第一篇：會計財務部2012年工作計劃

農商銀行二0一二年

會計財務及科技工作計劃

為認真貫徹切實做好農商銀行2012年度會計財務及科技工作，制定本計劃。

一、指導思想

緊緊圍繞2012年農商銀行的整體工作思路和計劃目標，結合農商銀行實際情況，貫徹新會計準則，加強制度體系建設；制定完善財務費用管理辦法，加強財務核算管理，提高結算服務水平；加強會計輔導，規范業務操作流程；加強電子化建設，提高計算機應用水平，保障各類系統安全運行。

二、工作目標：

㈠主要財務目標：

全年實現總收入50億元以上，實現經營利潤1億元以上。

資產減值準備充足率達到300% 以上。撥備覆蓋率達到160%以上。

㈡主要管理目標：

制定、完善各類業務操作規程及有關管理辦法；繼續推進主管會計委派制，提高會計工作水平；加強相關培訓，保證《新會計準則》的順利實施；加強業務輔導，積極開展業 1

務技術比賽，提高職工整體業務技術水平；加強業務指導，認真完成2012年度的決算工作；完善農商銀行網絡系統管理體制，為全轄各網點做好科技服務工作。

三、工作內容：

㈠會計財務工作方面

1、制定、完善各支行會計、柜員操作規程及有關管理辦法。

⑴2012年，會計財務部將按照各支行日常會計、出納工作實際，結合省聯社下發的各項制度文件，進一步推進標準化工作，要求轄內的會計、柜員嚴格按日常操作流程進行操作。在財務管理和支付結算上，優化會計、柜員操作的各個環節，使各項操作統一口徑，統一標準，使各支行會計、柜員工作步入規范化渠道，切實杜絕操作方式不統一這一現況和違規操作現象，爭取達到省聯社標準化工作的要求，并通過驗收。

⑵積極開展規范操作工作。由會計財務部牽頭，預計在四、五月份在轄內營業機構現場指導，及時解決各支行在運行過程中的實際問題，規范操作流程，使各支行會計、柜員 工作逐步向高效科學的方向發展。

⑶健全落實制度，抓好會計業務培訓工作。根據業務發展，及時完善修訂相關的財務管理制度、辦法及操作流程，健全制度體系，完善制度控制機制，充分發揮各項制度約束

作用和規范作用，進一步提高農商銀行財務管理的制度化和規范化程度。針對農商銀行在財務工作的薄弱環節和突出問題，在深入調查、廣泛征求各支行意見建議的基礎上，做好相關準備工作，爭取每月至少舉辦一次業務培訓。

2、繼續穩妥地推進主管會計委派制，每月對主管會計進行考核，對不能勝任的，采取末位淘汰制的方式，及時將有用人才放在主管會計崗位上，從而進一步提高西寧農商銀行的會計工作水平。

3、認真落實和開展新會計準則與現行會計核算工作的銜接和轉換工作，做好綜合業務系統與財務管理系統的對接工作，并按照省聯社統一安排，及時制訂相關的工作計劃的培訓工作，使農商銀行會計財務工作走向新管理體制。

