第一篇：個人基本情況審核確認表填寫說明

機關事業單位工作人員基本情況審核確認表

填寫說明及注意事項

一、填寫說明

1、姓名：以戶籍登記所用的姓名為準。少數民族干部譯名用字要固定，不能用同音字代替。

2、性別：男、女。

3、出生日期欄要按公歷填寫到日，如1960.09.02。

4、民族：要寫全稱，如漢族、藏族、東鄉族、蒙古族，不能簡化。

5、籍貫：指祖籍所在地，按現在的行政區劃填寫具體到縣（市、區）一級，如甘肅金塔（肅州區填至鄉鎮，如肅州泉湖）。

6、文化程度：指本人現學歷中最高的一個（人事部門登記認可的）。

7、政治面貌：要填寫規范簡稱，如“中共黨員”、“共青團員”、“群眾”，民主黨派要填寫具體黨派全稱，如“中國民主同盟”。

8、入黨（團）時間：指加入某一黨（團）組織的時間。

9、現身份：填寫內容為公務員、國干、聘干、工人。

10、身份證號：要與身份證核對準確（同時上報身份證復印件一份）。

11、現工作單位及職務（職稱）：按實際填寫本人現工作單位和現任職務（技術職稱）。

12、何時何地以何種方式參加工作：須詳細載明什么時間以什么方式由什么部門批準參加工作。參加工作時間：按公歷填寫到月，如1978.03，以人事部門認定的參加工作時間為準（續算工齡的只在備注欄內詳細說明）。參加工作方式：主要包括統配、錄干、轉干、招干、聘干、招工等。如期間個人身份發生過變化須詳細反映變化時間、地點、批準機關。

13、家庭主要成員及重要社會關系：填寫本人家庭內主要成員及其它重要社會關系，父母（包括已故人員）必須填寫。

14、學習簡歷：從參加工作時的初始學歷開始依次填寫，新取得學歷須持畢業證原件到人事部門審核認定。

15、教育形式：填寫接受教育的形式，如全日制教育、在職教育（脫

產、函授、自考等）。

16、工作簡歷：按不同時期所擔任的職務和工作單位的變動情況分段填寫，起止時間填到月，前后銜接，不得空斷（因病休學、休養、待分配等如實填寫），要詳細反映本人工作單位及職務變化情況，黨內職務以各級黨委批準任免的時間為準；行政職務以行政任免或選任的時間為準。

17、職務（職稱）：縣處級正職、縣處級副職、正科、副科、主任科員、副主任科員、科員、辦事員；職稱填寫專業技術職稱評聘情況，即有行政職務又有專業技術職稱的，均須填寫。

18、檔案編號在上報審核時由組織人事部門統一反饋填寫。

二、注意事項

1、凡表中所列項目、內容必須逐項填寫，不得遺漏。要與本人檔案記載一致，不得涂改。為便于檔案管理，表中所有內容都必須打印，用字一定要規范、準確。

2、所有表格統一用A4紙打印，同時上報打印件及電子版各一份，表內填寫內容一律使用仿宋GB2312小四號字。年、月、日及年齡全部用阿拉伯數字填寫，年份用4位數，月、日用2位數。

3、所填內容必須確保真實、準確，不得弄虛作假。

4、《人員基本情況審核確認表》由各單位填寫草表，草表核對無誤后，按干部管理權限分別報組織、人事部門審核認定。上報審核時需同時報身份證、各學歷層次畢業（結業）證書等的原件、復印件及工資檔案卡原件。審核完畢后，由單位根據審核認定情況，修改打印出正式表格，經本人確認簽名、單位蓋章后,連通初審草表按管理權限報組織、人事部門復核蓋章，最后報區人事局備案登記。

