第一篇：中山市浦美復(fù)合材料有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度

中山市浦美復(fù)合材料有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、總則

1、為加強(qiáng)物料管理，使物料出、入工作有章可循，保證公司資產(chǎn)完好無損，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定此制度。（物料包括原材料、產(chǎn)成品、工具、易耗品等，下同）

2、倉(cāng)庫(kù)管理的任務(wù)： ① 根據(jù)本規(guī)定做好物料的出入庫(kù)工作，并使物料采購(gòu)、儲(chǔ)備、領(lǐng)用、銷售各環(huán)節(jié)順暢銜接。

② 根據(jù)本規(guī)定做好物料的分類保管工作，如實(shí)登記物料臺(tái)帳，清查盤點(diǎn)庫(kù)存物料，做到帳實(shí)相符。

③ 根據(jù)本規(guī)定積極開展廢舊物料、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作。④ 會(huì)同公司保衛(wèi)部門做好物料倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)物料的安全。⑤ 保證庫(kù)區(qū)整潔工作，物料按指定位置堆碼，做好物料出入庫(kù)的計(jì)量工作。⑥ 定期向公司相關(guān)部門及人員提供各種物料的進(jìn)出存狀態(tài)，并提供相關(guān)日、周、月、年報(bào)表。

3、本規(guī)定制度適合公司所有關(guān)聯(lián)部門。

二、物料的入庫(kù)

1、外購(gòu)物料到達(dá)后，由采購(gòu)部門經(jīng)辦人員和倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《采購(gòu)訂單》驗(yàn)收辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)填制《外購(gòu)物料入庫(kù)單》。

2、產(chǎn)成品完工入庫(kù)手續(xù)由品管人員會(huì)同倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)填制《產(chǎn)成品入庫(kù)單》

3、因生產(chǎn)需要直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購(gòu)物料或委托加工物料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)。

4、來料加工客戶提供的物料類比外購(gòu)物料辦理入庫(kù)手續(xù)，同時(shí)設(shè)置《來料加工物料登記簿》

5、物料退庫(kù)應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單并備注原因。對(duì)于當(dāng)月（批次）已領(lǐng)用物料未用完但下月（批次）尚需繼續(xù)使用的物料應(yīng)按規(guī)定及時(shí)辦理“假退料”手續(xù)。

6、對(duì)于物料驗(yàn)收入庫(kù)過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等計(jì)劃入庫(kù)與實(shí)際入庫(kù)不符的現(xiàn)象，倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門處理。

7、對(duì)部分物料需冷藏儲(chǔ)存的，在入庫(kù)時(shí)必須及時(shí)進(jìn)入指定冷藏庫(kù)（詳見《物料儲(chǔ)存指令》）

8、所有入庫(kù)物料需按《物料儲(chǔ)存指令》堆碼，并設(shè)置標(biāo)識(shí)以示區(qū)分。

三、物料的出庫(kù)

1、各部門領(lǐng)用物料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑手續(xù)齊備的《領(lǐng)料單》或《出貨單》辦理出庫(kù)手續(xù)。

2、辦理物料出庫(kù)手續(xù)時(shí)，各手續(xù)單據(jù)須有相關(guān)經(jīng)辦人員及部門或班組主管人員簽字辦理，各單據(jù)填寫須字跡工整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，無涂改，對(duì)手續(xù)不齊備或單據(jù)填寫不規(guī)范的，倉(cāng)庫(kù)管理人員可拒絕辦理。

3、辦理物料出庫(kù)時(shí)，同一物料按照批次，先進(jìn)先出，不得隨意改變發(fā)放次序。

4、物料的出庫(kù)，原則上按照整數(shù)包裝或標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位發(fā)放，不允許拆包發(fā)放。特殊情況下需拆包發(fā)放的，須仔細(xì)做好發(fā)放的計(jì)量及保管工作。

5、委托加工物料，類比領(lǐng)用物料辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在相關(guān)單據(jù)上注明被委托單位名稱，并設(shè)置《外發(fā)加工物料登記簿》。

6、對(duì)所有物料按照領(lǐng)用物料類別、部門、班組等歸類統(tǒng)計(jì)。

四、物料管理的一般規(guī)定

1、根據(jù)倉(cāng)庫(kù)及物料類別、品名、規(guī)格設(shè)置保管臺(tái)帳，進(jìn)行進(jìn)進(jìn)銷存核算。

2、每月進(jìn)行庫(kù)存物料的實(shí)物盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)數(shù)與帳存數(shù)進(jìn)行核對(duì)，盤點(diǎn)表應(yīng)列明盤點(diǎn)損溢。

3、所有物料的計(jì)量均按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，確保物料收發(fā)存計(jì)量及數(shù)量的統(tǒng)一、準(zhǔn)確性，以利核算。收發(fā)物料須按規(guī)定進(jìn)行過磅、計(jì)量。對(duì)大單物料進(jìn)行抽樣計(jì)量。

4、倉(cāng)庫(kù)物料的保管應(yīng)根據(jù)各種物料的不同種類特征，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)實(shí)際條件分門別類進(jìn)行妥善存放，避免物料受損、混雜，方便物料的進(jìn)出、盤存。

5、建立物料存儲(chǔ)狀態(tài)及堆放標(biāo)識(shí)，并及時(shí)做好記錄及清理工作。

6、準(zhǔn)確、及時(shí)登記物料的收發(fā)存數(shù)據(jù)，所有數(shù)據(jù)及時(shí)輸入電腦，便于查詢。

7、未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員許可，閑雜人員不得進(jìn)入物料堆放區(qū)域，任何人員不得在物料區(qū)域使用明火、吸煙。

