審計主管述職報告

尊敬的各位領導、同事：

我是XXX，現就職于祥旅職業發展有限公司XXX和XXX項目的審計主管職位，根據公司的委任安排，工作職責主要是項目目標成本的分解及執行，工程量清單及控制價的編制、審核，部分分項工程的招標，合同價的初步約談、合同簽訂與管理，進度結算審核及竣工結算審核，項目實施過程中的變更簽證審核，項目的動態成本管理，成本臺帳的編制、更新等工作，現將2021年度工作總結及2022年的工作打算匯報如下:

一、2021年項目工作完成情況：

1.審核工程產值及工程款支付情況：

XXX、XXX、XXX、XXX截止到2021年12月31日總累計完成產值 117141.99 萬元，累計支付工程款113908.24萬元，剩余未支付3233.75萬元。年度總產值19735.95萬元，年度總支付工程款19349.13萬元，其中：

1)安遠XXX項目截止2021年12月31日已統計累計產值82016.59 萬元, 累計支付工程款80949.88 萬元； 安遠XXX年度產值790.46萬元(勞務分包48.67萬元，專業分包715.95萬元，材料費24.66萬元，機械費1.18萬元)，實際發放工程款1656.76萬元（勞務分包506.26萬元，專業分包1107.03萬元，材料費42.28萬元，機械費1.18萬元）；

2)XXX截止2021年12月31日已統計累計產值9069.53 萬元, 累計支付工程8783.82萬元； 書香府年度產值1278.85 萬元(勞務分包79.16萬 元，專業分包1153.55萬元，材料費44.54萬元，機械費1.60萬元)，實際發放工程款985.30 萬元(勞務分包 166.45萬元，專業分包753.70萬元，材料費63.55萬元，機械費1.60萬元)。

3)學府項目截止2021年12月31日已統計累計產值15005.74萬元, 累計支付工程14131.95萬元； 學府項目年度產值9889.32萬元(勞務分包3376.73萬 元，專業分包1046.00萬元，材料費5201.67萬元，機械費264.92萬元)。實際發放工程款9509.44萬元(勞務分包3066.43萬 元，專業分包977.24萬元，材料費5218.80萬元，機械費246.97萬元)。

4)大觀項目截止2021年12月31日已統計累計產值11050.14萬元, 累計支付工程10042.59 萬元； 大觀項目年度產值7777.32 萬元(勞務分包2710.00萬元，專業分包782.27萬元，材料費4097.54萬元，機械費187.51萬元)。實際發放工程款7197.63萬元(勞務分包2308.76萬元，專業分包725.95萬元，材料費3986.80萬元，機械費176.11萬元)。

2.工程的招標前期數據準備工作及招標工作

我部門嚴格按照年初制定的年度工作計劃安排 做好招標前期工程量計算、統計及編制工程量清單等準備工作，盡可能做到熟悉《規范》內容，工程量計算準確，避免重、漏項，工程量計算準確、項目特征及工作內容描述清楚及準確，計算過程加深對圖紙的理解及根據個人專業水準對有必要提升設計深度的文件或圖紙提出參考性意見。在2021年完成的清單編制及預算招標工程有35項。

3.合同簽訂與管理

我部另一工作職責是負責各種與工程有關合同的起草、洽商、簽訂、會簽與監督合同條款的執行，保證合同的合理性、規范性，嚴格執行公司制定的合同評審制度和會簽流程，并完成合同的簽訂。對每一份已簽署完成的所有資料都及時分類登記整理，做到底數清、情況明，原件均交由行政部、資料室存檔，我部門整理、留存復印件并在電腦中做好電子臺賬、備份，以便日后檢索、查閱，為以后工程結算、付款打好良好的基礎。截止2021年12月31日已簽訂各種工程合同共589份，其中2021年簽訂119份，XXX 241份（2021年簽訂3份），XXX82份（2021年簽訂6份），XXX項目122份（2021年簽訂56份），XXX項目145份（2021年簽訂60份）。

4.工程預結算、成本管理工作

1)審計部又一工作重點就是預、結算。在預算方面，我們在接到施工圖紙后立即安排查看圖紙存在問題，同工程部、技術部協調解決，計算工程量、編制清單、調研現行材料價，依據計價規則、相關費用文件編制工程預算及成本;

