第一篇：華信金融美股日內交易心得

華信金融美股日內交易心得

首先，是為了能夠說聲“我能”，而不是每次都說“很遺憾”。在過去的兩年中，我面試了七百多位求職者。幾乎每一位求職者在面試結束時都很真誠的問了同一個問題：“您能否推薦一本關于美國股市日內交易的書。”每當那時，我都不得不告訴他們：“很遺憾，我們的交易方式很特殊，市面上沒有關于這方面的書?！泵鎸δ敲炊嗍难凵?，我不由得萌生了寫一本書的想法。其實，我們公司兩年來共收到了將近三萬份求職信。而與我們同樣在中國大陸從事美股日內交易的公司有一百多家。雖說每個求職者都會給好幾家公司發求職信，但是，估計有志成為職業美股操盤手的青年應該有好幾十萬吧。寫一本書，幫助他們了解這個行業，我最初的那個想法竟慢慢變成了一種責任。

其次，是為了回答親朋好友的疑問。許多關心我的人，和我關心的人，都對于我們從事的美股日內交易有種種疑問，比如，“美國股市大跌的時候你們怎么也能賺錢”，“一個人怎么可能一天做三百多筆交易”，“什么樣的人能夠成為好的操盤手”，“你們的操盤手如果賠錢了怎么辦”，等等。而那些在中國A股市場上搏殺的親友們還有一個共同關切的問題，“職業美股操盤手的成功之道對我們炒A股有什么啟發嗎”?很顯然，每一個問題都不是三言兩語可以說得清楚的。所以，我又多了一個寫作動機。

最后，是出于一種感動。而這也是最為重要的一個原因了。在過去的兩年中，我很幸運地遇到了一批非常優秀的操盤手。正式因為他們的優秀，使我們的小公司闖過了創業之初最兇險的時期。他們年輕，充滿朝氣和闖勁，悟性高，敢于創新，也善于創新。只要他們能保持那種百折不撓的韌性和不斷進取的精神，假以時日，完全有可能成為中國的索羅斯，羅杰斯和巴菲特。

這些優秀的操盤手可以大致分為兩類。一類屬于那種天生就是做交易的料。他們樂觀自信，果斷，對數字非常敏感，爭強好勝，硬朗潑辣，兇悍犀利，甚至有幾分莽撞。他們對交易有一種天生的悟性，一點就透?？吹剿麄?，你就會知道，“中國人是東方猶太人”的說法一點也不假。而另一類操盤手則是靠頑強的努力和自我改變而取得成功。這類操盤手對于交易成功有著強烈的渴望和不懈的追求。他們像絕大多數人一樣，有一些對于交易有害無益的思維慣性和性格特點，但是，他們能夠不斷地強迫自己去做正確的事，強迫自己去改變，而終獲成功。

這兩類操盤手的共同特點是有很強的自律精神，渴望成功，愈挫愈勇，熱愛交易。他們的成長經歷和故事，讓人感動，也讓人激動——在他們身上我們可以預見一個新的時代，在華信金融日內交易平臺上操作是一個中國人在國際金融市場上創造輝煌的時代

第二篇：一位大T美股交易員的交易心得

第一，相對強弱

我相信一句話：強者越強，弱者越弱！股票市場同樣遵循這個道理。這個也是我一進公司后學到的

第一課：相對強弱，買比市場強的股票，賣空比市場弱的股票，在大趨勢漲的情況下，買入多于賣

空，在大趨勢跌的情況下，賣空多于買入。

其實我覺得這也就是professional和非professional之間的區別：非professional喜歡買跌得多的

股票，越跌越買，professional正好相反。（當然，招無定式，我的trainer就是一個專買這種暴

跌的股票的主，當然，我會把他的策略也寫寫。）

策略有了，怎么用呢？告訴大家一個最簡單的辦法，就是比較：怎么比，要做nasdaq多的話，就把

你的股票和nas100指數比。先說 daytrading吧：我喜歡把index future的圖放在股票圖的上面，這

樣一比，你就可以看出來了。當index往下跌的時候，你的股票不怎么跌，當index breaks low的時

候，你的股票卻沒有，這…就叫強勢股。為什么？我怎么知道，但是肯定是有原因的，但是我們這

些小嘍嘍就不知道了。（現在我有點知道了，今天一個 credit Suisse zurich的option trading

desk叫我給他買幾十萬股某個股票，同時讓我不要show hand，just get in slowly，你說這種時

候，外面的人知道什么呀?。┐蠹乙沁€不明白，就去看看Jesse Livermore的那本書。

說到這里，我就隨便舉個例子吧！今天的市場很弱（8/12/04），但是qcom卻很強，所以要是我賭市

場漲，我就會買qcom, 因為這個就算我錯了，他也不會跌很多。你們說semi跌得最多了，要不要買

他們，我說這是找死，萬一你判斷錯了，你就等著哭吧！

對于時間段長一點的炒家，也沒什么問題，比較6個月的圖，一看你就明白了誰強誰弱了。為什么？

還是那句話，我也不知道。我相信市場，我相信市場的反應，所以我相信這個策略。

第二，大勢和投機

說實話，在我做交易的時候，大勢我關注的不是很多，尤其是對daytrading 或一些比較短線交易。

在每段時間，大勢都會有個趨勢，是uptrend or downtrend，我只需要知道這個就行了。每天進公

司，最怕最怕就是已經感覺到市場會怎么走了。為什么呢？因為在這個時候，我就已經有了

presumption，因此，我在交易的時候，判斷就不會客觀了。(有一個HH)曾經說過一句非常好的話，就是“我只相信事實”。對，判斷是判斷，事實就是事實。很多時候，事實是不同于判斷的，這個

