第一篇：綠色商務集團公司商業計劃書

綠色商務集團公司商業計劃書

（摘要）

一、集團公司宗旨和目標

1、綠色商業集團公司是以退役軍人為主體的經濟實體，是全國性農業商業集團企業。

2、集團公司宗旨：光大兵商文化，開發退役軍人群體資源，促進農業商業繁榮。

3、集團公司目標：成為全國著名農業商業品牌。成為退役軍人農村創業的平臺。

二、集團公司組成：

1、總體結構

集團總部設在北京，負責農業商業策劃，商務經營實施。

集團設有項目投資公司，相對自主解決創業及發展期間的資金問題。集團分設科研示范基地、教育培訓學院、網絡服務中心、物流配送公司等核心骨干企業。

集團下設省級子公司和外貿子公司，負責區域業務和專項業務。

集團總部和各核心骨干企業、各子公司采取集團企業形式進行管理。集團采用會員制經銷體制。會員分為消費型會員、生產型會員、服務型會員。消費型會員為購買集團產品和服務的客戶；生產型會員為提供集團產品的客戶；服務型會員為提供集團服務的客戶。會員入會自愿，退會自由。

集團商務以互聯網絡為依托，實行扁平式直銷經營模式，減少營銷層次。

2、公司產品

收集、整合、集成農業新科技、新產品、新理念、新模式，以整體提高經濟收入為目標，為公司會員提供各種生態農業模式及其成套的產品、技術和服務。

收集、整合、集成公司會員以生態農業模式生產出的健康、安全、優質的農產品，為公司會員專向配送消費。

3、經營程序

科研示范基地試驗示范生態農業模式，集團公司培訓教育體系對會員進行宣傳推廣，通過網絡服務中心進行調控管理，由物流配送公司將配套農資產品提供給會員。在農村以地域劃分，發展服務型會員，建立農技服務4S店，為生產型會員提供服務。實現農資下鄉供給線。

科研示范基地根據會員的特定需求，選配公司會員生產的農產品，整合為專項營養套餐（如糖尿病患者專用食品），由網絡服務中心進行調控管理，由物流配送公司將套餐配送給會員。在城鎮以地域劃分，發展服務型會員，建立營養套餐專賣店，為消費型會員提供服務。實現農產品進城供給線。

集團公司以集成產品供應方式發展會員，形成健康、安全、優質食品的供應鏈，集團公司會員與會員間，做到城鄉互通，協同合作，保證從土壤到餐桌的健康、安全、豐富、營養。集團公司將會員組織成為農業合作社性質的群體，長期、穩定、持久保持會員的利益。

4、產權及利益分配

集團總部和各核心骨干企業、各子公司相對獨立經營，以相互參股控股的形式，形成集團公司。集團各公司依法經營，在集團公司的統籌下，向集團公司會員提供商業服務，取得利益和收益。

集團公司生產型和服務型會員通過提供產品和服務，取得合理贏利。消費型會員得到公司提供的產品和服務。會員管理實行會員積分，每一會員根據消費、生產、服務行為，累積積分。集團公司以年為時限，從贏利中拿出固定比例，根據會員積分值進行分紅獎勵。

三、市場分析

1、新農村經濟改革是發展農業商業的大好時機。

十七屆三中全會確定了新農村經濟改革，為發展農業商業提供了千載難逢的契機。國家出臺了多項鼓勵農業發展的優惠政策。農業市地十分巨大。

2、糧食和食品安全是全黨全國全民關注的焦點。

三鹿奶粉、西南大旱等事件，使人們認識到糧食和食品安全是關系到國計民生的大問題。解決糧食和食品安全需要從土壤到餐桌全過程的體制保障，需要規模化的企業經營。

3、建設三農最需要一支服務三農的人才大軍。

新農村建設最需要一支高素質、具有戰斗力的人才大軍。退役軍人群體是最佳人選。

4、退役軍人群體是全社會稀缺的人才資源，在農業商業競爭中，有著絕對強勢，只要遵循市場經濟規律，科學組織，一定能夠贏得農業商業的廣闊市場。同時，也實現了退役軍人再創輝煌的志愿。

四、營銷計劃

1、會員制營銷模式。

會員制適合退役軍人群體具有集體感的特征，可營造深厚的兵商文化氛圍，便于管理。

會員不排斥社會上的其他群體，比如大學生、下崗職工、普通農民，只要接受兵商文化，遵守會員制章程，都歡迎加盟。

2、會員發展策略

優先發展已在從事農業生產的退役軍人企業和個人成為生產型會員。以地域劃分，有計劃地發展服務型會員，建立健全農村4S服務體系。以城鎮為中心，發展服務型會員，為消費型會員提供配送服務。

3、會員管理

信息管理：通過網絡等現代化通信手段，實現扁平化直接管理。

培訓管理：建立定期培訓制度，統一經營理念，規范經營模式。

誠信管理：從人力資源源頭入手。會員采取退役軍人入會優惠政策，出示退役軍人證件。建立統一人力資源庫，通過軍轉機構核實退役軍人身份。

文化管理：主導兵商文化，樹立兵商品牌，統一兵商標識。建立軍人經商報國的意識理念。

4、營銷手段

利用退役軍人群體資源優勢，采取關系營銷策略，重點將部隊農場、有影響力的大型種植企業、回鄉創業有成的退役軍人等，發展為生產型會員。將退役軍人以及現役軍人作為重點服務對象，發展成為消費型會員。

利用兵商文化統一理念，重點針對退役軍人群體進行廣泛宣傳。宣傳主題：兵商文化制度建設，退役軍人創業；退役軍人支援三農建設，促進三農市場健康發展；普及生態農業科學知識；食品健康知識。

宣傳形式：退伍戰士教育；干部轉業教育；自主擇業干部就業創業教育；在役軍人形勢教育；廣播、電視、報刊、網絡等媒體宣傳。

五、實施計劃

1、實施原則

1）產權明晰。集團總部、核心骨干企業、各子公司必須要確定法人關系，嚴格按國家法律法規執行。

2）效益優先。簡化機構建設，盡快出效益。

3）優先農資產品銷售。已經進行了一年農資市場調查，建立起了贏利模式。

4）部署銷售網絡為重。集團公司的優勢資產是建立起來的銷售網絡，不能以產品為中心，要以建設營銷網絡為中心。

2、建立集團總部

注冊北京綠色商務集團股份有限公司（暫定）。注冊資金XXXX萬，可以評估資產入股，可分期到帳。

股東由核心骨干企業和自然人組成。股權比例根據具體情況協商而定。

3、核心骨干企業確定

科研示范基地、教育培訓學院、網絡服務中心、物流配送公司，擬以聯合加盟形式，從相關專業有實力的軍旅企業或者其他企業中選擇。各核心骨干企業的總部建立在北京，應具有全國范圍內開展業務的實力。

