第一篇：借款報告

申請報告

XXXXXXXXX公司現(xiàn)需支付倉儲費及運費款

XXXXX元（XXXXXX），因賬戶資金余額 萬余元。現(xiàn)申請借款 XXXXXXX萬元（XXXXXXX）。

望批準為盼！

XXXXXXXXX公司

2015-05-13

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

阿拉爾農(nóng)一師棉麻鵬飛棉業(yè)有限責(zé)任公司

2015年4月10日

證

明

2014年阿拉爾農(nóng)一師棉麻鵬飛棉業(yè)有限責(zé)任公司棉花加工廠共收購籽棉21607.681噸，共生產(chǎn)公檢皮棉8829.929噸。公定衣分40.86%。其中收購新疆阿拉爾市塔里木灌區(qū)水利管理處7戶棉農(nóng)籽棉： 60.73噸.生產(chǎn)皮棉24.814噸。

第一師財務(wù)局：

阿拉爾農(nóng)一師棉麻鵬飛棉業(yè)有限責(zé)任公司

2015年4月20日

2014年鵬飛棉業(yè)實際收購籽棉20329.958噸，實際生產(chǎn)皮棉8829.929噸，實際衣分43.43%。

報財務(wù)局2014年收購籽棉 21607.681噸，實際生產(chǎn)皮棉8829.929噸，衣分40.86%。中間增加皮棉數(shù)量為1277.723噸。

第一階段財經(jīng)紀律檢查自查情況匯報

為深入貫徹落實師市財經(jīng)紀律檢查工作方案的通知精神，阿拉爾農(nóng)一師棉麻鵬飛棉業(yè)有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，按照一師棉麻總公司的部署和要求，阿拉爾農(nóng)一師棉麻鵬飛棉業(yè)有限責(zé)任公司董事長，總經(jīng)理親自抓，并協(xié)同本公司財務(wù)部門制定自查自糾工作方案，嚴格按照《2015年兵團財經(jīng)紀律檢查工作方案》的通知進行全面開展清理檢查工作，制定如下工作方案：

一、嚴格按照規(guī)定步驟，扎實推進檢查治理整改工作，認真檢查，不走過場，堅決掃清工作死角。

二、嚴格執(zhí)行本次檢查的政策規(guī)定，認真落實各項檢查工作責(zé)任制，一級抓一級，層層抓落實，務(wù)實求效。

三、檢查工作已貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴肅財經(jīng)紀律、清理“金庫”和專項資金管理使用為重點開展監(jiān)督檢查。

四、嚴格遵照要求準時上班報表，并保證數(shù)據(jù)完整、真實、全面、準確，不虛報、瞞報、漏報。

單位負責(zé)人簽字:

財務(wù)負責(zé)人簽字:

阿拉爾農(nóng)一師棉麻鵬飛棉業(yè)有限責(zé)任公司

2015年4月21日

第一階段財經(jīng)紀律檢查自查情況匯報

為認真做好2015年黨風(fēng)建設(shè)和落實中央八項規(guī)定，嚴肅財經(jīng)紀律，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)《2015年兵團財經(jīng)紀律檢查工作方案》的通知文件精神，開展清理“小金庫”及專項資金管理使用工作，對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查，徹底鏟除“小金庫”及專項資金違規(guī)使用這一滋生腐敗的溫床。

按照《2015年兵團財經(jīng)紀律檢查工作方案》的通知要求，我公司高度重視，曾多次在職工大會上傳達相關(guān)文件精神要

求。并認真開展清理“小金庫”工作及專項資金使用監(jiān)督檢查工作，并由董事長，總經(jīng)理親自抓，并協(xié)同本公司財務(wù)部門制定自查自糾工作方案，認真扎實地開展了清理工作。現(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下：

一、通過幾個月來的自查自糾，我公司財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及紀律嚴格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

二、嚴格界定治理的范圍和內(nèi)容主要從以下幾方面進行自查自糾：

1、違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;

2、用資產(chǎn)收費、出租收入設(shè)立“小金庫”;

3、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;

4、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;

5、以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;

