第一篇：公司材料采購流程

公司采購報銷流程

一、材料報銷必須具備：

1、詢價單；

2、請購單；

3、發票、采購合同、入庫單。

二、辦公用品、車間工具報銷必須具備：

1、請購單、2、發票、3入庫單。

三、業務招待費發生前必須填寫用款申請單，由彭春燕簽字后才可執

行，否則日后不給報銷。

具體說明：

1、材料采購詢價單由黃婉麗、龐藹蓮審批。

2、請款單2--5萬，由黃婉麗、龐藹蓮、彭春燕審批；

3、請款單5萬元以上由雒富民、彭春燕、陳火成、龐藹蓮審批。

4、采購報銷前提必須由采購、采購主管、倉管、質檢、車間主任或副主任簽字才可報銷。

5、本制度于2011年7月1日開始執行。

廈門市眾恒鑫裝飾工程有限公司2011年07月01日

第二篇：公司采購流程管理制度

集團辦公用品采購管理制度

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

一、申購及其規定

1.申購的定義

申購是指某人或者某部門根據需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。

2.申購單的要素（完整的申購單應包括以下要素）：

⑴ 申購的部門；

⑵ 申購的日期；

⑶ 申購物品的需求日期；

⑷ 申購的辦公用品名稱；

⑸ 申購的物品數量；

⑹ 申購的物品規格；

⑺ 申購如有特殊需要備注；

⑻ 申購單填寫人簽字；

⑼ 申購分支機構負責人簽字；（注：所有申購必須經分支機構負責人確認簽

字方可遞交集團行政人資部）；

⑽ 集團行政人資部確認簽字；

3.申購單提報規定：

⑴申購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報行政人資部；

⑵申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報行政人資部。

二、申購單的接收及分發規定：

1.申購的接收要點

⑴采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫完整、清

晰，檢查申購單是否經過公司領導審批；

⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存；

⑶接收申購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，庫

存已超儲積壓的物資不采購的原則；

⑷對于不符合規定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。

2.申購單的分發規定

⑴對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

⑵對于緊急申購項目應優先處理；

⑶無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門。

3.采購周期的規定

⑴每月12——15號各部門提交申購單；

⑵采購周期不應超過每月17號；

⑶采購部如未能按時完成采購任務時應向領導說明原因；

⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。

三、詢價及其規定

1.詢價前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱，遇到問題應及時的與申購部門溝通；

2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

3.對于緊急申購項目應優先處理；

4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理

或各種中介結構詢價；

5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

四、比價、議價

1.經成本分析后，研擬底價，設定議價目標

2.決定采購條件（向廠家詳細說明名稱、數量、規格、品質要求、交貨期、地點等）

3.其他廠商價格是否較低

五、比價、議價結果匯總

1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

2.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規定

1.合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。

2.合同正文應包含的要素

1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2)采購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技

術文件與確認圖紙是不可分割的部分；

3)包裝要求；

4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；

5)付款方式；

6)質量保證期；

7)質量要求及規范；

8)違約責任和解決糾紛的辦法；

9)雙方的公司信息；

10)其他約定。

七、合同執行及付款規定

1.合同執行

⑴已簽訂合同由采購部負責跟進、進行監督，如出現問題，采購部應及時

提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導；

⑵已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商

并簽訂補充合同。

2.付款規定

⑴按照合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審批單巡簽后

提交財務部付款；

⑵財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和

供貨周期，遇特殊情況延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。

八、入庫

⑴公司所有的物料入庫前均應通過行政人資部門的檢驗或驗收； ⑵已經驗收的物料應及時的入庫，并及時出具入庫清單；

第三篇：公司采購及報銷流程

公司采購及報銷流程

一、申請，審批

1． 物料需求部門（人員）在今目標上提出物料采購申請審批，完整填寫《采購申請單》上傳至為附件，按實際需求及公司庫存狀況提出申請。

二、采購

1．采購人員根據《物料采購申請單》進行采購，在采購過程中應堅持“貨比三家”為原則，以公司往日采購物品單價為參考，購買物美價廉的物品，以節省成本。

2．采購完物品后需向供應單位索取正規單具（名稱、數量、金額，簽字或蓋章），需開發票時確認稅點后開取。

三、報銷

1．采購人員采購完畢后，需將采購物品交倉庫進行入庫，倉庫人員對采購物品驗收后進行入庫并開具《入庫單》，其中一聯交采購人員以用于報銷。

2．采購人員持采購前審批的《物料采購申請單》、倉庫開具的《入庫單》和供應單位所開單具，到財務處申請報銷，財務人員應認真核對數量及金額，并填寫領款憑證，送交總經理簽字審批后，才能予以報銷。