4、籌建項目投資公司和子公司

選擇條件成熟的省份或直轄市，如北京、遼寧、山東、山西等，籌備建立省級子公司。

開始籌建項目投資公司和外貿子公司。

先確定籌建組織人選，由牽頭人組織開始前期工作，條件成熟注冊公司。先籌建，以不耽誤業務開展為前提，減少投資風險和前期投資強度。

5、建立會員制度

確定集團公司會員章程。

由網絡服務中心建立集團公司門戶網站，實施會員入會、退會手續，提供網絡會員服務。

6、產品準備

根據各地種植的主要作物品種，提供包括種子、肥料（化肥菌肥有機肥）、農藥（生物農藥為主）、農業機械、種植管理方法等全套產品和技術服務。

針對不同地區的作物品種，請權威種植專家提供種子用肥用藥配餐方案；集團公司在全國范圍內直接采購相應產品，在價格上形成優勢；組織農業專家與服務型會員向種植戶提供服務和銷售產品。

根據各地養殖種類，提供全營養套餐和技術服務。

根據各地生態環境，策劃種養相結合的生態農業模式，提供相應的產品和服務。

根據會員生產的農產品情況，整合特定的營養套餐，長期配送給消費型會員。

7、促銷活動

以弘揚兵商文化為目的，利用各種媒體進行集團公司的形象宣傳。宣傳主題：

開展退役軍人返鄉創業的活動，以創業帶動退役軍人和其他社會群體就業，發展農村生產型會員。

以食品健康安全為目標，實現從土壤到餐桌的健康食品保障體系，先讓會員（軍人）吃上放心食品，發展城鎮消費型會員。

8、效益估算

據估計，農戶種植平均用肥100元/畝，全國每個縣平均有近50萬畝耕地。兩個縣的用肥銷售產值可達1億元。肥料行業的成本主要在銷售，利潤較低。集團公司的優勢就在于銷售成本低，憑此可以迅速發展會員，建立起全國性的農業銷售網絡。

集團公司僅肥料一項業務，年計劃銷售100萬畝用肥，銷售額為1億元，按10%的利潤率，可獲1000萬元的利潤。

9、完善集團公司體系建設

在促銷的同時，總體設計分步實施集團信息、物流、培訓、網站等系統的建設。

不斷規范經營模式，制定各類標準，貫徹執行。

嚴把人力資源關，慎重選擇生產型會員。

健全集團投資金融服務體系，為集團發展提供資金支持。

崇尚兵商文化，營造兵商文化氛圍。

六、結束語

１、集團公司是退役軍人聯合創業的平臺，是軍人生涯在國家經濟建設中繼續輝煌的大舞臺。集團公司的市場競爭優勢在于開發退役軍人群體這一稀缺人才資源。

２、集團公司經營特點是集成農業新科技、新產品、新理念、新模式，以生態農業模式參與新農村建設，建立城鄉合作社會員客戶體系，實現從土壤到餐桌的健康安全食品保障。

３、集團公司崇尚兵商文化，以實際經營活動探討兵商制度文化建設，為退役軍人從軍人轉化為商人開拓實踐途徑，充分發揮退役軍人群體的商業優勢，為新農村經濟改革輸送優質人才，為軍隊退役制度改革探索道路和方法。

第二篇：商務會所商業計劃書

商務會所商業計劃書

一． 建立商務會所理念

嘉興地處省會杭州和國際大都市上海的中間地理位置，在上海世博會期間嘉興也被劃入上海的后花園。所以嘉興是一個悠閑舒適的城市，很多周邊城市的會務活動選擇在嘉興舉辦的相當多，所以嘉興在服務性行業的提升空間很大很具備商機的。但是當今嘉興娛樂場所的經營理念，幾乎是一個模具的制造，如果你有商務接待，無非就是酒吧，KTV，茶樓。今天在城東一家KTV光顧，明天跑去城西一家KTV消費，這些場所的服務無根本上的差異，這種傳統模式的經營，已經不能滿足真真高級商務人士商務活動的需求了。

目前嘉興的一些新舊娛樂場所盡管在裝修打造資金投入上不低，但整體打造出來的實質性空間氛圍和所提供的服務已經根本不能滿足高級商務活動的需求了，目前這些娛樂場所的消費狀態，經營模式，管理服務，裝修的氛圍和高級商務的需求相差甚遠，所以在嘉興盡管有一些娛樂場所以會所命名，但可以說在嘉興還根本沒有一家真真意義上能提供高級商務需求的商務會所。

鑒于以上的嘉興目前娛樂場所的經營狀況，我們覺得要抓住目前嘉興娛樂市場在高級商務會所的市場空白，在貴賓館改建后的后花園的整體優雅環境基礎上，和周邊的相應配套運動場地，及賓館本身的現有休閑和運動配套設施，在此建立一家真真意義的會籍制高級商務會所是一個很好的商機，打造一家有針對性消費人群定位的高級商務會所，為高級商務人士提供一個休閑，娛樂和頂端的商務活動平臺，給入會會員真真能提供一個自我表現，自我享受，創造財富和提升自我價值的環境和平臺。

二． 會所的經營的格局和經營方針

建立在貴賓館整體后花園改造后綠化的環境布局以及風格上，我們準備在整體的外觀和內部裝修上，以中國傳統皇家的大氣高貴為主，同時結合一些能將與之相互融合的當下時尚元素為主基調進行改建裝修，主要在精致，大氣，高雅和舒適幾方面進行精心設計和打造。讓入會的會員到了會所能有一個身份體現的感受。在外觀的裝修上以中國傳統皇宮為主基調基礎上進行設計打造，讓會員既有有一種高貴身份的體現又感覺有很高的安全感。讓高級會員能在一個相對安全系數更高的環境里享受擁有財富而給自己帶來的生活樂趣，同時享受美妙的人生。

在大堂進門的左側會分割出一個高級的商務咖啡吧，在整體的環境裝修布置方面以休閑舒適和高雅為基調，同時也會考慮在商務活動的私密性要求，在這方面進行一番構思設計。做到既能滿足會員商務洽談的氛圍需求，同時也能滿足會員休閑會友的需求。也能只要簡單的變動就能滿足進行一系列會所的主題商務活動(如藝術品鑒賞，頂級紅酒品裳等等)需求。剩余的場地準備分割裝修成十個到十二個高級商務娛樂包廂，在包廂的裝修上也是以中國元素為主基調和相與之匹配的當下時尚元素相結合為原則，在整體的包廂的家私和軟裝修布置方面一切以貴而不俗為整體格調進行打造，讓會員在包廂里感覺既有商務的氛圍又巧妙融入居家的舒適和溫馨。包廂內所使用所有的物品

都做到精致和大氣相融合。包廂的服務是采用管家式的服務方式，讓會員真真感受到身份，財富和社會地位體現。

經營以會籍制方式經營，主要定位以吸納金融行業，地產行業以及一些知名企業企業家為主入會會員。這樣的會員選擇主要是考慮到這些行業之間的高度關聯性，這樣的會員吸納能吧會所真真打造成一個商務的大平臺，有了這樣的平臺再加上日后優良的管理和服務，經過一段時間的營運做出一定的知名度后，會喂以后會員的吸納方面打下一個良好的基礎。

第三篇：mulu_某商務會所項目商業計劃書

某商務會所項目

商業計劃書

2012年3月

正文目錄

第1章

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

第2章

2.1

2.2 項目摘要.......................錯誤！未定義書簽。項目提要.....................錯誤！未定義書簽。行業背景.....................錯誤！未定義書簽。項目內容.....................錯誤！未定義書簽。盈利模式.....................錯誤！未定義書簽。市場分析.....................錯誤！未定義書簽。區域環境.....................錯誤！未定義書簽。項目投資.....................錯誤！未定義書簽。經濟指標.....................錯誤！未定義書簽。項目評價.....................錯誤！未定義書簽。行業背景.......................錯誤！未定義書簽。新興產業.....................錯誤！未定義書簽。歷史發展.....................錯誤！未定義書簽。