8、倉(cāng)庫(kù)管理人員須嚴(yán)格執(zhí)行公司管理制度，若發(fā)現(xiàn)因未按規(guī)定制度辦理物料的出入庫(kù)手續(xù)及保管，造成物料的短缺、損失或質(zhì)量、規(guī)格不合公司要求的，管理人員應(yīng)負(fù)由此造成的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

五、對(duì)勞保用品、易耗品領(lǐng)用出庫(kù)管理的特別規(guī)定

1、對(duì)發(fā)放給員工個(gè)人使用的勞保用品，均采取定期按定額發(fā)放的原則，工具類用品采取領(lǐng)用實(shí)名制管理，誰(shuí)領(lǐng)用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負(fù)責(zé)。需移交使用的須按規(guī)定辦理移交手續(xù)，否則，出現(xiàn)問題由上一環(huán)節(jié)責(zé)任人承擔(dān)。

2、生產(chǎn)用易耗品如膠帶等按班組分類，按照以包裝換料的原則發(fā)放，月終按班組進(jìn)行單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。

3、勞保用品、易耗品的領(lǐng)用出庫(kù)須單獨(dú)開具出庫(kù)單，不得與其他物料混合出庫(kù)。

六、七、本管理制度由公司負(fù)責(zé)解釋、修訂。本管理制度自2007年1月1日起執(zhí)行。

附件：

一、《物料存儲(chǔ)指令》

二、《來料加工物料登記簿》樣式

三、《外發(fā)加工物料登記簿》樣式

中山市浦美復(fù)合材料有限公司

2006-12-31

第二篇：鞋業(yè)有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度

XX鞋業(yè)有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度

第一章 總則 第二章 入庫(kù)管理 第三章 出庫(kù)管理 第四章 庫(kù)存管理 第五章 倉(cāng)庫(kù)日常管理 第六章 發(fā)貨管理 第七章 附則

第一章 總則

第一條 為規(guī)范本公司倉(cāng)庫(kù)管理，確保公司財(cái)產(chǎn)物資安全，根據(jù)企業(yè)管理與財(cái)務(wù)管理一般要求，特制訂本制度。第二條 本制度適用于公司品牌總倉(cāng)。第三條 倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)

（一）做好物資入庫(kù)、出庫(kù)及保管工作；

（二）做好各種防范工作，確保物資的安全保管，杜絕事故發(fā)生。

第二章 入庫(kù)管理

第三條

所有外購(gòu)貨物均須入庫(kù)，除倉(cāng)庫(kù)管理員外，其他任何人不得簽收。第四條 貨物驗(yàn)收過程中，數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種、交貨期等要素，須核對(duì)清楚，入庫(kù)單據(jù)回單聯(lián)轉(zhuǎn)交供應(yīng)商作為結(jié)算憑據(jù)，財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部作為記賬憑據(jù)，存根聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保管存檔。如有貨物與單據(jù)不相符的現(xiàn)象，保管人員不得辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體情況報(bào)告處理。第五條 倉(cāng)庫(kù)的退貨規(guī)定

（一）采購(gòu)?fù)素?/p>

發(fā)生以下幾項(xiàng)情況時(shí)，倉(cāng)庫(kù)須對(duì)物品進(jìn)行退貨處理：

1.經(jīng)質(zhì)檢處檢驗(yàn)質(zhì)量不合格的貨品

2.發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、串號(hào)、配碼不正確、因延遲交貨期確認(rèn)已取消定單的貨品；

（二）客戶退貨

1.當(dāng)入倉(cāng)貨物屬于公司同意客戶退貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)予以辦理退貨入庫(kù)手續(xù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理員在收貨時(shí)，須當(dāng)即開箱檢查數(shù)量是否正確，及時(shí)將收貨記錄反饋至發(fā)貨方核對(duì)查實(shí)。

3.如倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)有丟失貨物的情況，須通知退貨的客戶追回?fù)p失。無法追回的損失，由退貨的客戶承擔(dān)。

第三章 出庫(kù)管理

第七條 產(chǎn)品出庫(kù)根據(jù)客服部的發(fā)貨計(jì)劃組織出庫(kù)。發(fā)貨時(shí)，由物流部文員制作銷售出庫(kù)單，對(duì)銷售出庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后，方可出庫(kù)。第八條

托運(yùn)裝車時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須要仔細(xì)清點(diǎn)好數(shù)量，車上的數(shù)量與清單上是否一致，確定準(zhǔn)確無誤后，方可辦理有關(guān)托運(yùn)交接手續(xù)。第九條

各部門領(lǐng)用物品出庫(kù)時(shí)，須經(jīng)領(lǐng)用部門經(jīng)理審批后才準(zhǔn)予出庫(kù)。提貨人手續(xù)不全的，倉(cāng)庫(kù)不得發(fā)貨。如有特殊情況可以先由經(jīng)辦人簽字，但必須在領(lǐng)用后補(bǔ)辦審批手續(xù)。

第四章 庫(kù)存管理

第十條 倉(cāng)庫(kù)保管原則

（一）倉(cāng)庫(kù)貨物應(yīng)遵循“便于找，利于取”的原則，保證貨物分類清楚、堆放整齊平穩(wěn)及區(qū)域產(chǎn)品分類擺放。

（二）貨物的存放不能超過產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限，鞋類產(chǎn)品堆碼層數(shù)不得超過8小件，排行間隔1米，隔墻0.5米，保持倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)。

（三）破損及不良品單獨(dú)擱臵，并保持清潔的狀態(tài)。

（四）為使物品出入庫(kù)方便，容易在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)移動(dòng)，基本條件是將物品面向通道保管。

（五）根據(jù)出庫(kù)頻率選定位臵。出入庫(kù)頻率高的物品應(yīng)放在靠近易于作業(yè)的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放臵的場(chǎng)所。

