第一篇：商貿公司財務工作總結

商貿公司財務工作總結

龍湖商貿公司財務報告

公司董事長、董事會及各股東：

公司于是2014年11月14日注冊成立，實收資本金為：200萬人民幣。到2014年9月10日止，**基本戶頭現金余額為158612.14元，老撾庫存余額1012.71美元，扣還分公司1萬美元的借款后，實際公司還留余資本金：15853.69美元。按公司預算管理還能夠維持正常運行2個月。

現就龍湖商貿公司截止2014年9月10日為止資金的使用按用途分類及項目分類。分別匯報如下：

一、按用途分類

1、收入312868.28美元實收股本

312868.28美元

2、支出287014.59美元、購固定資產56122.32美元、管理費用開支235290.67美元其中：差旅費72373.72美元招待費17914.84美元住宿費3704.94美元生活費3240.63美元

水費229.77美元

一

電費3758.7美元

會誤費127.91美元

攢助費778.06美元

汽車汽油費8711.29美元

汽車修理費649.84美元

汽車使用費294.26

辦公費3538.41

電話及通迅費4785.7

職工福利費736.95

低值易耗品2480.37

購生活用品3020.47

職工工資89467.52

物業管理費3791.92

簽證費3559.24

東南亞考察團開支

柬埔塞考察費開支

財務費用6.98、個人備用金欠款5601.60、借典當公司-10000.00

3、帳面資金余額25853.69

基中:**基本戶留余24840.98

老撾庫存余額1012.71

4、實際現金結余15853.69

美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元美元

美元二3750.508368.65

財務總結與分析：

1、費用比例不合理，工作重心偏差。龍湖商貿公司費用總額為23.53萬

美元，其中差旅費、招待費、職工工資為7.24萬美元、1.79萬美元、8.95萬美元，分別占30.76%、7.61%、38.02%，是主要的開支來源。

原因：其中首先差旅費主要是公司

人員往返機票360＄/人/往返費，按公司預算4000元/月遠遠不夠；其次是招待費較大，主要是國內過

來人員、考察人員、朋友、簽訂合同項目宴餐級別及次數較多，以后

這部分費用應重點控制，以便減輕公司經濟負擔與員工工作以外的負

擔，把精力重心調到工作上來。最后職工工資為固定費用不可控費用，為公司必要開支，主要是2014年開始公司新增人員較多，人

員增加所至，目前領取工資人數為11人。

2、資金費用開支不明確，重此輕彼。發生在吃、喝、住、行上的差旅費、招待費較大，而實際用于公司發展上的資金較少。而像公司裝修、采

購辦公用品、辦公用俱、購固定資產等必要開支時手續繁多難與支付。

二、按項目分類

1、收入312868.28美元實收股本312868.28美元

2、支出287014.59美元、固定資產購置56122.32美元、典當公司項目費用18042.75美元、凱旋門地產項目費用開支161841.24美元、天湖項目前期費用13405.89 美元

三、柬埔塞金邊地產項目8368.65美元、公司行政辦公費用33632.14美元、個人備用金欠款5601.60美元、借典當公司-10000.00美元

3、帳面資金余額25853.69美元

基中:**基本戶留余24840.98美元

老撾庫存余額1012.71美元

4、實際現金結余15853.69美元

財務總結與分析：

從老撾公司成立開始，公司所有員工就圍繞著公司行政辦公、分公司項目、凱旋門地產項目、天湖項目、柬埔塞金邊地產項目這5大內容開展工作，對各項目的資金使用情況進一步說明：

