第一篇：畢業(yè)半年的美股交易員DayTrader經(jīng)驗(yàn)談

畢業(yè)半年的美股交易員DayTrader經(jīng)驗(yàn)談.txt舉得起放得下叫舉重，舉得起放不下叫負(fù)重。頭要有勇氣，抬頭要有底氣。學(xué)習(xí)要加，驕傲要減，機(jī)會要乘，懶惰要除。人生三難題：思，相思，單相思。畢業(yè)半年的美股交易員DayTrader談感受 一．從一筆交易說起?

開盤10多分鐘，我關(guān)注到昨天表現(xiàn)還不錯的一只股票在大盤飆漲時(shí)居然沒有反應(yīng)。打開報(bào)價(jià)表一看：哦，原來賣方有一個(gè)20手的大單（在這樣的小成交量的股票上，價(jià)差大，一個(gè)價(jià)位也就是幾手單。20手算是大的了）。我測了測，居然還有買方暗盤存在。再兩邊放單試探了下買賣力量，發(fā)現(xiàn)買方還是更主動一些，于是毫不猶豫的替買方掃掉這個(gè)“攔路石”。還快樂的罵了一句：“NND，別人都飚漲，你還敢擋路，看我打你！”我打過去1500股，剩余的就被其他買家哄搶了。

果然，價(jià)位一過，我的股票也開始發(fā)飆了，我跟著放買盤往上緊逼。股價(jià)很快就漲了3毛多，大盤開始盤整一根，我猶豫著試著用暗單平倉一半，結(jié)果竟然不能出。我不由的又罵：“我CAO，你居然敢騙我，我不給你了，我賣別人去！”我觀察了一下我的股票，處于所有均線之上，我頂在后面的買單撤走之后，也有買單給我撐住價(jià)位，心中稍安，大盤也對我有利，在盤整一根K線后，繼續(xù)上漲。我看賣方力量這時(shí)仍然不是特別強(qiáng)，于是趁勢再拉高一毛，便開始準(zhǔn)備逢高出貨了。

我后面放些買單，然后死盯著TIME&SALES，如果有人主動掃賣單，我就放賣單給他，如果BID上聚集了很多買單。就直接砸過去。這樣來來回回幾分鐘后，我就只剩幾百股了。我欣慰的說了句：“感謝安拉，感謝上帝，感謝美國人民！”。

不久，我開始發(fā)現(xiàn)買的人學(xué)乖了，都不買了，買盤也少了不少，倒是賣盤還是不斷出現(xiàn)。

我看一下大盤，經(jīng)過幾分鐘的冒綠上漲后（美國K線紅代表跌，綠代表漲），現(xiàn)在開始翻紅回調(diào)了。我正猶豫要不要砸出來，個(gè)股居然開跌了，而且很快，估計(jì)剛才的買勢都被我消耗殆盡了吧，超買回調(diào)，跌了1毛多才找到支撐。

我后面的幾百股都是在上面出貨時(shí)頂進(jìn)去的，價(jià)位自然不是特別好。而我本該早早砸出來的，結(jié)果由于網(wǎng)速過慢，一直打不到單，“這破系統(tǒng)！”，我祈禱，喃喃自語，“哥哥，放我出來吧，求你啦，別讓我們這些忠實(shí)的投資者傷心流淚啊！我不玩你了還不成？”。可惜賣方這次不聽我的話，依然有人開始攻擊買盤，我馬上搶先毫不猶豫的砸了過去。結(jié)束了這筆交易，扣除各種費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)總體利潤5百多。

10多分鐘過后，我再去看這只股票時(shí)，發(fā)現(xiàn)它已經(jīng)跟隨大盤漲了1塊錢多。后悔啊，趨勢這么好，為什么我不多拿住一會兒呢？我又開始痛苦了，呵呵。“但是我無法預(yù)測未來，趨勢都是人操縱的，很多時(shí)候不都是在我平完倉，股價(jià)就怎么上去怎么跌回來么？”我這樣安慰自己。

交易員永遠(yuǎn)都會處在矛盾與痛苦之中，賠了不該賠的錢會覺得痛苦，賺錢賺得太少了也會痛苦，但就算經(jīng)驗(yàn)再豐富的交易員也無法阻止賠錢，交易就是在矛盾的刀鋒上跳舞。

二．我的工作

DayTrader做到畢業(yè)后，又經(jīng)過半年的自我磨礪，我終于成為一名成熟的美股操盤手。當(dāng)然，這個(gè)成熟的標(biāo)準(zhǔn)是我自己定的：如果能夠在公司內(nèi)部平均盈利能力處于大部分人以上算成熟的話，我應(yīng)該是成熟了，也可以談?wù)勛约簩灰椎睦斫饬恕?/p>

我的交易方式與其它同行的交易員可能有些不一樣，其實(shí)質(zhì)是給機(jī)構(gòu)收集股票，利潤來自于機(jī)構(gòu)。比如某機(jī)構(gòu)計(jì)劃在20.00價(jià)位之下買入股票，它可能就會放置一個(gè)大的看不見的電子單在上面。如果現(xiàn)在價(jià)格是19.80，我們在找到這樣的股票后，就會盡力在20.00之下收集股票，然后拉高價(jià)格，在20.00時(shí)整個(gè)賣給機(jī)構(gòu)，賺取這一部分成交價(jià)差。

拿實(shí)體經(jīng)濟(jì)打個(gè)比喻也許更直白吧。比如，某一個(gè)生產(chǎn)奶粉的公司需要在市場上采購大量牛奶，它可能會有一個(gè)最高的價(jià)格限制，如果太高就不要了，價(jià)格在這之下能優(yōu)則優(yōu)。于是我們就相當(dāng)于市場上那些有實(shí)力的大買家，在通過各種渠道了解到這個(gè)需求后，便會先在低價(jià)位進(jìn)購一批牛奶，中間可能還會耍些花招，說最近江湖傳言：本區(qū)牛奶可能三聚氰胺超標(biāo)，我都準(zhǔn)備清理庫存了呢，你還不賣？然后趁大家恐慌之際偷偷進(jìn)貨。完了過幾天，又跟人說，以前都是謠言，大家還是買吧，再不買沒機(jī)會了哦，我都后悔死了，現(xiàn)在開始改買了呢。大買家的話，總是有人會信的。然后我們開始推高牛奶的價(jià)格，中間自然少不了經(jīng)常的去哨探一下這家奶粉公司最近計(jì)劃有沒有變動，還要不要收了，打探的方式就是拿部分貨過去，如果對方按市價(jià)收就說明沒問題。等價(jià)格漲到這家奶粉公司計(jì)劃采購的最高價(jià)格后，便去跟它談判，說：你看最近牛奶市場價(jià)格漲的很兇，我這里有一大批貨，你要不？你不要的話日后可能還會漲哦。奶粉公司的CEO于是回去一查計(jì)劃，哦，還行，沒有超過我們的最高價(jià)，收吧。于是，成交！這是最順利的情況。

也有可能自己進(jìn)得太多了，結(jié)果大大超過了奶粉公司的采購量。這個(gè)時(shí)候就得看勢頭來決定是忽悠同行來接貨呢，還是降價(jià)出售了。如果別的地方牛奶也在漲價(jià)，自然可以慢慢聯(lián)系別的買家賣出去，如果整個(gè)中國市場都在跌價(jià)，忽悠恐怕也沒人相信，只好趁現(xiàn)在價(jià)格還行，趕快割肉。

還有可能奶粉公司的CEO一看全國牛奶都在跌價(jià)，就我這城市的牛奶漲的兇？這不是有人明顯操縱嘛！憤怒了，說：我們公司最近計(jì)劃有變，你不降低價(jià)格10%賣，我不收！于是眼看一堆貨就爛在自己手里了，只好要么通過別的渠道賤賣，要么賠本賣給奶粉公司。當(dāng)然還可以繼續(xù)頂住價(jià)格，不讓跌，等市場好轉(zhuǎn)時(shí)再去跟奶粉公司談判。

還有可能真的謠言變成了現(xiàn)實(shí)，三聚氰胺超標(biāo)，奶粉公司也倒閉了，牛奶價(jià)格也暴跌了。這個(gè)時(shí)候就得啟動應(yīng)急程序，不要價(jià)的拋。畢竟自己買牛奶是為了賺個(gè)差價(jià)，不是為了回去泡澡的。

回到股票市場，那可能會更直接、更復(fù)雜、更實(shí)時(shí)、更需要敏捷手段一些，畢竟每一秒鐘價(jià)格都可能在變動，很多時(shí)候半秒鐘就決定了一筆交易是賺是賠，但基本過程和上面是一樣的。

市場中充滿了陷阱，誘惑，欺騙和競爭。虛虛實(shí)實(shí)的，你能看到的就一定不會是真的。并不是每一個(gè)人都能夠?qū)Υ俗詫W(xué)成才，事實(shí)上每一個(gè)都付出了大量的美元代價(jià)。而最終有人痛苦退出，留下的繼續(xù)前進(jìn)，最后學(xué)會如何布陷誘惑對手，利用競爭者，并利用良好的本能在這個(gè)原始叢林中生存下來。

一個(gè)股票上如果沒有人陪你玩就很難賺錢，股價(jià)也會毫無生氣的晃來晃去。有人陪著玩就一定存在著競爭和博弈。博弈是一個(gè)很好玩的事情，面對著盤面要同時(shí)思考競爭者、對手、大盤走勢、個(gè)股走勢、潛在買賣盤等等因素。幾乎可以說是與所有人為敵。

