第一篇：財務部人員任職條件

財務部人員任職條件

一、財務部部長任職條件

1、具有良好的職業道德，能堅持原則，做到廉潔奉公，并具 備一定的組織能力。

2、具有大學本科學歷，有會計師或注冊會計師資格，有 5 年 以上公司財務管理經驗。

3、熟悉財務管理工作，精通公司會計核算，熟知國家的財經 法律、法規、規章制度、方針政策。4、5、6、掌握本公司業務管理。熟練操作財務軟件。有良好的對外交際、協調能力。

二、會計主管任職條件1、2、3、4、5、三、堅持原則，具有良好的職業道德。具有專科以上學歷，會計師職稱，3 年以上會計工作經驗。熟知國家的財經法律、法規、規章制度。具有一定的組織能力、協調能力、綜合分析能力。熟練操作財務軟件。

第二篇：財務部崗位職責及任職要求

財務部崗位職責及任職要求

出納崗位職責：

1）嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付、費用報銷、銀行結算等業務。

2）及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證 3）妥善保管庫存現金和各種有價證券。

4）妥善保管有關空白票據和空白支票，各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

5）認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。6）每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。7）定期與銀行進行賬目核對。

8）按時交納公司水電費、通訊費、網絡使用費。

9）按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條頂庫。

10）負責公司車輛保險的繳納及檔案整理 11)負責采購合同審核以及采購發票的勾稽 12）保管公司除法人章之外的印鑒

13）負責會計憑證、會計賬簿的裝訂及檔案資料整理 14）每周編制資金周報、每月編制現金流量表 15）完成財務部長交付的其他工作。任職要求：

學歷要求：大專以上學歷，財務或相關專業； 技能要求：具有會計從業資格證，熟練應用OFFICE辦公軟件，金蝶軟件等。

培訓要求：財務知識培訓；

素質要求：具有較強的責任心、為人正直、誠懇；具有較強的財務基礎知識，善于學習。會計崗位職責：

1）按照會計制度規定對各項業務收支進行記帳、報帳工作，做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，按期報出會計報表。

2）負責ERP系統中財務核算模塊的記賬憑證的錄入，固定資產登記。3）編制成本計算單及成本分析報表，負責督察ERP中各種存貨的出入庫流轉情況。

4）按月打印會計憑證、會計報表，登記造冊，及時存檔。5）負責整理各類原始憑證，如各種出入庫單據。

6）負責審核ERP系統中所有影響財務數據的單據，發現問題及時與相關部門溝通。

7）協助會計師、稅務師做好有關公司的審計、查賬工作。8）對各項業務收支實行會計監督，監督、檢查各部門的財務收支、資金使用財產保管、以及收發計量、檢驗等工作。9）負責各類報銷業務的審核 10)完成領導交付的其他工作。任職要求： 學歷要求：本科以上學歷，財務或相關專業；

技能要求：具有會計從業資格證或初級會計證書，熟練應用OFFICE辦公軟件，金蝶軟件等。培訓要求：財務知識培訓；

素質要求：具有較強的責任心、為人正直、誠懇；具有較強的財務專業知識，善于學習。會計崗位職責：

1）負責管理公司的日常財務工作。

2）負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

3）負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。

4）負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

5）負責各項資金使用的審核、費用的審核。

6）參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。

7）組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行。8）負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。

9）參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

10）負責與稅務、工商、財政、統計及其他政府部門的溝通協調。11）負責公司中期、審計工作。12）完成總經理交辦的其他工作。任職要求：

學歷要求：本科以上學歷，財務或相關專業；

技能要求：具有中級會計師資格，熟練應用OFFICE辦公軟件，金蝶軟件等。

培訓要求：財務知識培訓；

素質要求：具有較強的責任心、為人正直、誠懇；熟悉國家各項稅收法規，善于稅務籌劃；具有較強的財務和稅務專業知識。

第三篇：財務部人員工作總結

篇一：財務部門工作總結 財務中心工作總結

今年財務中心的工作緊緊圍繞著集團董事局年初提出的今年工作重點和今年財務中心工作計劃展開的，在集團的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現將今年的工作做如下簡要回顧和總結。

一、成功實施集團統一會計電算化升級，加強了對外地區項目財務數據的實時監控，實施網上項目數據監督，使財務工作上一個新的臺階。

按照年初計劃，財務中心于上半完成了財務軟件升級的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通，在數據初始化時建立了規范的施工企業帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業會計制度的規定進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有13個完整帳套，運行良好，由總帳會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，其中建筑財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業務。這不僅為財務人員節約了時間，提高工作效率，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

存在的問題是：實行舊軟件系統公司的會計科目仍需在升級后進行新科目的數據轉換處理。由于儲存數據庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作的操作。今后的工作中要求財務人員養成良好的數據備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數據備份的工作落實到責任人，避免發生數據丟失或重復勞動，并且做好財務信息安全保密工作。

