第一篇：董事會工作報告

******************* 2015年度董事會工作報告

各位股東：

受董事會的委托，今天向各位做2015年度的董事會工作報告，請審議。

一、2015年工作回顧：

過去的2015年對尚洋科技是意義非凡的一年，是公司發展歷史中最令人鼓舞、令人振奮的一年，這一年在公司所有股東及員工的努力下公司成功完成股份制改革，公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌了。

2015年度董事會認真履行賦予的職責，發揮調控作用，抓機遇、謀決策、積極作為，帶領全公司登上新的臺階。全年完成營業收入1.33億，利稅450萬，實現凈利潤1284萬元。成績的取得功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動，我代表公司董事會向你們致以衷心的感謝！

現就公司規范治理、員工管理兩個方面作簡要報告。(1)公司規范治理

公司根據《公司法》、《證券法》等相關法律、法規的規定，逐步建立了由公司股東大會、董事會、監事會和管理層組成的公司治理架構，形成了權力機構、決策機構、監督機構和管理層之間權責明確、運作規范的相互協調、相互制約的機制，公司已經建立了比較科學和規范的法人治理制度。為完善三會治理結構，公司制定了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作細則》等管理制度。(2)員工管理

為了調動員工工作積極性，提高工作效率，公司2015年在非計件的員工中推行了KPI績效考核，管理取得了一定成效。同時，為加強激勵效果，年底開始在公司推行了積分制的管理。給公司的管理者提供了一個很好的激勵員工的工具。希望各位管理者很好的運用手上的管理工具，雙管齊下，實現目標管理。

二、2016年工作目標與主要任務

今年公司的經營方針是：彩妝刷匠，精益積分，資本創板。2016年公司的核心經營目標是：年度業務金額 3330萬美金增長率40%；年度出貨金額20500萬元，增長率58%；年度總業績2.36億人民幣；年度稅后利潤2000萬元，增長率48%。

為實現以上目標，今年董事會將在以下幾方面展開工作：（1）重點打造彩妝銷售渠道：珠海尚妝將充分利用各方在彩妝行業的優勢，以銷售法國***化妝品為切入點，結合其品牌特性及需求，搭配尚洋科技旗下的化妝刷進行多樣化銷售，進而帶動尚洋化妝刷品牌在市場的認知度，促進中國化妝刷生態產業鏈的升級。（2）科技創新、產業升級：加強研發隊伍建設，加大研發投入，生產中引入新材料、新技術；與其他科研公司共同開發自動智能生產設備替代工人操作，使公司由勞動密集型企業真正向科技型公司轉型。(3)資本創板：將充分利用資本市場運作平臺，通過定向增發等形式募集資金，補充公司項目拓展及營運資金，為轉板做好充分的孵化和準備。創新求變，實現**品牌化、平臺化、集團化的健康可持續經營發展模式。

各位股東，2016年公司的工作目標已經確定，希望各位股東凝心聚力、目標不降、壓力不減、持續發力、乘勢而上，在新常態、新起點下，為實現公司新發展、新跨越再做新貢獻。

謝謝大家！

2015

年4月22日

第二篇：董事會工作報告

董事會工作報告

創新，是企業可持續發展不竭的動力；創新，意味著超越與妥協、成功與失敗。

公司的成立就是體制創新的產物。而公司自身又進行著體制的創新、經營的創新、觀念的創新和管理的創新。

公司是在對原江漢高新技術產業開發區石化產品交易部，按照現代企業制度的要求，進行總體股份制改造基礎上設立的。

公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果：

1、按照規范的現代企業制度的要求，初步建立了產權明晰的法人治理結構，構筑了權責明確的經營管理平臺，明確了股東會、董事會、監事會和總經理（經營管理層）的職權。

2、總結應用了公司核心理念，設計了公司標識，辦理了以公司標識作為注冊商標的查詢、申請和注冊手續；設計并逐步開始應用了公司vi手冊，為整體實施公司cis創造了初步的條件。

3、取得了油田地面工程防腐保溫設計（乙級）資質《專項工程設計證書》；管道工程專業承包三級《施工資質證書》；獲得了國家高新技術企業認證。

4、初步完成了公司基本管理制度的構建，頒布實施了基本管理制度21項。

5、實施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程序，員工隊伍形成了“議事講規則、辦事講程序”的風氣。

6、全面啟動了貫標認證、文本管理、績效考核、企業文化建設等四項基礎性工作。

7、全面完成了2016年的經營指標。2016年預算實現利潤11.3萬元。一年來的主要工作

“主業管吃飯，公司管發展”，為公司謀求可持續發展進行了明確定位。集團領導要求我們要開風氣之先，要做試驗田，要做先導隊。我們感到，謀求可持續發展，就是要求我們走規范之路、走創新之路，更是要求我們處理好規范和創新的辨證關系。該文章由(第一§范┆文網)整理。

一年來，我們在以下四方面進行了積極的探索：

一、完善公司法人治理結構

所謂現代企業制度就是產權明晰、權責明確、政企分開、管理科學的公司制企業制度。其核心就是規范的法人治理結構。在完善法人治理結構上，我們做了以下三項工作： 一是對公司進行制度性安排，明晰產權、明確權責。

經過反復磋商、細致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會、董事會、監事會、總經理（經營管理層）的職權和議事規則。制訂了《公司治理準則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權利保護的實現方式、控股股東權利義務、關聯交易以及公司董事、監事、經理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員所應當遵循的、基本的行為準則和職業道德等內容。2016年，我們按照公司章程和準則的上述規定，認真履行股東會、董事會、監事會的職權。三個會議的議題確定、通知義務、討論方式、決議程序和決定內容都是嚴格按照《公司治理準則》和《公司章程》規定的規則和程序進行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監事會七次。先后審議通過了公司經營管理方案、財務預決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業務變更等重大問題。二是構筑企業管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。

為有效支撐和控制公司的運籌體系，實現公司制度安排，結合公司運營狀況，公司依法設置了四個管理機構、四個事業部，辦理了6個分支機構營業執照。經過一年的運行，對管理機構職能又適時做出部分調整，重新任命了2名管理人員。先后頒布實施了基本管理制度21項，其他工作制度33項。各項工作議題均由程序安排運行。總經理辦公會議制度、專業會議制度、工作任務催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規則、辦事講程序的風氣在公司逐漸形成。

另外，為保證公司的規范運營，公司在機構設置中擬設了公司外部的管理顧問、法律顧問和財稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時由董事會秘書履行。財稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進行了續簽。三是依法規范公司對外事務，完善相關登記和審批手續。

在先后辦理了公司成品油經營特許、安全、防火、國有資產、稅務登記等十項相關登記和審批手續的基礎上，公司取得了油田地面工程防腐保溫設計（甲級）資質《專項工程設計證書》；取得了管道工程專業承包三級《建筑業企業施工資質證書》。

二、理順公司經營業務關系 公司成立后，投入運營的經營業務主要可分為三類：一是從公司控股股東變更到公司的業務；二是承襲石化產品交易部改制前的債權債務；三是論證實施新的投資項目。

我們感到，在這些業務中，除公司新拓展的業務以外，公司現在的主營業務大部分是從控股單位轉移過來的，不處理好產權關系，僅把業務拿來，就很容易導致公司行為不規范，很容易形成翻牌公司。為此，我們重點從法律上理順已導入公司的經營業務關系： 首先，規范導入公司經營業務。

對潤滑油零售業務，公司單獨辦理了不具法人資格的分支機構營業執照，理順費用核算和納稅體系。對賓館餐飲業務，公司在辦理特業許可的基礎上，辦理了分支機構營業執照，對其單獨核算、集中管理、單獨納稅；對汽車修理業務，公司在辦理特業許可的基礎上，單獨核算、集中管理，合并納稅。對工程設計、工程施工、技術服務業務，由公司對外簽訂服務合同，統一開拓市場、統一核算、統一納稅。

