第一篇：企業倉庫管理制度及流程

企業倉庫管理制度及流程

企業倉儲管理制度及流程

一、總則

第一條為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。

第二條倉庫管理工作的任務：

(1)根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

(2)做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

(3)積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。

(4)做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。

第三條本規定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。

第四條倉庫管理人員納入其所在企業的財務部門統一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統一安排和調配。

(二)倉庫物資的入庫

第五條外購物資(包括外購材料、商品等)到達后，由業務部門經辦人填制“商品驗收單”一式四份(經倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯由業務部門留底，一聯交統計，一聯由業務部門交給財務部，一聯交倉庫作為開具“入庫單”依據)，倉管員根據“商品驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“商品驗收單(倉庫聯)”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯交財務部門，一聯交業務部門。

第六條企業自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間做產量統計依據，一聯交財部作為成本核算和產品核算的依據。

第七條委托加工材料和產品加工完后的入庫手續類比外購物資入庫手續進行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發外加工登記簿”上予以登記。

第八條因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。

第九條來料加工戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。

第十條車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份,并在備注欄內詳細說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續的同時,辦理下月領料手續。

第十一條對于物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。

三)倉庫物資的出庫

第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的“商品調撥單(倉庫聯)”，一式四份，一聯交業務部門，一聯交財務部門，一聯交倉庫作為開具“出庫單”依據，一聯交統計。由公司業務員辦理出庫手續，倉管員根據“商品調撥單”開具業務承辦人，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯由倉管員定期交財務部。

第十三條生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。

第十四條發往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置“發外加工登記簿”進行登記。

第十五條來料加工客戶所提供的材料在使用時，應類比生產車間領用辦理出庫手續，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。第十六條對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。

(四)倉庫物資的保管

第十七條倉庫設商品材料實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

第十八條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。

第十九條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。

第二十條做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的正確處理等提出建議。

第二十一條倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。第二十二條對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并設置明顯標志。

第二十三條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸煙。

第二十四條倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。

第二十五條倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當結交手續辦妥之后，才能離開工作單位。

第二十六條未按本規定辦理物資人、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，財務經理應負領導責任。

第二篇：企業倉庫管理制度及流程

企業倉庫管理制度及流程

一、總則

第一條為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。

第二條倉庫管理工作的任務：

(1)根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。保證每件物品都有出入庫單，每單都有最少兩人簽字（經辦人和庫管）。

(2)做好物資的保管工作，及時如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

(3)積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。

(4)做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。

(二)倉庫物資的入庫

第三條外購物資(包括外購材料、商品等)到達后，由業務部門（采購人）經辦人填制“商品驗收單”一式四份(經倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯由業務部門留底，一聯交統計，一聯由業務部門交給財務部，一聯交倉庫作為開具“入庫單”依據)，倉管員根據“商品驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“商品驗收單(倉庫聯)”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯交財務部門，一聯交業務部門。

第四條企業自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間做產量統計依據，一聯交財部作為成本核算和產品核算的依據。

第五條車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份,并在備注欄內詳細說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續的同時,辦理下月領料手續。

第六條對于物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。

(三)倉庫物資的出庫

第七條公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑有物流部填制的，并有財務和有關人士簽章的配貨單，一式四份，一聯交物流部，一聯交財務部作成本核算依據，一聯交倉庫作為開具“出庫單”和 登記實物賬的依據，一聯給客戶。倉管員根據配貨單配貨發貨。

第八條生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。

第九條對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。

(四)倉庫物資的保管

第十條倉庫設商品材料實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

第十一條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。

第十二條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。

第十三條做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的正確處理等提出建議。

第十四條倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。第十五條倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。

第十六條倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當結交手續辦妥之后，才能離開工作單位。

第十七條未按本規定辦理物資人、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，財務經理應負領導責任。

第三篇：倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程

目錄

一、目的

二、適用范圍

三、倉儲管理人員的職責

四、倉儲管理固定

4.1收貨及入庫

4.2存貨管理制度

4.3領發貨（出貨）管理制度

4.3退貨原材料的處理

4.4原材料報廢

4.5產品的收貨以及出庫

五、貨品管理

六、貨物的盤點

七、倉庫的安全、衛生管理

八、人員管制

一、目的

為了規范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，嚴格按照程序文件和6S管理體系，特制訂本管理制度。

二、適用范圍

本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于公司內部成品、物資出入庫管理制度。

三、職責

? 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。

? 倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。? 倉務員負責單據追查、保管、入帳。

? 倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

? 倉庫主管、運營部門、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲管理規定

4.1、收貨及入庫

（一）酒店采購任何物品，必須經財務部（庫管員）驗收，并填制收貨報告單，經財務部和部門簽收人簽字（留存一份，部門一份）。

（二）財務部在驗收貨物時，必須按照已批準的“采購單”上的數量、質量要求驗收貨物，對于質量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。

