第一篇：出納年度小結(jié)

出納年度小結(jié)

時光飛逝，自我任商務(wù)中心財務(wù)部出納一職開始，在王總、陸會計及全體同事的熱忱關(guān)心和幫助下，通過自我學(xué)習(xí)和提高，我理論聯(lián)系實際，求真務(wù)實，積極主動的履行工作職責(zé)，較好的完成了本年度的工作任務(wù)，在思想認識上和工作能力有了很大提高，回顧一年來的工作，本年度的工作總結(jié)如下：

一、水電費網(wǎng)費有線電視費收取工作

每月月初開據(jù)收據(jù)收取費用，保證電費每月收取，用水量大的客戶每月收取，其他客戶每半年收取一次，由于來到商務(wù)中心已經(jīng)有將近一年多的時間，對商務(wù)中心各門市部和店鋪都比較熟悉，同時也在別部門同事的協(xié)助下使收費工作得到順利的進行，大樓內(nèi)客戶退租時及時收取水電費，網(wǎng)絡(luò)費年初和年中時預(yù)先向客戶收取半年費用，有線電視費提前一年收取，整個收費工作總體比較順利。

二、出納工作

作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督三個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)過去的一年里不斷改善工作方法的同時，順利完成如下工作：

1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金核算與管理制度，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，每月月底核對現(xiàn)金余額，做到日清月結(jié)，負責(zé)現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票的保管和填制并經(jīng)總經(jīng)理審核簽章

2.及時收回我公司的各項收入，如每日客房營業(yè)收入，停車場收入，租金及廣告費收入等一些營業(yè)外收入，開出收據(jù)及時送存銀行。

3.堅持財務(wù)制度，嚴格審核，報銷及借支，由總經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字，并經(jīng)過審核后方才進行報銷

4.配合財務(wù)部同事做的其他事務(wù)

三、其他工作

負責(zé)員工及清潔員辦公用品及清潔品的領(lǐng)用工作，做好登記核準(zhǔn)。除此以外還及時處理陸會計交代的其他任務(wù)和工作，在陸會計的指導(dǎo)下，業(yè)務(wù)處理水平也得到了很大的提高，同時在日常工作中，也接觸到人事管理經(jīng)驗，如員工招聘，人事檔案的管理經(jīng)驗等，不過還有待加強學(xué)習(xí)，平時也需要多向同事請教。

四．回顧檢查自己存在的問題

1.學(xué)習(xí)不夠。有時不能很好的站在高度分析問題、解決問題。

2.太墨守成規(guī)，工作中缺乏一些靈活性

綜上所述，在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。我堅持要用嚴肅態(tài)度對待工作，工作中一絲不茍不夠的執(zhí)行制度，作為財務(wù)人員更應(yīng)該謹慎的對待自己的這份崗位，只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行，在即將到來的2012年，我會繼續(xù)努力、盡職盡責(zé)、勇于進取，為商務(wù)中心的發(fā)展獻出自己的一份力。

2012年1月3日財務(wù)部：邵敏

第二篇：出納年終小結(jié)

年終小結(jié)

我是醫(yī)院財務(wù)科的出納，以下為我對2011年出納工作的小結(jié)。1在政治思想上，我堅持社會主義道路，擁護共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)。我積極參加思想政治學(xué)習(xí)，積極關(guān)注社會發(fā)展動態(tài)，以期提高自己的政治理論水平和綜合素質(zhì)，而且在今年成為光榮的黨員。在實際工作，根據(jù)自身崗位特點，切實作好本職工作。

2認清崗位職責(zé)，切實作好現(xiàn)金及銀行出納工作。作為醫(yī)院經(jīng)濟活動的起點，貨幣資金的管理責(zé)任重大。自在07年初從事出納工作以來，我嚴格按照醫(yī)院規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理單位的日常費用報銷業(yè)務(wù)。為作好現(xiàn)金的管理，我堅持日清月結(jié)，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對，確保帳實相符；月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納，我認真把握中國人民銀行的《支付結(jié)算辦法》和財政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度，作到了嚴格按相關(guān)規(guī)定和在單位財務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，對不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅決不予辦理。同時，我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。票據(jù)的購買、保管、作廢等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān)，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題。每月結(jié)束后定期主動與銀行對帳單核對，進行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準(zhǔn)確。

3立足本職，作好本部門其他工作的配合。

4認真學(xué)習(xí)《企業(yè)會計制度》，積極參加會計人員后續(xù)教育。伴隨我國會計制度、法規(guī)的不斷完善，新的制度、新的準(zhǔn)則對會計人員提供更高質(zhì)量的會計信息提出了要求，提高自身的專業(yè)素質(zhì)成為必然。只有在工作中不斷積累經(jīng)驗，在學(xué)習(xí)中豐富知識，認真把握會計制度和稅收等相關(guān)政策，才能為更好地工作打下基礎(chǔ)。