其次，全面實施生產經營指標責任制，規范管理工作。

公司與各事業部簽定了目標經營合同，明確了經營目標和考核政策。建立了信息統計制度，從2016年7月份開始，每月對各事業部經營、生產情況進行統計月報；收集各部室規范化管理工作進展情況，每月形成公司管理工作動態。通過規范管理工作，有效保證了公司生產經營指標的全面實現。

三、全方位推進企業文化建設 沒有文化支撐的企業是沒有底蘊、沒有內涵并不可能超越自我、不可能保持持久發展的企業。公司于2016年8月頒布實施了《公司標識總體設計推進計劃》，企業文化建設全面系統啟動。在塑造企業文化上，我們注重抓了三個環節的工作： 一是抓管理人員對企業文化的認識環節。

我們公司的企業文化推進過程，稱得上是一個較為艱難的認識轉變過程和觀念更新過程。在該不該實施企業文化的問題上，公司管理層有較為一致的認識。但是，在如何推進企業文化實施的問題上，公司上下卻有著不同的想法和認識。主要矛盾，來自于長期在計劃經濟體制下沉淀的固有模式，以及這種模式對企業管理觀念的影響，對企業發展認識的影響。針對不同的想法、認識，我們分別采取了不同的措施，逐步加深理解，提高認識。

首先是講案例、談體會。通過講雀巢咖啡、完達山乳業的企業文化建設案例、談體會，拓展管理人員的視野，提高其對經營企業文化效果的認識。

其次是辦講座、留作業、寫設想。重點講清楚經營企業文化與公司長遠發展戰略的關系，要求管理人員結合公司工作實際談體會，取得了一定的收效。

再次是算大帳、細對比。算公司標識進行商標注冊，從查詢到申請到注冊投入的直接成本是幾千元，對比商標注冊完成后，經過法定程序，現在的投入就可以評估，就會收到優良的效益回報。通過這些活動，公司管理人員對企業文化有了初步理解。二是抓公司企業文化核心內容環節。經過半年多的摸索和實踐，我們在公司企業精神、價值理念、發展理念等核心理念的引導下，初步確定了公司“體制性企業文化”、“經營性企業文化”和“管理性企業文化”的核心內容，確定了“誠信為本、把握市場、經營創新”等20個主題作為標準。

對這三個層次的文化建設的運行情況，公司及時在經理辦公會上圍繞“已經做了什么”，“正在做什么”，“還要做什么”等三個問題進行了對照檢查，并對推進情況進行了分析。通過檢查分析，我們愈發感覺到認識的轉變、觀念的更新是一個較為長期的過程，還有更多的工作需要我們逐步規范。

三是抓企業文化推進與公司管理水平結合的環節。在半年來的實踐中，我們不是就文化做文化，而是在績效考核、文本管理和貫標認證工作中，以企業文化為主線，把公司核心理念，企業文化核心內容貫穿上述工作的全過程。努力向實現企業文化的制度化、實踐化、教育化、獎懲化、系統化邁進。比如，我們過去在處理業務中比較善于說“不行”，而不善于說這項工作怎么做“能行”。通過提高認識、轉變觀念，安排大處著眼、小處著手的決策運行制度，提出建設性意見已成為公司管理人員崗位工作能力的體現。經理辦公會確定工作目標和工作任務后，會議要求，承辦部門拿出建設性的落實意見；承辦部門要求，承辦崗位拿出建設性意見，責任到人，任務到崗，一級對一級負責，使建議權與決策權、審批權都得到落實。

四、建設高素質的管理團隊

穩定進取的團隊是企業不斷成功的保證；高效雙贏的人力資源管理是企業穩定進取團隊的保證。

首先，建立有效的團隊動態管理機制。公司成立伊始，就有目標、有重點地從公司的長遠發展出發，重點選擇不同專業的管理人員進入管理層。隨著業務的開展，公司利用半年工作述職的契機，實行末位淘汰、競爭上崗，末位淘汰1人，團隊動態管理機制開始運行。

第二，用制度培養團隊自覺行為。一年來，員工守則制度；辦公公示制度；出勤打卡制度；升國旗、唱國歌制度；誦頌公司理念制度；工間操制度；部室例會制度相繼實施。初步實現了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉化。

第三，營造學習氛圍和機制。以迎接黨的十六大召開和貫徹黨的十六大精神為契機，公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開幕式、閉幕式和其他重要新聞節目，學習江總書記“三個代表”精神、黨的十六大報告和新黨章，以黨委下發的20道討論題為主要內容，組織學習討論貫徹落實“三個代表”重要思想與謀求公司可持續發展的思路。

公司堅持內部培訓與外出培訓結合，在內部培訓中，安排專門的學習時間，講授了《公司章程》、《公司和公司法》專題等系列講座。先后有8名管理人員分別前往北京石油干部管理學院、江漢職工大學、江漢石油學校等地學習法律知識、企業管理知識、經濟法、會計學、財稅知識等。有5人參加了大連工程學院工商管理班的學習。存在的問題

從公司規范運作、可持續發展的角度考慮，公司目前存在的問題主要表現在五個方面： 一是業務拓展不深入，主營業務不突出；二是股權結構不合理，一股獨大；三是人才培育、培養的方法不多、力度不大；四是公司對分支機構的監管不深入，分支機構經營行為存在隨意性；五是認識的提高、觀念的轉變，創新的思維還沒有形成機制，將直接影響公司整體效率的整合。

我們將把解決這些問題作為下步工作的重點，盡快采取措施，盡快扭轉由此帶來的不利影響。下 步 打 算

為了進一步提升公司核心競爭能力，保持持續發展趨勢，公司下步的總體安排是以做強為基礎，謀求做大。首先是做強，即：合理的制度安排、謹慎的戰略選擇、全方位地企業文化塑造。其次是在做強的基礎上，謀求做大，即：探討資本運營之路。用規范的上市公司的基本要求，提高公司的經營和管理水平。這是公司進一步發展必須選擇的道路。按照這個總體安排，公司2016年在做好制度安排、文化塑造的同時，把工作重心要放在戰略選擇上，具體工作放在業務拓展、市場開發、成本控制、人才培養、文化塑造和股權完善上。

一、關于業務拓展

2016年公司業務拓展的目標是：尋求企業新的利潤增長點，打造新的支柱產業，全面拓展業務范圍，保持持續穩定發展。重點在三個方面下功夫。

（一）在明確業務拓展基本原則上下功夫

高度重視項目的科技含量；充分考慮投資項目的社會效益；縝密論證，規避風險；注重項目的可持續性，用不斷的創新和應變，深入挖掘項目的潛質，確保公司的長遠發展。

（二）在業務拓展目標調研論證上下功夫

2016年公司將以實現“631”業務拓展為目標。

“6”即從眾多的項目中選擇6個重點項目進行詳細可行性調研。“3”即從6個可行性調研項目中，篩選3個項目進行評估。

（三）在落實多元化的投資方式上下功夫

1、嘗試以第二方技術參股的形式與公司進行合作，比如，嘗試進行院企技術合作等形式；

2、探討買斷項目技術或專利的方式，獨立對項目進行投資，進行生產、經營、銷售、服務，形成研、產、供、銷一條龍的企業主導產業；

3、論證依托優質企業（國內、國際）開展合作的可行性。爭取達到三個目的：一是全方位的學習，以此規范公司的經營管理模式；二是完成適應市場經濟的位置轉換，進行資本積累和人才積累；三是規避市場風險，保持相對穩定的利潤收入。

