第一篇：單位“小金庫”自查自糾情況報告表編報說明

附件：

2“小金庫”專項治理規范整改階段

報表填報說明

為進一步深化“小金庫”專項治理工作，從源頭上防范和杜絕“小金庫”問題的發生，完善財政和財務管理，逐步建立健全防止預防“小金庫”的長效機制，在“小金庫”專項治理規范整改階段，要求單位上報《規范整改階段單位“小金庫”自查自糾情況報告表》（表1）、《規范整改階段單位“小金庫”自查自糾情況統計表》（表2）、《規范整改階段單位其他財政違法違規資金報告表》（表3）、《規范整改階段單位其他財政違法違規資金統計表》（表4）、《單位銀行賬戶清理情況報告表》（表5）、《單位收入管理情況報告表》（表6）。

表

1、表

2、表

3、表4反映單位在規范整改階段單位自查自糾“小金庫”問題及其他財政違法違規問題；表

5、表6反映單位在規范整改階段，通過對照檢查、規范整改后，單位銀行賬戶留存、撤銷情況，單位收入上繳、核算管理情況。

表

1、表

3、表

5、表6為單位報告表，所有規定治理范圍內的黨政機關和事業單位都要填報。表

2、表4為匯總表，由單位主管部門專項治理日常工作機構匯總填報。

現對規范整改階段報表填列工作說明如下：

一、《規范整改階段單位“小金庫”自查自糾情況報告表》（表1）、《規范整改階段單位“小金庫”自查自糾情況統計表》 1

（表2）

表

1、表2反映單位在規范整改階段單位自查自糾“小金庫”情況，編報說明、報表鉤稽關系、填報范圍與自查自糾階段報表填報要求一致。凡規定治理范圍內的黨政機關和事業單位，都要填報表1，經單位主管財務廳（局）長、紀檢組長（書記）和財務負責人簽字后，按財務隸屬關系，上報給上級單位，主管部門根據表1匯總填報表2，報送地區或部門專項治理日常工作機構。

二、《規范整改階段單位其他財政違法違規資金報告表》（表

3）、《規范整改階段單位其他財政違法違規資金統計表》（表4）

表

3、表4反映單位在規范整改階段，單位自查自糾除“小金庫”問題外的其他財政違法違規問題。主要內容包括：

（一）未上繳非稅收入金額。重點反映資產出租出借收入、資產處置收入、主管部門集中收入、行政事業性收費收入、其他非稅收入未按照政府非稅收入管理規定，執行“收支兩條線”情況。

（二）超標準發放津貼補貼。

（三）截留、挪用財政資金。

（四）違反財政票據管理規定收取資金。

（五）隱瞞收入。

（六）違規收費、罰款及攤派資金。

（七）資產處置未經財政部門批準的資金。

（八）未按規定實行政府采購資金。

（九）其它違法違規資金。

要求所有治理范圍內的黨政機關和事業單位，都要填報表3，經單位主管財務廳（局）長、紀檢組長（書記）和財務負責人簽字后，按財務隸屬關系，上報給上級單位，主管部門根據表3匯總填報表4，報送地區或部門專項治理日常工作機構。

三、《單位銀行賬戶清理情況報告表》（表5）

本表反映單位根據《關于在自治區黨政機關和事業單位開展治理“小金庫”規范整改工作的實施方案》（以下簡稱《規范整改實施方案》）規范整改后，單位銀行賬戶留存、撤銷情況。

（一）規范整改后單位保留銀行賬戶。單位在規范整改階段，根據《規范整改實施方案》中規范整改政策規定以及國庫處下發《關于進一步加強和規范預算單位銀行賬戶管理的通知》（新財庫[2009]47號），對本單位銀行賬戶進行清理，將保留的銀行賬戶按銀行賬號分別填列。

（二）規范整改撤銷銀行賬戶。單位在規范整改階段，根據《規范整改實施方案》中規范整改政策規定以及國庫處下發《關于進一步加強和規范預算單位銀行賬戶管理的通知》（新財庫

[2009]47號），對本單位銀行賬戶進行清理，將撤銷的銀行賬戶按銀行賬號分別填列。

（三）賬戶用途。包括：零余額賬戶、基本賬戶、基建賬戶、工會經費賬戶、黨費賬戶、住房基金賬戶、維修基金賬戶，公積金賬戶、非稅收入匯繳專戶、津貼補貼專戶、專項資金賬戶、學會（協會）賬戶。單位據實填報。