2.2.1 簡單服務.....................錯誤！未定義書簽。

2.2.2 大型會所.....................錯誤！未定義書簽。

2.2.3 專業會所.....................錯誤！未定義書簽。未來趨勢.....................錯誤！未定義書簽。

2.3.1 專業化趨勢.................錯誤！未定義書簽。

2.3.2 連鎖化趨勢.................錯誤！未定義書簽。

2.3.3 會員制趨勢.................錯誤！未定義書簽。

項目規劃.......................錯誤！未定義書簽。四季會介紹........................錯誤！未定義書簽。功能分區.....................錯誤！未定義書簽。目標會員.....................錯誤！未定義書簽。盈利模式.....................錯誤！未定義書簽。

3.4.1 紅酒雪茄.....................錯誤！未定義書簽。

3.4.2 餐飲服務.....................錯誤！未定義書簽。

3.4.3 KTV服務....................錯誤！未定義書簽。

3.4.4 演藝服務.....................錯誤！未定義書簽。

3.4.5 承接活動.....................錯誤！未定義書簽。項目特色.....................錯誤！未定義書簽。

3.5.1 服務模式.....................錯誤！未定義書簽。

3.5.2 演藝服務.....................錯誤！未定義書簽。

3.5.3 私密空間.....................錯誤！未定義書簽。

3.5.4 餐飲特色.....................錯誤！未定義書簽。

3.5.5 裝飾特色.....................錯誤！未定義書簽。

3.5.6 服務水準.....................錯誤！未定義書簽。

3.5.7 嚴格培訓.....................錯誤！未定義書簽。經營管理.....................錯誤！未定義書簽。

3.6.1 財務管理.....................錯誤！未定義書簽。

3.6.2 服務管理.....................錯誤！未定義書簽。

3.6.3 業務培訓.....................錯誤！未定義書簽。平面設計.....................錯誤！未定義書簽。

3.7.1 一層設計.....................錯誤！未定義書簽。

3.7.2 二層設計.....................錯誤！未定義書簽。

3.7.3 三層設計.....................錯誤！未定義書簽。

區域環境.......................錯誤！未定義書簽。區位優勢.....................錯誤！未定義書簽。會所經濟.....................錯誤！未定義書簽。中國國情.....................錯誤！未定義書簽。2.3 第3章 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 第4章 4.1 4.2 4.34.3.1 富豪增長.....................錯誤！未定義書簽。

4.3.2 消費能力.....................錯誤！未定義書簽。北京狀況.....................錯誤！未定義書簽。

4.4.1 中產階層.....................錯誤！未定義書簽。

4.4.2 北京富豪.....................錯誤！未定義書簽。

4.4.3 北京餐飲.....................錯誤！未定義書簽。

4.4.4 演藝市場.....................錯誤！未定義書簽。經濟生活.....................錯誤！未定義書簽。

4.5.1 經濟總量.....................錯誤！未定義書簽。

4.5.2 建設投資.....................錯誤！未定義書簽。

4.5.3 人民生活.....................錯誤！未定義書簽。

市場營銷.......................錯誤！未定義書簽。初期策略.....................錯誤！未定義書簽。品牌策略.....................錯誤！未定義書簽。會所裝修.....................錯誤！未定義書簽。廣告宣傳.....................錯誤！未定義書簽。電子平臺.....................錯誤！未定義書簽。連鎖模式.....................錯誤！未定義書簽。項目投資.......................錯誤！未定義書簽。項目投資.....................錯誤！未定義書簽。經濟效益.......................錯誤！未定義書簽。預測依據.....................錯誤！未定義書簽。收入成本預測.....................錯誤！未定義書簽。

7.2.1 收入與成本預算................錯誤！未定義書簽。

7.2.2 營業稅金及附加核算...............錯誤！未定義書簽。

7.2.3 期間費用核算....................錯誤！未定義書簽。

7.2.4 收入與成本合計................錯誤！未定義書簽。投資回收期和內部收益率...............錯誤！未定義書簽。

7.3.1 計算依據.....................錯誤！未定義書簽。

7.3.2 計算結果.....................錯誤！未定義書簽。

7.3.3 經濟指標.....................錯誤！未定義書簽。

風險分析.......................錯誤！未定義書簽。市場風險.....................錯誤！未定義書簽。管理風險.....................錯誤！未定義書簽。文化風險.....................錯誤！未定義書簽。項目評價.......................錯誤！未定義書簽。項目評價.....................錯誤！未定義書簽。經濟指標.....................錯誤！未定義書簽。4.4 4.5 第5章 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 第6章 6.1 第7章 7.1 7.2 7.3 第8章 8.1 8.2 8.3 第9章 9.1 9.2我們撰寫過大量娛樂會所、商務會所、演藝中心、夜總會、度假村等項目商業計劃書，目前提供這些行業的商業計劃書的撰寫服務。我們具有豐富的工作經驗，性價比高，如果有需要請聯系我們。

趙老師：

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第四篇：商務計劃書

二零零一年七月

[指定聯系人]：XX

[職務]：

[電話號碼]：0411-******* 0411-191-648****

[電子郵件]：***********

[地址]：大連市中山區獨立街**號**大廈*座****室

[國家、城市]：中國 大連

[郵政編碼]：116001

[網址]：

保密須知

本商業計劃書不可用作銷售報價使用，也不可用作購買時的報價使用。

商業計劃編號： 授方：

簽字：

公司：

日期：

目錄

摘要

第一章：公司介紹

一、公司概述

二、公司經營方針和發展戰略

三、企業人員及開發能力

第二章：產品介紹

一、微生物凈水劑

二、微生物肥料

第三章：市場分析

一、市場容量分析

二、市場競爭地位分析

第四章：公司融資計劃

一、融資方案

二、公司融資需求與投向

三、風險分析

四、退出機制

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第五章：財務預測

第六章：結論

摘要

大連XXX生物技術有限公司屬技術開發導向型企業，主要致力于生物菌劑、生物農藥、生物有機肥和生物水質凈化劑等產品的研制、開發、技術轉讓、聯合生產銷售。公司致力于充分發揮科研開發、技術創新能力，不斷推進科研成果的產業化，從而實現創造生態文明的宗旨。公司目前的主要產品是生物水質凈化劑和XXX系列生物肥，都是以高科技為基礎的、符合綠色生態的生物產品。

公司擁有一批團結、務實、高效、具有很強開拓精神的領導集體，他們在對科技的理解和把握上，在市場開發、公司管理上，在產品研發、經營銷售、公共關系等方面具有高超的知識和豐富的經驗，他們的堅強領導確保了公司的長遠發展。

第一章 公司介紹

一、公司概述

大連XXX生物技術有限公司于2000年2月經大連高新技術產業園區工商行政管理局核準，在大連國家高新技術產業園區注冊成立。企業登記類型為有限責任公司，注冊資本為50萬元。本公司是依托北京大學技術物理系、中科院微生物肥料研究所、大連水產學院養殖系、大連輕工學院生物工程系等科研院所而組建起來的高新技術企業，是集科研、開發、生產經營于一體的實業公司，有國內著名的生物、水產、土肥、化工等方面的專家顧問組為企業的技術后盾，專門從事生物領域高新技術項目的研制開發和生產。公司現有人員36人，其中專業技術人員32人，占員工總數的88.9%。