第二篇：《建筑業企業資質審核表》填寫說明

一、封面

1．申報企業名稱：按工商營業執照內容填寫全稱，并加蓋企業公章。

2．申報日期：按本表報送時間填寫。

二、企業法定代表人聲明

請企業法定代表人簽名并加蓋企業公章。

三、企業基本情況

1．企業名稱：按工商營業執照內容填寫全稱。

2．企業注冊地址：按工商營業執照內容填寫。

3．企業詳細地址：填寫本企業經營常駐地的地址，用全稱或規范簡稱填寫。

4．營業執照注冊號：按工商營業執照的內容填寫。

5．企業類型：或稱經濟性質，按工商營業執照內容填寫。

6．建立時間：或稱成立時間，按工商營業執照內容填寫。

7．聯系電話：填寫本企業經營常駐地行政辦公室電話號碼。

8．傳真：填寫本企業經營常駐地的傳真號碼。

9．企業網址：按本企業在互聯網上注冊的網絡地址全稱填寫。

10．電子郵箱：按本企業在互聯網上注冊的常用電子郵箱全稱填寫。

11．法定代表人：按工商營業執照內容填寫。

四、發生重大質量安全事故

指在工程建設過程中由于責任過失造成工程倒塌或報廢、機械設備毀壞和安全設施失當造成人身傷亡或者重大經濟損失的事故。按本企業報告期內的實際情況填寫。重大事故分為一、二、三、四級四個等級。

一級事故是指死亡三十人以上；或直接經濟損失三百萬元以上的事故。

二級事故是指死亡十人以上，二十九人以下；或直接經濟損失一百萬元以上，不滿三百萬元的事故。

三級事故是指死亡三人以上，九人以下；或者重傷二十人以上；或直接經濟損失三十萬元以上，不滿一百萬元的事故。

四級事故是指死亡二人以下；或重傷三人以上，十九人以下；或直接經濟損失十萬元以上，不滿三十萬元的事故。

五、企業從業人員狀況

1．從業人員年末人數：按本企業報告期內統計報表期末人數填寫。

2．年末離退休人員：指本企業報告期內離退休的職工總人數。

3．從業人員年平均人數：是根據本企業報告期每天實際擁有的人數包括非本企業人員，如外單位借入人員、民工、個體勞動者等）經統計計算出，按照在那里勞動在那里統計的原則。公式如下： 月平均人數＝報告期每天實有人數相加之和÷報告期日歷天數

年平均人數＝報告期各月平均人數相加之和÷12

4．管理人員：指本企業報告期內的廠長、經理以及在各職能機構、各級建筑施工組織（或附加輔助生產單位）中從事行政、生產、經營管理和政治工作的人數。包括長期（連續六個月以上）脫離生產崗位，從事管理工作的工人在內。

5．有中專以上學歷人數：按本企業報告期內執有國家認可學歷證書的人數填寫。

6．有職稱人員：按本企業報告期內執有國家有關職稱部門頒發的職稱證書的人數（包括退休聘用人員）填寫。

7．工程技術人員總數：按本企業報告期內已經評（聘）了工程系列專業技術職稱（務），與本企業簽訂勞動合同且合同聘用期一年以上的人數填寫。

8．聘用退休技術人員：按已經評（聘）了專業技術職稱（務），并已辦理了正式退休手續，與本企業簽訂勞動合同且合同聘用期一年以上的人員的人數填寫。

9．建造師：按本企業報告期內已取得由建設行政主管部門或授權部門頒發的《建造師資質證書》的人數填寫。

10．持證上崗人員：按本企業在報告期內已取得有關資格證書，并從事施工、質檢、預算及安全等崗位工作的人數填寫。

六、企業財務、生產、經營狀況

1．注冊資本：按工商營業執照內容填寫。

2．資產總額：指本企業擁有或控制的能以貨幣計量的經濟資源，包括各種財產、債權和其它權利。按本報告期期末財務報告數據填寫。

3．固定資產：指本企業使用期超過一年的房屋及建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等。按本報告期期末財務報告數據填寫。

4．流動資產：指本企業可以在一年或超過一年的一個營業周期內變現或耗用的資產。按本報告期期末財務報告數據填寫。

5．負債總額：指本企業全部資產總額中，所承擔的能以貨幣計量、將以資產或勞務償付的債務。按本報告期期末財務報告數據填寫。

6．凈資產：又稱所有者權益，指投資人對企業凈資產的所有權。企業凈資產等于企業全部資產減去全部負債后的余額。按本報告期期末財務報告數據填寫。

7．實收資本：指企業實際收到的投資人投入的資本。按本報告期期末財務報告數據填寫，實收資本中如有外幣形式投入的資本，要折合成人民幣形式填報。

8．國有資本：指有權代表國家投資的政府部門或者機構以國有資產投入企業形成的資本金。按本企業經工商行政管理部門備案的章程有關內容填寫。

或成本價提供給勞動者的各種物質產品和服務；三是企業為勞動者個人支付的社會保險，具體包括生產單位向政府和保險部門支付的勞動、待業、養老、人身、醫療、家庭財產保險等。