（四）賬戶個數。填報單位規范整改后保留銀行賬戶和撤銷銀行賬戶數量。

（五）核算賬簿。包括：基本賬簿、工會賬簿、黨費賬簿、學會（協會）賬簿、等。

（六）預決算編報情況。根據單位賬戶資金是否納入預決算情況，填報是、否。

（七）核算部門。包括財務處、辦公室、核算中心、房改辦、機關黨委、工會、機關服務中心，等。

四、《單位收入管理情況報告表》（表6）

本表反映單位在規范整改階段，根據《規范整改實施方案》對本單位所有收入的收繳入庫、使用票據、核算方式進行規范整改后的情況。

（一）收入項目。包括：1.財政撥款;2.政府性基金收入;3.專項收入;4.行政事業性收費收入;5.罰沒收入;6.國有資本經營收入;7.國有資源（資產）有償使用收入;8.資產處置收入;9.資產出租出借收入;10.廣告收入;11.投資收入;12.課題費收入;13.利息收入;14.捐贈收入;15.上級補助收入;16.主管單位集中收入（附屬單位上繳收入）;17.事業收入;18.經營收入;19.其他收入。

根據本單位實際收入組成情況填報，單位沒有的項目，填“無”，本表不能有空格。

（二）使用票據。包括：非稅收入一般繳款書（機打）、非稅收入專用收據（手工）、行政事業性收費票據、行政事業單位

收款收據、罰沒票據，等。單位按使用票據的名稱據實填報。

（三）收繳入庫方式。包括：財政國庫、財政專戶、單位非稅收入匯繳賬戶、其他（單位收入過渡賬戶或其他方式）。

（四）核算賬簿。包括：基本賬簿、工會賬簿、黨費賬簿、學會（協會）賬簿、等。

（五）預決算編報情況。根據單位收入資金是否納入預決算情況，填報是、否。

（六）核算部門。包括財務處、辦公室、核算中心、房改辦、機關黨委、工會、機關服務中心，等。

五、報送要求

（一）表

2、表4由各地州市和部門各級專項治理日常工作機構按財務隸屬關系，根據所屬單位上報的表

1、表3逐級匯總填報。

（二）各地州市“小金庫”治理日常工作機構于8月10日前，將表

2、表4以及規范整改工作總結報告報送自治區治理“小金庫”工作領導小組辦公室（通信地址：烏魯木齊市明德路16號財聯大廈710室，郵政編碼830002，聯系電話：0991-2831354；0991-2831140，下同）。

自治區各部門“小金庫”治理日常工作機構于8月5日前，將表

2、表

4、表

5、表6以及單位規范整改承諾書、規范整改工作總結報告報送自治區治理“小金庫”工作領導小組辦公室。部門各級專項治理日常工作機構報送統計表時，須將所屬各單位的自查表附后，即表

2、表4后分別附所屬單位上報的表

1、表3。

（三）“小金庫”規范整改總結報告應包括：1.規范整改前單位開設銀行賬戶情況、單位非稅收入上繳入庫情況;2.單位在規范整改階段查處“小金庫”問題和其他財政違法違規問題；3.單位根據《規范整改實施方案》整改的方式方法，采取的措施，糾正內容、糾正結果等情況；4.規范整改后，單位銀行賬戶清理情況、非稅收入上繳入庫方式等情況；5.規范整改取得的成效、經驗。

（四）為便于計算機匯總，不得隨意變更報表格式。

（五）在報送書面報表（表

1、表2用A3紙打印，其他報表用A4紙）和報告的同時，報送以光盤存儲的電子文檔。

（六）表1-6報表格式可登陸財政廳網站（網址：http://）下載專區的表格下載欄目下載。

表1：《規范整改階段單位“小金庫”自查自糾情況報告表》 表2：《規范整改階段單位“小金庫”自查自糾情況統計表》 表3：《規范整改階段單位其他財政違法違規資金報告表》 表4：《規范整改階段單位其他財政違法違規資金統計表》 表5：《單位銀行賬戶清理情況報告表》

表6：《單位收入管理情況報告表》

第二篇：XX小金庫自查自糾報告表

XX小金庫自查自糾報告表

自習近平領導上臺以后，掀起了小金庫自查廉潔之風。下面小編為大家整理了XX小金庫自查自糾報告表，歡迎閱讀參考!