在今后的工作中，我將進一步發(fā)揮自己的主動性，注重自身思想修養(yǎng)的提高，努力提高自己的業(yè)務(wù)工作能力，力爭出色完成自身工作，為醫(yī)院的發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻。

第三篇：出納工作小結(jié)

工作小結(jié)

時光荏苒，一個月的試用期很快就要過去了。在這短短的一個月里熟悉了公司的整個工作流程和出納這個工作崗位的工作流程及職責(zé)。

在這期間，我做了如下的工作：

1、嚴格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷。現(xiàn)金支付的要當(dāng)面點清金額

2、每日做好現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬的錄入工作，每周六進行現(xiàn)金清點工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。每周六將銀行日記賬與農(nóng)行明細賬核對，核對無誤后，再手工錄入銀行日記賬

3、員工報銷、借支及支付貨款，無論金額多少，都必須由領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后支付，特殊情況先請示楊總后支付

4、月底將應(yīng)做外賬的發(fā)票粘帖在費用報銷憑證上，并且據(jù)票寫上相應(yīng)的金額和費用項目，根據(jù)費用項目進行分類

5、協(xié)助會計對未付款進行排款；在廈門地稅網(wǎng)進行社保增員減員

6、錄入原材料入出表格

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的事情

出納工作看似簡單，但必須要細心和仔細，一不小心會給企業(yè)帶來損失。經(jīng)過一個月的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的工作水平又向前推進了一步。要做好出納的工作不可以“輕松”來形容，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位，不能隨便出差錯。

在這一個月里，由于人事部小舒的請假，我暫時代替他幾天，處理了些人事部的工作，讓我有這個機會可以接觸到人事部的工作。雖然只是幫易經(jīng)理處理一些小事，但也還是從中學(xué)到了一些人事部的經(jīng)驗。如果沒有這次，我想我應(yīng)該沒這個機會可以多接觸一些財務(wù)以外的工作經(jīng)驗。

我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，在以后的工作和學(xué)習(xí)中，我還應(yīng)不懈的努力和拼搏，從中學(xué)到更多。做好出納工作，以及一個出納人員應(yīng)該有的職業(yè)道德。

第四篇：出納工作小結(jié)（范文）

2011年個人工作小結(jié)

自7月底入職公司至今有半年了，在這半年里對于出納工作由剛開始的陌生到現(xiàn)在已能獨立完成出納工作。這些離不開公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的指導(dǎo)和幫助。在這幾個月里我的主要工作有：

1、辦理現(xiàn)金收付（收到現(xiàn)金開具收據(jù)、費用報銷、人工費、福利費發(fā)放）；

2、現(xiàn)金存取；

3、辦理各項銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票（包括外貿(mào)公司）；

4、登日記帳，保證日清月結(jié)；

5、保管庫存現(xiàn)金；

6、辦理瑞通的付款通知等手續(xù)；

7、認證當(dāng)月水電費發(fā)票及外貿(mào)公司的增值稅發(fā)票；

8、辦理每月新入司的員工工資卡；

9、每月末制作相關(guān)的財務(wù)憑證；

10、制作財務(wù)銀行及現(xiàn)金的憑證并進行系統(tǒng)錄入；

11、跟蹤委托付款的到賬情況，控制經(jīng)營風(fēng)險；

12、核對與銀行的往來業(yè)務(wù)并進行余額網(wǎng)上確認；

13、日常5S工作；

14、按時填錄、申報各相關(guān)職能機關(guān)單位的統(tǒng)計報表；

15、負責(zé)外貿(mào)公司購買核銷單；

16、辦理領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項任務(wù)。

在這段時間里，付出過努力，也得到過回報。對出納工作也有了更深

一步的認識。在工作中必須要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。還需不斷的提高業(yè)務(wù)水平這樣才能使工作更順利的進行。在即將到來的2012年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

第五篇：出納實習(xí)小結(jié)

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。本文是寫寫幫文庫小編為大家整理的出納實習(xí)的小結(jié)范文，僅供參考。

出納實習(xí)小結(jié)范文篇一：

我在E22組的I-TECH有限公司擔(dān)任的是出納職務(wù)，以下是本人對于此次工作的崗位總結(jié)和一些心得體會。

其實，以前對于出納這份工作究竟是干什么的，以及怎樣干有過一定的了解，只是實操之后才會發(fā)現(xiàn)很多實際的工作和自己以往想象的是有很多不同的，這需要重新學(xué)習(xí)。當(dāng)然很大一部分還是一樣的。

