領(lǐng)用登記表 附表4：公司固定資產(chǎn)報(bào)損單

長(zhǎng)春永恒房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

2007年8月1日

附表1: 購(gòu)置（更新）固定資產(chǎn)申報(bào)表

購(gòu)置（更新）固定資產(chǎn)申報(bào)表

填表日期：年月日編號(hào)：

附表2:年公司固定資產(chǎn)入庫(kù)登記表

年公司固定資產(chǎn)入庫(kù)登記表

附表3: 公司固定資產(chǎn)領(lǐng)用登記表

公司固定資產(chǎn)領(lǐng)用登記表

附表4：公司固定資產(chǎn)報(bào)損單

公司固定資產(chǎn)報(bào)損單

第四篇：工業(yè)資產(chǎn)公司資金管理辦法

資金管理辦法

為加強(qiáng)公司資金管理，提高資金營(yíng)運(yùn)效率，創(chuàng)造資金效益最大化，嚴(yán)格審批流程與權(quán)限，防范公司資金理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)，保障公司資金安全，特制定本辦法。本辦法所稱資金，是指公司所擁有或控制的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。

一、選擇開(kāi)戶銀行的原則：

1、為加強(qiáng)公司賬戶管理，本公司開(kāi)設(shè)一個(gè)基本賬戶，三個(gè)以內(nèi)一般結(jié)算賬戶；

2、選擇與企業(yè)款項(xiàng)匯劃頻繁單位開(kāi)戶銀行相同的，并且結(jié)算方式齊全離本公司較近的，辦理提現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)相對(duì)安全的國(guó)有四大銀行分行或支行；

3、選擇結(jié)算手段先進(jìn)的銀行，如通匯網(wǎng)點(diǎn)多、開(kāi)通全國(guó)電子聯(lián)行業(yè)務(wù)等的，可減少結(jié)算環(huán)節(jié)，更快收到款項(xiàng)；

4、銀行賬戶年費(fèi)、業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)等收費(fèi)較比其他銀行低的銀行；

5、與企業(yè)對(duì)賬及時(shí)，信用服務(wù)好，如對(duì)劃入、交存的現(xiàn)金及時(shí)準(zhǔn)確入賬，沒(méi)有壓?jiǎn)瓮似爆F(xiàn)象的銀行；

6、選擇經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)好的，對(duì)存入的資金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)企業(yè)日后缺少資金時(shí)可以獲得貸款、融資業(yè)務(wù)支持的銀行。

二、關(guān)于資金定存銀行的原則：

1、在已開(kāi)戶的各家銀行中選擇存款利率高的；

2、公司與當(dāng)前已開(kāi)戶銀行之間有合作協(xié)議且合作時(shí)間較長(zhǎng)久的優(yōu)先

考慮；

3、公司員工提出請(qǐng)求幫忙完成直系親屬所在銀行存款任務(wù)的；

4、跟公司有重大關(guān)聯(lián)的部門(mén)（如稅務(wù)、國(guó)資委、委干部等）提出請(qǐng)求幫忙完成所在銀行存款任務(wù)的；

三、銀行賬戶開(kāi)立、撤銷與資金定存的審批權(quán)限：

1、新開(kāi)立、撤銷銀行一般結(jié)算賬戶的，先由公司財(cái)務(wù)部（委辦公室）提出初步意見(jiàn)，經(jīng)委辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終再由委主任審定；

2、單筆定存資金不超過(guò)人民幣在200萬(wàn)的，由財(cái)務(wù)部（委辦公室）提出初步意見(jiàn)，經(jīng)委辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；單筆定存資金在人民幣超過(guò)200萬(wàn)不超過(guò)1000萬(wàn)的，先由財(cái)務(wù)部（委辦公室）提出初步意見(jiàn)，經(jīng)委辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)審核后由委主任審批；單筆定存資金在人民幣1000萬(wàn)以上的，先由財(cái)務(wù)部（委辦公室）提出初步意見(jiàn)，經(jīng)委辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)初審，委主要領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審，再由經(jīng)委黨委會(huì)決定。