時候，我們就要學會接受事實，而不是死要面子不愿認錯。XX上有幾位就是這樣的主，我就不提是

誰了，希望他們也不要看到。很多人這段時間覺得老X經常變化自己的觀點，我覺得這樣是對的，沒

有人是永遠對的，只要發現錯了，就要改。

第三，集中注意力

這個不是要大家像小學時候聽老師講課集中注意力。我是要讓大家去了解自己要做的股票。剛進公

司的時候，喜歡做有消息和新聞的股票，因為他們動的比較快，不過到后來發現做了一段時間并沒

有真正的收獲。為什么？我把相同的策略套用道不同的股票上，雖然都是有好消息的股票，雖然他

們的ｐａｔｔｅｒｎ很相似，但是行動卻是大相徑庭，為什么？原因太多了，對于短線交易，股票

背后的ｍａｒｋｅｔ ｍａｒｋｅｔ ｏｒ ｓｐｅｃｉａｌｉｓｔ的性格都會對股票的行為有影

響。

到后來，我主要開始做ｓｅｃｔｏｒ ｔｒａｄｉｎｇ，我比較喜歡做semi, oildrillers, gold

sectors, 因為他們動的快，動的一致，所以好研究，有做頭．這里我又要提到Jesse Livermore

了，我記得他就說過要對自己做的股票了解的透透的，最好就想了解自己的女朋友一樣去了解他，從外到內，再從內到外！

怎么了解呢？我覺得對基本面的了解就免了，除非你想抱著股票到頭發白。很多時候，你想去了解

基本面，但是你很難了解得清楚，要是一知半解，還不如不要了解，要是真得要破產，我覺得在很

早之前就會有預兆，你老人家就跟著跑得了。要是真的碰到倒霉的情況，那就只能燒香拜佛了。我

記得，在去年的某一個星期一，DNA有了一個非常好的消息，但是在上星期五的時候被大家狠狠的

ｓｍａｓｈ了，所以，很多ｔｒａｄｅｒ都賣空了這個股票。星期一早上，Bank of America先

downgrade這支股票，然后，DNA出來宣布我們怎樣怎樣了，股票瞬間從３５蹦到了將近５０，可想

而知大家有多慘，有一哥們賣空了５萬股，一天將近虧了一百萬．你說有什么辦法，只能自認倒霉

了．這些都是題外話了．怎么了解呢？我覺得關鍵還是經驗，在做的過程中去了解．很多細小的環

節都要記?。驼fsemi 吧，經常會在某個情況下翻轉，這個你就要記住，oil driller經常會在某

個時候高開低走，這個時候，你老人家就盡情的賣空吧．等到你積累到了一定程度了，你就會非常

有數他們的習慣了．可惜的是，并沒有很多人做到這一點，我也做得非常得不好，第四，Long oversold, short overbot stocks

這個是我們的trainer教給我們的．Trainer是個非常好的猶太人，在全盛時期也賺了很多．他的策

略其實與我的一開始的理念是有差別的，所以，我剛聽的時候非常的排斥．其實這樣非常不好，這

是題外話了，其實做大事的人，要學會接受不同的意見，要有包容性．

他是我們trader中的例外，他可以持有股票一個禮拜都沒有任何問題，看來牛ｂ人就是由特權呀。

他的觀念就是一只股票在有壞消息的時候，都會有一種慣性，正是因為這種慣性，導致股票有了壞

消息會產生oversold的情況．這個時候，你就可以在最快的時間中賺到最多的錢．最經典的戰役就

是２００３年七月和八月的時候，health care sector被totally smashed，股票如AET, UNH，WLP, CVH, ATH, 等等，全部被hair cut了將近２０％甚至更多．以這位為首的，毅然挺身而進，大