在金融海嘯中，金融業(yè)中日子最好過的還是交易行當(dāng)吧。

三．賺錢的感覺

第一次賺錢是在大學(xué)四年級。跟同學(xué)去外面接項(xiàng)目，然后轉(zhuǎn)手給大學(xué)的老師，20天不到，2人就賺了3000，很是興奮，這也算是我的第一筆交易吧，有買有賣。后來一整個(gè)學(xué)期沒有向家里要過生活費(fèi)。

第一份工作是在工廠流水線實(shí)習(xí)，每天擰螺絲，包扎電源線，貼標(biāo)簽。不過由于集團(tuán)總部發(fā)一份實(shí)習(xí)工資，工廠再發(fā)一份工資，吃的是雙份，比起工廠的工人自然高出很多。記得第一次查工資時(shí)，流水線上的兄弟們看了后眼睛都睜大了，說：好多好多哦，大學(xué)生待遇就是不一樣啊。大概是他們的近3倍吧（可見中國血汗工廠中的工人是怎么被廉價(jià)剝削的），當(dāng)然還得交個(gè)人所得稅。那時(shí)候居然連交稅都有幸福感。每次給媽媽打電話時(shí)就說：媽媽，別擔(dān)心，3年時(shí)間我節(jié)省點(diǎn)應(yīng)該可以還完上大學(xué)的貸款了（可見中國高等教育的學(xué)費(fèi)是多么的離譜）。

第二份工作是在北京做軟件開發(fā)設(shè)計(jì)。這次工資比第一份工作翻了一倍，公司還提供住房。于是我有幸成為一名CBD的白領(lǐng)，但我的生活并不白領(lǐng)。由于讀大學(xué)借了親戚好友、銀行、甚至民間借貸不少錢。賺錢，還債，對了，還有供弟弟大學(xué)學(xué)費(fèi)成為生活的主基調(diào)。當(dāng)然也有去學(xué)英語，去考CFA這樣的企圖改變自己命運(yùn)的計(jì)劃。這段時(shí)間，每次領(lǐng)到工資時(shí)，心情總是非常不錯的，甚至非常非常的好。因?yàn)楸绕鹪S多在中關(guān)村的工作多年的普通軟件開發(fā)人員來說還是高出許多許多----雖然未來還是那么不太美好，因?yàn)楸本┓績r(jià)太高太高了，高的我只能仰望。身處北京，總有一種漂的感覺，我甚至自卑于找女朋友。

第三份工作是我一次大膽的探索，也可以說是生活逼出來的吧。因?yàn)槟菚r(shí)我沒有退路，哪個(gè)行業(yè)賺錢最快，我肯定會去哪個(gè)行業(yè)，我有聰明才智，我有絕好的情緒控制力和冒險(xiǎn)精神，為什么不？我不會為了所謂的安全感而死守IT業(yè)的，因?yàn)楹茱@然如果按照常規(guī)出牌，我現(xiàn)在仍然在為了還債而努力，更別說給弟弟掙學(xué)費(fèi)了，成家立業(yè)之類的了。

在經(jīng)過8個(gè)月的無薪水實(shí)習(xí)后，我終于開始走向盈利，而且穩(wěn)步上升。

第一次拿到屬于自己的2700塊錢時(shí)，我卻毫無興奮之感，只是盤算著這可以夠我支付在北京的幾個(gè)月房租。

第一次拿到超過IT業(yè)的收入時(shí)，我很是興奮，給爸爸打電話，說我打算用它買臺電腦，因?yàn)槲液镁脹]有跟朋友聯(lián)系了。有了電腦就方便多了。

第一次月收入過萬時(shí)，我跟家里說給弟弟的大學(xué)學(xué)費(fèi)這次可算有了。

第一次月收入過2萬時(shí)，我跟爸爸高興的嚷嚷家里還有多少外債？這次我可以全部還清了。對了，家里是不是需要裝修一下啊？

第一次月收入過4萬時(shí)，我跟女朋友說：我們2年內(nèi)在北京全資買房吧，我要娶你。

。。。

呵呵，成績在進(jìn)步，需求也在進(jìn)步。

最近跟朋友聊天，得知公司出去的幾個(gè)牛人都還不錯，上月最好的一名竟然賺了1百萬。才感覺自己其實(shí)不咋地。但也給了自己自信，總有一天我也會像他們那樣操盤華爾街。

錢能帶來幸福么？答案是不能，超越才能帶來幸福感。賺錢也許是最能夠讓交易員快活、最能夠體現(xiàn)交易員價(jià)值的一件事情了。但只有不斷超越自己，不斷挑戰(zhàn)自己的歷史紀(jì)錄，才會感覺到無與倫比的興奮與真正的快樂。

也許某一天我們站在一座金山上往后看時(shí)，才發(fā)現(xiàn)以前的成績根本不值一提。而后面依然是一座座高峰等待我們?nèi)ヅ逝馈?/p>

四．路延向何方？

小學(xué)，我的夢想就是有一個(gè)自己的小小農(nóng)場，山上養(yǎng)雞，水中養(yǎng)魚，圈中養(yǎng)豬。我認(rèn)為那是一項(xiàng)很不錯的計(jì)劃，當(dāng)我跟爸爸說起這個(gè)理想時(shí)，就會引來斥責(zé)：你給我好好讀書，上大學(xué)，千萬別呆在農(nóng)村，農(nóng)村有啥出息的？小小年級就想這些？的確，我家那的農(nóng)村是一無資金，二無市場，不過這個(gè)夢想我至今猶存。可惜的是至今十多年過去了，似乎農(nóng)村依舊貧窮，毫無生機(jī)，大多數(shù)人依然靠去廣東的血汗工廠打工掙錢過活，而一直在走向城市的我卻目睹了城市的飛速發(fā)展。

大學(xué)的確學(xué)到不少知識，不過都不是課本上的。課本上那些基本上是抄個(gè)及格就完了。因?yàn)槲业拇_不知道那些精巧的公式有啥用途。課外的倒是學(xué)到不少，如匯編語言，C，VC++，還有PCB布線技術(shù)。奇怪這些倒是很少有課堂教的，都是自學(xué)。我是一個(gè)實(shí)用主義者，啥日后找工作用得上我就學(xué)，這樣一來倒是雜七雜八的學(xué)了不少新玩意。我特?zé)釔蹖?shí)驗(yàn)課，也特愛自己寫代碼。如某個(gè)老師說芯片開發(fā)日后很有前途，于是我就會鉆研VHDL，Verilog之類的語言，期待能夠日后用上，因此我的專業(yè)實(shí)踐能力絕對不錯。

可惜做好這些依然離我的夢想很遙遠(yuǎn)，每當(dāng)我想起昂貴的學(xué)費(fèi)和日后的前途我就發(fā)愁。那個(gè)時(shí)候我很喜歡勵志，給我影響最大的書是《做自己想做的人》。可以說由那本書開始，我就由自己的價(jià)值觀出發(fā)，給自己定立了一個(gè)終身為之奮斗的目標(biāo)。“做自己想做的事，去自己想去的地方，說自己想說的話，這就是成功”。這就是這本書告訴我的。到目前為止，雖然歷經(jīng)曲折，卻驀然發(fā)現(xiàn)自己依然走在自己的路上，一想到這些我就感到滿足。

另一套是安東尼.羅賓斯的《激發(fā)個(gè)人潛能》錄音，可以說它強(qiáng)化了我樂觀自信不畏艱難的本能。“過去不等于未來”、“你昨天不成功不代表未來不成功，過去一年不成功不代表未來不成功，過去的10年甚至50年不成功也不代表未來不成功！”。有將近2個(gè)月的時(shí)間，我都是清早起來聽著這套錄音，走在岳麓山的林間小道上大聲朗誦著這些句子的，成功者的思考模式已經(jīng)潛黙移化入血液。印象最深的是：一天下雪，厚厚的一層，走在那條路上，一個(gè)又一個(gè)腳印踩過初雪，聽著清脆的鳥聲和從壓彎的樹上簌簌墜落的雪聲，真的很美很美。

走向社會后，我發(fā)現(xiàn)大學(xué)最大的收獲還是人生觀、價(jià)值觀的確立和健康積極心態(tài)的養(yǎng)成。然而如何達(dá)成自己的目標(biāo)卻是需要邊干邊探索的。

《窮爸爸富爸爸》是我06年底讀到的，還玩了那個(gè)電子版的現(xiàn)金流游戲。這本書給我最大的影響是：要想實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由，一定得逃離老鼠賽跑的循環(huán)，要跳出來，走向快車道。基于對四個(gè)象限（企業(yè)雇員，企業(yè)主，自由職業(yè)者，投資者）的深刻認(rèn)識。我最終選擇了現(xiàn)在的路：為了實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由而奮斗。

未來路該如何走？也許我會按照《窮爸爸富爸爸》中的模式，投資，獲取被動現(xiàn)金流收入，再投資，讓錢生錢，直到最終我可以放心的退休。到那個(gè)時(shí)候，我就不用再為金錢奔波，而是可以去做自己想做的事情了。

五．關(guān)于道德

畢業(yè)至今，我總會常收到一些公司的加盟邀請，并承諾提成會比我現(xiàn)在的翻倍。但每次我說不行，我要遵守我當(dāng)初對公司的承諾時(shí)，對方又會說一句：你這樣也對。