4、認真做好2012年度會計決算工作。

5、預計在第三季度舉辦業務技術比賽，在全體員工中掀起“學業務、創新風”的工作熱潮，從而能更好地為廣大客戶服務。

6、每月至少對委派主管會計進行現場輔導一次，從而進一步提高主管會計的業務技術水平。

7、強化賬戶管理和反洗錢工作。

⑴賬戶管理方面

①進一步加強對賬戶管理知識的學習與宣傳；

②加強全員培訓，提高賬戶管理水平；

③嚴格按照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》中對久懸銀行賬戶相關流程管理；

④充分利用人行賬戶管理系統，加大清理無效賬戶和低效賬戶力度，降低賬戶管理成本以及賬戶管理難度，切實提高賬戶管理水平。

⑵反洗錢工作方面

①建立完善內部反洗錢工作信息交流機制，切實履行反洗錢義務，避免出現違紀違規行為；

②做好大額和可疑支付交易監測報告工作，提高反洗錢系統數據補錄的準確性、及時性、有效性；

③加強客戶身份資料信息的維護管理，認真開展持續的客戶盡職調查，確保反洗錢工作有效開展。

8、做好同拆借市場業務和開辦債券市場業務。

9、完成總行交辦的其它工作。

㈡科技工作方面

1、制定、完善信息科技操作規程及有關管理辦法。

2、加強信息技術知識的學習培訓，提高員工的信息技術水平，不斷強化我行電子化水平向專業行方向發展。

3、繼續做好城居保及新農保業務的工作。

4、申請開通網上銀行、新業務產品、新一代綜合業務系統、各類系統更新換代及自助設備、特約商戶POS、銀行卡（含貸記卡）的安裝、培訓、上線工作。

5、做好總行及各支行綜合網絡布線及網絡改造工作。

6、加強信息科技風險管理，提高操作人員的責任心和案件防范意識。

7、完成總行交辦的其它工作。

農商銀行會計財務部

二O一一年十二月二十八日

第二篇：財務部會計工作總結

財務部會計工作總結(精選多篇)

在公司領導的正確領導和各部門同事的大力支持配合下，財務部以強烈的責任心和敬業精神，出色完成了財務部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業務工作，及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財務數據。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。

作為后勤工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常

辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。

xx，財務部的日常會計核算工作具體如下 ：

1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

2、在憑證審核環節中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下個環節。

3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作，除了計算發放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規定，這就要求財務人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經過努力，公司每月基本上能準時發放工資。

4、按時完成公司的納稅申報、發票購買和管理、臺帳登記工作。

5、完成各政府相關部門下達的工作：

公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統計局的季度申報等。

6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。

總之，隨著公司業務的不斷擴大，xx財務部工作量越來越大，財務人員的人數并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作，并及時提供了各項準確有效的財務數據，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。

二、分公司及合作方的財務核算工作

跟進收取各分公司的款項，在經營部的幫助下，基本上能夠按照協議準時收取各分公司的款項。

本，由于a分部的業務量增

大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分業務轉到總公司開具發票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，a分部的年產值比xx年增長了50%;對b、c和d三個分公司xx年的開具發票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力配合。

今年合作方的業務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成，工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方

一年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規范財務核算程序、統一財務管理表格方面，在更及時準確地向公司領導提供財務數據、實施財務

分析等方面。在財務工作中我們也發現公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是xx年財務管理要著重思考和解決的問題。

作為財務人員，我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

2014即將過去，雖然今年整個旅游行業都不景氣，但財務部的工作一直比較忙碌，財務部的每個人無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到提高，在這一年中、在各位館領導及財務部同事的大力支持下，嚴格按照財政法規和財務管理制度的規定辦理好各項賬務處理等日常事務性工作，并在年初及時準確地編報了xx年會計決算報表、統計年報和其他報表，完成了領導賦予的各項工作任務，現將本人一年以來的工作、學習情況匯

報如下：

主要工作情況

一是日常工作

1、今年繼續負責成本費用類賬務記賬工作，每個月對酒店發生的經營支出制作憑證，并在月底計算當月應繳納的各項稅金，結轉利潤，做月末結轉后計算各類報表。在下月初上報統計局當月經營情況報表及在網上填報旅游局當月接待人數及經營情況兩張報表和國家統計局經營情況報表，上報財政局分戶快報和財務報告兩張報表，根據銀行對賬單編制銀行余額調節表，到地稅局報稅，繳納報職工醫療保險，養老保險費等。裝訂憑證，餐廳報表，總臺賬單