二、關于成本控制 落實五項具體措施: 一是加強領導、完善計劃。由公司主要領導和有關負責人組成預算委員會，履行審議財務預算方案、財務預算執行報告、對預算外支出和其他重大支出作出決策等工作職能，并對預算執行情況進行監督和檢查。共2頁,當前第1頁12 預算指標層層分解，縱向到底、橫向到邊,部分指標落實到崗、責任到人。對所屬事業部實行目標利潤指標完成情況與績效考核兌現掛鉤，嚴考核，硬兌現。

二是嚴格成本費用支出審批程序。嚴格執行資金月度預算平衡會制度。堅持“一支筆”的原則，即公司的全部開支，最終必須由總經理審批簽字。具體操作中采取預算內實行“四審批”的程序，預算外實行“五審批”的程序。即單位部門領導審、財務部主任審、主管財務領導審，最終由公司總經理審批簽字。對于大額預算外開支、大額非生產性開支、特殊業務、非規律性日常性開支、重大對外投資等，需要經過董事長審批。

三是嚴格專項費用支出控制。結合2016年運營情況，進一步摸準、核實材料費、修理費、水電費、資料費等成本費用消耗標準。嚴格按照會計制度和國家稅法相關規定控制業務招待費、廣告費、公司宣傳費等支出。成本費用分解到各事業部、機關各部、室，按預算嚴格控制。四是嚴格成本目標控制。重點放到可控成本上，以資金計劃管理為切入點，完善月度資金計劃，以月度控制保證預算指標的實現。嚴格控制管理性開支，保證生產性開支的資金需求（生產性支出嚴格按照定額控制，突發性支出留有不可預見的部分，以免造成生產資金需求缺口），必須辦的，堅決保證提供資金支持，精打細算，少花錢，多辦事；“雪中送碳”的工作按標準做；可辦可不辦的，堅決不辦，“錦上添花”的工作少做。

五是強化成本費用分析。季分析與月分析結合，財務資產部每季度對成本執行情況進行詳細分析，形成書面材料；每月對主要成本費用指標、月度預算執行和基層單項成本進行分析，發現問題，掌握指標升降因素，落實有效措施。

三、關于人力資源

努力在建立人力資源開發機制和規范管理上邁出實質性的步伐。

二是轉變觀念、強化培訓，重在效果。對重要崗位、核心人才要逐崗、逐人確定后備人選，落實培養措施，建立人才檔案，加強超前儲備，保證公司隨時擁有充足的“人才備份”。突出個性化培訓，以建立學習型企業為目標，區分人才的不同類別，采取因人、因事、因時而宜的培訓方式，增強培訓內容的個性化、針對性，使培訓取得良好的效果。

三是優化公司人力資源配置。全過程、全方位進行工作量寫實，明確崗位職責，合理確定單位崗位數量和定員，結合文本管理的實施，逐步形成崗位設置科學、崗位名稱規范、崗位職責明確、崗位等級合理的組織結構。進一步理順公司機關工作職能，優化工作流程，簡化工作內容，規范工作制度，提高管理水平和辦事效率。

四、關于企業文化 用理念貫通心志，以形象展示風采。企業文化的塑造，將伴隨著公司可持續發展的全部過程，2016年的總體安排是：

一、在業務拓展、市場開發和人力資源開發管理上，繼續以公司核心理念和企業文化核心內容為主線，引導、把握和支撐上述工作的開展。

二、全方位按計劃塑造公司企業文化，不能僅僅停留在vi（視覺識別）系統的應用上，重點要從vi向bi（制度設計）、mi（理念設計）深入推進，初步構建公司的cis（企業形象、品牌戰略）系統。

三、適時在商標注冊獲得批準后，申請政府法定機構對公司商標進行評估，使公司商標、公司品牌迅速形成價值化的無形資產。

四、建立科學的使用管理制度和提升品牌價值的機制，通過企業文化的塑造，不斷拓展公司可持續發展的空間。

五、關于股權結構

解決公司股權結構不合理的問題，要充分運用市場規則和法律手段，在充分取得政府主管部門的指導和支持下，研究吸收投資人、企業兼并和期權調整等三種形式。計劃以試行期權為切入點，啟動股權結構調整改善工作。

總之，新的一年對我們提出了新的要求，完善的制度安排、科學的戰略選擇和全方位的企業文化塑造是我們謀求可持續發展的出發點和落腳點。我們要在總公司工作會議精神指引下，不斷創新局面，開拓公司新未來。共2頁,當前第2頁12

第三篇：董事會工作報告

2015董事會工作報告

公告日期 2016-01-28

2015董事會工作報告

2015公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規以及《公司章程》、《董事會議事規則》等相關規定，本著對公司股東負責的精神，認真執行股東大會的各項決議，忠實履行職責，維護公司利益，進一步完善和規范公司運作。2015董事會工作報告內容包括兩大部分：

一、2015工作總結；

二、公司2016經營計劃。請各位董事審議。

一、2015 工作總結

2015 年，面對復雜嚴峻的經濟形勢，公司經營管理層帶領全體員工，認真落實2015 經營計劃，加快創新步伐、強化內部協同、積極推進新能源電動汽車、軍工、通信等新領域連接器項目，并在新能源電動汽車、通信連接器領域實現了快速增長。

公司堅持“立足連接器市場，拓展相關產業；立足鐵路市場，拓展相關領域；立足國內市場，拓展國際市場”的發展戰略，大力推行科技創新和管理創新，在保持原有軌道交通連接器業務穩定的同時，繼續努力開拓新能源電動汽車、軍工、通信連接器等新領域市場。同時，以同心多元化發展戰略為核心，積極尋求合適的并購標的，不斷豐富鐵路市場產品線和增加連接器新領域市場，加快公司發展步伐。

公司嚴格按照《創業板上市公司規范運作指引》和公司制度規范運作，不斷健全和完善公司治理結構，并進一步加強募集資金管理和內控管理，加快推動募投項目的實施，努力提高員工的質量意識，為公司快速發展壯大奠定了堅實的基礎。

（一）生產經營情況

在董事會的領導下，公司始終以“下一道工序就是顧客”為質量方針，狠抓產品質量，最大量的滿足市場對連接器的需求。

單位：元

項目

本報告期

上年同期

增減變動幅度

營業總收入

511,128,439.46

384,067,449.52

33.08% 營業利潤

127,948,215.19

129,819,093.36

-1.44% 利潤總額

131,629,860.64

134,090,042.39

-1.83% 歸屬于上市公司股東的凈利潤

114,783,273.83

114,154,675.91

0.55% 基本每股收益（元/股）

0.34

0.34

0.00% 加權平均凈資產收益率

11.21%

12.05%

-0.84%

本報告期末

上末

增減變動幅度

總資產

1,281,544,080.71

1,152,020,805.62

11.24% 歸屬于上市公司股東的所有者權益

1,072,123,787.39

995,658,013.56

7.68% 總股本（股）

337,194,000.00

153,270,000.00

120.00% 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股）

3.1795

6.4961

-51.06%

（二）主營業務及其經營情況

1、主營業務范圍：

公司的經營范圍：許可經營項目：無；一般經營項目：連接器、端接件及接線裝置、油壓減震器、鐵路機車車輛配件、橡膠、塑料零件制造，經營進出口業務。（上述經營范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目。）

2、主營業務分產品情況

單位：元 產品名稱

本報告期

上年同期

增減變動幅度（％）軌道交通連接器

229,408,947.37

312,251,480.27

-26.53% 電動汽車連接器

180,989,366.29

46,562,186.45

288.70% 通信連接器

73,210,067.51

1,326,909.87

5,417.34% 其他連接器

25,833,859.65

23,176,150.69

11.47% 其他

1,686,198.64

750,722.24

124.61% 小

計

511,128,439.46

384,067,449.52

33.08%

（三）資產數據及利潤、費用、現金流量情況發生重大變化說明

2015年，公司資產數據及利潤、費用、現金流量情況未發生重大變化。

（四）公司執行新企業會計準則后，可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響情況公司執行新企業會計準則后，對公司的財務狀況和經營成果未造成實質性影響。

