第一篇：出差報告一覽表 出差費用計算表

出差報告一覽表 出差費用計算表　出差報告資料一覽表 科[ 簽章]出差費用計算表 科[ 簽章]資料1借 支元元有無收據2機票費用元有無3交 通 費元有無4住 宿 費元有無5餐 費元有無6交 際 費元有無郵 電 費元有無附圖1資 料費元有無2翻 譯 費元有無其 他元有無記錄1。錄景帶 張 2·錄音帶 張合計元扣除元3·幻燈片 張退 回、不 足元4·相 片 張備 注

第二篇：出差費用管理辦法

營銷中心費用管理辦法

1、報銷范圍

1.1因公出差支出的差旅費。

1.2因公支出的交際應酬費，含業務招待費、禮品費。

1.3因公出差支出的交通費。

1.4其他經公司領導審批的費用支出。

2、報銷憑證的要求

2.1發票必須是由稅務部門或財政部門監制的全國統一發票。

2.2發票項目必須填寫齊全，內容不得涂改。

2.3付款人必須填寫全稱，如名稱變更將另行通知。

2.4大小寫金額相符。

2.5原始憑證粘貼的要求：

2.5.1粘貼時要干凈整潔，不得折卷，不得超出報銷憑證的邊緣。

2.5.2粘貼時單據的大小寫金額不得疊壓，金額遮蓋不予報銷。

2.6涉及到辦公設備及大的項目費用需提供公司與對方簽訂的合同書。

3、報銷程序

3.1報銷人填制有關專用報銷憑證，并在報銷單上簽字后，由部門經理（總監）簽署意見，然后送至會計核算再由

財務部門經理審核，上報公司領導審批，出納報銷。

3.2財務部門審核時，應對發票的合理合法性，內容填寫是否齊全，大小寫金額是否相符，計算金額是否有誤等方

面進行審核。審核無誤后，應在憑證的審核處簽字。

3.3公司領導根據有財務部門人員審核簽字的憑證，簽字批示。

3.4公司領導審批后，財務部人員方可通知有關人員領取報銷現金。

3.5出納員付款時應審核憑證，應查核是否有公司領導批示，是否為原單據，付款時做到當面點清。

4、差旅費報銷

4.1交通標準

4.1.1員工市內辦事一律乘坐公交巴士，店鋪人員晚上超過11點下班的，若超過公交車營業時間，經部門總監批準,憑當日當時的的士票全額報銷。（需在的士票后注明原因）

4.1.2員工出差一般情況下乘坐火車或汽車，特殊情況需要乘坐飛機的，須由公司領導批準，未能按規定執行的超標

部分由本人承擔。

4.1.3前往機場要求乘坐機場直通巴士，一般情況下不得由公司派車接送或乘坐出租車（的士）。

4.1.4出差人員在出差目的地辦事乘坐公交巴士的費用公司予以報銷，但乘坐出租車（的士）的費用須在出差補助內

扣除，出差補助不足扣除的由個人自行承擔。（從機場大巴中途停靠站到賓館或從賓館到機場大巴中途停靠站的的士費可以報銷）

4.1.5因工作需要接待客人、攜帶貴重物品、攜帶大量物品、辦理緊事項等特殊情況需乘坐出租車的，需由部門負責

人審核說明情況方能予以報銷。

4.1.6因公赴港澳地區所產生的交通費用，需憑票據報銷。

4.1.7提供報銷的單程車票不得累計后提供整額發票，必須提供單次乘坐的發票。

4.1.8部門日常的交通費必須在7個工作日內報銷，違者請按5元/天向部門基金會捐款。

4.2住宿標準

4.2.1省會城市、直轄市、經濟特區：無論級別高低，所有員工不超過160元/天。

4.2.2其他地區：所有員工不超過120元/天。

備注 ：

a、同性員工兩人同時出差，只報一個的住宿費用；

b、省內出差原則上需當天回公司，特殊情況得到領導同意后才可住宿；

c、住宿費用憑發票按以上標準內實報實銷。

d、住宿費用報銷必須有酒店清單。

4.3補助標準

4.3.1出差補助包括出差期間的餐費、出租車交通特別補貼、出差期間電話費、人身財產安全保險費及其他零星費用。

