第一篇：財務部2011年度工作計劃

財務部2011年度工作計劃

財務部緊緊圍繞海龍特汽公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在2011年做了大量細致的工作：

嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算。制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用。資金調控有序，合理控制公司總體資金規模。加強財務管理制度建設，提高財務信息質量。開展以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動。組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力。提出全面預算管理方案，建立公司全面預算管理模式。

一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對職工的成本費用報銷和控制的宣傳，嚴格借支，節約費用，堅持7天沖賬的優良作風；對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規定收回借款或從工資扣除。

二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結算

管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

三、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統，進行現金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發生時，由經手人將手續完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監控性更強。由此，財務管理更加規范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統籌安排和臨時資金調配。

四、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

五、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。

財務部

第二篇：財務部工作計劃

資源與環境學院

財務部2013年下學期工作計劃回顧過去，展望未來，資源與環境學院財務部在不斷成長。新的一年里，財務部在保證工作順利進展并取得長足進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續保持上一年的昂揚斗志，同時不斷發現并彌補工作中的不足，在保證作為社團學生會財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次。為此，我們做出如下規劃：

一、充分發揮財務管理職能，做好財務本職工作。

1.按照財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。

2.積極提供全面準確的經濟分析和建議，為院領導的決策當好參謀。

3.新的一年，強化財務人員加強研究與學習，加強各部門各項工作的聯系和協調，為各項工作的順利進行做好資金保障。4.保護、管理好固定資產，做好成本預算，合理調度資金。做到利益最大化。

二、不斷改進，適應財務部發展需要

1.健全和完善財務審核制度，在原創財務核算的基礎上，根據學院資金分配，合理使用資金，做到效果最大化。

2.合理分配給副部、干事工作。積極培養和鍛煉財務部新人，加強團隊意識，強化創新思維。

3.規范建立財務檔案，提高信用度。4.加強與各部門的交流與合作，共同完善資金支出條例，做好本職工作。

資源與環境學院團委學會財務部

2014年2月27日

第三篇：財務部工作計劃

財務部2015年工作計劃 2014即將結束，為了更好地開展新年的工作，根據公司的要求并結合2014的實際情況做了2015的財務部門的工作計劃。

一、2014工作簡要回顧

總體來說2014的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

1、會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高；

2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系；

3、財務對很多業務環節監管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業務需求、對庫存物資、固定資產管理缺失等問題；

4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化；

5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規范地去執行，相關財務制度沒有有效的推廣；

二、2015的財務部目標及工作規劃 1）財務目標：

財務部目標：提升個人素質，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，提高財務對內對外的服務水平。2）2015工作規劃 2015年財務工作的整體思路：“積極溝通；規劃先行、重在落實；按章辦事、有據可循；流程規范、科學決策”。下面是財務各項工作的具體描述： 序號 工作內容 工作措施 1 會計核算 對財務本質/實質認知的培訓，建立會計核算手冊，2 信息提供 erp系統、管理報表、財務分析、單據收集，3 溝通渠道 定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制，4 培訓體系

納稅申報 6 軟件退稅 7 成本控制 8 費用控制 9 資金管理 10 貸款管理 11 庫存管理 12 往來管理 13 內外服務

檔案管理

財務內部、銷售人員、全員財務意識等內容培訓，國稅、地稅按時申報，審計申報，帳套分配，建立退稅跟蹤表，單證收集、發票跟進、申報，銷購價格審核，人力成本分析，財務費用控制，擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據，平衡收支，建立應收/應付賬款跟蹤表，提供日報，建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽，加強人員管理，信息溝通-例會； 追蹤應收款，嚴格審核應付款，定期清理往來款，對內積極配合，維護好銀行、稅局等關系，原始單據、憑證、報表、合同等資料建檔管理； 財務部篇二：財務部工作計劃 財務部工作計劃

財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制，各部門的費用支出，在領導的監督下財務部工作人員應合理的調節各項費用支出，使財務工作在規范化，制度化的良好環境中更好的發揮作用，從而謀取利潤最大化。

加強規范管理，做好日常核算工作 1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發揮企業內部監督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據領導的旨意，加強了各項數據統計的真實性，給公司今后的發展提供了可靠的依據。

進一步加強會計核算工作，完善財務制度建設 2.制度屬于企業的硬性管理,任何企業都有嚴格的規章制度財務部必須制定了各崗位工作職責分工,明確了各崗位工作職責和權限。（備有附件，已交人事部）3.在應收賬款上財務部起到了一個有效地監督作用，在實際工作中做到每周出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量。