二、認真做好常規性財務工作。

1、財務中心雖然人數不少，但都分散到各項目部，集團本部財務人員每天同樣面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。同時還要配合集團經營公司、融資管理中心等相關部門，做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務資料工作，每月還要辦理員工個稅申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務中心能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我中心的財務要求。

2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執行，使得財務中心成為公司的信息庫。

存在的問題是：在財務中心內部的自查和反檢中，發現個別業務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現象時有發生。工作量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業務時不夠細心嚴謹，沒有養成邊工作邊思考的好習慣。下將加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業務準確無誤。

三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務監督管理。

1、財務中心適時地進行內部崗位調換，專門設立成本會計崗位，由具備現場財務管理經驗的財務人員擔任，每月走到項目中去，分項進行成本核算。

2、今，我中心組織主管會計配合工程部一起多次下項目，對江門、惠州項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業效益提供了及時有效的信息。

3、我中心定期組織內部稽查人員到各項目財務部進行審計，發現存在問題及時處理、糾正。

四、認真做好月度、季度資金計劃預算，積極籌措資金，保證現金流的正常化。

今年多個項目同時開發，日常費用的增加，融資環境的緊張，造成資金總量需求增加，這給財務中心帶來了不小的資金壓力。為了公司的長遠發展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發展進程中對資金的需求，這是財務部今的奮斗目標。本，我中心積極全力配合在此期間根據銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折，終于與今年12月份，配合集團融資中心完成本貸款任務，同時保障集團資金安全正常周轉。

五、對掛靠單位進行多元化的財務管理。

1、今首次對建筑公司對外掛靠項目的管理模式是計劃采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續自行負責。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由，財務只通過支票監章一枚進行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監控，存在抽逃資金風險、債務風險。明需要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法。

2、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續、銀行開戶手續。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，下財務中心一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱情服務，針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，做好財務服務工作。

六、加強與稅務部門的溝通。

1、在年中的一次建筑公司專項稅務稽查中，及時與稅務稽查員進行溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務稽查。

2、今年實業、建筑、集團公司被廣州市國、地稅務局評為“2010-2011年”度納稅信用級a級納稅人，為恒鑫集團公司連續10年評為納稅信用a級榮譽稱號。

存在的問題是：對于建筑公司對外項目（西安恒鑫華府城）所得稅的會計處理不夠規范，未及時與會計師事務所協商，財務報表相關數據調整幅度較大較頻繁，致使引起稅務機關的關注審查。本6月份需要面對建筑公司帳務的稅務檢查，財務中心必須采取應對措施，這需要集團領導的支持。另一方面針對施工企業這種普遍都面臨的總分包業務的涉稅問題，財務中心應加強與稅務部門溝通，尋求更好的解決方案。

七、加強資金管理。

1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，甚至會出現不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養成借款及時了賬的良好習慣。

2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。

存在的問題是：個別樓盤仍存應收費沒有及時追回。針對這個問題財務中心明令要求：嚴格按合同規定計算違納金并以公開方式公布業主追繳。

在加強資金管理的同時，財務中心還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，多做資金流水，或嘗試采取“通知存款”“協定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。

八、認真做好年終決算工作。

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行帳務清點，盤點公司的經營狀況，考核各項目經濟指標。同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財務部同心協力、加班加點，表現出不怕苦、不怕累的敬業精神，爭取順利完成年終決算工作。

本的財務報表內容包括集團13家公司整體的盈利能力、債權債務;經營部、各工程項目部的經濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了集團的經營狀況、債權債務、資本結構、償債能力。為本的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息。財務中心將根據集團領導的經營思路，不斷積累經驗，提供更加詳盡的財務數據。

九、團隊建設

1、本由于業務擴大，招聘了一批主管會計與大學畢業生，實行新生力量的培養。財務中心在年初首先完成內部組織結構的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯關系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進行專門培訓的同時注重平時工作中的溝通、指導。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間里，他們迅速走上工作崗位獨立開展工作，并且大部分表現非常優秀。

2、本財務中心內部面臨著多次崗位調整，在調動過程中，按規范流程做好工作移交、票據移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務部的營運正常。

存在的問題：財務人員財務知識、稅務知識欠缺，在票據處理上不夠明了，造成往來帳務不夠清晰，在審核與帳務處理時，公司本部需花費很大精力理清往來關系。部分財務人員在工作中責任心不強，同時還存在工作態度不端正，團隊合作精神欠缺，防范風險意識不夠等不良工作作風。更為嚴重的是發生了財務人員不聽上級指示，擅自處理稅務事項，建筑稽查這件事對我中心的工作敲響了警鐘。

為吸取前車之鑒，針對不良工作作風明將從以下幾方面加強管理。制度管理方面：加大監督力度，定期對現金進行盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務人員素質教育、職業道德教育。技術管理方面：加強實施遠程軟件使用，加強財務集團化管理，加強資金使用管理。這需要進一步完善財務軟件系統，把項目部出納的現金及銀行帳務納入目前的財務軟件網絡中，并爭取做到實時透視各項目部的業務與財務數據及現金流。最后一方面：財務中心真誠歡迎項目經理、項目職員、協作隊伍針對不良作風進行舉報投訴。