1、公司行政辦公。用在本部行政辦公費為33632.14美元，其中主要開支為

水電、電話通訊、生活費、物業、簽證、辦公費等，應有別墅a9辦公室承擔的開支部分。

2、典當公司項目。此項目分攤費為18042.75美元，主要是典當登記前的期

間費用及未找到房屋租賃前的費用，針對典當公司目前為止暫未招聘員工，公司花費了較大的人力成本，具體費用為：辦公費、辦證、會議及人員開支。

3、凱旋門地產項目。應分攤金額為161841.24美元，從2014年8月份到目

前為止長達1年多的時間，為拿到此項目公司投入了大量的人力、物力、財力。主要分為三個階段，前期主要是考察、調研、測量工作，中期主 四

要是與地主談判與協議，后期主要是簽訂土地買賣合同。在此期間國內合作單位及公司多人次多人數派遣相關人員進行考察，給出了好多合理化的建議與有力數據。與之相應的發生費用開支主要為：差旅費、招待費、考察費、會議費及人員開支。

4、天湖項目。此項目發生 13405.89美元，因為天湖目前為止還暫未與公司

分開核算，為此，公司對這一項目投入了較大的人力、物力、財力，以后部分費用還會發生與劃入。由于路途比較遠，目前為止主要費用還是油費、路費、修理費、及今年2月26-27日吳、陳總帶隊的東南亞南亞考察團開支。

5、柬埔塞金邊地產項目。此項目發生 8368.65美元，此項目發生費用比較

單一，主要是今年3月5-7日吳超、陳總、王行長帶隊3天2晚金邊考察費、機票、辦證及差旅費。

最后，老撾公司截止9月10日庫存現金余額為 1012.71美元。資金的緊張給工作開展帶來相當不便。請盡快調撥后繼資金，以便支撐公司正常運轉。

專此報告！

龍湖商貿公司

2014年9月10日

五

第二篇：商貿公司財務工作總結

商貿公司財務工作總結

龍湖商貿公司財務報告

公司董事長、董事會及各股東：

公司于是2014年11月14日注冊成立，實收資本金為：200萬人民幣。到2014年9月10日止，**基本戶頭現金余額為158612.14元，老撾庫存余額1012.71美元，扣還分公司1萬美元的借款后，實際公司還留余資本金：15853.69美元。按公司預算管理還能夠維持正常運行2個月。

現就龍湖商貿公司截止2014年9月10日為止資金的使用按用途分類及項目分類。分別匯報如下：

一、按用途分類

1、收入312868.28美元實收股本

312868.28美元

2、支出287014.59美元、購固定資產56122.32美元、管理費用開支235290.67美元其中：差旅費72373.72美元招待費17914.84美元住宿費3704.94美元生活費3240.63美元

水費229.77美元

一

電費3758.7美元

會誤費127.91美元

攢助費778.06美元

汽車汽油費8711.29美元

汽車修理費649.84美元

汽車使用費294.26

辦公費3538.41

電話及通迅費4785.7

職工福利費736.95

低值易耗品2480.37

購生活用品3020.47

職工工資89467.52

物業管理費3791.92

簽證費3559.24

東南亞考察團開支

柬埔塞考察費開支

財務費用6.98、個人備用金欠款5601.60、借典當公司-10000.00

3、帳面資金余額25853.69

基中:**基本戶留余24840.98

老撾庫存余額1012.71

4、實際現金結余15853.69

美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元美元

美元二3750.508368.65

財務總結與分析：

1、費用比例不合理，工作重心偏差。龍湖商貿公司費用總額為23.53萬

美元，其中差旅費、招待費、職工工資為7.24萬美元、1.79萬美元、8.95萬美元，分別占30.76%、7.61%、38.02%，是主要的開支來源。

原因：其中首先差旅費主要是公司

人員往返機票360＄/人/往返費，按公司預算4000元/月遠遠不夠；其次是招待費較大，主要是國內過

來人員、考察人員、朋友、簽訂合同項目宴餐級別及次數較多，以后

這部分費用應重點控制，以便減輕公司經濟負擔與員工工作以外的負

擔，把精力重心調到工作上來。最后職工工資為固定費用不可控費用，為公司必要開支，主要是2014年開始公司新增人員較多，人

員增加所至，目前領取工資人數為11人。

2、資金費用開支不明確，重此輕彼。發生在吃、喝、住、行上的差旅費、招待費較大，而實際用于公司發展上的資金較少。而像公司裝修、采

購辦公用品、辦公用俱、購固定資產等必要開支時手續繁多難與支付。

二、按項目分類

1、收入312868.28美元實收股本312868.28美元

2、支出287014.59美元、固定資產購置56122.32美元、典當公司項目費用18042.75美元、凱旋門地產項目費用開支161841.24美元、天湖項目前期費用13405.89 美元