做好財務檔案管理 4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務部門的一個監督作用。5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作。.二．財務部工作計劃。1.為全面響應公司五年發展規劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析.分解和落實工作.讓預算真正發揮應有的作用。2.加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統一控制，統一核算，分散控制是有各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監督的原則，控制好業務招待費用的使用。3.搞好固定資產，流動資產（庫存資產）的管理，（每月應對庫存產品進行盤點，賬卡物必須做到統一標識，）凡是資產都應該為企業帶來效益，提高資產利潤率。4.對于各項費用的開支（汽油費，運輸費，差旅費等）實行預算管理，總額控制，分層量化，責權明晰。

5.遵照領導旨意，2011年各項財務數據采集完成，已上報總經理。6.固定資產盤點在進行中，存貨盤點將在月底進行，31日結束。

作為財務部的責任人深入研究稅收政策，合理避稅增收益，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加收益發揚團隊精神，公司利益不是個人行為，一個人能力畢竟有限，提到整體素質，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業發展壯大做出更新的貢獻！

財務部篇三：財務部2012總結與2013年主要工作思路

財務部2012總結

與2013年主要工作思路 2012年，為了有效投入公司開展的“管理提升年”活動，財務部圍繞新老公司資產轉移、內部財務管理與運行，進一步規范和整合財務管理，為實現公司上市目標任務與其他工作目標的完成展開了全面工作，通過全部門員工的共同努力和相關部門的配合，至目前基本實現了公司財務目標。現作總結如下：

一、繼續規范和整合內部財務管理與運行方面 1.嚴格執行《內控制度》，提高了公司財務管理 今年以來，財務部依據2011會計事務所審計提出的建議與意見，加強了公司財務管理。針對新近國家公布的相關法規、制度調整了公司財務核算內容；同時加強財務管理控制體系，嚴格執行各項制度，提高了對公司的財務預算、資金計劃編制、項目投資、廢舊設備轉讓處置、廢舊材料拍賣的財務控制能力，進一步提高了財務管理水平，提升了公司經營的抗風險能力。

2.繼續加強財務內部管理，提高了財務人員的職業素養及能力 2012年在2011年加強公司各分廠二級核算的基礎上，擴展至公司半成品倉庫管理，開始逐步實施外協外購件與公司自制件分開管理的模式，為細化成本核算內容和方式打下基礎。通過加強內部管理，調整內部分工，同時以“部務會”的形式共同討論解決實際財務核算過程中出現的問題，提高了財務人員的業務能力，并通過內部崗位調整改變了財務人員處理問題的方式，增強了大局觀，工作效率提高明顯。3.繼續加強內部成本控制，提高財務核算對市場營銷等經營決策的支撐能力。

上半年，財務部通過組織公司實物資產盤點，按盤點結果及投入產出數據進行專項分析，查證了公司定額成本與實際成本之間的差異率，并為后續進一步改善定額成本管理，確立了

方向。

今年下半年，財務部針對采購成本的變動，在上半年13類產品的定額成本核算基礎上重新核定工交費用成本，并按現行材料、零部件價格更新成本庫資料，重新核算了這些產品的成本，為公司領導經營決策提供了較為準確的依據。4.另外，財務部加強公司內部費用控制，針對各部門的降本指標實施情況進行核查，并在此基礎上，根據下半年實際狀況結合公司上市進程的需要，根據公司領導提出的經營管理要求，制訂了下半年各部門工作任務考核指標的初步方案供領導決策。為保證公司下達給各部門下半年工作任務考核指標的執行力，嚴肅考核制度，財務部主動承擔了每月檢查各部門執行考核指標情況的工作，并上報給公司辦公室進行考核。經幾個月來的實踐，公司制定的降本目標已達到了預期的效果，因此這項措施已取得了較明顯的成效。5.今年，財務部繼續加強對外協采購價格與發票入帳審核，及時對采購價格出現的異常情況提出異議并進行聯系協商。通過對外協采購件價格核價及發票入賬審核，至10月底，共為公司節約和降低采購及外協費用3.68萬元。6.制定進出口公司運行機制，加強財務核算流程

今年上半年，財務部對進出口公司核算方式進行梳理，依據公司實現運行情況，調整及制定了新的工資費用支出規定，有效的明確進出口公司的考核、獎金的發放等流程，健全了進出口公司財務運行機制。

5.繼續清理公司資產，解決歷史遺留問題

今年上半年，財務部對預收賬款、應收、應付賬款等二年以上的往來賬戶進行了清理。6.其他財務管理工作

①股份公司方面

2012年上半年，財務部完成了2011公司財務審計及稅務審計工作，并完成了地稅 稽查局對公司的稅務檢查工作。2012年上半年，財務部完成了公司營業執照的變更工作，同時完成了公司稅務變更。②機電公司方面