也許離開的人都有離開的理由吧，畢竟跳槽的和不跳槽的相比，同等盈利，不同提成模式下會多得幾十萬，而合同也只具有道德約束力而已，換誰都是一個(gè)巨大的誘惑，職業(yè)道德?lián)Q二十萬？你會不會換？不同價(jià)值觀不同思考模式下會有不同答案，我對此表示理解。

但傳統(tǒng)道德觀念依然在我心里根深蒂固，比如說堅(jiān)持承諾，投桃報(bào)李，滴水之恩當(dāng)涌泉相報(bào)等等。可以說沒有感恩的心，我也不會受到那么多前輩的支持而走到今天。既然我是因?yàn)樽袷剡@些信條而獲得了實(shí)際的長期利益，我自然會全力擁護(hù)它，甚至犧牲暫時(shí)的利益。

公司因?yàn)橄嘈盼业某兄Z而與我簽下協(xié)議，并把百萬美元資產(chǎn)交給我，讓我成為他的風(fēng)險(xiǎn)投資伙伴，并把我從一無所知帶成能夠穩(wěn)定盈利的交易員，我就有義務(wù)發(fā)揮自己的聰明才智去管理好，經(jīng)營好它，這是我的工作，也是給公司伯樂識良駒的回報(bào)。

理想還得堅(jiān)持，信念還是得有，做人原則要一致吧。拿這些跟幾十萬人民幣比，我寧可選擇前者，因?yàn)槟遣攀情L期的財(cái)富。而資本市場的靈魂，據(jù)說就是信用。

第二篇：畢業(yè)半年的美股交易員DayTrader談感受

畢業(yè)半年的美股交易員DayTrader談感受

一．從一筆交易說起?

開盤10多分鐘，我關(guān)注到昨天表現(xiàn)還不錯的一只股票在大盤飆漲時(shí)居然沒有反應(yīng)。打開報(bào)價(jià)表一看：哦，原來賣方有一個(gè)20手的大單（在這樣的小成交量的股票上，價(jià)差大，一個(gè)價(jià)位也就是幾手單。20手算是大的了）。我測了測，居然還有買方暗盤存在。再兩邊放單試探了下買賣力量，發(fā)現(xiàn)買方還是更主動一些，于是毫不猶豫的替買方掃掉這個(gè)“攔路石”。還快樂的罵了一句：“NND，別人都飚漲，你還敢擋路，看我打你！”我打過去1500股，剩余的就被其他買家哄搶了。

果然，價(jià)位一過，我的股票也開始發(fā)飆了，我跟著放買盤往上緊逼。股價(jià)很快就漲了3毛多，大盤開始盤整一根，我猶豫著試著用暗單平倉一半，結(jié)果竟然不能出。我不由的又罵：“我CAO，你居然敢騙我，我不給你了，我賣別人去！”我觀察了一下我的股票，處于所有均線之上，我頂在后面的買單撤走之后，也有買單給我撐住價(jià)位，心中稍安，大盤也對我有利，在盤整一根K線后，繼續(xù)上漲。我看賣方力量這時(shí)仍然不是特別強(qiáng)，于是趁勢再拉高一毛，便開始準(zhǔn)備逢高出貨了。

我后面放些買單，然后死盯著TIME&SALES，如果有人主動掃賣單，我就放賣單給他，如果BID上聚集了很多買單。就直接砸過去。這樣來來回回幾分鐘后，我就只剩幾百股了。我欣慰的說了句：“感謝安拉，感謝上帝，感謝美國人民！”。

不久，我開始發(fā)現(xiàn)買的人學(xué)乖了，都不買了，買盤也少了不少，倒是賣盤還是不斷出現(xiàn)。

我看一下大盤，經(jīng)過幾分鐘的冒綠上漲后（美國K線紅代表跌，綠代表漲），現(xiàn)在開始翻紅回調(diào)了。我正猶豫要不要砸出來，個(gè)股居然開跌了，而且很快，估計(jì)剛才的買勢都被我消耗殆盡了吧，超買回調(diào)，跌了1毛多才找到支撐。

我后面的幾百股都是在上面出貨時(shí)頂進(jìn)去的，價(jià)位自然不是特別好。而我本該早早砸出來的，結(jié)果由于網(wǎng)速過慢，一直打不到單，“這破系統(tǒng)！”，我祈禱，喃喃自語，“哥哥，放我出來吧，求你啦，別讓我們這些忠實(shí)的投資者傷心流淚啊！我不玩你了還不成？”。可惜賣方這次不聽我的話，依然有人開始攻擊買盤，我馬上搶先毫不猶豫的砸了過去。結(jié)束了這筆交易，扣除各種費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)總體利潤5百多。

10多分鐘過后，我再去看這只股票時(shí)，發(fā)現(xiàn)它已經(jīng)跟隨大盤漲了1塊錢多。后悔啊，趨勢這么好，為什么我不多拿住一會兒呢？我又開始痛苦了，呵呵。“但是我無法預(yù)測未來，趨勢都是人操縱的，很多時(shí)候不都是在我平完倉，股價(jià)就怎么上去怎么跌回來么？”我這樣安慰自己。

交易員永遠(yuǎn)都會處在矛盾與痛苦之中，賠了不該賠的錢會覺得痛苦，賺錢賺得太少了也會痛苦，但就算經(jīng)驗(yàn)再豐富的交易員也無法阻止賠錢，交易就是在矛盾的刀鋒上跳舞。

二．我的工作

DayTrader做到畢業(yè)后，又經(jīng)過半年的自我磨礪，我終于成為一名成熟的美股操盤手。當(dāng)然，這個(gè)成熟的標(biāo)準(zhǔn)是我自己定的：如果能夠在公司內(nèi)部平均盈利能力處于大部分人以上算成熟的話，我應(yīng)該是成熟了，也可以談?wù)勛约簩灰椎睦斫饬恕?/p>

我的交易方式與其它同行的交易員可能有些不一樣，其實(shí)質(zhì)是給機(jī)構(gòu)收集股票，利潤來自于機(jī)構(gòu)。比如某機(jī)構(gòu)計(jì)劃在20.00價(jià)位之下買入股票，它可能就會放置一個(gè)大的看不見的電子單在上面。如果現(xiàn)在價(jià)格是19.80，我們在找到這樣的股票后，就會盡力在20.00之下收集股票，然后拉高價(jià)格，在20.00時(shí)整個(gè)賣給機(jī)構(gòu)，賺取這一部分成交價(jià)差。

拿實(shí)體經(jīng)濟(jì)打個(gè)比喻也許更直白吧。比如，某一個(gè)生產(chǎn)奶粉的公司需要在市場上采購大量牛奶，它可能會有一個(gè)最高的價(jià)格限制，如果太高就不要了，價(jià)格在這之下能優(yōu)則優(yōu)。于是我們就相當(dāng)于市場上那些有實(shí)力的大買家，在通過各種渠道了解到這個(gè)需求后，便會先在低價(jià)位進(jìn)購一批牛奶，中間可能還會耍些花招，說最近江湖傳言：本區(qū)牛奶可能三聚氰胺超標(biāo)，我都準(zhǔn)備清理庫存了呢，你還不賣？然后趁大家恐慌之際偷偷進(jìn)貨。完了過幾天，又跟人說，以前都是謠言，大家還是買吧，再不買沒機(jī)會了哦，我都后悔死了，現(xiàn)在開始改買了呢。大買家的話，總是有人會信的。然后我們開始推高牛奶的價(jià)格，中間自然少不了經(jīng)常的去哨探一下這家奶粉公司最近計(jì)劃有沒有變動，還要不要收了，打探的方式就是拿部分貨過去，如果對方按市價(jià)收就說明沒問題。等價(jià)格漲到這家奶粉公司計(jì)劃采購的最高價(jià)格后，便去跟它談判，說：你看最近牛奶市場價(jià)格漲的很兇，我這里有一大批貨，你要不？你不要的話日后可能還會漲哦。奶粉公司的CEO于是回去一查計(jì)劃，哦，還行，沒有超過我們的最高價(jià)，收吧。于是，成交！這是最順利的情況。

也有可能自己進(jìn)得太多了，結(jié)果大大超過了奶粉公司的采購量。這個(gè)時(shí)候就得看勢頭來決定是忽悠同行來接貨呢，還是降價(jià)出售了。如果別的地方牛奶也在漲價(jià)，自然可以慢慢聯(lián)系別的買家賣出去，如果整個(gè)中國市場都在跌價(jià)，忽悠恐怕也沒人相信，只好趁現(xiàn)在價(jià)格還行，趕快割肉。

還有可能奶粉公司的CEO一看全國牛奶都在跌價(jià)，就我這城市的牛奶漲的兇？這不是有人明顯操縱嘛！憤怒了，說：我們公司最近計(jì)劃有變，你不降低價(jià)格10%賣，我不收！于是眼看一堆貨就爛在自己手里了，只好要么通過別的渠道賤賣，要么賠本賣給奶粉公司。當(dāng)然還可以繼續(xù)頂住價(jià)格，不讓跌，等市場好轉(zhuǎn)時(shí)再去跟奶粉公司談判。

還有可能真的謠言變成了現(xiàn)實(shí)，三聚氰胺超標(biāo)，奶粉公司也倒閉了，牛奶價(jià)格也暴跌了。這個(gè)時(shí)候就得啟動應(yīng)急程序，不要價(jià)的拋。畢竟自己買牛奶是為了賺個(gè)差價(jià)，不是為了回去泡澡的。