針對專業知識方面財務部應加強培訓：包括稅務知識、銀行知識、會計業務以及如何與稅務官員交流的技巧。尤其本企業所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務中心將安排專門時間進行內部學習、討論，部門經理在注重自身專業提高的同時應充分帶動本部門職員。將項目財務人員培養為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

通過對這一年來的工作思考，有以下感觸：其一：榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。其二：責任心是作為從業人員最基本、最重要的職業素質之一。

今年財務中心的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。本全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業。雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續挑戰下的工作。積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻!篇二：財務人員個人工作總結 財務人員個人工作總結

二〇××年即將過去，一年來，自己在科領導和全體同事的關心、支持和幫助下，堅持自我嚴格要求、加強學習、踏實工作，在政治思想、工作學習等方面取得了不小的進步，下面把自己各方面的表現向領導和同事們作一下總結。

一、在政治思想方面 我主動要求進步，能夠嚴格遵守局里各項規章制度，在思想和行動上嚴格要求自己。一方面，注重加強自己的思想品德和職業道德修養，思想覺悟和政治理論水平得到很大提高。另一方面，通過積極參加“爭先創優”、“ 熱愛偉大祖國，建設美好家園”、“ 機關文化建設年”、“ 爭做一名合格的公職人員”等一系列活動，對提高政治素質重要性的認識更加深刻，對投身社保事業、全心全意為人民服務的信念更也更加堅定。

二、在學習及文體活動方面 一是加強政治理論、業務知識學習。從講政治的高度來認識加強理論學習的重要性和必要性，堅持把學習和積累作為提升自身素質，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學習活動與自學結合起來，并認真做好重點學習筆記，撰寫相關心得體會，做到個人與組織相一致，理論與業務相結合。同時，通過積極參與每期的科務會、財務例會、業務經辦知識競賽等，加強了對基金財務知識、社保業務政策知識的了解、認識和學習，提高了理論聯系實際的工作能力。二是積極參加局里組織的各項文體活動。其中，代表局機關三支部參加局里組織的羽毛球賽，獲得團體第一名好成績。另外，積極參加全市機關干部才藝大賽，也贏得了榮譽。

三、工作完成情況

一是在做好和會計賬的對賬工作的基礎上，認真完成了定期與銀行、財政專戶、自治區社保局的各項社保基金收支對賬工作。一方面，及時編制銀行余額調節表，清理未達賬項，保證了基金財務數據的準確性。另一方面，加強與財政的溝通，完成了社保基金投資國債、定期存款進行保值增值的核對統計工作。另外，完成了新系統上線以來，有關基金出納業務的優化及問題的反饋、協調處理工作。同時，從今年1月起全局出納正式開始使用自治區社會保險基金業務與會計一體化信息系統出納管理進行記賬工作，我按照領導安排，完成了該系統的前期測試、組織培訓、問題協調反饋工作，并對各分局出納的實際使用情況進行了必要的交流和指導。為了更好的運用出納管理系統，后期在總結經驗的基礎上，進一步統一明確了出納系統的操作流程和標準以及使用過程中的重點注意事項，大大方便了出納人員的實際操作，提高了工作效率。

二是做好了全年區屬退休教師差額工資待遇的發放工作。其一，做了大量年初的數據核對以及新增人員的待遇核定工作，為全年工資待遇發放打好了基礎。其二，及時完成了按月足額正常發放及補發差額工資工作，并建立了工資發放匯總臺賬。其三，重點做好了退休教師個人及管理單位的來電來訪來信的接待工作，避免了出現退休教師多跑腿、跑空趟的現象。其四，加強與財政廳企業處的溝通反饋，確保了區屬教師個別特殊人員的待遇發放的及時性和準確性。三是完成了城鎮居民大額醫療保險的征繳、退費工作。其一，完成了全年大額醫療保險批量報盤提交銀行的扣繳工作。其二，完成了各分局收繳報送的審核整理工作。其三，統一規范了業務流程，并分別建立了征繳、退費情況的電子臺賬，定期與各分局核對。四是完成了各項基金支付的往來業務。其一，及時完成了基金網銀支付第一步審核、上傳文件操作。其二，做好了醫療保險預留保證金的劃轉支付工作。其三，負責完成了撥付各分局離退休醫療補助金、各險種周轉金等的審核支付操作，以及后續核對整理分局紅聯收據的返還情況的工作。其四，完成了基金支付退票的回單登記、退費險種查詢以及與結算崗的交接工作。其五，及時完成了月底錄入并核對各分局收支情況，以及對各分局收入戶、支出戶的網銀劃款工作。同時，負責完成了每月匯總上繳財政專戶社保基金，并向財政局報送社保基金下月用款申請額度。

五是認真做好本職工作的同時，及時完成了領導交辦的其他工作和任務，并積極發揮自己的長處協助同事處理力所能及的日常事務。

四、在生活作風方面

生活中繼續發揚勤儉節約、團結互助的優良作風，并有意識約束自己的言行，努力做到：能自己解決的絕不找領導解決，能暫時湊合的絕不跟領導反映，絕不提過分和無理的要求。同時，正確處理好工作與生活的關系，以積極健康的生活狀態為工作打下了良好的基礎。