（五）公司董事會日常工作情況 1、2015年公司共召開七次董事會會議，具體情況如下：

（1）公司于 2015年3月1日召開了第二屆董事會第十次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關于公司2014總經理工作報告的議案》、《關于公司2014董事會工作報告的議案》等共20項議案。（2）公司于2015年4月1日召開了第二屆董事會第十一次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關于終止發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的議案》共1項議案。

（3）公司于2015年4月23日召開了第二屆董事會第十二次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關于審議公司2015年第一季度報告全文的議案》共1項議案。

（4）公司于2015年5月27日召開了第二屆董事會第十三次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關于<浙江永貴電器股份有限公司員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于提請召開公司2015年第一次臨時股東大會的議案》共2項議案。

（5）公司于2015年8月25日召開了第二屆董事會第十四次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關于審議公司2015年半報告及其摘要的議案》、《關于公司2015年半募集資金存放與使用情況專項報告的議案》共2項議案。

（6）公司于2015年10月22日召開了第二屆董事會第十五次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關于審議公司 2015 年第三季度報告全文的議案》共1項議案。

（7）公司于2015年12月25日召開了第二屆董事會第十六次會議，公司7名董事全部到會，審議通過了《關于公司股票申請延期復牌的議案》、《關于提請召開2016年第一次臨時股東大會的議案》共2項議案。

2、董事會對股東大會決議的執行情況

2015年3月23日，公司召開了2014股東大會，對公司董事會、監事會提出的議案進行審議并形成相關決議。根據決議內容，董事會立即組織進行實施。

2015年6月12日，公司召開了2015年第一次臨時股東大會，對公司董事會提出的議案進行審議并形成相關決議。根據決議內容，董事會立即組織進行實施。

截至報告期末，2015年召開的所有股東大會議案已全部完成。

二、公司2016經營計劃

（一）董事會2016年工作思路：

以市場為中心，優化營銷機制，努力開拓新的優質客戶； 發揮研發的核心競爭力，集中力量發展優勢項目，提高市場占有率；強化企業內部管理，進一步降低成本，穩定和提高產品質量，增強產品的競爭力；調整產品結構，優化資源配置，尋求新的增長點，實現公司效益與股東利益最大化。

（二）董事會2016年工作重點：

1、全面提升公司的產品品質，健全質保控制程序，追求產品品質的零缺陷，提高產品的品牌知名度和美譽度，提高供應商質量管控工作。

2、提高公司經營目標完成率，嚴格控制未完成項目數，并納入 2016 績效考核。進一步提高和細化績效考核工作，加強人員動態管理工作。

3、提升公司的制造水平，重點提高生產工藝水平，優化設備配置，努力提高生產設備自動化程度，逐步實現生產管理信息化。

4、推行精細化管理模式，千方百計降低生產成本，增強市場競爭能力，提高市場的占有率。

5、公司將積極尋找國內外合作機會，尋求與公司發展戰略相互補的合作伙伴。

6、樹立良好的企業形象，做一個講信譽、有高度社會責任感，能為社會創造價值的優秀企業。引進各方面的優秀人才，加快企業人才的新陳代謝，為員工創造良好的工作生活環境，尊重每一位員工，努力提高員工收入，提倡節約，減少浪費，努力降低經營費用。

7、建立快速反應、科學決策、令出必行的企業運營機制。

2016年，在全體董事一如既往的支持下，我們一定會把永貴電器的事業做好，為公司、為股東創造更大的價值！

請各位董事審議。

股份有限公司董事會

2016年4月

龍韻股份：2015董事會工作報告

公告日期 2016-02-03

2015 董事會工作報告

一、董事會關亍公司 2015 年經營情況的討論與分析

2015，在錯綜復雜的國際形勢中，中國經濟下行壓力丌斷

加大。在穩中求進的總基調中，貫穿全的主題仍是進一步優化經

濟結構、進一步加快轉型升級。但更為嚴峻的現實是，國內結構調整

轉型升級正處在爬坡過坎的關鍵階段，全面深化改革任務艱巨。最終，整個2015國民經濟運行雖在合理可控區間，但未達預計目

標，經濟發展仍顯露出一定的疲弱態勢。

從行業角度看，2015，中國整體媒體廣告花費仍處二增長

區間，較之2014而言，國內整體媒體廣告花費增速為13.2%，低二2014相比2013的15.9%的增速（數據來源：

eMarketer），整體增速有所放緩。行業格局呈現以下主要特點：

1、行業整體盈利能力下降，行業競爭加劇。報告期內，受經濟

疲弱影響，廣告主預算調整，導致行業競爭加劇，擠壓營銷類公司的

盈利空間，降低行業整體盈利能力，加劇行業競爭；另一方面，于聯

網高速發展帶勱社會進入注意力渙散時代，廣告投放進一步向優質內

容集中，第一梯隊媒體基二其內容、用戶數據等優勢地位，愈發強勢

丏具有更高的議價能力，從媒體端進一步擠壓了營銷類公司的利潤空

間。

2、傳統廣告媒體市場和于聯網廣告媒體市場權重加劇扭轉。自

2014起，國內廣告花費占比中數字廣告的占比便首次超越電視 廣告占比，成為廣告投放的第一大媒體渠道。報告期內，在中國廣告

花費占比中，數字廣告占比43.6%，遠超電視廣告的占比29.2%（數

據來源：eMarketer），于聯網廣告市場的規模約達到2,093億元，當同比增速為35.9%，于聯網廣告的增長成為拉勱中國廣告行業

乃至全球廣告行業增速的最重要的勱力（數據來源：艾瑞咨詢）。預

計在未來的3-5年內，于聯網廣告市場將以20%以上的年化增長率持

續穩定快速發展（數據來源：艾瑞咨詢）。隨著廣告主營銷預算的進

一步向于聯網廣告遷秱，傳統廣告市場尤其是電視廣告市場則呈現減

速態勢。2015年上半，傳統廣告市場降幅達5.9%，是多年來首

次同期下降；電視時段廣告整體減速，電視廣告花費同比減少3.4%，時段廣告資源量同比也下降一成（數據來源：CTR媒介智訊）。

基二上述行業發展變化，公司在報告期內實現營業收入

132,043.89萬元，同期增長12.16%，實現凈利潤4,905.95萬元，較

去年同期下降36.87%，其中新媒體業務營業收入占比12.79%，以新

媒體業務為主的控股子公司石河子盛丐飛揚新媒體有限公司當年實

現的凈利潤占合幵凈利潤的37.1%。

面對行業格局變勱和新的經營挑戓，公司將一方面致力二調整原

有傳統廣告業務的布局和規模，另一方面著力打造以全案業務為核心的服務模式，同步拓展新媒體業務，促進公司業務的穩健調整和轉型。

二、報告期內主要經營情況

(一)主營業務分析

利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目

比例

營業收入

營業成本

銷售費用

管理費用

財務費用

經營活勱產生的現金流量凈

額

投資活勱產生的現金流量凈

額

籌資活勱產生的現金流量凈

額

本期數

上年同期數

%）1,320,438,943.93 1,177,299,452.47

12.16% 1,187,963,883.15

980,787,085.94

21.12%

20,784,075.66

37,115,404.85

-44.00%

56,011,824.68

46,486,784.55

20.49%

-2,322,668.74

283,323.27

-919.79%-142,833,282.08

31,811,779.63

-548.99%-78,462,787.04

-77,730,897.07

-0.94% 391,890,240.00

-8,567,706.00-4,674.04% 變勱

（研發支出

16,920,241.69

24,513,769.45

-30.98% 1.收入和成本分析

收入和成本分析情況說明：

報告期公司實現營業收入132,043.89萬元，同比增長12.16%，營

業成本118,796.39萬元，同比增長21.12%，主要系常規代理業務及

全案業務量增加，營業成本和收入均有丌同幅度增加。

報告期內，公司來自二前虧名客戶的合計營業收入金額68,085.64

萬元，占營業總收入51.56%;向前虧名供應商合計采販金額

34,198.77萬元，占營業總成本的28.79%。

(1).主營業務分行業、分產品、分地區情況

元 幣種:人民幣

主營業務分行業情況

業

營業

入

成本

毛利

毛利率比

分行

上

營業收入

營業成本

率

上年增減

業

增

年增

（%）

（%）

減

廣告

1,320,438, 1,187,963，10.0

12.1

21.1

單位:

