第一篇：酒店收入會計工作職責(zé)

收入會計工作職責(zé)

1、審核營業(yè)日報表，賬單，并作出前一天全店營業(yè)日報

表，并于晨會前半小時報送財務(wù)總監(jiān)，總經(jīng)理。

2、及時編制收入憑證，保證酒店營業(yè)收入的真實性，準(zhǔn)

確性。

3、隨時與前廳加強(qiáng)信息往來，了解住店人結(jié)算情況，協(xié)

助前臺做好結(jié)算工作。

4、發(fā)現(xiàn)前廳入店資料和結(jié)算資料有誤差，應(yīng)及時與有關(guān)

負(fù)責(zé)人或部門取得聯(lián)系，并協(xié)助解決。

5、對核算不及時或金額出現(xiàn)誤差的客戶，及時報告財務(wù)

總監(jiān)，督促回收資金，保證應(yīng)收余額的正確性及合理性。

6、做好賬單、營業(yè)日報表的保管工作。

7、負(fù)責(zé)各種發(fā)票，收據(jù)等票據(jù)的收、發(fā)等登記工作。

8、負(fù)責(zé)解決應(yīng)收帳的結(jié)算工作及往來函件，傭金結(jié)算和

分析工作。

9、每月向財務(wù)總監(jiān)報告應(yīng)收賬款的發(fā)生，回收和結(jié)余情

況，并提出有關(guān)建議。

10、負(fù)責(zé)監(jiān)督住店客人簽訂合同的執(zhí)行情況，如發(fā)生違反

協(xié)議的形象，及時向財務(wù)總監(jiān)報告，并提出解決問題的建議。

11、檢查旅行社住店的訂房資料，包括團(tuán)隊名稱，住店時

間，結(jié)算方式及結(jié)算內(nèi)容。

12、每月月初編制酒店收入分析，根據(jù)客源，消費項目進(jìn)

行分析。

收銀主管工作職責(zé)

1.監(jiān)督收款情況，嚴(yán)格執(zhí)行酒店的規(guī)章制度。

2.掌管零用現(xiàn)金及備用金的換零工作。

3.監(jiān)督各收款點的備用金使用情況，嚴(yán)防現(xiàn)金損失。

4.與日審核對收款員的收入是否正確。

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督外幣兌換工作。

6.審核收銀員所做的團(tuán)隊結(jié)賬資料。

7.監(jiān)督本班員工如實做長款記錄。

8.定期整理前臺積壓的賬目，向收入主管及財務(wù)總監(jiān)報

告。

9.定期檢查所押支票情況，防止支票過期。

10.負(fù)責(zé)申領(lǐng)收銀員需要的各種辦公用品及單據(jù)，檢查其

使用情況。

11.負(fù)責(zé)辦理追帳事宜，定期向收入主管報告。

12.編制員工排班表，做好員工出勤考核及當(dāng)班情況的記

錄。

13.督促檢查所屬員工認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度等規(guī)章管理

制度。認(rèn)真按照銀行規(guī)定手續(xù)辦理業(yè)務(wù)，防止出現(xiàn)假鈔。

14.檢查收銀員的儀容儀表及所屬工作區(qū)域衛(wèi)生情況，服

務(wù)態(tài)度，當(dāng)班情況等。

15.隨時檢查旅行社，團(tuán)隊，簽約單位及長住客人住店傳

真，訂單，戶籍及賬單是否符合要求。

16.主管負(fù)責(zé)人安排的其他工作。

17.無權(quán)私自改單，報廢單要有相關(guān)人員簽字。

18.對營業(yè)額的準(zhǔn)確，安全性負(fù)責(zé)。

19.保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露經(jīng)營狀況。

第二篇：酒店主管會計工作職責(zé)（模版）

酒店會計主管工作職責(zé)

2010-5-3 8:23:00 不詳

1．在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司會計組的管理工作。

2.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記賬員、會計員按時要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進(jìn)行。

4.按時編制月、季、會計表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

5.根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總賬不超過10大），并與科目明細(xì)帳核對相符。

6.負(fù)責(zé)專用款項企業(yè)管理費核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，賬務(wù)處理符合制度規(guī)定，賬目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。

7.負(fù)責(zé)專用款項的明細(xì)核算，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對賬清算。

8．負(fù)責(zé)每月各項按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費用的核算。

9.負(fù)責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

10.負(fù)責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。

11.按每月工資表、水電耗用表、燃?xì)夂挠帽淼荣M用項目編制部門用分?jǐn)偙恚鶕?jù)工資表提取福利資金、工會經(jīng)費，并按規(guī)定上繳工會經(jīng)費。

12.對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編制號，按照《會計檔案管理方法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

13.定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率。

14.嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記賬憑證的稽核，組織會計報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供的經(jīng)營管理資料。

15.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

16.督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況，并對工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任。

17.定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。

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酒店會計主管崗位職責(zé)