XX小金庫自查自糾報告表一

為認真做好XX年黨風建設和反腐敗工作，嚴肅財務管理紀律，堵塞財務管理上的漏洞，根據委辦〔XX〕87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神，從二〇〇九年開展清理“小金庫”工作，對資金規范化管理情況進行嚴格的自查和清查，徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。

按照委辦[XX]87號文件要求，我局高度重視，曾多次在職工大會上傳達相關文件精神要求。并認真開展清理“小金庫”工作，成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領導小組，認真扎實地開展了清理工作?，F將有關工作情況報告如下：

一、按照委辦〔XX〕87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求，通過一年多來的自查自糾，我局財務管理均按照國家有關財經法規及紀律嚴格執行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

二、自招商局成立以來，都是嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

三、按照財政集中支付要求，局機關無任何銀行帳戶。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務公示制度，做到每個季度在干部職工會議上公開局機關財務收支情況，成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務監督領導小組”，對局機關財務收支情況進行有效監督。

四、我局沒有監管使用的各種票據。

XX小金庫自查自糾報告表二

按照《新鄉市區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現將自查自糾情況總結如下:

一、健全組織,強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長魏杰任組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由財務科具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識,加強宣傳

“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《新鄉市區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

三、落實舉報制度,加強工作監督

我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長朱梅具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查,實施長效監督

按照《新鄉市區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內容開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1、我局均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

2、我局財務科嚴格按照制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

3、各類票據均管理規范,并建立相應的備查薄。

4、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

5、清查結果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

第三篇：單位小金庫自查報告與單位小金庫自查自糾報告

單位小金庫自查報告

加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要的單位小金庫自查報告，歡迎大家參考借鑒。

單位小金庫自查報告范文(一)按照《全縣深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和小金庫專項治理工作方案》文件和全縣行政機關和事業單位開展小金庫專項治理文件精神，蘆溪縣統計局認真開展了清理小金庫工作，現將自查自糾情況總結如下：

一、高度重視，提高認識

我局高度重視小金庫專項治理工作。對《全縣深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和小金庫專項治理工作方案》進行了傳達學習，并認真貫徹文件精神，正確認識到開展此項活動的重大意義。j長陳霞同志要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求我局必須認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

二、認真開展自查，實施長效監督

按照方案要求，我局重點圍繞專項治理的范圍和內容中的七大項指標開展清查活動，對各類賬戶、帳據進行了認真細致的清查：

1、我局均按照國家有關財經法規執行，收入全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的小金庫。

2、我局均按照國家有關財經法規執行，遵循先有預算、后有支出的原則，沒有超預算或者無預算安排支出，虛列支出、轉移或者套取預算資金，轉嫁支出等問題。

3、我局按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執行政府采購，沒有預算編制不完整，執行經費預算和資產配置標準不嚴格，違反政府采購程序，暗箱操作、無預算采購、超預算采購等問題。

4、我局在資產配置、使用、處置等環節均按照國家有關財經法規執行，沒有擅自處置資產、轉移收入、私分資產等問題。

5、我局按照《行政單位財務規則》進行財務會計核算，沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。

6、我局按照國家有關財經法規對票據進行發放、領用、使用、保管、核準和銷毀，沒有非法轉讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據的問題。

7、我局深入開展小金庫治理工作，沒有違反法律及其他有關規定的賬戶、賬簿。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查小金庫，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

單位小金庫自查報告范文(二)治理小金庫是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發20**《關于在全市黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施方案》的文件精神，現把我校自查自糾情況匯報如下：

一、認真學習，提高認識。

全市小金庫專項治理工作會議后，我校迅速召開了專題會議，傳達學習《關于在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把小金庫治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質，把握 工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長要求大家，認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照七種表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

二、加強領導，責任分工。

為了保障治理工作順利進行，我校成立了治理小金庫專項治理工作領導小組，并設立舉報電話、制作了舉報信箱，注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，小金庫專項治理工作由學校支部牽頭實施，工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

