第一篇：社保基金專項治理自查自糾報告

根據上級的部署要求，我們專門成立了專項治理領導小組，對七項基金進行了認真的自查，現將自查工作匯報如下：

一、高度重視，層層落實。社會保險基金是社會保險的生命線，基金安全關乎廣大參保人員的切身利益，影響社會和諧穩定，也事關黨和政府的執行力和公信力。黨中央、國務院高度重視社會保障體系建設和社保基金安全，這次社會保險基金

專項治理工作是中央根據當前社保基金管理形勢作出的一項重要舉措。我們各級領導高度重視社保基金專項治理工作，成立了專項治理領導小組，多次開會研究專項治理工作方案，要求各相關部門做好專項治理自查自糾工作，認真落實好各階段的工作任務，確保整體聯動。

二、基本情況

2008年度，**市參加企業養老保險職工63359人，全年收繳保險基金31586萬元。為13618名離退休人員支付養老金、遺屬補助金及喪葬費16891 萬元，支付率達100%，滾存結余20582萬元；全市共有機關事業單位參保職工 13212 人，參保率達100%，全年收繳保險基金 8739萬元。為 6730名離退休人員及 600名享受遺屬補助人員支付養老金、遺屬補助金及喪葬費17372萬元，支付率達100%；全市有88560人參加職工醫療保險、有 62460人參加生育保險、有 83424人參加工傷保險，全年收繳三項基金9823萬元，支付7303萬元，分別滾存結余10963萬元、421萬元和1742萬元；全市有57182人參加失業保險，征繳失業保險基金1956萬元，支出失業保險金1042萬元，滾存結余4441萬元。

三、管理情況

（一）基金征繳情況

基金征繳中各經辦機構依法審核社會保險費基數，如實征繳社會保險費，嚴格按規定入帳。2009年4月，我們成立了社會保險費征繳中心，實行了各項保險費一票征繳，加大了征繳力度，逐步減少欠費。

（二）基金支付情況

社保基金支付中嚴格執行相關政策，自查中未發現擅自擴大使用范圍；不按規定及時、足額支付社會保險待遇情況，以及貪污、截留、擠占、挪用和套取、騙取社會保險基金問題。工作中我們進一步完善內控制度，實行退管、財務、微機室之間的互相審核，加強牽制，有效堵塞漏洞。

（三）基金管理情況

一直以來，我們嚴格按規定開設銀行帳戶、劃歸資金和進行會計核算，收入戶基金及時上繳財政專戶。

2009年1月1日，我局成立了基金監督財務科，成員3人，配備電腦3臺，從根本上保證了基金監督工作的順利開展，進一步加強了對各項基金的監督管理。幾年來，各級各部門對基金管理工作高度重視，層層檢查，確保了各項基金的安全運營。

四、存在的問題

以前檢查發現2003年—2006年從企業養老金中列支離退休人員取暖費1440萬元。本次治理發現2007年1月—2008年底從企業養老金中列支離退休人員取暖費1021萬元。共計2461萬元。

五、整改情況

待威海市統一理順調整。

**市勞動和社會保障局 **市財政局

中國人民銀行**市支行 **市監察局

**市政府糾風辦公室 **市審計局

**市衛生局

二○○九年五月十五日

第二篇：社保基金專項治理實施方案

尉氏縣人力資源和社會保障局 社會保險基金專項治理工作實施方案

社會保險基金的安全完整，關系群眾切身利益，影響經濟發展和社會穩定。近年來，我們不斷加強社會保險基金管理監督，基金安全程度明顯提高。但是，管理不規范的問題還比較普遍，為解決社會保險基金管理中存在的問題，健全和完善基金安全長效機制，促進社會保險事業健康發展，決定進行社會保險基金專項治理。為做好這項工作，現制定如下方案：

一、指導思想和工作目標

社會保險基金專項治理以保證基金安全，維護群眾根本利益，構建社會主義和諧社會為目的，以糾正和查處違規違紀問題，完善基金管理監督政策，規范基礎管理，健全監督機制為重點，切實解決工作中的突出問題，更好地維護基金安全，確保社會保障功能真正惠及人民群眾。