四、基本流程：

采購申請---部門主管簽字—行政部門審核---財務部門審核---總經理簽字---采購---入庫—財務報銷

五、結合實際情況：

1、由于公司暫時未開發出采購部門和技術部門，技術部門由韓總進行審核現場的物資（整機與零件），物資的采購由采購申請者進行采購。

2、行政部擔任辦公物品管理者，承擔倉庫人員職責，要做好公司辦公物品的整理與統計。

3、運維部的物資由運維主管負責。

六、具體各部門的流程

1、總經辦

a、辦公物品：提出采購申請---交由行政部門詢價---財務審核---總經理簽字---行政部門采購、入庫統計---財務報銷

b、現場整機（零件）采購：提出采購申請---與技術部門（韓總）交流---財務審核---總經理簽字---采購---行政部入庫統計---財務報銷

2、融資部

a、辦公物品：提出采購申請---融資主管簽字---行政部審核---財務審核---總經理簽字--采購---行政部入庫統計---財務報銷

3、行政部

a、辦公物品：提出采購申請---行政主管簽字--財務審核---總經理簽字---采購入庫并統計---財務報銷

4、財務部

a、辦公物品：提出采購申請---財務主管簽字---行政部審核--財務審核---總經理簽字---采購---行政部入庫統計---財務報銷

5、銷售部

a、辦公物品：提出采購申請---銷售主管簽字---行政部審核--財務審核---總經理簽字---采購---行政部入庫統計---財務報銷

6、運營管理部

a、辦公物品：提出采購申請---運營主管簽字---行政部審核--財務審核---總經理簽字---采購---運營部入庫統計---財務報銷

b、現場整機（零件）采購：提出采購申請---與技術部門（韓總）交流---財務審核---總經理簽字---采購---運營部入庫統計---財務報銷

7、技術部(暫無)* *（以上為費用高于500元時）

*辦公采購費用低于500元：采購申請---部門主管簽字—行政部門審核---財務部門審核---采購---入庫—財務報銷

七、附件

第四篇：公司材料采購流程(精)

呈:總經理室 由:財務部 抄送:各部門

公司材料物資采購領用流程

為加強公司對采購與付款業務的內部控制,規范采購與付款行為,防范采購與付款過程中的差錯與舞弊,根據企業內部控制規范及國家相關法律法規,制定本規范。

一、申請

倉儲部或需用部門根據生產經營需要和儲備情況提出采購申請,填寫“王四食品物資采購申請單”,一式二聯,申請單中注明采購的具體品種、規格、數量,經相關授權人員批準后,紅聯交采購部辦理,所有采購統一歸口采購部。所有采購申請單應由經辦人、部門負責人、分管領導、分管采購領導直至總經理簽字確認。具體要求如下:(一采購計劃審批流程:(1原輔材料:單項金額在10000元以下的簽批至分管采購的領導,超過10000元的,需由總經理簽批。

(2辦公用品:單項金額在2000元以下的簽批至分管采購的領導,超過2000元的,需由總經理簽批。

(3固定資產:均需由總經理簽批。

(4包裝物的采購,由倉儲部負責人提出申請,經生產技術部審核后,再按規定流程報批。

(二采購計劃申請:固定資產及低值易耗品由使用部門申請;常規需備貨的包裝物、勞保用品由倉儲部申請;凍品、原酒、調酒用輔料、新產品用原輔材料、時令

產品及包裝物由生技部申請;鮮活產品及新鮮輔料、配件由車間申請;專賣店銷售產品由專賣店申請;進入流通的酒飲品由酒業公司申請;除招待用物資由行政部采購外,其他按流程審批后由采購部采購。

二、訂購

采購部收到批準的采購申請單后,應與采購計劃核對,并深入車間、倉庫或銷售部門進行調查,及時組織采購,貨物采購應與供貨企業簽訂合同,并將合同復印件送會計部門,原件送行政部,以便檢查合同的執行情況。為防止盲目進貨,計劃外進貨、合同外進貨應嚴加控制,另行批準。

三、驗收

采購合同簽訂后,應督促供應商按時供貨。采購的貨物運達后,分以下情況處理:(1生技部檢驗:主要原料和包裝物來公司后,采購部及時填寫報檢單送生技部,生技部檢驗后把檢驗單返回采購部。

(2采購貨物直接送至廠部總倉:需由倉儲部門對照購貨發票、送貨單、合同副本等清點數量,檢驗質量。在送貨單上簽字確認并及時通知采購部,根據點驗結果填寫采購入庫單一式三聯,白聯自存,綠聯加簽收的送貨單送至采購部,紅聯送至財務部,以分別登記庫存帳、會計帳。制單人與審核人需分別簽名確認, 審核人為倉儲部負責人。

