第一篇：投資公司出納崗位工作職責（大全）

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出納人員崗位職責

1．辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關規定審核辦理各款項的收付業務。對重大的開支項目，必須經過總經理的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

2.登記現金及銀行存款日記帳。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金及銀行存款日記帳,當日的收支款項當日必須入賬,并結出余額。每日終了,賬面余額要同實際庫存現金和銀行存款核對相符,如有差錯,要及時查詢處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作、會計檔案保管工作。

3．保管庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。

4．保管有關印章、空白收據和空白支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真記錄注銷手續。

6．密切配合會計做好各類賬務處理。

7、做好保密工作,保守公司商業機密。

8．完成領導交辦的其他相關工作。

第二篇：出納崗位工作職責

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出納崗位工作職責

1、管理庫存現金。按照銀行的規定和公司領導的要求提取備用金，根據原始憑證，記好現

金日記賬。書寫整潔、數字準確、日清月結。嚴格遵守現金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

2、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦

理款項收付；所有的開支必須經過單位領導審核方可辦理。根據原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。

3、管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，在支票上應注明收

款單位，支票上的收款單位與收到的發票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發的日期，支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。不準出借賬號。對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。

4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空

白支票、空白收據及其他證卷。要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

5、報銷。根據公司的報銷制度，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或

有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

6、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

7、原始單據的整理與交接，保證原始單據的準確與完整按時與會計進行資料交接，包括銀

行回單，銀行對賬單，報銷發票，支票進賬單，支票頭等

8、社保。按照公司人員的變動情況在每月規定日期前調整當月公司購買社保的人數。準確

繳納社保。

9、保密原則。對于公司的經營情況，現金及銀行賬款余額要做好保密工作。

10、完成領導交辦的其他工作。

11、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

第三篇：出納崗位工作職責

江西得鑫電子新材料有限公司

出納崗位工作職責

一、崗位名稱：出納及成本核算會計

二、所轄區域：吉安辦事處

三、直接上級：直接上級領導

四、崗位職責：

1、嚴格遵守公司各項規章制度，堅決貫徹執行公司的工作方針、政策，負責辦事處日常財務管理與會計核算工作，并與各部門密切配合完成工作。

2、在上級領導的領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

3、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。

4、登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證帳證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

5、認證審查臨時借支用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續，控制使用限額的報銷期限。

6、配合有關人員及時開展對應收賬款的清算工作。

7、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

8、負責核算產品成本、稅率、利潤率及利潤，同時核算每月辦公成本、業務費用、公關費用、差旅費用以及福利補助等相關費用支出；

9、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

10、負責掌管公司財務保險柜。

11、嚴格執行公司的保密政策，并承擔相關責任。

12、完成上級領導交辦的其他事項。

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第四篇：出納崗位主要工作職責及內容

財務各崗位主要工作職責及內容

一、出納崗位：

崗位職責：

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

工作內容：

1、收取各業務員上繳的現金銷售款：

1）、收取現金，做好當面清點手續，注意是否有假幣。

2）、逐筆清點。對照相關原始單據，如送貨單，核對現金，發現問題及時與當事人核實。

3）、確認款項、單據總額清點無誤。開具收據，連同原始單據送交核算員進行帳務處理。

2、辦理各類付款業務：

1）、接到手續完備的單據，以現金或銀行轉帳方式付款。并在已現金付款的單據上加蓋“現金付訖”戳記。

2）、辦理網銀轉賬付款業務時，應及時與收款方聯系，確認款項收訖。

3、辦理有關收款業務。填寫收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進帳業務。

4、及時核對現金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現金，保證帳實相符，并隨時接受財務經理的檢查。

5、每周編制資金日報表，報總經理及運行總監，對于已支付未劃帳的項目需特別注明。

6、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。

9、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。

10、完成財務經理交辦的其他工作。

第五篇：財務處出納崗位工作職責

財務處出納崗位工作職責

一、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金、各類有價證券、各種印章及重要憑證。定期進行盤點工作，做到賬實相符。

二、認真做好銀行日記賬和現金日記賬，按月及時與銀行、單位會計進行對賬，做到賬賬相符。

三、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，按財務制度辦理收付結算手續，把好開支關。按規定做好預算執行各項相關工作。

四、按要求定期移交會計憑證、出納日記賬及銀行對賬單給單位會計。

五、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款；做好XXX公務卡報銷制度的管理工作。

六、按規定做好XXX各銀行賬戶以及各司改上劃單位銀行賬戶的管理工作，按財政廳相關要求進行統籌管理。

七、按規定做好財政一體化系統中預算執行模塊相關工作，做好上劃單位信息、操作員信息及電子印章的管理維護工作，按要求完成XX系統預算執行進度并報送相關報告。

八、完成領導交給的其他臨時性任務。