XX縣長江最美岸線綜合整治提升工程項目實施方案

為了進一步推進XX縣長江岸線建設，優化長江岸線和環境功能布局，提升沿線基礎條件，提高環境承載能力，為長江最美岸線建設和保護提供保障服務。經縣政府決定，投資實施XX縣長江最美岸線綜合整治提升工程項目（以下簡稱“本項目”），為確保項目建設計劃的順利實施，特制訂本方案。

一、項目建設內容及規模

本項目由XX縣XX建設投資有限公司（以下簡稱“XX公司”）負責建設，建設地址位于XX縣境內24km長江岸線規劃范圍內，建設內容為項目前期征地拆遷及三大工程建設，包含長江岸線綜合整治工程、XX湖單退圩堤加固整治工程、長江江豚保護區建設工程。

1.長江岸線綜合整治工程

1）碼頭綜合整治

對長江沿線非法碼頭（9個泊位）整治拆除，碼頭拆除1217m，碼頭復綠81960㎡，亮化工程81960㎡。

2）沿江綠道建設

綠化提升690280㎡，混凝土水溝蓋板6760m，花崗巖人行道1040㎡，混凝土人行道6190㎡，坡行護欄955m，瀝青停車場46904㎡，圍墻7200m，磚砌排水溝6000m，亮化工程690280㎡。

3）安置房建設工程

項目總用地面積19521.23㎡（約29.28畝），住宅建筑28852.28㎡，配套建筑14426.14㎡，室外綠化工程6832.43㎡，道路及停車場硬化7808.49㎡，室外管網（給水管網、污水管網、雨水管網、電力管網等）工程24300m，室外亮化工程19521.23㎡，景觀小品4處。

2.XX湖單退圩堤加固整治工程

1）XX圩

堤線總長2.72km，其中進洪堰長0.12km。本次加固整治堤防2.60km；拆除內坡干砌石護坡2538m，新建內坡干砌石護坡2600m，內坡草皮護坡2600m，拆除外坡干砌石護坡2238m，新建外坡現澆砼護坡2600m，新建坡頂防汛道路2600m，蟻害治理堤線2600m。

2）XX圩

堤線總長2.427km，其中進洪堰長0.115km。本次加固整治堤防2.312km；拆除內坡干砌石護坡2240m，新建內坡干砌石護坡2312m，內坡草皮護坡2312m，拆除外坡干砌石護坡2240m，新建外坡現澆砼護坡2312m，新建坡頂防汛道路2312m，蟻害治理堤線2312m。

3）XX圩

堤線總長0.45km，其中進洪堰長0.10km。本次加固整治堤防0.35km；拆除內坡干砌石護坡273m，新建內坡干砌石護坡350m，內坡草皮護坡350m，拆除外坡干砌石護坡273m，新建外坡現澆砼護坡350m，新建坡頂防汛道路350m，蟻害治理堤線350m。

3.長江江豚保護區建設

項目總用地面積約300畝，建設內容分為三大部分，基礎設施建設、保護中心建設、配套設備建設。

1）基礎設施建設

綜合樓2110㎡，后勤保障中心200㎡，附屬建筑300㎡，分站建筑1440㎡，場區道路13500㎡，場區硬化及鋪裝1500㎡，場區綠化及景觀1000㎡，市政配套設施9000m，透視圍墻1300m。

2）保護中心建設

科普宣教中心1000㎡，生態觀豚閣800㎡，濱江廊道5000㎡，江豚廣場20000㎡，宣傳圖文中心2000㎡，救護基地2000㎡，科普館2200㎡，水族館2500㎡，數字放映中心2500㎡，道路硬化60000㎡，綠化70000㎡，景觀小品10處。

3）配套設備建設

躉船1980㎡，立交引橋2312㎡，觀豚及放流平臺3000㎡，大型三層執法船1艘，中型船艇16艘，區碑、界碑、界樁、標志牌170處，救護網箱500㎡，餌料池100㎡，攔網設施（含監測設施）2套，導覽宣傳設備20套。

二、項目建設運作模式

項目建設由XX縣XX建設投資有限公司采取公司自營市場化模式運作，明確該公司為項目業主單位。

三、項目總投資及資金籌措

項目總投資估算為149077.87萬元，評估認定總投資為149077.87萬元，其中：建筑安裝工程費79503.19萬元，工程建設其他費50546.69萬元，工程預備費10403.99萬元，建設期利息8624萬元。資金來源為：項目資本金39077.87萬元，由企業自籌，占比26.21%；申請銀行貸款110000萬元，占比73.79%。