三、柬埔塞金邊地產項目8368.65美元、公司行政辦公費用33632.14美元、個人備用金欠款5601.60美元、借典當公司-10000.00美元

3、帳面資金余額25853.69美元

基中:**基本戶留余24840.98美元

老撾庫存余額1012.71美元

4、實際現金結余15853.69美元

財務總結與分析：

從老撾公司成立開始，公司所有員工就圍繞著公司行政辦公、分公司項目、凱旋門地產項目、天湖項目、柬埔塞金邊地產項目這5大內容開展工作，對各項目的資金使用情況進一步說明：

1、公司行政辦公。用在本部行政辦公費為33632.14美元，其中主要開支為

水電、電話通訊、生活費、物業、簽證、辦公費等，應有別墅a9辦公室承擔的開支部分。

2、典當公司項目。此項目分攤費為18042.75美元，主要是典當登記前的期

間費用及未找到房屋租賃前的費用，針對典當公司目前為止暫未招聘員工，公司花費了較大的人力成本，具體費用為：辦公費、辦證、會議及人員開支。

3、凱旋門地產項目。應分攤金額為161841.24美元，從2014年8月份到目

前為止長達1年多的時間，為拿到此項目公司投入了大量的人力、物力、財力。主要分為三個階段，前期主要是考察、調研、測量工作，中期主 四

要是與地主談判與協議，后期主要是簽訂土地買賣合同。在此期間國內合作單位及公司多人次多人數派遣相關人員進行考察，給出了好多合理化的建議與有力數據。與之相應的發生費用開支主要為：差旅費、招待費、考察費、會議費及人員開支。

4、天湖項目。此項目發生 13405.89美元，因為天湖目前為止還暫未與公司

分開核算，為此，公司對這一項目投入了較大的人力、物力、財力，以后部分費用還會發生與劃入。由于路途比較遠，目前為止主要費用還是油費、路費、修理費、及今年2月26-27日吳、陳總帶隊的東南亞南亞考察團開支。

5、柬埔塞金邊地產項目。此項目發生 8368.65美元，此項目發生費用比較

單一，主要是今年3月5-7日吳超、陳總、王行長帶隊3天2晚金邊考察費、機票、辦證及差旅費。

最后，老撾公司截止9月10日庫存現金余額為 1012.71美元。資金的緊張給工作開展帶來相當不便。請盡快調撥后繼資金，以便支撐公司正常運轉。

專此報告！

龍湖商貿公司

2014年9月10日

五

第三篇：商貿公司財務工作總結

商貿公司財務工作總結

龍湖商貿公司財務報告

公司董事長、董事會及各股東：

公司于是2014年11月14日注冊成立，實收資本金為：200萬人民幣。到2014年9月10日止，**基本戶頭現金余額為158612.14元，老撾庫存余額1012.71美元，扣還分公司1萬美元的借款后，實際公司還留余資本金：15853.69美元。按公司預算管理還能夠維持正常運行2個月。

現就龍湖商貿公司截止2014年9月10日為止資金的使用按用途分類及項目分類。分別匯報如下：

一、按用途分類

1、收入312868.28美元實收股本

312868.28美元

2、支出287014.59美元、購固定資產56122.32美元、管理費用開支235290.67美元其中：差旅費72373.72美元招待費17914.84美元住宿費3704.94美元生活費3240.63美元