（六）根據(jù)物品重量合理安排保管的位臵，第十一條 盤點(diǎn)規(guī)定

（一）每月月底，物流部必須在財(cái)務(wù)人員的監(jiān)督下進(jìn)行月終盤點(diǎn)，特殊情況可在月內(nèi)合理安排時(shí)間盤點(diǎn)，每月須至少盤點(diǎn)一次。

（二）盤點(diǎn)前，物流經(jīng)理須對(duì)分銷系統(tǒng)（ERP）所有單據(jù)進(jìn)行記賬或驗(yàn)收處理，并整理好倉(cāng)庫(kù)，以便于盤點(diǎn)順利進(jìn)行。

（三）盤點(diǎn)時(shí)，物流經(jīng)理須組織人員實(shí)地清點(diǎn)實(shí)物，準(zhǔn)確記錄實(shí)盤數(shù)，整理盤點(diǎn)資料，導(dǎo)入（ERP）系統(tǒng)確認(rèn)。盤點(diǎn)單由財(cái)務(wù)部審核記賬。

（四）盤點(diǎn)后，由監(jiān)督盤點(diǎn)的財(cái)務(wù)人員填寫“盤點(diǎn)溢（缺）報(bào)告單”，物流經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員及總經(jīng)理簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)出具書面報(bào)告，提出處理意見，報(bào)總經(jīng)理審批。第十二條 物流經(jīng)理對(duì)因滯銷或其他原因長(zhǎng)期積壓在倉(cāng)庫(kù)的貨物進(jìn)行消化處理時(shí)，須報(bào)總經(jīng)理審批。

第五章 倉(cāng)庫(kù)日常管理

第十三條 倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律

如違反以下規(guī)定的情況，公司對(duì)直接責(zé)任人處以100元的罰款；經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任，公司給予其雙倍的罰款：

（一）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，亂拉臨時(shí)電線，加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)日常防火、防盜、防潮等工作。

（二）嚴(yán)禁隨意動(dòng)用消防用品，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)要害部位的管理；倉(cāng)庫(kù)人員須懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)，定期檢查消防器材，更新、補(bǔ)充消防用品。

（三）倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙，易燃、易爆品不得攜入倉(cāng)庫(kù)。

（四）庫(kù)房鑰匙歸倉(cāng)庫(kù)管理員專有，其他人員不得配臵。倉(cāng)庫(kù)管理員不得將庫(kù)房鑰匙隨意借與他人使用。

如有違反以下規(guī)定的情況發(fā)生，公司對(duì)直接責(zé)任人處以200元的罰款；經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任，公司給予其雙倍的罰款：

（五）未經(jīng)同意，非倉(cāng)庫(kù)工作人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。因業(yè)務(wù)工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的有關(guān)人員，必須有倉(cāng)庫(kù)工作人員的陪同。內(nèi)倉(cāng)嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)入。

（六）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)聚眾聊天、賭博、打鬧。

（七）保持倉(cāng)庫(kù)清潔，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。

（八）倉(cāng)庫(kù)管理員下班離開前，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)并檢查電源開關(guān)，門窗是否關(guān)閉，以確保庫(kù)房的安全。

（九）日常業(yè)務(wù)單據(jù)要妥善保管，不可隨意丟放，以免丟失或外泄，并做好存檔工作，對(duì)外嚴(yán)守產(chǎn)品價(jià)格、銷售業(yè)績(jī)等相關(guān)機(jī)密。

（十）倉(cāng)庫(kù)人員在工作過程中須嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，不得在業(yè)務(wù)往來過程中索賄受賄，收受回扣、禮品、禮金等，如若發(fā)現(xiàn)，一律按公司制度處理。

第六章 發(fā)貨管理

第十四條 物流經(jīng)理須根據(jù)當(dāng)天的發(fā)貨情況，有效安排托運(yùn)時(shí)間、地點(diǎn)，保證按時(shí)發(fā)貨。

第十五條 物流經(jīng)理須以維護(hù)公司利益為前提，監(jiān)督托運(yùn)單位的服務(wù)質(zhì)量，及時(shí)有效地了解運(yùn)輸行業(yè)的各方面情況。對(duì)造成貨物丟失損壞的運(yùn)輸單位，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)規(guī)定要求相應(yīng)的賠償。

第十六條 接到退貨通知后，相關(guān)倉(cāng)管人員要及時(shí)作好記錄，詳細(xì)記錄退貨托運(yùn)單位的相關(guān)信息，并及時(shí)轉(zhuǎn)交托運(yùn)員安排提貨。

第七章 附 則

第十七條 本制度擬定和修改由人事行政部負(fù)責(zé)，報(bào)XX鞋業(yè)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

第十八條 人事行政部具有本制度最終解釋權(quán)。第十九條 本制度自頒布之日起起執(zhí)行。

第三篇：鞋業(yè)有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度

臺(tái)灣匡狐鞋業(yè)有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度

第一章總則

第二章入庫(kù)管理

第三章出庫(kù)管理

第四章庫(kù)存管理

第五章倉(cāng)庫(kù)日常管理

第六章發(fā)貨管理

第七章附則

第一章總則

第一條為規(guī)范本公司倉(cāng)庫(kù)管理，確保公司財(cái)產(chǎn)物資安全，根據(jù)企業(yè)管理與財(cái)務(wù)管理一般要求，特制訂本制度。

第二條本制度適用于公司品牌總倉(cāng)。

第三條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)

