第一篇：會計信息系統實訓報告

一、實踐目的和要求

理解系統管理模塊的功能，建立統一數據庫的概念，正確建立系統的初始信息；熟悉建立電子賬簿前的準備工作內容和程序，掌握在用友軟件中建立初始化賬簿的程序和工作內容；熟悉用友軟件的憑證錄入、憑證審核以及登記賬簿的功能，熟悉銀行對賬和賬簿管理功能；熟悉轉賬定義功能，掌握轉賬生成、對賬、月末處理和年末處理功能；掌握報表定義工具，學會利用報表工具制作報表。

二、實踐環境與條件

7305實驗室

三、實踐內容

（1）系統管理和基礎設置[3]（2）總賬管理系統初始設置[3]（3）總賬管理日常業務處理[2]（4）總賬管理系統期末處理[2]（5）UFO報表[2]

四、實踐報告（附件）實驗一 系統管理和基礎設置 實驗目的：

1.掌握用友網絡財務軟件中有關系統管理和基礎設置的相關內容。2.理解系統管理在整個系統中的作用及基礎設置的重要性。實驗內容： 1.建立單位帳套。2.增加操作員。3.進行財務分工。4.輸入基礎信息。5.備份帳套數據。實驗資料： 1.建立新帳套

（1）執行“賬套/建立”命令，打開“創建賬套”對話框。（2）根據資料輸入賬套信息。（3）根據資料輸入單位信息。（4）輸入核算類型。（5）確定基礎信息。（6）確定分類編碼方案。（7）定義數據精度。

2.財務分工

3.設置基礎檔案

實驗二 總賬管理系統初始設置 實驗目的：

1.掌握用友網絡財務軟件中總賬系統初始化設置的相關內容。2.理解總賬系統初始設置的意義。

3.掌握總賬系統初始設置的具體內容和操作方法。實驗內容：

1.總賬系統參數設置。

2.基礎檔案設置：會計科目、憑證類別、外幣及匯率、結算方式、輔助核算檔案等。3.期初余額錄入。實驗資料： 1.總賬控制參數 2.基礎數據（1）外幣及匯率

（2）會計科目及期初余額表（3）憑證類別

（4）結算方式（5）項目目錄（6）明細科目權限 3.期初余額

（1）總賬期初余額表（2）輔助賬期初余額表

實驗三 總賬管理日常業務處理 實驗目的：

1.掌握用友網絡財務軟件中總賬系統日常業務處理的相關內容。2.熟悉總賬系統日常業務處理的各種操作。

3.掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內容和操作方法。實驗內容：

1.憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。2.出納管理：現金、銀行存款日記賬、資金月報表的查詢方法、支票登記簿的操作方法。

3.賬簿管理：總賬、科目及余額表、明細賬、輔助賬的查詢方法。實驗資料： 1.憑證管理

2.出納管理

實驗四 總賬管理系統期末處理 實驗目的：

1.掌握用友網絡財務軟件中總賬系統月末處理的相關內容。2.熟悉總賬系統月末處理業務的各種操作，掌握銀行對賬、自動轉賬設置與生成、對賬和月末結賬的操作方法。實驗內容： 1.銀行對賬。2.自動轉賬。3.對賬。4.結賬。實驗資料： 1.銀行對賬（1）銀行對賬期初（2）銀行對賬單

2.自動轉賬定義（1）自定義結轉（2）期間損益結轉

實驗五 UFO報表管理 實驗目的：

1.理解報表編制的原理及流程。

2.掌握報表格式定義、公式定義的操作方法；掌握報表單元公式的用法。

3.掌握報表數據處理、表頁管理及圖表功能等操作。4.掌握如何利用報表模板生成一張報表。實驗內容： 1.自定義一張報表。

2.利用報表模板生成一張報表。實驗資料： 1.貨幣資金表

說明：編制單位和年、月、日應設為資產負債表。2.資產負債表

實踐項目名稱：金蝶K3實驗 實踐學時： 8 同組學生姓名： 劉洋、張云俠、徐煜佳 實踐地點： 7305 實踐日期： 11-12周 實踐成績： 批改教師： 高 原 批改時間：