二、公司成立的背景

農業是國民經濟的基礎產業，農業的發展情況關系到國民經濟的全局，同時，農業生產周期性長，受客觀環境的影響比較大，因此國家對農業的發展非常重視，對從事農業科技研究、開發、生產經營等公司的審查和批準往往也要經歷一個較長的過程。大連XXX生物技術有限公司正式注冊成立之前，早在1997年就開始從事相關農業科技等方面的研究和開發工作。

高附加值農業、水產養殖業是大連地區、遼東半島最重要的農業、漁業發展方向。長期以來，化肥的使用使土壤酸化、板結、肥力下降，對農業生產產生了不利的影響，在這種情況下，在正式注冊成立之前，公司就與北京大學合作開發了XXX系列生物肥，此產品的問世為解決上述問題提供了一條有效的渠道。同時，由于近海水質的不斷惡化致使水產養殖業損失巨大，因此，公司研究人員在大連水產學院研究成果的基礎上，開發出了一種綠色生物制品——生物水質凈化劑。XXX生物肥、生物水質凈化劑的研制開發、生產、使用對農、漁業的發展具有深遠的意義，這些項目也有著巨大的市場前景。在這一背景下，大連XXX生物技術有限公司于2000年2月成立了。

三、公司的經營方針和發展戰略

公司的經營方針和發展戰略為：依托科研機構，集中專家智慧，開發綠色工程，造福人類社會;內引外聯，建設跨國集團，強強合作，尋求更高發展。公司的口號是：利用最小的生命，創造最大的事業。為實現發展方針和目標，公司組建研發中心，并為院校提供中試基地，并加強在以下幾個方面的研發工作：

1、在已有的成果基礎上構建工程菌;

2、努力將納米技術應用于生物領域，提高微生物發酵物的質量和產物的產能;

3、加強固體高效發酵器的研制，加速產業化進程。

四、企業人員及開發能力

3、公司其他人員的情況：公司現有人員36人，平均年齡34歲，文化程度均為大專以上，其中管理人員3人，占員工總數的8.3%，工程技術人員32人，占員工總數的88.9%，其他人員占2.8%。

4、科研機構情況：公司的研發機構是技術項目研發中心，從事直接研發的人員有12名，占員工總數的33.3%，同時依托專家組協助工作。

5、項目技術負責人基本情況：項目技術總顧問是康白教授，為全國知名微生態學專家;項目技術負責人為大連水產學院桂遠明教授，主要從事微生態研究工作，她所研制的魚蝦生態制劑榮獲農業部科技進步三等獎。

第五篇：商務計劃書

大連XXX生物技術有限公司

商業計劃書

二零零一年七月

[指定聯系人]：XX

[職務]：

[電話號碼]：0411-******* 0411-191-648****

[電子郵件]：jx-bba@**.net

[地址]：大連市中山區獨立街**號**大廈*座****室

[國家、城市]：中國 大連

[郵政編碼]：11600

1[網址]：

保密須知

本商業計劃書屬商業機密，所有權屬于大連XXX生物技術有限公司。其所涉及的內容和資料只限于已簽署投資意向的投資者使用。收到本計劃書后，收件人應即刻確認，并遵守以下的規定：1）若收件人不希望涉足本計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本計劃書完整退回；2）在沒有取得大連XXX生物技術有限公司的書面同意前，收件人不得將本計劃書全部和/或部分地予以復制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人；3）應該象對待貴公司的機密資料一樣的態度對待本計劃書所提供的所有機密資料。

本商業計劃書不可用作銷售報價使用，也不可用作購買時的報價使用。

商業計劃編號： 授方：

簽字：

公司：

日期：

目錄

摘要

第一章：公司介紹

一、公司概述

二、公司經營方針和發展戰略

三、企業人員及開發能力

第二章：產品介紹

一、微生物凈水劑

二、微生物肥料

第三章：市場分析

一、市場容量分析

二、市場競爭地位分析

第四章：公司融資計劃

一、融資方案

二、公司融資需求與投向

三、風險分析

四、退出機制

第五章：財務預測

第六章：結論

摘要

大連XXX生物技術有限公司屬技術開發導向型企業，主要致力于生物菌劑、生物農藥、生物有機肥和生物水質凈化劑等產品的研制、開發、技術轉讓、聯合生產銷售。公司致力于充分發揮科研開發、技術創新能力，不斷推進科研成果的產業化，從而實現創造生態文明的宗旨。公司目前的主要產品是生物水質凈化劑和XXX系列生物肥，都是以高科技為基礎的、符合綠色生態的生物產品。

公司擁有一批團結、務實、高效、具有很強開拓精神的領導集體，他們在對科技的理解和把握上，在市場開發、公司管理上，在產品研發、經營銷售、公共關系等方面具有高超的知識和豐富的經驗，他們的堅強領導確保了公司的長遠發展。

XXX系列生物肥是公司成立后首先完成中試、形成生產規模的獲國家發明專利的產品。該產品共計投入研制費用120萬元，現已實現了產業化，每年可實現“原菌液”產值500萬元，利潤250萬元。目前可滿足10家以上大型肥料生產廠的生產需要，生產XXX生物肥100萬噸以上。公司采用聯合生產的合作方式，即公司提供原菌液、專用肥配方、成套設備清單并負責技術指導和協調市場銷售。目前在東北已有四家XXX生物肥廠生產專利產品“XXX牌系列生物”，設計生產能力8萬噸，推廣面積200萬畝。

該公司微生物凈水劑項目是國家農業部“948”計劃項目，公司共投入研制經費150萬元，其中75萬元來源于國家無償提供的科技型中小企業技術創新基金，40萬元來源于地方政府無償提供的配套資金，公司自籌35萬元。現階段該項目已完成室外池塘養殖初試，并已開始后續研發和中試。預計2002年5月中試結束，2002年7月之前確定產業化建設方案。為了完成中試，實現進一步產業化推廣，需要繼續投入160萬元。目前公司總資產300萬元，流動資金60萬元，資金缺口100萬元需要進行融資。

第一章 公司介紹

一、公司概述

大連XXX生物技術有限公司于2000年2月經大連高新技術產業園區工商行政管理局核準，在大連國家高新技術產業園區注冊成立。企業登記類型為有限責任公司，注冊資本為50萬元。本公司是依托北京大學技術物理系、中科院微生物肥料研究所、大連水產學院養殖系、大連輕工學院生物工程系等科研院所而組建起來的高新技術企業，是集科研、開發、生產經營于一體的實業公司，有國內著名的生物、水產、土肥、化工等方面的專家顧問組為企業的技術后盾，專門從事生物領域高新技術項目的研制開發和生產。公司現有人員36人，其中專業技術人員32人，占員工總數的88.9%。

二、公司成立的背景

農業是國民經濟的基礎產業，農業的發展情況關系到國民經濟的全局，同時，農業生產周期性長，受客觀環境的影響比較大，因此國家對農業的發展非常重視，對從事農業科技研究、開發、生產經營等公司的審查和批準往往也要經歷一個較長的過程。大連XXX生物技術有限公司正式注冊成立之前，早在1997年就開始從事相關農業科技等方面的研究和開發工作。

