第一篇：辦理進口付匯名錄須知

辦理進口付匯名錄須知

一、名錄登記

進口單位在同意簽訂《貨物貿易進口付匯業務辦理確認書》的同時，需持名錄登記申請書及下列材料原件和復印件到外匯局辦理名錄登記手續：

（一）《對外貿易經營者備案登記表》，依法不需要辦理備案登記的提交《中華人民共和國外商投資企業批準證書》或《中華人民共和國臺、港、澳、僑投資企業批準證書》等相關證明；

（二）《企業法人營業執照》或《企業營業執照》；

（三）《中華人民共和國組織機構代碼證》；

（四）《中華人民共和國海關進出口貨物收發貨人報關注冊登記證書》；

（五）法定代表人簽字、加蓋單位公章的確認書；

（六）外匯局要求提供的其他材料。

二、名錄變更

進口單位名錄信息發生變更的，應當在變更之日起30日內，持變更申請書及以下材料的原件及復印件到外匯局辦理名錄變更手續。

（一）《對外貿易經營者備案登記表》，依法不需要辦理備案登記的提交《中華人民共和國外商投資企業批準證書》或《中華人民共和國臺、港、澳、僑投資企業批準證書》等相關證明；

（二）《企業法人營業執照》或《企業營業執照》；

（三）《中華人民共和國組織機構代碼證》；

（四）《中華人民共和國海關進出口貨物收發貨人報關注冊登記證書》；

（五）法定代表人簽字、加蓋單位公章的確認書；

（六）工商局出具的企業變更情況通知書；

（七）外匯局要求提供的其他材料。

第二篇：進口付匯流程

進口付匯流程：

1.外匯局辦理“對外付匯進口單位名錄”手續：

1． 對外經貿部（委，廳）的進出口經營權的批件{工商局}

2． 工商管理部門頒發的企業營業執照

3． 技術監督部門頒發的企業代碼證件

4． 外匯登記證（外商投資企業）

對于外匯局核準開立經常項目外匯賬戶的企業在辦理“名錄”時，可直接憑《經常項目外匯業務核準件》企業村存留聯和進口單位名錄登記申請書辦理。

列入“名單”后向主管海關領取付匯核銷用的IC卡

在《貨物貿易進口付匯管理暫行辦法》發布實施前已在外匯局辦理名錄登記手續的進口單位，應在六個月內簽署《確認書》。簽署《確認書》后，外匯局將其自動列入名錄，未在規定期限內簽署的，外匯局將取消其名錄資格。發布實施前未在外匯局辦理錄登記手續的進口單位，需持名錄登記申請書及以下材料到外匯局辦理名錄登記：

1．《對外貿易經營者備案登記》

2.《企業法人營業執照》或《企業營業執照》

3.《中華人民共和國組織機構代碼證》

4.《中華人民共和國海關進出口貨物收發貨人報關注冊等級證書》

2.付匯流程：

<一>對于不在“名錄”的企業及文件規定需辦理備案的付匯，企業需備齊下材料：

1.進口合同；

2.發票；

3.正本 報關單；

4.提單；

5.進口付匯核銷單；

6.中華人民共和國進口貨物許可證第二聯；

7.登記表第三聯；

8.進口證明（或有）第三聯;

