第一篇：11年決算12年預算報告1

關于2011年財務決算和2012年

財務預算的報告

各位股東、同志們：

在過去的一年里，在集團董事局和黨委的正確領導和決策下，二公司全體員工同心同德、奮發向上，認真扎實地貫徹落實集團總公司的各項發展戰略規劃，狠抓指標落實，取得了一定的成績。下面，我受二公司董事會委托就2011年的財務決算和2012年的財務預算情況向大會報告，請各位予以審議指正。

一、2011年經濟指標完成情況：

1、完成施工產值3.23億元，以前年度結算下調0.41億元調整后的實際產值2.81億元，完成年度計劃的100.65%,比去年同期增長了2081.15萬元，同比提高7.97%。本年度承攬面積26萬平方米，在建施工面積13.5萬平方米，比去年減少了56.3萬平方米。

2、實現利潤364.82萬元，完成年度計劃的86.86%，比去年同期增加了近0.64%，產值利潤率1.29%。全年度累計成本降低額1416.82萬元，比去年年度實際成本降低額1190萬元增加了226.82萬元，年度成本降低率5.2%。

3、本年度實際回收資金2.67億元，超額完成全年計劃。其中竣工清欠完成0.45億元，比去年同期增加了137%

4、成本費用開支：指標費用開支（辦公費、差旅費、修理費、招待費）66.88萬元，同比減少15.82萬元，控制在計劃指標范圍之內。全年管理費用開支1056.58萬元，同比提高了195.88萬（其中工資及附加費565.62萬元，同比增加了191.64萬，資源使用費308萬，已全額上繳完成），財務費用因為今年無貸款利息今年沒有發生。

5、全年預計可分配盈利119.13萬元（不含總公司勞保費返還），預計股民回報率12%左右（以增資后股本為2000萬計算），與去年基本持平。

7、納稅工作：全年應交營業稅及附加783萬元（不含所得稅），1

實際繳納526萬，仍有較大缺口（主要為甲供材項的欠稅）。

8、其他事項：應收帳款凈額減少7750萬元，負債總額減少7565萬元，資產結構得到進一步優化。全年凈現金流量為734萬元，比去年同期減少了747萬元，這說明了今年經營的資金壓力與去年相比更大了，因此我們要清醒的認識到資金的問題的重要性，始終把資金回收做為我們工作的重中之重，以爭取明年有更近一步的改善。

綜合上述，2010年的各項主要經濟指標的完成情況均較去年有了一定幅度的增加，但離全年計劃仍有一定的差距，最突出的一點就是利潤未完成年度計劃；我們要在總結今年的好的經驗的基礎上，進一步完善企業的經營管理體制，向精細化管理要效益，用更完善、更科學的管理制度來提升企業的經濟效益，實現企業利益的最大化。

二、2011年的財務預算：

1、產值計劃安排2.8億元。

2、利潤420萬元，產值利潤率1.5%。

3、資金回收：再建回收1.96億元，竣工清欠按2011年竣工清欠方案執行。

4、費用開支：工資及附加費720萬元，比去年增加了近20%（按人均5萬元測算與去年基本持平略有增長），資源使用費308萬，比去年增加2.7%；總的管理費及財務費用控制在1100萬元以內（主要是工資的增加），其中，招待費計劃開支56萬元，占年度產值計劃的2‰。

5、勞保費完成集團年度回收計劃。

6、年度資金上交計劃上交453萬。

為了完成上述目標，我們應做好以下工作：

1、全面貫徹落實集團總公司的總體改革方案及“兩會”精神，扎實有效地開展各項工作。堅持項目承包自營經營管理體制，大力提高各項目部的管理水平和管理力度，加強制度建設，用科學規范的制度管理項目的各項工作，爭取挖掘項目利潤的最大化。

2、始終把經營工作放在龍頭地位，落實集團高端市場戰略，所有工作圍繞經營開展，一切工作為經營讓路，為經營工作提供強有力保障。做好現有項目的各項管理工作，為成功開拓后續項目做好充足的準備，實現公司經濟、社會效益的雙豐收。

3、嚴格落實2011年在建資金回收和竣工清欠工作方案，要把資金看做是我們企業生存和發展的命脈，領導班子要做好帶頭作用，嚴格落實責任狀的每一項指標。公司將落實各項目關于資金回收的獎罰措施，以充分調動各項目部的資金回收的熱情，各項目經理部要嚴格按照施工合同要求，確保完成在建工程的資金回收；加大竣工清欠力度，把竣工清欠與項目經營成果的兌現相掛鉤，切實提高項目負責人的清欠積極性。今年清欠的重點主要是。。同時，公司法律部門應切實履行職責，主動與上級主管部門加強日常溝通，爭取最大限度的獲得政策上的支持；對久托不還的遺留項目資金尾巴依法清欠，切實維護企業的利益。對多年久拖不清的項目清欠有效果的人員進行重獎。