五、存在的問題和不足工作取得了一些成績，是與領導同事的信任和幫助是分不開的，同時也意識到自身還存在著許多不足之處，與大家的期望還有差距。一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致，但在行動上積極向黨組織靠攏方面做得還不夠好；二是在工作中存在一定失誤，雖然都及時補救，但還是影響了工作效率；三是對工作的繁雜性有時出現厭倦情緒、畏難情緒，精神狀態不夠好，導致進度較慢，需要認真加以克服；四是記賬對賬受其他工作影響不夠及時，同時，因為時間緊，工作任務多，對支出戶未達賬項的定期清理情況也不理想。五是因為基本在財務崗工作，對具體業務經辦技能掌握較少，進而導致對各項業務政策的理解和掌握程度不夠，需要進一步加強學習。針對以上的問題和不足，我將在以后的工作中認真加以克服，同時進一步提高思想政治覺悟，通過不斷的學習進行彌補，克服不良情緒，積極主動的做好本職工作。在工作過程中也請領導和同事多批評多指教，使我取得更大的進步。篇三：2010年財務人員個人小結

個人小結

時光荏苒，2011年很快就要過去了，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千??從2010年上半年開始接手私人企業會計統計工作，轉眼間又將跨過一個，回首望，也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

即將過去的2011年中，在所有領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界?還是在業務素質、工作能力上都得到了進一步提高，并取得了一定的工作成績，現將本人一年以來工作總結的報告如下：

一、加強學習，注重提升個人修養 1．認真學習會計知識，會計準則

2．認真學習財經、廉政方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

3．提高自身的業務水平。積極參加人事部門及財政部門組織的各種業務技能的培訓。認真學習財政政策、預算會計、部門預算等業務知識，另一方面積極向同系統同行及相關業務科室的同志學習請教，順利完成了各項財務工作任務。

4．不斷改進工作方法，堅持學以致用，理論聯系實際，使自身綜合能力不斷得到提高。

二、嚴格履行崗位職責，扎實做好本職工作，做好會計工作 一年來，本人以高度的責任感和事業心，自覺服從組織和所領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。1．每月準時發放離退休干部及在職人員工資和各項福利待遇，做到無差錯；

2．對外報銷，嚴格把關，嚴格執行和遵守國家財經制度，賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。定期核對各項往來款。

3．每月初向主管部門報送財務報表、向統計部門報送工資季報，同時加強與局計財處及市財政社保處專管員聯系，提出用款申請計劃，以達到資金的正常周轉。并安排好全年資金使用計劃。對經費資金的使用情況和存在問題，經常向所領導請示匯報，便于領導的決策。4認真及時完成并上報財政預算報表、財政決算報表以及其他各項報表。5.認真準確做好離退休干部及在職人員各項保險交納和基數申報工作。6．做好離退休干部及在職人員各項工資調整工作。

7.下半年根據市財政固定資產管理要求制定了所《固定資產管理辦法》，完善了財務制度，進一步規范了會計行為。

8．年終做好各類賬冊及憑證整理與裝訂工作。9.認真做好所領導交辦的其他工作任務。

三、勤勤懇懇 做好其他后勤服務工作 在過去的一年中，我深刻體會到,作為一名合格的財務工作者，要具備相關的知識和技能以及高尚的職業道德；作為一名為老干部服務人員，就更要有嚴謹細致耐心的工作作風，用心做到最好，從改變中找到創新。在2011年里，我會做好2011年個人工作計劃，多學習點離退休干部政策文件，在實踐中不斷總結，不怕做事，爭取將各項工作開展得更好。2010.12.22

第四篇：財務部人員崗位職責

財務人員崗位職責

第一部分財務部勞動紀律

一、遵守公司各項規章制度，不遲到、不早退，工作時間不做與工作無關的事情。

二、工作時間不得擅離職守，按規定外出登記，有事要請假。

三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要將工作安排好，并與代理人做好臨時工作交接，以

便本部門工作正常運轉。

四、為了公司的聲譽和整體形象，我們財務部全體人員不論是對本公司員工，還是對來公司辦事的客戶，都要熱情主動服務，和氣禮貌待人。

五、下班時請將桌上的財務單據全部整理放好，并保持辦公室內及桌面干凈、整潔。

六、下班時將保險柜、文件柜鎖好，服務器關機，辦公室的門、窗、燈關好。

第二部分財務部崗位責任制

以下是財務部員工的崗位責任制，要求本部在崗的員工認真執行：在完成本崗位工作的同時，協助其他崗位同志的工作是我們財務部的美德；“樹立良好的財務形象，創造優質的服務意識，營造優質的服務品牌”是我們財務部全體同志的奮斗目標。讓財務部真正以優秀的團隊精神展現在公司前面。