2、制作工資發放表，到銀行發工資，提取現金發沒有存折的員工的工資，并對財務部所掌握的員工信息進行完善和整理。

3、辦理銀行貸款抵押手續

4、填報年終決算報表，所得稅稅源調查表，所得稅匯算清繳報表，辦理

工商營業執照年檢，代碼證年檢等手續。

二是更換了庫存管理系統

因庫房以前使用的管理系統已經跟不上現在酒店精細管理的需求，時常數據錯誤的情況發生，使用不方便，影響了庫房的正常工作，今年五月份，通過與多家知名軟件聯系，進行程序功能和價格的對比，最終選擇了與賬務系統同品牌的浪潮庫存管理系統，使庫房的管理水平上了一個新臺階。

存在的不足

2014年是緊張而繁忙的一年，自己所取得的成績，除了自己努力工作外，更主要的是領導的指導和同事們幫助的結果，但還存在許多不足。一是學習的深度和廣度還需要加強；二是沒有充分發揮主觀能動性。上述不足，自己決心在今后的工作中將認真加以改正。

下步打算

以后要在領導的正確領導下，團結同事，勤奮學習，扎實工作。一是要進一步加強學習業務知識，虛心向身邊的

同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業務知識，在工作中有創新。二是要勤奮實干。多想、多聽、多寫，三要精誠團結。做到以大局為重，維護集體的團結。使下一年的工作再上一個新臺階。

工作總結

春去秋來，恍然間已至年末。在這一年的工作中，接觸到許多新的事情，學習到了不少的東西，同時也發現了自身的存在的一些問題。

在年初的時候領導安排了輪崗，我開始接觸有關本部的業務。在不斷熟悉本部的有關業務中我學習到了許多的東西：

一、認識到只有不斷地了解、熟悉和學習才能不斷的提高工作效率。本部使用的物流系統與娛康分公司的物流系統是兩個不同的系統，這就需要我重新學習、熟悉新的系統。剛接觸金蝶k3物流系統，感覺就是與思迅系統有較大的差異，操作起來沒那么的直觀，自己許多操作都不是很了解，工作效率比較低。

在通過自己的摸索以及請教有關的同事后漸漸的對金蝶k3物流系統有一定的了解，工作的效率也在不斷的熟悉中慢慢地提高。

二、領導交代的做任何事情都要優先完成，并且需要及時與領導匯報工作進度。在我司與中國移動公司續簽合同的事宜上，由于沒有及時跟領導匯報工作的進度，導致一定程度上減慢了審批的速度，并且沒有在領導規定的時間節點上完成其吩咐的工作。這主要是沒有及時向領導匯報在工作中遇到的問題，導致不能按時完成工作。

三、通過統計費用的核減讓我明白到費用的控制關鍵是在于日常的單據審核。在回看費用核減明細表，我發現每樣物品的最終核減的金額其實都不是很大，少則幾十元多則就只是一兩千元。在日積月累的情況下所核減的總額也不小，達到了兩三萬元，一定程度上達到了控制費用的目的。

四、通過整理憑證柜的事情然我懂

得了團隊合作的高效性，并且在憑證柜的日常管理中讓我認識到嚴格管理的重要性。若是只有一兩個人去整理憑證柜，那么可能就需要比較長的時間才能完成。而我們是一個團隊一起去整理憑證柜，每個人分工明確。只是花費了一個下

午的時間就完成了整理憑證柜的工作，效率比單獨一兩個人做高多了。由于后來對憑證柜的疏于管理，使得在尋找需要的憑證時效率較低，并且在歸還憑證時有部分人員沒按順序擺放，導致后來人難以查找。這就導致自己重復整理憑證，浪費時間。在領導的正確指導下對憑證柜進行嚴格的管理，實行登記制度后，憑證柜的管理工作井然有序工作輕松了很多。