6、專項資金使用規(guī)范情況及有無截留，專項資金用作他用等情況。

自我公司成立以來，都是嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為，對專項資金做到轉(zhuǎn)款專用，不截留，不越界使用。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

三、嚴格遵照要求準時上班報表，并保證數(shù)據(jù)完整、真實、全面、準確，不虛報、瞞報、漏報。單位負責(zé)人簽字:

財務(wù)負責(zé)人簽字:

阿拉爾農(nóng)一師棉麻鵬飛棉業(yè)有限責(zé)任公司

2015年4月21日

第一階段財經(jīng)紀律檢查自查情況匯報

為進一步強化國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度，規(guī)范財務(wù)經(jīng)營行為，堵塞管理漏洞，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)及做好中央八項規(guī)定的要求，新疆阿拉爾市鵬翔棉麻有限責(zé)任公司認真落實《2015年兵團財經(jīng)紀律檢查工作方案》的通知”的要求，于4月15日開展了一次 “小金庫”、專項資金使用情況專項清查工作，徹底鏟除“小金庫”、專項資金違規(guī)使用這一滋生腐敗的溫床。公司領(lǐng)導(dǎo)對此次專項清查工作高度重視，公司領(lǐng)導(dǎo)在會上傳達了文件精神，對此次專項工作進行了專門的部署，要求本著對公司高度負責(zé)的態(tài)度，認真開展自查工作。現(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下：

一、《2015年兵團財經(jīng)紀律檢查工作方案》的通知的要求，通過深入自查，我公司財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入公司財務(wù)部帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。截止公司成立至今，公司未申請及使用專項資金，故此次自查未涉及專項資金使用。

二、自公司成立以來，都是嚴格按照州公司財務(wù)管理制度執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

三、我公司監(jiān)管使用的票據(jù)由專（兼）職人員負責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。

四、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，我公司按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。通過自查、自糾、回顧，我公司認真執(zhí)行財務(wù)管理制度 的有關(guān)規(guī)定，沒有設(shè)立 “小金庫”。

單位負責(zé)人簽字:

財務(wù)負責(zé)人簽字: 2015馬建國121056

新疆阿拉爾市鵬翔棉麻有限責(zé)任公司年4月20日 121130李總監(jiān)124033劉浪江

124220

42550003495

梅競

第二篇：借款報告

關(guān)于申請流動資金借款的報告

廣州市工商銀行：

一、公司簡介

華光塑料廠成立于2006年，注冊資金8000萬元，企業(yè)性質(zhì)屬有限責(zé)任公司，地址：廣州市軍區(qū)文化大夏6樓。現(xiàn)有員工200人，其中：大學(xué)學(xué)歷100人、中專學(xué)歷50人、各類專業(yè)技術(shù)人員50人。主要營業(yè)范圍：生產(chǎn)、加工、銷售塑料制品、金屬制品，模具制造。華光塑料廠自成立以來，多次被評為廣州市“消費者信得過企業(yè)”、廣州市“重合同、守信用企業(yè)”、“十強私營企業(yè)”、“私營企業(yè)納稅大戶”、“先進私營企業(yè)”和“商貿(mào)工作先進集體”。

公司法人代表：董事長王杰先生，男、中共黨員、經(jīng)濟師。具有與時俱進、銳意進取精神、敢于開拓創(chuàng)新的精神。多次被評為廣州市“先進私營企業(yè)廠長(經(jīng)理)”、“工商業(yè)聯(lián)合會優(yōu)秀會員”和“光彩事業(yè)家”等榮譽。是一位講誠信、善經(jīng)營、懂管理、富于實干精神的企業(yè)家。

二、企業(yè)法人信用情況

公司一向講信譽，守合同，目前在中國銀行廣州支行、農(nóng)村信用合作社有信貸關(guān)系，在與銀行交往過程中，從來都是按期支付利息和歸還貸款本金。與經(jīng)營客戶訂立的合同履約率為100%，多次被有關(guān)部門評為守合同，重信譽的單位。被中國銀行廣州市分行評為AA級企業(yè)。

三、申請貸款額

根據(jù)企業(yè)目前發(fā)展需求和今后一段時間的發(fā)展趨勢，經(jīng)測算，共需流動資金700萬元，其中向貴行貸款500萬元，自籌200萬元。

