第一篇：畢業半年的美股交易員DayTrader經驗談

畢業半年的美股交易員DayTrader經驗談.txt舉得起放得下叫舉重，舉得起放不下叫負重。頭要有勇氣，抬頭要有底氣。學習要加，驕傲要減，機會要乘，懶惰要除。人生三難題：思，相思，單相思。畢業半年的美股交易員DayTrader談感受 一．從一筆交易說起?

開盤10多分鐘，我關注到昨天表現還不錯的一只股票在大盤飆漲時居然沒有反應。打開報價表一看：哦，原來賣方有一個20手的大單（在這樣的小成交量的股票上，價差大，一個價位也就是幾手單。20手算是大的了）。我測了測，居然還有買方暗盤存在。再兩邊放單試探了下買賣力量，發現買方還是更主動一些，于是毫不猶豫的替買方掃掉這個“攔路石”。還快樂的罵了一句：“NND，別人都飚漲，你還敢擋路，看我打你！”我打過去1500股，剩余的就被其他買家哄搶了。

果然，價位一過，我的股票也開始發飆了，我跟著放買盤往上緊逼。股價很快就漲了3毛多，大盤開始盤整一根，我猶豫著試著用暗單平倉一半，結果竟然不能出。我不由的又罵：“我CAO，你居然敢騙我，我不給你了，我賣別人去！”我觀察了一下我的股票，處于所有均線之上，我頂在后面的買單撤走之后，也有買單給我撐住價位，心中稍安，大盤也對我有利，在盤整一根K線后，繼續上漲。我看賣方力量這時仍然不是特別強，于是趁勢再拉高一毛，便開始準備逢高出貨了。

我后面放些買單，然后死盯著TIME&SALES，如果有人主動掃賣單，我就放賣單給他，如果BID上聚集了很多買單。就直接砸過去。這樣來來回回幾分鐘后，我就只剩幾百股了。我欣慰的說了句：“感謝安拉，感謝上帝，感謝美國人民！”。

不久，我開始發現買的人學乖了，都不買了，買盤也少了不少，倒是賣盤還是不斷出現。

我看一下大盤，經過幾分鐘的冒綠上漲后（美國K線紅代表跌，綠代表漲），現在開始翻紅回調了。我正猶豫要不要砸出來，個股居然開跌了，而且很快，估計剛才的買勢都被我消耗殆盡了吧，超買回調，跌了1毛多才找到支撐。

我后面的幾百股都是在上面出貨時頂進去的，價位自然不是特別好。而我本該早早砸出來的，結果由于網速過慢，一直打不到單，“這破系統！”，我祈禱，喃喃自語，“哥哥，放我出來吧，求你啦，別讓我們這些忠實的投資者傷心流淚啊！我不玩你了還不成？”。可惜賣方這次不聽我的話，依然有人開始攻擊買盤，我馬上搶先毫不猶豫的砸了過去。結束了這筆交易，扣除各種費用，實現總體利潤5百多。

10多分鐘過后，我再去看這只股票時，發現它已經跟隨大盤漲了1塊錢多。后悔啊，趨勢這么好，為什么我不多拿住一會兒呢？我又開始痛苦了，呵呵。“但是我無法預測未來，趨勢都是人操縱的，很多時候不都是在我平完倉，股價就怎么上去怎么跌回來么？”我這樣安慰自己。

交易員永遠都會處在矛盾與痛苦之中，賠了不該賠的錢會覺得痛苦，賺錢賺得太少了也會痛苦，但就算經驗再豐富的交易員也無法阻止賠錢，交易就是在矛盾的刀鋒上跳舞。

二．我的工作

DayTrader做到畢業后，又經過半年的自我磨礪，我終于成為一名成熟的美股操盤手。當然，這個成熟的標準是我自己定的：如果能夠在公司內部平均盈利能力處于大部分人以上算成熟的話，我應該是成熟了，也可以談談自己對交易的理解了。

我的交易方式與其它同行的交易員可能有些不一樣，其實質是給機構收集股票，利潤來自于機構。比如某機構計劃在20.00價位之下買入股票，它可能就會放置一個大的看不見的電子單在上面。如果現在價格是19.80，我們在找到這樣的股票后，就會盡力在20.00之下收集股票，然后拉高價格，在20.00時整個賣給機構，賺取這一部分成交價差。