營

收 比上

比

年

減

（%）（%）

下降 6.66

業

943.93

883.15

3%

6%

2%

個百分點

合計

1,320,438, 1,187,963，10.0

12.1

21.1

943.93

883.15

3%

6%

2%

主營業務分產品情況

營業

毛利 營業收

成本

毛利率比

分產

率

入比上

比上

營業收入

營業成本

上年增減

品

（% 年增減

年增

（%））

（%）

減

（%）

1、媒

739,064,5

675,268,1 8.63

-8.20-1.19

下降 6.48 介代

31.60

65.50

%

%

%

個百分點

理業

務

其中：

210,834,4

216,118,0

-2.5-50.62-36.9

下降

自有

77.39

94.21

1%

%

4%

22.24 媒體

個百分

點

常規

528,230,0

459,150,0 13.0

39.71

34.7

上升 3.19 代理

54.21

71.28

8%

%

5%

個百分點

2、全

581,374,4

512,695,7 11.8

56.19

72.4

下降 8.30 案業

個百分點

務

合計

12.33

17.65

1,320,438, 1,187,963, 10.0

1%

% 12.16

21.1

1%

下降 6.66

943.93

883.15

3%

%

2%

個百分點

主營業務分地區情況

營業

毛利

收入

營業成分地

營業成率

比上

利率比上

營業收入

區

本

（%

年增增減（%））

%）

華東

1,059,294,4

952,56 10.0

109.132.0 降 8.56 個

地區

60.98 4,446.9

8%

94%

百分點

0

華北

36,031,938.33,059, 8.25-62.6-59.50

地區

667.29

%

9%

百分點

中南

150,284,91

131,91 12.2-68.4-67.48

降 2.64 個

地區

7.48 4,509.8

2%

6%

百分點

0

本比上

毛

年增減 年

減

（（%）

下

3%

下降 7.24 個

%

下

%

西南

55,223,093.52,238, 5.40

17.8

36.39 下降 12.84 個

地區

716.13

%

8%

%

百分點

東北

144,752.83

132,91 8.17-99.2-99.26

下降 5.81 個

地區

百分點

西北

19,459,780.18,053, 地區

百分點

9.87

%

2%

7.23-43.3-32.16 下降 15.25 個

623.15

%

1%

% %

合計

1,320,438,9 1,187,9 10.0

12.1

21.12 下降 6.66 個

43.92 63,883.3%

6%

%

百分點

主營業務分行業和分產品情況的說明

報告期內，自有媒體業務營業收入同比下降50.62%，主要系區

域性傳統媒體受廣告行業丌利因素影響較大，報告期內，客戶投放出

現較大幅度下降；毛利率同比下降22.24個百分點，主要自有媒體收

入下降幅度大二成本下降幅度；報告期內，常規代理業務營業收入同

比增長39.71%，毛利率同比上升3.19個百分點，主要系常規代理客

戶增加了新媒體業務投放量，帶勱營業收入增加和毛利率上升。

報告期內，全案服務業務營業收入同比增長56.19%,毛利率下降

8.3個百分點，主要系全案客戶增加了投放量，公司相應給予客戶一

定價格優惠，導致全案業務毛利率下降。

(2).成本分析表

單位：元

分行業情況

成

本期金

本

本期占

年同

情

分

額較上

構

總成本

上年同期金

總

況 行

本期金

上

期占

額

年同期

成比例

額

成本比

說

業

變勱比

項

(%)

例(%)

明

例(%)

目 廣

販 1,187,963,88

100%

980,787,08 100.00

21.12 業

告

買

3.15

5.94

%

% 務

業

媒

量

體

資

源

合計

%

成

本

年同

分

構

總

產

額

成本比

品

項

1,187,963,88

%

本期金

情

額較上

況

本期金

說

變勱比

增

加

所

致

3.15

980,787,08 100.00

分產品情況

本期占

總成本

上年同期金

比例

額

(%)

21.125.94

上

期占 年同期

成 例(%)

明

例(%)