指導教師評閱：

一、實踐目的和要求

熟悉建立電子賬簿前的準備工作內容和程序，掌握在K3系統中建立初始化賬簿的程序和工作內容。熟悉K3財務軟件的憑證錄入、憑證審核以及登記賬簿的功能；熟悉K3財務軟件的期末處理功能；掌握報表定義工具，學會利用報表工具制作報表。

二、實踐環境與條件

7305實驗室

三、實踐內容

（1）新建企業賬套[1]（2）基礎設置[3]（3）日常業務操作[2]（4）期末處理[1]（5）報表處理[1]

四、實踐報告（附件）實驗一 新建企業賬套 1.帳套信息 2.建立帳套步驟 3.帳套備份和恢復（1）帳套備份（2）帳套恢復

4.用戶管理（1）增加用戶組（2）增加用戶（3）功能權限管理

5.設置帳套參數

6.啟用帳套

實驗二 基礎設置

1.基礎資料設置（1）會計科目（2）幣別（3）憑證字（4）計量單位（5）客戶（6）供應商（7）部門（8）職員

（9）倉庫

（10）商品（物料）2.設置系統參數（1）總賬（2）應付款管理（3）應收款管理（4）存貨核算 3.系統初始化（1）總賬初始化（2）現金初始化（3）應收賬款初始化（4）應付賬款初始化（5）存貨核算初始化

實驗三 日常業務操作

1.供應鏈業務模塊的日常操作（1）采購業務

（2）銷售業務(賒銷)（3）銷售業務（現銷）（4）庫存與存貨核算 2.應收應付業務模塊日常操作（1）應付業務（2）應收業務（3）憑證處理

3.總賬業務模塊日常操作（1）錄入憑證

（2）審核憑證（3）憑證過賬 4.查詢輸出（1）總分類賬（2）明細分類賬（3）科目余額表

（4）試算平衡表

實驗四 期末處理

1.供應鏈業務期末處理 2.應收應付期末處理 3.總賬期末處理

? 結轉損益

? ? 過賬 結賬

實驗五 報表處理

1.資產負債表 2.利潤表 3.現金流量

模擬實習小結

本學期的會計信息系統實習課程已經結束。7-10周為用友U8的實習，11-12周學習了金蝶K3。在這6周24個課時的時間里，我們感觸很深。

第一次使用用友軟件，開始感覺挺麻煩的很多東西要弄，覺得自己搞不定。不過看了老師的教程，自己嘗試著用了一下，感覺挺好用的，很符合我們學的專業—會計。不過在使用過程中還是遇到了些問題，不知道是自己不懂，還是軟件有需要改進的地方，以后我們會好好學習用友軟件的使用，爭取能熟練掌握它，現在只能說是掌握了一點，對于它的很多東西還不是那么了解。

財務軟件的出現，使日常枯燥的會計核算工作量大大減輕。總帳、明細帳的自動登錄，財務報表的自動生成，這些優點都大大吸引了廣大財會人員的喜愛。可是在使用財務軟件的過程中，總會出現這樣或那樣的問題，在這時，即便是計算機專業人員也不敢輕易去修改。因為，大家都清楚，一旦財務軟件出現崩潰，后果可想而知，這也是為什么用盜版財務軟件的人比較少的原因。因此，正因為財務軟件的重要性，使得許多人對他望而卻步，不敢輕易下手去DIY，其實，有些問題是我們能夠自己輕松解決的。

以下為使用過程中發現的一些問題：拿到一套軟件之后，不要急于去安裝和嘗試軟件的各種功能。首先應該對軟件的使用細則有一套清晰的了解，應了解該財務軟件的運作流程。在財務分工之后，接著應查看由系統提供的會計科目是否能夠滿足你單位的核算需要，如果不夠，還應該添加相關的科目。應該知道的是，用友財務軟件對科目的管理是以科目編碼為依據的，如果科目編碼設置錯誤的話，后患無窮！而且，科目只要設定好了，以后核算中想將之刪掉都不行！如果你新建套帳的啟用日期是在年份中間，在錄入期初余額時，不能在“年初余額”欄目中輸入，這樣做是徒勞的。在進行期初余額錄入時，一定要注意數據的準確性，因為，這些期初數據一旦發生作用時，你是無論如何也不可能去修改的！“UFO 報表”程序是用來對由用友帳務產生的帳務資料進行再加工的輔助軟件。它能夠將已有的帳務資料進行處理，生成各種財務報表。在實際使用中最容易出一些簡單而又最不容易發覺的問題，主要表現在：無法生成報表，但你又無法得到出錯信息。在編制財務報表時，你可能有這種體會，明明你的帳務處理沒問題，但是由UFO生成的資產負債表總是不平。這時，首先你應檢查在“所有者權益”欄中每個項目的公式是否與你的會計核算相一致，最常見的問題是UFO軟件對“未分配利潤”的計算和對“盈余公積”的處理與你的核算方法有沖突。