在將來的工作中我還需要不斷地提高各項工作能力，在考慮問題的時候要全面細致，注重細節，努力提高自身的財務專業水平。

財務部

二〇一四年十二月十三日

本主要工作的闡述

本人自2014年3月起擔任公司的銷售會計，主要工作有：

1、處理國內營銷中心及出口部所有合同/訂單/發貨的審核、合同執行情況的跟蹤和統計、非常規人造草產品報價、銷售性費用的審核及其他銷售協助事宜；

2、應收賬款的核算、跟蹤及對賬；

3、開具發票前的資料審核、準備及跟蹤；

4、銷售業務的賬務處理；

5、每月銷量情況及收款情況的統計；

6、所有國內營銷中心、出口部銷售人員每季度的業績統計及提成/獎金計算與跟蹤發放；

7、協助erp的上線及使用過程中銷售模塊的基礎數據維護。

本工作的亮點 在2014年銷售會計的工作中，對公司的產品有了較

深的了解、積累了銷售會計的經驗、且在工作中兢兢業業，及時準確的完成了銷售部門要求的各項工作及賬務處理工作。

本工作的不足 在近一年銷售會計的工作中，還是存在著些許不足：

1、對銷售部門工作的配合未做到十分全面；

2、對部門領導交待的工作有些未能及時完成；

3、離部門領導的期望要求有較大差距。

其他

在2014年的工作中，有著痛與快樂的并存。很快適應了新的工作崗位，并將基礎性的工作完成得較好，這讓我很快樂；但工作量的巨大讓我沒有更多時間去將工作處理得更好、沒有時間去完成領導要求的每一項工作，這讓我很受煎熬。銷售會計也只是一個平凡的工作崗位，那些基礎事項、數據雖然簡單但不得不做，且需要花大量的時間去做，真的不是想一想就可以完成的！

對于2014年工作的改進計劃及工作展望

對于2014年工作的改進計劃：

1、提高工作效率；

2、加強學習，提高工作能力。

對于2014年工作展望：

對于2014年的工作，希望可以減輕基礎工作量來抽出更多的時間做好2014年未做好的部份工作，希望能達到領導的期望！

財務部銷售會計工作總結

本主要工作的闡述

本人自2014年3月起擔任公司的銷售會計，主要工作有：

1、處理國內營銷中心及出口部所有合同訂單發貨的審核、合同執行情況的跟蹤和統計、非常規人造草產品報價、銷售性費用的審核及其他銷售協助事宜；

2、應收賬款的核算、跟蹤及對賬；

3、開具發票前的資料審核、準備

及跟蹤；

4、銷售業務的賬務處理；

5、每月銷量情況及收款情況的統計；

6、所有國內營銷中心、出口部銷售人員每季度的業績統計及提成獎金計算與跟蹤發放；

7、協助er的上線及使用過程中銷售模塊的基礎數據維護。

本工作的亮點在2014年銷售會計的工作中，對公司的產品有了較深的了解、積累了銷售會計的經驗、且在工作中兢兢業業，及時準確的完成了銷售部門要求的各項工作及賬務處理工作。

本工作的不足在近一年銷售會計的工作中，還是存在著些許不足：

1、對銷售部門工作的配合未做到十分全面；

2、對部門領導交待的工作有些未能及時完成；

3、離部門領導的期望要求有較大

差距。

其他

在2014年的工作中，有著痛與快樂的并存。很快適應了新的工作崗位，并將基礎性的工作完成得較好，這讓我很快樂；但工作量的巨大讓我沒有更多時間去將工作處理得更好、沒有時間去完成領導要求的每一項工作，這讓我很受煎熬。銷售會計也只是一個平凡的工作崗位，那些基礎事項、數據雖然簡單但不得不做，且需要花大量的時間去做，真的不是想一想就可以完成的！

對于2014年工作的改進計劃及工作展望

對于2014年工作的改進計劃：

1、提高工作效率；

2、加強學習，提高工作能力。

對于2014年工作展望：

對于2014年的工作，希望可以減輕基礎工作量來抽出更多的時間做好2014年未做好的部份工作，希望能達到領導的期望！

第三篇：財務部會計辭職報告

財務部會計辭職報告范文一：

敬愛的領導：

您好!我是財務部的會計xiexiebang，很遺憾我遞交了辭職報告，并已告知財務部長。

作為一名會計，我的主要崗位職責是整理公司報銷發票，公司內帳，及時向財務部長匯報工作。然而在公司三年時間里，我有時候還兼任出納的工作，卻沒有得到應有的工資待遇，因此我選擇辭職。

在我離開之前，我會做好交接工作，以便于公司安排交接人員。

辭職申請人：xiexiebang

財務部會計辭職報告范文二：

尊敬的公司領導：

您好!