4、做好民工入場登記及工資支付登記工作，各項目經理部要從政治的高度出發，必須有專人負責，本著高度負責的精神，做到進場有登記，月度發放臺帳準確真實，簽字手續齊全，在資金分配上，優先保證民工工資發放。要調查摸底，掌握好一手資料，同時財務、預算、安全部門要把好關，確保該項工作的順利進行，以維護企業的根本利益。

5、嚴格落實董事局5號令，控制成本費用開支。做好自營工程的成本核算工作，進一步規范自營工程的財務核算制度，確保每一個自營項目都配備一名專職成本核算員，及時發現存在的問題，堵塞漏洞。自營項目部要本著對企業高度負責的精神，積極配合財務部的工作，及時準確的提供各種數據，搞好預決算管理，加強成本控制，確保本項目成為企業效益的增長點。

6、繼續抓好勞保費的回收工作，各項目部要高度重視，尤其是拖欠的勞保費，尤其是外地工程，要勤于與建設單位溝通，了解建設單位的資金狀況，甚至優先于工程款的回收，新開工程在辦理開工手續時，要督促甲方先交納該項費用，這項工作要做為一項指標每個項目落實到責任人，同時該項指標要作為每個月度的項目考核的主要指標，使各項目部充分認識到勞保費回收的重要性。

7、協調好納稅及法律訴訟工作，防止不利于企業形象的現象發生。

在我們2011的工作中，納稅工作仍是我們今年工作的重要部分，現形式下營業稅大多由建設單位代扣代繳，屬地繳納，發票也均在屬地開票。在平時的工作中多注意與各區稅務局進行溝通交流，避免因為納稅工作影響了資金的回收。

總結過去，展望未來，我們堅信在集團的關懷和領導下，我們公司全體職工上下一心、團結奮進，就一定能夠順利完成今年的各項工作目標。

謝謝大家！

二O一一年三月十七日

第二篇：1_2015年決算分析報告

安陽市小寨強制隔離戒毒所2015年決算分析報告

一、單位基本情況

1、主要職能： 我單位地處安陽縣銅冶鎮南馬村，主要收容教育管理治療康復強制戒毒人員。

2、人員構成情況：共有編制11人。實有人員65人，其中在職人數55人、離退休人員10人。

3、機構人員變動情況及原因：在職人員調離1人，退休人員死亡1人。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入撥款情況

2015年收入456.18萬元和2014年預算421.31萬元相比多34.87萬元，主要是所政設施維修相關費用。

（二）支出執行情況

2014支出447.53萬元，2015年支出481.93萬元，支出增加7.69%，增加了支出34.4萬元，主要是從11月份收容戒毒人員,增加所政設施維修等支出。

1、收入支出與預算對比分析

2015年預算是370.31萬元，實際財政撥款456.18萬元，主要是所政設施維修等項目經費增加。

2、收入支出結構分析

人員經費支出379.37萬元，日常公用經費70.12萬元，項目經費支出32.44萬元。

3、重點經濟分類支出執行情況

（1）三公經費支出情況：2015年支出0.28萬元,2014年支出0萬元增加了0.28萬元,主要是因為11月份收容強戒人員，公務招待費有所增加。

（2）2015我單位沒有發生因公出國經費支出。（3）公務用車購置數量為零，車輛保有輛為17輛。（4）公務接待8次，接待48人。

（三）年末結轉和結余情況

2015年末結轉和結余主要是其他強制隔離戒毒支出結余。

三、資產負債情況分析

單位其他應付款5.62萬元，主要是由于我單位企業一些基本支出，借用所里經費，但無力償還欠款，從2008年進入支付中心以來一直掛賬，余額無變化。

四、本部門決算等財務工作開展情況

我單位嚴格按照財政部門預算、決算要求，進行預算、決算公開，科學合理的編制預算，及時準確做好決算報表報送工作。

五、名詞解釋

其他一般公共服務支出：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。強制隔離戒毒人員生活：反映強制隔離戒毒管理部門及強制隔離戒毒所用于強制隔離戒毒人員生活的各項開支，包括伙食費、被服費、水電費、日用品補助費、醫療康復費、雜支費等。