拿實體經濟打個比喻也許更直白吧。比如，某一個生產奶粉的公司需要在市場上采購大量牛奶，它可能會有一個最高的價格限制，如果太高就不要了，價格在這之下能優則優。于是我們就相當于市場上那些有實力的大買家，在通過各種渠道了解到這個需求后，便會先在低價位進購一批牛奶，中間可能還會耍些花招，說最近江湖傳言：本區牛奶可能三聚氰胺超標，我都準備清理庫存了呢，你還不賣？然后趁大家恐慌之際偷偷進貨。完了過幾天，又跟人說，以前都是謠言，大家還是買吧，再不買沒機會了哦，我都后悔死了，現在開始改買了呢。大買家的話，總是有人會信的。然后我們開始推高牛奶的價格，中間自然少不了經常的去哨探一下這家奶粉公司最近計劃有沒有變動，還要不要收了，打探的方式就是拿部分貨過去，如果對方按市價收就說明沒問題。等價格漲到這家奶粉公司計劃采購的最高價格后，便去跟它談判，說：你看最近牛奶市場價格漲的很兇，我這里有一大批貨，你要不？你不要的話日后可能還會漲哦。奶粉公司的CEO于是回去一查計劃，哦，還行，沒有超過我們的最高價，收吧。于是，成交！這是最順利的情況。

也有可能自己進得太多了，結果大大超過了奶粉公司的采購量。這個時候就得看勢頭來決定是忽悠同行來接貨呢，還是降價出售了。如果別的地方牛奶也在漲價，自然可以慢慢聯系別的買家賣出去，如果整個中國市場都在跌價，忽悠恐怕也沒人相信，只好趁現在價格還行，趕快割肉。

還有可能奶粉公司的CEO一看全國牛奶都在跌價，就我這城市的牛奶漲的兇？這不是有人明顯操縱嘛！憤怒了，說：我們公司最近計劃有變，你不降低價格10%賣，我不收！于是眼看一堆貨就爛在自己手里了，只好要么通過別的渠道賤賣，要么賠本賣給奶粉公司。當然還可以繼續頂住價格，不讓跌，等市場好轉時再去跟奶粉公司談判。

還有可能真的謠言變成了現實，三聚氰胺超標，奶粉公司也倒閉了，牛奶價格也暴跌了。這個時候就得啟動應急程序，不要價的拋。畢竟自己買牛奶是為了賺個差價，不是為了回去泡澡的。

回到股票市場，那可能會更直接、更復雜、更實時、更需要敏捷手段一些，畢竟每一秒鐘價格都可能在變動，很多時候半秒鐘就決定了一筆交易是賺是賠，但基本過程和上面是一樣的。

市場中充滿了陷阱，誘惑，欺騙和競爭。虛虛實實的，你能看到的就一定不會是真的。并不是每一個人都能夠對此自學成才，事實上每一個都付出了大量的美元代價。而最終有人痛苦退出，留下的繼續前進，最后學會如何布陷誘惑對手，利用競爭者，并利用良好的本能在這個原始叢林中生存下來。

一個股票上如果沒有人陪你玩就很難賺錢，股價也會毫無生氣的晃來晃去。有人陪著玩就一定存在著競爭和博弈。博弈是一個很好玩的事情，面對著盤面要同時思考競爭者、對手、大盤走勢、個股走勢、潛在買賣盤等等因素。幾乎可以說是與所有人為敵。

在金融海嘯中，金融業中日子最好過的還是交易行當吧。

三．賺錢的感覺

第一次賺錢是在大學四年級。跟同學去外面接項目，然后轉手給大學的老師，20天不到，2人就賺了3000，很是興奮，這也算是我的第一筆交易吧，有買有賣。后來一整個學期沒有向家里要過生活費。

第一份工作是在工廠流水線實習，每天擰螺絲，包扎電源線，貼標簽。不過由于集團總部發一份實習工資，工廠再發一份工資，吃的是雙份，比起工廠的工人自然高出很多。記得第一次查工資時，流水線上的兄弟們看了后眼睛都睜大了，說：好多好多哦，大學生待遇就是不一樣啊。大概是他們的近3倍吧（可見中國血汗工廠中的工人是怎么被廉價剝削的），當然還得交個人所得稅。那時候居然連交稅都有幸福感。每次給媽媽打電話時就說：媽媽，別擔心，3年時間我節省點應該可以還完上大學的貸款了（可見中國高等教育的學費是多么的離譜）。

第二份工作是在北京做軟件開發設計。這次工資比第一份工作翻了一倍，公司還提供住房。于是我有幸成為一名CBD的白領，但我的生活并不白領。由于讀大學借了親戚好友、銀行、甚至民間借貸不少錢。賺錢，還債，對了，還有供弟弟大學學費成為生活的主基調。當然也有去學英語，去考CFA這樣的企圖改變自己命運的計劃。這段時間，每次領到工資時，心情總是非常不錯的，甚至非常非常的好。因為比起許多在中關村的工作多年的普通軟件開發人員來說還是高出許多許多----雖然未來還是那么不太美好，因為北京房價太高太高了，高的我只能仰望。身處北京，總有一種漂的感覺，我甚至自卑于找女朋友。