23．生產稅凈額：指本企業向政府繳納的生產稅與政府向企業支付的生產補貼相抵后的差額。生產稅的計算公式為：生產稅凈額=生產稅—生產補貼。生產稅主要包括：營業稅、產品稅、城市維護建設稅、房產稅、車船使用稅、印花稅、土地使用稅、特別消費稅等，及繳納的各種規定費用，如教育附加、排污費等。

24．營業利潤：指營業收入減去營業成本、營業稅金及附加再減去期間費用。營業利潤計算公式為：營業利潤＝工程結算利潤+產品銷售利潤+勞務作業利潤+材料銷售利潤+對外承包工程利潤+其他銷售利潤+多種經營利潤+機械設備租賃利潤+其他業務利潤一管理費用一財務費用。

25．建筑業勞動生產率：指企業全部職工按其完成的建筑業總產值計算的勞動生產率。其公式為：建筑業總產值÷報告期內從業人員年平均人數。

26．資產負債率：指企業全部資產總額中，借用外部資金所占份額的指標。計算公式為：年末負債總額年末資產總額×100％。按本報告期期末財務報告數據填寫。

27．凈資產收益率：指企業運用凈資產獲得收益的能力。公式：凈利潤（利潤總額一應交所得稅）[（年初所有者權益+年末所有者權益）÷2]×100％

28．資本保值增值率：年末所有者權益÷年初所有者權益×100％

29．近三年工程結算收入：指本企業承包工程實現的工程價款結算收入。按企業財務報告分填寫。新設立企業不填此項。

七、設備

1．機械設備總臺數：指歸本企業所有，屬于本企業固定資產的生產性機械設備年末總臺數。它包括施工機械、生產設備、運輸設備以及其他設備。按本企業報告期末“固定資產”臺帳據實填寫。

2．機械設備總功率：指本企業自有施工機械、生產設備、運輸設備以及其他設備等列為在冊固定資產的生產性機械設備年末總功率，按能力或查定能力計算，包括機械本身的動力和為該機械服務的單獨動力設備，如電動機等。計量單位用千瓦，動力換算按：1馬力＝0．735千瓦折合成千瓦數。電焊機、變壓器、鍋爐不計算動力。

3．機械設備原值：指企業自有機械設備的購置價。按本企業報告期末“固定資產”臺帳據實填寫。4．機械設備凈值：指企業自有機械設備經過使用、磨損后實際存在的價值，即原值減去累計折舊后的凈值。按本企業報告期末“固定資產”臺帳據實填寫。

5．動力裝備率：又稱動力裝備系數或動力裝備程度。動力裝備率＝機械設備總功率÷從業人員年平均人數×（千瓦／人）

6．技術裝備率：又稱技術裝備系數或技術裝備程度。技術裝備率＝機械設備凈值÷從業人員年平均人數×（元／人）

八、企業申請資質類別和等級

1．現有資質等級：指本企業此次申請資質前的原資質等級。新設立企業不填寫。

2．批準時間：指本企業此次申請資質前每一項原資質等級所批準的時間，填寫位置在資質等級的后面，用“/”將年、月區分開。新設立企業不填寫。例：“房屋建筑二級2002/2”。