來源： 發(fā)布時間：2009-9-27 16:12:00崗位名稱：會計主管

直接上級：財務(wù)經(jīng)理

直接下級：總出納，日審，夜審，往來賬會計員

資質(zhì)要求：掌握酒店管理一般理論知識，熟悉經(jīng)濟(jì)、會計、統(tǒng)計、財務(wù)理論和專業(yè)知識。熟悉并掌握有關(guān)的財經(jīng)法律、法規(guī)、政策和制度。懂得電腦使用技術(shù)。有一定的管理能力和思想工作能力。兩年以上四星級工作經(jīng)驗，具備助理會計師以上職稱。身體健康，普通話表述良好。

崗位職責(zé)：

協(xié)助財務(wù)經(jīng)理作好日常管理工作，對財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)并報告工作。

根據(jù)財務(wù)經(jīng)理的授權(quán)，直接參與和負(fù)責(zé)督導(dǎo)分管崗位的工作，并切實做好。

審核各種憑證之會計科目歸類及所附帶單據(jù)的完整和合法性，隨時檢查下屬工作，調(diào)整下屬之錯誤傳票。月末檢查會計期間所發(fā)生費用是否全部入賬，是否按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行入賬，正確合理分配有關(guān)費用。編制月度報表、資產(chǎn)負(fù)債明細(xì)表、損益表等，在每月結(jié)束后6天內(nèi)將財務(wù)報表交財務(wù)經(jīng)理審核。

檢查督促會計人員所經(jīng)管的賬冊、報表、傳票的裝訂、保管。提出規(guī)范的要求并做好會計檔案的管理工作。不定期抽查總出納備用金及其它備用金，做到賬實相符。

負(fù)責(zé)對外報稅，掌握當(dāng)?shù)刎斀?jīng)政策、稅務(wù)政策，了解各種稅務(wù)申報上之規(guī)定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款。

督促下屬對于各種應(yīng)納款項，例如:水電費、郵電費、會員費、利息等按時由專人負(fù)責(zé)繳納，以免因繳納不及時損害公司權(quán)益。

負(fù)責(zé)解決會計人員工作上的各種問題，負(fù)責(zé)會計人員的在職培訓(xùn)工作。

做好公司在外資金的回收工作，減少資金在外停留的時間。

完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作。

酒店會計主管工作職責(zé)

來源：中國酒店人才網(wǎng)作者：master

1.嚴(yán)格、認(rèn)真復(fù)核本部人員所做的會計憑證的完整性，審核會計憑證與所附的原始單據(jù)是否齊全、一致。審批手續(xù)是否齊全。定期匯總會計憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

2.負(fù)責(zé)編制各期會計報表和財務(wù)分析報告，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，說明清楚、送報及時。

3.負(fù)責(zé)填報“經(jīng)濟(jì)效益月報表”，按時上報企業(yè)管理公司。負(fù)責(zé)填報“旅游統(tǒng)計報表”，及“營業(yè)部門回收情況表”。

4.月末負(fù)責(zé)編制“負(fù)債表”、“營業(yè)費用表”、“管理費用表”、“債權(quán)債務(wù)表”及“營業(yè)部門回收情況表”。

5.根據(jù)在建工程合同支付工程款項及結(jié)構(gòu)有關(guān)待攤、遞延費用。

6．隨時掌握公司各個銀行存款的月情況，提出合理的調(diào)用資金方案。

7.復(fù)核簽發(fā)審批權(quán)限內(nèi)的支票現(xiàn)金，按時向稅務(wù)局上繳稅款。

8.負(fù)責(zé)工資提取與發(fā)放情況的分析，查明企業(yè)工資總額增減變動情況及原因，分析工資總額構(gòu)成的合理性，供領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員參考。

9.督促下屬人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家稅收、外匯管理及結(jié)算制度等有關(guān)規(guī)定。

10.協(xié)助部門經(jīng)理編制各項財務(wù)計劃，做好管轄范圍的管理協(xié)助工作及突發(fā)時間的處理。

11.完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

第三篇：酒店主辦會計工作職責(zé)

酒店成本會計的崗位職責(zé)職務(wù)

直接領(lǐng)導(dǎo)人：主辦會計

直接下屬：倉庫管理員

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進(jìn)行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

工作職責(zé)：

一、業(yè)務(wù)管理、控制職責(zé)

1、成本管理：

根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達(dá)到控制的目的。

運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。

定期出成本報告，分析總結(jié)酒店營運成本費用并提出合理的建議。

二、倉庫管理

建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

制定驗收貨物的控制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

進(jìn)行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。

做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。

搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。

做好資料存檔。

愛護(hù)公物設(shè)施，注意防火安全。

嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。工作程序和制度：

一、日常工作程序

審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。

核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認(rèn)發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。