四、項目資金運作

XX縣XX建設投資有限公司作為該項目業務單位和融資主體，在項目指揮部的領導下，負責項目資金運營各項具體工作。項目資金要求專款專用，嚴禁截留挪用，確保資金運行規范，使用安全。

XX縣XX建設投資有限公司應按照國家項目建設政策要求，加強項目管理，嚴控項目資金使用和投入，項目投資嚴禁發生超預算的情況出現。

五、項目資金運作

（一）核算方式

本項目實行封閉運行，單獨核算。

（二）賬戶管理

XX縣XX建設投資有限公司要按照貸款銀行的要求，在貸款銀行開設項目建設資金存款賬戶和項目還本付息存款賬戶，實行“收支兩條線”管理，本項目資本金和銀行貸款資金全部進入項目建設資金存款賬戶核算。

（三）還款來源

1.項目產生的經營性收益。項目建成以后，形成的長江岸線停車場收入、長江岸線廣告收入、長江沿線安置房（車位出租、配套商鋪出租、物業管理）收入、旅游觀光收入、圩堤維護收入等項目自身收益歸XX公司所有，項目收益用作本項目還款來源。運營期內上述收入合計117534.14萬元，每年約7835.61萬元。

2.水田、水面租金收入。同意將4.51萬畝國有水田、11.3萬畝養殖水面經營權流轉至XX公司名下，并以國營農田、水面租金收入作為項目還款來源，租金分別按每年350元/畝、150元/畝計算，考慮到市場等因素，租金以8折計算，運營期內租金收入合計39282萬元，每年約2618.8萬元。

3.土地轉讓收入。同意XX公司以其名下一宗約209.73畝的商住用地的轉讓收入，用于項目還款來源。由XX公司自行制定出售計劃，轉讓價按取得價280萬/畝計算，運營期內土地轉讓收入合計58724.4萬元，每年約3914.96萬元。

4.土地成本返還收入。同意XX縣土地收購儲備中心委托XX縣XX建設投資有限公司對本項目范圍內居民住宅進行征收，并以本項目集約出的土地的出讓收入，彌補XX公司因實施該項目而支付的部分成本。本項目預計征收費用為15506.79萬元，整理成本分五年進行返還，每年約3101.36萬元。

5.商鋪處置收入。為支持XX公司做大做強，縣國資局同意將名下約4萬平方米的經營性商鋪逐步劃轉至XX公司，由XX公司自行制定租售計劃，所得收入用于彌補項目投資及合理收益返還。

六、建設步驟和工期安排

本項目立項前，部分工程已提前開工，項目實際工期為2018年10月-2021年9月，實施周期為36個月。

七、組織領導

成立XX縣長江最美岸線綜合整治提升工程指揮部，總指揮由縣主要領導擔任，副指揮由縣政府分管領導擔任，指揮部下設辦公室及資金管理組。資金管理組由縣財政（國資）局、縣水利局、縣文廣局、縣自然資源局、縣住房與建設局、縣城管局、XX公司相關人員組成，負責項目資金管理。指揮部辦公室設在XX公司，定期召開會議，對項目建設情況進行研究、部署、調度。

八、項目運作其他要求

（一）各有關部門特別是XX公司要認真學習中央和省、市政府下發的有關政策文件精神，落實好上級的決策部署，并結合我縣實際，針對該水利項目的實施，及時制定工作計劃，將目標任務落實到具體人，全力推進項目建設。

（二）相關鄉鎮和縣自然資源局要做好項目拆遷工作，具體分工按照XX縣重點建設項目有關規定執行。

（三）縣財政（國資）局要履行出資人職責，負責將項目資本金及時撥付給XX公司，并做好項目財政評審等工作。

（四）縣發改委、縣自然資源局、縣水利局要負責按照項目申報和建設程序督促建設單位按照規定申報有關材料，確保項目建設程序合規；

（五）各有關單位要加強合作，密切配合，確保本項目順利實施和規范管理。

九、附則

(一)本實施方案下發后，本項目前期實施過程中有關事項與實施方案不一致的，以本實施方案為準。

(二)未盡事宜由XX縣政府及相關部門出具相關文件明確。