第三份工作是我一次大膽的探索，也可以說是生活逼出來的吧。因為那時我沒有退路，哪個行業賺錢最快，我肯定會去哪個行業，我有聰明才智，我有絕好的情緒控制力和冒險精神，為什么不？我不會為了所謂的安全感而死守IT業的，因為很顯然如果按照常規出牌，我現在仍然在為了還債而努力，更別說給弟弟掙學費了，成家立業之類的了。

在經過8個月的無薪水實習后，我終于開始走向盈利，而且穩步上升。

第一次拿到屬于自己的2700塊錢時，我卻毫無興奮之感，只是盤算著這可以夠我支付在北京的幾個月房租。

第一次拿到超過IT業的收入時，我很是興奮，給爸爸打電話，說我打算用它買臺電腦，因為我好久沒有跟朋友聯系了。有了電腦就方便多了。

第一次月收入過萬時，我跟家里說給弟弟的大學學費這次可算有了。

第一次月收入過2萬時，我跟爸爸高興的嚷嚷家里還有多少外債？這次我可以全部還清了。對了，家里是不是需要裝修一下啊？

第一次月收入過4萬時，我跟女朋友說：我們2年內在北京全資買房吧，我要娶你。

。。。

呵呵，成績在進步，需求也在進步。

最近跟朋友聊天，得知公司出去的幾個牛人都還不錯，上月最好的一名竟然賺了1百萬。才感覺自己其實不咋地。但也給了自己自信，總有一天我也會像他們那樣操盤華爾街。

錢能帶來幸福么？答案是不能，超越才能帶來幸福感。賺錢也許是最能夠讓交易員快活、最能夠體現交易員價值的一件事情了。但只有不斷超越自己，不斷挑戰自己的歷史紀錄，才會感覺到無與倫比的興奮與真正的快樂。

也許某一天我們站在一座金山上往后看時，才發現以前的成績根本不值一提。而后面依然是一座座高峰等待我們去攀爬。

四．路延向何方？

小學，我的夢想就是有一個自己的小小農場，山上養雞，水中養魚，圈中養豬。我認為那是一項很不錯的計劃，當我跟爸爸說起這個理想時，就會引來斥責：你給我好好讀書，上大學，千萬別呆在農村，農村有啥出息的？小小年級就想這些？的確，我家那的農村是一無資金，二無市場，不過這個夢想我至今猶存。可惜的是至今十多年過去了，似乎農村依舊貧窮，毫無生機，大多數人依然靠去廣東的血汗工廠打工掙錢過活，而一直在走向城市的我卻目睹了城市的飛速發展。

大學的確學到不少知識，不過都不是課本上的。課本上那些基本上是抄個及格就完了。因為我的確不知道那些精巧的公式有啥用途。課外的倒是學到不少，如匯編語言，C，VC++，還有PCB布線技術。奇怪這些倒是很少有課堂教的，都是自學。我是一個實用主義者，啥日后找工作用得上我就學，這樣一來倒是雜七雜八的學了不少新玩意。我特熱愛實驗課，也特愛自己寫代碼。如某個老師說芯片開發日后很有前途，于是我就會鉆研VHDL，Verilog之類的語言，期待能夠日后用上，因此我的專業實踐能力絕對不錯。

可惜做好這些依然離我的夢想很遙遠，每當我想起昂貴的學費和日后的前途我就發愁。那個時候我很喜歡勵志，給我影響最大的書是《做自己想做的人》。可以說由那本書開始，我就由自己的價值觀出發，給自己定立了一個終身為之奮斗的目標。“做自己想做的事，去自己想去的地方，說自己想說的話，這就是成功”。這就是這本書告訴我的。到目前為止，雖然歷經曲折，卻驀然發現自己依然走在自己的路上，一想到這些我就感到滿足。

另一套是安東尼.羅賓斯的《激發個人潛能》錄音，可以說它強化了我樂觀自信不畏艱難的本能。“過去不等于未來”、“你昨天不成功不代表未來不成功，過去一年不成功不代表未來不成功，過去的10年甚至50年不成功也不代表未來不成功！”。有將近2個月的時間，我都是清早起來聽著這套錄音，走在岳麓山的林間小道上大聲朗誦著這些句子的，成功者的思考模式已經潛黙移化入血液。印象最深的是：一天下雪，厚厚的一層，走在那條路上，一個又一個腳印踩過初雪，聽著清脆的鳥聲和從壓彎的樹上簌簌墜落的雪聲，真的很美很美。

走向社會后，我發現大學最大的收獲還是人生觀、價值觀的確立和健康積極心態的養成。然而如何達成自己的目標卻是需要邊干邊探索的。

《窮爸爸富爸爸》是我06年底讀到的，還玩了那個電子版的現金流游戲。這本書給我最大的影響是：要想實現財富自由，一定得逃離老鼠賽跑的循環，要跳出來，走向快車道。基于對四個象限（企業雇員，企業主，自由職業者，投資者）的深刻認識。我最終選擇了現在的路：為了實現財務自由而奮斗。