3．現有資質證書編號：指本企業此次申請資質前的現有資質證書號碼。新設立企業不填寫。

4．企業申請資質類別和等級

填寫企業本次申請資質情況，按照主、增項；總承包、專業承包分別填寫。

九、企業簡介

填寫企業的基本情況、發展演變過程、主要技術特長、主要工程業績等

十、企業組織機構框圖

按照企業實際組織架構繪制框圖

十一、企業經理簡歷、企業技術負責人簡歷、企業財務負責人簡歷、企業經營負責人簡歷

按照實際情況填寫，并由本人簽名。

十二、企業有職稱的工程技術人員和經濟管理人員名單

按照工程、經濟、會計、統計順序，由高級到中級到初級依次填寫，專業填寫所學專業或現從事專業。

十三、企業注冊建造師名單

按照一、二、三級順序填寫

十四、企業自有或租賃的主要機械設備

填寫企業擁有所有權或租賃的主要設備情況

十五、企業代表工程業績一覽表

填寫企業完成的主要工程業績

1．工程名稱：按工程承發包合同或招標文件名稱填寫。

2．工程類別：按建筑業企業資質等級標準的有關規定分類后填寫。工程分類標準如下：

施工總承包序列

房屋建筑工程

公路工程

鐵路工程

港口與航道工程

水利水電工程

電力工程

礦山工程

化工石油工程

通信工程

專業承包序列

地基與基礎工程

建筑裝修裝飾工程

預拌商品混凝土

園林古建筑工程

高聳構筑物工程

消防設施工程

防腐保溫工程

金屬門窗工程

起重設備安裝工程

安裝爆破與拆除工程

環保工程

電子工程

隧道工程

冶煉工程

市政公用工程

機電安裝工程

土石方工程

建筑幕墻工程

混凝土預制構件

鋼結構工程

電梯安裝工程

建筑防水工程

附著升降腳手架

預應力工程

機電設備

建筑智能化工程

電信工程

橋梁工程

公路路面工程

公路路基工程

公路交通工程

鐵路電務工程

鐵路鋪軌架梁

工程鐵路電氣化工程

機場場道工程

機場空管工程航站樓弱電系統工程

機場目視助航工程

港口與海岸工程

港口裝卸設備安裝工程

航道工程

通航設備安裝工程

水工建筑物基礎處理工程

工程

水利水電機電設備安裝工程

堤防工程

水工隧洞工程

送變電工程

爐窯工程

化工石油設備管道安裝工程

無損檢測工程

城市軌道交通工程

體育場地設施工程

勞務分包序列

木制作業分包

抹灰作業分包

油漆作業分包

通航建筑工程

水上交通管制工程

水工金屬結構制作與安裝

河湖整治工程 水工大壩工程

火電設備安裝工程

核工程

冶煉機電設備安裝工程

管道工程

海洋石油工程

城市及道路照明工程

特種專業工程

砌筑作業分包

石制作分包

鋼筋作業分包

混凝土作業分包

腳手架作業分包 模板作業分包

焊接作業分包

水暖電安裝作業分包

飯金作業分包

架線作業分包

技術指標指高度、長度、跨度、面積、裝機容量、直徑、流量等指標

3．質量評定：

指工程竣工后業主（建設方）給予的質量評價意見。

十六、初審部門審查意見

由各級主管部門填寫，企業無須填寫。每增加一項資質，增加一張初審部門意見表。

各審批部門審批意見表可根據初審部門意見表自行制定。

第三篇：個人基本信息表及填寫說明

個人基本信息采集表

基本信息內容采集說明

第一部分“基本情況”:

1、凡表里涉及到年月的欄目統一用格式，年月中間以實心點格開,如：“1985.12”，月份不足兩位數的以0代替，如“1985.07”。

2、凡表里涉及到籍貫的，成都市外詳細填寫到戶籍所在市，如“四川自貢”，成都市內詳細填寫到區，如“成都錦江”，龍泉驛區詳細填寫到鄉鎮，如“龍泉黃土”。

3、“學歷學位”中應填寫國家承認學歷的國民教育的初始學歷和最高學歷，不能填寫相“當于XX學歷”。

4、現職級時間填取得職稱時間。

第二部分“簡歷”:

1、簡歷從參加全日制學習（如中師、專科或本科）開始填寫。

2、起止時間填到月(年份用4位數字表示，月份用2位數字表示，如：2006.09—2010.07XX學校XX專業學習)。簡歷前后要銜接，不能間斷。

3、如有工作后參加函授學習經歷的，在相應時間段內的工作經歷后加括號注明，要填寫某年某月至某年某月在某院校某系專業學習。如：2004.07—2009.08XX學校任教（其間：2005.09—2008.06在XX院校XX系XX專業學習）。