這些流動資金用于以下幾個方面：

1、目前市場模具需求旺盛，迫切需要增加進銷數(shù)量以滿足生產(chǎn)需要，共需流動資金300萬元。

2、物流配送中心3個，共需流動資金200萬元。

3、配送部5個，共需流動資金200萬元。

四、效益預(yù)測

1、本項目的實施，直接提供100個就業(yè)崗位，同時有助于帶動當?shù)夭剂稀⑨樉€、棉花加工及生物化工等行業(yè)的發(fā)展，容易形成新的經(jīng)濟增長點，其社會經(jīng)濟效益明顯。

2、通過對項目投資進行整體財務(wù)評價，其每年可實現(xiàn)產(chǎn)值2000萬元，投資利潤率24%、財務(wù)凈現(xiàn)值1500萬元、財務(wù)內(nèi)部收益率17.2%、投資回收期8.4年、借款償還期4.2年，總體盈利能力較好。

3、華光塑料廠近年來的經(jīng)營成果：2007年經(jīng)營情況：實現(xiàn)商品銷售收入3000萬元，實現(xiàn)利潤1500萬元；2008年經(jīng)營情況：實現(xiàn)商品銷售收入3500萬元，實現(xiàn)利潤1700萬元；2009年經(jīng)營情況: 實現(xiàn)商品銷售收入3600萬元, 實現(xiàn)利潤1750萬元。

五、償債能力

1公司經(jīng)營狀況良好，管理能力較強，營運能力和盈利能力較強，信譽度高，發(fā)展前景可觀，為了擴大經(jīng)營規(guī)模，盤大盤強企業(yè)，開發(fā)新的項目，但企業(yè)流動資金不足，現(xiàn)向工商行申請流動資金短期貸款，由于公司經(jīng)營項目好，效益可佳，具有充足的銷售收入和現(xiàn)金流入，公司承諾，一定按期償還貴行貸款和利息。為此，華光塑料廠公司完全有實力償還貴行項目貸款和流動資金短期貸款，保證貴行貸款的安全性。

2、公司擬向貴行申請流動資金一年期貸款500萬元,主要用于公司經(jīng)營需要。并用公司和公司法人代表王杰個人資產(chǎn)及其他房產(chǎn)作抵押。(具體見資產(chǎn)表)請求貴行給予大力支持！

華光塑料廠 2010/12/1 回答問題：

1、重點寫明公司的基本情況、經(jīng)濟效益和還債能力（包括抵押）。

2、不能在報告中寫出公司現(xiàn)在需還的債款、不良的信用情況。

3、應(yīng)付的附件有：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件；法定代表人身份證復(fù)印件；稅務(wù)登記證復(fù)印件；近年財務(wù)報表及審計報告；頂目可行性研究報告；公司章程（最新版本）；貸款擔(dān)保說明。

第三篇：工程借款報告

工程款借支的緊急報告

重慶軍代局：

重慶建發(fā)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司：

按照2010年1月8日《重慶軍代局機關(guān)經(jīng)濟適用房園林景觀及附屬工程進度專題會》的進度要求，我司在春節(jié)前必須完成負二層車道主體剪力墻及上中庭硬質(zhì)鋪裝和部分綠化項目，我司組織相關(guān)技術(shù)人員進行了認真的分析，按上述工程進度節(jié)點進行了周密的部署，現(xiàn)各項施工工作已全面鋪開，確保在2010年2月10日前按時完成上述工程進度。

本月即將支付的款項為2009年12月的進度款，但由于春節(jié)放假的特殊性，下次進度款的支付時間應(yīng)該在2010年3月底，而屆時我司完成的實際進度為：上中庭全部硬質(zhì)鋪裝、上中庭全部綠化、上中庭全部圍墻、下中庭全部主體建筑封頂、下中庭全部擋墻、下中庭公路、人行步道、下中庭大門、下中庭排水管網(wǎng)等工程項目，完成的工程量將占總工程量的70%。這樣我司實際將墊資2010年1月、2月、3月近3個月的工程款約300萬元。