學校小金庫專項治理工作領導小組名單： 組長：副組長：成員：

三、明確要求，重點治理。

根據上級文件規定，我校此次專項治理重點是20**年以來各項小金庫資金的收支數額，以及20**年底小金庫資金滾存余額和形成的資產。對設立小金庫數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前。

按照上級文件規定的要求，我校通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。

一、我校根據市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規公示;學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。

二、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

三、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行收支兩條線管理。全部使用省財政部門統一印制的財政收據。

四、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

五、我校無私設小金庫和帳外帳等違規行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

六、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

七、清查結果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防小金庫的出現。

雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查小金庫，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

單位小金庫自查報告范文(三)為貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于深入開展小金庫治理工作的意見》，省委辦公廳、省政府辦公廳《關于深入開展小金庫治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展小金庫治理工 作的通知》精神，我辦按照中共成都市紀委、成都市監督局、成都市財政局、成都市審計局的統一部署和要求，認真做好小金庫的治理、自查自糾工作?，F將相關情況總結匯報如下：

一、加強領導，認真部署

自市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展小金庫治理工作的通知》(成委辦20**20號)下發之日起，我辦即刻按照其相關要求，結合本部門實際建立工作機制，并通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等，認真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理小金庫工作領導小組。設立了領導小組辦公室(在財務處)，下發了《關于深入開展小金庫治理工作實施方案》(成防辦黨20**號)，確定了我辦開展此項工作的時間、范圍、步驟和具體安排。

二、全面開展自查自糾不走過場，不留死角

按照成紀發20**16號的要求，成都市人防辦機關和所屬7個事業單位，截止20**年6月19日，全部進行了小金庫的自查自糾工作，自查面達到了100%。我辦所有納入本次小金庫清理、檢查的單位，領導高度重視該項工作，并積極認真地按照成防辦黨20**32號的要求，即時動員、布置，安排和開展銀行賬戶、庫存現金的治理清查工作。皆未發現私設小金庫的情況。各單位負責人都本著對自查自糾情況負完全責任的態度，簽訂了《自查責任承諾書》，并按時報送了自查自糾總結報告和《單位小金庫自查自糾情況報告表》。

三、提高認識，加強管理

通過歷次小金庫的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展，使我辦及直屬企、事業單位領導和廣大干部職工充分認識到小金庫的危害性，并逐步加強了對容易產生小金庫的關鍵環節、部位的管控，比如：對單位各類銀行賬戶的結存情況;庫存現金的及時盤存情況;各類收費票據、印章的登記管理情況;現金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監管等情況，進行定期和不定期地檢查。并按照市財政局的要求和參 照其他市級部門的成功經驗制定了《成都市人民防空辦公室內部會計控制制度》和《成都市人防辦機關包干經費管理實施意見》(試行辦法)，加強了制度建設。同時，嚴格按照國家和人防系統各項財會法律、法規、制度、規定進行財務管理，加強財務監督。

單位小金庫自查自糾報告

將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。關于單位小金庫自查自糾報告

單位小金庫自查自糾報告篇【一】

按照《古縣關于在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》和全縣黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作會議精神精神，我局認真開展了清理小金庫工作，現將自查自糾情況總結如下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行，我局成立了由局長程金虎任組長、紀檢組長暴曉明任副組長、財務室亓曉麗為成員的清理工作領導小組，由財務室和辦公室具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識，加強宣傳

全縣小金庫專項治理工作會議后，我局迅速召開了專題會議，傳達學習有關會議精神，局長程金虎要求大家，認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強工作監督

我局治理小金庫工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話(6122155)、制作了舉報信箱，注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由辦公室具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查，實施長效監督

按照縣有關會議的要求，我局重點圍繞清理內容中的八大項指標開展 清查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。

2、我局財務部門，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

3、各類票據均管理規范，并建立相應的備查薄。

4、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

5、清查結果在局機關干部職工大會上進行了通報。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防小金庫的出現。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查小金庫，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

單位小金庫自查自糾報告篇【二】

根據中共中央紀委、監察部、財政部、審計署和國務院國資委等五部委聯合下發的《關于印發國有及國有控股企業小金庫專項治理實施辦法的通知》(中紀發[XX]29號)精神和《公司小金庫專項治理實施方案》要求，公司(以下簡稱)嚴格按照統一部署和節點進度要求，從年月至月，在機關及所屬單位深入開展了小金庫自查自糾工作。現將有關情況報告如下：