9.各種不同貿易方式及運輸方式的憑證單據；

10.委托代理協議（或有）

到外匯局申領《進口付匯備案表》后可直接至外匯指定銀行直接辦理付匯手續。

<二>對于已經在“名錄”的企業可直接到外匯指定銀行辦理付匯手續

進口單位在有關貨物報關一個月內到外匯局辦理進口核銷，所需資料：（1）進口付匯核銷單（如核銷單上的結算方式為“貨到付款”，則報關單號欄不得為空）；

（2）進口付匯備案表（如核銷單付匯原因為“正常付匯”，企業可不提供該單據）；

（3）進口貨物報關單正本（如核銷單上的結算方式為“貨到付匯”，企業可不提供該單據）；

（4）進口付匯到貨核銷表（一式兩份，均為打印件并加蓋公司章）；

（5）結匯水單及收帳通知單（如核銷單付匯原因不為“境外工程使用物資”及“轉口貿易”，企業可不提供該單據）；

（6）合同，IC卡

（7）進口核銷登記表

第三篇：貨物貿易進口付匯業務辦理確認書

物貿易進口付匯業務辦理確認書

本單位已知曉、理解《中華人民共和國外匯管理條例》以及貨物貿易進口付匯外匯管理法規規定，并已仔細閱讀、知曉、理解本確認書告知和提示的外匯局監管職責。

茲確認，本單位承認并將認真遵守、執行下列條款：

一、依法具有對外貿易經營權。對于本單位具有真實、合法交易基礎的貨物貿易進口付匯，在按規定提交有關真實有效單證的前提下，享有根據外匯管理法規規定便利辦理貨物貿易進口付匯的權利。

二、對外匯局的具體行政行為包括行政處罰等，享有依法進行申訴提起行政復議和行政訴訟等法定權利。

三、接受并配合外匯局對本單位貨物進口外匯收支進行監督檢查，及時、如實說明情況并提供相關單證資料；按規定進行相關的業務登記與報告；按照外匯局分類管理要求辦理貨物進口外匯收支業務。

四、若違反外匯管理法規規定，接受外匯局依法實施的包括通報罰款列入負面信息名單、限制結算方式對外公布相關處罰決定等在內的處理措施。

五、知曉并確認本確認書適用于貨物貿易進口外匯收支。本單位資本項目、貨物貿易出口、服務貿易等其他項目外匯收支按照適用相關項目的外匯管理法規規定依法辦理。本確認書未盡事項，按照有關外匯管理法規規定執行；相關外匯管理法規規定發生變化的，以新的外匯管理法規規定為準。

六、本確認書自本單位簽署時生效。本單位將認真學習并遵守貨物貿易進口付匯外匯管理法規規定，積極支持配合外匯局對貨物貿易進口付匯業務的管理和改革。

進口單位（公章）：

法定代表人（簽章）：

二Ｏ

****年**月**日

為進一步促進貿易便利化，更好地為企業服務，全面實施國家依法行政綱要，推進政府職能轉變，外匯局根據《中華人民共和國外匯管理條例》及貨物貿易進口付匯外匯管理法規規定等，制定本確認書，提示進口單位相關外匯管理法規規定和依法享有的權利。進口單位簽署本確認書并認真執行，享有依法便利辦理進口付匯業務的權利。

外匯局依據《中華人民共和國外匯管理條例》等法規規定，在貨物貿易進口付匯具有真實、合法交易基礎，滿足有關單證真實性及其與外匯收支一致性審核要求的前提下，對貨物貿易對外支付不予限制。

外匯局根據國際收支形勢等具體情況，制定、調整貨物貿易進口付匯外匯管理法規規定，并依法通過文告、外匯局政府網站等適當的公開透明的方式予以公布。

外匯局依法對進口單位貨物進口外匯收支進行監督檢查。對進口單位未能遵守貨物貿易進口付匯外匯管理法規規定的行為，按照《中華人民共和國外匯管理條例》等法規規定進行行政處罰。

第四篇：進口付匯核銷流程

進口付匯核銷流程

進口付匯核銷流程

一、進口付匯核銷監管部門的職責

(一)整理銀行報送的進口付匯核銷單，錄入有關數據。一般要求隔日錄入完畢并按付匯日期將核銷單歸檔。對有問題的核銷單及時與銀行聯系改正。待國際收支統計申報2.0版軟件穩定運行之后，進口付匯核銷單數據直接從該軟件系統中提取，取消手工錄入工作。

(二)審查進口單位的進口到貨報審和未到貨報審，并在三個工作日內將報審表錄入計算機。審查三項內容：

1、進口單位在報審表上填寫的內容與所附單據的內容是否一致無誤；

2、審核付匯單證與報關單內容是否一致；

3、手工操作時審核進口單位提供的報關單表面是否與海關的要求一致，即是否有防偽標簽、海關編號，是否有清晰的海關驗訖章等；使用報關單核查系統后用計算機核查報關單的真偽。