總的來說，用友財務軟件是做得相當不錯的。但是，我個人認為，用友財務軟件在人機界面方面是做得不太成功。

新的會計環境必然導致會計理論和實務呈現新的特征，會計學作為一門獨立學科也正逐步向邊緣學科轉化。信息技術的應用，不僅提高了會計實務工作的效率，更提升了會計管理、控制和決策能力的作用；會計信息化的理論和實踐也隨之正發生著重大的轉變。

在這個學期，繼續圍繞本專業所提出的知識要求和能力要求，進行了會計電算化計算機上機練習。通過此次上機練習，我們從中學到了很多知識與經驗。讓我們基本掌握了會計電算化的上機操作要點和技巧：如怎么利用金蝶軟件建立帳套、如何運用電腦做日常業務操作以及總賬業務模塊日常操作等。

此外，電算化學***提高了我們的謹慎性和責任感，親身體驗到了會計電算化的時代性與重要性。讓我們深刻了解了21世紀的我們要做好會計是離不開計算機的幫助的，計算機的簡便性無可替代，熟練運用電腦進行日常賬務處理以及報表的編制是我們當下重要的學習目標，現代的會計必須做到與時并進。

最重要，我們必須明確了自己的專業學習目標和努力方向。面向企業全面應用的會計信息系統充分考慮了企業整體管理和決策的需求，實現了業務處理和信息處理、財務信息和非財務信息、核算與管理的集成，實現了企業業務過程中涉及的各個職能部門的緊密協同。所以，我們必須遵循理論與實務相結合的原則，既要注重會計信息化及會計信息系統的基礎理論和基本知識的講解，又要注重軟件實際操作和對會計信息系統管理的了解。理論與實踐、徒手做賬與上機操作并重應是我們重要的努力方向。

經過此次在練習操作中總結經驗教訓，我們將會為將來的工作學習中鋪下堅實的理論和實踐基礎，獲得更大的進步。

在學習了兩種軟件的使用之后，對兩種軟件也有了不同的認識。

用友軟件對會計的理解更深入，從操作習慣到設計理念都更適合會計人員使用。用友的軟件產品主要包括賬務處理、工資管理、固定資產管理、報表、財務分析以及存貨管理六大子系統。其中，賬務處理又細分為總賬、應收應付、項目管理、現金管理等四大模塊。

而金蝶軟件在性能方面做得很好，在運行速度、網絡化操作、功能的靈活和全面、使用效率等方面均有有很強的競爭力。

但是，在學習中，亦有一些問題和不足。譬如，由于時間和機房機器設備運行速度的限制，在實習中有些不盡如人意。主要體現在以下幾個方面：

1.由于以前手工會計養成的習慣，在會計軟件的操作中總會習慣性的用手工會計的思維來操作，導致出錯。

2.數據錄入過程中的粗心大意導致整個過程出錯的錯誤經常發生。3.用友U8的操作過程中，錯誤的操作導致機器死機也是有發生，一方面由于機器配置太低，另一方面是由于對這款軟件的應用原理的理解不夠透徹。

總之，此次實習是對我們學習軟件做賬的提高，為以后的職場打下了很好的基礎。并且使我們明白了，在科技迅猛發展，日新月異的現代，扎實學好各方面知識是至關重要的。

第二篇：會計信息系統實訓報告

會計信息系統實訓報告

會計電算化6班09323618李娟

會計信息系統融會了會計、管理、信息技術等多門學科的相關知識，是一門典型的邊緣學科。在信息技術日新月異，管理理念層出不窮的市場形勢下，只有更密切地結合企業實際，才能使科學發展具有生命力，而用友ERP-U8管理軟件由財務會計、管理會計、供應鏈管理、人力資源、集團應用等多個部分組成，我們學習的這本書選擇了其中的財務會計和供應鏈管理兩部分作為學習對象。財務會計包括總賬管理、工資管理、固定資產管理、應收款管理、應付款管理、成本核算等主要模塊；供應鏈管理包括采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算等主要模塊。