高附加值農業、水產養殖業是大連地區、遼東半島最重要的農業、漁業發展方向。長期以來，化肥的使用使土壤酸化、板結、肥力下降，對農業生產產生了不利的影響，在這種情況下，在正式注冊成立之前，公司就與北京大學合作開發了XXX系列生物肥，此產品的問世為解決上述問題提供了一條有效的渠道。同時，由于近海水質的不斷惡化致使水產養殖業損失巨大，因此，公司研究人員在大連水產學院研究成果的基礎上，開發出了一種綠色生物制品——生物水質凈化劑。XXX生物肥、生物水質凈化劑的研制開發、生產、使用對農、漁業的發展具有深遠的意義，這些項目也有著巨大的市場前景。在這一背景下，大連XXX生物技術有限公司于2000年2月成立了。

三、公司的經營方針和發展戰略

公司的經營方針和發展戰略為：依托科研機構，集中專家智慧，開發綠色工程，造福人類社會；內引外聯，建設跨國集團，強強合作，尋求更高發展。公司的口號是：利用最小的生命，創造最大的事業。為實現發展方針和目標，公司組建研發中心，并為院校提供中試基地，并加強在以下幾個方面的研發工作：

1、在已有的成果基礎上構建工程菌；

2、努力將納米技術應用于生物領域，提高微生物發酵物的質量和產物的產能；

3、加強固體高效發酵器的研制，加速產業化進程。

四、企業人員及開發能力

1、XXX，男，公司法人代表，工程師，原遼陽水產研究所所長，1982年畢業于大連水產學院水產養殖系，畢業后一直從事水產養殖和水產生態研究工作。1995年辭職到基層創辦企業，從事生物領域的項目產品的研發工作，并引進北京大學技術物理系的科研成果，成功開發出高效生物有機肥料、高效微生物菌劑和目前正處于中試階段的生物水質凈化劑等項目。其中生物水質凈化劑項目是由他同大連水產學院桂遠明教授共同開發的，1998年正式通過農業部鑒定，并被列入農業部“948”計劃。

2、公司管理層：大連XXX生物技術有限公司現有管理人員3人，平均年齡40歲，全部為大學文化，其中高級職稱者2人，中級職稱者1人。總經理于學忠現年45歲，主要經歷有：服兵役2年，82年畢業于吉林大學，曾任四平市鐵西區政府秘書，四平市紅嘴集團總經理助理，自1999年擔任公司總經理，具有極強的市場開發能力和管理能力，敬業精神很強。

3、公司其他人員的情況：公司現有人員36人，平均年齡34歲，文化程度均為大專以上，其中管理人員3人，占員工總數的8.3%，工程技術人員32人，占員工總數的88.9%，其他人員占2.8%。

4、科研機構情況：公司的研發機構是技術項目研發中心，從事直接研發的人員有12名，占員工總數的33.3%，同時依托專家組協助工作。

5、項目技術負責人基本情況：項目技術總顧問是康白教授，為全國知名微生態學專家；項目技術負責人為大連水產學院桂遠明教授，主要從事微生態研究工作，她所研制的魚蝦生態制劑榮獲農業部科技進步三等獎。

第二章 項目介紹

一、生物水質凈化劑

生物水質凈化劑是公司研究人員在大連水產學院研究成果的基礎上開發出的綠色生物制品，本產品具有相當高的科技含量，它主要用于集約化水產養殖中，對水體中代謝產物進行生物凈化，改善水質狀況，并從根本上解決傳統的化學方法和使用抗生素類藥物造成水體的污染、水產動物耐藥性的產生，以及對人類健康產生嚴重危害的后果。生物水質凈化劑應用實驗結果表明，不但水體凈化效果好，而且對促進魚蝦生長和預防傳染病有特殊功效，對維持自然界生態平衡和微生態平衡具有積極意義。該項目經有關專家論證，認為其成果填補了國內此類研究的空白，其技術已達世界先進水平，具有廣闊的開發應用前景。本產品現已獲國家專利，并且已經納入農業部“948”計劃項目

（一）產品研發背景

水產養殖業在我國已經形成產業規模，并在國民經濟中占有重要的地位。但由于長期集約化養殖，池塘老化，水體微生態環境日趨惡化，養殖水體的污染愈發難以控制。由于大量使用化學方法和抗生素類藥物，導致水體生態平衡遭到嚴重破壞，加之畜禽養殖業的規模化發展，大量的未經處理的有機畜禽糞便排入江河、湖泊，這引起了海水赤潮、湖泊富營養化現象的頻繁發生，造成了水產養殖業的滑坡和巨大的經濟損失。因此采取生物手段和高科技手段治理水體污染，促進養殖業健康發展，保證水體生態環境的良性循環，已是刻不容緩的任務。為此，大連XXX生物技術有限公司同大連水產學院共同研制了用于水質凈化的微生態制劑（微生物凈水劑）這種以高科技為基礎的新產品。該產品的問世和應用，對于水體生態環境污染的治理和促進水產養殖業的發展具有重大的戰略意義。本項目是依托大連水產學院的科研成果，同時XXX生物技術有限公司是集科研、開發與生產經營于一體的的高技術企業，因此在技術成果的轉化上有可靠的保證。

（二）生物水質凈化劑的特點

1、通過施入有益菌群，抑制致病菌的生長，有效地預防魚、蝦、貝類等疾病的發生，提高了魚、蝦、貝的成活率；

2、有益菌在繁殖過程中，分泌出大量的活性物質，能有效的促進浮游植物的繁殖，增加水體中溶解氧，其生成絮凝物是濾食性魚類的最佳食物；

3、能有效地降解水產動物地代謝產物，降低水體中氨氮和硫化氫濃度，促進魚蝦健康生長；

4、能提高魚的越冬能力，降低越冬期間魚的死亡率。

（三）產品性能

生物水質凈化劑是從海泥、土壤中分離出正常的優勢菌群成員，并接種于適當的培養基而收獲純菌，然后通過特殊工藝發酵，再加入吸附劑、活化劑、賦形劑和微量元素等，經干燥后而制成活菌制劑，即生物水質凈化劑。生物水質凈化劑施入水體后，在活性催化劑的作用下，幾種有益菌在較短的時間內形成優勢菌群，在抑制有害菌群的同時，還能分解水體中的有害物質，如氨氮、硫化氫等，提高溶解氧，從而達到凈化水質的目的，并且可以使有益菌在繁殖過程中形成絮凝物為濾食性魚類提供優質餌料，從而提高水產品的養殖水平，提高品質和產量，并防治魚蝦傳染病害的發生。

（四）技術方面

1、技術先進性。在本產品的生產過程中，在菌種的分離與篩選中采用了現代高新技術手段，魚類生態制劑采用JY10節桿菌、JY31酪乳桿菌和JG光合菌，蝦貝類生態制劑采用JX5干酪乳菌合JH光合菌，生物水質凈化劑采用JS7光合菌，JS8、JS9芽孢桿菌合JS11硝化細菌，其具體的生產工藝是這樣的：先將種子液按0.5%——1%量接種入培養基，然后在37℃下培養18——36小時以上后離心沉淀，棄去上清液獲取正常菌種群體后加入干燥劑，低溫冷凍干燥，使水分低于8%，確保菌群的活菌數≥100億/克以上，最后加入賦形劑、固化酶、活化劑和微量元素，混合低溫干燥后制成生物水質凈化劑。該凈化劑有效期大于6個月，2個活菌系數不低于90%，其效力指標為10億/g，同時，革蘭氏陰性菌≤1000個/ g，致病菌為零，符合國家規定的飲用水衛生標準（生物水質凈化劑的衛生指標為雜菌≤10000個/ g）。1998年，在農業部組織的初試鑒定結論為“該制劑填補了水產動物微生物生態學研究領域的空白”，并正式被列入農業部“948”計劃。

