幼兒園財務的規章制度（精選7篇）1

一、財務人員做到規范做帳，定期做好預算、記帳、報銷和日、月、季報表等工作，日結月清，每月小結一次，每學期大結算一次，定期向園長匯報各項經費收支情況。

二、一切支出，必須經園長批準方可進行，合理使用、精打細算，每學期有一定的資金結余。

三、會計、出納要分工明確，會計負責管帳、做帳，做到帳帳相符。出納負責管錢，并做好現金日記帳、做到帳帳相符。會計每月與出納對一次帳，互相監督，團結協作共同搞好財務工作。

四、工作人員領取現金、支票以及報銷均需園長批示，購物發票報銷單必須有經手人、驗收人及園長簽字方可報銷。

五、做好收退費工作，經費要專款專用，不得挪用。伙食費、代管費向家長公布。

六、財會人員以身作則，執行財會制度，凡不符合財會政策的要勸阻和堅決抵制。

七、教職工未經園長批準，不得私自向幼兒園借用公款。

幼兒園財務的規章制度（精選7篇）2

1、會計人員應依法行使職權，維護國家財政制度和財務制度，保護社會主義公共財產，加強經濟管理，倡導勤儉辦園，提高經濟效益。嚴格按照上級財政部門要求，堅持“收”“支”兩條線。

2、根據勤儉辦園的原則，制定年度經費預算，合理安排使用經費。

3、制定本單位的財務、財產、物資管理的具體規定和辦法，并認真組織實施。

4、會計人員必須遵守法律、法規，按照會計法的規定辦理事務進行會計核算。

5、嚴格執行財務制度，對各項收支憑證進行認真審核，

6、認真及時做好記帳、算帳、結帳及財產物資清查工作，如實反映本單位各項資金活動情況，做到憑證合法、手續完備，帳目健全、數據準確、報帳及時。

7、每月制好收支表，并及時向領導提供經費使用情況。

8、按照規定，妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表、財務文件等會計檔案資料，遵守國家保密制度。