（一）做好物資入庫(kù)、出庫(kù)及保管工作；

（二）做好各種防范工作，確保物資的安全保管，杜絕事故發(fā)生。

第二章入庫(kù)管理

第三條所有外購(gòu)貨物均須入庫(kù)，除倉(cāng)庫(kù)管理員外，其他任何人不得簽收。

第四條貨物驗(yàn)收過程中，數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種、交貨期等要素，須核對(duì)清楚，入庫(kù)單據(jù)回單聯(lián)轉(zhuǎn)交供應(yīng)商作為結(jié)算憑據(jù)，財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部作為記賬憑據(jù)，存根聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保管存檔。如有貨物與單據(jù)不相符的現(xiàn)象，保管人員不得辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體情況報(bào)告處理。

第五條倉(cāng)庫(kù)的退貨規(guī)定

（一）采購(gòu)?fù)素?/p>

發(fā)生以下幾項(xiàng)情況時(shí)，倉(cāng)庫(kù)須對(duì)物品進(jìn)行退貨處理：

1.經(jīng)質(zhì)檢處檢驗(yàn)質(zhì)量不合格的貨品

2.發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、串號(hào)、配碼不正確、因延遲交貨期確認(rèn)已取消定單的貨品；

（二）客戶退貨

1.當(dāng)入倉(cāng)貨物屬于公司同意客戶退貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)予以辦理退貨入庫(kù)手續(xù)。

2.倉(cāng)庫(kù)管理員在收貨時(shí)，須當(dāng)即開箱檢查數(shù)量是否正確，及時(shí)將收貨記錄反饋至發(fā)貨方核對(duì)查實(shí)。

3.如倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)有丟失貨物的情況，須通知退貨的客戶追回?fù)p失。無法追回的損失，由退貨的客戶承擔(dān)。

第三章出庫(kù)管理

第七條產(chǎn)品出庫(kù)根據(jù)客服部的發(fā)貨計(jì)劃組織出庫(kù)。發(fā)貨時(shí)，由物流部文員制作銷售出庫(kù)單，對(duì)銷售出庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后，方可出庫(kù)。

第八條托運(yùn)裝車時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須要仔細(xì)清點(diǎn)好數(shù)量，車上的數(shù)量與清單上是否一致，確定準(zhǔn)確無誤后，方可辦理有關(guān)托運(yùn)交接手續(xù)。

第九條各部門領(lǐng)用物品出庫(kù)時(shí)，須經(jīng)領(lǐng)用部門經(jīng)理審批后才準(zhǔn)予出庫(kù)。提貨人手續(xù)不全的，倉(cāng)庫(kù)不得發(fā)貨。如有特殊情況可以先由經(jīng)辦人簽字，但必須在領(lǐng)用后補(bǔ)辦審批手續(xù)。

第四章庫(kù)存管理

第十條倉(cāng)庫(kù)保管原則

（一）倉(cāng)庫(kù)貨物應(yīng)遵循“便于找，利于取”的原則，保證貨物分類清楚、堆放整齊平穩(wěn)及區(qū)域產(chǎn)品分類擺放。

（二）貨物的存放不能超過產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限，鞋類產(chǎn)品堆碼層數(shù)不得超過8小件，排行間隔1米，隔墻0.5米，保持倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)。

（三）破損及不良品單獨(dú)擱臵，并保持清潔的狀態(tài)。

（四）為使物品出入庫(kù)方便，容易在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)移動(dòng)，基本條件是將物品面向通道保管。

（五）根據(jù)出庫(kù)頻率選定位臵。出入庫(kù)頻率高的物品應(yīng)放在靠近易于作業(yè)的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放臵的場(chǎng)所。

（六）根據(jù)物品重量合理安排保管的位臵，第十一條盤點(diǎn)規(guī)定

（一）每月月底，物流部必須在財(cái)務(wù)人員的監(jiān)督下進(jìn)行月終盤點(diǎn)，特殊情況可在月內(nèi)合理安排時(shí)間盤點(diǎn)，每月須至少盤點(diǎn)一次。

（二）盤點(diǎn)前，物流經(jīng)理須對(duì)分銷系統(tǒng)（ERP）所有單據(jù)進(jìn)行記賬或驗(yàn)收處理，并整理好倉(cāng)庫(kù)，以便于盤點(diǎn)順利進(jìn)行。

（三）盤點(diǎn)時(shí)，物流經(jīng)理須組織人員實(shí)地清點(diǎn)實(shí)物，準(zhǔn)確記錄實(shí)盤數(shù)，整理盤點(diǎn)資料，導(dǎo)入（ERP）系統(tǒng)確認(rèn)。盤點(diǎn)單由財(cái)務(wù)部審核記賬。

（四）盤點(diǎn)后，由監(jiān)督盤點(diǎn)的財(cái)務(wù)人員填寫“盤點(diǎn)溢（缺）報(bào)告單”，物流經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員及總經(jīng)理簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)出具書面報(bào)告，提出處理意見，報(bào)總經(jīng)理審批。第十二條物流經(jīng)理對(duì)因滯銷或其他原因長(zhǎng)期積壓在倉(cāng)庫(kù)的貨物進(jìn)行消化處理時(shí)，須報(bào)總經(jīng)理審批。

第五章倉(cāng)庫(kù)日常管理

第十三條倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律

如違反以下規(guī)定的情況，公司對(duì)直接責(zé)任人處以100元的罰款；經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任，公司給予其雙倍的罰款：

（一）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，亂拉臨時(shí)電線，加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)日常防火、防盜、防潮等工作。

（二）嚴(yán)禁隨意動(dòng)用消防用品，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)要害部位的管理；倉(cāng)庫(kù)人員須懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)，定期檢查消防器材，更新、補(bǔ)充消防用品。

（三）倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙，易燃、易爆品不得攜入倉(cāng)庫(kù)。