回到股票市場，那可能會更直接、更復(fù)雜、更實(shí)時(shí)、更需要敏捷手段一些，畢竟每一秒鐘價(jià)格都可能在變動，很多時(shí)候半秒鐘就決定了一筆交易是賺是賠，但基本過程和上面是一樣的。

市場中充滿了陷阱，誘惑，欺騙和競爭。虛虛實(shí)實(shí)的，你能看到的就一定不會是真的。并不是每一個(gè)人都能夠?qū)Υ俗詫W(xué)成才，事實(shí)上每一個(gè)都付出了大量的美元代價(jià)。而最終有人痛苦退出，留下的繼續(xù)前進(jìn)，最后學(xué)會如何布陷誘惑對手，利用競爭者，并利用良好的本能在這個(gè)原始叢林中生存下來。

一個(gè)股票上如果沒有人陪你玩就很難賺錢，股價(jià)也會毫無生氣的晃來晃去。有人陪著玩就一定存在著競爭和博弈。博弈是一個(gè)很好玩的事情，面對著盤面要同時(shí)思考競爭者、對手、大盤走勢、個(gè)股走勢、潛在買賣盤等等因素。幾乎可以說是與所有人為敵。

在金融海嘯中，金融業(yè)中日子最好過的還是交易行當(dāng)吧。

三．賺錢的感覺

第一次賺錢是在大學(xué)四年級。跟同學(xué)去外面接項(xiàng)目，然后轉(zhuǎn)手給大學(xué)的老師，20天不到，2人就賺了3000，很是興奮，這也算是我的第一筆交易吧，有買有賣。后來一整個(gè)學(xué)期沒有向家里要過生活費(fèi)。

第一份工作是在工廠流水線實(shí)習(xí)，每天擰螺絲，包扎電源線，貼標(biāo)簽。不過由于集團(tuán)總部發(fā)一份實(shí)習(xí)工資，工廠再發(fā)一份工資，吃的是雙份，比起工廠的工人自然高出很多。記得第一次查工資時(shí)，流水線上的兄弟們看了后眼睛都睜大了，說：好多好多哦，大學(xué)生待遇就是不一樣啊。大概是他們的近3倍吧（可見中國血汗工廠中的工人是怎么被廉價(jià)剝削的），當(dāng)然還得交個(gè)人所得稅。那時(shí)候居然連交稅都有幸福感。每次給媽媽打電話時(shí)就說：媽媽，別擔(dān)心，3年時(shí)間我節(jié)省點(diǎn)應(yīng)該可以還完上大學(xué)的貸款了（可見中國高等教育的學(xué)費(fèi)是多么的離譜）。

第二份工作是在北京做軟件開發(fā)設(shè)計(jì)。這次工資比第一份工作翻了一倍，公司還提供住房。于是我有幸成為一名CBD的白領(lǐng)，但我的生活并不白領(lǐng)。由于讀大學(xué)借了親戚好友、銀行、甚至民間借貸不少錢。賺錢，還債，對了，還有供弟弟大學(xué)學(xué)費(fèi)成為生活的主基調(diào)。當(dāng)然也有去學(xué)英語，去考CFA這樣的企圖改變自己命運(yùn)的計(jì)劃。這段時(shí)間，每次領(lǐng)到工資時(shí)，心情總是非常不錯的，甚至非常非常的好。因?yàn)楸绕鹪S多在中關(guān)村的工作多年的普通軟件開發(fā)人員來說還是高出許多許多----雖然未來還是那么不太美好，因?yàn)楸本┓績r(jià)太高太高了，高的我只能仰望。身處北京，總有一種漂的感覺，我甚至自卑于找女朋友。

第三份工作是我一次大膽的探索，也可以說是生活逼出來的吧。因?yàn)槟菚r(shí)我沒有退路，哪個(gè)行業(yè)賺錢最快，我肯定會去哪個(gè)行業(yè)，我有聰明才智，我有絕好的情緒控制力和冒險(xiǎn)精神，為什么不？我不會為了所謂的安全感而死守IT業(yè)的，因?yàn)楹茱@然如果按照常規(guī)出牌，我現(xiàn)在仍然在為了還債而努力，更別說給弟弟掙學(xué)費(fèi)了，成家立業(yè)之類的了。

在經(jīng)過8個(gè)月的無薪水實(shí)習(xí)后，我終于開始走向盈利，而且穩(wěn)步上升。

第一次拿到屬于自己的2700塊錢時(shí)，我卻毫無興奮之感，只是盤算著這可以夠我支付在北京的幾個(gè)月房租。

第一次拿到超過IT業(yè)的收入時(shí)，我很是興奮，給爸爸打電話，說我打算用它買臺電腦，因?yàn)槲液镁脹]有跟朋友聯(lián)系了。有了電腦就方便多了。

第一次月收入過萬時(shí)，我跟家里說給弟弟的大學(xué)學(xué)費(fèi)這次可算有了。

第一次月收入過2萬時(shí)，我跟爸爸高興的嚷嚷家里還有多少外債？這次我可以全部還清了。對了，家里是不是需要裝修一下啊？

第一次月收入過4萬時(shí)，我跟女朋友說：我們2年內(nèi)在北京全資買房吧，我要娶你。

。。。

呵呵，成績在進(jìn)步，需求也在進(jìn)步。

最近跟朋友聊天，得知公司出去的幾個(gè)牛人都還不錯，上月最好的一名竟然賺了1百萬。才感覺自己其實(shí)不咋地。但也給了自己自信，總有一天我也會像他們那樣操盤華爾街。

錢能帶來幸福么？答案是不能，超越才能帶來幸福感。賺錢也許是最能夠讓交易員快活、最能夠體現(xiàn)交易員價(jià)值的一件事情了。但只有不斷超越自己，不斷挑戰(zhàn)自己的歷史紀(jì)錄，才會感覺到無與倫比的興奮與真正的快樂。

也許某一天我們站在一座金山上往后看時(shí)，才發(fā)現(xiàn)以前的成績根本不值一提。而后面依然是一座座高峰等待我們?nèi)ヅ逝馈?/p>

四．路延向何方？

小學(xué)，我的夢想就是有一個(gè)自己的小小農(nóng)場，山上養(yǎng)雞，水中養(yǎng)魚，圈中養(yǎng)豬。我認(rèn)為那是一項(xiàng)很不錯的計(jì)劃，當(dāng)我跟爸爸說起這個(gè)理想時(shí)，就會引來斥責(zé)：你給我好好讀書，上大學(xué)，千萬別呆在農(nóng)村，農(nóng)村有啥出息的？小小年級就想這些？的確，我家那的農(nóng)村是一無資金，二無市場，不過這個(gè)夢想我至今猶存。可惜的是至今十多年過去了，似乎農(nóng)村依舊貧窮，毫無生機(jī)，大多數(shù)人依然靠去廣東的血汗工廠打工掙錢過活，而一直在走向城市的我卻目睹了城市的飛速發(fā)展。

大學(xué)的確學(xué)到不少知識，不過都不是課本上的。課本上那些基本上是抄個(gè)及格就完了。因?yàn)槲业拇_不知道那些精巧的公式有啥用途。課外的倒是學(xué)到不少，如匯編語言，C，VC++，還有PCB布線技術(shù)。奇怪這些倒是很少有課堂教的，都是自學(xué)。我是一個(gè)實(shí)用主義者，啥日后找工作用得上我就學(xué)，這樣一來倒是雜七雜八的學(xué)了不少新玩意。我特?zé)釔蹖?shí)驗(yàn)課，也特愛自己寫代碼。如某個(gè)老師說芯片開發(fā)日后很有前途，于是我就會鉆研VHDL，Verilog之類的語言，期待能夠日后用上，因此我的專業(yè)實(shí)踐能力絕對不錯。

可惜做好這些依然離我的夢想很遙遠(yuǎn)，每當(dāng)我想起昂貴的學(xué)費(fèi)和日后的前途我就發(fā)愁。那個(gè)時(shí)候我很喜歡勵志，給我影響最大的書是《做自己想做的人》。可以說由那本書開始，我就由自己的價(jià)值觀出發(fā)，給自己定立了一個(gè)終身為之奮斗的目標(biāo)。“做自己想做的事，去自己想去的地方，說自己想說的話，這就是成功”。這就是這本書告訴我的。到目前為止，雖然歷經(jīng)曲折，卻驀然發(fā)現(xiàn)自己依然走在自己的路上，一想到這些我就感到滿足。

另一套是安東尼.羅賓斯的《激發(fā)個(gè)人潛能》錄音，可以說它強(qiáng)化了我樂觀自信不畏艱難的本能。“過去不等于未來”、“你昨天不成功不代表未來不成功，過去一年不成功不代表未來不成功，過去的10年甚至50年不成功也不代表未來不成功！”。有將近2個(gè)月的時(shí)間，我都是清早起來聽著這套錄音，走在岳麓山的林間小道上大聲朗誦著這些句子的，成功者的思考模式已經(jīng)潛黙移化入血液。印象最深的是：一天下雪，厚厚的一層，走在那條路上，一個(gè)又一個(gè)腳印踩過初雪，聽著清脆的鳥聲和從壓彎的樹上簌簌墜落的雪聲，真的很美很美。

走向社會后，我發(fā)現(xiàn)大學(xué)最大的收獲還是人生觀、價(jià)值觀的確立和健康積極心態(tài)的養(yǎng)成。然而如何達(dá)成自己的目標(biāo)卻是需要邊干邊探索的。