9、經常分析財務工作中存在的問題，及時向領導匯報，并提出改正工作的具體辦法，當好領導的參謀，發揮監督作用。

10、認真完成領導臨時安排的其他工作。

幼兒園財務的規章制度（精選7篇）3

一、根據《會計法》及有關會計制度和幼兒園章程的規定，設置會計科目和會計帳薄，對幼兒園的一切經營活動進行會計核算和會計監督。

二、嚴格執行財務制度和幼兒園有關制度,負責對幼兒園的會計憑證、帳薄、報表及其他會計資料進行審核。

三、向董事會及園長及時通報幼兒園的經營情況、財務開支情況和財務制度執行情況。

四、認真履行監督職能,發現問題及時處理和向有關領導反映,協助園長搞好學期和年度預算,合理安排經費,計劃開支。

五、加強財務核算，對幼兒園的資金運轉情況進行有效的管理，保證幼兒園財務資金的安全和完整。

六、督促工作人員及時結帳、報帳，及時進行會計核算，所有賬目日清月結，做到手續完備，數字準確，編制會計報表，做好財務分析，保證會計核算的合法性、真實性、正確性。

七、及時核算并做好幼兒伙食收費工作，定期公布幼兒伙食收支情況。

八、按時按要求組織好幼兒園收費、退費、發放工資等工作。

九、妥善保管好幼兒園的.會計憑證、賬薄、賬表等財務檔案資料。并定期整理立卷歸檔

十、負責建好幼兒園固定資產賬，嚴防資產損壞或流失。

十一、定期對幼兒園的所有資產進行盤點，并登記造冊。

十二、樹立好幼兒園的窗口形象。

十三、自覺遵守幼兒園規章制度和教職工職業道德行為規范。

幼兒園財務的規章制度（精選7篇）4

1、嚴格遵守國家財經紀律，執行一切財會制度，熟悉和掌握有關財會工作的方針、政策和規定，正確地對園內的收支進行監督，認真審核各種憑證。

2、合理安排全園經費，編制安排全年經費預算，做到開支有計劃，使用有標準，各項費用來源渠道分得清，專款專用，經常分析預算的執行情況及效果。

3、每月編制各項會計報表，要求做到科目準確，帳表相符，數字正確，帳目清晰，完整無缺，日清月結，報表及時，按月公布有關帳目。

4、定期向家長報告幼兒經費收入與支出情況，協助園長做好幼兒園的財務管理工作。

5、妥善保管好本園的會計憑證、帳簿、報表等財務檔案資料，并定期立卷歸檔。

6、正確核算幼兒的伙食費及代辦費，向家長公布每月幼兒伙食帳目，期末向家長公布代辦費清單。

7、協助出納做好每月的工資獎金發放工作。

幼兒園財務的規章制度（精選7篇）5

為規范財務管理，切實把經費收好、管好、用好，根據《中華人民共和國會計法》以及《民間非營利組織會計制度》的有關規定，結合本單位實際情況，制定本制度。

一、貫徹執行國家有關財經的方針、政策、制度，確保各項財務收支業務合理、合法、合規。

二、真實、準確和完整地反映財務收支情況，按月編制財務報表，按規定期限報送登記管理機關、業務主管單位和財政部門，并接受監督和檢查。

三、按規定提取和使用各項專用資金，繳納各種稅金和有關費用。

四、按規定使用各種票據，嚴禁使用“白條憑證”。

五、不屬于本單位的經濟往來，不得在本單位的銀行賬戶開支。不準租借銀行賬戶、支票、公章。

六、嚴格執行現金庫存限額，現金使用范圍，現金發放手續的規定，不得賬外設賬。嚴禁現金坐支、套取現金，嚴禁設立小金庫。

七、本單位的現金收付，除發給職工的工資、津貼、勞酬費、獎勵費、差旅費以及支票起點以下的零星現金支付外，其他一切經濟往來，都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接以現金支付。

八、嚴格現金收付手續，堅持“賬錢分管”的原則，指定專職或兼職出納人員辦理。建立現金日記賬，逐筆登記現金收支，做到日清月結，賬賬相符，賬實相符。

九、按照國家規定配備具有崗位證書的專職或兼職財務人員，會計不得兼任出納，會計人員或出納人員調動工作因故離職的，必須與接管人員辦理交接手續，沒有辦好交接手續前，不得離職。

十、財務專用章應由專人保管，個人印章必須由本人或其授權人員保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。

十一、嚴格憑證審批手續，報銷憑證須由經辦人簽字或蓋章，經領導審批后方可報銷，重大開支須報董事會討論決定。

十二、加強會計檔案管理，對本單位每年形成的會計檔案，由會計人員按照歸檔要求，負責整理立卷，裝訂成冊，編制檔案清冊。保證會計檔案妥善保管，嚴防毀損和散失。

幼兒園財務的規章制度（精選7篇）6

1、財務人員每月要向園長匯報經費使用情況。

2、管理好保險柜，現金存放不得超限額。支票、印章要分放。

3、幼兒伙食費要專款專用，每月公布賬目。

4、凡收取的大額現金不得存入保險柜，要及時存入銀行，去銀行存取現金必須由兩人辦理。

5、工作人員領取現金、支票要經園長批準簽字，購物發票要及時經園長簽字后交財務室報帳。

6、嚴格執行財會制度，不符合財會政策的，財會人員有權勸阻和抵制。

幼兒園財務的規章制度（精選7篇）7

1、以《會計法》和國家相關財務制度為依據，建立、健全財務賬目，規范財務核算。在園長的領導下，做到計劃開支，合理使用資金，使有限資金發揮最佳效益。

2、堅持以收定支、合法支出的原則，根據收入情況，合理確定成本費用開支標準，按照規定用途使用各項專用資金，杜絕違規使用各類資金。

3、實行錢、賬、物分管制度，后勤部門負責管好實物資產，財務部門負責賬務核算、資金管理工作，并負責對實物資產的管理實施監督，確保資金、資產安全。

4、會計人員應按照相關財務制度規定進行會計核算，做到賬物相符、賬賬相符、賬表相符,認真履行會計崗位責任制度。

5、財務報賬實行“園長一支筆”審批制度，嚴格控制各項費用支出；外購資產堅持事前申請、事后驗收的原則，盡量采購物美價廉的商品，使有限的資金發揮更大的效益。

6、建立低值易耗品和固定資產臺賬，加強實物資產管理，完善各項資產管理制度，發揮資產的最大使用效益，避免損失、浪費。

7、按照相關制度規定進行財務預決算工作，根據上級部門要求及時報送各類報表，積極配合上級部門的監督檢查工作。

8、按照規定妥善保管會計憑證、賬簿、報表、電子版U盤等會計檔案資料，遵守財務保密制度。

凡借現金1000元以上的必須提前與出納約定,以便提前準備.勞務費發放時間定為每周五下午.各項目勞務費自發放之日起限三個月內取走,超過三個月不取者視為自動放棄,數額歸所有.各部門所收現金要嚴格執行現金管理制度,于當天下班之前交財務出納統一管理,不準挪用.支票管理制度

