第一篇：財務(wù)部工作計劃

在工作前做個工作計劃，在工作中都會事倍功半，做起事來也井條有序，盲目的工作只會白忙活，只有做好工作計劃，才能把工作做得更好。

2014年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。

2、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。

3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應(yīng)的制度，如對應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān)，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領(lǐng)導，協(xié)助領(lǐng)導做好決策工作。

6、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項、車間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務(wù)工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經(jīng)驗和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。

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第二篇：財務(wù)部工作計劃

資源與環(huán)境學院

財務(wù)部2013年下學期工作計劃回顧過去，展望未來，資源與環(huán)境學院財務(wù)部在不斷成長。新的一年里，財務(wù)部在保證工作順利進展并取得長足進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持上一年的昂揚斗志，同時不斷發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為社團學生會財務(wù)機構(gòu)正常運作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個新的層次。為此，我們做出如下規(guī)劃：

一、充分發(fā)揮財務(wù)管理職能，做好財務(wù)本職工作。

1.按照財務(wù)預(yù)算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。

2.積極提供全面準確的經(jīng)濟分析和建議，為院領(lǐng)導的決策當好參謀。

3.新的一年，強化財務(wù)人員加強研究與學習，加強各部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，為各項工作的順利進行做好資金保障。4.保護、管理好固定資產(chǎn)，做好成本預(yù)算，合理調(diào)度資金。做到利益最大化。

二、不斷改進，適應(yīng)財務(wù)部發(fā)展需要

1.健全和完善財務(wù)審核制度，在原創(chuàng)財務(wù)核算的基礎(chǔ)上，根據(jù)學院資金分配，合理使用資金，做到效果最大化。

2.合理分配給副部、干事工作。積極培養(yǎng)和鍛煉財務(wù)部新人，加強團隊意識，強化創(chuàng)新思維。

3.規(guī)范建立財務(wù)檔案，提高信用度。4.加強與各部門的交流與合作，共同完善資金支出條例，做好本職工作。

資源與環(huán)境學院團委學會財務(wù)部

2014年2月27日

第三篇：財務(wù)部工作計劃

財務(wù)部2015年工作計劃 2014即將結(jié)束，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)公司的要求并結(jié)合2014的實際情況做了2015的財務(wù)部門的工作計劃。

一、2014工作簡要回顧

總體來說2014的財務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

1、會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高；

2、財務(wù)管理層面還停留在比較低的層次，對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系；

3、財務(wù)對很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業(yè)務(wù)需求、對庫存物資、固定資產(chǎn)管理缺失等問題；

4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化；

5、財務(wù)對公司全員的財務(wù)基礎(chǔ)知識培訓不夠，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關(guān)財務(wù)制度沒有有效的推廣；

二、2015的財務(wù)部目標及工作規(guī)劃 1）財務(wù)目標：

財務(wù)部目標：提升個人素質(zhì)，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務(wù)管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，提高財務(wù)對內(nèi)對外的服務(wù)水平。2）2015工作規(guī)劃 2015年財務(wù)工作的整體思路：“積極溝通；規(guī)劃先行、重在落實；按章辦事、有據(jù)可循；流程規(guī)范、科學決策”。下面是財務(wù)各項工作的具體描述： 序號 工作內(nèi)容 工作措施 1 會計核算 對財務(wù)本質(zhì)/實質(zhì)認知的培訓，建立會計核算手冊，2 信息提供 erp系統(tǒng)、管理報表、財務(wù)分析、單據(jù)收集，3 溝通渠道 定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制，4 培訓體系

納稅申報 6 軟件退稅 7 成本控制 8 費用控制 9 資金管理 10 貸款管理 11 庫存管理 12 往來管理 13 內(nèi)外服務(wù)