很快我們就開始了公司的運營，通過開會討論，我們確定了公司的名稱，經(jīng)營方向，各個成員的職務(wù)，應(yīng)該做的工作，并且明白實習(xí)應(yīng)該按章程準(zhǔn)則經(jīng)營公司。而我的工作崗位是出納。

一、出納每天的工作及注意事項

出納每天的工作是，是記帳憑證的制作,記帳憑證的訂制,支票的填寫,對銀行對帳單的記錄,計算印花稅以及登記日記帳等等。很多細節(jié)問題需要注意，比如就整個出納工作流程而言，我們要登記憑證，但憑證不是隨便登的，就記帳憑證而言，它是由出納對審核無誤的原始憑證或匯總原始憑證,按其經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容加以歸類整理,作為登記帳簿依據(jù)的會計憑證。記帳憑證按其反映的經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容或者按其反映的內(nèi)容是否與貨幣資金有關(guān)可分為收款憑證,付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證。

我們填制記帳憑證要嚴格按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進行,除必須做到記錄真實，,內(nèi)容完整，填制及時,書寫清楚。此外,還必須符合下列要求:摘要欄是對經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容的簡要說明,要求文字說明要簡煉,概括,以滿足登記帳簿的要求。應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容,按照會計制度的規(guī)定,確定應(yīng)借應(yīng)貸的科目。科目使用必須正確,分享不得任意改變,簡化會計科目的名稱,有關(guān)的二級或明細科目要填寫齊全,記帳憑證中,應(yīng)借,應(yīng)貸的帳戶必須保持清晰的對應(yīng)關(guān)系,一張記帳憑證填制完畢,應(yīng)按所使用的記帳方法,加計合計數(shù),以檢查對應(yīng)帳戶的平衡關(guān)系,記帳憑證必須連續(xù)編號,以便考查且避免憑證散失,每張記帳憑證都要注明附件張數(shù),以便于日后查對。

憑證就已經(jīng)應(yīng)該注意這么多了，作為出納整個全面的工作要注意的事項顯然很多。以印花稅為例，公司在年初都要計算公司業(yè)務(wù)購銷合同的印花稅,以便及時繳納國家統(tǒng)一規(guī)定的印花。(我們是虛擬印花)。課本上說，印花稅是對經(jīng)濟活動和經(jīng)濟交往中書立,領(lǐng)受憑證征收的一種稅,其特點是征收面廣,稅負輕,由納稅人自行購買并粘貼印花稅票完成納稅義務(wù)。而我也是作為出納第一次去購買250元的印花稅，我才第一次明確了印花稅這樣一個概念。但事實上，我們操作得并不是很規(guī)范。因為在實際操作中，貼印花稅時，公司的產(chǎn)品購銷合同的統(tǒng)計按業(yè)務(wù)部門的編號來統(tǒng)計,比如公司有幾個業(yè)務(wù)部就分幾個表來一一統(tǒng)計,且公司產(chǎn)品購銷合同的業(yè)務(wù)員屬于哪個業(yè)務(wù)部,這個公司產(chǎn)品購銷合同就被統(tǒng)計在業(yè)務(wù)員所屬的業(yè)務(wù)部,以便查找.產(chǎn)品購銷合同須統(tǒng)計序號,業(yè)務(wù)員,供貨單位,合同編號,商品品名,合同金額,稅率,然后根據(jù)合同金額及稅率計算印花稅額,現(xiàn)在公司的印花稅率是千分之三,最后在統(tǒng)計表格的下面寫上填寫制表人的姓名,這樣這項統(tǒng)計工作就結(jié)束了.之后公司的財務(wù)人員還要做在合同的背面貼印花稅票的工作。但顯然我們沒有這些程序。不過，我們還是比較嚴格地按照金額貼了印花稅，并且給稅務(wù)部門審核了。

二、實踐工作中出現(xiàn)的問題

我在這個實習(xí)的工作中，出現(xiàn)了一次工作失誤，就是把實際的日期填上了，但模擬實習(xí)需要的是虛擬時間，這導(dǎo)致我第九年和第八年兩年的數(shù)目很亂，所以我有一些憑證和帳面臨著重做的命運。而且最后也是真的重做了。這就提醒我們做出納也好，做會計也好，一定要小心謹慎，認認真真，貪圖一時的方便，害的只會是自己，甚至?xí)绊懻麄€公司的運作。而事實上，通過不斷地學(xué)習(xí)和修正，我對這份繁瑣的工作有了更深的理解。我的工作內(nèi)容是登賬，收付貨款，開增。可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細心、耐心的操作。經(jīng)常是一天下來眼花繚亂的。而這些往往是需要耐心和細心的，我知道一切不容易。而且本公司第10年的業(yè)務(wù)開展得非常好，所以我們年尾有超過一億的銀行存款。但喜人的成績背后，每一筆分錄都必須小心謹慎地記錄。