在對用友ERP-U8的實訓中，我感觸很深。是第一次接觸到用友軟件，看起來就覺得很麻煩，有很多的東西要做，不過第一節課看了老師的教程，然后接下來自己慢慢著嘗試做下去也就覺得還好挺不錯的。不過在使用過程中還是遇到了些問題，不知道是自己哪個步驟做錯了還是軟件需要改進。

首先每次登錄用友之前都需要運行服務器和啟動US服務，以自己的身份進入總賬、固定資產、應收款管理、應付款管理、采購管理、銷售管理等等。

我在供應鏈管理的采購管理系統中進行手工結算，有時候單擊“選單”按鈕，打開“結算選單”對話框之后入庫單列表框中沒有可選擇的入庫單，我就卡在那里無法繼續下去。后來經過老師的指導，我單擊工具欄上的“過濾”按鈕，重新輸入結算的“起始日期”

和“截止日期”，再單擊“刷入”按鈕，這時候窗口下方就有顯示符合條件的入庫單列表了。

在做銷售管理系統的業務2要根據發貨單填制并復核銷售發票的時候實驗書上說操作步驟見銷售業務1，由于我對軟件的不熟練所以就參考了業務1的操作步驟，可是忘記把數據改成業務2的數據了，這樣我做了兩張一樣的業務1發貨單。

總之，經過一學期的實訓，我發現了一些我們需要注意的問題：1，我們在設置各操作員時要牢記口令密碼，如果忘記了可以去系統管理修改口令密碼，同時還要了解各個用戶的權限和職能； 2，我們要學會各類數據的輸入，注意細節部分，要非常的謹慎和認真，否則就會影響到最后的結果；

3，每次做完業務要將它們備份；

4，啟動總賬系統的時間必須大于或等于帳套系統啟用時間； 5，會計信息系統的學習不能操之過急，不然到頭來只會弄巧成拙；

6，會計信息系統操作需要認真，仔細，耐心，多練習，多與別人討論交流。

7，審核憑證時，審核人和制單人不能是同一個人，而且憑證一經審核就不能修改、刪除，只有取消審核簽字后才可以修改或刪除，已標記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標記后才能審核。

第三篇：會計信息系統實訓報告

21世紀是現代信息技術的時代，計算機已經得到廣泛的應用，當然也包括在會計領域的運用。手工記賬已經大大的得到替代，給人們的生活也帶來便利。學校為我們會計專業的學生開設了這門課，讓我們在以后的工作中可以很快適應。學習用友軟件的操作，就是讓我們了解整個會計工作是怎樣用計算機軟件來完成的，幫助我們更好的了解企業賬務的整個流程。

這學期我們著重學習的是用友軟件中財務會計業務處理的基本工作原理和會計核算與管理的基本知識和操作方法。我們實驗的主要內容是總賬、薪資管理和固定資產這三個模塊。

用友財務軟件總賬管理

總賬管理是企業會計核算與會計管理的核心內容，是確保企業會計信息的科學性和標準化的關鍵。總賬管理適用于各類企業、行政事業單位，可以完成從建立賬簿資料、憑證處理、標準賬表到月末處理和輔助管理等會計核算和會計管理的各項工作。本章我們系統地學習論總賬管理的主要功能、系統初始化、日常業務處理和期末業務處理的內容和操作方法。通過用友財務軟件總賬管理的學習，我們了解了總賬系統與其他子系統之間的關系、總賬管理中錯誤憑證的修改方法、銀行對賬的方法和各種賬表資料的作用和查詢方法，掌握了總賬管理中系統 初始化、日常業務處理和期末業務處理的內容、工作原理和應用方法。

總賬系統的任務就是利用已經建立的會計科目體系，錄入和處理各種記賬憑證，完成記賬、結賬以及對賬的工作，輸出各種總分類賬、日記賬、明細賬和有關輔助賬。總賬系統的功能主要包括：（1）系統設置（2）憑證處理（3）出納管理（4）賬表管理（5）綜合輔助賬（6）期末處理等模塊。