水費229.77美元

一

電費3758.7美元

會誤費127.91美元

攢助費778.06美元

汽車汽油費8711.29美元

汽車修理費649.84美元

汽車使用費294.26

辦公費3538.41

電話及通迅費4785.7

職工福利費736.95

低值易耗品2480.37

購生活用品3020.47

職工工資89467.52

物業管理費3791.92

簽證費3559.24

東南亞考察團開支

柬埔塞考察費開支

財務費用6.98、個人備用金欠款5601.60、借典當公司-10000.00

3、帳面資金余額25853.69

基中:**基本戶留余24840.98

老撾庫存余額1012.71

4、實際現金結余15853.69

美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元美元

美元二3750.508368.65

財務總結與分析：

1、費用比例不合理，工作重心偏差。龍湖商貿公司費用總額為23.53萬

美元，其中差旅費、招待費、職工工資為7.24萬美元、1.79萬美元、8.95萬美元，分別占30.76%、7.61%、38.02%，是主要的開支來源。

原因：其中首先差旅費主要是公司

人員往返機票360＄/人/往返費，按公司預算4000元/月遠遠不夠；其次是招待費較大，主要是國內過

來人員、考察人員、朋友、簽訂合同項目宴餐級別及次數較多，以后

這部分費用應重點控制，以便減輕公司經濟負擔與員工工作以外的負

擔，把精力重心調到工作上來。最后職工工資為固定費用不可控費用，為公司必要開支，主要是2014年開始公司新增人員較多，人

員增加所至，目前領取工資人數為11人。

2、資金費用開支不明確，重此輕彼。發生在吃、喝、住、行上的差旅費、招待費較大，而實際用于公司發展上的資金較少。而像公司裝修、采

購辦公用品、辦公用俱、購固定資產等必要開支時手續繁多難與支付。

二、按項目分類

1、收入312868.28美元實收股本312868.28美元

2、支出287014.59美元、固定資產購置56122.32美元、典當公司項目費用18042.75美元、凱旋門地產項目費用開支161841.24美元、天湖項目前期費用13405.89 美元

三、柬埔塞金邊地產項目8368.65美元、公司行政辦公費用33632.14美元、個人備用金欠款5601.60美元、借典當公司-10000.00美元

3、帳面資金余額25853.69美元

基中:**基本戶留余24840.98美元

老撾庫存余額1012.71美元

4、實際現金結余15853.69美元

財務總結與分析：

從老撾公司成立開始，公司所有員工就圍繞著公司行政辦公、分公司項目、凱旋門地產項目、天湖項目、柬埔塞金邊地產項目這5大內容開展工作，對各項目的資金使用情況進一步說明：

1、公司行政辦公。用在本部行政辦公費為33632.14美元，其中主要開支為

水電、電話通訊、生活費、物業、簽證、辦公費等，應有別墅a9辦公室承擔的開支部分。

2、典當公司項目。此項目分攤費為18042.75美元，主要是典當登記前的期

間費用及未找到房屋租賃前的費用，針對典當公司目前為止暫未招聘員工，公司花費了較大的人力成本，具體費用為：辦公費、辦證、會議及人員開支。

3、凱旋門地產項目。應分攤金額為161841.24美元，從2014年8月份到目

前為止長達1年多的時間，為拿到此項目公司投入了大量的人力、物力、財力。主要分為三個階段，前期主要是考察、調研、測量工作，中期主 四

要是與地主談判與協議，后期主要是簽訂土地買賣合同。在此期間國內合作單位及公司多人次多人數派遣相關人員進行考察，給出了好多合理化的建議與有力數據。與之相應的發生費用開支主要為：差旅費、招待費、考察費、會議費及人員開支。

4、天湖項目。此項目發生 13405.89美元，因為天湖目前為止還暫未與公司

分開核算，為此，公司對這一項目投入了較大的人力、物力、財力，以后部分費用還會發生與劃入。由于路途比較遠，目前為止主要費用還是油費、路費、修理費、及今年2月26-27日吳、陳總帶隊的東南亞南亞考察團開支。