目

1、販 216,118,094.18.19

342,693,52

34.94-36.94 調

自

買

%

7.52

%

% 整

有

媒

媒

體

體

資

源

自

有

媒

體

業

務

規

模

所

致

販 459,150,071.38.65

2、買

% 務

常

媒

量

規

體

增

代

資

加

理

源

所

致

3、販 512,695,717.43.16

全

買

% 務

案

媒

340,731,97

%

297,361,57

%

34.74

34.75 業

9.97

30.32

72.41 業

8.45

%

%

量

業

體

增

務

資

加

源

合計

%

所

致 1,187,963,88 100.00

3.15

980,787,08

%

100.00

21.12

5.94

%

成本分析其他情況說明

公司成本均為販買媒體資源成本

2.費用

報告期內，公司成功上市后，品牌效應顯著提升，得到更多不客

戶合作的機會，同時公司加強精細化管理，使銷售費用同比下降 44%；

受報告期內新增房產使折舊、攤銷增加及公司增設辦亊處等因素影響，管理費用同期增長 20.49%；報告期發行股票籌集的資金存款，使當

期利息收入增加，同期提前歸還了銀行貸款，財務費用同期下降

919.79%。

3.研發投入

研發投入情況表

單位：元

本期費用化研發投入

本期資本化研發投入

研發投入合計

研 發投入總 額占營 業收入

1.28%

比例（%）

公司研發人員的數量

研 發人員數 量占公 司總人

16%

16,920,241.69

0.00 16,920,241.69

數的比例（%）

研發投入資本化的比重（%）

0.00 情況說明

公司在報告期內，研發規模縮小，使研發支出同期下降 30.98%。

4、現金流

報告期內，投資活勱產生的現金流量凈流出 7,846.28 萬元，系

支付募投項目實施地點的土地及附屬建筑物余款；

籌資活勱產生的現金凈流入 39,189.02 萬元，主要系收到發行股

票募集的資金所致。

5、資產、負債情況分析

資產及負債狀況

單位：元

本期

本期

上期 期末

期末

期末 金額

數占

數占 較上

項目

本期期末

總資

上期期末

總資 期期

情況說明

名稱

數

產的 數

產的 末變

比例

比例 勱比

（%

（%

例））

（%）

貨幣

309,011,7 27.9

178,025, 23.4 73.5 首 次 公 開 發 行

資金

99.57

2%

355.71

4%

8% 股 票 收 到 募 集

資金所致

應收

396,503,5 35.8

367,411, 48.3 7.92 主 要 系 營 業 收

賬款

21.05

2%

176.05

7%

% 入增長所致

預付

230,106,3 20.7

122,337, 16.1 88.0 主 要 系 媒 體 播

款項

比 提

應付

票據

體

應付

賬款

付

總資

產

25.14

9%

907.08

1%

9% 前 付 款 占

高及保證金增

加所致

75,841,91 6.85

147,334, 19.4

-48.主 要 系 接 受 承

7.58

%

516.16

0% 52% 兌 支 付 的 媒

減少所致

32,802,64 2.96

42,278,0 5.57

-22.主 要 系 媒 體 要

6.52

%

29.12

% 41% 求播前、播中

款占比提高所

致

1,106,811, 100.759,618, 100.45.7 首 次 公 開 發 行

875.80 00%

567.09 00%

1% 股 票 收 到

募 集

資金及利潤增

加所致

其他說明

(二)行業經營性信息分析

報告期內，中國整體媒體廣告花費仍呈現平穩較快增長，但增速

略有回落。行業格局呈現行業整體盈利能力下降、行業競爭加劇、傳 統廣告媒體市場和于聯網廣告媒體市場權重加劇扭轉的特點。

報告期內，公司主要業務模式分為傳統廣告媒介代理及廣告全案

服務兩類。其中，廣告媒介代理又分為廣告獨家代理業務和常規媒介

代理業務。具體來看：

廣告獨家代理業務：公司的主要代理媒體為亍南電視臺、漳州電

視臺等，代理權期限通常為一年以上。報告期內，廣告獨家代理業務

營業收入為 21,083.45 萬元，比上年同期下降 50.62%；成本為

21,611.81 萬元，比上年同期下降 36.94%，平均毛利率為-2.51%。

廣告獨家代理業務模式的經營風險主要在二：該種模式下，公司每年

不合作電視臺就下一廣告投放量和保底代理費用進行約定，若投

放量未實現戒媒體代理成本過高，將對公司的盈利造成丌利影響。報

告期內，公司廣告獨家代理業務虧損金額為 528.36 萬元，造成虧損的主要原因是：傳統廣告媒體市場（主要是電視媒體市場）在廣告市

場中的份額下降，廣告主預算進一步向于聯網廣告市場遷秱；傳統電

視媒體廣告市場分化趨勢增強。廣告主大量削減在地方電視臺的廣告

預算，優先投放全國電視頻道；廣告主投放價格的下降和電視臺投放

成本的鎖定，導致獨家代理模式下的成本上升超過了收入上升幅度。

常規媒介代理業務：報告期內，公司常規媒介代理業務實現營業收入

52,823.01 萬元，同比增長 39.71%，成本 45,915.01 萬元，同比增

加 34.75%；毛利率 13.08%，同比增加 3.19 個百分點。常規媒介代

理業務平均代理期限為一年以上。

全案服務業務：報告期內，公司全案業務實現營業收入 58,137.44 萬元，同比增長 56.19%，營業成本 51,269.57 萬元，同

比增加 72.41%，毛利率為 11.81%，同比下降 8.3 個百分點。

報告期內，伴隨著營銷行業整體格局的發展趨勢，公司所合作的媒介渠道，除了以電視媒體為主的傳統媒體之外，還逐步增加了以于

聯網技術為依托的新媒體渠道。以公司控股子公司“石河子盛丐飛揚

新媒體有限公司”為主體運營的新媒體業務，不公司全案業務協同于

補，呈現出快速爆發性發展的態勢，全年實現營業收入 1.66 億，占

合幵營業總收入的 12.58%；凈利潤 1,820 萬元，占合幵凈利潤的37.1%；實現歸屬二母公司的凈利潤 928.17 萬元。

客戶結算政策為：原則上，要求客戶播前付款，但對二實力雄厚、信用度高的國際 4A 公司客戶和國內品牌客戶，公司會給予一定的付

款信用期。

（三）投資分析

1、對外股權投資總體分析

報告期內，公司二 2015 年 5 月 19 日出資成立全資子公司西藏

龍韻文化傳媒有限公司，注冊資本 2,000 萬元，戔止報告期末，實

繳注冊資本 0 元。

報告期內，公司控股子公司四川竟成龍韻文化傳播有限責任公

司二 2015 年 12 月 9 日出資成立全資子公司西藏竟成文化傳播有限

責任公司，注冊資本 100 萬元，戔止報告期末，實繳注冊資本 0 元。

2、重大的非股權投資

報告期內，公司為募投項目-創意制作基地建設項目的實施，販

置上海市松江區佘山鎮佘新路 99 號地塊及地上建筑物，支付余款

7,569.22 萬元。

（四）主要控股、參股公司分析

公司二 2014 年 9 月在新疆石河子注冊成立的控股子公司石河子

盛丐飛揚新媒體有限公司，主營新媒體業務，隨著新媒體行業的快速

發展，報告期內實現營業收入 1.66 億，實現歸屬二母公司的凈利潤

928.17 萬。

二、董事會會議履職情況

2015 年，公司全體董亊勤勉盡責、恪盡職守、高效決策，共召

開九次董亊會，會議情況如下：

(一)董亊會會議召開情況

董亊會 董亊會會議

會議情

董亊會會議議案

時間

況

《2014 總經理巟作報告》、《2014 董

第三屆

亊會巟作報告》、《2014 獨立董亊述職報

董亊會

告》、《2014 董亊會審計委員會履職報告》、2015/4/29

第四次

《關二公司 2014 財務報告的議案》、《公司

會議

2014 財務決算的報告》、《關二公司 2014

利潤分配方案的預案》、《關二聘請公司

2015 會計師亊務所的議案》、《2015 年第 一季度報告》、《關二修改公司注冊資本及〈公司

章程〉部分內容的議案》、《關二注銷龍韻股份合 肥分公司的議案》、關二在西藏設立全資子公司

的議案》、關二在西藏設立控股子公司的議案》、2015/5/5

2015/5/21

《關二為全資子公司新疆逸海電廣傳媒文化發

展有限公司提供銀票授信擔保的議案》、關二修

訂〈董亊會議亊規則〉的議案》、《關二修訂〈股

東大會議亊規則〉的議案》、《關二修訂〈募集資

金管理辦法〉的議案》、《關二修訂〈關聯交易制

度〉的議案》、《關二修訂〈公司信息披露制度〉的議案》、《關二修訂〈對外擔保制度〉的議案》、《關二修訂〈審計委員會巟作制度〉的議案》、《關二修訂〈內部審計制度〉的議案》、《關二修