經審核無誤，即在報審表和報關單上加蓋報審章，將報關單和報審表（第一聯）歸檔存放，將報審表（第二聯）的內容錄入計算機；如第一項有問題，則請進口單位更正報審表的內容后再報審；如第二項、第三項有問題，以及報關單屬于按規定應辦理二次核對的范圍之內，則留存有關報關單進行二次核對，經鑒別結果為真實者即將報關單退還進口單位留存，經證實存在問題的即按有關規定移交外匯檢查部門處理。

（三）進口付匯備案表審核及簽發

進口付匯備案表是針對一些核銷方式較特殊、銀行資金風險較大及逃套匯發生頻率較高的進口付匯，如遠期信用證、異地付匯、轉口貿易、預付款等所采用的一種事前登記、初審辦法。辦理備案表表明外匯局已對上述付匯進行了重點跟蹤、登記，并按期要求進口單位憑有關憑證向外匯局辦理核銷報審。

二、進口付匯核銷報審流程

（一）進口付匯到貨的數據報審

1、概念

進口付匯到貨報審是進口單位根據《進口付匯核銷監管暫行辦法》的要求，按月將“貿易付匯到貨核銷表”及所附單證報送外匯局審查的業務過程和手續。

2、業務審核單據

根據《進口付匯核銷監管暫行辦法》規定，進口單位“應當在有關貨物進口報關后一個月內向外匯局辦理核銷報審手續”。進口單位在辦理到貨報審手續時，須對應提供下列單據：

（1）進口付匯核銷單（如核銷單上的結算方式為“貨到付款”，則報關單號欄不得為空）；

（2）進口付匯備案表（如核銷單付匯原因為“正常付匯”，企業可不提供該單據）；

（3）進口貨物報關單正本（如核銷單上的結算方式為“貨到付匯”，企業可不提供該單據）；

（4）進口付匯到貨核銷表（一式兩份，均為打印件并加蓋公司章）；

（5）結匯水單及收帳通知單（如核銷單付匯原因不為“境外工程使用物資”及“轉口貿易”，企業可不提供該單據）；

（6）外匯局要求提供的其他憑證、文件。

上述單據的內容必須真實、完整、清晰、準確。

3、辦理進口付匯報審業務手續：

（1）進口單位須備齊上述單據，一并交外匯局進口核銷業務人員初審。

（2）初審人員對于未通過審核的單據，應在向企業報審人員明確不能報審的原因后退還進口單位。

（3）初審結束后，經辦人員簽字并轉交其他業務人員復核；

（4）復核人員對于未通過審核的單據，應在向企業報審人員明確不能報審的原因后退還進口單位。

（5）復核無誤，則復核員簽字并將企業報審的全部單據及IC卡留存并留下企業名稱、聯系電話、聯系人。

（6）外匯局將留存的報關單及企業IC卡通過報關單檢查系統檢驗報關單的真偽。如無誤，則將IC卡退進口單位，并在到貨報審表和報關單上加蓋“已報審”章；如報關單通不過檢查，則將有關材料及情況轉檢查部門。