所政設施建設：反映強制隔離戒毒管理部門及強制隔離戒毒所所政設施建設及維修、技術裝備購置等方面的支出。

其他強制隔離戒毒支出：反映強制隔離戒毒管理部門及強制隔離戒毒所發生的強制隔離戒毒人員調遣費、突發事件處置費、安全保衛費、警察服裝費、宣傳及獎勵費、技術輔導人員及關鍵要害崗位人員補助費等支出。

行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

安陽市小寨強制隔離戒毒所

2016年7月20日

第三篇：預算年總結

光陰似箭，在公司的日子已有將近一年半的時間了，回顧一年多來的工作，在公司領導及各位同事的大力支持與幫助下，無論是從思想意識、專業能力等各方面都取得了一定的成績，在這里表示感謝。當然，在今后的工作中只有不斷的充實自己，才能跟得上時代的步伐，下面我就2010年的工作情況做以簡單的總結和匯報：

一、2010年工作總結

作為一名預算員，我在消防工程預算這個領域里還是一個新人，我本專業是園林工程技術，現在的工作可以說是跨專業，不過在公司領導和公司老職工的信任和幫助下，對消防預算知識，公司的工作環境，管理模式，規章制度進行了深刻的認識，使我在短時間內迅速的融合進了九華這個大家庭，也提升了自己的專業水平，為以后的工作順利進行有著極大的幫助。

這一年領導給我安排的主要工作是熟悉消防專業預算程序的基礎上，針對各具體項目進行實際操作。起初是熟悉圖紙，了解消防各系統包括室內消火栓系統、火災自動報警系統、自動噴淋系統的運行原理，在針對各工程進行工程量統計，最后是套預算定額。

在實際操作過程中出現了許多問題，所以每做完一個項目就會針對性的進行一次總結，把統計過程中發現的新問題，學到的新知識和犯的錯誤都總結起來，這就像是蓋樓房一樣，只有基礎打好了，樓房才后挺拔牢固。

同時我也接觸了消防設計方面的內容，它不像單純做預算，設計要根據規范考慮更多的內容，不止是消防專業方面，還要注意建筑的合理化，設計過程中要置身于內建筑內，想象如果發生火災怎么有利于盡快安全逃離現場。消防設計雖然學的還不夠深入，但設計過程中也是對規范深入理解的一個過 1

程，利于深入的理解記憶，在項目統計工程量工程中也會發現圖紙設計的不合理，可以向甲方提出，便于今后的施工。

通過科室組織的每月規范學習，培訓相關專業知識，平時也會從網上收集一些專業知識，通過多方面的學習來提升自己。

古人云：“日日行，不怕千萬里；常常做，不怕千萬事。”總結的過程是對自己一段時間內學習的一個檢驗，時常總結，好的吸收，不好的剔除，才有利用自己的發展。

二、2011年工作計劃

新的一年新的起點，也給自己訂立了新的目標：

1.首要目標就是在保證預算質量的前提下提高工作效率，要保證預算質量就要做到做事縝密，細心，戒驕戒躁，接到一個任務時，首先應該列出清晰的操作步驟，規劃好時間安排，操作過程中要將仔細認真的態度貫徹始終，最后檢查階段，對照總結的“預算中常見錯誤”再仔細檢查一遍；要提高工作效率就要多做多練，熟能生巧，爭取在自己頭腦中形成各系統的一個模型，每完成一個項目就要認真總結一次，出現的錯誤更要深刻反思，逐條列明，以便今后預算中以此為戒。

2.熟讀消防規范，增強繪圖能力，希望能在消防設計方面有所進步。

3.對于個人的發展計劃是2011年二級建造師考試，做到早復習早準備早備考。

總之公司現在日趨正規化，身為公司的員工在思想和行動上也不可以落后，今后更加要嚴于律己，處事積極，無論何職都要設身處地的為公司著想，只有公司有了正規的發展，我們才會有更大的發展空間。

以上為本人粗略的個人工作小結，請領導審閱，如工作上有不到之處，請領導不吝指出，以便本人及時改正，從而能更好地工作。

第四篇：財政局決算報告及預算報告

各位代表：

我受縣人民政府的委托，向會議作關于聞喜縣XX年財政預算執行情況和XX年財政預算草案的報告，請予審議，并請列席會議的各位政協委員及各單位負責同志提出寶貴意見。

一、XX年財政預算圓滿完成，執行情況良好

XX年是我縣財政工作取得顯著成績的一年。一年來，在縣委的正確領導下，在縣人大、政協的監督支持下，按照“三個代表”重要思想的要求，以科學發展觀為指導，認真貫徹黨的十六大和十六屆五中全會精神，積極落實縣十三屆人大三次會議通過的各項決議，緊緊圍繞全面建設小康社會目標，服務全縣經濟發展大局，依法提高理財水平，各項目標任務圓滿完成。全年財政收入達到了6.58億元，比上年增長25%，財政收入總量和增幅繼續穩居全市前列。