（公司、報關行出納，付款核銷）雷玉美

一、負責有關現金項目的提取、報銷，帳、庫的管理

1、負責公司、報關行現金的提取、發放，并保證其安全。

2、根據有關規定，在報銷單據手續完整的情況下，負責辦理公司、報關行費用的報銷，并在當日整理清楚送會計填制憑證。

3、對現金要做到日清月結，每日盤點庫存現金，保證帳庫相符，月末做到帳實相符，不得白條抵庫。

4、不得任意挪用現金，若發現將按有關規定處理。

二、負責支票的領用、簽發管理，銀行單據交換

1、負責公司、報關行支票的購買、領用、簽發、銷帳。

2、負責辦理公司、報關行支票押付碼頭，及清理、追討，保證支票的完整。

3、銀行單據的交換，保證銀行單據及時取送，對收到的銀行收款單據應及時送管理發票的人員整理后并簽收。

4、開出的轉帳支票如有誤應及時追回，否則應付完全責任。

三、負責銀行存款日記帳的管理

1.負責公司、報關行日常業務銀行存款的支付、記帳、清對工作，保證帳證、帳帳相符。

2.月終負責對各開戶銀行的對帳工作，于每月10日之前制作出上月銀行余額調節表，及時處理未達帳，對跨月未達帳，及時查清原因，減少資金風險。

3.通過網銀及時反饋銀行進出帳的情況，及時了解資金的運作流向。

負責未達帳項的查找、催報、登記工作，當月發生的未達帳應于次月內查明原因，并清理完畢。

四、負責其他貨幣資金的帳目管理。

五、負責公司、報關行、空運部及保稅物流部的工資核對發放，業務員提成、加班費及過節費等發放。

六、負責審核公司、報關行出納憑證并簽字，負責報關行收銀員上交日報表的核對、簽收。

七、負責對公司海空聯運荊藝的付款進行及時核銷并定期核對。

（發票管理、收款核銷、船代出納）阮素美

一、負責發票的購買、領用、保管、開具、核銷及驗舊管理

1、負責公司、報關行、船代廈門分公司與稅務主管部門的協調工作，及時了解稅務政策，按要求 1

填報財務資料。

2、根據公司、空運部、保稅物流部、報關行、船代的業務經營情況，做好發票的申請購買、領用的登記、歸檔與核銷工作。

3、負責對公司、報關行、船代廈門分公司已使用的發票進行網上驗舊，做到驗舊購新，確保發票的及時供給。

4、根據業務部門送達的收款單在內容齊全有效的情況下，打印運輸發票、貨代發票、船代發票，做到及時、準確、清晰。

5、負責管理的發票不得丟失或轉借給他人，如發現將按稅務部門的有關規定進行處理。

二、負責公司荊藝系統收款帳目的核銷

1、根據銀行進帳單和出納簽收的收款紅單，對應收款項進行逐筆核銷并力求及時準確。

2、核銷時發現間隔較長的未收款，要及時提醒相關部門的操作人員催款，保證貨款的回收。

3、銀行帳單找不到紅單配對的在電腦上輸入銀行帳單明細資料供業務部門確認。如到月底還未能

確認客戶先掛帳，待下月業務部門確認轉出后進帳。

三、負責船代出納工作

1、在報銷單據手續完整的情況下，負責費用的現金報銷，并在當日整理清楚后送會計填制憑證。

2、負責核對船代現金及銀行存款，做到帳實、帳帳相符。

（公司賬套管理、報表處理）吳玉璇

一、負責公司憑證制作、月末成本計提、費用攤消、各項稅金的計提

1、根據手續完整有效合法的單據進行會計憑證制作，并保證所制憑證摘要簡潔、明了，科目準確，附件齊全、相符。

2、負責月末工資結轉、各部門費用攤消，計提福利費、工會費、職教費、壞賬準備、折舊及憑證的制作。

3、負責月末營業稅、城建稅、教育附加費、印花稅的計提，季度、所得稅的計提、申報、繳

納；房產稅、車船稅等其他稅項的計提；并制作憑證。

4、負責固定資產帳套的核算，做到賬賬相符；

5、負責公司內部往來對帳，負責客戶往來賬款的清理；

6、負責審核公司憑證，月末結帳、對帳，做到帳帳相符；

7、負責月末編制公司資產負債表、損益表、費用表、現金流量表；

8、負責編制決算報表；

9、負責公司食堂的日常核算和報表編制；

二、負責車隊的財務工作

1、負責車隊收付款及往來款（應收帳款）的核算、清理工作，包括：查詢、核對、清理、兩清、疑難問題的解決。

2、根據審核、簽字、付款的完整有效合法的單據進行會計憑證制作，并保證所制憑證摘要簡潔、明了，科目準確，附件齊全、相符。

三、負責提供公司各部門的財務數據并做好公司分析及財務部布置的工作

（報關行、保稅物流賬套、船代帳套）白秋輝

一、負責報關行的財務核算工作

1、負責審核報關行的付款申請書附件以及各項費用是否合法、簽字是否齊全、付費是否合理。

2、根據出納審核無誤的付款單及簽收的報關行日報表，制作憑證。

3、負責報關行各點的成本、費用結轉、計提、攤銷，計提各項稅金并制作憑證。

4、負責報關行所有往來款項的核對、清理、疑難問題的解決等。