賺了一票．大家要是注意到的話，就會知道情況怎樣了．

那什么時候才算是oversold 呢？一般來說，我希望股票越慘越好，最好是慘不忍睹，那就行了．什

么叫慘不忍睹，就是這是股票，大跌三天，每天都是大跌，而且，三天能跌掉２０％，要使更多的

話，那就更好了．這個時候，也就是第四天，開盤的時候非常重要．第一種情況，要使這支股票

gap down? 我的上帝，這就是一個杰作，我會奮不顧身的跳進去，因為這個時候的risk/reward是最

佳比例，我就算虧，我也不會是大虧，除非是bill gates 那他所有的錢來砸，一般來說，這個時候

就賣得人就基本上差不多了．但是記住，這是搶反彈，所以，搶了就要跑，最多放上一天，就足夠

了．別指望著他能彈過高，不然就有JesseLivermore這樣的人來宰你．第二種情況，就是高開，然

后最后一群seller進入，但是這個時候，你可以感覺到這時的 seller 就是強弩之末了．這個

strategy, 我掌握得不好，每次還是要跟著trainer做才行，大家好好琢磨琢磨，據說這個情況比第

一個更好賺錢．

Overbot的股票也是一樣的道理．現在關鍵是大勢．不要和大勢對著干．大勢上，找oversold的股

票，大勢下，找overbot的股票．這樣，你就可以順水推舟，將風險將為最?。?/p>

其實這里的訣竅很多，我也很難一一講清，希望大家自己多悟．這個策略還是非常牛的。

第五，pivot point

對于大部分floor trader和短線交易員來說，這個是非常重要的指標。他通過公式，代入昨日

intra-day high, intra-day low, and closing price，來得到這個pivot point，然后通過這個

點來衍生出上面三層resistance lever，以及下面三層support level。我相信這里人應該知道這個

概念，所以我就不具體解釋了。

這個策略對于短線交易非常有效，但是他也有它的局限性。最關鍵就是股票的交易量，交易量越

大，這個策略越有效。所以，對做s&p future, 或做semi sector的同志們，這個就是你們每天心中

要默記的數字，或者應該說是level。有了這些level，你就可以安排你的策略：假如你覺得市場會

有一個反彈，你就可以在將近這些support level的位置上開始買入，因為在這個時候，你的風險和

收益的比例是最佳的。在股市中，沒有什么是100%肯定的，所以，控制好風險就是一切，對于我來

說，假如潛在收益/潛在風險超過3，我就會殺入。其實這個還是很簡單的。

第六，風險和收益

我曾經推薦過Tony Oz’s “the stock trader”，不知道大家還記不記得。他實地記錄了他的20天 的交易情況，基本上都是day trading，但是我覺得他的理念適用于任何投機者。（我發現我們中國 的同志們老是喜歡在名頭上分來分去，什么投資者，投機者，什么day trader，swing trader，其

實要學會包容，互通，因為投機的理念都是一致的，那就是控制風險，擴大收益。）

我最喜歡他的一個原因就是他的理念最精髓，他的策略最簡單。他的理念就是他進入一只股票的前

提就是他的潛在收益要大于他的潛在風險，量化后，他就將比例列為3:1，他的具體策略就是，在一

只股票接近主要support level的位置上long, 他的stop loss會在這個support level的下方一點，這個就是他的潛在風險，假如股票上方resistance level與這個入點差距是潛在風險的三倍或是更

大的話，他就會進入。非常簡單，對不對，但是能夠discipline地堅持做到的很少。為什么？很多

時候，在做決定的時候，感情代替了理智。因為自己覺得這支股票有100%的可能在下一時刻要漲，然后就忘記風險和收益的毅然決然的殺了進去。其實這個股票的風險和收益比例在當時不是很

favorite。

Trading就是一個越簡單越好和講究timing的職業，或者說有點像殺手劍客的感覺：西門吹雪一劍封

喉，多一劍就是失誤。

第三篇：一位美股交易員交易入行感悟

我的交易生涯從07年10月1日開始，到目前為止，共交易了29萬多筆。買賣股數6千5百多萬，資金曲線圖成穩定增長狀態，從入行的新人到略有小成的老手，天道酬勤，一切還算順利。這里寫點個人感悟，供大家探討。

一．機械的執行自己的交易法則。

雖然總體劃分，我的交易方法應該屬于直覺交易系統，但其實是有自己嚴格的進出場+倉位控制規則的，甚至我相信如果我愿意，我能夠用計算機代替我來操盤。這也是我的業績一直非常穩定的原因吧。

每天我操作的股票中80%都是虧損的，20%的盈利股票中的大約1、2只給我回報大額利潤，其余則盈虧抵消。所以，當我面臨虧損時，我現在已經有足夠信心和耐心等待盈利交易的出現，不會像新手，怕賠錢，也怕賺錢，因為我已經觸摸到了投機行的真理：高勝率不代表賺錢，低勝率不代表虧錢。當機會來臨時，迅速加碼累積頭寸，當不利情況出現時，不顧一切出逃保命，然后其它的事情就是發現機會，擴大戰場的問題了。根據統計也可以推知：交易次數越多，資金曲線圖波動越少，每天1，2千筆的交易保證了我基本上每天都是盈利的。

現在一天下來，賺了還是賠了已經不是重點，我現在關注的重點是每天我是否一貫的執行了交易法則，雖然這個東東一直固化在大腦中，沒有系統整理過，但絕對符合教科書所描述的交易原則。

現在交易變得有些枯燥，但更加游刃有余。對比起初學時每天盤后還練練鍵盤，每天走在路上都在想今天如果這么做是不是可能會更好，甚至做夢都還在交易，現在可有些不思進取了。但我相信，其實還可以做得更好的。

短線交易的確能很快鍛煉出淡然面對虧損的心態，但缺點也是顯然的，無法持長，很多時候我都是沒有耐心等待而出場。優點也很多，尤其是培養出了很強的風險意識。不怕大家笑話，我現在還是以存定期為主，面對A股09年以來的牛市，許多同事都參與了，但因為我覺得我沒有發展出一個合適的交易策略，就不能盲目入市，所以一直到現在也沒輕舉妄動。我知道很多套在A股中“長期投資”的美股交易員，這說明不熟不做很重要。

由于最近一年的周末一直忙于和未婚妻約會游玩，荒廢了學習。因此一直也沒有時間去研究系統的A股操盤策略，大家不要學我。

二．沒有投機取巧，交易本領只能從實戰中學。

學習交易是一個艱難的過程。難在心態的突破上，有的人天生比較能夠承擔虧損，有的人天性謹慎，遲遲不能突破，但我們大部分人都屬于中間水平，這說明很多都還是可以通過學習來改進的。學習是一個主觀能動的過程，在交易領域，“勤奮”一詞永不過時。