2)在結算方面，編制和審核用于結算資料的完整性、準確性，認真計算，和相關單位核對，及時準確的完成各項結算。

3)跟蹤現場、實事求是，從工程開始就經常到施工現場跟蹤工程進度，隨時掌控工程進度及施工情況。工程施工過程中發生工程簽證及時到現場核實簽證內容，保證簽證的準確性和真實性。工程結束后同工程部和承包單位到現場量取施工的工程量，力求工程量數據真實，保證公司利益。隨時掌握工程進度及工程款撥付情況，做好每月進度款支付的存檔及核實工作，保證同工程有關的每一筆款項支付都清晰明了。

1)安遠XXX、XXX、XXX、XXX結算（共68份，合計總結算造價12755.73萬元，其中：XXX2021結算17份，結算總造價 8564.89萬元；書香府2021結算29份，結算總造價2606.78萬元；XXX2021結算15份結算總造價1512.30萬元；XXX2021結算7份，結算總造價71.76萬元；

5.現場簽證

在施工過程中出現與合同規定的情況、條件不符的事件時，針對施工圖紙、設計變更所確定的工程內容以外，施工圖預算或預算定額取費中未包含，而施工過程中確須發生費用，我部門遵循準確計算、實事求是、及時處理、避免重復、廢料回收、現場跟蹤、授權適度等原則辦理相關簽證手續。2021年共簽證427份，報審金額278.99萬元，審核后金額227.09萬元。

1)XXX變更簽證，2021年簽證70份，報審金額67.69萬元，審核金額53.72萬元。

2)書香府變更簽證，2021年簽證60份，報審金額34.65元，審核金額27.53萬元。

3)XXX變更簽證，2021年簽證195份，報審金額133.97萬元，審核金額109.68萬元。

4)XXX變更簽證變更簽證，2021年簽證102份，報審金額42.68萬元，審核金額36.16萬元。

二、2022年項目工作計劃：

1.XXX項目，完善XXX清算資料，剩余未辦理工程結算分項工程全部完成；

2.書香項目，完善XXX清算資料，剩余未辦理工程結算分項工程全部完成；

3.學府項目：園林景觀、智能化工程、亮化工程、樓棟標識標牌、地下室地坪漆及交通配套設施工程按總體施工進度計劃編制工程量清單配合總部招標、簽訂施工承包合同，學府一期完工勞務班組、專業分包辦理竣工結算；

4.大觀項目：園林景觀、智能化工程、亮化工程、樓棟標識標牌、地下室地坪漆及交通配套設施工程按總體施工進度計劃編制工程量清單配合總部招標、簽訂施工承包合同，大觀一期完工勞務班組、專業分包辦理竣工結算；

三、述職期內存在的問題或隱患，解決問題的方案

1.作為一名成本管理人員僅僅做好預結算已遠遠不夠，還必須擔當起成本管理當中主要的協調人較色，培養個人的牽頭組織能力，所以在處理各種同成本有關的問題時，都需要努力發揮個人的綜合能力去協調解；

2.加強提高成本意識的敏感度，針對每一項預結算工作，每份變更簽證聯系單簽復時，每種材料價格簽證時，都需要思考一下，是否合理，是什么原因造成，有什么辦法解決，有什么其他更好的方法;

3.增強思考問題深度，萬事不能僅停留于表面，要深度思考處理方案、預測結果，對可能發生的突發情況有應急預案措施；

4.喜歡感情用事，很難掌握兩者之間的平衡度，應更多的從理性的角度做事，盡量控制感情的不利因素;

5.有點固執，不愿改變自己，加強克服固執的毛病，學會傾聽，多學他人長處，做到海納百川；

6.適當給自己減壓，不急于求成;語言表達溝通能力欠缺，需進一步 提高。

四、述職期內取得的成功經驗及改進工作方案

無

五、對集團公司、項目公司、子公司、集團各部門的建議和意見

無

新的一年在完成公司工作任務的同時，希望能不斷提升自身的綜合素質，增強靈活度，提高同其他部門]同事溝通與協調的積極性與順暢性，堅持以解決事情為目的的工作原則，提高事情處理的成功率，發揚本人優點，做好自己的本職工作，發揮出自己的最大能力;改正不足，揚長避短，不斷地完善自我;愛崗敬業，嚴格遵守公司的各項規章制度和道德行為規范，為公司的發展添磚加瓦，爭取更大的成績，最后誠懇希望，各位領導和同事，在新的一年里能夠繼續給我以信任和理解，并歡迎對本次總結進行點評指正，謝謝，我的述職完畢。

述職人：XXX

2022年1月17日