審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)存檔收貨記錄。

審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。

根據(jù)餐飲送來的標(biāo)準(zhǔn)菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。

月末對各倉庫進(jìn)行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。

月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。

每月底對各廚房及酒店進(jìn)行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。

月末對商場進(jìn)行盤點，并計算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。

月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務(wù)總監(jiān)查明。

月末計算當(dāng)月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計。

二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制

每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關(guān)的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。

三、物資報廢處理

到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實

和合理。

報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。

固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。

成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

四、物品價格控制

5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，6、每六個月對雜貨表上的物品進(jìn)行市場調(diào)查，及時高速因季節(jié)變化，而導(dǎo)致的不合理的價格。

7、日常對酒店常用物品要進(jìn)行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。

五、月末編制成本報告

全面概況分析。

食品與飲品成本分析。

預(yù)算成本與實際成本的比較；

4、宴請及員工餐費成本一鑒表；

5、倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表；

6、酒店各類物品存貨情況一覽表；

7、各部車輛耗油情況。

第四篇：酒店收銀員與收入會計工作銜接

酒店收銀與收入會計工作銜接

一、懸單處理及跟進(jìn)

原則上不要掛懸單，如果當(dāng)時有相關(guān)權(quán)力人士通知說讓掛懸單，先要請示經(jīng)理，然后讓相關(guān)權(quán)力人士簽字確認(rèn)。

1.懸單分類

（1）內(nèi)部招待懸單

由于董事長工作比較忙，每天處理事情很多，所以需要董事長簽字確認(rèn)的內(nèi)招單據(jù)最好在1-2日內(nèi)找董事長簽字確認(rèn)。

（2）其他懸單

a.可以簽單掛賬，但是簽單掛賬協(xié)議單位負(fù)責(zé)人（有權(quán)力簽字人員）沒有來或臨時有事走了。

處理方法：客人走時，讓他們給相關(guān)權(quán)力人士打電話確認(rèn)，并要求相關(guān)人士次日來簽字。對于次日客人相關(guān)負(fù)責(zé)人未來簽字確認(rèn)的，及時跟進(jìn)，督促客人盡快來簽字確認(rèn)，直到客人來簽字。

B.初次來酒店消費，走時又未結(jié)賬。

處理方法：問清楚客人結(jié)賬方式及什么時候來結(jié)賬，同時聯(lián)系銷售部，請示經(jīng)理，并讓客人簽名確認(rèn)，留下工作單位及電話。

還有一種情況，客人初次來消費，董事長或總經(jīng)理電話通知可以建協(xié)議掛賬的，事后應(yīng)及時聯(lián)系銷售部，盡快與客人簽訂協(xié)議，然后告知財務(wù)，從而把客人的帳掛到協(xié)議上。

2.懸單賬單保管及移交

懸單紅聯(lián)移交財務(wù)，白聯(lián)留在收銀臺及時聯(lián)系客人來簽字（前廳除外）。

前廳、西餐、中餐、KTV、棋牌、足浴懸單每周收銀員向總經(jīng)理匯報一次。（誰掛的懸單誰負(fù)責(zé)誰匯報）

（附中餐、西餐、KTV、棋牌、足浴懸單登記單。當(dāng)日值班收銀員認(rèn)真填好懸單的相關(guān)信息，如：單據(jù)號，單據(jù)信息、消費金額、營業(yè)日、操作員、懸單產(chǎn)生原因等。并要及時跟進(jìn)懸單，直至消除。）

二、簽單掛賬

1.對于不能確定客人能否簽單掛賬的，直接聯(lián)系銷售部，一定要確認(rèn)清楚。否則要求客人付現(xiàn)金或刷卡結(jié)賬。如果銷售部擔(dān)保簽單掛賬或擔(dān)保客人次日（或以后某天）來結(jié)賬的，先請示經(jīng)理，并讓擔(dān)保人員簽字確認(rèn)，并留下客人工作單位及電話。

2.簽單掛賬賬單一律移交財務(wù)，如果當(dāng)時客人未簽字的及時督促客人來簽字，然后把賬單移交財務(wù)。除了總經(jīng)理可以直接去收銀臺拿賬單外，賬單一律不準(zhǔn)外借。如果確實有緊急情況需要拿賬單的，當(dāng)事人電告總經(jīng)理，然后在收銀臺簽字。

三、前廳懸單

四、收銀員在填寫收銀員繳款單及賬單處理中常遇問題匯總

第五篇：會計工作職責(zé)

會計工作職責(zé)

工作內(nèi)容：

1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始票據(jù)進(jìn)行審核，無誤后，編制記賬憑證。2、3、4、5、6、根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。結(jié)賬、對賬，做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。材料賬目做到賬物相符，日清月結(jié)，全面、清楚。復(fù)核監(jiān)督倉庫期末盤點。

責(zé)任：1、2、3、對本職工作完成情況及工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。對主管交代工作完成情況負(fù)責(zé)。對財務(wù)資料保密負(fù)責(zé)。