第三部分 “培訓、獎勵、考核”：

1、培訓、獎勵欄填寫區級及以上何年何月的培訓、獎勵情況；

2、考核填寫近三年的考核結果。

第四部分“信息采集要求”:

1、信息登記表要求做到采集內容準確無誤；填寫字體統一采用楷體五號字；

2、信息登記表的格式為統一的規定格式，不要改動

3、信息采集表中必須插入本人的電子照片，電子照片為近期半身正面正裝免冠彩色照片，成像清晰。

第四篇：電梯監督檢驗技術資料確認表填寫說明

電梯技術資料確認記錄使用說明

（改造、重大維修監督檢驗）

一、編制依據：

《電梯監督檢驗和定期檢驗規則—曳引與強制驅動電梯》（TSG T7001-2009）《電梯監督檢驗和定期檢驗規則—液壓電梯》（TSG T7004-2012）

《電梯監督檢驗和定期檢驗規則—自動扶梯與自動人行道》（TSG T7005-2012）《電梯監督檢驗和定期檢驗規則—雜物電梯》（TSG T7006-2012）

二、填寫說明：

（一）、施工單位填寫的信息

1、使用單位、聯系人電話：按照特種設備安裝改造維修告知書上使用單位名稱填寫。

2、設備名稱：選擇改造重大維修的電梯類型。

3、施工單位、聯系人及電話：按照特種設備安裝改造維修告知書上施工單位名稱等內容填寫。

4、施工類別：按照施工內容，判斷施工屬于何種類別、在正確的施工類別前劃“√”（與告知書一致）。

5、許可證編號：按照特種設備安裝改造維修告知書上的施工單位許可證編號（與維修許可證一致）填寫。

6、維保單位、聯系人及電話：填寫施工后、將接手電梯維護保養單位，按照電梯維護保養合同（有效期內）上的維保單位名稱等內容填寫。

7、序號：填寫擬施工的多臺電梯的順序號。

8、注冊代碼：擬施工的電梯注冊代碼。

9、維修改造項目：按照《機電類特種設備安裝改造維修許可規則（試行）》附件5“電梯施工類別劃分表”，只填寫屬于改造、重大維修的項目。

10、更換的安全保護裝置或主要部件“合格證或調試證書”：填寫合格證或調試證書等質量證明文件的編號。

11、更換的安全保護裝置或主要部件“型式試驗證書”：按照《電梯型式試驗規程（試行）》附件1“電梯型式試驗規程適用產品目錄”需要進行型式試驗的、填寫“電梯型式試驗合格證書”的編號。