《窮爸爸富爸爸》是我06年底讀到的，還玩了那個(gè)電子版的現(xiàn)金流游戲。這本書給我最大的影響是：要想實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由，一定得逃離老鼠賽跑的循環(huán)，要跳出來，走向快車道。基于對四個(gè)象限（企業(yè)雇員，企業(yè)主，自由職業(yè)者，投資者）的深刻認(rèn)識。我最終選擇了現(xiàn)在的路：為了實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由而奮斗。

未來路該如何走？也許我會按照《窮爸爸富爸爸》中的模式，投資，獲取被動現(xiàn)金流收入，再投資，讓錢生錢，直到最終我可以放心的退休。到那個(gè)時(shí)候，我就不用再為金錢奔波，而是可以去做自己想做的事情了。

五．關(guān)于道德

畢業(yè)至今，我總會常收到一些公司的加盟邀請，并承諾提成會比我現(xiàn)在的翻倍。但每次我說不行，我要遵守我當(dāng)初對公司的承諾時(shí)，對方又會說一句：你這樣也對。

也許離開的人都有離開的理由吧，畢竟跳槽的和不跳槽的相比，同等盈利，不同提成模式下會多得幾十萬，而合同也只具有道德約束力而已，換誰都是一個(gè)巨大的誘惑，職業(yè)道德?lián)Q二十萬？你會不會換？不同價(jià)值觀不同思考模式下會有不同答案，我對此表示理解。

但傳統(tǒng)道德觀念依然在我心里根深蒂固，比如說堅(jiān)持承諾，投桃報(bào)李，滴水之恩當(dāng)涌泉相報(bào)等等。可以說沒有感恩的心，我也不會受到那么多前輩的支持而走到今天。既然我是因?yàn)樽袷剡@些信條而獲得了實(shí)際的長期利益，我自然會全力擁護(hù)它，甚至犧牲暫時(shí)的利益。

公司因?yàn)橄嘈盼业某兄Z而與我簽下協(xié)議，并把百萬美元資產(chǎn)交給我，讓我成為他的風(fēng)險(xiǎn)投資伙伴，并把我從一無所知帶成能夠穩(wěn)定盈利的交易員，我就有義務(wù)發(fā)揮自己的聰明才智去管理好，經(jīng)營好它，這是我的工作，也是給公司伯樂識良駒的回報(bào)。

理想還得堅(jiān)持，信念還是得有，做人原則要一致吧。拿這些跟幾十萬人民幣比，我寧可選擇前者，因?yàn)槟遣攀情L期的財(cái)富。而資本市場的靈魂，據(jù)說就是信用。

第三篇：一位美股交易員交易入行感悟

我的交易生涯從07年10月1日開始，到目前為止，共交易了29萬多筆。買賣股數(shù)6千5百多萬，資金曲線圖成穩(wěn)定增長狀態(tài)，從入行的新人到略有小成的老手，天道酬勤，一切還算順利。這里寫點(diǎn)個(gè)人感悟，供大家探討。

一．機(jī)械的執(zhí)行自己的交易法則。

雖然總體劃分，我的交易方法應(yīng)該屬于直覺交易系統(tǒng)，但其實(shí)是有自己嚴(yán)格的進(jìn)出場+倉位控制規(guī)則的，甚至我相信如果我愿意，我能夠用計(jì)算機(jī)代替我來操盤。這也是我的業(yè)績一直非常穩(wěn)定的原因吧。

每天我操作的股票中80%都是虧損的，20%的盈利股票中的大約1、2只給我回報(bào)大額利潤，其余則盈虧抵消。所以，當(dāng)我面臨虧損時(shí)，我現(xiàn)在已經(jīng)有足夠信心和耐心等待盈利交易的出現(xiàn)，不會像新手，怕賠錢，也怕賺錢，因?yàn)槲乙呀?jīng)觸摸到了投機(jī)行的真理：高勝率不代表賺錢，低勝率不代表虧錢。當(dāng)機(jī)會來臨時(shí)，迅速加碼累積頭寸，當(dāng)不利情況出現(xiàn)時(shí)，不顧一切出逃保命，然后其它的事情就是發(fā)現(xiàn)機(jī)會，擴(kuò)大戰(zhàn)場的問題了。根據(jù)統(tǒng)計(jì)也可以推知：交易次數(shù)越多，資金曲線圖波動越少，每天1，2千筆的交易保證了我基本上每天都是盈利的。

現(xiàn)在一天下來，賺了還是賠了已經(jīng)不是重點(diǎn)，我現(xiàn)在關(guān)注的重點(diǎn)是每天我是否一貫的執(zhí)行了交易法則，雖然這個(gè)東東一直固化在大腦中，沒有系統(tǒng)整理過，但絕對符合教科書所描述的交易原則。

現(xiàn)在交易變得有些枯燥，但更加游刃有余。對比起初學(xué)時(shí)每天盤后還練練鍵盤，每天走在路上都在想今天如果這么做是不是可能會更好，甚至做夢都還在交易，現(xiàn)在可有些不思進(jìn)取了。但我相信，其實(shí)還可以做得更好的。

短線交易的確能很快鍛煉出淡然面對虧損的心態(tài)，但缺點(diǎn)也是顯然的，無法持長，很多時(shí)候我都是沒有耐心等待而出場。優(yōu)點(diǎn)也很多，尤其是培養(yǎng)出了很強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識。不怕大家笑話，我現(xiàn)在還是以存定期為主，面對A股09年以來的牛市，許多同事都參與了，但因?yàn)槲矣X得我沒有發(fā)展出一個(gè)合適的交易策略，就不能盲目入市，所以一直到現(xiàn)在也沒輕舉妄動。我知道很多套在A股中“長期投資”的美股交易員，這說明不熟不做很重要。

由于最近一年的周末一直忙于和未婚妻約會游玩，荒廢了學(xué)習(xí)。因此一直也沒有時(shí)間去研究系統(tǒng)的A股操盤策略，大家不要學(xué)我。

二．沒有投機(jī)取巧，交易本領(lǐng)只能從實(shí)戰(zhàn)中學(xué)。

學(xué)習(xí)交易是一個(gè)艱難的過程。難在心態(tài)的突破上，有的人天生比較能夠承擔(dān)虧損，有的人天性謹(jǐn)慎，遲遲不能突破，但我們大部分人都屬于中間水平，這說明很多都還是可以通過學(xué)習(xí)來改進(jìn)的。學(xué)習(xí)是一個(gè)主觀能動的過程，在交易領(lǐng)域，“勤奮”一詞永不過時(shí)。

做交易，不要太在意結(jié)果。這說起來很容易。但其實(shí)只有新新手和老老手能做到。為什么呢？新新手剛上來，師傅說咋就咋做，沒有觀點(diǎn)，也知道剛學(xué)習(xí)賠錢很正常，但同時(shí)也沒有交易的規(guī)則，于是賠錢。賠了半年了還不知道為什么賠錢，也還不知道什么時(shí)候該進(jìn)該出，心卻的確是賠怕了，又覺得自己也熟悉都這么久了，也不該算新手了，到賺錢的火候了還沒賺錢有點(diǎn)不應(yīng)該。于是交易結(jié)果開始左右心態(tài)了，變得怕賠錢了。某些公司還會看業(yè)績來決定去留，這時(shí)候再說“不要太在意結(jié)果”很難。老手知道錢是怎么賠出去的，每次進(jìn)場就想好了這筆可能賠的會是多少，是不是在自己心理和資金可承受范圍，因此不怕賠錢。

很多人問我如何學(xué)習(xí)交易，我只能說世界上交易方法萬萬千，我只是會其中一種而已。但學(xué)習(xí)交易的道路則只有一條：從實(shí)戰(zhàn)中學(xué)，不要問你身邊的人這次如何看，這下該怎么辦等等，平時(shí)多仔細(xì)看他怎么做，模仿其神然后自己體會比什么都重要。就像你剛學(xué)游泳，帶著救生圈、反復(fù)閱讀游泳指南，求人指點(diǎn)是永遠(yuǎn)學(xué)不會的。要克服恐水癥，嗆幾口就不怕了。

然后就是反復(fù)在水里掙扎，嗆的次數(shù)越多，心態(tài)就越好了，不久就知道怎么換氣而不容易鼻子進(jìn)水了。熟悉了水性，也就很快學(xué)會游泳了。

我每次的自我突破都來自于虧錢，幾天連賠會讓我反思是不是心態(tài)變浮躁了，就會變得更加冷靜。大虧會讓我反思是不是忽略了某些市場因素，但同時(shí)也使我對風(fēng)險(xiǎn)的承受力更強(qiáng)，結(jié)果是收益更高。比如上月有一天我在一只單子很薄的股票上開盤就買了5000股，但等賣出時(shí)，卻把價(jià)格打跌了7毛錢，一個(gè)是大盤大跌追不上價(jià)，一個(gè)是單子太薄，承受不了那么大的賣壓，結(jié)果那筆賠了約3k美元，那是我少數(shù)幾筆大額虧損，但從此以后，我的風(fēng)險(xiǎn)控制中就很在意買賣雙方單子的厚薄了。我屬于謹(jǐn)慎型的那種，虧損也使我的風(fēng)險(xiǎn)承受力越來越高。從以前虧一筆幾十心疼半天到現(xiàn)在一筆虧個(gè)上千美元而毫無感覺，這就是心態(tài)的一種進(jìn)步，而這都是實(shí)戰(zhàn)練出來的。