檔案管理

財務(wù)內(nèi)部、銷售人員、全員財務(wù)意識等內(nèi)容培訓，國稅、地稅按時申報，審計申報，帳套分配，建立退稅跟蹤表，單證收集、發(fā)票跟進、申報，銷購價格審核，人力成本分析，財務(wù)費用控制，擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據(jù)，平衡收支，建立應(yīng)收/應(yīng)付賬款跟蹤表，提供日報，建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽，加強人員管理，信息溝通-例會； 追蹤應(yīng)收款，嚴格審核應(yīng)付款，定期清理往來款，對內(nèi)積極配合，維護好銀行、稅局等關(guān)系，原始單據(jù)、憑證、報表、合同等資料建檔管理； 財務(wù)部篇二：財務(wù)部工作計劃 財務(wù)部工作計劃

財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制，各部門的費用支出，在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務(wù)部工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用支出，使財務(wù)工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。

加強規(guī)范管理，做好日常核算工作 1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務(wù)部門工作的重中之重，為此，財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導的旨意，加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。

進一步加強會計核算工作，完善財務(wù)制度建設(shè) 2.制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度財務(wù)部必須制定了各崗位工作職責分工,明確了各崗位工作職責和權(quán)限。（備有附件，已交人事部）3.在應(yīng)收賬款上財務(wù)部起到了一個有效地監(jiān)督作用，在實際工作中做到每周出具應(yīng)收賬款報表，加大應(yīng)收賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量。

做好財務(wù)檔案管理 4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務(wù)部門的一個監(jiān)督作用。5.嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作。.二．財務(wù)部工作計劃。1.為全面響應(yīng)公司五年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治理工作，進一步做好費用預(yù)算指導與預(yù)算治理，認真做好預(yù)算的分析.分解和落實工作.讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用。2.加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領(lǐng)導的領(lǐng)導下，指導財務(wù)部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算，分散控制是有各個部門根據(jù)本部門職責分工，對應(yīng)付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，控制好業(yè)務(wù)招待費用的使用。3.搞好固定資產(chǎn)，流動資產(chǎn)（庫存資產(chǎn)）的管理，（每月應(yīng)對庫存產(chǎn)品進行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識，）凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益，提高資產(chǎn)利潤率。4.對于各項費用的開支（汽油費，運輸費，差旅費等）實行預(yù)算管理，總額控制，分層量化，責權(quán)明晰。

5.遵照領(lǐng)導旨意，2011年各項財務(wù)數(shù)據(jù)采集完成，已上報總經(jīng)理。6.固定資產(chǎn)盤點在進行中，存貨盤點將在月底進行，31日結(jié)束。

作為財務(wù)部的責任人深入研究稅收政策，合理避稅增收益，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不是個人行為，一個人能力畢竟有限，提到整體素質(zhì)，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻！

財務(wù)部篇三：財務(wù)部2012總結(jié)與2013年主要工作思路

財務(wù)部2012總結(jié)

與2013年主要工作思路 2012年，為了有效投入公司開展的“管理提升年”活動，財務(wù)部圍繞新老公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、內(nèi)部財務(wù)管理與運行，進一步規(guī)范和整合財務(wù)管理，為實現(xiàn)公司上市目標任務(wù)與其他工作目標的完成展開了全面工作，通過全部門員工的共同努力和相關(guān)部門的配合，至目前基本實現(xiàn)了公司財務(wù)目標。現(xiàn)作總結(jié)如下：

一、繼續(xù)規(guī)范和整合內(nèi)部財務(wù)管理與運行方面 1.嚴格執(zhí)行《內(nèi)控制度》，提高了公司財務(wù)管理 今年以來，財務(wù)部依據(jù)2011會計事務(wù)所審計提出的建議與意見，加強了公司財務(wù)管理。針對新近國家公布的相關(guān)法規(guī)、制度調(diào)整了公司財務(wù)核算內(nèi)容；同時加強財務(wù)管理控制體系，嚴格執(zhí)行各項制度，提高了對公司的財務(wù)預(yù)算、資金計劃編制、項目投資、廢舊設(shè)備轉(zhuǎn)讓處置、廢舊材料拍賣的財務(wù)控制能力，進一步提高了財務(wù)管理水平，提升了公司經(jīng)營的抗風險能力。