一、加強組織領導，制定實施方案

高度重視小金庫專項治理工作，把開展此項工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。黨組成立了由總經理、黨組書記、總會計師和紀檢組長等主要領導為組長、副組 長的小金庫專項治理領導機構，統一部署實施，統一領導治理，并由政治工作部、總經理工作部、財務產權部、人力資源部等部室承擔開展具體工作。同時，于月上旬制定印發了《公司小金庫專項治理實施方案》，對專項治理工作的目標、內容、范圍、實施步驟及相關原則和要求進行了明確，設置了專項治理工作舉報電話，奠定了小金庫專項治理工作的基礎。

二、廣泛開展學習，積極動員部署

為確保專項治理工作的順利開展，公司黨組、紀檢組認真組織機關本部及所屬單位學習領會中央、公司和國資委有關會議文件精神，及時轉發部署關于小金庫專項治理工作的各項要求，并多次通過黨政聯席會、總經理辦公會、民主生活會及相關工作會議，深入做好思想發動、政策宣傳、輿論引導和自查督導工作，提高各級黨員領導人員和職能部室對專項治理工作的思想認識，營造濃厚的輿論氛圍。同時，組織所屬單位對公司《公司等單位財務人員違法違紀案件的通報》進行了學習，以強化小金庫專項治理工作，進一步加強關鍵崗位的管理，健全制度及內控機制，全面提高企業財務風險防范意識和抗風險能力，增強反腐倡廉的意識和決心。

三、結合工作實際，認真進行自查

此次小金庫專項治理工作的重點是年以來各項小金庫資金的收支數額，以及年底小金庫資金滾存余額和形成的資產，以及以前發生過小金庫后的整改情況。

截止日，公司本部及所屬家公司全部進行了小金庫自查自糾工作，自查面達到了100%，按時報送了自查自糾總結報告，認真填報了小金庫專項治理自查統計報表。自查過程中，各單位黨政一把手本著無則加勉的態度，對自查工作和杜絕小金庫做出鄭重承諾，并制定相應的防范措施，確保專項治理工作不留死角。

對照小金庫專項治理實施方案中的內容和范圍，通過自查，公司本部及所屬單位未發現小金庫或違規使用資金等情況。

四、全面提高認識，加強管理工作

第四篇：“小金庫”自查自糾報告

“小金庫”自查自糾報告

按照上級黨委下發的開展“小金庫”專項治理文件精神，天津分院認真開展了清理“小金庫”工作，現將自查自糾狀況總結如下：

一、高度重視，提高認識

我公司高度重視“小金庫”專項治理工作。對“小金庫”專項治理進行了傳達學習，并認真貫徹上級精神，正確認識到開展此項活動的重大好處。清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十九大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求我公司務必認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

二、認真開展自查，實施長效監督

按照方案要求，我公司重點圍繞“專項治理的范圍和資料”中的四大項指標開展清查活動，對各類賬戶、帳據進行了認真細致的清查：

1、我公司均按照國家有關財經法規執行，收入全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。

2、我公司均按照國家有關財經法規執行，遵循先有預算、后有支出的原則，沒有超預算或者無預算安排支出，虛

列支出、轉移或者套取預算資金，轉嫁支出等問題。

3、我公司按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執行政府采購，沒有預算編制不完整，執行經費預算和資產配置標準不嚴格，違反政府采購程序，“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。

4、我公司在資產配置、使用、處置等環節均按照國家有關財經法規執行，沒有擅自處置資產、轉移收入、私分資產等問題。

5、我公司按照《行政單位財務規則》進行財務會計核算，沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的狀況。

6、我公司按照國家有關財經法規對票據進行發放、領用、使用、保管、核準和銷毀，沒有非法轉讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據的問題。

7、我公司深入開展“小金庫”治理工作，沒有違反法律及其他有關規定的賬戶、賬簿。

雖然我公司目前尚未發現違規違紀現象，但透過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我公司將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

第五篇：2015小金庫自查自糾報告

篇1

治理小金庫是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。根據《中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發<關于深入開展小金庫治理工作意見>的通知》(中辦發〔20XX〕18號)、《中共中央紀委 監察部 財政部 審計署關于印發<關于在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法>的通知》(中紀發〔20XX〕7號)結合我校實際，現把我校自查自糾情況匯報如下：