三、實習(xí)總結(jié)

這次的實習(xí)等于幫我全面地復(fù)習(xí)了一下會計知識，它逼著我重新打開課本看，也逼著記住了很多專業(yè)知識，盡管這個過程是系相當(dāng)辛苦。別人說，出納這份工作不好做，出了社會就知道，對此，我深有體會。不過，隨著社會經(jīng)濟創(chuàng)新以及知識經(jīng)濟時代的逐步來臨，不斷地學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。經(jīng)常會聽到那些會計師們說要勤于學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。還告訴我們知識是浩瀚的海洋。對于還是學(xué)生但馬上要走出社會的自己來說，也是一樣的道理。我們一生所能學(xué)到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對財務(wù)信息處理要求的日益提高，對財務(wù)工作者的要求也越來越高。因此盡管是小小出納一個，剛學(xué)的還是相當(dāng)多的。

“做一行，愛一行。作為出納，我明白身上的責(zé)任。總而言之，通過ERP模擬實習(xí)，我對出納這個崗位的工作有了比較深刻的理解。以上是本人的崗位總結(jié)。

出納實習(xí)小結(jié)范文篇二：

在三個月的出納工作中，對出納崗位的認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。回顧這三個月以來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經(jīng)驗。下面我將本人出納工作總結(jié)如下，敬請大家提出寶貴的意見。

一、失誤、缺點和經(jīng)驗簡談

以前在公司是做會計工作的，出納的業(yè)務(wù)沒有具體操作和實踐過，總認為是“雕蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤。

第一失誤就是開具支票上的錯誤。

制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影等都會被銀行退票，耽誤工作。

基于上述業(yè)務(wù)需求，根據(jù)自己之前的實踐經(jīng)驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發(fā)了EXCEL系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)，解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題，提高了工作效率。

由此可見，虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本。學(xué)習(xí)和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。在大學(xué)里，學(xué)習(xí)的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。

二、取得的成績

在這期間，在財務(wù)和內(nèi)勤上我做了如下工作。

1、嚴格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。

2、每月第八個工作日按時做好單位職工的薪金發(fā)放。

3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

4、起草財經(jīng)公文、人事公文并及時發(fā)放、傳閱、存檔、保管。

5、監(jiān)督人員考勤登記，辦公用水的安排。

6、開具日常收款業(yè)務(wù)發(fā)票，并保管好空白發(fā)票和其他支票。

7、開發(fā)了EXCEL平臺票據(jù)套打系統(tǒng)。

8、填寫地稅申報表。

9、完成財務(wù)經(jīng)理交代的工作。

出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教，三個月的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務(wù)工作水平又向前推進了一步，知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。

三、今后努力的方向

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

2、學(xué)會制定本崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。

3、出納人員要求恪守良好的職業(yè)道德。

4、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責(zé)，并互相牽制。

5、要有很好的溝通能力，特別是和工商、稅務(wù)、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。

以上是我近三個月以來出納工作的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計劃，認真工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值。

在此我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作中和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

出納實習(xí)小結(jié)范文篇三：

實習(xí)兩個多月下來。發(fā)現(xiàn)不止實踐，連理論也欠充實;感覺在學(xué)校學(xué)的還是有點泛，雖說學(xué)的就是會計這個專業(yè)，但是學(xué)會計專業(yè)的學(xué)生都知道，會計基本就有六個崗位，那就說明有六個小專業(yè)的知識需要系統(tǒng)學(xué)習(xí)，但是在學(xué)校學(xué)的基本上很是籠統(tǒng)，大多是蜻蜓點水，可能這就是本科教學(xué)的特點吧，不怨學(xué)校，只怪自己，當(dāng)時目標(biāo)不明確，沒有好好利用課余時間深入學(xué)習(xí)鉆研，還有就是上學(xué)期間，關(guān)于對專業(yè)的實踐太少，以至只是一直學(xué)理論，不知道實際工作中，是如何運用的，然后學(xué)習(xí)理論當(dāng)中也不知道應(yīng)注意些什么，導(dǎo)致學(xué)習(xí)的時候也少了，一份實際的動力;感覺這個過程真的有點可惜，也夾雜點遺憾。