總賬系統是一個基本的子系統，即可獨立運行，也可同其他系統協同運轉。總賬系統概括反映企業供產銷等全部經濟業務的綜合信息，在財務管理系統中處于中樞地位。總賬系統接受薪資系統、固定資產系統、應收應付系統、存貨核算等系統生成的憑證。總賬系統向UFO報表系統、管理駕駛艙、財務分析系統等提供財務數據，生成財務報表及其他財務分析表。用友財務軟件薪資管理

薪資管理模塊是在組織發展戰略指導下，對員工薪酬支付原則、薪酬策略、薪酬水平、分配和調整的動態化電子動態管理。本章我們系統學習了薪資管理系統的初始化、日常業務處理、期末業務處理、統計分析的工作程序和實際操作方法。我了解到薪資管理子系統的數據流程、主要數據文件和基本編輯的作用與特點，掌握了工資賬套的建立，工資類別、人員類別、工資項目的設置方法，工資數據編輯及計算匯總，個人所得稅的計算、扣繳及薪資分配轉賬憑證生成的方法。

財務人員可以自定義各種基本項目，如基本工資、保險系數、稅金計算公式等，每次做工資時就可以直接按照提前設定好的項目計算工資，系統自動按照設定好的計算公式進行實得工資的計算。為實現數據變化時的精細管控，當員工某個基本項目中的工資項數值變化時，財務人員可以填寫工資變更單，選擇哪項工資變化，生效時間等信息，系統會根據這些條件變化自動按新標準計算員工工資。可支持多種賬套的建立，滿足不同職能人員的薪資結構。根據權限設置，可以讓不同財務人員對不同員工錄入、發送工資。工資表的數值只有創建者可以修改，其他人員是無權修改的。應具有強大的可擴展性，可與考核系統掛接，自動計算工資。可以將考勤數據引入到工資項目中，根據考勤數據，自動計算人員工資，參與實發工資的計算。可支持數據的導入與導出。數據引用功能可以引入以前月份工資數據或是Excel文檔引入，特別方便財務人員每月建立工資表。

用友財務軟件固定資產管理

固定資產管理模塊是一套用于企、事業單位進行固定資產核算和管理的模塊，主要面向中小型企業，幫助企業的部門進行固定資產原值、累計折舊等數據的動態管理，為總賬系統提供相關憑證，協助企業進行成本核算，同時還未設備管理部門提供固定資產的各項管理指標。我們系統學習了固定資產系統 初始化、日常業務處理和期末業務處理的工作原理和操作方法。用友ERP－U８軟件固定資產管理系統主要完成固定資產日常業務的管理和核算，生成固定資產卡片，按月反映固定資產的增加、減少、原值變化及其他變動，并輸出相應的增減變動明細賬；同時，按月自動集體折舊，生成計提折舊的記賬憑證。本系統主要功能體現在以下幾個方面：固定資產系統初始設置；固定資產卡片管理；固定資產折舊管理；固定資產月末對賬、結賬；固定資產賬、表查詢等。

另外，系統還能提供固定資產的多種自定義功能，可以自定義折舊方法、匯總分期周期、卡片項目等；為適應行政事業單位固定資產管理的需要，提供整套賬不計提折舊的功能。

學習用友軟件，首先你的會計基礎知識一定要扎實，這樣在后面的填制憑證等方面時不會無從下手，同時也能很快發現錯誤。其次，一定要細心，耐心，沉著冷靜。會計這門學科是非常嚴謹的，所謂是一步走錯，全盤皆輸。所以會計軟件同樣很嚴謹。很多同學剛開始會很有勁頭，越到后來遇到的問題越多，從而會產生放棄的心理。其實只要你每次做完認真的檢查一步，比別人多走一步，這樣后面的問題也會少一點。最后，學習用友時，我覺得更多的是要多練，這個沒有什么特別的技巧，最重要也就是所謂的熟能生巧吧。

第四篇：會計信息系統實訓報告

會計信息系統實訓報告

這個學期的會計信息系統實訓很快結束了，我在短短的幾次試驗里學會了很多知識，主要有會計信息系統的的設計思路，合理性結構測試，以及可行性的分析。雖然在理論學習階段我明白了老師所傳授的內容，但是實訓真正開始之后才發現很多問題有待解決，因此我體驗到了這次實訓的重要性，并從中得到了豐碩的收獲。