2.繼續(xù)加強財務(wù)內(nèi)部管理，提高了財務(wù)人員的職業(yè)素養(yǎng)及能力 2012年在2011年加強公司各分廠二級核算的基礎(chǔ)上，擴展至公司半成品倉庫管理，開始逐步實施外協(xié)外購件與公司自制件分開管理的模式，為細化成本核算內(nèi)容和方式打下基礎(chǔ)。通過加強內(nèi)部管理，調(diào)整內(nèi)部分工，同時以“部務(wù)會”的形式共同討論解決實際財務(wù)核算過程中出現(xiàn)的問題，提高了財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力，并通過內(nèi)部崗位調(diào)整改變了財務(wù)人員處理問題的方式，增強了大局觀，工作效率提高明顯。3.繼續(xù)加強內(nèi)部成本控制，提高財務(wù)核算對市場營銷等經(jīng)營決策的支撐能力。

上半年，財務(wù)部通過組織公司實物資產(chǎn)盤點，按盤點結(jié)果及投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)進行專項分析，查證了公司定額成本與實際成本之間的差異率，并為后續(xù)進一步改善定額成本管理，確立了

方向。

今年下半年，財務(wù)部針對采購成本的變動，在上半年13類產(chǎn)品的定額成本核算基礎(chǔ)上重新核定工交費用成本，并按現(xiàn)行材料、零部件價格更新成本庫資料，重新核算了這些產(chǎn)品的成本，為公司領(lǐng)導經(jīng)營決策提供了較為準確的依據(jù)。4.另外，財務(wù)部加強公司內(nèi)部費用控制，針對各部門的降本指標實施情況進行核查，并在此基礎(chǔ)上，根據(jù)下半年實際狀況結(jié)合公司上市進程的需要，根據(jù)公司領(lǐng)導提出的經(jīng)營管理要求，制訂了下半年各部門工作任務(wù)考核指標的初步方案供領(lǐng)導決策。為保證公司下達給各部門下半年工作任務(wù)考核指標的執(zhí)行力，嚴肅考核制度，財務(wù)部主動承擔了每月檢查各部門執(zhí)行考核指標情況的工作，并上報給公司辦公室進行考核。經(jīng)幾個月來的實踐，公司制定的降本目標已達到了預(yù)期的效果，因此這項措施已取得了較明顯的成效。5.今年，財務(wù)部繼續(xù)加強對外協(xié)采購價格與發(fā)票入帳審核，及時對采購價格出現(xiàn)的異常情況提出異議并進行聯(lián)系協(xié)商。通過對外協(xié)采購件價格核價及發(fā)票入賬審核，至10月底，共為公司節(jié)約和降低采購及外協(xié)費用3.68萬元。6.制定進出口公司運行機制，加強財務(wù)核算流程

今年上半年，財務(wù)部對進出口公司核算方式進行梳理，依據(jù)公司實現(xiàn)運行情況，調(diào)整及制定了新的工資費用支出規(guī)定，有效的明確進出口公司的考核、獎金的發(fā)放等流程，健全了進出口公司財務(wù)運行機制。

5.繼續(xù)清理公司資產(chǎn)，解決歷史遺留問題

今年上半年，財務(wù)部對預(yù)收賬款、應(yīng)收、應(yīng)付賬款等二年以上的往來賬戶進行了清理。6.其他財務(wù)管理工作

①股份公司方面

2012年上半年，財務(wù)部完成了2011公司財務(wù)審計及稅務(wù)審計工作，并完成了地稅 稽查局對公司的稅務(wù)檢查工作。2012年上半年，財務(wù)部完成了公司營業(yè)執(zhí)照的變更工作，同時完成了公司稅務(wù)變更。②機電公司方面

2012年上半年，財務(wù)部完成了2011公司財務(wù)審計及稅務(wù)審計工作。

二、公司“退城進園”等項目管理方面 2012年上半年，財務(wù)部加強公司“退城進園”、技改項目等項目臺賬，規(guī)范項目開支、付款流程和項目合同管理等基礎(chǔ)工作，改善了項目投資成本核算業(yè)務(wù)，為項目的竣工驗收和固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)創(chuàng)造了良好條件。2012年上半年，財務(wù)部通過與稅務(wù)相關(guān)部門的聯(lián)系，明確了公司“退城進園”稅務(wù)申報流程，并調(diào)整了公司相關(guān)賬務(wù)處理，為公司“退城進園”稅務(wù)結(jié)算打好了基礎(chǔ)。