通過專項治理，促進社會保險基金經辦管理部門更好地履行職責，嚴格依法辦事，進一步強化基金征繳，實現應收盡收；方便群眾領取，防止欺詐騙保；規范內部管理，嚴禁擠占挪用；投資運營安全，實現保值增值；加強監督檢查，做到監管有力。

二、范圍和內容

專項治理的范圍是：機關事業單位養老保險基金；失業 保險基金；醫療保險基金（包括城鎮職工基本醫療保險基金和城鎮居民基本醫療保險基金）；工傷保險基金；生育保險基金。

專項治理的內容是：解決基金征繳、支付和管理中存在的以下問題：

（一）不依法核定社會，深險繳費基數，不及時征繳社會保險費；收入不按規定入帳，隱瞞、轉移社會保險費收入；自行制定征繳優惠政策，造成社會保險費應收未收的問題。

（二）不嚴格執行社會保險基金支付政策，擅自擴大使用范圍；不按規定及時、足額支付社會保險待遇，或管理失職，致使群眾利益得不到保障；不按規定及時結算醫療費用，影響基金的使用效益；貪污、截留、擠占、挪用社會保險基金，采取欺詐手法套取、騙取社會保險基金的問題。

（三）不按規定開設銀行帳戶、傳遞票據、劃轉資金和進行會計核算，個人賬戶不按規定記錄，基金不按規定歸集的問題。

（四）不按規定存儲結余基金，不執行國家規定的社會保險基金利率政策，或違規投資造成基金損失；歷史遺留的擠占挪用基金問題一直得不到解決，基金安全缺乏保障的問題。

（五）全國社會保障基金和受托管理資金執行投資政策，規避市場風險，確保基金安全，提高運營收益的情況。

三、步驟和方法

專項治理工作從2011年3月開始，2011年6月底結束，大體分為四個階段：

（一）部署啟動階段

成立社會保險基金專項治理工作領導小組（以下簡稱領導小組），研究制定工作方案，部署啟動專項治理工作。領導小組下設辦公室，設在人力資源和社會保障局辦公室，負責日常具體工作。

（二）自查自糾階段

領導小組按照專項治理內容，組織涉及社會保險基金經辦和管理的部門開展自查。一是對以前檢查、審計發現的問題分類梳理，根據發生時間、性質和責任提出處理意見，采取經濟、行政、法律手段，堅決予以糾正。對于歷史遺留已經造成損失確實無法回收的資金，屬于政府及有關部門擠占挪用的，由同級政府償還；同級政府償還確有困難的，經省級人民政府批準，可以作核銷處理，同時應依紀依法嚴肅追究有關人員的責任。個別特殊問題，可上報領導小組研究提出處理意見。二是認真排查新的問題，能糾正的要盡快糾正；立即糾正確有困難的要制定整改計劃，限期整改。對貪污、截留、擠占、挪用、騙取社會保險基金的嚴重違紀違法案件，要堅決依法查處，觸犯刑律的，移送司法機關處理。三是針對各種基金違規問題，完善社會保險基金管理監督政策，健 全基金經辦管理機構內部控制制度。

對自查自糾階段的工作，領導小組要加強督查，隨時掌握情況，加強工作指導。

（三）檢查驗收階段

對自查自糾工作，領導小組要加強檢查，進行重點抽查。抽查面不低于50％。重點是自查自糾是否認真，存在的問題是否糾正，基金風險隱患是否進行了排查和防范，規章制度和內部管理是否得到完善，對維護基金安全、建立保障基金安全長效機制是否提出意見。通過抽查，總結經驗，指出問題，督促整改。

（四）總結報告階段

領導小組對專項治理工作進行總結，于2011年5月底前報送領導小組。領導小組在匯總情況和抽查結果的基礎上，全面總結專項治理工作，客觀評價基金監管現狀，總結專項治理的做法和成效，提出加強體制、機制、制度建設，深化源頭治理工作的意見和建議。