有人說：從來只說有練兵之法，將將之術(shù)，但從無練將之法。將，都是實(shí)戰(zhàn)中打拼出來的。很對！

學(xué)習(xí)過程肯定是一個(gè)尋找圣杯的過程，這需要付出大量的勞動。比如我跟新人說練習(xí)鍵盤很重要，到美國0.2秒的網(wǎng)絡(luò)延時(shí)對我們都會很有影響，手快是一種絕對優(yōu)勢，但很多人依然不喜歡干這簡單、便宜而又提高迅速的活，那就只好給市場付費(fèi)學(xué)習(xí)了。有人說看不懂我的操作過程，因?yàn)樗俣忍欤沂峭耆炎约寒?dāng)成是電腦了。我說可以用盤后數(shù)據(jù)測試你的交易方法是否可靠，包括A股，總比你啥也不知道就進(jìn)去買套要好，但依然很少有人響應(yīng)。很多人憑直覺搶帽子，但畢竟人搶不過計(jì)算機(jī)程序。恕我孤陋寡聞，這兩年來，我很少看見有人靠搶帽子而穩(wěn)定盈利的。

學(xué)習(xí)的過程是痛苦和帶有直覺的，但慢慢在碰壁中有了自己的規(guī)則后，你就應(yīng)該更加依賴規(guī)則，否則你會一直停留在追漲殺跌中茫然，最后你終會在規(guī)則之上自由發(fā)揮，游刃有余，甚至連偶爾的沖動都是市場在給你送錢，那就是交易的最高境界了。

三．多讀書，少玩游戲。

對于那些立志以此為生的人來說，平時(shí)讀讀書，研究一下交易策略、看看盤絕對好過每天下班后回家玩游戲。市場是一個(gè)博弈的場所，有人說回家打打游戲有利于保持戰(zhàn)斗力，沒錯。如果你想一直做操盤公司中的一員小將，只要安于現(xiàn)狀就好了。但如果想向大投機(jī)家們看齊，成為將將之才，學(xué)習(xí)和研究總是必要的。書讀百遍，其義自現(xiàn)，特別是那些國外的優(yōu)秀書籍，如《海龜交易法則》、《通向金融自由的王國》等等。多幻想一下自己3年后可能會處在一個(gè)對沖基金經(jīng)理的位置，操縱著數(shù)億資產(chǎn)，然后再去想想如果真想達(dá)到那樣一個(gè)位置，又需要哪些知識和步驟，需要先怎樣證明自己，那樣就有學(xué)習(xí)的動力了。

交易這個(gè)行當(dāng)不像做企業(yè)，還可以去全職修個(gè)MBA什么的，這行的學(xué)習(xí)完全來自于自覺和主動。許多真正實(shí)踐中立馬能夠賺錢的知識那都是保密的，你能夠看到的都是過往的、基礎(chǔ)的、但絕對是最重要的，所以我們才要博覽，擇其適者而發(fā)揮之。

另外紙上測試也是一個(gè)學(xué)習(xí)的方法，至少可以知道哪些操盤策略會有哪些優(yōu)劣勢。他們的盈利主要是來自哪些特征的價(jià)格波動模式？是否適合自己的個(gè)性？這能樹立起我們對自己操盤策略的信心。比如我用A股測試了突破20日最高價(jià)入場，3ATR止損，發(fā)現(xiàn)盈利主要來自于大牛市，熊市會連賠，震蕩中會賺賺賠賠，牛市一來賺一波大的。這就和我現(xiàn)在的盈利模式差不多了，我就很感興趣，就有繼續(xù)研究下去的必要了。然后又會想：為什么是20日？3ATR，可不可以換成別的參數(shù)？可不可以用60日均線進(jìn)一步過濾一些虧損？這樣一來，研究就深入了，自己在這個(gè)過程也就會對于系統(tǒng)性交易有了進(jìn)一步的認(rèn)識。也許不經(jīng)意之間就發(fā)展成為了自己的秘密武器。但是你給人用，多半人家是不用的，因?yàn)樗麤]有你那個(gè)自信，畢竟他沒有經(jīng)歷過你所經(jīng)歷的，這就是積累。

四．別眼里只有交易。

題外話，別為了交易而交易，交易只是一門養(yǎng)家糊口的技術(shù)+體力活。想戀愛的趕快去戀愛，該結(jié)婚時(shí)就去結(jié)婚吧，別耽誤了大好青春，套在死胡同里出不來了，生活應(yīng)該是多面的，該享受時(shí)也得享受下，我們是為了更好的生活而交易，而不是為了交易而活著。過去的我，編程狂、交易狂、研究狂一個(gè)，弄得現(xiàn)在回憶起來都是灰灰的一片空白，今年有了老婆才改過來，生活豐富多彩了點(diǎn)，游泳、旅游、美食、農(nóng)家樂都玩，但是作息和學(xué)習(xí)又成了問題……

也許等春節(jié)回憶起來，今年最大的收獲不是賺了&位數(shù)，而是終于成家了。(作者：歲月飛花)

第四篇：一位大T美股交易員的交易心得

第一，相對強(qiáng)弱

我相信一句話：強(qiáng)者越強(qiáng)，弱者越弱！股票市場同樣遵循這個(gè)道理。這個(gè)也是我一進(jìn)公司后學(xué)到的

第一課：相對強(qiáng)弱，買比市場強(qiáng)的股票，賣空比市場弱的股票，在大趨勢漲的情況下，買入多于賣

空，在大趨勢跌的情況下，賣空多于買入。

其實(shí)我覺得這也就是professional和非professional之間的區(qū)別：非professional喜歡買跌得多的

股票，越跌越買，professional正好相反。（當(dāng)然，招無定式，我的trainer就是一個(gè)專買這種暴

跌的股票的主，當(dāng)然，我會把他的策略也寫寫。）

策略有了，怎么用呢？告訴大家一個(gè)最簡單的辦法，就是比較：怎么比，要做nasdaq多的話，就把

你的股票和nas100指數(shù)比。先說 daytrading吧：我喜歡把index future的圖放在股票圖的上面，這

樣一比，你就可以看出來了。當(dāng)index往下跌的時(shí)候，你的股票不怎么跌，當(dāng)index breaks low的時(shí)

候，你的股票卻沒有，這…就叫強(qiáng)勢股。為什么？我怎么知道，但是肯定是有原因的，但是我們這

些小嘍嘍就不知道了。（現(xiàn)在我有點(diǎn)知道了，今天一個(gè) credit Suisse zurich的option trading

desk叫我給他買幾十萬股某個(gè)股票，同時(shí)讓我不要show hand，just get in slowly，你說這種時(shí)

候，外面的人知道什么呀！）大家要是還不明白，就去看看Jesse Livermore的那本書。

說到這里，我就隨便舉個(gè)例子吧！今天的市場很弱（8/12/04），但是qcom卻很強(qiáng)，所以要是我賭市

場漲，我就會買qcom, 因?yàn)檫@個(gè)就算我錯了，他也不會跌很多。你們說semi跌得最多了，要不要買

他們，我說這是找死，萬一你判斷錯了，你就等著哭吧！

對于時(shí)間段長一點(diǎn)的炒家，也沒什么問題，比較6個(gè)月的圖，一看你就明白了誰強(qiáng)誰弱了。為什么？

還是那句話，我也不知道。我相信市場，我相信市場的反應(yīng)，所以我相信這個(gè)策略。

第二，大勢和投機(jī)

說實(shí)話，在我做交易的時(shí)候，大勢我關(guān)注的不是很多，尤其是對daytrading 或一些比較短線交易。

在每段時(shí)間，大勢都會有個(gè)趨勢，是uptrend or downtrend，我只需要知道這個(gè)就行了。每天進(jìn)公

司，最怕最怕就是已經(jīng)感覺到市場會怎么走了。為什么呢？因?yàn)樵谶@個(gè)時(shí)候，我就已經(jīng)有了

presumption，因此，我在交易的時(shí)候，判斷就不會客觀了。(有一個(gè)HH)曾經(jīng)說過一句非常好的話，就是“我只相信事實(shí)”。對，判斷是判斷，事實(shí)就是事實(shí)。很多時(shí)候，事實(shí)是不同于判斷的，這個(gè)