12、其它需要說明的事項：對上述內容需要進行補充說明的填寫。

13、施工單位技術負責人（簽字確認）：施工單位技術負責人對所填寫內容和提供資料的符合性、真實性、正確性、完整性、有效性審核無誤后，簽字確認。

14、施工單位（蓋章確認）加蓋施工單位公章（與“告知書”一致）。

15、如果電梯數量較多或維修改造項目較多，可以按照“本記錄”樣式自行編制表格、作為“本記錄”的附件，只需在“本記錄”的“維修改造項目”處做出說明。

（二）、對“電梯技術資料確認記錄”進行核對的檢驗人員對施工單位提供的資料逐項審查核對，審查結果符合的填“合格”，審查結果不符合的退回施工單位。

1、電梯改造或者維修許可證原件或復印件（加蓋施工單位公章）審查內容：

（1）審查名稱、編號是否一致（對照告知書內容）；、（2）審查有效期是否符合要求；

（3）審查許可證范圍是否能夠覆蓋所施工電梯的相應參數；（4）審查許可證范圍是否能夠覆蓋所施工電梯的施工類別。

2、特種設備改造或者重大維修告知書原件或復印件（加蓋施工單位公章）審查內容：

（1）審查是否有電梯監督管理部門簽字蓋章；

北京市東城區特種設備檢測所

（2）審查改造或修理的電梯的基本情況。

3、改造或者重大維修的項目清單 審查內容：

（1）審查項目清單是否和告知書內容一致，是否在維修許可證覆蓋范圍內；（2）根據項目清單，確定施工單位所需提供的技術資料。

4、具備齊全審批手續的施工方案

審查內容：根據項目清單，確認施工方案內容是否完全覆蓋施工內容、內部審批手續是否齊全。

5、施工現場作業人員持有的特種設備作業人員證原件及復印件（加蓋施工單位公章）

審查內容：審查特種設備作業人員證項目是否覆蓋施工內容、類別，是否為施工單位聘用人員。

6、所更換的安全保護裝置或者主要部件產品合格證、型式試驗合格證書以及限速器和漸進式安全鉗的調試證書質量證明文件：

（1）需提供型式試驗合格證的安全保護裝置包括：

① 門鎖裝置型式試驗合格證 ② 限速器型式試驗合格證 ③ 安全鉗型式試驗合格證 ④ 緩沖器型式試驗合格證 ⑤ 含有電子元件的安全電路型式試驗合格證 ⑥ 轎廂上行超速保護裝置型式試驗合格證 ⑦ 驅動主機型式試驗合格證 ⑧ 控制柜型式試驗合格證 ⑨ 限速切斷閥型式試驗合格證（2）需提供型式試驗合格證的主要部件包括：

① 繩頭組合 ② 耐火層門 ③ 電梯玻璃門、玻璃轎壁 ④ 電梯導軌 ⑤ 液壓泵站 ⑥ 扶手帶 ⑦ 扶梯滾輪 ⑧ 扶梯梯級 ⑨ 扶梯踏板和梯級鏈或踏板鏈 ⑩ 驅動主機（扶梯和雜物電梯）（3）需提供調試證書的包括：

① 限速器調試證書 ② 漸進式安全鉗的調試證書 ③ 破裂閥的調試證書及其制造單位提供的調整圖表 審查內容：審查型式試驗合格證書和型式試驗報告參數是否覆蓋該部件，是否在有效期內。

注：① 型式試驗合格證書和型式試驗報告上，制造單位和試驗申請單位都是電梯配件生產企業時，或者試驗申請單位是取得電梯制造單位許可的企業時，安全保護裝置和主要部件的型式試驗的有效期為2年。

② 型式試驗合格證書和型式試驗報告上，制造單位和試驗申請單位都是取得電梯制造單位許可的企業（整梯制造許可）時，安全保護裝置的型式試驗的有效期為4年，主要部件不進行周期性的型式試驗。

③ 型式試驗合格證書和報告的有效期應覆蓋該具體部件出廠日期。（4）其他只需提供產品質量證明的（產品合格證或檢驗報告）包括： 曳引輪、曳引鋼絲繩、限速器鋼絲繩、極限開關等等。

（5）電路改造的需提供電氣原理圖，包括動力電路和連接電氣安全裝置的電路；

（三）實施“電梯技術資料確認記錄”核對的責任檢驗人員對施工單位提供的資料審查無誤后簽字確認。

（四）辦公室對“電梯技術資料確認記錄”進行檢查、核對施工單位簽字蓋章齊全、檢驗人員確認簽字完整后給予約檢，將“電梯技術資料確認記錄”與“任務單”一起轉交檢驗室。

（五）實施現場檢驗的檢驗人員需對資料與現場情況一致性進行核對。在“文件編號”的“空”處填寫我所記錄編號、在“記錄編號”的“空”處填寫檢驗編號編號（如為多臺電梯，填寫一臺完整編號，其余只填寫不同部分以示區別）。“電梯技術資料確認記錄”作為檢驗記錄的一部分與報告一同存檔。

（六）施工單位在檢驗現場至少提供的文件資料

1、施工過程記錄和自檢報告或復印件（加蓋施工單位公章）

審查內容：檢查和試驗項目齊全、內容完整，施工和驗收手續齊全；

2、改造后的整梯合格證或者重大維修質量證明文件，復印件（加蓋施工單位公章）

審查內容：合格證或者證明文件中是否包括電梯的改造或者重大維修合同編號、改造或者重大維修單位的資格證編號、電梯使用登記編號、主要技術參數等內容，并且有改造或者重大維修單位的公章或者檢驗合格章以及竣工日期。