4.3.2出差省外：按省會城市、直轄市、經濟特區：所有員工50元/天；其他地區：所有員工30元/天；

4.3.3港澳地區不分人員類別按人民幣計算50元/天。

4.3.4出差期間由公司或相關領導統一安排餐費的，補助減少20元。

4.3.5參加公司及公司以外的會議、展覽或其他公務活動，費用內已包含餐費的不得另行申請當天補助，費用內已包

含住宿費用的不得另行報銷住宿費。

4.4員工出差三天以上（含3天）需填寫“出差申請表”，按規定程序由部門負責人及其他授權人審批后根據日程及

標準預支差旅費用。

4.5差旅費、預借現金費用需在返回一周內隨同出差補助一并報銷，借款逾期不報者，請向部門基金捐款按5元/天。

4.6交通費用、住宿費用等需憑目的地有效憑證在限額范圍內報銷，無法提供的不予報銷。

4.7出差期間未批準擅自繞道探親、訪友與公務無關所產生的一切費用自行承擔并不得申請補助，期間的人身及財

產安全自行負責，公司不承擔任何連帶責任并自當月起薪資自動下降一級。

5、交際應酬費（含招待餐費、禮品費）

5.1交際應酬費的開支應以節約合理為原則，避免鋪張浪費并需憑有效憑證報銷。

5.2公務接待餐參加人員僅限于與被接待人業務上有直接關系的人員，一般不應超過二人。

5.3公司領導的應酬費按實際消費金額報銷。

5.4部門負責人以下人員需開支應酬費的事前應得到部門負責人的審批，應酬費每次超過200元的，事前應得到公

司領導的批準（以簽名為準）。

5.5營銷人員及其他人員的工作接待餐不超過20元/人/餐，超出部分費用自理。

5.6公司內部人員因工作需要開支的工作餐費不得超過15元/人/餐。

5.7公司舉行的訂貨會及其他會議的接待由公司統一安排，統一安排外針對個別客戶確需另行接待的按上述標準執

行。

5.8贈送商品、禮品、禮券或其他物品的，一律由公司領導審批。

5.9超出上述標準或項目范圍的交際應酬支出應按公司規定程序申報，事前確實無法申報的，由各部門負責人自行

決定，事后由責任人直接向公司領導闡明原因并以公司領導核定的開支數額為報銷金額。

6、申請費用報銷及款項支付時應注意的相關問題

6.1不同部門的費用分開填寫：按規定填明部門、時間、附件張數（不含費用報銷單本身）、金額，不允許有任何涂

改；涉及多個部門的費用應列明各部門承擔金額；所有費用均須取得正式發票，確實無法取得正式發票須有最終審批的授權人在此收據上特別批示并分單填報；應提供發票而未提供的財務部給予30天的索票期，逾期請向部門基金捐款按5元/天。

6.2原始憑證整齊粘貼在單據后，粘貼時由左至右有層次地錯開，原始憑證不可使用傳真件。

6.3涉及多個部門的大額項目費用由行政部統一申請，必須在該項目結束后五個工作日內由行政部列明各部門應承

擔的金額后統一向財務部報銷。

6.4單位價值100元以上的耐用品及資產類項目申報前需經手人、驗收人簽字確認并報資產管理部門登記；辦公用

品須附明細清單；非獨立支付的應酬費用及其他非正常支出需由證明人加以確認；特別事項需附工作申報表；差旅費必須于出差結束后一周內辦理報銷手續，報銷單應注明起始時間、地點、金額等；運輸費用、汽車費用需在當天由責任人簽字確認。

6.5裝修工程及形象柜制作款項由工程部核定報價，部門經理審核項目，所有報價必須由財務審批。屬區域部分的工程完工后應由區域負責人、工程人員共同驗收并簽字確認；屬加盟客戶的工程所有報價應事前得到客戶的確認并在確認收妥相關款項后方可申請付款；區域店鋪使用的文化室用品及品牌物品，應得到區域負責人及店長的簽收確認。