四、工作要求

（一）提高認識，加強領導。要充分認識社會保險基金安全的重要性和開展專項治理的必要性，把這項工作納入議事日程和督辦事項，掌握進展情況，及時加強指導，協調解決工作中遇到的矛盾和問題，并為專項治理提供必要條件，保證這項工作順利進行。

（二）認真部署，狠抓落實。要充分發揮職能優勢，按照分工，組織協調、督促指導抓好部署、自查和整改工作；部門之間要加強溝通協商，相互支持配合，共同落實好專項治理各階段的工作。要結合本局實際，制定實施方案，明確工作任務、目標、分工和措施，精心部署實施，使專項治理真正取得實效。

（三）交流信息，推廣經驗。重要情況及時上報，及時了解掌握各經辦機構工作情況，指導和推動各地開展工作。

尉氏縣人力資源和社會保障局 二〇一一年二月二十三日

第三篇：我市社保基金專項治理工作匯報

**市社會保險事業管理局社會保險基金專項治理工作匯報

各位領導：

根據《**市社會保險基金專項治理工作方案》的通知精神，我局高度重視并進行了統一部署，成立了社保基金專項治理領導小組。并根據市領導小組制定的治理方案，研究制定了社會保險基金治理工作實施方案，組織協調開展專項治理，積極開展工作。現將近段工作情況

做以簡單匯報：

一、領導高度重視，精心部署。

（一）成立專項治理自查整改小組。我單位對此次專項治理工作高度重視，召開辦公會進行了安排部署。成立了以**市社會保險事業管理局局長王建彬為組長，市社會保險事業管理局稽查大隊、財務科、綜合科、征集科、退管科等12個相關科室和部門主管領導為組成人員專項治理自查工作領導小組，專門負責此項治理工作。

（二）明確責任，強化職責，制定工作方案。按專項治理工作要求，明確了社會保險基金專項治理工作領導小組各科室的工作職責，不但要履行領導小組成員的職責，而且要做好本科室自查自糾工作；同時，突出重點，加強對專項治理工作的督促指導，確保社保基金專項治理工作取得實效。2009年1月召開動員大會，并結合實際制定出臺了《**市社會保險事業管理局社會保險基金專項治理工作實施方案》和《**市社會保險事業管理局社會保險基金專項治理工作規則》，進一步明確社保基金專項治理范圍、目標、方法和步驟，將社保基金專項治理工作作為今年的一項重要工作來抓，以加強基金監管的重點進行統籌安排。

二、積極有效的開展自查工作

結合我市社保基金經辦機構的實際情況，社保基金專項治理領導小組制定了自查自糾工作目標和任務。對各險種基金征繳、入庫、劃拔、支付、存儲等重點環節中要查找的問題、具體步驟進一步進行了細化，為基金自查自糾工作提供指導和保證。

（一）抓緊抓好社保基金專項治理整改。

為落實《關于社會保險基金專項治理工作實施方案的通知》文件精神，積極響應上級號召，制定了詳細的實施方案，并在2009年2月份全面開展了社保基金專項治理自查自糾工作，共有12個科室參與社保基金專項治理的工作。通過自查，發現諸如社保基金未及時上繳財政專戶、待遇享受者未能及時享受待遇等問題共10處，其中絕大部分已經整改完畢，還有幾個未整改的問題，現已督促有關科室，盡快制定出切實可行的整改計劃，以高度的責任感，認真進行整改，確有困難的領導小組集體研究解決。而且明確了具體措施和最后期限，切實做到整改責任人、整改時間、整改措施“三落實”。保障了社會保險工作的穩步推進，確保基金專項治理工作取得實際效果。

（二）鞏固整改成果，建立長效機制。針對自查出的問題，要求各相關科室，認真分析問題存在的原因，無論是主觀原因還是客觀原因，都要從根源上制定有效、切實可行的程序和制度，建立健全基金監督民主決策機制、經辦機構內部控制制度、基金安全責任制度，基金經辦管理人員交流制度等。目前，我局準備研究出臺《前臺業務復核制度》《支付待遇復審制度》《重要手續會審制度》等三項制度，完善《財務經辦流程》《電子銀行管理制度》等兩項制度。通過制度的建立，要使社保基金的監督管理做到制度化、規范化，滲透到日常的每一項工作當中，常抓不懈社保基金的安全監督和治理。確保社保基金專項治理要達到以下目標：“加強基金征繳，實現應收盡收；健全各項制度，規范內部管理；強化基金監管，做到監督有力；投資運營安全，資金保值增值。” 全面推進社保基金專項治理的監督管理工作。