一.實訓的必要性以及實驗目的

21世紀是信息化的時代，經濟的信息化關鍵是企業的信息化，而企業信息化建設過程中90%的信息來源于企業的會計信息，企業的會計信息絕大多數是由企業的會計信息系統提供的。隨著計算機和信息技術在會計中的廣泛應用，會計工作經歷了從手工會計電算化再到會計信息化這一發展過程。會計信息系統的建設將為企業的經濟管理、控制決策和經濟運行提供充足、實時、全方位的信息。

此實驗旨在通過各小組成員分工合作，達到熟練掌握會計信息系統應用軟件操作方法的試驗目的。

二．各系統功能描述以及分工合作的情況

1.固定資產系統

（1）核算和監督固定資產的增、減、變動情況，管理好固定資產卡片；

（2）核算固定資產折舊，匯總和分配折舊費用；

（3）分析固定資產利用效果；

（4）實現與相關系統的數據傳遞。固定資產管理系統應在完成固定資產核算后自動生成轉賬憑證，并傳遞到賬務處理系統中。

2.出納

出納在整個系統看似微不足道，但也有舉足輕重的作用。出納主要負責現金日記賬，出納簽字，銀行對賬單，ufo報表等。

3.總賬系統

賬務處理系統是利用計算機完成賬務處理工作的系統，無論是企業內部管理所需要的會計信息，還是企業外部有關決策者所需要的會計信息，都必須由賬務處理系統對發生的經濟業務進行加工處理后才能取得。

主要可以有以下用途：系統設置；憑證管理；出納管理；帳表管理；期末處理。

4.應收應付系統

應收應付系統，主要是當企業發生購貨與銷貨業務時，進行銷售發票與購貨發票的開出，與業務憑證的生成。以及應收賬款，應付賬款的收回與沖銷，票據貼現等業務的處理。

5.工資管理系統

（1）收集、記錄和存儲有關人員和工資數據；

（2）計算匯總工資、分攤工資費用、完成工資核算處理；

（3）生成工資發放表、處理銀行代發工資業務；

（4）產生各種所需的工資報表并進行分析；

（5）實現與相關系統的數據傳遞。工資管理系統應在完成工資核算的賬務處理后自動生成憑證，并把有關轉賬憑證數據傳遞到賬務系統中，實現相關數據的自動傳遞。

三．實訓的收獲以及實訓過程中遇到的問題

（一）實訓收獲

1.會計是一門實踐性比較強的科目，會計信息系統的實訓課為我們提供了一個把理論知識轉化為實踐應用的平臺。通過這門課的學習，我們增強了動手能力，對會計信息系統以及相關的會計知識有了更深層次的認識。

2.此實驗是四個人分工合作，在此過程中大家團結協作，增強了我們的責任感和團隊意識。

（二）實訓過程中遇到的問題

在自己做單個實訓的時候，除了工資系統出現了問題我們不能自己解決，其他都可以自己解決。但在做綜合試驗的時候，我們遇到的問題大部分自己解決不了。

我們總結了一下幾點：

1.四個人對軟件的不熟悉，造成我們的配合不是很默契，有時候我們感到很盲目，不知道自己應該干什么。

2.應收應付系統在做業務題時，有時候不知到在哪操作，結果反反復復，制了很多張單，造成很多麻煩。

3.就是根據所給資料錄入公司相關數據，要注意的就是要保證數據錄入的完整性和正確性，還有各項目的公式定義必須在完成了各項數據完整錄入之后才能進行，不然會成灰色。

4.記賬后發現有些憑證有問題，以至于無法結賬，這是我們遇到的最大的問題。

5.在操作過程中遇到的問題很多以至于實驗為能按時完成，出納也未能發揮應有的作用，但我們知道這是個人對軟件的不熟練造成的，以后應該加強練習，爭取能夠熟練應用用友軟件。

四．對軟件運行環境及軟件功能的改進建議

對于會計信息系統的相關軟件之中，用友可以算得上是比較普遍及通用的，但是仍然存在以下一些不太完美的地方：

用過用友的朋友都知道，安裝用友先得安裝數據庫，接著安裝u8，然后重啟，才能安裝成功。這其中就存在很大的不便之處，如果你電腦安裝了還原功能，特別是網吧的電腦，就安裝不上了，還得先卸載還原精靈，如果上次你安裝過用友，卸載不完全，也會導致安裝的不成功。