(一)全年預算變動情況

XX年，縣十三屆人大三次會議審查通過的全縣財政預算為19940萬元，在執行中，由于上級追加專款、上年結轉支出和年底財政超收安排預算等因素，財政總支出調整為31995萬元。其中，上年結轉支出1433萬元，上級下撥專款5894萬元，農村稅費改革專項補助1391萬元，當年超收安排2056萬元，當年新增轉移支付1158萬元(取消農業稅專項補助857萬元、一般性轉移支付補助301萬元)，調入資金123萬元。對財政超收和新增轉移支付增加的3214萬元財力，經人大常委會議批準，除列收列支增收部分外，增加安排聞郭線(桐城鎮至陽隅鄉)道路建設300萬元，郭家莊至柏林道路改建100萬元，鄉村道路建設156萬元，神柏至陽隅道路綠化苗木款12萬元，工業園區基礎設施建設100萬元，新興工業產業區用電專線經費15萬元，姚村11萬伏變電站占地費用10萬元，工程清欠支出443萬元，牌樓街拆遷工程300萬元，牌樓街硬化108萬元，城市路燈改造60萬元，縣城巷道硬化60萬元，街道標牌經費20萬元，宰相村景區開發規劃設計費用32萬元，辦案經費190萬元，鄉鎮政府經費補助83萬元，四大班子領導車輛補助65萬元，農村黨員先進性教育經費15萬元，遠程教育經費50萬元，XX年春季貧困生“兩免一補”經費61萬元，公教人員爐火費80萬元，住房公積金財政補貼部分安排40萬元，城鎮退役士兵自謀職業補助50萬元。

(二)全年預算執行情況

XX年，全縣財政總收入完成65850萬元，占預算的113.5%，比上年增長25%，增收13180萬元。其中：一般預算收入完成11708萬元，占預算的128.6%。在財政總收入中，工商稅收完成58453萬元，占年預算的106.1%;耕地占用稅和契稅完成80萬元，占年預算的160%;企業所得稅完成4447萬元，占年預算的330.6%;其他收入完成1641萬元，占年預算的157%;專項收入完成1229萬元，占年預算的270.1%。

XX年，財政支出執行30489萬元，占預算的95.3%，其中：

基建支出2016萬元，占年預算的100%;

企業挖潛改造資金支出340萬元，占年預算的93.2%;

科技三項費用支出206萬元，占年預算的100%;

農業支出1105萬元，占年預算的100%;

林業支出1481萬元，占年預算的100%;

水利和氣象支出312萬元，占年預算的99.4%;

工交事業費支出102萬元，占年預算的100%;

文體廣播事業費支出886萬元，占年預算的96.4%;

教育事業費支出5630萬元，占年預算的98.1%;

醫療衛生支出1005萬元，占年預算的99%;

其他部門的事業費支出343萬元，占年預算的97.8%;

撫恤和救濟事業費支出1606萬元，占年預算的94.9%;

行政事業單位離退休經費支出3049萬元，占年預算的100%;

社會保障補助支出991萬元，占年預算的97.4%;

行政管理費支出3742萬元，占年預算的100%;

公檢法司支出1540萬元，占年預算的95.6%;

城市維護費支出1107萬元，占年預算的100%;

政策性補助支出240萬元，占年預算的98.8%;

支援不發達地區支出652萬元，占年預算的100%;

專項支出1006萬元，占年預算的74.8%;

其他支出3130萬元，占年預算的80.6%。

需要說明的是,以上各項支出未能全部執行到位的原因主要是年終部分專款結轉下年執行。

各位代表，XX年，全縣人民在縣委的領導下，團結一致，艱苦創業，發展生產，使財政收入持續快速增長，財力規模進一步擴大，財政支出結構繼續優化，保障能力進一步增強，實現了財政收支平衡，當年結余78萬元，圓滿完成了“保工資、保穩定、促發展”的預期目標，有力地支持了全縣經濟及各項社會事業的持續健康協調發展。主要體現在以下幾個方面：