5、柬埔塞金邊地產項目。此項目發生 8368.65美元，此項目發生費用比較

單一，主要是今年3月5-7日吳超、陳總、王行長帶隊3天2晚金邊考察費、機票、辦證及差旅費。

最后，老撾公司截止9月10日庫存現金余額為 1012.71美元。資金的緊張給工作開展帶來相當不便。請盡快調撥后繼資金，以便支撐公司正常運轉。

專此報告！

龍湖商貿公司

2014年9月10日

五

第四篇：商貿公司財務管理制度

我們生活在一個集體里，這個集體能帶給我們溫暖。因為老師、同學都是那么的熱情，讓你不得不溫暖。我有了這么一個大集體，真的很幸福~

這個集體時時刻刻帶給我溫暖，帶給我歡樂，如果可以，我寧愿做一個長不大的孩子，和大家永遠在一起。當然，這些都是幻想。可是，集體的溫暖卻是真。馬上就要畢業了，該進入新的團體。可是，我是多么的不舍的啊。我多想重溫一下集體的溫暖。

記得有一次，我生病了，很不舒服。但是我仍然堅持去上學了，剛一踏進校門，同學們的熱情就感染了我。沉寂了一夜的校園頓時充滿了我們的歡聲笑語。剛剛還悶悶不樂的我，一下子心情好了起來。這時，我的好朋友都圍過來跟我一起玩，她們那股興奮勁，把我也給融入了進去。課堂上，老師講課特別認真，下課還和同學們一起玩。也許，使大家那顆赤誠的心吧，我的病居然好了。這個集體真溫暖，生活在這個集體中，真幸福~

集體是無比溫暖的，這里有和藹可親的老師，天真爛漫的同學，還有母校。這一切都是這么美好！機體是溫暖的一個大家庭，我愿永遠生活在這個集體，與同學們玩耍，嬉戲。聽老師講課。只剩二十多天了，這二十多天卻猶如一秒。很快就會過去。我的心對它裝有許許多多的不舍。再見了，溫暖的大集團，我永遠想念你、自從發生了一件事以后，我深深的感受到了集體的溫暖。

2008年5月12日下午2時28分，一場突如其來的自然災害講、降臨到了四川汶川。那一刻，多少萬同胞都驚慌失措，幾十秒鐘過后，那么多人都被地震所傷害到了生命！也是在短短的十幾秒的時間內，原來美麗的四川，都變成了一片廢墟。被埋在廢墟下的人們都覺得死神又離他們更近了一步。可是，當中國許多地區聽到這個震驚的消息后，都派出了消防官兵、救援隊的人員火速趕往現場救助四川的人民。我們學校也開展了“手拉手”活動，捐錢，捐物??眾多同學紛紛獻出了一份力！我在電視上看到了汶川、重慶、成都??等眾多地區，都有那么多的人民子弟兵在救援，那么多的醫護人員在搶救受傷的群眾，還有那么對人在搬運食物??這么多人都在幫助汶川和受災地區，工作人員不怕疲勞和艱苦，為了傷員的吃、喝、住、和傷口而費心。看著那些工作人員流下辛勤的汗水，臉上也因為勞累過度顯得蒼白無力，但這更我感受到了團結的力量，群眾的力量！

四川地震，牽動了十三億同胞的心。四川地震，體現出中國人的堅強不屈。四川地震，也讓我們大家看到了中國人善良的心，還讓我們知道，團結的力量是堅不可摧的！

從這件事中，我深深的感受到了集體的溫暖！

第五篇：商貿公司財務管理制度

鄒城鼎漢商貿公司財務管理制度

(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

(二)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。(三)厲行節約，合理使用資金。

(四)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。(五)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

(六)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

(七)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向董事長提出合理化建議，當好公司參謀。

(八)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。出納的主要工作職責是：(一)認真執行現金管理制度。

(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。因特殊情況確需坐支的，應事先報經董事長批準。

(三)應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。

(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經執行董事簽字后，方可生效。(五)積極 配合銀行做好對帳、報帳工作。(六)配合會計做好各種帳務處理。(七)完成公司交于的其他工作。支票管理：