7、費用權限

7.1因公費用申請：由申請人填寫《工作申請》單位價值￥50元內由部門經理（區域負責人）審批；單位價值￥200

元內由部門總監簽批—會計復核—財務經理審批；超過￥200元須公司領導審批。

7.2費用報銷流程：部門總監簽批—會計復核—財務經理審核—公司領導審批。

8、備用金標準

8.1各店長備用金￥200元/間；收銀員備用金￥1000元/間；司機備用金￥500元/人；

8.2前臺備用金￥500元；

8.3領備用金時，需填寫《借款單》經直接領導簽批——財務經理按上述標準審批——出納付款。如人員變動必須

結清備用金，否則，財務部有權于該員工工資扣除。

9、特殊情況預支上月工資款審批標準

額度在申請人工資基薪內，由部門總監簽批→人力資源部核實→財務經理審批。

10、費用審批日及報銷日

10.1審批、報銷日：按財務規定的時間。

備注：直營店雜費用由主管統一收集報銷（按流程）

10.2裝修、廣告等大項目費用，按約定結算。

10.3備用金額度達￥2000元以上提前2天預約。

10.4對于審批手續不全的情況，財務有權拒絕付款，直至手續齊全后方付款。

11、店鋪自收款

11.1屬公司自行收銀店鋪，現金管理，規定該店店長或收銀員于每日下午17：00前將款項存入公司指定帳號，針

對大額的情況，由區域負責人安排司機接送；如特殊情況未能按日存款，必須致電財務經理說明原因獲審批。否則，將處罰店長：輕則￥100元—1000元不等；重則追究刑事責任。

11.2員工自購指定時間（每月20日、21日，節假日順延）指定店鋪，自收現金兩天內需存入財務指定的帳號。其

他時間不予接待。

12、月固定費用支付流程

12.1由財務部提交付款申請匯總表，經財務總監審批后，由財務經理視付款順序進行合理的安排付款。

備注：

a、各部門負責于每月5日前上交，部門月費用的匯總表并加以評語，上交財務。

b、其他款項的支付準備及辦理程序按公司相關規定執行。

c、部門未設有總監級的由經理審批。

d、未盡詳細或修改之處另行補充，以公司領導簽署方有可。

第三篇：出差費用申請(樣板)

★★★★★★★★★公司★呈報文件★標題：呈報目的：

呈報時間：呈報部門：呈報人：

公司領導：

附件1：無

批示：

出納：

批示：

人力資源：

批示：

財務經理：

批示：

財務總監：

第四篇：出差費用報銷管理制度

出差費用報銷管理制度 出差費用標準：

1交通：以最合理的方式選擇交通方式。按實報銷 2伙食:全天30元/每天的標準.3住宿：不得超過100元/每夜的標準。同性以一個房間報銷為標準。

出差報銷細則

1、公司所有人員出差，必須填寫《出差申請單》并根據審批權限報批。

2、如有出差同行人，填寫《出差申請單》和《差旅費報銷單》時，須注明同行人姓名、職別。

3、差旅費實行按次報銷制度，出差人員在出差歸來一個周內必須到財務管理部門報銷。多人一起出差時，可分開報銷或合并報銷，并注明同行人員姓名、職別。

4、《差旅費報銷單》須附已獲核準的《出差申請單》，否則財務管理部門有權拒收。

5、出差期間發生的招待費、辦公用品、會議費等支出不能在差旅費中報銷，另外注明報銷；辦公用品費用報銷需提供詳細的清單。

6、住宿費、市內交通費必須憑發票在規定的標準內據實報銷，超支自理。丟失發票須出示相關證明材料，由同行人或部門負責人簽字證明后方可報銷。

7、伙食補助：出差期間伙食補助按標準包干使用，參加會議等如提供食宿，不得申請補助。伙食補助按早中晚分攤，比例分別：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，財務管理部門在審核時按交通票實際日期計算。

8、參加會議、學習、培訓等活動時，由組織者統一支付費用（如住宿費、交通費、伙食費）的項目，出差人不得重復報銷。

9、出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的，可按住宿標準的50%給予補助，但需要發票進行沖銷。

10、采用駕駛車輛方式出差的，發生的汽油費、過路、過橋費、停車費等，填寫“費用報銷單”報銷，并注明出差目的地。出差補助部分填寫“差旅費報銷單”。

11、凡不符合上述規定的特殊情況，需總經理或董事長批準。出差報銷細則

1、公司所有人員出差，必須填寫《出差申請單》并根據審批權限報批。

2、如有出差同行人，填寫《出差申請單》和《差旅費報銷單》時，須注明同行人姓名、職別。

3、差旅費實行按次報銷制度，出差人員在出差歸來一個周內必須到財務管理部門報銷。多人一起出差時，可分開報銷或合并報銷，并注明同行人員姓名、職別。

4、《差旅費報銷單》須附已獲核準的《出差申請單》，否則財務管理部門有權拒收。

5、出差期間發生的招待費、辦公用品、會議費等支出不能在差旅費中報銷，另外注明報銷；辦公用品費用報銷需提供詳細的清單。

6、住宿費、市內交通費必須憑發票在規定的標準內據實報銷，超支自理。丟失發票須出示相關證明材料，由同行人或部門負責人簽字證明后方可報銷。

7、伙食補助：出差期間伙食補助按標準包干使用，參加會議等如提供食宿，不得申請補助。伙食補助按早中晚分攤，比例分別：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，財務管理部門在審核時按交通票實際日期計算。