——著力加強預算收支管理。一方面是積極協調稅務部門堅持依法治稅，加強征管力度，確保應收盡收;另一方面強化支出監管，對20個單位實施部門預算，并加強專項資金跟蹤監督，實施績效反饋制度，有力地促進了財政資金使用效益的提高。

——著力優化支出結構，確保社會穩定。一是確保工資性支出。一年來，我們積極履行自己的諾言，堅持優先發放公教人員工資的原則，千方百計調度資金，做到了每月20日，1100余萬元的全縣公教人員、離退休人員工資等剛性支出準時撥出。二是確保穩定性支出。我們從講政治、講穩定的高度，保證養老金、生活費、低保金、社會優撫等資金的足額按時發放，全年累計發放各項社保資金2597萬元。三是確保法定性支出。我們盡力確保對教育、科技、普法、農業發展等方面的法定性支出，全年安排教育方面支出5630萬元，比上年增長3.2%;安排農業發展支出100萬元，安排普法、綜合治理等經費13萬元，并全部執行到位，向依法理財的目標邁出了堅實的一步。

——著力貫徹落實好惠農政策。全年我們在支持“三農”方面做了六項實質性的工作。一是增加鄉鎮經費。根據人大代表、政協委員提案的意見，在調研基礎上，為13個鄉鎮增加了83.7萬元的經費;二是直補資金到位。全年共發放糧食直補、退耕還林資金1190萬元。同時又探索改進直補資金發放方式，對98.4萬元的玉米補助款實行銀行代發，憑卡領取;三是改善就醫條件。利用國家開發銀行資金和國債資金300萬元，對全縣10個鄉鎮衛生院門診樓進行改造，現已全部竣工并投入使用;四是改善上學環境。按照政策，對1.4萬名學生實行了“兩免一補”，共撥付免雜費資金66.6萬元和寄宿制補助款120.8萬元，同時，安排235萬元農村學校的危房改造補助資金，用于解決27個村1800平方米的農村中小學危房改造;五是實施村道硬化。全年財政補助660萬元資金，支持村級巷道硬化工程。同時，撥付124萬元，完成了13個城中村及社區的巷道硬化;六是加強農業基礎設施。全年共撥付143萬元小型農田水利建設資金，74萬元的人畜飲水解困資金，475萬元的扶貧移民建房補助資金，120萬元的整村推進扶持資金，230萬元的小麥良種補貼資金，61.3萬元的農村勞動力轉移培訓資金，22萬元的農副產品加工企業扶持資金，100萬元的農業綜合開發資金，285萬元的病蟲害防治、種草、養畜等資金。

——著力支持經濟發展。一是爭取銀行資金。XX年我們拓寬與開行合作領域，為我縣爭取回資金6150萬元;二是擔保企業貸款。XX年，我們利用中小企業信用擔保服務中心這一平臺，拓展擔保業務，與省擔保公司合作，為兩家企業貸款2050萬元的業務提供了擔保;同時，為4家企業牽線，初步擬定意向，解決1800萬元的短期流資;三是鼓勵申報專款。全縣爭取上級各項專款達5894萬元，比XX年增加2254萬元，兩年時間專款增加一半還多;四是爭取轉移支付。XX年，通過努力，除爭取回工資性轉移支付資金3985萬元外，首次爭取回一般性轉移支付資金301萬元。

各位代表，在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，當前我縣財政經濟運行中仍然存在一些不容忽視的矛盾和問題。主要表現是：財政體制調整影響縣級財力增長;財源結構不盡合理，收入結構畸輕畸重，地方財力所占比例甚少;方方面面要求增加支出的呼聲很高，財政支出壓力進一步加大，收支矛盾依然突出;財政風險不斷加劇等等。這些矛盾和問題都需要引起我們足夠的重視，并采取切實有力的措施，努力加以解決。

二、XX年財政預算草案

XX年是實施“十一五”規劃的起步之年。做好今年的財政工作，對實現“十一五”規劃的順利開局具有十分重要的意義。XX年全縣財政工作總的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的十六大和十六屆五中全會及省、市、縣經濟工作會議精神，堅持以科學發展觀統領財政工作全局，按照加快科學發展、建設和諧聞喜、致力求真務實的總體要求，把握戰略機遇，以加快“三化”進程、支持和諧社會建設和社會主義新農村建設為著力點，發揮財政宏觀調控職能，支持經濟結構調整，提高財政收入質量，優化財政支出結構，深化公共財政體制改革，提升依法理財水平，提高財政保障能力，促進我縣經濟社會又快又好發展，為順利實施“十一五”規劃開好局、起好步。