5、每月根據總公司要求編制：資產負債表、損益表、費用表、現金流量表，并做好財務分析。

二、負責保稅物流部的財務核算。

1、負責審核保稅物流部的付款申請書附件是否合法、簽字是否齊全、付費是否合理。

2、負責保稅物流部的往來帳目清對，督促業務人員及時結算、及時清欠。

3、負責保稅物流部收入、成本、利潤及各項費用憑證制作。

4、每月根據總公司要求編制：資產負債表、損益表、費用表、現金流量表，并做好財務分析。

5、每月負責對未收款的客戶列表送財務經理及相關各部門經理一份

三、負責船代的財務核算工作

1、根據審核無誤的業務及費用報銷單填制憑證、期末進行費用結轉、計提各項稅金及各項費用并

制作憑證。

2、負責船代所有往來款項的核對、清理、疑難問題的解決等。

3、負責船代的往來帳目清對，督促業務人員及時結算、及時清欠。

4、每月根據總公司要求編制：資產負債表、損益表、費用表、現金流量表，并做好財務分析。

四、負責帳簿的打印、裱糊、裝訂、存檔

1、負責帳簿憑證的打印工作，要求打印及時、裱糊裝訂整潔、清楚、明了。

2、歸檔及時，并保證保存安全，查找方便。

（公司賬套、發票協管、合并報表）陳誠

一、負責公司的財務核算工作

1、根據手續完整有效合法的單據進行會計憑證制作，并保證所制憑證摘要簡潔、明了，科目準確，附件齊全、相符。

2、負責月底核對公司與報關行、公司與空運部、公司與金融物流部往來帳的對帳。

3、每月根據總公司要求匯總福建本部、報關行、空運部、金融物流部的會計報表：資產負債表、損益表、費用表、現金流量表。

二、負責車隊的財務核算工作

1、負責車隊收付款及往來款（應收帳款）的核算、清理工作，包括：查詢、核對、清理、兩清、疑難問題的解決；

2、負責配合財務部完善對車隊的財務管理工作，包括對業務流程的熟悉、業務軟件的掌握、財務

流程的規范；

三、發票協助管理

1、協助阮素美做好發票開具等工作；

2、定期做好臨時工勞務發票的開具；

四、負責帳簿的打印、裱糊、裝訂、存檔

1、負責帳簿憑證的打印工作，要求打印及時、裱糊裝訂整潔、清楚、明了。

2、歸檔及時，并保證保存安全，查找方便。

（國地稅申報、金融物流、員工社保及公積金）財務部副經理蔡細輝

一、員工社保及公積金

1、每月根據公司、報關行、船代人員變動情況表進行社保及公積金增減員申報及變更手續辦理；

2、根據公司、報關行、船代社保及公積金申報表分部門明細制作清單提供給各賬套填制憑證及制作

工資表；

3、及時提供報關人員辦理報關報檢證所需的社保證明；

4、每年根據相關規定，對社保及公積金變動進行測算并匯報公司領導審定；

5、及時了解社保及公積金相關變動規定，并做好宣傳與更新工作。

二、國地稅申報、報表報送

1、每月10日前，根據金融物流賬表申報增值稅并辦理抄稅等手續；

2、每月15日前，根據賬表匯總申報貿易及運輸印花稅，公司、報關行、船代營業稅、城建稅、教

育費附加、地方教育附加及個人所得稅；

3、每月20日前，根據人員社保變動情況表整理后申報公司、報關行、船代社會保險費；

4、每月25日前，根據人員公積金變動情況表填具付款申請單繳交公司及船代住房公積金；

5、季度后15日內，按國地稅要求報送地稅季報表，國稅季報表并預報企業所得稅；

6、第3、6、9月20日前網上申報勞動統計報表，年終按勞動統計局要求紙報統計報表；

7、第3、9月25日前申報公司、報關行、船代房產稅及城鎮土地使用稅；

8、核算各部門年終獎個人所得稅并網上申報明細；

9、每年3月根據勞動統計報表、總公司工資批文及上工資手冊提交工資審核及工資手冊額

度的核定；

10、每年8月根據公司殘障人數及公司從業人員總數申報報關行、船代、公司殘障金；

11、年終，根據審計報告報送國地稅會計相關報表，匯總申報公司、報關行、船代企業所得稅并打

印留底；

12、做好各項稅、費申報單證的歸檔與保存；

13、學習國稅、地稅新出臺的政策及規定，同時做好宣傳及溝通工作。

三、審核并填制船代、散貨部、防城港、汕頭辦、內貿物流部及集裝箱業務憑證，并定期統計各

部門的收付款情況表、業務代墊及利潤情況表；

四、審核報關行、金融物流部的憑證，核對社保及公積金的憑證明細；

五、核算集裝箱部、船代、散貨部、防城港、汕頭辦、內貿物流部的業績統計表；

六、根據業務部需要，權衡各銀行的優點及公司的利益，申請開具銀行保函；

七、負責金融物流部的財務工作，如貼現、出口收匯、退稅、增值稅票管理、網銀收付款等；

八、負責海空聯運荊藝系統財務環節的維護并做好與業務環節的溝通；

九、協助報關行、車隊完善荊藝系統，并規范相關的財務流程；

十、負責協助財務部經理做好本部門崗位設置、人員調整、業務指導工作。

