第一篇：工程決算審計需提供的財務資料清單

對工程項目審計需提供的資料清單

1.工程建設依據和程序文件：如項目建議書批復文件、可行性研究立項報告審批

文件、環境保護手續批復文件、建設工程規劃許可批復土地利用證明、工程招投標資料、初步設計及概算的批復、開工審批等等；

2.土地征用及遷移補償的文件及付款情況統計表；

3.工程項目各年度及決算日的會計報表（留原件）；

4.工程項目歷年會計憑證，歷年賬簿等（閱原件）；

5.工程物資及設備采購合同、工程結算書及施工合同；

6.勘察、設計、監理、檢驗及調試、保險等合同及付款情況統計表；

7.監理合同及監理報告（意見）書；

8.項目資本金及其他配套資金到位情況；

9.所有的借款合同及利息資本化資料；

10.工程項目對外擔保情況；

11.工程項目歷年固定資產折舊計算情況；

12.歷年的納稅申報表和稅務機關納稅鑒定；

13.歷年與工程有關的董事會會議紀要（或類似）；

14.公司法人營業執照，公司組織機構圖、董事會、管理層、財務人員清單；

15.外部檢查機構的審計（檢查）報告及處罰決定書；

16.企業基本情況表（另附表，蓋公章）、業務情況簡介及各分支機構基本情況；

17.主要會計政策執行情況調查表（另附，蓋公章）；

18.管理層聲明書原件（另附，蓋公章）；

19.審計人員根據審計進度情況，認為需提供的與工程審計有關的其他資料。上述資料，除特別說明，均閱原件，留復印件。

第二篇：工程決算送審需提供資料

工程決算送審需提供資料

1、建設項目決算審查申請書；

2、建設單位審核的竣工結算書；[三方簽字蓋章，其中甲方 必須由項目負責人簽字]

3、設計、施工、監理中標通知書和合同書及質檢委托書[未 招標的履行備案程序]；

4、原已審批的預算書，有變更工程的必須提供已審批的變更預算書及施工圖紙；

5、有采購招標項目，必須提供采購中標（成交）通知書；

6、審批預算書中的暫定價、暫估價項目，必須提供經有關程序確定的價格依據；

7、基建預（決）算辦要求提供的其他資料。

預算審查：

1、房建工程必須提供工程量計算電子版。（算量軟件電子版）

2、縣方案審查會上會文件（資料）

第三篇：基本建設項目審計需提供資料清單

基本建設項目審計需提供資料清單

1、工程概況或簡介；

2、項目建議書及批復；

3、預算申報書、項目可行性研究報告及批復；

4、初步設計概算及批復文件；

5、工程開工許可證、建設規劃許可證、建設項目規劃意見書等相關文件；

6、各投資計劃及預算文件；

7、建設資金收、撥款清單；

8、招標文件；

9、投標書文件；

10、項目全部合同臺賬；

11、施工合同、軟硬件采購和服務類合同或協議、清單、發票及出入庫資料；

12、工程結算書及相關資料；

13、省級單位上報項目決算情況或相關資料；

14、項目建設期間的財務賬簿，包括總賬、明細賬、日記賬；

15、項目建設期間的會計憑證；

16、銀行對賬單及銀行存款余額調節表；

17、固定資產設備和軟件清單（中央統采設備下撥省級交接清單）；

18、債權、債務清單（主要是針對欠付施工單位或供貨單位的工程款或費用）；

19、歷次審計、核查、稽查及整改情況； 20、初步竣工驗收報告和工程竣工驗收單；

21、工程建設管理過程中的授權文件、會議紀要、建立的管理制度等；

22、審計需要的其他資料。

第四篇：2013審計需提供資料清單

信德會計師事務所需提供資料清單

2013信德會計師事務所審計工作已經開始，請各單位提供以下所需資料復印件一式兩份：

1．營業執照、組織機構代碼證及國、地稅務登記證（法人單位）；

2．前一會計所出具的企業審計報告、評估報告、驗資報告（法人單位）；

3．2013年12月31日會計報表、各科目余額表，損益類業務發生明細表（所有單位）；

4．截至2013年12月31日止所有開戶銀行的銀行存款對賬單、未達賬項調節表（所有單位）；

5．所有往來賬款的明細表及賬齡分析（注明最近的發生日期），按一年以內、一至二年、二至三年、三年以上分析，注明業務內容（所有單位）；

6．存貨及固定資產2013年12月31日盤點表（所有單位）；

7．長期投資的投資協議、合同及原始投資賬面記錄（所有單位）；

8．固定資產（大額）購置批文、合同及原始票據，在建工程工程預（決）算書（所有單位）；

9．無形資產形成的原始票據，如為土地使用權，需提供土地使用權證（所有單位）；

10．遞延資產形成的有關文件、內容及原始票據（所有單位）；

11．長、短期借款合同或協議，對外擔保合同（所有單位）；

12．土地使用證、房屋產權證、車輛行駛證（所有單位）；

13．實收資本的驗資報告（法人單位）；

14．資本公積的形成記錄（法人單位）；

15．本所有竣工項目的合同、變更記錄、結算報告及自開工至結算止開具的發票（所有單位）；

16．本未完工項目的合同、甲方確認的產值記錄、工程的產值及成本分配計算記錄（所有單位）； 17．2013季度所得稅申報表，2013年1－12月國、地稅納稅申報表（法人單位）；

18．企業相關內部控制制度（如財務制度，存貨固定資產盤點制度等）；

19．企業章程及股東會會議紀要（法人單位）；

20．2013財務預算；

21．成本分析（所有單位）。

新疆信德有限責任會計師事務所

2014-5-1

第五篇：基建財務審計資料清單

基建財務決算審計資料清單

1、基建竣工財務決算報表（包括建設項目概況表、財務決算表、交付資產總表及明細表、待攤投資明細表）；

2、建設項目批準文件、慨算批復文件復印件；

3、開工許可證、土地使用權證復印件；

4、工程招投標文件復印件；

5、工程勘察、設計、監理、中介審計等委托合同復印件；

6、建筑、裝飾工程承包合同、設備采購合同復印件；

7、工程項目全套會計帳本、會計憑證及其它會計資料；

8、項目資金撥款明細表，撥款單、進帳單復印件；

9、支付工程款、設備采購款明細表，發票復印件；

10、期末銀行存款余額對帳單，應收款、應付款明細表；

11、工程結算審核確認表；

12、工程竣工驗收文件。