（四）庫(kù)房鑰匙歸倉(cāng)庫(kù)管理員專有，其他人員不得配臵。倉(cāng)庫(kù)管理員不得將庫(kù)房鑰匙隨意借與他人使用。

如有違反以下規(guī)定的情況發(fā)生，公司對(duì)直接責(zé)任人處以200元的罰款；經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任，公司給予其雙倍的罰款：

（五）未經(jīng)同意，非倉(cāng)庫(kù)工作人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。因業(yè)務(wù)工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的有關(guān)人員，必須有倉(cāng)庫(kù)工作人員的陪同。內(nèi)倉(cāng)嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)入。

（六）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)聚眾聊天、賭博、打鬧。

（七）保持倉(cāng)庫(kù)清潔，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。

（八）倉(cāng)庫(kù)管理員下班離開前，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)并檢查電源開關(guān)，門窗是否關(guān)閉，以確保庫(kù)房的安全。

（九）日常業(yè)務(wù)單據(jù)要妥善保管，不可隨意丟放，以免丟失或外泄，并做好存檔工作，對(duì)外嚴(yán)守產(chǎn)品價(jià)格、銷售業(yè)績(jī)等相關(guān)機(jī)密。

（十）倉(cāng)庫(kù)人員在工作過程中須嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，不得在業(yè)務(wù)往來過程中索賄受賄，收受回扣、禮品、禮金等，如若發(fā)現(xiàn)，一律按公司制度處理。

第六章發(fā)貨管理

第十四條物流經(jīng)理須根據(jù)當(dāng)天的發(fā)貨情況，有效安排托運(yùn)時(shí)間、地點(diǎn)，保證按時(shí)發(fā)貨。

第十五條物流經(jīng)理須以維護(hù)公司利益為前提，監(jiān)督托運(yùn)單位的服務(wù)質(zhì)量，及時(shí)有效地了解運(yùn)輸行業(yè)的各方面情況。對(duì)造成貨物丟失損壞的運(yùn)輸單位，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)規(guī)定要求相應(yīng)的賠償。

第十六條接到退貨通知后，相關(guān)倉(cāng)管人員要及時(shí)作好記錄，詳細(xì)記錄退貨托運(yùn)單位的相關(guān)信息，并及時(shí)轉(zhuǎn)交托運(yùn)員安排提貨。

第七章附則

第十七條 本制度擬定和修改由人事行政部負(fù)責(zé)，報(bào)XX鞋業(yè)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

第十八條 人事行政部具有本制度最終解釋權(quán)。

第十九條 本制度自頒布之日起起執(zhí)行。

第四篇：××電子商務(wù)有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度

××電子商務(wù)有限公司

倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、管理原則

為了保障公司庫(kù)存商品的安全與完整、降低倉(cāng)庫(kù)管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費(fèi)，加速資金的周轉(zhuǎn)，特制定本制度，要求××電子商務(wù)有限公司、各城市子公司的商品部、倉(cāng)庫(kù)管理及配送人員以及相關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。

二、采購(gòu)入庫(kù)管理

1、商品部每月28日前，須根據(jù)月銷售情況結(jié)合季節(jié)與人文習(xí)慣，造報(bào)商品采購(gòu)預(yù)算。沒有通過商品上架流程審核通過的商品，不應(yīng)在商品采購(gòu)預(yù)算中列支。

2、商品采購(gòu)預(yù)算經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核批準(zhǔn)后才能執(zhí)行。超過一萬(wàn)元的商品采購(gòu)預(yù)算，須經(jīng)子公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，公司總裁共同審批后，才能執(zhí)行。

3、商品采購(gòu)的進(jìn)價(jià)，應(yīng)給公司商品銷售創(chuàng)造盡可能大的毛利空間。財(cái)務(wù)部可根據(jù)同類品牌、同類商品、同種規(guī)格與包裝，甚至可以向同一商品供貨商家，采用不用的方式進(jìn)行詢價(jià)。當(dāng)商品采購(gòu)的進(jìn)價(jià)高于財(cái)務(wù)部詢價(jià)的20%時(shí)，可視為有不當(dāng)?shù)美纳唐凡少?gòu)，直接追究當(dāng)事人的責(zé)任。第一次除賠償商品進(jìn)化差價(jià)外，可按進(jìn)貨差價(jià)的5至10倍不當(dāng)?shù)美`約金。第二次發(fā)現(xiàn)后，立即開除。

4、商品部采購(gòu)的商品，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)商品供應(yīng)商或廠家的收款收據(jù)或送貨單先進(jìn)行外包裝查驗(yàn)，之后清點(diǎn)數(shù)量。當(dāng)數(shù)量一致時(shí)，可開具商品入庫(kù)單辦理商品入庫(kù)手續(xù)。

5、當(dāng)規(guī)格或型號(hào)、數(shù)量不符時(shí)，嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)管理員直接修改供貨商或廠家的收款收據(jù)或送貨單，可要商品部采購(gòu)經(jīng)辦人員，要供貨商或廠家另外開具收款收據(jù)或送貨單，亦可以調(diào)換商量的規(guī)格或型號(hào)的商品，補(bǔ)充商品的數(shù)量，直到貨單一致后，才可以開具商品入庫(kù)單。

6、商品入庫(kù)后，應(yīng)按照商品的類別放置，同時(shí)標(biāo)識(shí)商品的類別、品名、規(guī)格型號(hào)、條形碼或二維碼、批次的標(biāo)簽。

7、商品入庫(kù)存單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存、一聯(lián)隨商品采購(gòu)的收款收據(jù)、發(fā)票、或送貨單同行、一聯(lián)交商品供貨商或廠家、一聯(lián)交會(huì)計(jì)。商品屬鋪貨類的，要在商品入庫(kù)單上注意鋪貨字樣。