根據這一指導思想，XX年全縣財政收支計劃繼續遵循“保吃飯、保運轉、促發展”的原則，堅持量入為出，適度從緊，收支平衡，不列赤字。全年財政總收入預算為7.25億元，比上年實際完成增加6650萬元，增幅10.1%。財政總收入7.25億元中，上劃中央47209萬元，上劃省級7321萬元，上劃市級6447萬元，一般預算收入(縣級收入)11523萬元。分征收系統為：國稅系統61600萬元，增長12.9%;地稅系統9100萬元，增長7.6%;財政系統1800萬元。

根據上述收入計劃和現行財政體制測算，XX年縣級預算財力23126萬元(含上級轉移支付等)，比上年預算財力19940萬元增加3186萬元，比上年決算財力23012萬元增加114萬元。從今年財政收入安排的數字看，增長部分主要是增值稅收入，縣級財力仍然增加不多。由于上級的財政體制調整政策至今沒有明確，給我縣的財政支出安排帶來了一定的困難。在這種情況下，縣委、縣政府堅持以人為本，本著要讓改革開放的成果惠及全縣人民的原則，優先安排個人部分的支出。為落實縣政府三年人均170元補貼到位的承諾，從元月份起每人每月增加70元津貼，全年需增加840萬元;按照上級預算安排要求，預留提高公務員工資標準經費600萬元;安排XX年招錄的352名教師工資支出350萬元，全年工資性支出需安排16031萬元，比上年增加2032萬元，個人部分的增長遠遠超過了當年財力的增長。另外，為了確保各單位正常運轉，全年公用經費支出安排1057萬元，主要是公務費271萬元，業務費664萬元,車經費122萬元。

總財力剔除工資、經費及列收列支部分后，可安排各項事業發展經費及基建支出4463萬元。

——加大三農投入。為了支持社會主義新農村建設，今年在涉農方面的投入增加較多，除上年安排的農業發展基金100萬元、農村低保30萬元、農村公共衛生、農民健康普查、基層醫療等51萬元以外，今年新增安排農民新型合作醫療補助經費163萬元、農民專業技術培訓經費10萬元、農村文化建設8萬元、農村勞動力轉移培訓經費10萬元、農民

——增加教育投入。在上年首次預算安排學校生均辦公經費的基礎上，今年增列高考監控設施經費40萬元、教師培訓經費10萬元、聞中擴建50萬元、明德小學建設80萬元。剔除個人工資增長部分，教育方面的專項支出比上年增加180萬元，增長112.5%。

——消化歷史債務，降低財政風險。今年安排基金會還款、世行還款、開發銀行還款及利息550萬元。

——支持社會各項事業協調發展。主要項目是：企業挖潛改造290萬元，科技三項費230萬元，城市低保資金及社區經費110萬元，行政執法單位辦案經費300萬元，黨建、知識分子管理、精神文明建設、農村先進性教育、宗教對臺、文聯、圖書館等37萬元，普法、綜合治理、法律援助、信訪經費等安排36萬元，住房公積金、公共食品衛生安全、預備役、武器代管、計劃生育獎勵等安排141萬元。

——支持城市基礎設施建設。基建方面支出安排2255萬元(含城市維護費安排項目)，主要是環城路鋪油1000萬元，裴氏開發200萬元，黨政街200萬元，神柏—陽隅路200萬元，郭家莊—柏林路100萬元，黨校改建100萬元，牌樓街改造100萬元，木材公司至二級路段改造80萬元以及歷年工程清欠等。

分科目具體的安排意見是：

基本建設支出1620萬元(不含城市維護費)，企業挖潛改造資金290萬元，科技三項費用230萬元，農業支出647.73萬元，林業支出230.54萬元，水利和氣象支出150.95萬元，工交事業費94.41萬元，文體廣播事業費448.8萬元，教育事業費5936.04萬元，醫療衛生支出1032.46萬元，其他部門事業費253.88萬元，撫恤和社會福利救濟費364.23萬元，行政事業單位離退休經費安排3412.9萬元，社會保障補助支出安排179.52萬元，行政管理費安排3905.92萬元，公檢法司支出安排977.9萬元，城市維護費支出安排950萬元，專項支出安排625萬元，其他支出安排1275.72萬元(主要包括辦案費、基金會還款、發行貸款利息、世行還款等項目)，預備費安排500萬元。