用友的卸載不管你在控制面板里面卸載還是用它自帶的程序進行卸載都卸載不干凈，這就導致下次的安裝不成功，還有增加文件的堆積。不過可以在網上找到專門的卸載軟件進行卸載

軟件運行速度有點慢，而且容易出現異常任務，然后軟件的序時性太強，這對業務出現錯誤時再進行修改造成很大的不便，希望以后能有所改善。

五．結束語

通過會計實訓課的學習，我們全方位地了解了企業會計的工作程序及會計體系，將過去所學習的理論知識和社會實踐進行了有機地結合，對我們所學的課本知識有了更深的理解。

此次實訓由于時間緊迫，再加上每個成員的熟練度不同，在實訓過程中我們遇到了很多的問題，但最終經過溝通和交流都得到了比較好的解決。感謝老師給我們提供了實訓的機會，在以后的學習和工作生涯中，我們將繼續豐富和完善會計信息系統及其相關的知識。

今后的學習生活中，我還是會做的更好的，相信我會在不斷的前進中得到更多的發展的前進方向，我希望自己能夠做的更好，我相信我會做好自己的，這是毋庸置疑的，我有這個能力！

第五篇：會計信息系統實訓報告 金蝶

14江楚琪會計13班實訓報告

會計信息系統實訓報告

班級：會計13班

學號：14號

姓名：江楚琪

平時成績：

實訓成績：

報告成績：

總評：

一、實訓概況：

通過十六個實訓的學習可得出電算化業務流程涵蓋這九部分：建立賬套和進行賬套、用戶管理；公共基礎資料設置；總賬核算處理；報表編制；應收應付款管理；固定資產管理；職工薪酬管理；現金管理。首先，建賬及管理是后面所用實訓的前提，公共資料設置是后面縱多系統操作的保障。然后，總賬核算處理包含了填制審核憑證和記賬與過賬，它是編制會計報表的基礎。最后，其它系統的處理則可把信息傳遞到總賬系統，完善了總賬系統的核算

二、實訓心得體會：

1、帳套管理和用戶管理

這一實訓與在用友軟件的操作大同小異，對于人員的管理，在用友中通過增加操作員來實現而在金碟則通過增設用戶組來對人員進行分配。在此實訓需注意的是賬套號和賬套名稱不能重復但可以修改，而賬套類型不可更改，所以當賬套類型錯誤了則需重新建立賬套。最后，要學會區分系統管理員和賬套管理員的區別。賬套管理員只是負責某一個賬套的管理它無權進行賬套備份處理，而系統管理員admin則是唯一個可以對賬套備份的操作員。由于有了上學期對用友軟件的操作基礎，所以這個實訓操作起來可以說是得心應手。

2、公共基礎資料設置

這一實訓步驟多且繁瑣，主要有設置計量單位、幣別、科目、憑證字、結算方式、客戶與供應商、部門與職業、物料以及銀行賬號。注意的事項有以下：（1）在輸入貨幣代碼時不要使用“$”符號而應使用“USD”表示，因為在報表公式里的“$”表示為絕對引用

（2）關于會計科目的修改，若會計可以已經錄入了期初余額或已經輸入憑證則需要刪除了該科目的憑證并將該科目及其明細科目余額清零后才能修改；若要修改已經設有明細科目的會計科目編碼則必須先刪除其明細科目編碼后才能修改其一級科目

（3）憑證字的設置，若設置錯誤則會影響后面憑證的填制

（4）在增設會計科目時，注意更改其核算類型。例如，面料、輔料應勾選數量金額輔助核算，否則在填制憑證的時候就不能輸入其數量和單價了

通過這些設置，可以為以后的憑證填制和報表的處理工資系統管理提供一個鋪墊，而且在學習過程中也能發現，這些步驟假若做錯了還是可以修改了，顯然與建賬時發生的部分問題不一樣。