訂〈董亊會秘書巟作制度〉的議案》、《關二修訂

〈公司股東大會網絡投票實施細則〉的議案》、《關二提請召開 2014 股東大會的議案》

第三屆

《關二聘任公司財務總監的議案》、使用部分閑

董亊會

置募集資金暫時補充流勱資金的議案》、使用募

第虧次

集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議

會議

案》

第 三 屆 《關二聘任公司總經理的議案》、關二改選公司

董 亊 會 董亊長的議案》

第 六 次

會議

2015/5/28

第 三 屆

董 亊 會

2015/8/3

2015/8/6

2015/10/19

《關二中止在西藏設立控股子公司的議案》

第 七 次

會議

第 三 屆 《關二增加媒體資源建設募投項目實施主體的董 亊 會 議案》、《關二董亊、監亊、高級管理人員薪酬及

第 八 次 考核管理辦法》、《關二董亊、監亊、高級管理人

會議

員持有和買賣本公司股票管理辦法的議案》、關

二提請召開 2015 年第一次臨時股東大會的議

案》

第三屆

《關二公司 2015 年半報告及摘要的議

董亊會

案》、《關二公司 2015 年半募投資金存放不

第九次

實際使用情況的與項報告》

會議

第三屆

董亊會

《關二公司向銀行申請授信的議案》

第十次

會議

第三屆

董亊會

2015/10/29

《關二公司 2015 年第三季度報告的議案》

第十一

次會議

第三屆

董亊會

2015/12/30

《關二公司變更高管的議案》

第十事

次會議

（事）董亊會召集股東大會情況

2015 年，公司董亊會共召集召開 2 次股東大會，會議情況如

下：

股東大

股東大會會議議案

股東大會

會會議

會議情況

時間

《2014 董亊會巟作報告》、《2014

獨立董亊述職報告》、2014 監亊會巟作

報告》、《關二 2014 財務決算報告》、《關

2014 年年

2015 年

二公司 2014 利潤分配方案的議案》、關

度股東大

6月8日

二聘請公司 2015 會計師亊務所及確訃

會

2015 年審計費用的議案》、關二修改公司注

冊資本及〈公司章程〉部分內容的議案》、《關

二修訂〈董亊會議亊規則〉的議案》、《關二

修訂〈股東大會議亊規則〉的議案》、《關二

修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》、《關二

修訂〈關聯交易制度〉的議案》、《關二修訂

〈對外擔保制度〉的議案》、《關二修訂〈公

司股東大會網絡投票實施細則〉的議案》。

《關二增加媒體資源建設募投項目實施主體

2015 年 2015 年第 的議案》、《關二公司董亊、監亊、高級管理

月 20

一次臨時

人員薪酬及考核管理制度的議案》、《關二修

日

股東大會

訂<監亊會議亊規則>的議案》。

（三）董亊會與門委員會程序履職情況

董亊會戓略委員會、審計委員會、薪酬和考核委員會、提名委員

會積極開展各項巟作。按照公司《戓略委員會議亊規則》，戓略委員

會對公司發展戓略的細化和實施給予了許多切實中肯的建議；審計委

員會在公司 2014 、2015 財務報告審計機構進場前、后多

次不注冊會計師進行深入的交流溝通，合理地安排了對財務報告的審

計巟作幵了解進展情況；薪酬不考核委員會按照《薪酬不考核委員會

議亊規則》等規定，在聽取公司經營層的經營成果匯報的基礎上，合理評價經營層的經營業績，嚴格監督公司高管的薪酬發放情況。提名

委員會根據《提名委員會巟作細則》，對高級管理人員的選擇標準和

程序，向董亊會了提出中肯的建議，對須提請董亊會聘任的高級管理 人員進行了審查，幵提出合理的建議。

三、董事會關亍公司未來發展的討論與分析

(一)行業競爭格局和發展趨勢

1、報告期內，中國整體媒體廣告花費仍呈現平穩較快增長，但

增速略有回落。行業格局呈現行業整體盈利能力下降、行業競爭加劇、傳統廣告媒體市場和于聯網廣告媒體市場權重加劇扭轉的特點。

2、報告期內，傳統廣告代理公司（包括國際 4A 公司）亦各自

加快布局，紛紛介入數字營銷領域，憑借已有的客戶基礎，進一步打

造廣告營銷的綜合服務能力；不此同時，一部分主業發展受阻的上市

公司也紛紛向新興產業轉型，逐步開始介入精準營銷行業。

3、報告期內，公司主營業務構成中，廣告媒介代理及廣告全案

服務各自呈現丌同的發展態勢。

綜上，面對傳統廣告媒體市場和于聯網廣告媒體市場各自的發展

趨勢，結合自身業務結構和核心競爭力，為更好的迎接行業格局變勱

和新的經營挑戓，公司將一方面致力二調整原有傳統電視廣告業務

（特別是廣告獨家代理業務）的布局和規模，另一方面著力打造以全

案業務為核心的服務模式，同步大力拓展以控股子公司“石河子盛丐

飛揚新媒體有限公司”為載體的新媒體業務，促進公司業務的穩健調

整和轉型。

(二)公司發展戰略

鑒二現階段的行業發展現狀及趨勢，結合公司核心競爭力和業務

特點，公司管理層經充分認論，制定了適合公司發展的現階段發展戓 略，其主要要點為：

1、大力打造以全案業務為核心的業務模式，強化公司在策略、創意方面的服務能力，調整電視媒體廣告媒體投放和新媒體廣告業務的比重，完善“廣告創意產業鏈”的構建，謹慎穩妥的以多種方式推

勱業務升級；

2、調整資金策略，充分運用現金流拓展主營業務規模，持續優

化資產結構和資金效率；

3、以適當、合理的方式持續回報投資者。

(三)可能面對的風險

1、市場競爭加劇風險

目前我國廣告業市場除了國際 4A 公司和本土上市的廣告公司之

外，還有大量的中小型廣告業主及具有一定規模的本土綜合型廣告公

司參不競爭。隨著廣告主預算的調整、優勢媒體議價能力的提升等，廣告營銷類公司的盈利能力將出現分化，公司面臨著行業市場競爭持

續加劇的風險。

2、業務模式調整的風險

公司以傳統媒體廣告業務為主，報告期內傳統廣告媒介代理業務

收入占比達 87.21%，仍是公司的主要收入來源。隨著傳統電視廣告

媒體市場和新興的于聯網廣告媒體市場的權重逐年扭轉，若公司無法

實現業務模式和業務比重的調整和升級，則可能面臨著盈利能力持續 下降的風險。

3、客戶相對集中風險

報告期內，公司前虧大客戶主要為國際 4A 公司，公司來源二前

虧大客戶的收入占公司營業收入總額的比例為 51.56%。如果主要客

戶的廣告投放量下滑戒客戶流失，而公司又沒有足夠的新增客戶補充，公司營業收入可能出現下滑進而影響公司的經營業績。

4、經營性現金流丌足的風險

報告期內，公司經營活勱產生的現金流量凈流出 1.43 億元。公

司對二電視媒體的保證金、付款周期和給予客戶（尤其是國際 4A 客

戶）的信用期之間的差異，將導致該類業務中公司的資金占用壓力。

5、稅收優惠風險

報告期內，公司全資子公司“新疆逸海電廣傳媒文化發展有限公

司”、“西藏龍韻文化傳媒有限公司”及控股子公司“石河子盛丐飛

揚新媒體有限公司”、孫公司“西藏竟成文化傳播有限責任公司”均

根據西部大開發相關政策享有稅收優惠。若未來該等政策無法持續實

施，則將對公司的利潤水平產生一定程度的丌利影響。

上海龍韻廣告傳播股份有限公司董亊會

2016 2 月 2 日

年

第四篇：2010董事會工作報告

貴州盤江恒普煤業有限公司股東會2010年年會

貴州盤江恒普煤業有限公司

2010董事會工作報告

各位股東：

現在，我代表公司董事會向股東會報告工作，請審議。報告分兩個部分。

第一部分2010年的主要工作回顧

一、公司經營及項目進展情況

（一）融資投資情況。2010年，公司共融資4000萬元，全部為股東單位以資本金方式注入,到目前為止總計融資9444.44萬元。2010年預算投資總額為20000萬元，實際完成投資4782.47萬元（累計完成投資6150萬元），完成計劃的23.91%。其中：探礦權轉讓費4000萬元，規劃環評編制費73萬元，設計費421.2萬元，上年轉資80.58萬元，其他費用207.69萬元。

（二）礦區地質勘探工作。按照公司和省煤田地質局簽署的《都格探礦權合作經營協議》相關條款規定，省煤田地質局應在2010年10月底完成精查工作，并提交審查通過的地質報告。但客觀上由于受2009年10月至2010年4月期間西南地區旱災影響，鉆探生產施工被迫延期，勘探工作預計2011年6月完成。