十一、協助財務經理完成公司下達的任務，并配合上級領導優化財務流程、提升財務人員素質、提

高工作效率。

葉麗萍

一、認真學習國家政策法規，遵守各項財經規章制度，宣傳解釋有關財經政策、法律法規，努力做

到合法經營、依法納稅，接受各方面的檢查和指導。

二、負責公司集資車隊的全面財務管理和財務核算工作，并進行年終股利分配工作。

三、負責協助財務部經理做好本部門崗位設置、人員調整、業務指導工作。

四、負責對報關行各收銀員領用票據進行消號核對，預防漏洞。

五、負責公司憑證審核，并審核報表。

六、負責公司業務員業績核算

1、每月20-25日，根據空運部、海運部、報關行等部門提供的業務員完成的業績，按公司規定的核算制度，填業務員的業績表。

2、審核業務員按一定比例給以報銷費用，并做好明細登記

3、每月和泉州辦事處核對費用報銷和提成數字，同時核對余額

4、在業務員確認業績無誤的情況下，制作業務員業績獎金提成表，交總經理簽批。

七、負責公司、報關行、廈門船代、保稅物流園區的工資表制做

1、每月8日前，根據經辦室提供的考勤表制作公司、空運部、報關行、船代廈門分公司、物流園

區工資表。

2、負責臨時工工資表的制和發放。

八、負責車隊單車一覽表的制做（包括收入、成本、費用的核算），并核算駕駛員工資。

九、配合財務經理不定期對下屬收銀員和出納進行帳實盤查，做好內部監控工作。

十、負責與銀行、稅務、會計師事務所等方面關系的協調工作。

十一、負責向總經理和財務經理報告財務狀況和經營成果，并對其所從事的工作向公司領導和財務

部經理負責。

十二、及時完成公司領導交給的工作。

財務部經理 鄭虹

認真學習國家政策法規，遵守各項財經規章制度，宣傳解釋有關財經政策、法律法規，努力做到合法經營、依法納稅，接受各方面的檢查和指導。

一、負責財務部會計核算和財務管理工作

二、負責組織、運籌、使用好企業資金

三、負責組織制定本公司的財務管理制度，并組織貫徹執行和檢查。

四、負責組織編制公司財務計劃及財務預算

五、負責財務部崗位設置，人員調整，業務指導

六、負責五礦船代廈門分公司的全面財務管理工作

七、負責公司、報關行、廈門船代分公司、保稅物流園區付款項目的審核、簽字工作。

八、負責復核后記帳憑證的主審工作。

九、根據總公司要求審核財務報表及各類表格，做好財務分析

十、不定期對下屬分公司及收銀員和出納進行帳實盤查，做好內部監控工作。

十一、負責與銀行、稅務、會計師事務所等方面關系的協調工作。

十二、負責投資項目、下屬公司、合資公司財務方面的宏觀管理，并通過檢查工作，進行微觀指導。

十三、負責公司業務部門對外簽訂合同的審核。

十四、負責電腦及用友軟件維護工作。

十五、負責向本公司領導及總公司領導報告財務狀況和經營成果，并對其所從事的工作向公司總經理及總公司領導負責。

十六、及時完成公司領導布置的工作。

福建物流（福建）有限責任公司財務部

2009年01月01日

第五篇：2015財務部人員工作總結

【篇1】

光陰如梭，半年的工作轉瞬又將成為歷史，今天站在這個發言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：一份耕壇一份收獲，我沒有辜負領導的期望。然而，近階段的工 作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任領導，我負有不可推卸的責任。務實、求實、抓落 實，對照公司的精益管理高標準嚴要求，唯有先調整自己的理念，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，下面本人 查找問題如下：

其一、年初至今，財務部整個條線人員一直沒有得到過穩定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理;

其二、人員的不夠穩定使工作進入疲勞狀態，惡性循環，導致工作思路不清晰，忽略了管理員的業務培訓。

其三、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入角色;

其四、忽略了團隊管理，與各級領導、各個部門之間缺乏溝通;

其五、工作思路上沒有創新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現問題后處理力度不夠;以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，當好家、理好財，更好地服務企業是我財務部門應盡的職 責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高!。