2012年上半年，財務部完成了2011公司財務審計及稅務審計工作。

二、公司“退城進園”等項目管理方面 2012年上半年，財務部加強公司“退城進園”、技改項目等項目臺賬，規范項目開支、付款流程和項目合同管理等基礎工作，改善了項目投資成本核算業務，為項目的竣工驗收和固定資產結轉創造了良好條件。2012年上半年，財務部通過與稅務相關部門的聯系，明確了公司“退城進園”稅務申報流程，并調整了公司相關賬務處理，為公司“退城進園”稅務結算打好了基礎。

另外，下半年，財務部配合資產管理部，完成了股份公司基建復審；同時，通過努力基本完成機電公司的資產決算和“退城進園”稅務審計工作；并完成了股份公司擬轉讓資產的評估工作，為機電公司實現股改及保證資產完整性等上市要求，奠定了基礎。

以上是財務部2012年的主要工作和完成的業績，但對照公司發展的要求和財務管理的基本職責，還在著一定的差距和不足。如：

①財務部在改善公司現金流和資產結構方面，方法還有待提高；

②面對人民幣匯率波動，還缺乏規避匯率風險的辦法；

③成本資料，特別是外協外購件價格資料、委外轉工序加工資料不完善；

④財務、采購、技術三部門在新品成本、價格的聯系協商探討等方面，還存在一些脫節； ⑤財務部對生產過程中分廠需委外轉工序加工的品種價格確定，及協助生產、采購等部門強化委外加工控制等方面，還缺乏手段和監督考核制約機制；

⑥倉庫核算和分廠二級核算的規范化管理與實際公司倉庫的投入產出控制等方面，尚待

進一步提高。

因此，雖然今年財務工作取得了較大的進步；但市場形勢的不斷嚴峻、公司面臨進一步發展的緊迫性、上市公司對財務要求的規范性，均要求財務部進一步改善管理，提高業務能力和水平，以適應公司上市后的需要。所以，2013年財務部的主要工作思路有以下幾點： 1.繼續嚴格執行機電公司財務核算制度，杜絕上市過程出現任何瑕疵。

重點依據公證會計事務所審計中所涉及問題進行相應財務整改。從財務管理、財務監控、資金管理等方面為公司實施上市的經營管理決策起好參謀與助手作用；同時，強化內控制度尤其是審批權限規定的執行與考核。2.繼續加強產品零部件生產成本核算，對公司采購價格進行梳理。

繼續要求采購部整理降價后與供貨商的供應意向合同，提供完整的外協采購件價格清單。繼續要求生產部提供公司生產中需委外轉工序加工的零部件清單，合理核定該部分零部件加工價格，以利于準確核算成本。3.繼續開展成本管理進入erp系統建設，不斷提高公司實施2013降本目標的促進作用。通過公司營銷、技術、生產、采購、質量等部門密切配合，逐步建立起產品成本管理進入erp系統，有效提高erp系統在公司財務運行中的積極作用，加快核算與掌握各產品成本，加快銷售售價核價的反映能力。4.繼續強化財務部門自身建設，倡導學習型團隊，提升財務部整體業務工作能力。重點強化財務人員的工作效率和工作實效。推行財務部內部人員的輪崗制度，提升財務人員的業務綜合能力。

5.繼續加強投入產出的跟蹤控制，改善和提高成本核算的同步性； 重點按成臺計劃同步結算貨款、同步審核掛帳發票和同步核算成本。6.繼續做好財務資金計劃管理和股份公司資產向機電公司轉讓的相關融資工作，順利完

成股份公司資產向機電公司轉讓，盡可能降低融資風險并為公司降低財務費用支出。7.積極參與公司股改工作，同時落實好公司新合作項目的資金，制定使用規范及財務處理。

財務部

2012.11.8.篇四：財務工作計劃范文

財務工作計劃范文

一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規范現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。xx年財務工作計劃范文(2)：

財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作計劃的配合與工作總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年，深知xx年公司財務部財務工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了xx年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：

一、繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險。

在去年會計工作規范管理的基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規范。

二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。

緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤xxx萬元，確保社社盈余

和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社xx年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。

具體抓好五項操作： 一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。篇五：財務部工作計劃

財務部工作計劃

財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任，在領導的監督下財務部工作人員應合理的調節各項費用支出，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好的發揮作用，從而謀取利潤最大化．