做交易，不要太在意結果。這說起來很容易。但其實只有新新手和老老手能做到。為什么呢？新新手剛上來，師傅說咋就咋做，沒有觀點，也知道剛學習賠錢很正常，但同時也沒有交易的規則，于是賠錢。賠了半年了還不知道為什么賠錢，也還不知道什么時候該進該出，心卻的確是賠怕了，又覺得自己也熟悉都這么久了，也不該算新手了，到賺錢的火候了還沒賺錢有點不應該。于是交易結果開始左右心態了，變得怕賠錢了。某些公司還會看業績來決定去留，這時候再說“不要太在意結果”很難。老手知道錢是怎么賠出去的，每次進場就想好了這筆可能賠的會是多少，是不是在自己心理和資金可承受范圍，因此不怕賠錢。

很多人問我如何學習交易，我只能說世界上交易方法萬萬千，我只是會其中一種而已。但學習交易的道路則只有一條：從實戰中學，不要問你身邊的人這次如何看，這下該怎么辦等等，平時多仔細看他怎么做，模仿其神然后自己體會比什么都重要。就像你剛學游泳，帶著救生圈、反復閱讀游泳指南，求人指點是永遠學不會的。要克服恐水癥，嗆幾口就不怕了。

然后就是反復在水里掙扎，嗆的次數越多，心態就越好了，不久就知道怎么換氣而不容易鼻子進水了。熟悉了水性，也就很快學會游泳了。

我每次的自我突破都來自于虧錢，幾天連賠會讓我反思是不是心態變浮躁了，就會變得更加冷靜。大虧會讓我反思是不是忽略了某些市場因素，但同時也使我對風險的承受力更強，結果是收益更高。比如上月有一天我在一只單子很薄的股票上開盤就買了5000股，但等賣出時，卻把價格打跌了7毛錢，一個是大盤大跌追不上價，一個是單子太薄，承受不了那么大的賣壓，結果那筆賠了約3k美元，那是我少數幾筆大額虧損，但從此以后，我的風險控制中就很在意買賣雙方單子的厚薄了。我屬于謹慎型的那種，虧損也使我的風險承受力越來越高。從以前虧一筆幾十心疼半天到現在一筆虧個上千美元而毫無感覺，這就是心態的一種進步，而這都是實戰練出來的。

有人說：從來只說有練兵之法，將將之術，但從無練將之法。將，都是實戰中打拼出來的。很對！

學習過程肯定是一個尋找圣杯的過程，這需要付出大量的勞動。比如我跟新人說練習鍵盤很重要，到美國0.2秒的網絡延時對我們都會很有影響，手快是一種絕對優勢，但很多人依然不喜歡干這簡單、便宜而又提高迅速的活，那就只好給市場付費學習了。有人說看不懂我的操作過程，因為速度太快，我是完全把自己當成是電腦了。我說可以用盤后數據測試你的交易方法是否可靠，包括A股，總比你啥也不知道就進去買套要好，但依然很少有人響應。很多人憑直覺搶帽子，但畢竟人搶不過計算機程序。恕我孤陋寡聞，這兩年來，我很少看見有人靠搶帽子而穩定盈利的。

學習的過程是痛苦和帶有直覺的，但慢慢在碰壁中有了自己的規則后，你就應該更加依賴規則，否則你會一直停留在追漲殺跌中茫然，最后你終會在規則之上自由發揮，游刃有余，甚至連偶爾的沖動都是市場在給你送錢，那就是交易的最高境界了。

三．多讀書，少玩游戲。

對于那些立志以此為生的人來說，平時讀讀書，研究一下交易策略、看看盤絕對好過每天下班后回家玩游戲。市場是一個博弈的場所，有人說回家打打游戲有利于保持戰斗力，沒錯。如果你想一直做操盤公司中的一員小將，只要安于現狀就好了。但如果想向大投機家們看齊，成為將將之才，學習和研究總是必要的。書讀百遍，其義自現，特別是那些國外的優秀書籍，如《海龜交易法則》、《通向金融自由的王國》等等。多幻想一下自己3年后可能會處在一個對沖基金經理的位置，操縱著數億資產，然后再去想想如果真想達到那樣一個位置，又需要哪些知識和步驟，需要先怎樣證明自己，那樣就有學習的動力了。

交易這個行當不像做企業，還可以去全職修個MBA什么的，這行的學習完全來自于自覺和主動。許多真正實踐中立馬能夠賺錢的知識那都是保密的，你能夠看到的都是過往的、基礎的、但絕對是最重要的，所以我們才要博覽，擇其適者而發揮之。

另外紙上測試也是一個學習的方法，至少可以知道哪些操盤策略會有哪些優劣勢。他們的盈利主要是來自哪些特征的價格波動模式？是否適合自己的個性？這能樹立起我們對自己操盤策略的信心。比如我用A股測試了突破20日最高價入場，3ATR止損，發現盈利主要來自于大牛市，熊市會連賠，震蕩中會賺賺賠賠，牛市一來賺一波大的。這就和我現在的盈利模式差不多了，我就很感興趣，就有繼續研究下去的必要了。然后又會想：為什么是20日？3ATR，可不可以換成別的參數？可不可以用60日均線進一步過濾一些虧損？這樣一來，研究就深入了，自己在這個過程也就會對于系統性交易有了進一步的認識。也許不經意之間就發展成為了自己的秘密武器。但是你給人用，多半人家是不用的，因為他沒有你那個自信，畢竟他沒有經歷過你所經歷的，這就是積累。