此外，按照縣人大的要求，在今年的財政預算編制中我們繼續積極組織實施部門預算的編制工作，在上年確定20個試點單位的基礎上，今年實行部門預算的單位增加到30個。在具體編制過程中，我們堅持個人部分按實際、公用經費按標準、專項經費按需要的原則進行核定，盡量做到有利于規范管理、優化結構、強化約束。由于部門預算工作目前在我縣尚處于起步階段，在運行過程中，肯定還有一些考慮不周的情況，請各位代表及試點單位及時給我們反映運行中的問題，以便在以后全面推行中給予修訂。

三、XX年財政工作任務

為了確保XX年財政預算任務的圓滿完成，我們要認清形勢，統一思想，開拓創新，重點做好以下幾方面的工作：

(一)、繼續壯大財源建設，確保任務全面完成XX年全縣財政收入任務擬定為7.25億元，同比增長10%。我們要充分發揮財政杠桿作用，積極推進我縣經濟結構戰略性調整，落實好我縣新型工業化的“四大戰略”。重點支持鋼鐵、金屬鎂、裝備制造等優勢企業發展，全力打造以“海鑫公司”和“銀光集團”為首的“四大方陣”，組成我縣經濟發展的主力艦隊。要大力扶持商貿流通、餐飲、文化、娛樂、大型超市、連鎖經營等第三產業，逐步提高第三產業收入占我縣財政總收入的比重。與此同時，我們要積極協同稅務部門，加強征管，依法理財，確保全年任務圓滿完成。

(二)、加大“三農”扶持力度，全面實施“新農村”建設

按照“生產發展、生活富裕、鄉風文明、村容整潔、管理民主”的要求，今年財政支出要加大向“三農”的傾斜力度。一要利用財政職能優勢，積極爭取支農發展資金，努力籌集縣級配套資金，推進農業產業化進程。二要切實落實好對種糧農民各項補貼政策，保護農民種糧積極性，增強糧食集約化生產水平，提高糧食生產能力。三要列出專項資金，定期舉辦培訓班，加大對農民技術培訓和下崗工人再就業技能培訓，為農村勞動力轉移和下崗職工再就業創造條件。四要按照縣委、政府要求，籌措資金，為“村通工程”提供財力支撐。五是加快公共財政覆蓋農村的步伐，進一步落實新增教育、文化、衛生等支出主要用于農村的改革。

(三)、維護群眾根本利益，促進社會和諧進步

我們要千方百計解決好與人民群眾生產生活密切相關的各類社會問題，全力以赴發展好社會保障、文化教育、醫療衛生等各項社會事業。一要落實社保政策，確保企業離退休人員養老金、國有企業下崗職工基本生活費、機關事業單位離退休人員養老金、職工醫療和工傷保險金、農村參保人員養老金按時足額發放，切實做好城鄉低保工作，做到應保盡保，完善社會救助體系，加大對困難群眾的幫扶力度。二要加快推進農村公共衛生機構建設，落實好新型農村合作醫療改革，及時撥付財政補貼資金。三要積極支持政法機關建設，提高政法經費保障力度，切實保障人民群眾的生命財產安全，維護社會穩定。四要全面貫徹執行省政府全部免除農村義務教育階段學生學雜費等政策規定，積極將“兩免一補”資金撥付到位。

(四)、深化財政體制改革，提升財政監管水平

我們要繼續加大財政改革，擦亮財政服務窗口，提升財政服務質量，努力構建我縣公共財政體制新框架。一要加大部門預算力度。要著力完善預算編制體系，編實、編細預算，提高預算管理水平。二要不斷創新財政支付方式，對與人民生活直接相關的財政支出，全部實行直接發放，做到凡是惠及農戶的資金，都必須通過“一卡通”來發放。三要加大投資評審力度，全年要完成3000萬元評審任務，逐步建立健全公眾參與、專家論證和財政部門審核相結合的財政決策機制，將財政資金支出過程科學化、民主化、規范化。四要加強專項資金管理，對財政資金使用情況進行全過程監管，嚴格執行財政法律法規，對專項資金追蹤問效率要達到60%以上。五要嚴格“收支兩條線”規定，進一步加強非稅收入管理和專戶資金管理，加強非稅收入的票據管理，規范票據的使用。

各位代表，盡管近幾年我縣經濟有了較快發展，綜合實力明顯增強，但財政收支矛盾依然十分突出，很多需要辦的事情還得不到財力的支持，我們深感肩頭責任重大。讓我們在縣委的正確領導下，以科學發展觀統領財政工作全局，團結一心謀發展，奮勇爭先創佳績，為開創我縣“十一五”時期經濟社會發展新局面做出新的更大的貢獻!