（三）對于工廠需要采購的干貨、進口原材料，運營經理指派其他運營人員協同財務部進行驗收，質量方面由運營部門嚴格把關。

（四）當貨物采購回來，供應商將貨品送到，財務部需即刻通知采購部門主管來領取并驗收物品質量是否符合要求，并簽名確認。

（五）財務部要將所有收貨報告編號，以便備查。

（六）財務部平時會有一份當期所有商品的執行價。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購人員填制的價格與采購人員提供的發票進行核對，不能超過執行價，特殊情況必須由財務主管上報給總經理，總經理批準后，方能收貨。

（七）如果各部門請購物品，必須是部門提前申請，采購部需在市場上調查三家以上供應商。

（八）作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續： ? 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業。

? 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。? 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。

? 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。? 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。

? 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知運營部門進行物料品質檢驗。

? 對運營部門檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。

? 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過三個工作日。? 倉庫對已入庫的原材料進行分區分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。? 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

（九）有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔：

1、“采購單”手續不完備，或無“采購單”的。

2、與采購單的數量、質量、規格、品名不符而使部門同意接收的。

3、對價格未得到正式批復的。

4、無法確定質量而使用部門又不驗收的。

5、假冒的、殘次的、偽劣產品的。

4.2、存貨管理制度：

（一）所有入庫物品需由庫管員驗收規格、數量、質量、品名、保質期后方能入庫。

（二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻３０cm并在醒目位置標注物品名稱。

（三）每隔十天向財務主管報告貨倉存量。

（四）每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。

（五）庫管員應注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、防安全隱患，并對貨倉的安全完整負有直接責任。

（六）倉庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之

一、袋裝食品千分之

五、干貨千分之

一、瓶裝物品萬分之

五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

4.3、領發貨（出貨）管理制度：

（一）需嚴格按照 “物料領料單”、“生產通知單”、“物品申領單”的流程進行操作，由部門主管簽字批準后到倉庫領取，特殊物品需財務主管批準后方可出庫。

（二）倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領料單”后，通知相關的領料部門進庫領料，并由領料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。

（三）倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

（四）超用物料的出庫必須依據由運營經理簽名確認“領用超單”，且超用部門注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準的“領用超用單”，倉庫方可發料。

（五）倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

（六）有下列行為者，按下列規定予以處罰：

1、未經許可直接進入貨倉的，口頭警告。

2、在貨倉內吸煙的，書面警告。

3、領用單未具備相關手續而發貨的，書面警告。

4、私自領用物品，按發出商品價值大小扣收，最后警告，情節嚴重的按公司有關條款處理。

5、無特殊原因未按正常程序出庫者書面警告。

4.4、退廠原材料的處理

（一）需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。

（二）對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。

（三）對于不良原材料不可以辦理出入庫用續。

4.5、原材料報廢

（一）嚴格執行 “報廢單”進行操作

（二）倉管人員需要定時檢查庫存產品，發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

（三）倉管人員需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分以及客戶退回的報廢原料，并且分開保管以便方便到時公司的檢查。

4.6、成品的收貨及出庫 A.成品的收貨及入庫

? 嚴格按照 “成品入庫單”進行操作

? 所有入庫之成品必須為合格之產品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。

? 入庫成品隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續。

? 對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。并按要求存放好。

B.成品的出貨

? 嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。

? 成品出貨的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。? 對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出庫手續后方可發貨。

C.成品的退貨

? 嚴格按照 “成品退貨單”進行操作

? 由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數、數量無誤后，辦理相關的退貨手續。? 客戶退回之不合格產品及時通知生產部進行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理

（一）貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

（二）每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

（三）保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

（四）貨物的單據、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。

六、貨物的盤點

（一）倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

（二）盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。

（三）盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

（四）盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

七、倉庫的安全、衛生管理

（一）倉庫應在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設施，以保證物料的品質。

（二）倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到提定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

（三）對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。

（四）倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。

（五）倉庫物料應疊放整齊，保證通道暢通，不可有堆積雜亂物，保證人員安全。發現安全設施損壞時要立即報告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。

（六）倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等），其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。

（七）倉庫管理人員下班時，應巡視倉庫并關閉門窗、電源、及鎖上倉庫門。

（八）做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。

八、人員管制

（一）倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。

（二）倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。

（三）倉庫重地，嚴禁閑雜人員進入。對確因公需進入倉庫的，應遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應予以監督、要求。