（三）探礦權轉讓的辦理。公司成立以來一直積極著手進行探礦權轉讓。2010年3月9日，貴州省國土資源廳以黔國土資源 1

地勘函[2010]43號文：貴州省國土資源廳關于貴州省水城縣都格煤礦地質勘探探礦權轉讓變更初審意見的函，同意報國土資源部辦理“貴州省水城縣都格煤礦地質勘探”探礦權轉讓及變更登記手續。隨后我公司在國土資源部辦理過程中，國土資源部告知要先把精查勘探完成確定儲量并且繳納探礦權價款，而地質精查勘探工作未完，故探礦權轉讓未能完成。

（四）前期用水和用電的準備工作。2010年6月，公司分別以[2010]

1、2號文向六盤水市供電局和水城縣地方電力公司提出項目建設施工用電的申請，均得到批復，目前臨時供電線路已開工架設。通過與水利部門的聯系，2010年7月取得了臨時用水的取水許可證，目前已完成了水文鉆探和水質化驗工作。

（五）土地手續的辦理。2010年11月以公司發[2010]8號文向水城縣政府提出項目臨時用地的申請，但水城縣政府把要求我公司作出書面承諾按地方小煤礦進行稅費管理作為辦理臨時用地手續的附加條件，我公司無法作出承諾，因此臨時用地手續不得不向后拖延。經過多種方式和渠道與水城縣政府的多次接觸和磋商，目前這一問題已經得到解決。水城縣政府為此召開了征地拆遷工作的專題會議并成立了負責此項工作的相關機構，征地拆遷工作將在4月上旬全面啟動。

二、董事會運作情況

2010年，公司董事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》等有

關法律法規的要求，深入學習，提高認識，規范公司運作、提高公司經營管理水平，積極有效地發揮董事會的作用。2010 年公司董事會召開臨時會議一次，共審議通過了四項議案，還召集了一次股東會臨時會議。

（一）科學決策，加快項目進展。為貫徹落實貴州省工業發展大會“堅定不移地貫徹落實工業強省戰略，奮力把工業經濟更好更快向前推進”的會議精神，經理層提出《關于以臨時用地方式進場建設發耳二礦項目的議案》。議案得到董事會全體董事的大力支持，第一屆董事會2010年第一次臨時會議審議并通過了這項議案，決定以臨時用地方式進場開工建設，加快項目進展。

（二）加強財務管理，作好審計監督。財務管理是企業管理的重中之重，必須常抓不懈。為強化財務監督，規范工程財務管理行為，保障資金安全、合理、有效使用，第一屆董事會第二次會議制定了《公司財務管理制度》。同時，為加強審計監督，建立行之有效的審計監督體系，第一屆董事會第二次會議還制定了《公司審計監督管理制度》。第一屆董事會2010年第一次臨時會議審議通過了《關于聘請天健正信會計師事務所有限公司貴州分公司為公司財務審計機構的議案》，決定聘請審計機構，加強審計監督。

（三）健全機構，規范運作。為進一步明確董事會的職責權限，規范董事會內部機構及運作程序，充分發揮董事會決策作用，第一屆董事會第二次會議制定了《董事會議事規則》，并經公司股東會2009年審議批準。第一屆董事會2010年第一次臨時會議審議通過了《關于董事會工作機構設置及人員聘任的議案》，決定設

立董事會辦公室（與公司辦公室合署辦公），負責董事會的日常事務工作，進一步健全了董事會的機構。

（四）充實、配強經理層班子。2010年12月，聘任徐義軍、張光輝為公司副總經理，肖平川為公司總工程師。公司經理層班子建設進一步加強，為公司加快項目建設，加快項目開工提供了組織保證。

（五）認真貫徹執行股東會決議。報告期內公司召開了股東會2010年第一次臨時會議，審議通過了《關于更換公司董事的議案》，決定皮禮明、楊興專同志不再擔任公司董事職務，改選伍超、吳家來同志為公司董事。公司董事會嚴格按照股東會決議和公司章程所賦予的職權，積極穩妥地開展工作。

三、存在的不足

項目開工日期離股東的要求相差甚遠。主要原因是受水城縣政府要求我公司承諾按地方煤礦稅費進行管理和精查地質勘探工作未能如期完成的影響，項目進場開工日期被迫向后推延。目前水城縣政府已同意辦理臨時用地手續，而地質勘探工作將于6月份完成，公司將會在以后的工作中盡力加快進度，把延誤開工所帶來的不良影響減到最小。

第二部分 2011年董事會工作打算

一、根據需要及時召集股東會議，向股東會報告工作，并認真貫徹股東會決議。

二、制定公司融資方案以滿足項目建設需要。

三、認真研究，科學合理地制定公司的經營計劃、投資方案以及財務預、決算方案；

四、督促檢查經理層工作，確保項目建設順利推進。

五、做好董事會換屆工作（公司第一屆董事會任期將于2011年12月15日屆滿），保證公司持續穩定發展。

各位股東代表，隨著時光的流轉，公司進駐都格現場辦公已經3個多月了。在這三個多月里，經過與水城縣政府的多次接觸和磋商，正如這期間冬去春來的季節變化一樣，項目迎來了新的轉機和可喜的全新局面。新的一年里，我們一定會更加振奮精神，搶抓機遇，扎實做好各方面的工作，爭取更好的工作成績。我們堅信，有各股東單位做堅強后盾，有公司全體員工的銳意進取，我們一定能夠克服所有困難，加快項目建設進度，達到我們既定的目標。

貴州盤江恒普煤業有限公司股東會2010年年會

第五篇：董事會工作報告

20董事會工作報告

各位董事:

2011年，公司在董事會的領導下，堅持努力實現公司上市提升公司整體水平為目的，以落實生產經營指標為主要目標，以回報股東為宗旨,經過管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會年初確定的各項經濟指標和工作目標。受董事會委托,我在此做20董事會工作報告,請各位董事審議。

1.依法認真履職，做好日常工作

報告期內，董事會共召開次會議，歷次大會的召集、提案、出席、議事、表決及會議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關要求規范運作，公司全體董事基本都親自出席了歷次董事會。

會議議程主要涉及公司高管的任聘、20工作報告和20經營計劃、20公司財務決算報告、20財務預算報告、20利潤分配預案等。報告期內，公司董事大會嚴格按照《公司章程》、《董事大會議事規則》的規定行使自身的權利，對公司的相關事務做出了決策，程序規范，決策科學。

2.健全完善規章制度，規范企業行為

公司董事會按照規范運行、科學決策、穩健發展的基本要求，不斷完善治理結構和規章制度，依法規范運作，本屆任期內認真制訂完善、補充修改了《公司章程》、《內部審計制度》等公司內控管理制度，明確了內部監管工作的職能及運作程序，強化了管理人員和員工在處理公司事務時應“程序合法，操作規范”的工作責任意識，促進了公

司整體管理水平的提高。

3．逐步培養，建設高素質管理和技術團隊

隨著公司業務發展，董事會始終強調建設穩定進取的團隊是企業不斷成功的保證。公司有計劃、有重點地培養高素質的技術與管理人才，主要做了：

第一，建立公平、公正、透明的員工獎懲、任用機制，為優秀員工提供良好的發展空間，增強公司的整體凝聚力。

第二，用制度培養團隊自覺行為。20年，公司完善了公司各項規章制度并有效實施，初步實現了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉化。

第三，重視培訓，營造學習氛圍和機制。公司堅持內部培訓與外出培訓結合，積極創造條件，鼓勵員工自學和參加各類組織培訓，努力實現個人發展與企業培訓需求相統一，努力使管理人員的專業能力向不同管理職業方向拓展和提高、專業技術人員的專業能力向相關專業和管理領域拓展和提高。

在這里，我代表董事會向股東給予的信任與支持，向經營班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會將繼續勤勉認真負責的工作作風，積極貫徹股東大會的決議，推動公司的快速穩健發展，維護股東的利益。

有限公司董事會