時(shí)候，我們就要學(xué)會接受事實(shí)，而不是死要面子不愿認(rèn)錯。XX上有幾位就是這樣的主，我就不提是

誰了，希望他們也不要看到。很多人這段時(shí)間覺得老X經(jīng)常變化自己的觀點(diǎn)，我覺得這樣是對的，沒

有人是永遠(yuǎn)對的，只要發(fā)現(xiàn)錯了，就要改。

第三，集中注意力

這個(gè)不是要大家像小學(xué)時(shí)候聽老師講課集中注意力。我是要讓大家去了解自己要做的股票。剛進(jìn)公

司的時(shí)候，喜歡做有消息和新聞的股票，因?yàn)樗麄儎拥谋容^快，不過到后來發(fā)現(xiàn)做了一段時(shí)間并沒

有真正的收獲。為什么？我把相同的策略套用道不同的股票上，雖然都是有好消息的股票，雖然他

們的ｐａｔｔｅｒｎ很相似，但是行動卻是大相徑庭，為什么？原因太多了，對于短線交易，股票

背后的ｍａｒｋｅｔ ｍａｒｋｅｔ ｏｒ ｓｐｅｃｉａｌｉｓｔ的性格都會對股票的行為有影

響。

到后來，我主要開始做ｓｅｃｔｏｒ ｔｒａｄｉｎｇ，我比較喜歡做semi, oildrillers, gold

sectors, 因?yàn)樗麄儎拥目欤瑒拥囊恢拢院醚芯浚凶鲱^．這里我又要提到Jesse Livermore

了，我記得他就說過要對自己做的股票了解的透透的，最好就想了解自己的女朋友一樣去了解他，從外到內(nèi)，再從內(nèi)到外！

怎么了解呢？我覺得對基本面的了解就免了，除非你想抱著股票到頭發(fā)白。很多時(shí)候，你想去了解

基本面，但是你很難了解得清楚，要是一知半解，還不如不要了解，要是真得要破產(chǎn)，我覺得在很

早之前就會有預(yù)兆，你老人家就跟著跑得了。要是真的碰到倒霉的情況，那就只能燒香拜佛了。我

記得，在去年的某一個(gè)星期一，DNA有了一個(gè)非常好的消息，但是在上星期五的時(shí)候被大家狠狠的

ｓｍａｓｈ了，所以，很多ｔｒａｄｅｒ都賣空了這個(gè)股票。星期一早上，Bank of America先

downgrade這支股票，然后，DNA出來宣布我們怎樣怎樣了，股票瞬間從３５蹦到了將近５０，可想

而知大家有多慘，有一哥們賣空了５萬股，一天將近虧了一百萬．你說有什么辦法，只能自認(rèn)倒霉

了．這些都是題外話了．怎么了解呢？我覺得關(guān)鍵還是經(jīng)驗(yàn)，在做的過程中去了解．很多細(xì)小的環(huán)

節(jié)都要記住．就說semi 吧，經(jīng)常會在某個(gè)情況下翻轉(zhuǎn)，這個(gè)你就要記住，oil driller經(jīng)常會在某

個(gè)時(shí)候高開低走，這個(gè)時(shí)候，你老人家就盡情的賣空吧．等到你積累到了一定程度了，你就會非常

有數(shù)他們的習(xí)慣了．可惜的是，并沒有很多人做到這一點(diǎn)，我也做得非常得不好，第四，Long oversold, short overbot stocks

這個(gè)是我們的trainer教給我們的．Trainer是個(gè)非常好的猶太人，在全盛時(shí)期也賺了很多．他的策

略其實(shí)與我的一開始的理念是有差別的，所以，我剛聽的時(shí)候非常的排斥．其實(shí)這樣非常不好，這

是題外話了，其實(shí)做大事的人，要學(xué)會接受不同的意見，要有包容性．

他是我們trader中的例外，他可以持有股票一個(gè)禮拜都沒有任何問題，看來牛ｂ人就是由特權(quán)呀。

他的觀念就是一只股票在有壞消息的時(shí)候，都會有一種慣性，正是因?yàn)檫@種慣性，導(dǎo)致股票有了壞

消息會產(chǎn)生oversold的情況．這個(gè)時(shí)候，你就可以在最快的時(shí)間中賺到最多的錢．最經(jīng)典的戰(zhàn)役就

是２００３年七月和八月的時(shí)候，health care sector被totally smashed，股票如AET, UNH，WLP, CVH, ATH, 等等，全部被hair cut了將近２０％甚至更多．以這位為首的，毅然挺身而進(jìn)，大

賺了一票．大家要是注意到的話，就會知道情況怎樣了．

那什么時(shí)候才算是oversold 呢？一般來說，我希望股票越慘越好，最好是慘不忍睹，那就行了．什

么叫慘不忍睹，就是這是股票，大跌三天，每天都是大跌，而且，三天能跌掉２０％，要使更多的

話，那就更好了．這個(gè)時(shí)候，也就是第四天，開盤的時(shí)候非常重要．第一種情況，要使這支股票

gap down? 我的上帝，這就是一個(gè)杰作，我會奮不顧身的跳進(jìn)去，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候的risk/reward是最

佳比例，我就算虧，我也不會是大虧，除非是bill gates 那他所有的錢來砸，一般來說，這個(gè)時(shí)候

就賣得人就基本上差不多了．但是記住，這是搶反彈，所以，搶了就要跑，最多放上一天，就足夠

了．別指望著他能彈過高，不然就有JesseLivermore這樣的人來宰你．第二種情況，就是高開，然

后最后一群seller進(jìn)入，但是這個(gè)時(shí)候，你可以感覺到這時(shí)的 seller 就是強(qiáng)弩之末了．這個(gè)

strategy, 我掌握得不好，每次還是要跟著trainer做才行，大家好好琢磨琢磨，據(jù)說這個(gè)情況比第

一個(gè)更好賺錢．

Overbot的股票也是一樣的道理．現(xiàn)在關(guān)鍵是大勢．不要和大勢對著干．大勢上，找oversold的股

票，大勢下，找overbot的股票．這樣，你就可以順?biāo)浦郏瑢L(fēng)險(xiǎn)將為最小．

其實(shí)這里的訣竅很多，我也很難一一講清，希望大家自己多悟．這個(gè)策略還是非常牛的。

第五，pivot point

對于大部分floor trader和短線交易員來說，這個(gè)是非常重要的指標(biāo)。他通過公式，代入昨日

intra-day high, intra-day low, and closing price，來得到這個(gè)pivot point，然后通過這個(gè)

點(diǎn)來衍生出上面三層resistance lever，以及下面三層support level。我相信這里人應(yīng)該知道這個(gè)

概念，所以我就不具體解釋了。

這個(gè)策略對于短線交易非常有效，但是他也有它的局限性。最關(guān)鍵就是股票的交易量，交易量越

大，這個(gè)策略越有效。所以，對做s&p future, 或做semi sector的同志們，這個(gè)就是你們每天心中

要默記的數(shù)字，或者應(yīng)該說是level。有了這些level，你就可以安排你的策略：假如你覺得市場會

有一個(gè)反彈，你就可以在將近這些support level的位置上開始買入，因?yàn)樵谶@個(gè)時(shí)候，你的風(fēng)險(xiǎn)和

收益的比例是最佳的。在股市中，沒有什么是100%肯定的，所以，控制好風(fēng)險(xiǎn)就是一切，對于我來

說，假如潛在收益/潛在風(fēng)險(xiǎn)超過3，我就會殺入。其實(shí)這個(gè)還是很簡單的。

第六，風(fēng)險(xiǎn)和收益

我曾經(jīng)推薦過Tony Oz’s “the stock trader”，不知道大家還記不記得。他實(shí)地記錄了他的20天 的交易情況，基本上都是day trading，但是我覺得他的理念適用于任何投機(jī)者。（我發(fā)現(xiàn)我們中國 的同志們老是喜歡在名頭上分來分去，什么投資者，投機(jī)者，什么day trader，swing trader，其

實(shí)要學(xué)會包容，互通，因?yàn)橥稒C(jī)的理念都是一致的，那就是控制風(fēng)險(xiǎn)，擴(kuò)大收益。）

我最喜歡他的一個(gè)原因就是他的理念最精髓，他的策略最簡單。他的理念就是他進(jìn)入一只股票的前

提就是他的潛在收益要大于他的潛在風(fēng)險(xiǎn)，量化后，他就將比例列為3:1，他的具體策略就是，在一

只股票接近主要support level的位置上long, 他的stop loss會在這個(gè)support level的下方一點(diǎn)，這個(gè)就是他的潛在風(fēng)險(xiǎn)，假如股票上方resistance level與這個(gè)入點(diǎn)差距是潛在風(fēng)險(xiǎn)的三倍或是更

大的話，他就會進(jìn)入。非常簡單，對不對，但是能夠discipline地堅(jiān)持做到的很少。為什么？很多

時(shí)候，在做決定的時(shí)候，感情代替了理智。因?yàn)樽约河X得這支股票有100%的可能在下一時(shí)刻要漲，然后就忘記風(fēng)險(xiǎn)和收益的毅然決然的殺了進(jìn)去。其實(shí)這個(gè)股票的風(fēng)險(xiǎn)和收益比例在當(dāng)時(shí)不是很

favorite。

Trading就是一個(gè)越簡單越好和講究timing的職業(yè)，或者說有點(diǎn)像殺手劍客的感覺：西門吹雪一劍封

喉，多一劍就是失誤。

第五篇：2011年11月1號美股交易員的交易日記(新手)

2011年11月1號

今天雖然是過了鍵盤，理論上可以進(jìn)行實(shí)盤的第一天，但是我們還必須上了蔡哥給我上的課程之后去了才能夠?qū)嵄P。今天蔡哥給我們上課，可以從中看出蔡哥既然是我們的主管，確實(shí)是有他的過人之處的。

好好回想總結(jié)一下蔡哥給我們上的課程自己所領(lǐng)悟到的東西吧。

第一，一定要建立自己的交易模型，或者說是遇到過得股票震蕩模型庫，從中不斷的去發(fā)掘其中的規(guī)律，反思自己為什么在這里就會虧損，建立自己的交易系統(tǒng)。所以今后在自己吃虧的地方一定要好好的反思，我們可以犯錯，但是不能在一個(gè)地方摔倒兩次嘛（可能不止，但是至少以后不會在同一模型下吃虧就行）。

第二，仔細(xì)的去觀察自己做的股票，觀察他們在不同的時(shí)間段呈現(xiàn)出來的趨勢，熟悉這只股票的漲跌特性。現(xiàn)在自己目前比較有感覺的就是dukbacbsx 這幾只股票，覺得他們的收盤價(jià)格大概距離收盤還有20分鐘左右的價(jià)格是不會相差太遠(yuǎn)的。