(3采購貨物直接送至各門店:需由各門店保管員對照購貨發票、送貨單、合同副本等清點數量,檢驗質量。檢驗合格后在送貨單上簽字確認,為確保數據及時準確,先通過照片上傳至采購部,采購部確認后交倉儲部填寫采購入庫單一式三聯,白聯自存,綠聯加簽收的送貨單送至采購部,紅聯送至財務部,以分別登記庫存帳、會計帳。制單人與審核人需分別簽名確認,審核人為倉儲部負責人。同時銷售部及時開具調撥單將此批貨物調撥至各門店,隨后及時將送貨單及發票送至采購部。

在驗收過程中,如出現品名、規格、花式、質量、數量等不符合合同的,應如實做出記錄,并填寫書面報告并上報采購部;如有嚴重不符的,應提出拒絕驗收。

四、領用(一正常銷售

由銷售部開具銷貨單一式六聯并打印,送至財務部審核蓋章,蓋章后統計聯財務部留存;存根聯由銷售部留存;倉儲部根據倉庫聯審核發貨,提貨人員在倉庫聯簽字確認,倉儲部在倉庫聯加蓋已發貨印章并進行電腦審核;客戶聯交給客戶;涉及欠款的會計聯由客戶簽字確認后帶回交給財務部;門衛聯由門衛核對貨物數量后留存。

(二調撥貨物

1.各門店與廠部總倉調撥情況的處理:由銷售部內勤開具調撥單一式六聯并打印,送至財務部審核蓋章,蓋章后統計聯財務部留存;存根聯由銷售部留存;倉儲部根據倉庫聯審核發貨,提貨人員在倉庫聯簽字確認,倉儲部在倉庫聯加蓋已發貨印章并進行電腦審核;客戶聯交給撥入門店;會計聯由撥入門店簽字確認后帶回交給財務部;門衛聯由門衛核對貨物數量后留存。調撥單由倉儲部負責審核。

2.各門店間調撥情況的處理:由銷售部內勤開具調撥單一式六聯并打印,送至財務部審核蓋章,蓋章后統計聯財務部留存;存根聯由銷售部留存;撥出門店根據倉庫聯審核發貨,提貨人員在倉庫聯簽字確認,撥出門店在倉庫聯加蓋已發貨印章并進行電腦審核;客戶聯交給撥入門店;會計聯由撥入門店簽字確認后帶回交給財務部;門衛聯由撥出門店留存。調撥單由財務部負責審核。

(三其他業務

1.產品報損:由生產技術部開具報損審批單,財務部根據審批單開具銷貨單,紅聯交至倉儲部,倉儲部憑紅聯進行審核處理。

2.招待:由行政辦開具招待用審批單,財務部根據審批單開具銷貨單,紅聯交至倉儲部,倉儲部憑紅聯進行審核處理。

五、退貨(一正常退貨

采購部在接到驗收報告后,如發現貨物的數量和質量不符合采購申請單要求,應及時函告或電告供貨商。對于數量短缺的情況,通常要求供貨商予與補足。對于質量問題,則應首先通知倉儲部不得發放該批貨物;其次決定退貨或要求供應商給于適當的折扣。并分別填寫退貨單或紅字驗收單處理。

退貨統一由廠部總倉負責處理。(二門店與廠部總倉調撥貨物退貨

1.各門店與廠部總倉調撥退貨情況的處理:由銷售部內勤開具調撥單一式六聯并打印,撥出部門變為各門店。撥入部門變為廠部總倉。調撥單由倉儲部負責審核。

2.各門店間調撥退貨情況的處理:由銷售部內勤開具調撥單一式六聯并打印,撥出部門為退貨門店,撥入部門變為原撥出門店。調撥單由財務部負責審核。

六、付款

收到供貨企業轉來的發票后,應送采購部復核,并與入庫單、采購合同核對無誤后,辦理完相關審批流程后,交財務部辦理結算付款手續。

財務部分管領導總經理

第五篇：公司采購流程管理制度

公司采購流程管理制度

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門之間的配合，特制訂本制度。

一、請購極其規定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目

（3）請購的用途

（4）請購的物品名稱、規格、數量

（5）請購物品的樣品、圖紙和技術資料

（6）請購物品的需求時間

（7）請購如有特殊請備注

（8）請購單填寫人

（9）請購部門主管

（10）請購單審核人

（11）采購副總審核

（12）財務審核人

（13）公司總經理

3、請購單及其提報規定

（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；

（2）請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；

（3）涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（4）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續后補。

（5）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

（6）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

二、請購單的接收及分發規定

1、請購的接收要點

（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應優先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

三、詢價及其規定

1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；

2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購；

3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

四、比價、議價

1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

2對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

五、合同的簽訂及其規定

1、合同正文應包含的要素

（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

（2）采購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

（3）付款方式

（4）工期

（5）質量保證期

（6）其他約定

2、合同簽訂及其規定

（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；

3、合同執行

（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關領導；

（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質量，按時履約；

（3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；

六：報驗與入庫

1、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收；

2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。