一、認真學習，提高認識

本次小金庫專項治理是中共中央、國務院統一安排的專項清查，是深入落實科學發展觀，推動事業科學發展的必然要求;是建立健全懲治和預防腐敗體系，加強反腐倡廉建設的重大舉措;是深化收入分配制度改革，規范收入分配秩序，完善收入分配激勵機制的重要內容;是進一步強化預算管理與財務管理，完善單位內部監督機制的重要契機。

我校的專項治理工作結合學習實踐科學發展觀活動展開，學校領導班子高度重視，加強管理，認真組織開展本次治理工作，通過治理小金庫，嚴肅財經紀律，嚴格規章制度，特別是加大內部管理控制力度，堵塞管理環節漏洞，把各項財務收支納入正常渠道，從源頭斬斷小金庫的資金來源。把小金庫治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

二、加強領導，責任分工

為了保障治理工作順利進行，學校成立 小金庫專項治理工作領導小組，全面領導我校小金庫專項治理工作。負責小金庫專項治理的日常組織和協調工作。并設立舉報電話。小金庫專項治理工作由學校支部牽頭實施，工會、財務室等部門負責同志共同參與。

治理小金庫工作領導小組及辦公室成員名單如下：

按照誰主管、誰負責的原則和黨風廉政建設責任制的要求，由行政一把手總負責，成立治理小金庫工作小組，切實做到思想認識、組織領導和工作落實三到位，把本單位治理小金庫專項工作抓細、抓實、抓好。

三、明確要求，重點治理

根據上級文件規定，我校此次專項治理重點是2007年以來各項小金庫資金的收支數額，以及2006年底小金庫資金滾存余額和形成的資產。

按照上級文件規定的要求，我校通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。

按照治理范圍要求，重點圍繞治理內容中的七項表現開展自查活動，對2006年1月1日以來的經濟業務所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的自查，通過自查，沒有發現上述違規違紀問題，自查結果已在全校全體教職工上進行了通報，并在校公開欄予以公示。在認真自查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。

雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過自查小金庫，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。

四、整改建章，規范完善

在專項治理工作期間，學校治理小金庫工作領導小組派出督導組，指導、督促自查工作，驗收自查效果。為了保證專項治理工作的順利進行，我校治理小金庫工作領導小組在專項治理工作期間，組織力量深入開展調研，定期聽取專項治理工作進展情況匯報，通報有關事項，研究處理重大問題，加強對治理工作實踐中遇到的新情況、新問題的研究，在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策，推動我校小金庫專項治理工作的順利開展。

我校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。制定整改措施，實事求是地落實整改責任，要適時地健全制度，堵塞漏洞，強化源頭治理，建立和完善防治小金庫的長效機制。

篇2

根據《關于轉發〈國有及國有控股企業小金庫專項治理實施辦法〉及有關領導講話的通知》文件要求，我部認真組織開展了小金庫專項治理工作，未存在私設小金庫現象，進一步增強了領導成員和員工嚴格執行財經法規和有關制度的意識，現將自查自糾情況總結如下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行，我部成立了以項目經理為組長的小金庫專項治理領導小組，由財務部牽頭具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識，加強宣傳

我部在接到公司專項治理通知后，迅速召開了專題會議，傳達學《關于轉發〈國有及國有控股企業小金庫專項治理實施辦法〉和〈中交股份小金庫專項治理工作實施方案〉及有關領導講話的通知》等文件精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求全體員工要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。

三、認真開展自查自糾工作

我部按照《中交股份小金庫專項治理工作實施方案》的要求，認真抓好專項治理實施工作，對照小金庫的表現形式，在執行工程成本、采購成本、職工工資和執行制度流程等方面進行了自查，并設置職工意見箱，歡迎廣大員工進行舉報，自查活動結束后，確認嚴格執行財務管理的有關規定，沒有私設小金庫。

通過 小金庫自查工作，增強了員工法制意識，強化了財務管理，確保了資金的合規高效使用。今后，我部將進一步完善相關流程管理和有關制度，加大制度執行和監督力度，杜絕小金庫現象的發生，力爭做到清理工作不留死角，從源頭上防治腐敗，確保企業效益不流失。