第五篇：XX年財務會計決算工作總結

XX年財務會計決算工作總結

年末到了，怎么寫好財務會計決算工作總結呢？下面，小編為大家整理關于XX年財務會計決算工作總結范文，歡迎大家參考閱讀。

XX年財務會計決算工作總結范文一

從學校生活到社會工作的轉變，從在基層的鍛煉到市局機關的具體工作，在黨和各級領導的教育、培養下，以及同事的關心幫助下，我一路走來。自參加工作以來，我在思想上積極要求進步，認真學習了xx屆三中全會精神和“三個代表的重要思想;在業務工作中，我主動學習相關業務知識，并將其運用到具體工作中，也使自己在工作中得到了成長。現將我在思想和業務工作中取得的成績總結如下：

1、在政治思想上，我堅持社會主義道路，擁護共產黨的領導，認真學習xx屆三中全會精神和“三個代表”的重要思想，深入把握其精神實質。伴隨行業改革的深入和不斷規范，行業發展也越發引得煙草人的關注。怎樣領會和實踐市局黨組“以市場為導向，以效益為中心”的發展思路，做為煙草的一分子，我積極參加思想政治學習，積極關注行業發展動態，以期提高自己的政治理論水平和綜合素質，積極參與和支持行業改革，并在實際工作，根據自身崗位特點，切實作好本職工作。

2、認清崗位職責，切實作好現金及銀行出納工作。作為企業經濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴格按照中國人民銀行規定的現金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規定，辦理市公司的日常費用報銷業務。為作好現金的管理，并結合會計電算化工作，我堅持日清月結，作到每日庫存數與現金日記帳余額核對，確保帳實相符;月末現金日記帳余額與現金總帳余額相符。作為銀行出納，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度，作到了嚴格按相關規定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業務，對不符合制度的資金業務堅決不予辦理。同時，我還注重與貨幣資金相關的票據及單據管理。結合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達30多個，票據的購買、保管、領用及注銷等環節我都要一一把關，確保不發生因票據引發的資金安全問題。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對，進行銀行存款余額調節表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準確。XX年4月我在市公司投資的房地產公司從事出納工作。在此期間，我嚴格按現金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了專款專用。

3、深入學習《會計法》，積極參與會計基礎規范工作。按照國家局規范會計基礎工作的要求，針對市公司前期會計基礎工作的不足，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本，并于XX年2月試行。在新的原始憑證粘貼規則實行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志，我親自示范，直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫藥費用時問題層出不窮，我都能細心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會計基礎規范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基矗通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎規范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。

XX年財務會計決算工作總結范文二

轉眼，送走了201x年，迎來了201x年，過去的一年里，財務部人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，感到自己的擔子重了，壓力大了，在領導正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業精神，我扎扎實實地開展完成了各項工作，下面，我就201x各方面的工作情況作簡單的總結和匯報。

一、執行財務管理規范化。通過對財務管理細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業務聯系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環節中，堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外，嚴格執行財務人員應遵守的職業道德，在憑證審核環節中，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環節。

二、認真落實固定資產錄入。依照檢查標準按時、認真、客觀公正地對各處室徹底地進行了清查，在資產清查中存在的問題，及時向有關部門負責人進行了反饋;以物對賬、以賬查物，查清資產來源、去向和管理情況，并登記資產的完好程度，做到見物就點，是賬就清，不重不漏，對有賬無物、有物無賬的資產分別登記，匯總分類。

三、協助配合外審工作。為了更好的與部門溝通，在完成本職工作的同時，我積極配合xxxx順利完成了xxxx年xxxx的工作，為隨后xxxxxx年審做好了鋪墊。為了配合xxx部門的錄入費用，及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作，以便更好地核算醫院的盈虧，為醫院完成計劃提供依據。

1、圓滿完成201x財務決算工作，實施報表年報的審計

2、完成201x醫院所得稅的匯繳工作

3、順利實施了201x年會計賬目的初始化工作，并保質保量的完成201x正常的會計核算和稅務申報工作

4、根據醫院管理要求，進行成本測算，并編報相關報表及分析材料

5、按時并準確填報各類對外統計月報表

6、積極辦理其他各項涉稅事務

7、進一步加強了財務工作內容安全性的管理

8、進一步加強了會計基礎工作的建設力

針對當前的經濟環境，積極推動醫院內控管理工作，加強內部審計工作。201x年工作重點是：積極推進內控制度建設;積極開展以經濟責任、基建及設備引進等為審計對象的內部專項審計工作。