2、技術獨占性

生物水質凈化劑及其制備方法已經于2001年4月20日獲得國家專利認證，其知識產權受到法律的保護，大連XXX生物技術有限公司將在至少20年的時間里擁有對該項產品技術的獨家擁有和獨家生產經營的權利；同時，XXX生物技術有限公司是集科研、開發與生產經營于一體的高技術企業，公司除自身的技術力量外，還聘請了以全國知名的微生態專家康白教授為代表的十幾位生物專家，組成了專家顧問組，還有北京大學物理系、中國農科院、大連輕工學院生物工程系等院校和科研院所為后盾，這保證了公司在技術上的先進性和領先性，也是其他任何單位無法比擬的。

3、技術可行性

本項目產品采用了公認的具有國際先進水平的生產技術，已經經過有關專家和研究人員的試驗和可行性論證，從試驗的結果來看，產品的使用，不但有凈化水體的功能，而且能促進水產動物增產抗病害的功效，從根本上解決了因使用化學藥物和抗生素制劑給人體健康所帶來的嚴重危害并造成水體質量惡性循環的不良后果，試驗結果證明，該項目是成熟且可行的并已經正式通過農業部專家的鑒定；

另外，本產品的研制生產適應了人們環保意識的不斷提高和水產養殖業對水質凈化劑強烈需求的現狀，具有成本低、效果好等優點，可以提高水產養殖產量10%以上，降低發病率20%以上，提高蝦苗的成活率20%以上，能夠有效治理水體有機質污染，使水體生態向著良性循環的方向發展，對提高水產養殖業的經濟效益和減少虧損方面也有著重大的戰略意義，因此，該產品是一種質量可靠、效果明顯、生產使用簡單易行而且成本低廉的生態制劑，屬于生物高科技項目，如投入產業化生產，成本低產出高，原料來源充足，生產工藝不受氣候條件和自然環境的限制，其市場范圍廣闊，養殖業的投入產出比均在1：4以上，經濟效益為投入的5倍以上，因此，該項目具有相當廣闊的市場開發前景。通過內部財務收益計算，按照設計能力，按第一年達產10%計算，即年產3000噸，即可獲利稅900萬元，當年就可以收回全部投資。

（五）資金籌措

本項目初試、中試期間，計劃需要新增投資300萬元，其資金來源為：申請國家科技創新基金無償支持100萬元，地方政府配套40萬元，其余部分由企業自籌。

二、XXX系列生物肥

本項目是與北京大學合作開發的農業項目，并正式在農業部登記。XXX系列生物肥是公司成立后首先完成中試、形成生產規模的產品。該產品共計投入研制費用120萬元，現已實現了產業化，年可實現產值500萬元，利潤250萬元的生產規模，可滿足10家以上大型肥料生產廠家的生產需要，生產XXX生物肥100萬噸以上，本項目配套產品高效生物復合肥已經獲得國家專利認證。

（一）產品研發背景

長期以來，由于農業生產中大量使用化學肥料、化學農藥及殺菌劑等有害物質，使得土壤結構不斷遭到破壞，同時，由于食用了含有大量有害物質的農產品，而使人體健康受到嚴重危害。因此，充分利用高科技手段，生產和應用高效生物有機肥、高效生物菌劑和高效生物農藥，對于增進人民身體健康，促進社會發展進步具有重大的意義。在此方面，大連XXX生物技術有限公司走在了前列。公司與北京大學等院校和科研機構合作生產了科技含量較高的XXX系列生物肥。經國家級專家鑒定和論證，在目前全國范圍內替代化肥的有機肥料中，惟有XXX系列生物肥的配套產品獨占市場，達到國際先進水平，因此發展的潛力是巨大的。

（二）XXX生物肥的主要特點

（1）有效活菌數高、適應性廣、抗逆性強，具有固氮、解磷、解鉀的功能，促進農作物生長，對各種作物都有顯著而穩定的增產效果；

（2）可促進農作物早熟3-5天，并提高作物的抗病能力；

（3）提高作物品質（增加蛋白質、氨基酸含量），減輕作物中亞硝酸鹽的含量；

（4）活化土地，減輕土地板結，達到肥田養地的目的。

（三）XXX系列生物肥技術方面的特點

1、技術先進性

就目前來說，大連XXX生物技術有限公司產品的技術水平和科技含量已經處于國內領先地位，而一些關鍵技術已達到世界先進水平，就XXX系列生物肥而言，其技術方面的先進性主要體現在如下幾個方面：

（1）菌種、菌群得抗逆性強。在通常情況下，一般的菌群只能在常溫-15℃——-40℃之間存活6——8個月就會自然死亡。因此，環境適應性較差，而公司用特殊手段所培育的菌種和多種生物菌而組成的菌群可以在-40℃——-60℃的惡劣環境下存活20個月以上，具有較強的土壤適應能力。

（2）組合能力強。本公司用于生物肥料的菌種經過嚴格科學的篩選后，具有較強的組合能力，在載體中不互相排斥，特別是應用于生物肥料中的三大菌群（固氮菌、解磷菌、解鉀菌），在土壤中相互協調，促使肥料的效果明顯提高。因此。可以根據作物品種和土壤、氣候條件來科學配比菌種比例和各種類型的專用微生物肥。

（3）單體固氮菌的固氮能力強，經過實際測試，要比一般的和目前國內外通用的單體固氮菌的固氮能力高出一倍至幾倍，而且繁殖速度要提高兩倍以上。

2、技術獨占性

到目前為止，沒有任何一種微生物肥料能在水田中單獨應用，而“XXX”牌水稻專用生物肥在水田中則有特殊的效果，不但能促進水稻早熟、增產，而且使稻田中的微生物明顯增加，水田中養殖的魚類生長速度快、品質佳，另外，在各地區的農業推廣中心等農業技術推廣單位的試驗結果表明，XXX系列生物肥的應用能夠大幅度地提高農產品的產量，提高經濟效益。因此，在產品技術和科技含量而言，大連XXX生物技術有限公司處于領先地位，其中的一些關鍵技術已經達到世界領先水平，短期內將在這些產品的生產、經營和技術占有方面具有獨特的優勢和獨占性。