8、商品采購(gòu)入庫(kù)完畢后，倉(cāng)庫(kù)管理員將商品采購(gòu)入庫(kù)單隨同供貨商或廠家的收款收據(jù)、發(fā)票、或送貨單交商品部。商品部將單據(jù)沖減當(dāng)期的商品采購(gòu)預(yù)算后，填寫單據(jù)交財(cái)務(wù)結(jié)算貨款。屬鋪貨類的，交財(cái)務(wù)留存，以便鋪貨取得銷售收入時(shí)，結(jié)算商品鋪貨貨款。

三、銷售出庫(kù)管理

1、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)××電子商務(wù)有限公司城市業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，酒店客人所下的訂單，備貨、打包，然后安排配送員配送，當(dāng)訂單商品送至酒店，酒店代簽或客人簽收，配送員返回倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員在商品進(jìn)、銷、存報(bào)表中核減商品庫(kù)存、同時(shí)在銷售收入報(bào)表中記錄銷售數(shù)據(jù)。

2、商品進(jìn)銷存報(bào)表，應(yīng)包含商品名稱、規(guī)格或型號(hào)、單位、月初結(jié)存商品數(shù)量、進(jìn)貨量、退貨量、銷售量，價(jià)格以進(jìn)價(jià)計(jì)算，當(dāng)進(jìn)價(jià)有變動(dòng)時(shí)，一律采用加權(quán)移動(dòng)平均法計(jì)算出商品的現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)價(jià)。銷售量按每日登記，月底匯總，同時(shí)結(jié)算出月底商品的庫(kù)存量、庫(kù)存商品的金額。

3、商品銷售報(bào)表，應(yīng)包含商品名稱、規(guī)格或型號(hào)、單位、月初商品結(jié)存數(shù)量、進(jìn)貨量、退貨量，銷售量、價(jià)格以銷售價(jià)格計(jì)算。當(dāng)銷售價(jià)格調(diào)整時(shí)，計(jì)分段計(jì)算出商品的銷售收入數(shù)據(jù)。并在月底匯總。

4、以上商品進(jìn)銷存報(bào)表、商品銷售報(bào)表，可合并成一張大的報(bào)表，并在報(bào)表中包含商品名稱、規(guī)格或型號(hào)、進(jìn)貨價(jià)、銷售價(jià)格、月初商品結(jié)存數(shù)量、月進(jìn)貨數(shù)量、月退貨數(shù)量、商家鋪貨數(shù)量、商品損耗數(shù)量、商品報(bào)廢數(shù)量、分日期銷售數(shù)量，并在月底匯總成總銷售量、總銷售金額、總銷售成本、總損耗金額、總報(bào)廢金額、月末結(jié)存數(shù)量、月末結(jié)存金額、總鋪貨銷售數(shù)量、月末鋪貨數(shù)量、月末鋪貨金額。

5、商品進(jìn)銷存匯總報(bào)表的對(duì)應(yīng)關(guān)系是：

①月末商品結(jié)存數(shù)量＝月初商品結(jié)存數(shù)量+本月商品采購(gòu)數(shù)量－本月商品退貨數(shù)量－本月商品損耗數(shù)量－本月商品報(bào)廢數(shù)量－本月商品銷售數(shù)量

②月末商品結(jié)存金額＝∑（月末商品結(jié)存數(shù)量×商品進(jìn)價(jià)）③本月總商品銷售數(shù)量＝本月日歷日數(shù)商品銷售數(shù)量之和 ④本月總商品銷售收入＝∑（本月商品銷售數(shù)量×商品銷售價(jià)格）⑤本月總商品銷售成本＝∑（本月商品銷售數(shù)量×商品進(jìn)貨價(jià)格）⑥本月商品損耗成本＝本月商品損耗數(shù)量×商品進(jìn)貨價(jià)格 ⑦本月商品報(bào)廢成本＝本月商品報(bào)廢數(shù)量×商品進(jìn)貨價(jià)格

⑧月末商品鋪貨數(shù)量＝月初商品鋪貨數(shù)量+本月商品新增鋪貨數(shù)量－

本月鋪貨商品銷售數(shù)量

⑨本月鋪貨商品銷售金額＝本月鋪貨商品銷售數(shù)量×本月鋪貨商品銷

售價(jià)格

⑩本月供貨商家鋪貨結(jié)算金額＝本月鋪貨商品銷售金額

進(jìn)貨價(jià)與銷售價(jià)格變化時(shí)，均采用移動(dòng)加權(quán)平均法計(jì)算出正確價(jià)格

6、嚴(yán)禁虛開入庫(kù)單與銷售單充抵庫(kù)存，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)格處理。

7、在商品進(jìn)銷存報(bào)表，或銷售單中沒有銷售價(jià)格的，視同銷售，由倉(cāng)庫(kù)管理員按商品的銷售價(jià)格賠償，從工資中扣除。每款此類無銷售價(jià)格出庫(kù)的商品罰款100元。

四、內(nèi)部員工購(gòu)買

1、有心思內(nèi)部員工購(gòu)買，在進(jìn)價(jià)的基礎(chǔ)上加10%的管理費(fèi)，以彌補(bǔ)采購(gòu)經(jīng)費(fèi)及倉(cāng)庫(kù)管理費(fèi)用的支出。

2、九合體系的員工購(gòu)買，在進(jìn)價(jià)的基礎(chǔ)上加15%的管理費(fèi)，以彌補(bǔ)采購(gòu)經(jīng)費(fèi)及倉(cāng)庫(kù)管理費(fèi)用的支出。