**市社會保險事業管理局

二00九年三月十一日

第四篇：市社保基金專項治理工作實施方案

市社保基金專項治理工作實施方案

市社保基金專項治理工作實施方案 市社會保險基金專項治理工作實施方案

為解決社會保險基金管理中存在的突出問題，確保社會保險基金的安全完整，健全社會保險基金監管長效機制，促進社會保險事業持續健康發展，按照人力資源和社會保障部等十部門《關于印發社會保險基金專項治理工作方案的通知》和省勞動和社會保障廳、省財政廳、人民銀行南京分行、省地稅局、省監察廳、省政府糾風辦、省審計廳、省衛生廳等八部門《關于印發全省社會保險基金專項治理工作實施方案的通知》的部署安排，自10月至9月，在全市開展社會保險基金專項治理工作。具體實施方

案如下：

一、指導思想和工作目標

以黨的十七大和第十七屆中央紀委第二次全會精神為指導，以保證基金安全，維護群眾根本利益，構建社會主義和諧社會為目的，以糾正和查處違規違紀問題，完善基金管理監督政策，規范基礎管理，健全監督機制為重點，切實解決工作中的突出問題，更好地維護基金安全，確保社會保障功能真正惠及人民群眾。

通過專項治理，促進社會保險基金經辦管理部門更好地履行職責，嚴格依法辦事，進一步強化基金征繳，實現應收盡收；方便群眾領取，防止欺詐騙保；規范內部管理，嚴禁擠占挪用；投資運營安全，實現保值增值；加強監督檢查，做到監管有力。

二、范圍和檢查內容

專項治理的范圍是養老保險基金；失業保險基金；醫療保險基金；工傷保險基金和生育保險基金。

專項治理的內容是解決基金征繳、支付和管理中存在的以下問題：

不依法核定社會保險繳費基數，不及時征繳社會保險費；收入不按規定入賬，隱瞞、轉移社會保險費收入；自行制定征繳優惠政策，造成社會保險費應收未收的問題。

不嚴格執行社會保險基金支付政策，擅自擴大使用范圍；不按規定及時、足額支付社會保險待遇，或管理失職，致使群眾利益得不到保障；不按規定及時結算醫療費用，影響基金的使用效益，貪污、截留、擠占、挪用社會保險基金，采取欺詐手法套取、騙取社會保險基金的問題。

不按規定開設銀行賬戶、傳遞票據、劃轉資金和進行會計核算，個人賬戶不按規定記錄，基金不按規定歸集的問題。不按規定存儲結余基金，不執行國家規定的社會保險基金利率政策，或違規投資造成基金損失；歷史遺留的擠占挪用基金問題一直得不到解決，基金安全缺

乏保障的問題。

三、組織領導和工作機構

為確保專項治理工作的順利開展，成立市社會保險基金專項治理工作領導小組。領導小組由市勞動保障局、市監察局、市財政局、市地稅局、人民銀行市中心支行、市政府糾風辦、市審計局、市衛生局組成。領導小組下設辦公室，辦公室設在市勞動保障局，具體負責專項治理日常工作。

四、時間和方法

此次專項治理工作采取分級實施，各級自查，上級抽查的方式。專項治理工作從10月開始，9月結束，具體分為以下四個階段：

部署啟動階段。

由市專項治理領導小組制定并下發《市社會保險基金專項治理工作實施方案》，組織召開全市社會保險基金專項治理工作會議，部署啟動全市社會保險基金專項治理工作。江陰市、宜興市按照全市統一部署，成