四．別眼里只有交易。

題外話，別為了交易而交易，交易只是一門養家糊口的技術+體力活。想戀愛的趕快去戀愛，該結婚時就去結婚吧，別耽誤了大好青春，套在死胡同里出不來了，生活應該是多面的，該享受時也得享受下，我們是為了更好的生活而交易，而不是為了交易而活著。過去的我，編程狂、交易狂、研究狂一個，弄得現在回憶起來都是灰灰的一片空白，今年有了老婆才改過來，生活豐富多彩了點，游泳、旅游、美食、農家樂都玩，但是作息和學習又成了問題……

也許等春節回憶起來，今年最大的收獲不是賺了&位數，而是終于成家了。(作者：歲月飛花)

第四篇：現貨黃金交易日內短線交易的一些心得

現貨黃金交易日內短線交易的一些心得

日內短線交易的定義

日內短線交易是一種交易模式，主要是指持倉時間短，不留過夜持倉的交易方式。目前，國內有一些投資者采用此交易方投資式取得穩定的盈利，獲得了成功。日內短線我認為，市場價格的波動由于受眾多因素的影響，表現出有很大的不確定性，市場預測是很困難的，相對短期市場的預測由于影響價格的因素有限而相對誤差小、準確性高，日內短線交易優點由于持倉時間短，所以回避了一些無法預測的市場風險，所以交易狀況比較穩定。其缺點每日專心盯盤，比較費神，對自身的綜合素質要求較高。

需要的心態：心理沉著冷靜，氣度優雅，打開機器，讓市場在自己的面前一秒一秒展現，如果市場出現符合自己的交易機會及時介入，贏了不喜形于色，輸了不垂頭喪氣，錯過不懊悔，牢記技術要領，進退有據，僅此而已。這就是一個投機者的生活，不能被市場以外的東西影響自己的心態。大部分人為什么模擬比實戰作的好的主要原因就是在心態上。更多咨詢搜索撈金手，實戰時心態不平和，賺了還想賺，賠了就急于扳回來，交易混亂，進退失據，最終造成交易的不成功。交易要樹立這樣一個觀念，按照自己的規則作了，不論輸贏，都不后悔，當兵打仗就不能怕死，做交易員就不能怕賠錢，只要按照規則作了，就沒有什么后悔的。

交易原則：首先，要樹立薄利的交易思想。日內短線不能貪，給自己規定一個合理的利潤空間，達到目標時要立即出局，然后重新評判市場，耐心等待市場給出的下一次交易機會。其次，尊重市場，順應市場。交易員在市場面前，要永遠保持自己謙卑的姿態，在市場面前，我們永遠是無足輕重的。第三，要精選符合自己交易原則和自己熟悉的交易機會，不打無把握之仗。日內超短由于獲利很薄，要靠出手的成功率獲勝，這一點尤其重要。最后，跟其他類型的交易方式一樣，控制風險也是日內超短的重中之重。打個比方，日內超短就好像打游擊，以獲得實利作為交易的出發點和最終依歸，打得贏打，打不贏立刻撤退，保存自己的有生力量，等待下一次機會。

為什么要做日內短線操作？

日內短線交易由于減少了在市時間，大部分時間作為局外人觀察市場，減少因為手中有持倉導致對市場的偏執，所以心理負擔輕，對市場的看法比較客觀，因此比其他的交易方式更容易成功。另外，小資金抗風險能力比較差，也不適合長線操作，因為無法合理的調整持倉結構。

如何做好日內短線操作？

一、現貨黃金的價格在運行時，它總是會有一定的“慣性”的，而我們就是要充分地利用這種極為短暫的“慣性”來獲取利潤。比如，在漲勢中，5分鐘K線圖上，前一根K線是陰線，而又打到重要支撐位，當后一根K線轉變為陽線時，這時又有買盤的配合，我們就入市做多。因為我們就可以預見，下一根K線可能還會“慣性”地走出第2根、甚至第3根陽線，總之只要“慣性”能沖出更高點，我們就可以有了平倉獲利的空間。乘“慣性”的作用獲利平倉后，我們做“超短”的這一筆買賣就已經做完了，所以，我們不必關心計較第4、第5根K線以及其后的走勢會走出什么樣子，那是下一筆交易的事了。

二、都要“事前”設好止損點或止損條件。出入市時不要計較盈虧或價格的高低。做“超短”只看閃電圖、即時圖，把握當日當時眼前的走勢，比如：

1.看K線小時圖,4小時圖確定做單方向,看分時圖確定入場點.2.分時圖上相隔時間比較長(1.2個小時)的兩個頂點,低點，可以看成對頂與底做作回調與反抽.3.在新高與新低上,差距在0.5元之內,可以做單.4.注意急漲,急跌后的信號反轉,一般比較正確.5.做龍門,臺階時,突破時可以在第二臺階上入場或加碼，止損放在支撐線下方二美金.6.急漲急跌后，如果回調或反抽力度不大，一般活躍的7-9美金，反彈不大時3--5美金可以隨時跟漲跌單.經驗一：