第五篇：公司信息系統(tǒng)安全管理辦法

文章標(biāo)題：公司信息系統(tǒng)安全管理辦法

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第一章總則

第一條為了保護(hù)有限公司計(jì)算機(jī)信息系

統(tǒng)安全，規(guī)范信息系統(tǒng)管理,合理利用系統(tǒng)資源，推進(jìn)公司信息化建設(shè)，促進(jìn)計(jì)算機(jī)的應(yīng)用和發(fā)展，保障公司信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，充分發(fā)揮信息系統(tǒng)在企業(yè)管理中的作用，更好地為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》及有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本規(guī)定。

第二條本制度所稱的信息系統(tǒng)，是指由計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施(含網(wǎng)絡(luò))構(gòu)成的，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則對(duì)信息進(jìn)行采集、加工、存儲(chǔ)、傳輸、檢索等處理的人機(jī)系統(tǒng)。

第三條信息系統(tǒng)的安全保護(hù)，應(yīng)當(dāng)保障計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施(含網(wǎng)絡(luò))的安全，運(yùn)行環(huán)境的安全，保障信息的安全，保障計(jì)算機(jī)功能的正常發(fā)揮，保障應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行，以維護(hù)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行。

第二章硬件

第四條按照誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，落實(shí)責(zé)任人，負(fù)責(zé)保管所用的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和線路的完好。兩人以上的用戶，必須明確一人負(fù)責(zé)。

第五條計(jì)算機(jī)設(shè)備的日常維護(hù)由各部室、分公司負(fù)責(zé)。計(jì)算機(jī)設(shè)備和軟件發(fā)生故障或異常情況，由局域網(wǎng)相關(guān)管理人員統(tǒng)一進(jìn)行處理。

第六條按照作息時(shí)間準(zhǔn)時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī)，及時(shí)處理有關(guān)文件，嚴(yán)禁使用公司計(jì)算機(jī)玩游戲、聽(tīng)音樂(lè)、看影碟等。

第七條計(jì)算機(jī)操作人員應(yīng)保持計(jì)算機(jī)環(huán)境清潔，下班之前退出所有程序關(guān)閉計(jì)算機(jī)，切斷插板電源后方可下班離開(kāi)。

第八條各負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)計(jì)算機(jī)定時(shí)殺毒，對(duì)外來(lái)不明軟盤(pán),必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的病毒監(jiān)測(cè),方可使用；

第三章軟件

第九條根據(jù)責(zé)任制，各部門(mén)、分公司配備的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備根據(jù)使用者落實(shí)到人，各責(zé)任人對(duì)于計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)登陸必須設(shè)置帳號(hào)密碼，嚴(yán)格控制非使用人員使用計(jì)算機(jī)

第十條責(zé)任人對(duì)自己的計(jì)算機(jī)要經(jīng)常進(jìn)行病毒檢測(cè)與殺毒。嚴(yán)禁外單位人員操作信息系統(tǒng)，嚴(yán)禁使用外來(lái)盤(pán)片，以防泄密和病毒侵入。

第十一條操作計(jì)算機(jī)時(shí)不得使用一些危險(xiǎn)性的命令,嚴(yán)禁使用分區(qū)及格式化硬盤(pán)等操作。

第十二條計(jì)算機(jī)操作人員不得隨意在各終端及局域網(wǎng)上安裝任何與工作無(wú)關(guān)的軟件程序。各單位所使用的計(jì)算機(jī)和軟件系統(tǒng)，除審批通過(guò)的管理軟件外

第四章網(wǎng)絡(luò)

第十三條聯(lián)接局域網(wǎng)內(nèi)的任何一臺(tái)計(jì)算機(jī)不得直接或間接與國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)相聯(lián)，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，所帶來(lái)的后果由用戶責(zé)任人負(fù)擔(dān)。

第十四條根據(jù)工作需求，批準(zhǔn)聯(lián)接國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)部門(mén)，聯(lián)接國(guó)際互聯(lián)的計(jì)算機(jī)，嚴(yán)格與局域網(wǎng)分開(kāi)，該計(jì)算機(jī)上使用的移動(dòng)外設(shè)（U盤(pán)，移動(dòng)硬盤(pán)，軟盤(pán)）必須在經(jīng)殺毒檢測(cè)過(guò)后才可進(jìn)入公司辦公局域網(wǎng)使用。

第五章移動(dòng)外設(shè)