3、處理保質(zhì)期快要到期的商品時(shí)，須在銷售單上注明批準(zhǔn)文號(hào)、批準(zhǔn)人、同時(shí)標(biāo)明此商品的進(jìn)貨價(jià)、銷售價(jià)以及處理價(jià)。將同一批次的處理商品銷售單交財(cái)務(wù)匯總審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。

五、外埠商品管理

1、各酒店展臺(tái)、XX大劇院陳列展示的商品，視同商品庫(kù)存，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)管理，商品部及聯(lián)系酒店的銷售人員協(xié)助。各酒店展臺(tái)及田漢大劇院的 商品，倉(cāng)庫(kù)打印商品明細(xì)表，交商品部、聯(lián)系酒店財(cái)務(wù)人員、財(cái)務(wù)部各一份。倉(cāng)庫(kù)及商品部必須做到每月盤點(diǎn)一次，聯(lián)系酒店的銷售人員，每到酒店一次，必須認(rèn)真盤點(diǎn)商品一次，此項(xiàng)工作內(nèi)容，列入聯(lián)系酒店的銷售人員的績(jī)效考核當(dāng)中，憑酒店銷售人員附有酒店相關(guān)人員簽名的外埠商品盤點(diǎn)表進(jìn)行考核。

2、當(dāng)酒店展臺(tái)的商品發(fā)生短缺時(shí)，酒店銷售人員應(yīng)查明原因，看是酒店銷售還是其他原因，屬酒店銷售的，補(bǔ)開銷售單，收取銷售商品貨款。屬商品毀損的，應(yīng)填制外埠酒店商品毀損表，進(jìn)行核銷。

3、當(dāng)酒店展臺(tái)商品保質(zhì)期處于快到期狀況時(shí)，聯(lián)系酒店銷售人員必須認(rèn)真清理，通知倉(cāng)庫(kù)換貨。換貨時(shí)，填制外埠酒店商品換貨表，詳細(xì)列明換貨商品的品名、規(guī)格型號(hào)、單位、進(jìn)貨價(jià)格、銷售價(jià)格。

4、倉(cāng)庫(kù)收回外埠酒店換貨商品時(shí)，應(yīng)另外放置，盡量通知商品供貨商或廠家換貨，不能換貨的，應(yīng)盡快按相關(guān)流程處理，以減少商品滯留帶來的損失。

六、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)

根據(jù)公司的《資產(chǎn)管理制度》《倉(cāng)庫(kù)管理制度》，應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行定期盤點(diǎn)。盤點(diǎn)的方式分為日常自盤與定期盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)又分為月度、季度、半、盤點(diǎn)。

1、日常自盤：倉(cāng)庫(kù)管理員每天對(duì)有采購(gòu)入庫(kù)、銷售訂單銷售的商品品種進(jìn)行盤點(diǎn)，以確保賬實(shí)相符。當(dāng)發(fā)生有商品貨損與貨差時(shí)，應(yīng)分析原因，斟情處理。發(fā)生數(shù)量金額比較大的商品貨損貨差時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告商品部與財(cái)務(wù)部進(jìn)行處理。

2、定期盤點(diǎn)：月度、季度、半、盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)部牽頭，商品部、市場(chǎng)部配合。對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的所有商品進(jìn)行逐一清點(diǎn)核對(duì)，以確認(rèn)商品的結(jié)存數(shù)量。計(jì)算盈虧，核對(duì)變質(zhì)與毀損。

3、倉(cāng)庫(kù)在定期盤點(diǎn)前，應(yīng)做好盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作，將商品結(jié)存的相關(guān)資料造冊(cè)打印出來。倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)資料應(yīng)包含以下內(nèi)容：商品的類別、商品品名、規(guī)格型號(hào)、單位、賬目結(jié)存數(shù)量，盤點(diǎn)結(jié)存數(shù)量（留下空白供盤點(diǎn)時(shí)記錄數(shù)量用）。

4、盤點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員清點(diǎn)數(shù)量，商品部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部共同核對(duì)，由財(cái)務(wù)部登記盤點(diǎn)數(shù)量（其他部門共同監(jiān)督）。盤點(diǎn)結(jié)束后，由財(cái)務(wù)部計(jì)算結(jié)存金額，并計(jì)算盈虧。

5、盤點(diǎn)時(shí)，各部門應(yīng)認(rèn)真核對(duì)，嚴(yán)禁走過場(chǎng)，搞人情盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題，將對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行嚴(yán)肅地處理。

6、盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的毀損與變質(zhì)的商品，應(yīng)另外專門制表造冊(cè)，財(cái)務(wù)部、商品部、市場(chǎng)部、相關(guān)到場(chǎng)盤點(diǎn)人員與倉(cāng)庫(kù)管理人員共同簽字鑒證。報(bào)總經(jīng)理批示處理。當(dāng)金額超過一萬(wàn)元后，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字，報(bào)總裁簽字確認(rèn)處理。

七、盤點(diǎn)盈虧

1、倉(cāng)庫(kù)定期盤點(diǎn)結(jié)束后，財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行認(rèn)真計(jì)算，并對(duì)盈虧情況進(jìn)行評(píng)判。

2、發(fā)生盤點(diǎn)盈余時(shí)，增加商品庫(kù)存，同時(shí)增加營(yíng)業(yè)外收入

3、發(fā)生盤點(diǎn)虧損時(shí)，能追究相關(guān)人員責(zé)任的，由相關(guān)人員賠償，相關(guān)人員賠償后的凈額，列入營(yíng)業(yè)外支出，同時(shí)沖減商品庫(kù)存。