要想在交易中賺錢，只要做到遵守紀律，能在適當時戰勝自己的個性弱點和人性的共性弱點就可以了。交易時，更像一個運動員，買賣皆是出于本能的反應而不是思考，技巧上身時，心就忘了它。對于真正的超短線交易者來說，交易不是一個零和游戲，這里遍地是金子，到處皆有發財的機會，對于手續費用低廉的交易者來說，從事著世界上最好的職業，在風險更低的情況下，賺著其它行業的人做夢也不敢想的利潤。在市場允許的情況下，交易量越大越好，交易時間越短越好，只有這樣，才能在更少的時間，更低風險的情況下，賺更多的金錢。努力做一個獲取微利的交易者，按賺取微利的原則行事。本質上而言，交易策略就是：用最短的時間，來把握任何一個可以獲取微利的機會。賺錢薄利差價的超短線操盤手。一次賺一點，一點一點地賺，積少成多，最后將財富匯聚成了金錢的海洋。只要你在壓力下仍能做出正確的行為就行。盡可能保住你的位置，只要你還在市場中，你就總有賺錢的機會。面對損失，要像一個真正的男人一樣面對它，而不是逃避，這是另一層面上的勇氣。對于一個超短線交易者，賺錢了，要走，不賺，也要走，賠了，更要走。永不持有任何虧損的倉位，永遠在賺錢的倉位上加碼，這在一定意義上說，是交易的全部真諦。

經驗二：

對超短線來說，沒有分析，只有行動；沒有基本面，只有圖表。我喜歡短線，見利就跑，有一句話：嘲笑一分錢就會為一分錢哭泣。所以，我是很實際的，海納百川，積小多為大贏。

經驗三：

盤感不能代表一切，但是，做短線若擁有好的盤感，則可能會擁有一切。我可以先假設：市場是上漲或者下跌，然后我再一步步地去驗證。如果市場正如我所預料的那樣運行，則加碼。如果不是按我所事先預料的那樣運行，則止損！我不能被動地等待市場證明我是對的，才去追開頭寸，此時開倉已利潤較小，我也沒有成本等待市場證明我是錯誤的才去平倉，此時再平倉已損失較大。如果非要等到市場運行到盤面和各個指標發生錯誤時，我才去止損，則此時已損失慘重，為時已晚。所以，只有這樣，才能使我對正確的思想和行動，不斷作正確的強化。開倉不一定非要等到市場證明我正確的時候，平倉也不一定非要等到市場證明我錯了的時候，打出提前量，做錯的時候也可以是獲利的。短線盤感是一手一手練出來的，單子一進去10秒內就有按你預期的走，說明基本入門了。

經驗四：

我做單只靠自己的盤感,盤后再去總結與統計.不承擔隔夜持倉的風險,就賺點小錢.炒短線出現意外的虧損是不可避免的,千萬不可和盤子賭氣,感覺不對的單子盡快做好砍的準備,不要等真的不對的時候再砍,那樣會誤事;炒手就只賺屬于自己的小波動，拒絕貪婪,只關注盤面最細微的變化,完全憑直覺炒單,錯過這一次行情就耐心等下次機會!輸的時候要縮量,越砍應越高興,因為可以一次性把晦氣去除,早一點找到自己合適的節奏.只相信自己的感覺,因為自己對盤面的分析帶有主觀性,會影響做單的方向!放棄該放棄的，把握能把握的；不在自己能力范圍內的就放棄，只重點把握自己能夠把握的部分行情。

操金者：做有計劃的投資，合理的分配資金，控制交易成本與風險！你的信任，是我們最大的鼓舞！我們的技術是你最大的依靠和動力！你的盈利，是我們的追求！

第五篇：利用大宗交易選股的一點經驗和心得

利用大宗交易選股的一點經驗和心得

大宗交易背后是接盤方和大小非股東或者高管減持的一種勾當。為什么說是勾當呢，因為是不可告人的。。大小非減持超過股本的百分之5是要被舉牌的，就是需要給二級市場發減持公告的，就是平時所見到的股東權益變動提示性公告。。，你可以想想如果被市場知道上市公司的控股股東或者高管正在減持所持有的上市公司股票，是利空呢還是利多？，當然是利空，會引起二級市場恐慌。。

大小非減持之所以要采用大宗交易這種形式背后是有必然邏輯的。高管或者大股東因為減持造成二級市場恐慌拋售會損害其他股東的利益，后果不堪設想，再說一旦引起恐慌拋售，這些人的股票也賣不出好價錢。由于大宗交易是盤中或者收盤后的一次性倒貨而且轉讓價格可以事前約定或采用盤中價收盤價，在成交價格方面并不會影響當天個股價格漲跌，這樣內幕交易可以藏匿于無形。

大小非解禁在二級市場減持一月之內是不能超過1%的，如果減持超過1%是需要公告的。如果一個股東持有股票數量超過20%以上，你讓這些大小非按照政策減持，幾次公告下來股票就跌的不成樣了。但是通過大宗交易減持股票可以一次性轉讓不受比例限制。同時成交量會計入當天成交當中，會造成當日放量，在技術上給人一種買方市場旺盛的技術假象，類似對倒誘惑人氣。。

大小非們減持的時候如果對當前股價不滿意，感覺這個價位出貨沒人接盤而且獲利不大，腫么辦呢，可以找接盤方，把股票打折倒給接盤方，然后讓他們把股價做上去，這樣自己既能獲利又能找到人氣把股票出了套現。因為這些原因接盤方和大小非的股東們開始狼狽為奸，開始干材烈火。。。

接盤方一般操盤前會給大小非們做一個分階段減持計劃，約定好轉讓的目標價位，把大小非手里的股票分成幾個階段進行出貨，但是接盤方也會提前考察二級市場人氣，如果人氣旺盛利于出貨那么股