3、技術可行性

XXX系列生物肥是采用目前國內獨一無二的高科技手段生產研制出來的，已經經過有關專家和技術人員的可行性論證，并在實際中廣泛進行了試驗，包括在大豆上，在小麥上，在水稻育苗上，在水稻栽培過程中及秋白菜、馬鈴薯等的試驗中都取得了良好的效果，其中，可以使水稻提前抽穗，提早成熟5——7天，增產12.5%——14.3%；可以使小麥增產5.3%——13%；玉米每畝凈增產94公斤，增產率達16%；可使大豆增產8.2%；馬鈴薯每畝增產336.5公斤，而且整薯率高；秋白菜每畝增產1515公斤，增產率達27.6%。因此，XXX系列生物肥已在實際試驗中證明，具有明顯的促早熟作用和顯著的增產效果，還可以改善作物品質，是發展綠色食品的理想肥料，省工省時，可以大面積推廣使用。本產品的研制生產迎合了人們追求綠色食品的要求，是取代化學肥料的理想替代品，而且成本低，一旦投入生產經營并得到推廣使用，必將受到廣大農業生產者的歡迎，因此具有廣闊的市場開發前景。

第三章 市場分析

一、生物水質凈化劑市場分析

（一）市場容量分析

生物水質凈化劑主要用于淡水、海水的水產養殖業和生活污水凈化，目的是用生物技術來取替化學方法。據農業部1998年的統計數字，我國的水產養殖面積已達608.5萬公頃，每年用于凈化水體、防治水產養殖動物病害的化學藥劑、抗生素制劑大約在20億元以上，不但造成了水體環境的污染，而且造成了水產養殖業的病害爆發性傳染發生，特別是沿海地區蝦貝類的生產處于半癱瘓狀態，如果采用生物水質凈化劑解決，平均每公頃用量150公斤，成本為900元，全國年需求量為90萬噸。按照生產設計方案，從生產工藝看，中試結束后經最后鑒定論證進行產業化生產，完全可利用現有生產抗生素及化學藥品的企業來統一組織生產，避免重復建設造成浪費。另外，遼寧省養蝦面積50余萬畝，淡水養殖20萬畝。但養蝦水平很低，由于外部水質環境的不斷惡化，養殖蝦的產量每畝不足10公斤。不徹底改善水產養殖的水環境，水產養殖已經幾乎無利可圖。XXX微生物水質凈化劑能有效防治魚蝦貝類等水產動物疾病的發生，使發病率降低20%以上，使養殖魚類增產10%以上，使對蝦的成活率提高10%以上，延長養殖蝦生長周期1個月以上，使養殖魚蝦貝類的質量達到野生質量水平。因此XXX生物水質凈化劑的推出一定會受到養殖業戶的歡迎。

若XXX微生物凈水劑能占有遼寧市場的20%（10萬畝），每畝使用10公斤，則年需求量即為1000噸。加之淡水養殖市場占有率為10%，每畝使用10公斤，年需求量200噸。另外，吉林黑龍江、北京、天津、河北等地區每年對公司產品的需求量在300噸以上。因此公司產品的年需求量在1500噸以上，每年銷售1000噸是有把握的。

（二）市場競爭地位分析

隨著人們生活水平的不斷提高，目前水產品的供應還達不到實際需求標準，因此，我國的水產養殖業還要進一步發展，而生物水質凈化劑是促進水體良性循環的生物制劑，具有任何化學制劑和抗生素藥物無可比擬的優勢，企業將不斷提高科研水平，使產品不斷更新換代，因此，該產品的經濟壽命期是可持續發展的長線項目。

目前的國內凈水劑市場，公司的主要對手為“武漢隆華生物技術有限公司”，該公司主要生產“菌王”，在中國南方各省推廣使用。其產品主要成分是由多種光合菌復合而成，其主要功能為凈化水質，清污增氧、防病、抗病，促進生長。但該產品是液體形式，施用時需同固形物拌合，由于是單一菌群，凈水效果不如我公司的復合菌產品效果好。

我公司產品與競爭對手產品相比較，主要的競爭優勢有：

1、復合型多功能凈水劑，既能分解代謝產物，有能降低氨、氮、硫化氫含量，同時增氧，促進生長。

2、復合菌群在水體中一次性施入就能很快形成優勢種群，抑制有害菌的生長，起到防病的作用。

3、我公司產品為粉劑，便于運輸和施用，施用次數少。

4、生物水質凈化劑項目所需原材料均為公司自制或者可以在省內獲得，有利于降低原材料的購買成本，同時，也確保了在生產過程中原材料的及時、足額供應，從而使得生產流程可以快速、高效運行。

本項目在國內外尚屬首創，均沒有生產廠家，目前，正處于研發初試階段，檢測檢驗由大連水產學院負責，中試后將制定產品標準，并配備相應的檢驗檢測設備。

二、XXX系列生物肥市場分析

（一）市場需求預測

我國是農業大國，目前糧食生產中主要依靠化肥，每年需要化肥1.6億噸。由于國內化肥生產量不足，每年需花大量外匯進口3000萬噸，以滿足國內農業生產的需要。而新崛起的綠色肥料—生物肥，目前產量還不足20萬噸。隨著我國農業的發展，生態農業的推廣，對生態肥的需求量越來越大。目前，我公司已在遼寧、吉林、黑龍江等四廠家聯合生產XXX系列生物肥，年最大生產能力8萬噸。東北三省需肥量占全國1/4，即每年4000萬噸。若XXX生物肥占有率5%，則年需求量200萬噸，市場潛力是巨大的。

（二）市場競爭地位分析

進入二十一世紀，人們綠色消費意識日益增強，對無化肥、無農藥污染的糧食、蔬菜、肉類及其它綠色食品的需求也越來越大。作為生產綠色食品的生物肥的需求量也隨之增大。北京申奧成功無疑是綠色消費的強大動力。因此，產品的經濟壽命期是可持續發展的長線項目。

目前在國內注冊的微生物肥料不足百家，且真正具有市場規模的并不多。在國內運作較好的廠家，如北京阿姆斯生物技術有限公司，在華北具有一定的市場優勢，但在東北推廣面積不大，主要原因是使用效果不佳（抗旱、耐寒能力差）。

我公司產品與競爭廠家相比主要優勢為：

⒈XXX生物肥適應北方的氣候條件。從黑龍江到遼寧的多點實驗和示范 中，普遍增產，增產機率99%。

⒉復合菌具有協同作用和偏利生作用。單一菌種的功能均比同類產品強。

⒊由公司提供種子液確保生產菌不退化。

⒋公司以北京大學等院校及科研單位為技術依托，并設有研發中心，不斷提高產品科技含量，使產品不斷更新換代。

第四章 公司融資計劃

一、融資方案

公司擬通過吸收新股東參股的形式融資。公司現有總資產價值300萬元，是老股東的股東權益；本次融資100萬元后，公司將把注冊資本調整為400萬元，新股東投資100萬元占25%的股權。公司經本次增資后，新老股東共享公司的無形資產所帶來的收益。在本次融資100萬元到位后，一年內，形成年產生物水質凈化劑1000噸的生產規模，推廣面積達到10萬畝，通過營銷網絡，實現銷售收入600萬元；通過與相關上、下游企業（如水產飼料廠）的合作，進一步擴大企業的生產、銷售規模，向南方其他區域擴張。本項目進行產業化生產后，計劃2003年12月擴大規模生產，2004年完成產值4800萬元，年凈利潤為1500萬元，上繳稅金300萬元，到2006年達到設計生產能力，可完成產值1.92億元，年利潤6000萬元，上繳稅金1200萬元。