立本地區社會保險基金專項治理工作領導小組，結合本地區實際制定具體實施方案，組織實施專項治理工作。自查自糾階段。各級勞動保障部門、社保經辦機構和有關單位要認真組織學習社會保險相關政策和有關制度的規定，按照省社會保險基金專項治理的內容，組織開展自查。自查期間，一是要對以前檢查、審計發現的問題分類梳理，根據發生時間、性質和責任提出處理意見，并及時予以糾正。二是要認真排查新的問題，能糾正的要盡快糾正；立即糾正確有困難的要制定整改計劃，限期整改。三是針對各種基金違規問題，提出完善社會保險基金管理監督政策、健全基金經辦管理機構內部控制制度的建議。對于歷史遺留已經造成損失確實無法回收的資金，屬于政府及有關部門擠占挪用的，由同級人民政府償還；同級政府償還確有困難的，經省人民政府批準，可以作核銷處理。對嚴重違紀違法案件，將堅決依法

查處，并追究有關人員的責任。觸犯刑律的，移送司法機關處理。在專項治理工作中，江陰市、宜興市專項治理領導小組要如期上報以下材料: 月30日前上報自查自糾工作計劃，專項治理領導小組成員名單，并確定一名聯系人；

月15日前，上報自查自糾總結報告； 3.每月5日前報告上月工作進展和發現問題的整改等情況。

以上材料分別由江陰市、宜興市專項治理領導小組將各有關部門自查自糾情況匯總后上報市級專項治理工作領導小組辦公室，自查自糾總結報告包括組織準備、治理工作開展情況、發現問題、整改情況和工作建議等內容。

市級專項治理工作領導小組辦公室聯系人：于春喜,聯系電話：0510-85017366；郵箱：yuchuni@。檢查驗收階段。

各專項治理工作領導小組要組織相關人員組成檢查組，對所轄縣的自查自糾

工作進行抽查，檢查面不低于80％。接受省市專項治理領導小組檢查組，對各地自查自糾工作進行重點抽查，抽查面不低于50%。

抽查重點是自查自糾是否認真，存在的問題是否得以糾正，基金風險隱患是否進行了排查和防范，規章制度和內部管理是否得到完善，對維護基金安全、建立保障基金安全長效機制是否提出意見。通過抽查，總結經驗，指出問題，督促整改。省、市專項治理領導小組將對重點檢查的情況進行通報。總結報告階段。

市專項治理領導小組對各單位上報的自查自糾情況及抽查結果進行分析和匯總，客觀評價全市社保基金監管現狀，總結專項治理的做法和成效，提出加強基金監管的建議，形成全市專項治理工作總結，于9月底前報送省級領導小組。

五、檢查要求 高度重視，加強組織領導。社會保險基

金是社會保障制度的經濟基礎，社會保障基金管理運行行為是否規范，監督機制是否健全，直接關系到社會保障基金的安全和完整，關系到社會保障制度的正常運行和實施。第十七屆中央紀委二次全會和全國糾風工作會議將強化對社會保險基金管理情況納入糾風專項工作，體現了黨和政府對社會保險基金監督管理工作的高度重視。各市、區要切實加強組織領導，成立本地區專項治理領導小組，認真抓好本地區的自查自糾和專項治理工作。密切配合，形成工作合力。專項治理工作涉及面廣、政策性強，工作難度大，各有關部門要密切配合，齊抓共管。勞動保障、財政、地稅、審計等部門既是社會保險基金管理使用的監督部門，也是專項治理的組織實施者，各相關部門要積極參與、通力合作，抽調工作責任心強、業務熟悉的同志參加專項治理工作。要落實檢查責任，做到一級抓一級，層層抓落實。監察部門要對各相關部門 的履行職責情況和有關違紀違規問題進行監督和查處，確保社會保險基金應收盡收，管理規范、安全和保值增值。履行職責，認真搞好自查。各有關部門要嚴格按照檢查內容，從執行社保基金管理政策，經辦人員履行崗位職責，依法依規辦事，內部控制制度建設，規范基金管理，提升管理手段等方面入手進行自查。通過自查自糾，既要認真查找工作中的薄弱環節和問題，又要舉一反三及時采取預防措施，不斷提高社會保險基金管理水平。附件1：市社會保險基金專項治理領導小組工作規則 附件2：市社會保險基金專項治理領導小組成員名單 附件3：市社會保險基金專項治理領導小組辦公室成員名單 附件1：