東轉讓股票時的價格可以打折高點，反之低點，，總之一般大宗交易轉讓價格股東會讓利八九個百分點，前提是莊家必須把股票做到之前約定的目標位，然后根據這個目標價位，按照二級市場人氣制定打折標準。。

莊家和股東狼狽為奸至此，我們這些中小散除了無奈似乎也沒什么可說的了，其實不然，莊家和大小非坑壑一氣的這個過程有利于中短線的中小散以可乘之機。。最簡單的一個道理，莊家拿了貨他也要出掉，換句話說內幕交易實際上可以等同于莊家一次性吸籌，莊家要想獲利要想把手里的貨出掉也必然要求股價進一步拉升吸引人氣，要不然莊家做這些一點意義也沒有。。

所以我們會看到市場一些有趣的現象，凡是第二天大宗交易公告的股票，前天一定會大漲，，后期繼續漲的概率也超過了70%，我是總結了一百多個個股，大部分都是，有興趣的朋友可以總結總結。這種現象的出現也恰好從側面證實了大宗交易背后的勾當邏輯，而這種勾當可以推動股市繼續上漲的，這應該引起我們重視關心。。而且現在操作大宗交易靠此為生的私募舉不勝數。。

為了賺錢我們要弄清這些背后邏輯并善于利用它，，莊家雖黑但仍可愛，前提是能利用他讓我們賺著錢。莊家很遠但是內幕交易卻很近，把握機會，努力賺錢，讓我們也坐在轎子上成回大爺吧?。?/p>

歷史回顧：如何尋找股市撈錢如探囊取物的牛散們

資本市場中有這樣一群獨行俠，他們在股海里翻云覆雨，身后總有一大群“粉絲”及時跟隨進退。這些身家億萬級的超級牛散，致富招數多有不同，有些人喜歡廣撒網多撈魚，如吳鳴霄、趙建平等；還有人喜歡重質不重量，如對鹽湖集團(000578)情有獨鐘的王一虹等。

隨著滬深兩市7月2日以來雙雙反彈，A股市場的牛散再度崛起。

據記者統計，三季度收獲最豐的十位牛散7月反彈以來收益總額逾25億，僅王一虹一人身家就增厚了7.8億。隨著三季報的陸續出爐，部分大鱷也再度換倉，他們的動向也勢必在資本市場上再掀風云。

用一個詞來形容牛散三季度以來的收成情況，那就是大豐收。整體來看，10大牛散目前持股總市值為72.13億，其中24.82億來自7月反彈以來的增厚，也就是說其整體收益率達52.46%。其中，王一虹以7.8億的市值增幅領銜，再加上柯希平、熊玲瑤、董榮亭、赫洪興、張健、王富濟、錢海平、陳金霞，共計9位牛散7月以來的收益都在1億以上。

不過，并不是每位牛散都押對了此輪反彈潮，黃木秀父子入駐4只ST股全線套牢，中小板專業戶錢小妹踩中最熊股，均馬失前蹄。

本輪牛散的豐收潮還呈現出幾個有趣的現象。一方面，牛散后浪推前浪，新一代牛散開始崛起。劉芳只出現在兩家上市公司中，劉元生依舊守著萬科(000002)，黃木順的收益率僅有16.83%，而新牛散孫宜然的同期收益率卻高達45.03%，在部分老牌牛散“星芒”漸趨黯淡之時，新一代牛散正在活躍；另一方面，把雞蛋放在不同的籃子里不一定就是好事。吳鳴霄、趙建平這些持有多只股票的牛散，在這次反彈潮中反而聲名不顯，究其原因，雖然他們在部分股票上有所進賬，但也在其它股票上虧了不少，整體而言就是拆了東墻補西墻。

此外，隨著三季報的陸續公布，部分牛散的換倉動向也相繼曝光。其中最引人關注的當屬以炒作軍工題材聞名的唐建純、唐建平兩兄弟，唐氏兄弟此番殺入中小板次新股凱撒股份(002425)，合計持股267萬股，占流通盤10%。從以往投資路線來看，唐氏兄弟對具有重組預期的軍工類股票青睞有加，而其對中衛國脈、新華光的短炒也非常成功。而凱撒股份目前來看似乎并不具備重組預期，業績表現也一般般，在此背景下，唐氏兄弟三季度的重倉殺入值得推敲。

同時三季報顯示，牛散也陸續撤離了一些股票，除上文提到的沈文軍撤出成飛集成(002190)，趙建平退出生意寶和中瑞思創之外，魏

東也在三季度撤離了廣聯達(002410)。此外，雖然某些個股仍有牛散留駐，但在三季度也略有減倉，其中孫國明和陳金霞分別對生意寶、大華股份(002236)減倉150萬和106.4萬股，持股數降至1099.43萬和387.49萬股。這些個股除生意寶外，均在三季度已經有過大幅上漲，投資者應警惕其回落。

牛散們致富各有奇招

守得云開型代表：王一虹、魏東、赫洪興、張健

能夠從普通散戶晉身為超級牛散，沒有幾招獨門秘訣做不到，沒有幾分耐心也守不住。在牛散中就有這樣一群人，他們守了一只股票數年之久，二級市場幾度風雨他們都沒有動搖，終于在近段時期守得云開見月明。