支票必須符合以下要求方能收取

①

不能撕毀,破損或涂改.②簽發的支票是以墨汁或炭素墨水筆填寫;簽發單位印簽完整清楚;支票右上部應有交換行號;加密的支票應提供密碼.③支票有效期為十天,對于已填好的支票,必須檢查大小寫金額是否相符,收款單位,日期,用途填寫是否正確.使用支票需由經手人填寫“支票借款申請單”,經項目經理,部門經理,總經理審批后到財務辦理支票領用手續.支票領出后十天內持發票到財務報銷,如不及時報銷,出納有權拒發新的支票.100元以上的費用支出,原則上以支票結算為主,領用支票后應妥善保管,不得丟失,如由于責任心不強丟失支票,損失由個人負責.項目費用(帶項目號的)申請及報銷

凡項目費用需在項目經理,部門經理,總經理審批的“立項通知書”“項目預算表”送達財務后方可申請項目費用.購買項目用品,支付項目費用需由部門指定人員根據項目預算計劃,填好現金或支票借款單,經項目經理,部門經理簽字,報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以領取現金或支票.項目費用的報銷:必須在原始發票背面注明項目號,由經手人,項目經理,部門經理簽字,經手人要填寫“支出憑單”將單據粘貼在支出憑單后,根據所支出款項的用途分類填寫,報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷.給外地協作單位辦理電匯,匯票等匯款的,應先取得協作單位開據的正式發票,然后填寫“匯款通知”并付與協作單位簽訂的付款協議一并由項目經理,部門經理,在發票背后及“匯款通知”上簽字,報財務審核并由財務負責報總經理審批后出納于一個月內辦理匯款.支付項目勞務費,由相關督導填寫“勞務費發放表”經項目經理,部門經理簽字,需要由銀行代發的于每月10日之前報財務由財務負責報總經理審批后統一辦理,需要本人領取現金的于每周周三前報財務由財務負責報總經理審批后于每周五下午1:00—5:00發放.差旅費報銷由報銷人按差旅費報銷規定填寫“差旅費報銷單”,經出納審核后報項目經理,部門經理簽字,由財務負責報總經理審批后予以報銷.未能在規定時間內報銷的,不預支付下一次差旅借款;如特殊原因導致發生的費用超出差旅費報銷規定的,需寫明原因,由部門經理,總經理審批后予以報銷.附件:差旅費報銷規定

員工出差一般選擇乘坐火車,如遇特殊情況,需填寫購買機票申請單,經部門負責人,總經理批準后,方可乘坐飛機.差旅費借款,應在立項通知書送達財務后方可支取,出差回來后五日內報銷.住宿標準及差旅補助標準:

單位:元

人員

住宿標準

食雜補助

正式員工

200

臨時人員

200

出差當日12:00前離京,補助按一天計算;12:00后離京,補助按半天計算.出差返京之日8:00前到京,無差旅補助;8:00----12:00到京,補助按半天計算;12:00后到京,補助按一天計算.往返機場一律乘坐民航大巴.如果班機過早(過晚)或攜帶物品較多可申請派車接送.賓館住宿費中一律不得包含餐費(包括早餐).返程車票或機票在22:00之前的,應在12:00之前退房.返程車票或機票在22:00之后的應在18:00前退房.出差人員的住宿費超支自理,交通費,電話費實報實銷,差旅補助按實際出差天數計算.兩人(同性)同時在同一地點出差,住宿費標準按一人報銷.出差乘坐火車的可領取乘車補助(短途除外),按每小時8元計算.(乘車時間以鐵路列車時刻表為準.加班交通費及誤餐費

如員工加班,員工乘由公交開出的空調大巴士,小公共,專線車,地鐵,公共汽車回家,可根據有效報銷憑證報銷交通費,加班至晚上9:00以后或因特殊原因由主管經理批準后,可以乘出租車回家,可根據有效報銷憑證報銷交通費;加班至晚上7:30以后的可由前臺預定10元/人標準以下盒飯,并登記項目號.銷售費用申請及報銷

1.各研究,支持部門所需發生的費用(除與項目有關的費用),根據部門預算計劃由經手人填好現金或支票借款單,經部門經理簽字,報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以領取現金或支票.銷售費用的報銷,必須在原始發票背面由經手人,部門經理簽字.經手人要填寫“支出憑單”將單據粘貼在支出憑單后,根據所支出款項的用途分類填寫,報財