查 找不足趕先進，立足根本爭先進，時值潤發集團提出樹標兵、學先進、促發展、爭效益活動、潤發機械又一度成為整個集團的標兵企業，鑫宏企業與本公司 進行對口紅旗競賽的今天，作為個人我們要實現體現自已的人身價值，企業的興衰直接關系到個人的榮辱，作為財務管理部門，為公司實現共同的目標我們要添磚 加瓦，學習潤機的六種精神：艱苦創業精神、改革創新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作 中中去，下半年工作作為財務部的主要責任領導，對于如何提高自我，服務于企業這門必修課，我將不斷地加強學習，完善自我，把學習先進、趕超先進、爭 當先進融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊，下面就工作計劃與思路向大會作一匯報：

一、完善公司內部管理制度;部門責任領導明確分工的職責，加強責任考核;

內部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業的管理制度更趨于完善，財務部將結合集團管理的要求，與有關部門進行修正。

部門責任領導之間明確分工職責, 按照年初簽定的責任合同,組織落實強化到位,領導之間相互信任,遇事不推諉, 搞好通力協助,對分管內容加強責任考核力度,做到獎罰分明;

二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業務理論考試，合理調整組合人力資源，繼續加強培訓力度與倉庫管理檢查監督力度;

今 年以來,人事方面至今一直未得到穩定,財務部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據庫房各位管理人員的特點,一 方面將對人員重新組合搭配, 進行高效有序的組織，另一方面繼續加強培訓,讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業務熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質與業務管理水平都要有質的提高, 今年3月電腦真正聯網,管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實實提高每 個管理員的業務管理水平，會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理，確定目標，達成目標，加強考核監督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分 明。

三、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用：

作為財務部的責任領導，既是一名財務 工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分 發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持三個滿意二 個放心，三個滿意是讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意，二個放心是讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心;

四、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能;

今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務;

五、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據;

我 知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業的生產經營銷售，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，并結合企業總體戰略，為企業決策和管理提供有力的 財務信息支持;

六、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量,合理控制資金的使用：

公 司發展至今，生產資金的籌集，一直是個頭痛的問題，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資采購量大、生產批量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的 流向,使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下,財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作;

七、繼續做好各部門工資獎金的核算工作：

今年公司對各部門都簽訂了責任合同，我財務部將繼續嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資，并組織資金確保工資的發放;

以 上工作是我財務部下半年的主要工作，還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作，查找不足趕先進，立 足根本爭先進，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神集思廣益，財務條線所有人員重點思考如何在管理上創新，如何在實施成本控制 上做文章!總之，今后的工作中，還是年初責任領導會議上的那句話：我將不斷地總結與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質與業務水平，以適應時代 和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

最后祝公司興旺發達，蒸蒸日上!

【篇2】

20XX年我在公司總部財務部領導、分公司領導及各位同事的關心、支持和幫助下，與本部門同事的共同努力下完成了2013年各項工作指標任務，并取得了一定的成績。回顧過去，作工作總結如下：

一、愛崗敬業，堅持原則，樹立良好的職業道德

在工作過程中，我們嚴格執行了公司的各項規章制度，秉公辦事，顧全大局，以新《會計法》為依據。遵紀守法，遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守盡職盡責的工作以，做到有令即行、有禁即止。

二、加強學習努力提高自身素質

我 深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大，為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行職責，就必須不斷的學習，因此把學習放在重要位置，認真 學習物業業務知識，盡快熟悉公司制定的各項規章制度和相關的業務知識和各項業務技能。結合實際進行學習和實踐，積極參加各項培訓和學習。

三、加強收入管理

定 期提醒各部門把應收費用回收，每月協助分公司負責人向房產局提交各種報表，及時向政府收回1-3季度補貼費用42萬元。日常工作中，注意與房產局辦事員搞 好關系，遇到難以收回的住戶的管理費主動、積極與房產局辦事員溝通，把費用列入應收政府補貼報表中，爭取把拖欠費用收回。房產局林辦事員曾開玩笑說：又 不是欠你自己的錢，你那么計較緊張干嘛?

四、加強會計核算管理

認真做好會計基礎工作，對各部門同事所需報銷的單據進行 認真審核，對不合理的票據一律退回更正，完善必須手續。發現問題及時向領導匯報，認真審核原始憑證，會計憑證手續齊全，裝訂整潔符合要求，及時向總公司報 送會計報表，除按時完成本職工作之外，還能完成臨時性工作任務，不畏困難、加班加點，完成了總公司和分公司下達的各項工作任務，帳務核算做到帳帳相符、帳 物相符、帳表相符，報表數字準確、報送及時。

五、服從公司安排

接受公司的工作安排，毫無怨言，領導交辦的工作盡全力去完成。2-5月份兼做了XX地產的會計工作，期間努力克服困難，完成了地產的會計工作任務，贏得了雙方領導的一致贊賞。9-12月兼做了分公司出納的部分日常工作，協助客服領班順利完成了出納休產假期間的工作任務。

總 之在20XX年的工作中，自己的努力和各位同事的幫助是分不開的。在新的一年里，我將一如既往，更加努力工作，改正不足，以勤奮務實，解放思想，轉變觀 念，抓住機遇，改變命運。以事業為基礎，以經濟為導向，以穩定為前提，以學習為補充，以發展為動力。為公司的發展貢獻自己的力量。