加強規范管理，做好日常核算工作 1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發揮企業內部監督職能是財務部門工作的重中之重.為此，財務部要根據領導的旨意，加強各項數據統計的真實性，為公司今后的發展提供可靠的依據．

進一步加強會計核算工作，完善財務制度建立 2.制度屬于企業的硬性管理，任何企業都有嚴格的規章制度，財務部必須制定各崗位工作職責明細，明確各崗位工作職責和權限． 3.在應收賬款上財務部起到了一個有效的監督作用，在實際工作中做到每月兩次(15個工作日)出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量．

做好財務檔案管理 4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務部門的一個監督作用． 5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作．

二．財務部工作計劃． 1.為全面響應公司幾年發展規劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實工作，讓預算真正發揮應有的作用． 2.加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則.集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統一控制，統一核算；分散控制是由各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監督的原則，控制好其他費用的使用． 3.摘好固定資產、流動資產(庫存資產)的管理，(每月應對庫存產品進行盤點，賬卡物必須做到統一標識，)凡是資產都應該為企業帶來效益，提高資產利潤率． 作為財務部的責任人應深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過合理避稅為公司增加收益發揚團隊精神，公司利益不是個人行為，只有整個團隊的認真配合，才能充分發揮財務管理在企業管理的核心作用，為企業發展壯大做出更新的貢獻！

現在將規劃xx公司財務部的工作計劃與制度流程描敘如下： 計劃公司在20xx年x月份之前建立財務賬，并出具生產成本表與財務報表以及其他相關報表．因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產等進行盤點．但是在未建立財務賬前幾個月的收入，日常費用，付款數據都要一一登記整理好及時匯報提交給總經理．目前正在籌劃印刷財務上所用到的單據與制做表格，如：費用報銷單、記賬憑證、賬簿等．

一、開賬前提準備工作：

1、存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤

點．

2、固定資產的盤點：由于以前的固定資產沒有發票，也未進行資產折舊．難

以判定目前未有發票的資產價值，所以需要進一步對未有發票與舊的設

備進行評估．

3、往來賬：應收款與應付款的余額數

4、現金、銀行賬戶余額

5、財務用單據、表格、賬簿

6、財務制度流程的制做

二、財務工作分為7大模塊：

1、貨幣資金(現金＼銀行)

2、費用

3、工資

4、成本核算

5、往來(應收與應付賬)

6、固定資產

7、存貨

三、會計人員的工作分配與職責

總賬會計：

1、負責每月的現金銀行日記賬的制作登記．

2、每月于規定的時間內完成薪資發放總表提報主管審核

3、負責總賬記賬工作

4、負責憑證的制作和賬務的錄入

5、歸集各模具所發生的成本費用后編制成生產成本表 , 提報主管審查。

6、每月提供各項財務總報表及明細表、財務報表給上級審查(公司審核)

7、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

8、領導臨時交辦的其他事項

9、嚴守公司商業秘密

往來賬會計：

1、負責每月與供應商、客戶對賬

2、每月底制作付款計劃，聯系供應商安排付款

3、進、銷存發票的跟進與登記．

4、固定資產的登記，并依據折舊方法進行折舊．

5、財務檔案的保管(外賬與內賬的分開歸檔保管)

6、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

7、領導臨時交辦的其他事項

8、嚴守公司商業秘密

出納：

1、負責公司的費用報銷，供應商付款．將所有的付款單據交給xx登記現金銀行日記賬．

2、每月的工資發放及跟進員工借款收回

3、協助領導處理相他事項

四、會計人員的工作流程(一)、工作流程：(xx負責單據的整理與現金銀行流水賬登記工作，yy負責貨幣資金的收支工作．)

1、現金收付 a.收現

根據yy開具的收據收款，檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名，收到現金后在收據（發票）上簽字并加蓋財務“結算”章將收據第②聯（或發票聯）給交款人，xx憑記賬聯登記現金流水賬． b.費用報銷： xx負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫xx公司費用報銷單，本廠員工的費用報銷單經經理和財務主管審核簽名方可拿給yy報銷，并且要經手人簽名。報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款．若遇出納無現金時，應暫時保存報銷單據，待出納取回現金時通知領款，或退回報銷人，待出納取回現金時再通知領款．付款的原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章，報銷完的單據由xx每日去yy處拿來及時登記現金流水賬，每天結束前清點庫存現金，是否與賬相符．