二、公司的融資需求與投向

目前公司固定資產300萬元，流動資金60萬元，資金缺口100萬元需要進行融資。資金的主要投向如下：

（1）擴大生產能力的設備投入100萬元。

（2）擴大營銷隊伍，增加業務員8-10名。

（3）建立XXX生物技術發展中心2-3處需投入資金20萬元

（4）擴大示范點面積1萬畝，需投入資金30萬元。

（5）請專家、教授到基層開現場會、辦學習班，宣傳生態農業、宣傳綠色環保、宣傳公司產品，需投入5萬元。

具體方案如下：

1、針對微生物凈水劑用戶眾多、分布地域廣泛的特點，公司采取的渠道策略包括：

（1）在各養殖區建立以當地技術推廣站為主的代理商制度。

（2）通過與餌料生產廠商的合作直接將凈水劑與餌料聯合銷售。

（3）建立自己的直銷及技術服務隊伍，樹立品牌形象。

2、市場推廣促銷方案

（1）通過建立示范點，帶動當地推廣。公司目前已在普蘭店、莊河、東港市、營口、大洼以及吉林、黑龍江省的部分地區設立了示范點。

（2）通過成功案例現場會擴大影響，宣傳產品。

（3）通過在養殖區辦技術學習班，進行技術推廣，宣傳產品。

（4）通過與保險公司的合作，推出養殖保險新形式，強化用戶對生物水質凈化劑的信賴。

三、風險分析

（一）技術風險

公司是依托大連水產學院的科研成果，項目成果的第一完成單位是大連水產學院養殖系，第一完成人桂遠明教授是公司的特聘技術顧問。因此在技術成果的轉化上有可靠保證。公司所在地在大連使公司實施該項目有著得天獨厚的地理位置優勢、水資源環境、社會環境和投資環境等優勢。在公司自身技術力量和眾多專家顧問的共同努力下，足以將項目的技術風險降至最低。

（二）項目實施的風險

從市場預測、市場需求和實際實驗效果及將來產業化生產的設計制造工藝、投資數額、生產成本等進行綜合分析看，本項目的風險較小。按照產業化設計產量（中試結束后）為3萬噸/年，總投資（包括流動資金）為800萬元人民幣，產品的最高成本不超過3000元/T，出廠價格不低于6000元/T，通過內部財務收益計算，按照設計能力，第一年達產10%，即年產3000噸，即可獲利稅900萬元。按照國家高新技術產業項目稅收減免政策規定，投產當年即可收回全部投資。因此該項目的風險較小，而且該項目又是一個可持續發展的最有廣闊市場前景的，還是國家重點支持的生物高科技項目，具有較強的抗風險能力。如國家在產業政策上，政府部門在推廣應用上再給予一定的扶持，則該項目的風險應該為零。

四、風險投資退出機制

公司同意新股東在兩年以后可進行股權轉讓，也可由公司回購股權。另外，公司擬在兩年后，與上下游合作企業及個人共同發起設立股份有限公司，將公司股權拆細為一元一股，作企業上市的努力。股東可在此過程中在認為適當的時機以股權轉讓等形式退出。

第五章 財務預測

盈利預測表

項目籌到位第一年（按市場容量及可能的市場份額預測、2001年）籌資到位第二年（按市場容量及可能的市場份額預測、2002年）籌資到位第三年（按設計生產能力預測數、2003年）

一、主營業務收入30萬160萬600萬

減：主營業務成本 15萬80萬300萬

主營業務稅金及附加 3.3萬17.6萬66萬

二、主營業務利潤 6.7萬44.8萬182萬

加：其他業務利潤

減：營業費用2萬5萬10萬

管理費用1萬3萬6萬

財務費用

三、營業利潤

加：投資收益

補貼收入

營業外收入

減：營業外支出

四、利潤總額6.7萬44.8萬182萬

減：所得稅

五、凈利潤6.7萬44.8萬182萬

?盈利預測編制基礎

本盈利預測系根據大連XXX生物生物技術有限公司2000及2001上半年會計期間的實際經營業績為基礎，在充分考慮2001年下半年、2002年及2003年國內外同類行業的發展目標及市場的發展趨勢、預期市場容量以及下列各項基本假設的前提下，本著謹慎的原則編制的。

?盈利預測基本假設：在盈利預測期內

1、公司所遵循的我國現行法律、法規、政策無重大改變；

2、公司主要經營地社會經濟環境無重大改變；

3、公司目前遵循的稅收制度和有關的稅收優惠政策無重大改變；

4、公司計劃經營項目和重大營銷合同能順利執行；

5、各項經營費用及生產成本的增長比率為年10%以內，所籌資金在2001年全部到位，最晚不晚于2002年3月底；

6、無其他人力不可抗拒及不可預見因素所造成重大不利影響。

?主要預測編制說明

根據公司去年及今年前六個月的經營狀況，結合本行業的實際情況、市場的容量及公司最可能的市場份額，本著謹慎的原則、或有支出視為實際支出的方法，對今年下半年及2002年、2003年做出盈利預測。對2002年及2003年的盈利預測中，我們假設單位售價下降3%，單位成本上升10%，并且在營業費用由供銷員定額承包的情況下，我們仍對管理費用作了最大可能的估計，因此預期實際利潤將比以上的預測還要高出至少兩個百分比。

具體預測依據分解如下：

（1）主營業務收入

目前生物水質凈化劑的出廠價格定為8000元/噸（不含增值稅，以后所列金額皆為不含增值稅），預計2001年以后降為6000元/噸，2001年銷售量為50噸，銷售收入為30萬元。

（2）主營業務成本

目前的生產成本為3000元/噸左右，當產量提升到400噸時，只固定資產折舊一項就可以降低 50元/噸，但我們假設原材料價格上漲的幅度沖消了這個優勢，仍按 3000元/噸計算，并由于以銷定產的生產方針，將銷量定為等同產量。2001年為30萬元，2002年為160 萬元，2003年為600萬元。

（3）主營業務稅金及附加

由于銷售收入按不含增值稅計算，所以按增值稅的11%計算（其中城市維護建設稅為7%，教育費附加為3%，地方教育費為1%）。2001年應交3.3萬元，2002年應交17.6萬元，2003年應交66 萬元。

（4）營業費用及管理費用

公司的營銷計劃是這樣的：供銷部承包所有因銷售所產生的費用，2001年因產量小而定為2萬元，2002年因產量大幅度上升，所以定為5萬元。

（5）所得稅

企業的所得稅稅率為33%。

第六章 結論

總之，大連XXX生物技術有限公司開發的生物水質凈化劑和XXX系列生物肥等產品，都是以高科技為基礎的具有國際先進水平的產品。這些產品的研究、開發直至投入生產經營和使用，不僅具有顯著的經濟效益，更重要的是有著巨大的社會效益，符合人們追求綠色食品的需要，也符合我國以高科技手段發展農業的政策，而這些正是公司“利用最小的生命，創造最大的事業”“開辟綠色工程、造福人類社會”等經營理念的集中體現。同時，由于這些產品項目在國內外尚屬首創，均沒有生產廠家，因此，將具有極其廣闊的發展前景。

附錄（以下附錄文件原件備置于公司）

附錄

1、“發明專利申請公布及進入實質審查程序通知書”

附錄

2、中華人民共和國肥料臨時登記證

附錄

3、農業部2000年“948” 計劃項目批復文件復印件

附錄

4、“科技型中小企業技術創新基金”無償資助項目合同

附錄

5、科研項目查新報告

附錄

6、科學技術成果鑒定證書