（四）倉庫管理人員應明確各自管理區域，不得擅離職守。

（五）倉庫管理人員應建立代理制度，并適當進行輪調以熟悉各類物料及其儲位。

（六）倉庫管理人員出現調動時，應由倉庫主管監督對其所經管物料進行全面盤點交接，無誤后方可正式異動。

（七）其他的工作制度和行為準則依廠部規定為準則。

第四篇：倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程

一、目的

? 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

? 倉庫的所用工作人員

三、職責

? 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。

? 倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。? 倉務員負責單據追查、保管、入帳。

? 倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

? 倉庫主管、ＩＱＣ、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲管理規定

1、原材料收貨及入庫

? 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業。

? 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。? 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。

? 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。

? 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。

? 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知ＩＱＣ進行物料品質檢驗。

? 對ＩＱＣ檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。

? 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。

? 倉庫對已入庫的原材料進行分區分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。? 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

2、原材料出庫

? 需嚴格按照 “物料領料單”、“生產通知單”、“開發部調用單”的流程進行操作。? 倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產通知單中生產數量，及廠部所規定的原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認。

? 倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領料單”后，通知相關的領料部門進庫領料，并由領料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。

? 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

? 超用物料的出庫必須依據由生產部長簽名確認“領用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準的“領用超用單”，倉庫方可發料。

? 開發部門的物料調用依據是由開發部門填寫“調用單”，并由開發部負責人簽名確認，并經物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關手續，否則予與拒絕。? 倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

3、退廠原材料的處理

? 需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。

? 對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。

? 對于不良原材料不可以辦理出入庫用續。

4、原材料報廢

? 嚴格執行 “報廢單”進行操作

? 發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

? 需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。

5、成品的收貨及出庫

A.? ? ? ? B.? ? ? C.? ? ? 成品的收貨及入庫

嚴格按照 “成品入庫單”進行操作 所有入庫之成品必須為合格之產品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。入庫成品隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續。

對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。并按要求存放好。

成品的出貨

嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。

成品出貨的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出庫手續后方可發貨。

成品的退貨

嚴格按照 “成品退貨單”進行操作

由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數、數量無誤后，辦理相關的退貨手續?？蛻敉嘶刂缓细癞a品及時通知生產部進行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理

? 貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

? 每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。? 保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

? 貨物的單據、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。

六、貨物的盤點

? 倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。? 盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。

? 盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

? 盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

七、倉庫的安全、衛生管理

? 倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到提定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。? 對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。? 倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。

? 倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。? 倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

? 倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等），其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。

? 上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。

? 做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。? 倉庫內需要高空作業時做好安全防范。

八、倉庫人員的工作態度及作風

? ? ? ? 倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。

倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。對于上級下達的任務要按時按質完成。

其他的工作制度和行為準則依廠部規定為準則。

第五篇：倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程

一、目的

? 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

? 倉庫的所有工作人員

三、職責

? 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。

? 倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。? 倉管員負責單據追查、保管、入賬及原材料的擺放、歸整。

? 倉管員、品質管理部、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲管理規定

1、原材料收貨及入庫

? 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業。

? 采購員將“客戶送貨單”與“質檢單”送至倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。

? 倉庫收貨時需“客戶送貨單”及“質檢單”兩項單據，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。

? 倉庫收貨時的原材料必須與計劃部門提供的采購訂單要求相符，否則拒絕收貨。

? 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。

? 倉庫人員對質檢員檢驗的合格的原材料開具“質檢單”，并經倉庫主管簽字確認后辦理入庫，對不合格原材料進行退貨。

? 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，做到日清日結。

? 倉庫對已入庫的原材料進行分區分類別擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內規整完畢。? 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

2、原材料出庫

? 需嚴格按照 “物料領料單”、“生產通知單”的流程進行操作。

? 倉庫的生產原材料出庫依據是技術部門提供的材料清單，生產通知單中的生產數量，及廠部所規定的原材料損耗進行核料，并由相關領導簽字確認，方可出庫。? 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

? 倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

3、退廠原材料的處理

? 需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。? 對采購來的不合格物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。

? 對于不合格原材料不可以辦理出入庫用續。

4、原材料報廢

? 嚴格按照相關規定進行操作

? 發現倉庫庫存物料不合格時及時處理或通知上級主管部門處理。

? 需要區別分開庫存物料報廢、不合格原材料、客戶退回物料，并且分開保管。

5、成品的收貨及出庫

A.? ? ? ? B.? ? ? C.? ? ? 成品的收貨及入庫

嚴格按照 “成品入庫單”進行操作。

所有入庫的成品必須為合格產品，并由質檢部提供質檢單方可辦理入庫，否則拒絕入庫。

入庫成品隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，型號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續。

對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。并按要求存放好。

成品的出貨

嚴格按照 “成品出庫單”進行操作。

成品出庫的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。對于即將出庫的成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出庫手續后方可發貨。