開盤是股票積攢了一夜的看漲看跌的人群的一個(gè)較量，股票的價(jià)格波動相對而言是比較大的。（對于小血量的student而言是不太適合，個(gè)人認(rèn)為吧，很容易就把自己給陷進(jìn)去）。

另外，蔡哥說了，成交量大的時(shí)候是不易看出股票的走勢趨勢的，只有當(dāng)雙放得力量都基本釋放之后，大概在10點(diǎn)半之后，就可以看出今天是強(qiáng)勢還是弱勢的股票了。

第三，用自己的思路想法去指導(dǎo)自己交易，錯了沒關(guān)系，不斷的把錯誤的思想想法給排除，留下正確的，不斷去證實(shí)正確的做法。

第四，狀態(tài)不好的時(shí)候，就降低股數(shù)，尋找感覺。

第五，股票的漲跌是一個(gè)概率事件，我們的每次選擇不一定都是正確的，但是我們是可以使它在一個(gè)長期的過程中讓我們保持盈利的，能夠做到這樣的交易員就是一個(gè)成熟穩(wěn)健的交易員了。

第六，我們從事美股的T+0交易優(yōu)勢是 每天的股量大，不必當(dāng)心自己的股數(shù)無法成交。劣勢就是，從事的交易員相對很多，對于我們新手玩家而言，競爭的壓力比較的大。

第七，對可能會是臨界點(diǎn)得價(jià)位，不要一次性的進(jìn)倉，使用自己可控制范圍內(nèi)德小股量去試探。

最后記住幾句很實(shí)用的交易諺語：

可以經(jīng)得住賣力的買力才是好買力，同樣可以經(jīng)得住買力的賣力才是好賣力。

如果你選擇打單，那就必須確保你有把握可以是自己的倉位是正倉。如果沒有把握，相比之下擺單能很大程度降低你的損失。例如你100股直接打單15買進(jìn)，但是股票直接下跌至14，降了1cent，你又立馬在打單賣出，這樣你的損失就是1D +6的手續(xù)費(fèi)；而如果你使用的是被動的擺單，同樣100股擺15，如果股票下跌至15，你可以直接進(jìn)倉，并且賺取3元的手續(xù)分，如果股票跌至14，這時(shí)如果你選擇再擺單出倉，你的費(fèi)用是，-1D +3 +3=4cent的虧損。

不鞥職責(zé)別人的思想正確與否，只要能賺錢的就是好的指導(dǎo)思想。主流是相信股票是震蕩的和股票是必然會突破的兩種觀點(diǎn)。

11月3日

所以今天做的還是模擬盤，估計(jì)這周也是模擬盤辦，實(shí)盤應(yīng)該是要到下周去了。今天自己主要就是根據(jù)team leader告訴我們的指導(dǎo)方法去做：根據(jù)自己的想法，不斷的在股票的走勢中去驗(yàn)證自己的模型是否正確。

今天我操作教訓(xùn)大體有以下幾個(gè)：

1.AA盤前的時(shí)候跟隨大盤的漲勢，但是不跟隨大盤跌跌落。所以當(dāng)時(shí)判斷AA可能會漲，今天準(zhǔn)備做long 為主。后來走的幅度比較的小，沒有預(yù)期的那樣趨勢走。與自己的設(shè)想不一致，后來沒有堅(jiān)持long倉

2.今天做了BAC的2次破高，開盤后bac的高為70，當(dāng)時(shí)是68的價(jià)位，直接short 了72。后來spy 上漲，bac跟隨上漲，并且破了高點(diǎn)，70出倉，+2cent

3.這次是做AA的上漲，AA 在10:56分大盤大幅度的上漲，我立馬75做long，后來AA 在大盤的回調(diào)中跌至71，我立馬出倉，-4cnet。后來想了想大漲之后的回調(diào)應(yīng)該比平時(shí)的幅度要大，所以，這次做long 的位置不是很好，后來AA還是漲了回去，下次謹(jǐn)記。

4.繼續(xù)是AA的操作，AA跌了下來，又回調(diào)了兩個(gè)波峰之后，并且第二個(gè)的波谷低于第一個(gè)的，所以股票很可能繼續(xù)跌。于是在11：27分時(shí)，AA連續(xù)兩個(gè)波峰，并且呈現(xiàn)遞減的態(tài)勢，立馬做73的short 倉，可惜按錯了鍵，71long進(jìn)，后來AA跌至69，太不小心了........5.這是今天在波谷遇到的兩次情況，同樣是今天在做AA 的時(shí)候，AA在前面一直跌，所以自己一直在找機(jī)會試試抄底，在AA 跌至64-67區(qū)間的時(shí)候，我發(fā)現(xiàn)volume 中突然有人放量125k，這時(shí)候AA從64的價(jià)位走到67，接著volume 立馬回應(yīng)了100k，股價(jià)又馬上回到了64，這時(shí)候我認(rèn)為走相同的區(qū)間段，買漲比買跌需要更多的size，可能是賣力比較大，所里立馬打單short64。可是結(jié)果我錯了，后來緊接著出現(xiàn)了底部十字星，并且又有75k 的量進(jìn)場，直接吧AA 拉升到了68位置，這時(shí)候我止損出場，-4cnet。這情況今天遇到兩次，所以以后在遇到一定要更加仔細(xì)的辨別！

舉一反三：

1、運(yùn)動同樣的區(qū)間，量卻不同。

2、量不同，去走了同樣多的區(qū)間3,、量小反而走的區(qū)間大于量大的時(shí)候走的區(qū)間。今后好好的區(qū)論證這寫觀點(diǎn)吧。

6.13:03的時(shí)候，spy跌破今日最低點(diǎn)，跌至123.05，實(shí)體線收于08位置，多根虛線先下探05位置，并且spy跌破的幅度超過了boll 的下線，所以綜合來看，立馬long 進(jìn)AA BAC F 三只股票。最后AA +3c BAC +2c F +2c,這是今天一次賺最多的！

7, 1:36分long F09，DUK 49，理由是SPY F DUK 都站上EMA（8）和SMA（20）均線。兩者都吃1c 走了。

8、14:05打單進(jìn)BAC F AA 分別為65 61 10，最后全虧2cent。后來反思雖然spy 站上了EMA（8）SMA（20），可是我進(jìn)倉的位置確實(shí)實(shí)在是太高了，以至于進(jìn)去后，各股都開始下調(diào)，出倉的位置都不好。

今天做的時(shí)候比較有感覺，至少有點(diǎn)有模有樣的去找標(biāo)準(zhǔn)找模型，找均線和指標(biāo)以及l(fā)v 2的成交單的量和刷單的速率。幾個(gè)關(guān)鍵詞就是：模型標(biāo)準(zhǔn) 均線 指標(biāo)高點(diǎn)低 十字星 量刷單速率 size 數(shù)。

現(xiàn)在自己認(rèn)為還必須對單數(shù)后面的隱藏單做進(jìn)一步的了解，目前自己對這個(gè)是一無所知，只是盲目的根據(jù)價(jià)格的位置是否會被輕易的刷穿去判斷，沒有太多的技巧。剛才看了篇文章《如何去看單跟單》說的是現(xiàn)在的很多交易商是設(shè)置機(jī)器去刷單的，這樣的話他們所選用的渠道是不會改變的，以及他們擺單的數(shù)量是一致的，就是每次就擺上5size，渠道都是BATS這種，這是所謂的電子單，一般出現(xiàn)在交易量比較適中的股票。有機(jī)會就好好的找找去吧。

今天收盤的時(shí)候，是自己虧損最多的時(shí)候，大盤收盤還有30分鐘的時(shí)候，大盤發(fā)力向上拉升，可是每次都有回調(diào)，回調(diào)的幅度也不小，單趨勢依然是向上走的。在還剩20分鐘的時(shí)候 大盤突破1240的整數(shù)點(diǎn)位，走到124.20附近。我當(dāng)時(shí)對大盤界定的走向就是上漲，可是大盤又迅速的向下跌破1240 跌至124.90附近，這時(shí)候long 倉被砍掉10cent 左右，我依然堅(jiān)信大盤是會漲上來的，因?yàn)榧热灰黄?240的整數(shù)點(diǎn)位，自然需要承受住的賣力也要相當(dāng)?shù)拇蟮模源蟊P這樣大的回調(diào)是可以接受的，我又立馬long倉進(jìn)場，可是大盤繼續(xù)下跌至123.70附近，我依然堅(jiān)信，大盤正在經(jīng)受考驗(yàn)，long倉-5出場。這時(shí)候距離收盤只剩下5分鐘，就心里想順勢操作一把，short 了F，可是這時(shí)spy 進(jìn)行下跌之后的回調(diào)，回調(diào)到80，-3cent 出場。正式一來一回我們被欺騙的死去活來，吧我一整天的心血都給hold進(jìn)去了。

所以以后在收盤的時(shí)候盡量不要去追漲殺跌，一定要小心謹(jǐn)慎。

開盤9：30-10：10有文章介紹不是很適合新手去做，雖然那是螃蟹，秀色可餐，新手進(jìn)去只會成為他人的盤中餐，自己也覺得這話有理，大盤開盤時(shí)候大漲大跌的，不是新手可以接受的范圍，現(xiàn)在是暫時(shí)就記下吧。