3、總賬核算處理

在這一實訓的過程中主要是對信息的輸入，所以與公共資料的設置一樣皆為繁瑣

14江楚琪會計13班實訓報告 的操作。其中需要注意的是以下項目：

（1）科目被錄入憑證且并記賬后該科目的期初余額不能修改，如需修改必須刪除有關憑證。

（2）審核和制單人不能為同一人，審核以后的憑證不能直接修改和刪除只有經過原審核人的取消審核，原填制人才能執行刪除與修改憑證

（3）對于已經過賬的錯誤憑證，需要先反過賬，后反審核，即可修改

我獲得知識最多的應該就是這實訓了，首先知道了如果金額的方向需要調整，可以通過將光標定位與需調的金額上然后敲擊空格鍵；其次，在輸入涉及外幣核算的科目的初始數據時，應輸入的是外幣金額，然而系統會自動換算成記賬本位幣；再次，在錄入損益類科目的結轉憑證有兩中方法，一種是手工直接輸入一種是通過自動轉賬方案生成憑證；最后，在試算平衡表中必須選擇“綜合本位幣”才能使試算平衡。

4、會計報表的編制

這一實訓中的編制自定義報表與在Excel中的操作差不多，而利用會計報表模板生成資產負債表和利潤表則需要對公式進行修改。而對公式的修改則需要把視圖設置為“顯示公式”狀態下，當在錄入關鍵字后則可執行數據的報表重算。需注意的是，如果不平衡，而需要檢查公式的正確與否，或者是由于舍位平衡沒有設置。還有，在數去公式時，所以的字符必須在英文狀態下輸入，否則會造成無法錄入公式。當在設置取數公式時，取數類型不能自己輸進去，而應該按F7進行選擇錄入

5、應收應付管理

應收應付管理系統主要內容為設置系統參數和基礎資料、錄入初始數據、初始化檢查對賬和結束初始化、業務處理等。需要注意的是啟用會計期間在有業務發生以后系統設置就不可以更改。我在這個系統管理時遇到并解決了一下問題：（1）在審核單據時系統提示要求換操作員審核，解決的方法為在系統設置參數中把“審核人與制單人不為同一人”去勾，然后再返回單據進行審核（2）有些自動生成的憑證的金額為紅字，則只需把光標定位于紅字，然后敲擊鍵盤上的“-”則可把紅字變成藍字。與昔日相比，我只是把金額記著，然后自己重新輸入一遍，真是是相形見絀。

6、固定資產管理

固定資產的管理主要包括日常固定資產的業務處理、對生成的憑證進行審核過賬和期末對賬結賬。通過學習，了解到，計提折舊生成的憑證需要在總賬系統才能查詢到以及固定資產系統業務憑證只有在未被審核過賬前才能被刪除。認識到反結賬的方法是Shift+期末結賬。

7、職工薪酬管理

在此系統操作時要切記每步操作都要分工資類別而設置，所以第一步應該是設置工資類別，假如沒有這一步則會導致所以模板都成灰色，不能應用工資系統，而且在錄入初始工資數據時必須要排序，否則以后計算出來的數據都是錯誤的。由此可見，我們需要掌握的不僅是操作的技巧，更需要了解工資公式的計算步驟。

8、現金管理

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現金管理系統與總賬系統，應收應付系統關聯。對賬的方式有手工對賬和自動對賬。由于摘要或編號的不完全相同會導致自動對賬不能實現，這時候就需要手工對賬了、發送付款單是如需撤銷發送，則可在此單擊發送按鈕，這與取消審核的方法一致。

三、電算化過程中出現的問題

錯誤1資產負債表中的選擇類型錯誤

應選擇執行文件/打開/打開/選擇新會計準則，看清楚選擇，不然選擇錯誤就會出現以上情況

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點擊視圖顯示公式，光標定位與應收賬款年初余額，在公式中修改公式為

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再顯示數據可得

錯誤2中行美元戶忘記勾期末調匯引起錯誤

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則會導致出現不了金額

返還會計科目設置那里選擇

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中行美元戶勾期末調匯

錯誤3試算不平衡

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由于涉及到美元換算，但沒有選擇綜合本位幣而導致試算不平衡

錯誤4工資項目的排序不正確，導致事件扣款金額沒有數據

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執行人力資源/工資管理/設置/項目設置/選擇需調整的項目名稱/按順序進行排序/確定

返還工資錄入，可得出事假扣款數

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