或許更準(zhǔn)確的說是，能學(xué)到的都忘了，原本有印象，可未經(jīng)實踐，時間一久連印象都模糊了，還好在記憶的尾聲，迎來這次實習(xí)，真的謝謝美泰爾。這一次應(yīng)該是我的第一次真正的專業(yè)實習(xí)。這一次實習(xí)的崗位主要是出納，這對初涉這個行業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生來說，應(yīng)該是非常適合的，對鞏固本專業(yè)的基本知識是非常有幫助的。通過實習(xí)，了解到這個崗位的主要工作職責(zé)以及需要的基本工作技能。

具體如下：一是初步了解到登記帳目需詳略有度，開展工作需分輕重緩急;

二是深深體會該崗位，具有兩個很明顯的特點：即及時性和準(zhǔn)確性，特別是后者，這可能是該專業(yè)的共同特點，也是最基本的一個特點和要求，需好好把握和學(xué)習(xí)。畢竟帳目不僅僅是登出來，還更需要的是核對帳目，即對帳，假如沒有準(zhǔn)確性，帳如何對，又意義何在。

三是涉及銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)已基本了解、熟悉。例如，收到外來客戶的支票(一般為轉(zhuǎn)帳支票)，填進帳單時，需注意日期必須是要準(zhǔn)備錄入的時間，當(dāng)然必須在出票日期的10天之內(nèi)。開現(xiàn)金支票，到我公司基本戶取備用金，需在支票背面指定位置寫上：身份證件的類型，一般為身份證;發(fā)證機關(guān)，為你身份證所在地公安局，然后寫上身份證號碼，寫上本人的名字。若我公司對外開支票(多數(shù)時候是給我公司供應(yīng)商開)，我還只是停留在觀察的層面，只知道，可以用支票打字機在支票上印上日期和金額，然后需在正面出票人簽章的地方蓋上公司財務(wù)專用章和公司法人章，至于密碼器怎么用還不會，還有待實踐，需加強訓(xùn)練和學(xué)習(xí)。

四是關(guān)于往來帳的編制及對帳。主要包括應(yīng)收往來，應(yīng)付往來帳。應(yīng)收往來帳：根據(jù)公司在銀行開立的主要銀行帳戶(包括基本戶，一般戶，及辦理銀行承兌匯票的帳戶)和本期我公司對外開的發(fā)票明細來登記，一般在月末開始編制并完成。而應(yīng)付往來需隨時隨地準(zhǔn)備編制，即一個月里每一天都可能需要登記應(yīng)付往來帳，因其是根據(jù)采購情況和供應(yīng)商的開票及到達時間來定的。然后是對帳的時間，一般在月初5號左右，需與納稅會計對往來帳;與采購會計對應(yīng)付往來帳，與銷售會計對應(yīng)收往來帳，若有不同，需及時找出問題并作出處理。

五是現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳的登記及與銀行的對帳。就我目前實習(xí)的工作來說，印象最深的還是現(xiàn)金日記帳的編制，即每天都需做到日清月結(jié)，要隨時清楚公司可支配的流動資金的數(shù)額，以保證平時小額資金的支付，保證公司的正常運轉(zhuǎn)。與銀行的對帳，主要通過每月的銀行對帳單來完成;一般在每月的5-10號(中國農(nóng)業(yè)銀行)到銀行拿上月的對帳單。對帳結(jié)果可能不同，最有可能的原因是未達帳項的存在，這主要是公司與銀行記帳的時間差造成的，可以通過編制銀行余額調(diào)節(jié)表，以使帳面余額相符，目的是知曉我公司在銀行帳戶上的實有金額，了解公司的財務(wù)狀況。

六是對我公司主營產(chǎn)品的生產(chǎn)流程，還不是特別了解，對有些符號，名目不明白其表達的意思，以至有時侯導(dǎo)致做帳時思路不清晰，需加強了解。

根據(jù)以上情況制定下期工作安排如下：一是對原始憑證進行初步審閱并核算，學(xué)會編制記帳憑證，并準(zhǔn)確輸入指定帳目中;

二是對登記的帳目應(yīng)習(xí)慣性進行復(fù)查并及時更正，做到帳證相符，特別是銀行帳和現(xiàn)金帳。必須日清月結(jié)。

三是對銀行相關(guān)票據(jù)，不明確其涵義的，應(yīng)及時詢問相關(guān)人員，以使權(quán)責(zé)分明。

四應(yīng)學(xué)會隨時保持頭腦清醒，思路清晰，特別涉及現(xiàn)金和銀行等相關(guān)業(yè)務(wù)，開展工作前，一定做好請示及詢問工作，不能獨立性太強。

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