4、發(fā)生商品變質(zhì)毀損的，計(jì)入當(dāng)期的商品銷售費(fèi)用，列入成本中支出。

5、發(fā)生商品規(guī)格型號(hào)發(fā)生錯(cuò)誤，并不引起庫(kù)存金額增減變化的，由相關(guān)參與盤點(diǎn)的部門與人員簽字確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)調(diào)整結(jié)存的品種規(guī)格型號(hào)數(shù)量。

6、發(fā)生嚴(yán)重虧損時(shí)（虧損金額占庫(kù)存商品金額的10%及以上的），追究倉(cāng)庫(kù)管理人員的行政與經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)追究商品部、子公司總經(jīng)理的管理責(zé)任。

八、業(yè)務(wù)報(bào)表

1、商品進(jìn)銷存明細(xì)表

2、商品采購(gòu)明細(xì)表（明細(xì)到分日期與供貨家或廠家）

3、商品銷售明細(xì)表（明細(xì)到每天商品的銷售數(shù)量與金額）

4、商家廠商鋪貨明細(xì)表

5、商品鋪貨銷售明細(xì)表

6、商品進(jìn)銷存匯總表（按商品名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、進(jìn)貨數(shù)量匯總、鋪貨數(shù)量匯總、退貨數(shù)量匯總、銷售數(shù)量匯總、銷售成本匯總、月末結(jié)存數(shù)量匯總、月末結(jié)存金額匯總）。

九、附則

1、倉(cāng)庫(kù)管理制度從二0一六年三月一日起實(shí)行，以前制度與本制度有抵觸的，以本制度為主。

2、倉(cāng)庫(kù)管理制度由財(cái)務(wù)部制訂，商品部、市場(chǎng)部及相關(guān)的部門與個(gè)人協(xié)助配合執(zhí)行。

第五篇：華麗鞋業(yè)有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度

華麗鞋業(yè)有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、總則

第一條

倉(cāng)庫(kù)是公司存貨管理的一個(gè)重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。為了使公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合公司的一些具體情況，特制定本制度。

第二條

倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：

（1）根據(jù)本制度做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。

（2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到賬、卡、物相符。

（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

（4）做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。

第三條

本制度適用于公司成品倉(cāng)、板材倉(cāng)、五金倉(cāng)、包材倉(cāng)、油漆倉(cāng)等。

第四條

倉(cāng)庫(kù)設(shè)置按照公司生產(chǎn)需要和廠房布局，下設(shè)成品倉(cāng)、板材倉(cāng)、五金倉(cāng)、包材倉(cāng)、油漆倉(cāng)；根據(jù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的要求，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。

二、倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)

第五條

外購(gòu)物資（包括外購(gòu)材料、商品等）到達(dá)后，采購(gòu)部門經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)管員，倉(cāng)管員首先要依據(jù)“采購(gòu)訂單”與供應(yīng)商所送物資的品名、規(guī)格、數(shù)量等相核對(duì)，如所送物資的品名、規(guī)格、數(shù)量等與“采購(gòu)訂單”相一致，倉(cāng)管員根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果，嚴(yán)格按照材料的物料編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量填制一式四聯(lián)“入庫(kù)單”，填制后由部門主管審核簽字后，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)和第三聯(lián)交部門主管，由部門主管負(fù)責(zé)分別送交財(cái)務(wù)室成本會(huì)計(jì)和往來會(huì)計(jì)簽收，第四聯(lián)交供應(yīng)商或由采購(gòu)業(yè)務(wù)員代收；其次倉(cāng)管員根據(jù)物資所在庫(kù)區(qū)的表示區(qū)域，將驗(yàn)收后的物資，按照物資存儲(chǔ)的規(guī)定，進(jìn)行儲(chǔ)存。

第六條

自制半成品的入庫(kù)，自制半成品系指生產(chǎn)部保麗組加工完工后的保麗板材，其具體操作為：須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)情況填制“入庫(kù)單”一式三份，雙方相互核對(duì)無誤后須在“入庫(kù)單”上簽名，簽名后的入庫(kù)單一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。

第七條

委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫(kù)手續(xù)類比外購(gòu)物資入庫(kù)手續(xù)進(jìn)行辦理，但在“入庫(kù)單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。

第八條

因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購(gòu)物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物資量。

第九條

來料加工戶所提供的材料類比外購(gòu)物資入庫(kù)辦理手續(xù)，但不登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，而設(shè)“來料加工材料登記簿”，以作備查。

第十條 車間余料退庫(kù)應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時(shí),辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。

第十一條 對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。

（三）倉(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù)

第十二條 公司倉(cāng)庫(kù)一切商品貨物的對(duì)外發(fā)放，一律憑蓋有財(cái)務(wù)專用章和有關(guān)人士簽章的“商品調(diào)撥單（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開具“出庫(kù)單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)管員定期交財(cái)務(wù)部。

第十三條 生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，倉(cāng)管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉(cāng)管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。

第十四條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在出庫(kù)單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。

第十五條 來料加工客戶所提供的材料在使用時(shí)，應(yīng)類比生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

第十六條 對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。

（四）倉(cāng)庫(kù)物資的保管

第十七條 倉(cāng)庫(kù)設(shè)商品材料實(shí)物保管賬（簡(jiǎn)稱“倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬”）和實(shí)物登記卡，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，跟入庫(kù)單、出庫(kù)單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。

第十八條

每月必須對(duì)庫(kù)存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉(cāng)管員填寫制盤點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬核對(duì)，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。

第十九條

倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同的計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。第二十條

做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。

第二十一條

倉(cāng)庫(kù)物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便。

第二十二條

對(duì)于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

第二十三條

建立和健全出入庫(kù)人員登記制度，入庫(kù)人員均須經(jīng)過倉(cāng)管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙。

第二十四條

倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。

第二十五條

倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。

第二十六條

未按本規(guī)定辦理物資人、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，倉(cāng)管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。