首先，非常感謝您這一年來對我的信任和關照。

這段時間，我認真回顧了這一年來的工作情況，覺得來xx工作是我的幸運，我一直非常珍惜這份工作，這一年多來公司領導對我的關心和教導，同事們對我的幫助讓我感激不盡。在公司工作的一年多時間中，我學到很多東西，無論是從專業技能還是做人方面都有了很大的提高，感謝公司領導對我的關心和培養，對于我此刻的離開我只能表示深深的歉意。

非常感激公司給予了我這樣的工作和鍛煉機會。但同時，我發覺自己從事xx行業的興趣也減退了，我不希望自己帶著這種情緒工作，對不起您也對不起我自己。真得該改行了，剛好此時有個機會，我打算試試看，所以我決定辭職，請您支持。

請您諒解我做出的決定，也原諒我采取的暫別方式，我希望我們能再有共事的機會。我會在上交辭職報告后1-2周后離開公司，以便完成工作交接。

在短短的一年時間我們公司已經發生了巨大可喜的變化，我很遺憾不能為公司輝煌的明天貢獻自己的力量。我只有衷心祝愿公司的業績一路飆升!公司領導及各位同事工作順利!

辭職人：xiexiebang

請繼續瀏覽更多精彩的辭職報告：

第四篇：財務部會計職責

財務部會計崗位職責

1、協助財務部長進行工作，根據財務部長的授權，可以代理行使財務部長的部分職權。

2、負責全盤會計核算。正確設置會計科目和會計帳簿，認真填制記帳憑證和會計報表，登記嚴防出現差錯。

3、負責辦理工商、財務、稅務及銀行等綜合業務，協助部門領導協調對外關系。

4、負責內部稽核，加強財務制度的檢查和財務人員的內部稽核，防止會計人員的工作差錯。

5、根據有關制度及標準，控制和審查公司各部門經費，考核各部門經費控制情況，并按月匯報各項經費的開支情況。要求熟練掌握國家財政政策和法規，特別是本行業的財務規定和公司一切規章制度。對不能把握的重大事項和財經開支，應主動請示匯報。

6、配合接受審計部門審計。要求熟悉財經和審計法規，及時與上級審計和財政監督部門保持聯系，掌握政策動態，搞好自查、自糾，做好迎接各項財務檢查的準備，保證順利通過各項審計。

7、加強政治和業務學習，不斷提高自身素質，努力完成領導交辦的各項工作任務。要求做到：積極主動、愛崗敬業、忠于職守、清正廉潔。

8、負責財務部的對外接待工作的部門日常事務。

第五篇：財務部會計辭職信

親愛的財政部長：

您好!我是財務部的會計xiexiebang。首先，很遺憾我今天是來辭職的，下面是我的辭職信。

我在財務部的主要職務是查賬目，設計會計制度等，這些跟我大學里頭寫的東西完全不一樣，也跟我心中理想的職業不一樣。在企業里，我還進一步了解會計總論、會計科目、帳戶與復式記帳的應用、會計憑證、帳簿及報表、會計核算及會計工作組織等會計常用知識、資產負債及所有權者權益、營業收入費用利潤、財務報表分析、會計法、稅收法規及稅收證書管理手把手教做賬、電腦上教做帳。在短短兩年時間里頭我已經從一個剛畢業大學，成為一名合格的會計。這些我都需要感謝公司。然而，我的工資待遇還是跟我剛畢業那會一樣，都兩年了，公司也從來沒有考慮加薪。綜合以上幾個原因，我決定辭職，希望公司盡快安排交接人員，以便于我做好交接工作。