成品的退貨

嚴格按照 “成品退貨單”進行操作

由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、型號、數量無誤后，辦理相關的退貨手續?？蛻敉嘶氐牟缓细癞a品及時通知生產部進行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理

? 貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

? 每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、賬實不符、品質問題等及時反饋和處理。? 保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

? 貨物的單據、賬由倉庫記賬人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到賬實一致。

六、貨物的盤點

? 倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。? 盤點過程中需要其他相關部門予以配合，盤點期間暫停出入庫辦理。

? 盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

? 盤點后，所有的盤點表都需盤點人員簽名確認。

七、倉庫的安全、衛生管理 ? 倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到提定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。? 對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。? 倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。

? 倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。? 倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

? 倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等），其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。

? 上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。

? 做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。

八、倉庫人員的工作態度及作風

? ? ? ?

倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。

倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。對于上級下達的任務要按時按質完成。

其他的工作制度和行為準則依廠部規定為準則。

倉庫管理制度

倉庫為做到購銷存的及時性和準確性，必須嚴格按照相關管理制度辦理產品出入庫手續，不定期對倉庫庫存產品進行盤存、清點。

1、倉庫根據分工負責各自區域內衛生整潔，開具出門證、出入庫單（領料單須由車間領導簽字方可生效，入庫單據依照采購計劃單辦理），保證賬實相符。經抽查盤點活整體盤點發現不符，由該責任人根據金額比例賠償損失。

2、領料人須提供準確的合同號、產品名稱，倉管負責監督，同時開具出庫單。一經發現合同號及產品名稱不相符，上述人員一律根據公司相關規定進行處罰。

3、已入庫的成品，車間如需整改或借用部件應開具領料單，方能整改，整改完畢后重新辦理入庫手續。未經倉庫同意車間不得擅自動用倉庫物資，否則根據相關規定進行處罰。

4、售后、贈送、賠償的配件一律開具手工出入庫單。運費、機加工及售后的手工單定期轉交成本會計。

5、成品入庫根據手工入庫單進行辦理。營銷中心發貨及原材料由營銷中心開具出庫單，轉至倉庫。倉管根據營銷中心開具的出庫單，開具手工出庫，辦理發貨事宜。最后將單據轉至成本會計。

6、物料借用需開具物品借用單，已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人追查直到歸還物料，并及時登記。對借故拖延不歸還者進行處罰。

7、物料發放后需定期進行整倉，歸位整理，做到日事日畢、日清日結。

8、為規范出入庫管理，供應商提供數據數量與實際收到數量不符可拒絕辦理入庫，或經供應商同意，按照實際收到數量進行辦理入庫，并由對方簽字方可生效，倉管人員應定期核對物料數量，平日須做好盤點工作，保證賬實相符。

9、材料入庫流程：

⑴車間急需材料入庫流程： 車間工作組到庫管處報所需物品（經各庫管確認無庫存簽字）→填寫物品購置單→車間主任簽字同意→遞交采購部→購買物品→物品購回→品質部檢驗合格開具質檢單（不合格退貨或扣款）→倉庫驗收入庫（自行整理入庫物料、做好標識）→根據質檢單與經銷商銷售單辦理入庫→供應商收存聯需加蓋公司收料章→紅聯入庫單交財務審核掛賬

⑵計劃采購原材料入庫流程：生產中心下采購計劃單（經核查各庫管確認無庫存簽字）→采購部依據采購計劃單采購物資→品質管理部檢驗原材料后依據采購計劃單開具質檢單→倉庫依據采購計劃單驗收入庫（根據質檢單與經銷商銷售單辦理入庫）→供應商收存聯需加蓋公司收料章→紅聯入庫單交財務審核掛賬

10、領料流程：領料員到倉庫報所需物品（包括借用成品）→庫管開具領料單→領料員在領料單簽字→領導審批簽字→倉庫發料并辦理出庫后續

11、外協流程：采購人員持生產總監批準的外協審批單→外協廠家拉貨→倉庫根據外協單驗貨、核對并開具出門證（留存外協單）→財務審核蓋章→進行外協加工→加工完成物料返廠→品質管理部驗收合格開驗收單→倉庫開具手工單（依據生產經理定價）入庫（不合格返修或賠償）→藍聯交外協廠家→紅聯交財務入賬→外協廠家持收據、外協單及本公司入庫單（藍聯）支取貨款。

財務部工作原則

1、權責分明：這則劃分清晰、分工明確、各司其責，做到日事日畢、日清日高。本著分工協作的原則，實現工作有目標、節節有安排。

2、各倉庫做到準確核算盈虧，做到賬實相符。

3、執行力：說實話、辦實事、重實效，以誠信務實、創新爭為目的，做到求實效促和諧。