（二）進口付匯備案手續

進口付匯備案是外匯管理局依據有關法規要求企業在辦理規定監督范圍內付匯或開立信用證前向外匯局核銷部門登記，外匯局憑以跟蹤核銷的事前備案業務。

1、企業在辦理下列付匯或開立信用證業務時，須辦理備案手續：

（1）開立90天以上（不含90天）的遠期信用證；

（2）信用證開立日期距最遲裝運日期超過90天（不含90天）；

（3）辦理90天以上（不含90天）承兌交單的承兌業務；

（4）提單簽發日期距付匯日期超過90天（不含90天）的付匯交單業務；

（5）付匯日期距預計到貨日期超過90天的預付貨款；

（6）超過合同總額的15％且超過等值10萬美元的預付貨款；

（7）報關單簽發日期距付匯日期超過90天（不含90天）的貨到匯款業務；

（8）境外工程使用物資采購的付款、開證業務；

（9）轉口貿易的付款、開證業務；

（10）不在名錄內企業付匯、開證業務；

（11）“受外匯局真實性審核進口單位名單”內企業的付匯、開證業務；

（12）經外匯局了解認為確系特殊情況，有必要重點跟蹤付匯業務。

企業在辦理上述備案業務前，須對應報審已簽發的預計到貨日期在上月1日前的備案表的到貨情況；否則，不予辦理。

2、進口單位在辦理備案業務時，須對應提供下列單證：

（1）進口付匯備案申請函（申請函內容應包含申請備案原因及備案內容）；

（2）進口合同正本及主要條款復印件；

（3）開證申請書（如備案原因為“遠期信用證”，則該開證申請書上應有銀行加蓋的業務章）；

（4）進口付匯通知單及復印件（如結算方式不為“托收”，則企業可不提供該單據）；

（5）電匯申請書（如結算方式不為“匯款”，則企業可不提供該單據）；

（6）進口貨物報關單正本、復印件及IC卡（如備案原因不為貨到匯款、信用證展期，則企業可不提供該單據及IC卡）；

（7）結匯水單/收帳通知單或轉口所得的信用證（如備案原因不為“境外工程使用物資”、“轉口貿易”，則企業可不提供該單據）；

（8）預付款保函（如備案原因不為“90天以上到貨”、超過15％且超過等值10萬美元的預付貨款，則企業可不提供該單據）；

（9）進口付匯備案表；

（10）特殊備案情況下，外匯局要求提供的其他憑證、文件。

上述單據的內容必須真實、完整、清晰、準確。

3、企業在辦理進口付匯備案業務時應根據不同的備案情況對應提供上述單據，并按照下列要求完成備案手續：

（1）企業應提前三個工作日將有關單據交外匯局核銷業務人員初審；

（2）初審無誤，審核人員將單據報送主管領導審批；

（3）業務人員應于企業備案當日（或次日，“受外匯局真實性審核進口單位名單”內企業除外）將通過初審的單據報送主管領導審批；主管領導在次日（或第三日，“受外匯局真實性審核進口單位名單”內企業除外）將審批結果退審核人員；對于審批未通過的備案，審核人員須及時向企業講明原因。

（4）審批通過后，由審核人員通知企業（或由企業主動查詢）備案結果，并將加蓋“進口付匯核銷專用章”的備案表及所附單證退還企業；同時，將備案表第四聯及有關單證復印件一并留存、輸機；

三、服務監督機制

企業在辦理付匯報審、備案業務時，如有疑問可來人直接向核銷業務人員咨詢；

核銷業務人員在對外辦理業務或接待來人咨詢時，應掛牌服務；

如企業在辦理日常業務中發現核銷業務人員未按有關法規辦理業務并對企業造成損害的，可直接向其主管上級領導反映、投訴。

第五篇：進口延期付匯申請

關于進口延期付款核準事項的申請函

國家外匯管理局

分局（中心支局、支局）：

我公司主要經營

等業務，上貨物進口項下對外付匯總額為

元（幣種：美元），現向你局申請如下事項：

□我公司根據現行延期付款基礎比例（％）核定的延期付款對外付匯額為 美元，預計本延期付款對外付匯累計發生額為 美元，現申請調整進口項下延期付款基礎比例至 ％。

□我公司已辦理提款登記的延期付款

筆，合計

元（幣種：），因超過企業延期付款對外付匯額 美元未得到國家外匯管理局確認，現申請核準確認。

□我公司 年

月 日已辦理提款登記延期付款 元（幣種： 元），在海關簽發日期后 天辦理延期付款登記，因超期限登記不能對外付匯，現申請予以核準。

□我公司

年 月 日已辦理提款登記的延期付款項下

等信息有誤，現申請核準修改提款登記信息。

我公司鄭重承諾，嚴格按照匯發［２００８］３０號文規定辦理延期付款登記手續，申請事項及附件所列說明材料屬實。若有虛假行為，我公司及其法人代表和相關責任人愿承擔相關法律責任。

特此申請。

1（另附：有關進口合同、貿易結算方式以及外匯局要求提供（公章）

二Ｏ 年 月 的其他情況說明材料）

日