王一虹就是這群人中的代表。今年鹽湖集團公布一季報，王一虹突然現身于前十大流通股東中，高居次席，持股數量為5751萬股，占流通股本的24%。但實際上，王一虹的入股始于2006年的增資擴股，只是隨著一季度的解禁才被人所知。鹽湖集團昨日收于29.25元，也就是說，王一虹苦守4年完成了手中股票市值逾23倍的增長。僅從7月2日見底至今來算，王一虹市值比二季度末增厚了7.8億元之多，也由此成為二季度賺得最多的牛散。

與王一虹情況相同的還有魏東，從軟控股份(002073)近兩年的公開信息來看，魏東從數年前就已經潛伏其中，持有713.55萬股；一年來魏東兩次增持，持股數也升至目前的1605.49萬股。三季度以來，軟控股份的股價增幅達32.42%，魏東手中股票的市值也增至3.19億元，比二季度增厚了7802.68萬元。

此外，堅守蕪湖港多年的赫洪興和張健也在三季度迎來大豐收。7月以來蕪湖港大漲75.56%，而赫張二人的財富也分別增長了1.78和1.63億。

突擊成功型代表：柯希平、劉益謙、熊玲瑤、孫宜然、董榮亭、錢海平

和王一虹這類堅守型牛散不同，還有一批人喜歡頻繁變更倉位、突擊入股。在二季度的股市反彈大潮中，這類型牛散中的不少人押寶成功，短短時間就賺得盆滿缽豐。

作為廈門首富，柯希平曾因是紫金礦業的發起人而出名。2009年4月27日至5月5日期間，柯希平拋售紫金礦業套利，然后和法人股大王劉益謙各自出資16.8億元認購了京東方A定向增發股份7億股。今年6月10日，上述增發股全數解禁，柯希平、劉益謙二人由此各獲利7億元左右。

不過，在解禁之后，柯劉二人選擇了不同的道路，劉益謙選擇了落袋為安，而柯希平則選擇了繼續留守。京東方A昨日收于3.66元，柯希平手中的股票市值增至24.08億元，一年多獲利超過7.28億元。

此次押寶成功的還有董榮亭、錢海平和熊玲瑤。董榮亭在今年二季度對包鋼稀土首次增持396.35萬股，該股7月以來大漲153.49%，董榮亭因此大賺2.07億；董先生是上海灘一位叱咤江湖的牛人，其掌握的信息優勢，資金優勢，政策優勢，不是我等可以想象的，這在中國是階級差別，他目前應該持有600844達到4000萬股左右，人家看好自然有人家的理由，他不擔心資金短期虧損，他到底在等待什么，我不得而知，長期來說你可以關注，他在600111上賺了8億多。錢海平二季度對美都控股增持4100萬股，目前收益達1.07億；熊玲瑤也于二季度殺入金發科技，持有1495.38萬股，7月反彈以來，金發科技上漲了55.39%。而熊玲瑤手中股票市值也水漲船高至5.89億元，較二季度末增厚了2.10億元。

此外，因二季度天倫臵業(000711)的舉牌事件而聲名鵲起的孫宜然也在此類之中。目前，孫宜然持有天倫臵業和海越股份2只股票，其股價7月以來分別上漲了56.62%和30.08%，而孫宜然手中股票市值也增厚3219.36萬至1.04億元，收益達45.03%。

四處撒網型代表：吳鳴霄、趙建平

還有部分牛散更喜歡廣撒網多撈魚，這類牛散的代表人物就有“ST

專業戶”吳鳴霄，據統計，目前他手中持有9只個股共計近6687.83萬股，成為持有個股只數最多的超級牛散。值得一提的是，吳鳴霄因青睞低價重組股而被譽為“重組王”，他手中持有的9只股票7只披“星”戴“帽”。此外，吳鳴霄并不熱衷于短線操作。除了今年二季度買入的西藏礦業(000762)外，他手中的其余8只個股均持有了近一年以上。

從成本價計算，吳鳴霄所持股票的賬面價值浮盈有上億元，相比成本價增長率超過五成，其中貢獻最大的當屬二季度入股的西藏藥業，其賬面收益達3259.79萬元，同時ST昌魚和ST中房分別貢獻了3043.48萬和2510.36萬元。

但從7月反彈以來的成績來看，吳鳴霄在牛散中并不算太理想。*ST北生和*ST夏新兩只個股目前都暫停上市，將吳鳴霄暫時套住，而他在*ST北生上浮虧就有605萬元。整體來看，吳鳴霄7月來收益為5624.24萬元，收益率僅有15.55%。

在今年上半年大肆買進股票、一度和吳鳴霄并列為A股持股個數最多的趙建平也屬于四處廣撒網型，他目前持有7只股票。以昨日收盤價計算，趙建平7月以來僅在紅星發展上就有1818萬元進賬，而其它個股也貢獻了2614萬。

見好就收型代表：沈文軍、張雪娟、逄筱玲、張麗容

近期妖股成飛集成也成就了一批牛散，而從其三季報來看，沈文軍、張雪娟、逄筱玲、張麗容都已經

退出了股東之位；而以上4人除沈文軍是在一季度入駐并在二季度大幅加倉之外，其余3人均是在二季度才新晉進入該股的。這類該買就買該賣就賣的短打風格，也為這4位帶來了不菲的收益。

據統計，沈文軍、張雪娟、逄筱玲、張麗容4位牛散持股分別為52.2萬股、34.45萬股、27萬股和20萬股，如果以成飛集成三季度的峰值52.29元計算，以上4位7月2日來收益分別達2129.76萬、1405.56萬、1101.60萬和816萬元，三季度收益率高達355.09%。