第五篇：現金流表填寫說明

一、現金流量表主表項目

（一）經營活動產生的現金流量

※

1、銷售商品、提供勞務收到的現金 =主營業務收入+其他業務收入

+應交稅金（應交增值稅-銷項稅額）+（應收帳款期初數-應收帳款期末數）+（應收票據期初數應收票據期末數）+（預收帳款期末數-預收帳款期初數）-當期計提的壞帳準備-支付的應收票據貼現利息

-庫存商品改變用途應支付的銷項額 ±特殊調整事項

特殊調整事項的處理（不含三個帳戶內部轉帳業務），如果借：應收帳款、應收票據、預收帳款等，貸方不是“收入及銷項稅額”則加上，如果：貸應收帳款、應收票據、預收帳款等，借方不是“現金類”科目，則減去。※①與收回壞帳無關

②客戶用商品抵債的進項稅不在此反映。

2、收到的稅費返還=返還的（增值稅+消費費+營業稅+關稅+所得稅+教育費附加）等

3、收到的其他與經營活動有關的現金

=除上述經營活動以外的其他經營活動有關的現金 ※

4、購買商品、接受勞務支付的現金 =[主營業務成本（或其他支出支出）

<即：存貨本期貸方發生額-庫存商品改變途減少數> +存貨期末價值-存貨期初價值）] +應交稅金（應交增值稅-進項稅額）+（應付帳款期初數-應付帳款期末數）+（應付票據期初數-應付票據期末數）+（預付帳款期末數-預付帳款期初數）+庫存商品改變用途價值（如工程領用）+庫存商品盤虧損失

-當期列入生產成本、制造費用的工資及福利費

-當期列入生產成本、制造費用的折舊費和攤銷的大修理費-庫存商品增加額中包含的分配進入的制造費用、生產工人工資 ±特殊調整事項

特殊調整事項的處理，如果借：應付帳款、應付票據、預付帳款等（存貸類），貸方不是“現金類”科目，則減去，如果貸：應付帳款數、應付票據、預付帳款等，借方不是“銷售成本或進項稅”科目，則加上。

5、支付給職工及為職工支付的現金

=生產成本、制造費用、管理費用的工資，福利費

+（應付工資期初數-期末數）+（應付福利費期初數-期末數）

附：當存在“在建工程”人員的工資、福利費時，注意期初、期末及計提數中是否包含“在建工程”的情況，按下式計算考慮計算關系。本期支付給職工及為職工支付的工資 =（期初總額-包含的在建工程期初數）+（計提總額-包含的在建工程計提數）-（期末總額-包含的在建工程期末數）

當題目只給出本期列入生產成本的工資及福利，期初無在建工程的工資及福利時，公式為： 生產成本、制造費用、管理費用的工資、福利費 +（應付工資、應福利費期初數-期末數）

-（應付工資及福利費在建工程期初數-應付工資及福利費中在建工程期末數）※

6、支付的各項稅費（不包括耕地占用稅及退回的增值稅所得稅）=所得稅+主營業務稅金及附加 +應交稅金（增值稅-已交稅金）+消費費+營業稅

+關稅+土地增值稅+房產稅+車船使用稅+印花稅 +教育費附加+礦產資源補償費

※

7、支付的其他與經營活動有關的現金 =剔除各項因素后的費用+罰款支出+保險費等

（二）投資活動產生的現金流量

※

8、收回投資所收到的現金（不包括長期債權投資收回的利息）=短期投資收回的本金及收益(出售、(廣告內容,已被刪除)、到期收回)+長期股權投資收回的本金及收益(出售、(廣告內容,已被刪除)、到期收回)+長期債券投資收到的本金

※

9、取得投資收益收到的現金

=長期股權投資及長期債券投資收到的現金股利及利息 ※

10、處置固定資產無形資產和其他長期資產收到的現金 =收到的現金-相關費用的凈額

（包括災害造成固定資產及長期資產損失收到的保險賠償）（如為負數，在支付的其他與投資活動有關的現金項目反映）

11、收到的其他與投資活動有關的現金=收到購買股票和債券時支付的已宣告但尚未領取的股利和已到付息期但尚未領取的債券利息及上述投資活動項目以外的其他與投資活動有關的現金流入