8、參加會議、學習、培訓等活動時，由組織者統一支付費用（如住宿費、交通費、伙食費）的項目，出差人不得重復報銷。

9、出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的，可按住宿標準的50%給予補助，但需要發票進行沖銷。

10、采用駕駛車輛方式出差的，發生的汽油費、過路、過橋費、停車費等，填寫“費用報銷單”報銷，并注明出差目的地。出差補助部分填寫“差旅費報銷單”。

11、凡不符合上述規定的特殊情況，需總經理或董事長批準。出差報銷票據要求

1、所有票據原則上要求必須為國家稅務部門監制的正式發票，并加蓋開票單位的發票專用章或財務專用章，否則為無效票據不予報銷。

2、住宿發票必須據實填開，并注明入住、退房時間及天數、單價，大小金額相符，開票人簽名，開票單位蓋章；且不得要求酒店在開票時加計電話費、餐費（酒店內包含有免費早餐的除外）、娛樂費用、酒店內提供的食品或日用品消費等金額，否則視為虛報。

3、不論是餐費發票、住宿發票、長途車票等有票面金額大于實際發生金額的，必須按實際發生金額在票據背面注明實報金額，未注明且按票面金額填報的視為虛報。

4、同一次發生的餐費發票、住宿發票、出租車票、長途車票票據不得連號，如有連號，必須有相應的合理解釋，否則視情節為無效或虛報。

5、的士發票必須是機器打印的發票（沒有機器打印發票的地區除外），交通費發票都必須在票面上注明起止地點、日期、經辦人。

6、發票抬頭名稱：根據實際情況按所在公司全稱填寫：無錫浩興鋼業制品有限公司。

7、票據粘貼：每次出差的原始票據應按時間順序逐日填寫，先交通票據、后住宿票據依次呈魚鱗狀粘貼在粘貼單上（粘貼單可用與報銷單一樣大小的無文字信息的紙張代替）。

8、票據填寫：姓名、職務、出差事由、起止日期及地點、交通費、住宿費、出差補助等應分項逐日逐行填寫，金額合計欄小寫以“￥”封頭，大寫以“零”封頭。注意大小寫金額的正確、完整，并與原始票據金額相符。

9、報銷時所需附件：差旅費報銷單、出差申請審批單、有效單據。

報銷違規罰則

1、所有票據原則上要求必須為國家稅務部門監制的正式發票，并加蓋開票單位的發票專用章或財務專用章，否則為無效票據不予報銷。

2、發票原則上必須是當內的有效發票。

3、第一次虛報的對虛報的金額不予報銷，并對報銷人處以虛報金額二倍的罰款。

4、對第二次重犯者，無論金額大小，一律作無償解除勞動合同處理,并扣除所有在公司末結清費用。

5、凡是虛報者，其直接上司承擔相應的連帶責任并處以虛報金額和罰款合計的30%。

6、出差人員在出差返回后逾期報銷的，公司不予報銷。

第五篇：出差費用報銷制度

出差費用報銷制度

為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程序及規定，提高財務管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本制度。

一、借款報銷的審批權限

1、公司員工因工出差借款或報銷，由部門經理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。

2、員工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程度報批后，到財務部門預借差旅費。

3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按照規定的時間（3天內）及審批手續到財務部門報銷。

二、員工差旅費報銷標準。

1、員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領導請示,在公司領導同意情況下方可報賬處理.2、員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干,不再報銷市內交通費和餐費。住宿費地、州、市每人每天不超過80元，縣城不超過50元。省會城市和經濟特區每人每天不超過150元，憑住宿發票進行報銷，住宿費如客戶已負擔不再報銷。

3、在周邊區域出差當天往返不再進行出差補貼報銷

4、當公司長期派駐員工在外出差時，住宿費和出差補貼另定標準報銷。

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