現(xiàn)春節(jié)臨近，現(xiàn)場施工民工工資支付較多，如不及時支付工資難以留住民工隊伍。由于搶工期現(xiàn)場施工全面展開，工程用材 1 料需及時采購進場，工程材料采購量大增，各材料商在春節(jié)前一概現(xiàn)款現(xiàn)貨，這樣大的資金壓力我司確實無法承受。

鑒于如上具體情況，為確保按期完成上述進度目標，我司懇請貴局借支2010年1、2、3月的部分工程進度款260萬元，在此我司表示衷心的感謝，并鄭重承諾將按時完成上述工程進度。特此報告

重慶致盛建筑園林景觀工程有限公司

2010年1月20日

第四篇：借款報告[最終版]

報 告

茲有XXXX單位/公司職員 XXX（身份證號：XXXXXXXXXXXXXXXXX），由于近期參加外出辦會/活動組織/出差公務(wù)/學(xué)術(shù)交流、學(xué)術(shù)會議以及項目申請等工作需要，期間工作所需費用暫時向公司/財務(wù)部/分公司支取，每次支取金額不超過 XXX000 元人民幣（XX萬元整），待項目完成/上級經(jīng)費到賬/補貼發(fā)放，再從項目經(jīng)費中償還在此期間所支取款項。

請公司/董事會領(lǐng)導(dǎo)予以批準！

申請人：XXX

申請人簽字：

日

期：

批準人：XXX

批準人簽字：

日

期：

第五篇：工程借款報告

報

告

致：河北有限公司董事長

我項目部承建的濱州北海匯宏粉煤灰一廠二線種子分解分級系統(tǒng)工程于2014年08月接到業(yè)主單位復(fù)工通知，之前因停工緩建已造成項目虧損，資金鏈出現(xiàn)嚴重斷缺，復(fù)工相對更加困難。在公司董事長、各主管部門關(guān)心支持和配合下，項目部解決了本地商品混凝土上的資金問題，確保工程及時復(fù)工，在此我們發(fā)自內(nèi)心的表示感謝！

在整個工程前期資金落實的環(huán)節(jié)上，項目部做了相應(yīng)的較大努力，其宗旨也是為了共同的項目目標的順利實現(xiàn)。而近段時間為打響二次復(fù)工的首個戰(zhàn)役，項目部對于手頭所能利用的資金的使用不可謂不絞盡腦汁。但由于該工程的特殊性以及前期施工所拔付的工程進度款相對于土建工程造價過于偏低等不利因素，如商品混凝土供應(yīng)的特殊要求（每2000方付款一次，支付80%商砼款），以及后續(xù)鋼結(jié)構(gòu)安裝設(shè)備采購訂貨需定金的局面，致使項目部的資金使用面臨巨大的壓力和挑戰(zhàn)，并將直接影響項目整體進度的運營目標順利實現(xiàn)。

09月工程量已完成申報，工程進度款要到10月17、18日才能打回公司賬戶，而項目目前急需資金（商品混凝土82.1萬、磨機安裝2萬、液壓提升設(shè)備10.8萬、房租取暖費及物業(yè)費2.5萬、現(xiàn)場辦公用集裝箱1.1萬、三臺塔吊進出場費9萬，共計107.5萬）必須在10月10日之前解決，否則必將嚴重影響工程施工節(jié)點，甲方將會根據(jù)節(jié)點完成情況對我項目部進行嚴重處罰。同時項目管理人員已半年沒發(fā)薪酬，日常辦公及生活費全部由個人墊付，基于上述實際情況，我項目部目前無法支付本項目運轉(zhuǎn)啟動資金，為了給工程順利進行提供強有力的資金保障，特向公司申請給予120萬的周轉(zhuǎn)資金，在09月工程款到賬后扣除本次借款，這樣我項目部的資金周轉(zhuǎn)才可以解決，從而保證施工進度的順利推進。因此，懇求公司領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合本項目實際情況，給予一定的資金支持！請領(lǐng)導(dǎo)認真考慮，為盼！

濱州北海種子分解項目經(jīng)理部

2014年10月7日