（一）由公司出納或執行董事指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”，經執行董事批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查.（二）支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、執行董事審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。現金管理：

（一）公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須執行董事簽字。執行董事外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。

（二）財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由執行董事批準后提取。

（三）財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付

（四）日常零星開支所需庫存現金限額為2000元。超額部分應存入銀行。

（五）對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦。報銷制度及流程：

（一）出差借款

1.借款人按規定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、2.審批流程：財務主管審核簽字→會計復核→經理審批。

3.財務付款：借款憑審批后的借款單到財務辦理領款手續。4.還借款：出差人員應在返回5個工作日內按實際辦理報銷還款手續。

5.借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

（二）日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、業務招待費、培訓費等。

1.報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制 度),且發票背面有經辦人簽名。

2.填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。

3.報銷流程：報銷人先填寫費用報銷單(附原始票據)→會計復核→經理審批→出納支付現金→審批后的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。會計的檔案管理：

1、本公司的會計檔案包括：會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，財務管理制度以及與經營管理有關的其它重要文件，如合同、章程等各種會計資料。

2、會計檔案的保存。

財務部應有專人負責保存會計檔案，定期將財務部歸檔的會計資料，整理裝訂后按順序立卷登記。

會計檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類。

會計檔案應當有執行董事指定專人保管。出納人員不得兼管會計檔案。

會計檔案保管期滿需要銷毀時，由會計檔案管理人員提出銷毀意見，經財務負責人審查，執行董事批準，并報上級有關部門批準后執行。由會計檔案管理人員編制會計檔案銷毀清冊，銷毀時應有公司有關人員共同參加，并在銷毀單上簽名或蓋章。

3、會計檔案的借用。

財務人員因工作需要查閱會計檔案時，必須按規定順序及時歸還原處，若要查閱入庫檔案，必須辦理有關借用手續。

公司內各單位若因公需要查閱會計檔案時，必須經本單位領導批準證明，經財務經理同意，方能由檔案管理人員接待查閱。

外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應持有單位介紹信，經執行董事同意后，方能由檔案管理人員接待查閱，并由檔案管理人員詳細登記查閱會計檔人的工作單位、查閱日期、會計檔案名稱及查閱理由。

會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復印時，必須經執行董事批準，并限期歸還。

4、由于會計人員的變動或會計機構的改變等，會計檔案需要轉交時，須辦理交接手續，并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。

5、會計檔案保管期限

會計檔案的保管期限，從會計終了后的第一天算起。

會計憑證類:

(1)、原始憑證、記帳憑證、匯總憑證 15年

(2)、銀行存款余額調節表和銀行對賬單 5年

會計帳簿類：

(1)、日記帳 15年

其中：現金和銀行存款日記帳 25年

(2)、明細帳、總帳、輔助帳 15年

(3)、固定資產報廢清理后固定資產卡片及清單保管 5年

會計報表類：

(1)、主要財務指標報表（包括文字分析）3年

(2)、月、季度會計報表（包括文字分析）5年

(3)、會計報表（包括文字分析）永久

其他類：

(1)、會計檔案保管清冊及銷毀清冊 永久

(2)、財務成本計劃 3年

(3)、主要財務會計文件、合同、協議 永久 會計交接工作管理：

（一）財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續，確定準確無誤后簽訂移交清單，移交人，接交人，監交人，三方簽字清單。

（二）財務工作人員辦理交接手續，由公司負責人進行監交。財務人員應予解聘

(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；

(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；(四)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；

(六)在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；

(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

（八）、未經領導批準挪用公司的錢財，或不能及時將公司的現金放入保險柜。

（九）、以其他手段侵占公司財務（如：偽造報銷清單和收據）

（十）、不能勝任財務工作或缺乏財務工作效率

（十一）、泄露與公司財務有關的內容，工作拖來或玩忽職守，違反保險柜安全規定，鄒城鼎漢商貿有限公司 年 月 日