另外，下半年，財務(wù)部配合資產(chǎn)管理部，完成了股份公司基建復審；同時，通過努力基本完成機電公司的資產(chǎn)決算和“退城進園”稅務(wù)審計工作；并完成了股份公司擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的評估工作，為機電公司實現(xiàn)股改及保證資產(chǎn)完整性等上市要求，奠定了基礎(chǔ)。

以上是財務(wù)部2012年的主要工作和完成的業(yè)績，但對照公司發(fā)展的要求和財務(wù)管理的基本職責，還在著一定的差距和不足。如：

①財務(wù)部在改善公司現(xiàn)金流和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面，方法還有待提高；

②面對人民幣匯率波動，還缺乏規(guī)避匯率風險的辦法；

③成本資料，特別是外協(xié)外購件價格資料、委外轉(zhuǎn)工序加工資料不完善；

④財務(wù)、采購、技術(shù)三部門在新品成本、價格的聯(lián)系協(xié)商探討等方面，還存在一些脫節(jié)； ⑤財務(wù)部對生產(chǎn)過程中分廠需委外轉(zhuǎn)工序加工的品種價格確定，及協(xié)助生產(chǎn)、采購等部門強化委外加工控制等方面，還缺乏手段和監(jiān)督考核制約機制；

⑥倉庫核算和分廠二級核算的規(guī)范化管理與實際公司倉庫的投入產(chǎn)出控制等方面，尚待

進一步提高。

因此，雖然今年財務(wù)工作取得了較大的進步；但市場形勢的不斷嚴峻、公司面臨進一步發(fā)展的緊迫性、上市公司對財務(wù)要求的規(guī)范性，均要求財務(wù)部進一步改善管理，提高業(yè)務(wù)能力和水平，以適應(yīng)公司上市后的需要。所以，2013年財務(wù)部的主要工作思路有以下幾點： 1.繼續(xù)嚴格執(zhí)行機電公司財務(wù)核算制度，杜絕上市過程出現(xiàn)任何瑕疵。

重點依據(jù)公證會計事務(wù)所審計中所涉及問題進行相應(yīng)財務(wù)整改。從財務(wù)管理、財務(wù)監(jiān)控、資金管理等方面為公司實施上市的經(jīng)營管理決策起好參謀與助手作用；同時，強化內(nèi)控制度尤其是審批權(quán)限規(guī)定的執(zhí)行與考核。2.繼續(xù)加強產(chǎn)品零部件生產(chǎn)成本核算，對公司采購價格進行梳理。

繼續(xù)要求采購部整理降價后與供貨商的供應(yīng)意向合同，提供完整的外協(xié)采購件價格清單。繼續(xù)要求生產(chǎn)部提供公司生產(chǎn)中需委外轉(zhuǎn)工序加工的零部件清單，合理核定該部分零部件加工價格，以利于準確核算成本。3.繼續(xù)開展成本管理進入erp系統(tǒng)建設(shè)，不斷提高公司實施2013降本目標的促進作用。通過公司營銷、技術(shù)、生產(chǎn)、采購、質(zhì)量等部門密切配合，逐步建立起產(chǎn)品成本管理進入erp系統(tǒng)，有效提高erp系統(tǒng)在公司財務(wù)運行中的積極作用，加快核算與掌握各產(chǎn)品成本，加快銷售售價核價的反映能力。4.繼續(xù)強化財務(wù)部門自身建設(shè)，倡導學習型團隊，提升財務(wù)部整體業(yè)務(wù)工作能力。重點強化財務(wù)人員的工作效率和工作實效。推行財務(wù)部內(nèi)部人員的輪崗制度，提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)綜合能力。

5.繼續(xù)加強投入產(chǎn)出的跟蹤控制，改善和提高成本核算的同步性； 重點按成臺計劃同步結(jié)算貨款、同步審核掛帳發(fā)票和同步核算成本。6.繼續(xù)做好財務(wù)資金計劃管理和股份公司資產(chǎn)向機電公司轉(zhuǎn)讓的相關(guān)融資工作，順利完