※

12、購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金=按實際辦理該項事項支付的現金

（不包括固定資產借款利息資本化及融資租賃租賃費，其在籌資活動中反映）※

13、投資所支付的現金

=本期（短期股票投資+短期債券投資+長期股權投資+長期債券投資）及手續費、傭金

14、支付的其他與投資活動有關的現金 =購買時已宣告而尚未領取的現金股利

+購買時已到付息期但尚未領取的債券利息及其他與投資活動有關的現金流出

（三）籌資活動產生的現金流量

※

15、吸收投資所收到的現金=發行股票債券收到的現金-支付的傭金等發行費用

不能減去支付的審計、咨詢費用，其在“支付的其他與籌資活動有關的現金”中反映。※

16、借款所收到的現金=短期借款+長期借款收到的現金 ※

17、收到的其他與籌資活動有關的現金

=除上述各項籌資活動以外的其他與籌資活動相關的現（如現金捐贈）

※

18、償還債務所支付的現金=償還借款本金+債券本金 ※

19、分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 =支付的（現金股利+利潤+借款利息+債券利息）20、支付其他與籌資活動有關現金

=除上述籌資活動支付的現金以外的與籌資活動有關的現金 流出（如捐贈現金支出、融資租賃租賃費）

二.附表項目

一般情況下，附表項目可以直接取相應會計賬戶的發生額或余額，分述如下：

1：凈利潤，取利潤分配表“凈利潤”項目。

2：計提的資產減值準備，取“管理費用”賬戶所屬“計提的壞賬準備”及“計提的存貨跌價準備”、“營業外支出”賬戶所屬“計提的固定資產減值準備”、“計提的在建工程減值準備”、“計提的無形資產減值準備”、“投資收益”賬戶所屬“計提的短期投資跌價準備”、“計提的長期投資減值準備”等明細賬戶的借方發生額。

3：固定資產折舊，取“制造費用”、“管理費用”、“營業費用”、“其他業務支出”等賬戶所屬的“折舊費”明細賬戶借方發生額。

4：無形資產攤銷，取“管理費用”等賬戶所屬“無形資產攤銷”明細賬戶借方發生額。

5：長期待攤費用攤銷，取“制造費用”、“營業費用”、“管理費用”等賬戶所屬“長期待攤費用攤銷”明細賬戶借方發生額。

6：待攤費用減少，取“待攤費用”賬戶的期初、期末余額的差額。

7：預提費用增加，取“預提費用”賬戶的期末、期初余額的差額。

8：處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失，取“營業外收入”、“營業外支出”、“其他業務收入”、“其他業務支出”等賬戶所屬“處置固定資產凈收益”、“處置固定資產凈損失”、“出售無形資產收益”、“出售無形資產損失”等明細賬戶的借方發生額與貸方發生額的差額。

9：固定資產報廢損失，取“營業外支出”賬戶所屬“固定資產盤虧”明細賬戶借方發生額與“營業外收入”賬戶所屬“固定資產盤盈”貸方發生額的差額。

10：財務費用，取“財務費用”賬戶所屬“利息支出”明細賬戶借方發生額，不包括“利息收入”等其他明細賬戶發生額。

11：投資損失，取“投資收益”賬戶借方發生額，但不包括“計提的短期投資跌價準備”、“計提的長期投資減值準備”明細賬戶發生額。12：遞延稅貸項，取“遞延稅款”賬戶期末、期初余額的差額。

13：存貨的減少，取與經營活動有關的“原材料”、“庫存商品”、“生產成本”等所有存貨賬戶的期初、期末余額的差額。

14：經營性應收項目的減少，取與經營活動有關的“應收賬款”、“其他應收款”、“預付賬款”等賬戶的期初、期末余額的差額。

15：經營性應付項目的增加，取與經營活動有關的“應付賬款”、“預收賬款”、“應付工資”、“應付福利費”、“應交稅金”、“其他應交款”、“其他應付款”等賬戶的期末、期初余額的差額。