第十五條凡公司發(fā)放的所有移動(dòng)外設(shè)（U盤(pán)，移動(dòng)硬盤(pán)，軟盤(pán)等）只能在公司內(nèi)部使用，不允許外借、存儲(chǔ)私人資料或帶離公司使用；

第十六條凡公司發(fā)放的所有移動(dòng)外設(shè)（U盤(pán)，移動(dòng)硬盤(pán)，軟盤(pán)等），須定期殺毒；

第十七條外單位的移動(dòng)外設(shè)，若需在本公司辦公局域網(wǎng)內(nèi)使用，必須先殺毒檢測(cè)后方可使用；

第六章數(shù)據(jù)安全

第十八條嚴(yán)格按照保密要求操作，所有涉及信息系統(tǒng)操作的管理人員由公司統(tǒng)一發(fā)放系統(tǒng)登陸帳號(hào)，帳號(hào)專人專用，嚴(yán)禁泄漏口令和機(jī)密。

第十九條建立雙備份制度，對(duì)重要資料除在電腦貯存外，還應(yīng)拷貝到軟盤(pán)或光盤(pán)上，以防病毒破壞或意外而遺失。

第七章附則

第二十條設(shè)備管理部有權(quán)對(duì)局域網(wǎng)絡(luò)以及各單位計(jì)算機(jī)

進(jìn)行定期檢查或不定期抽查，凡有違反本制度的單位、部門(mén)或個(gè)人，由設(shè)備管理部報(bào)告中心領(lǐng)導(dǎo)，視情節(jié)對(duì)部門(mén)或個(gè)人給予適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)處罰和行政處分。

第二十一條本制度適用于聯(lián)網(wǎng)各部室、分公司網(wǎng)絡(luò)管理人員。

第二十二條本制度由設(shè)備管理部負(fù)責(zé)解釋。

第二十二條本制度自公布之日起試行。

第七章考核

第二十三條以上規(guī)章制度如有違反，按200元/項(xiàng)考核責(zé)任單位，100元/項(xiàng)考核責(zé)任人；

第二十四條計(jì)算機(jī)未達(dá)到更換使用年限，而發(fā)生故障，進(jìn)行過(guò)主要部件修理的，按修理價(jià)值30考核該計(jì)算機(jī)使用單位，按15考核該計(jì)算機(jī)的責(zé)任人。

計(jì)算機(jī)日常維護(hù)條例

總則

第一條為了確

保湖南湘鋼洪盛物流有限公司計(jì)算機(jī)有效利用率，規(guī)范計(jì)算機(jī)使用,推進(jìn)公司信息化建設(shè)，促進(jìn)計(jì)算機(jī)的應(yīng)用和發(fā)展，保障公司信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，充分發(fā)揮信息系統(tǒng)在企業(yè)管理中的作用，更好地為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)。制定《計(jì)算機(jī)日常維護(hù)條例》，本條例適用于湖南湘鋼洪盛物流有限公司所有辦公用計(jì)算機(jī)。

第二條日常維護(hù)意為每日的計(jì)算機(jī)規(guī)范使用及保

養(yǎng)，湖南湘鋼洪盛物流有限公司所有計(jì)算機(jī)根據(jù)使用者責(zé)任到人，日常維護(hù)由責(zé)任人完成。

硬件

第三條凡在使用中的計(jì)算機(jī)，均適用于本條例。

第四條按照作息時(shí)間準(zhǔn)時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī)，無(wú)特殊情況不允許直接關(guān)閉計(jì)算機(jī)電源，或切斷供電。

第五條不允許擅自打開(kāi)機(jī)箱，更換計(jì)算機(jī)任何部件，若計(jì)算機(jī)發(fā)生故障，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系設(shè)備管理人員，不得擅自修理，或請(qǐng)其他人修理。

第六條責(zé)任應(yīng)保持計(jì)算機(jī)環(huán)境（辦公室環(huán)境）清潔，下班之前退出所有程序方可關(guān)閉計(jì)算機(jī)，確定切斷插板電源后方可下班離開(kāi)。

軟件

第七條每日開(kāi)機(jī)前檢查計(jì)算機(jī)有無(wú)異常，定期對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行殺毒。

第八條不允許在計(jì)算機(jī)上安裝非辦公軟件，影響計(jì)算機(jī)的使用。

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