成股份公司資產(chǎn)向機電公司轉(zhuǎn)讓，盡可能降低融資風險并為公司降低財務(wù)費用支出。7.積極參與公司股改工作，同時落實好公司新合作項目的資金，制定使用規(guī)范及財務(wù)處理。

財務(wù)部

2012.11.8.篇四：財務(wù)工作計劃范文

財務(wù)工作計劃范文

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。xx年財務(wù)工作計劃范文(2)：

財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作計劃的配合與工作總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知xx年公司財務(wù)部財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了xx年財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。

二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余

和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。

具體抓好五項操作： 一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

三是預(yù)算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴格按照預(yù)算控制支出。

四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。篇五：財務(wù)部工作計劃

財務(wù)部工作計劃

財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任，在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務(wù)部工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用支出，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化．

加強規(guī)范管理，做好日常核算工作 1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務(wù)部門工作的重中之重.為此，財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導的旨意，加強各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據(jù)．

進一步加強會計核算工作，完善財務(wù)制度建立 2.制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度，財務(wù)部必須制定各崗位工作職責明細，明確各崗位工作職責和權(quán)限． 3.在應(yīng)收賬款上財務(wù)部起到了一個有效的監(jiān)督作用，在實際工作中做到每月兩次(15個工作日)出具應(yīng)收賬款報表，加大應(yīng)收賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量．

做好財務(wù)檔案管理 4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務(wù)部門的一個監(jiān)督作用． 5.嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作．

二．財務(wù)部工作計劃． 1.為全面響應(yīng)公司幾年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治理工作，進一步做好費用預(yù)算指導與預(yù)算管理，認真做好預(yù)算的分析、分解和落實工作，讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用． 2.加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則.集中控制是在分管領(lǐng)導的領(lǐng)導下，指導財務(wù)部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算；分散控制是由各個部門根據(jù)本部門職責分工，對應(yīng)付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，控制好其他費用的使用． 3.摘好固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)(庫存資產(chǎn))的管理，(每月應(yīng)對庫存產(chǎn)品進行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識，)凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益，提高資產(chǎn)利潤率． 作為財務(wù)部的責任人應(yīng)深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不是個人行為，只有整個團隊的認真配合，才能充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻！

現(xiàn)在將規(guī)劃xx公司財務(wù)部的工作計劃與制度流程描敘如下： 計劃公司在20xx年x月份之前建立財務(wù)賬，并出具生產(chǎn)成本表與財務(wù)報表以及其他相關(guān)報表．因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產(chǎn)等進行盤點．但是在未建立財務(wù)賬前幾個月的收入，日常費用，付款數(shù)據(jù)都要一一登記整理好及時匯報提交給總經(jīng)理．目前正在籌劃印刷財務(wù)上所用到的單據(jù)與制做表格，如：費用報銷單、記賬憑證、賬簿等．

一、開賬前提準備工作：

1、存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤

點．

2、固定資產(chǎn)的盤點：由于以前的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，也未進行資產(chǎn)折舊．難

以判定目前未有發(fā)票的資產(chǎn)價值，所以需要進一步對未有發(fā)票與舊的設(shè)

備進行評估．

3、往來賬：應(yīng)收款與應(yīng)付款的余額數(shù)

4、現(xiàn)金、銀行賬戶余額

5、財務(wù)用單據(jù)、表格、賬簿

6、財務(wù)制度流程的制做

二、財務(wù)工作分為7大模塊：

1、貨幣資金(現(xiàn)金＼銀行)

2、費用

3、工資

4、成本核算

5、往來(應(yīng)收與應(yīng)付賬)

6、固定資產(chǎn)

7、存貨

三、會計人員的工作分配與職責

總賬會計：

1、負責每月的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記．

2、每月于規(guī)定的時間內(nèi)完成薪資發(fā)放總表提報主管審核

3、負責總賬記賬工作

4、負責憑證的制作和賬務(wù)的錄入

5、歸集各模具所發(fā)生的成本費用后編制成生產(chǎn)成本表 , 提報主管審查。

6、每月提供各項財務(wù)總報表及明細表、財務(wù)報表給上級審查(公司審核)