市社會保險基金專項治理領導小組工作規則

為切實發揮市級社會保險基金專項治

理領導小組的作用，加強對社會保險基金專項治理的統籌協調和指導，制定本工作規則：

一、領導小組成員單位

市專項治理領導小組由市勞動和社會保障局、市財政局、人民銀行市中心支行、市地稅局、市監察局、市政府糾風辦、市審計局、市衛生局等8個部門組成，市勞動和社會保障局局長任組長，其他各成員單位一位副處級領導任成員。

領導小組下設辦公室，負責日常工作。辦公室設在市勞動和社會保障局，設主任1名，由市勞動和社會保障局主管副局長兼任，副主任若干名，由市有關部門科級干部擔任，其他成員由各成員單位1名科級干部擔任。

二、領導小組主要職責

研究制定社會保險基金專項治理工作方案，組織協調領導小組成員單位開展專項治理，對各地專項治理進行檢查指導，交流和通報情況，總結推廣經驗，研究解決工作中遇到的困難和問題，向省領導小組和市政府、市紀委報告工作情況。

三、領導小組成員單位工作任務 市勞動和社會保障局：綜合協調社會保險基金專項治 理工作。督促指導所屬市、區勞動保障部門和社會保險經辦機構做好專項治理工作。

市監察局、市政府糾風辦：配合勞動和社會保障局做好專項治理的組織協調工作，對開展社會保險基金專項治理及查處社會保險基金違紀違規案件情況進行監督檢查和責任追究。市財政局、人民銀行市中心支行、市地稅局、市審計局、市衛生局：按照各自職責，督促指導本系統做好專項治理工作。

四、領導小組及辦公室工作安排

領導小組原則上每季度召開一次會議，通報各地區、各成員單位工作情況，分析研究專項治理階段性工作情況，針對

存在的問題提出工作建議。遇有重大問題及時研究。

領導小組會議由組長或組長委托副組長主持召開，領導小組組成人員及辦公室工作人員參加，會后形成會議紀要。領導小組辦公室根據領導小組會議確定后的工作安排，督促各地扎實抓好專項治理工作，組織各成員單位，適時對各地自查自糾情況進行重點抽查。領導小組辦公室加強工作調度，每月匯總各地工作進展情況并向省領導小組上報。同時，及時搜集專項治理信息，加強工作交流和指導。附件2：

市社會保險基金專項治理領導小組成員名單

第五篇：“小金庫”專項治理自查自糾報告

“小金庫”專項治理自查自糾報告

“小金庫”專項治理自查自糾報告

為認真貫徹落實中紀委、監察部、財政部、審計署《關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》和縣委辦公室、縣人民政府辦公室《關于轉發〈縣黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作的實施方案>的通知》等文件精神，我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現總結如下。

一、自查自糾的范圍和內容

專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關和事業單位，事業單位中以財政全額撥款事業單位為重點。

專項治理內容。違反法律法規及其他有關規定，應列入而未列入符合規定 的單位賬簿的各項資金及其形成的資產，均納入治理范圍。重點是以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前。

“小金庫”主要表現形式包括：違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉出資金設立“小金庫”;以假發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

二、單位自查自糾的方法和步驟

動員部署。單位成立領導小組和工作機構，制定工作方案，召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強領導，健全機制，深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。

自查自糾。按照通知要求，認真組織自查，對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。

三、自查自糾的做法

加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組，負責指導和協調“小金庫”治理工作，研究制定有關治理措施，協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協調工作。

做好宣傳發動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，對加強信息溝通，促進工作深入開展。

落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。認真執行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人 的，依法依紀從嚴懲處。

四、自查自糾的結果

按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。

自以來，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置賬外賬和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

單位監管使用的票據由縣會計核算中心統一管理，各類票據均由報賬員統一到財政部門購領和銷毀，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄。

按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進

行私存私放。

通過自查、自糾、回顧，我單位認真執行財務管理制度的有關規定，沒有小金庫。