2、銀行收付 a.銀收

xx根據yy從銀行取拿回的回款單據，核對收款資料與發票是否一致，交給財務主管審核，方可登記現金銀行日記賬． b.銀付

yy每月根據zz月底作的銀行付款計劃，填寫匯款單，銀行賬號、金額大小寫一致．方可付款，付款ｏｋ后的付款單交回給xx登記現金銀行日記賬．下月中旬完成上月的賬務工作，確保賬上與現金銀行賬戶余額一致，并出具財務報表．(建議公司開立一至兩個私人賬戶，并開通銀行網上維護，方便財務人員每天清楚公司的賬戶收支情況，利于賬務處理，減少錯誤發生款項收支．賬務迷亂．)(二)、總賬崗位工作流程：

1、總賬流程：主要是費用類、收付款類原始數據錄入，財務總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財務數據． a.費用類：每月整理出納現金費用報銷單，銀行收款與支出等單據，對這些經楊立超審核后的原始單據進行核對，如復核正確，并分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證，當月所有費用，現金及銀行發生業務全都錄入現金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對現金，銀行存款的當月余額。如有不一致，要找出原因更正。b.應收類：zz崗位負責，傳遞xx． c.應付類：zz崗位負責，傳遞xx．除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：固定資產、文具用品等其他需付款資料． d.攤銷、計提、折舊：20xx年公司的裝修費用達到xxx多萬元，計劃在x年內攤銷完畢，x年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費用．沖減利潤．每月對于未抵扣的進項發票，且已付款，此發票做為待攤費用處理，待下月抵扣了再轉為應交稅費的進項稅．計提費用主要有工資，國地稅稅費．固定資產與折舊費用由往來會計zz提供． e.核算成本：成本簡稱分為料、工、費三大項，料：每月要與倉庫核對好材料的收、發、存數據，并每月底進行存貨的盤點．根據跟單員知會的模具生產進度，進行成本核算．每套模的用料數量依據工程bom表，再以bom表的數量*材料的平均單價，前提工程bom表的數據一定要精確，確認好各套模需要的用料額后，按各套模的生產進度占本月領料總數據的比例，(此領料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生產模需要的共料不多，各套模具的用料大多數都是固定，如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計入本月本套模的成本，因此車間每月停留的共用材料相對比較少，所以計算成本時，不計算在車間停留的材料．領用多少材料就當成全部用完．本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合．工：本月生產車間人員工資全部計入本月模具成本中．費：包括了本月車間的間接人員工資，車間領用的機物料消耗品，水電費，也就是說除了直接用于生產模具的材料，用于車間的其他制造費用． f.結轉損益：所有賬務記賬完成后，對全部的數據結余核對一次，現金、銀行結余要與出納賬核對當月余額，應收應付結余數要與往來會計核對當月余額，如有不一致，要找出原因更正。

第四篇：財務部工作計劃

財務部工作計劃

一、期末將活動經費的具體使用情況做成表格，發給每一個人。

二、每兩周組織一次部門例會，加強部門內的成員交流。

三、加強與其他部門的配合與協調。

四、加強部門內成員的互助，加強在學習方面的交流。

五、加強對伯藜基金會的了解，飲水思源。

第五篇：財務部月度工作計劃

財務部月度工作計劃，整理公司財務部的下月工作計劃，公司財務部是主要管理公司財務管理，公司財務檔案。以及公司財務核算項目的主要工作。以下是一篇關于財務部的一個月的工作計劃，內容從基本的工作安排到具體的工作安排

財務部月度工作計劃

根據公司全年董事會的工作安排以及下個月的規劃，結合本公司的實際情況，公司財務部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規范管理和加強學習教育、苦練服務內功兩篇文章，為公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務，以下是下個月財務部的工作計劃，整理如下：

1規范建立財務檔案，提高檔案管理質量。

2深入研究稅收政策，合理避稅增效益。

3進一步加強財務管理，降低費用成本，控制生產成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支。

4加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率

.目前存在問題及具體的工作安排。

a.目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保管工作不符合要求，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必須加強管理，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關證件，集中存放，方便查閱，保護個人隱私，防止無關人員隨意查閱，請公司領導重視此項工作。

b具體工作安排：

一、加強規范管理、做好日常核算

1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

2、配合會計師事務所對公司第七的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

3、配合外部審計機構對總公司上一財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。

4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到三及時：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，占領市場。

9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎防范、做好安全工作

1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。

2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。

三、加強考核考評、提高工作質量

1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。

2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。

4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

四、加強素質養成、推進隊伍建設

隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。

1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

以上這篇財務部月度工作計劃。就為您介紹到這里，希望它對您有幫助。如果您喜歡這篇文章，請分享給您的好友。更多工作計劃范文，盡在總結報告。