7、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

8、領(lǐng)導臨時交辦的其他事項

9、嚴守公司商業(yè)秘密

往來賬會計：

1、負責每月與供應(yīng)商、客戶對賬

2、每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應(yīng)商安排付款

3、進、銷存發(fā)票的跟進與登記．

4、固定資產(chǎn)的登記，并依據(jù)折舊方法進行折舊．

5、財務(wù)檔案的保管(外賬與內(nèi)賬的分開歸檔保管)

6、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

7、領(lǐng)導臨時交辦的其他事項

8、嚴守公司商業(yè)秘密

出納：

1、負責公司的費用報銷，供應(yīng)商付款．將所有的付款單據(jù)交給xx登記現(xiàn)金銀行日記賬．

2、每月的工資發(fā)放及跟進員工借款收回

3、協(xié)助領(lǐng)導處理相他事項

四、會計人員的工作流程(一)、工作流程：(xx負責單據(jù)的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作，yy負責貨幣資金的收支工作．)

1、現(xiàn)金收付 a.收現(xiàn)

根據(jù)yy開具的收據(jù)收款，檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名，收到現(xiàn)金后在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財務(wù)“結(jié)算”章將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人，xx憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬． b.費用報銷： xx負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫xx公司費用報銷單，本廠員工的費用報銷單經(jīng)經(jīng)理和財務(wù)主管審核簽名方可拿給yy報銷，并且要經(jīng)手人簽名。報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款．若遇出納無現(xiàn)金時，應(yīng)暫時保存報銷單據(jù)，待出納取回現(xiàn)金時通知領(lǐng)款，或退回報銷人，待出納取回現(xiàn)金時再通知領(lǐng)款．付款的原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章，報銷完的單據(jù)由xx每日去yy處拿來及時登記現(xiàn)金流水賬，每天結(jié)束前清點庫存現(xiàn)金，是否與賬相符．

2、銀行收付 a.銀收

xx根據(jù)yy從銀行取拿回的回款單據(jù)，核對收款資料與發(fā)票是否一致，交給財務(wù)主管審核，方可登記現(xiàn)金銀行日記賬． b.銀付

yy每月根據(jù)zz月底作的銀行付款計劃，填寫匯款單，銀行賬號、金額大小寫一致．方可付款，付款ｏｋ后的付款單交回給xx登記現(xiàn)金銀行日記賬．下月中旬完成上月的賬務(wù)工作，確保賬上與現(xiàn)金銀行賬戶余額一致，并出具財務(wù)報表．(建議公司開立一至兩個私人賬戶，并開通銀行網(wǎng)上維護，方便財務(wù)人員每天清楚公司的賬戶收支情況，利于賬務(wù)處理，減少錯誤發(fā)生款項收支．賬務(wù)迷亂．)(二)、總賬崗位工作流程：

1、總賬流程：主要是費用類、收付款類原始數(shù)據(jù)錄入，財務(wù)總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財務(wù)數(shù)據(jù)． a.費用類：每月整理出納現(xiàn)金費用報銷單，銀行收款與支出等單據(jù)，對這些經(jīng)楊立超審核后的原始單據(jù)進行核對，如復核正確，并分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證，當月所有費用，現(xiàn)金及銀行發(fā)生業(yè)務(wù)全都錄入現(xiàn)金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對現(xiàn)金，銀行存款的當月余額。如有不一致，要找出原因更正。b.應(yīng)收類：zz崗位負責，傳遞xx． c.應(yīng)付類：zz崗位負責，傳遞xx．除了購買原材料做為應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付的款項做為其他應(yīng)付賬款，如：固定資產(chǎn)、文具用品等其他需付款資料． d.攤銷、計提、折舊：20xx年公司的裝修費用達到xxx多萬元，計劃在x年內(nèi)攤銷完畢，x年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費用．沖減利潤．每月對于未抵扣的進項發(fā)票，且已付款，此發(fā)票做為待攤費用處理，待下月抵扣了再轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費的進項稅．計提費用主要有工資，國地稅稅費．固定資產(chǎn)與折舊費用由往來會計zz提供． e.核算成本：成本簡稱分為料、工、費三大項，料：每月要與倉庫核對好材料的收、發(fā)、存數(shù)據(jù)，并每月底進行存貨的盤點．根據(jù)跟單員知會的模具生產(chǎn)進度，進行成本核算．每套模的用料數(shù)量依據(jù)工程bom表，再以bom表的數(shù)量*材料的平均單價，前提工程bom表的數(shù)據(jù)一定要精確，確認好各套模需要的用料額后，按各套模的生產(chǎn)進度占本月領(lǐng)料總數(shù)據(jù)的比例，(此領(lǐng)料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生產(chǎn)模需要的共料不多，各套模具的用料大多數(shù)都是固定，如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計入本月本套模的成本，因此車間每月停留的共用材料相對比較少，所以計算成本時，不計算在車間停留的材料．領(lǐng)用多少材料就當成全部用完．本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合．工：本月生產(chǎn)車間人員工資全部計入本月模具成本中．費：包括了本月車間的間接人員工資，車間領(lǐng)用的機物料消耗品，水電費，也就是說除了直接用于生產(chǎn)模具的材料，用于車間的其他制造費用． f.結(jié)轉(zhuǎn)損益：所有賬務(wù)記賬完成后，對全部的數(shù)據(jù)結(jié)余核對一次，現(xiàn)金、銀行結(jié)余要與出納賬核對當月余額，應(yīng)收應(yīng)付結(jié)余數(shù)要與往來會計核對當月余額，如有不一致，要找出原因更正。

第四篇：財務(wù)部工作計劃

財務(wù)部工作計劃

一、期末將活動經(jīng)費的具體使用情況做成表格，發(fā)給每一個人。

二、每兩周組織一次部門例會，加強部門內(nèi)的成員交流。

三、加強與其他部門的配合與協(xié)調(diào)。

四、加強部門內(nèi)成員的互助，加強在學習方面的交流。

五、加強對伯藜基金會的了解，飲水思源。

第五篇：財務(wù)部月度工作計劃

財務(wù)部月度工作計劃，整理公司財務(wù)部的下月工作計劃，公司財務(wù)部是主要管理公司財務(wù)管理，公司財務(wù)檔案。以及公司財務(wù)核算項目的主要工作。以下是一篇關(guān)于財務(wù)部的一個月的工作計劃，內(nèi)容從基本的工作安排到具體的工作安排

財務(wù)部月度工作計劃

根據(jù)公司全年董事會的工作安排以及下個月的規(guī)劃，結(jié)合本公司的實際情況，公司財務(wù)部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，將著力做好完善財務(wù)制度、推進規(guī)范管理和加強學習教育、苦練服務(wù)內(nèi)功兩篇文章，為公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)，以下是下個月財務(wù)部的工作計劃，整理如下：

1規(guī)范建立財務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。

2深入研究稅收政策，合理避稅增效益。

3進一步加強財務(wù)管理，降低費用成本，控制生產(chǎn)成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支。

4加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率

.目前存在問題及具體的工作安排。

a.目前財務(wù)部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保管工作不符合要求，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必須加強管理，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調(diào)撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關(guān)證件，集中存放，方便查閱，保護個人隱私，防止無關(guān)人員隨意查閱，請公司領(lǐng)導重視此項工作。

b具體工作安排：

一、加強規(guī)范管理、做好日常核算

1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。

2、配合會計師事務(wù)所對公司第七的年終會計報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一財務(wù)收支情況進行審計，提高資金使用效益。

4、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。

5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到三及時：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。

9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作

1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。

2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量

1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預(yù)算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)

隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

1、認真學習會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。

2、加強業(yè)務(wù)學習,提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓,更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時,認真學些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

3、加強學術(shù)交流。學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。

以上這篇財務(wù)部月度工作計劃。就為您介紹到這里，希望它對您有幫助。如果您喜歡這篇文章，請分享給您的好友。更多工作計劃范文，盡在總結(jié)報告。