未來路該如何走？也許我會按照《窮爸爸富爸爸》中的模式，投資，獲取被動現金流收入，再投資，讓錢生錢，直到最終我可以放心的退休。到那個時候，我就不用再為金錢奔波，而是可以去做自己想做的事情了。

五．關于道德

畢業至今，我總會常收到一些公司的加盟邀請，并承諾提成會比我現在的翻倍。但每次我說不行，我要遵守我當初對公司的承諾時，對方又會說一句：你這樣也對。

也許離開的人都有離開的理由吧，畢竟跳槽的和不跳槽的相比，同等盈利，不同提成模式下會多得幾十萬，而合同也只具有道德約束力而已，換誰都是一個巨大的誘惑，職業道德換二十萬？你會不會換？不同價值觀不同思考模式下會有不同答案，我對此表示理解。

但傳統道德觀念依然在我心里根深蒂固，比如說堅持承諾，投桃報李，滴水之恩當涌泉相報等等。可以說沒有感恩的心，我也不會受到那么多前輩的支持而走到今天。既然我是因為遵守這些信條而獲得了實際的長期利益，我自然會全力擁護它，甚至犧牲暫時的利益。

公司因為相信我的承諾而與我簽下協議，并把百萬美元資產交給我，讓我成為他的風險投資伙伴，并把我從一無所知帶成能夠穩定盈利的交易員，我就有義務發揮自己的聰明才智去管理好，經營好它，這是我的工作，也是給公司伯樂識良駒的回報。

理想還得堅持，信念還是得有，做人原則要一致吧。拿這些跟幾十萬人民幣比，我寧可選擇前者，因為那才是長期的財富。而資本市場的靈魂，據說就是信用。

第二篇：畢業半年的美股交易員DayTrader談感受

畢業半年的美股交易員DayTrader談感受

一．從一筆交易說起?

開盤10多分鐘，我關注到昨天表現還不錯的一只股票在大盤飆漲時居然沒有反應。打開報價表一看：哦，原來賣方有一個20手的大單（在這樣的小成交量的股票上，價差大，一個價位也就是幾手單。20手算是大的了）。我測了測，居然還有買方暗盤存在。再兩邊放單試探了下買賣力量，發現買方還是更主動一些，于是毫不猶豫的替買方掃掉這個“攔路石”。還快樂的罵了一句：“NND，別人都飚漲，你還敢擋路，看我打你！”我打過去1500股，剩余的就被其他買家哄搶了。

果然，價位一過，我的股票也開始發飆了，我跟著放買盤往上緊逼。股價很快就漲了3毛多，大盤開始盤整一根，我猶豫著試著用暗單平倉一半，結果竟然不能出。我不由的又罵：“我CAO，你居然敢騙我，我不給你了，我賣別人去！”我觀察了一下我的股票，處于所有均線之上，我頂在后面的買單撤走之后，也有買單給我撐住價位，心中稍安，大盤也對我有利，在盤整一根K線后，繼續上漲。我看賣方力量這時仍然不是特別強，于是趁勢再拉高一毛，便開始準備逢高出貨了。

我后面放些買單，然后死盯著TIME&SALES，如果有人主動掃賣單，我就放賣單給他，如果BID上聚集了很多買單。就直接砸過去。這樣來來回回幾分鐘后，我就只剩幾百股了。我欣慰的說了句：“感謝安拉，感謝上帝，感謝美國人民！”。

不久，我開始發現買的人學乖了，都不買了，買盤也少了不少，倒是賣盤還是不斷出現。

我看一下大盤，經過幾分鐘的冒綠上漲后（美國K線紅代表跌，綠代表漲），現在開始翻紅回調了。我正猶豫要不要砸出來，個股居然開跌了，而且很快，估計剛才的買勢都被我消耗殆盡了吧，超買回調，跌了1毛多才找到支撐。

我后面的幾百股都是在上面出貨時頂進去的，價位自然不是特別好。而我本該早早砸出來的，結果由于網速過慢，一直打不到單，“這破系統！”，我祈禱，喃喃自語，“哥哥，放我出來吧，求你啦，別讓我們這些忠實的投資者傷心流淚啊！我不玩你了還不成？”。可惜賣方這次不聽我的話，依然有人開始攻擊買盤，我馬上搶先毫不猶豫的砸了過去。結束了這筆交易，扣除各種費用，實現總體利潤5百多。

10多分鐘過后，我再去看這只股票時，發現它已經跟隨大盤漲了1塊錢多。后悔啊，趨勢這么好，為什么我不多拿住一會兒呢？我又開始痛苦了，呵呵。“但是我無法預測未來，趨勢都是人操縱的，很多時候不都是在我平完倉，股價就怎么上去怎么跌回來么？”我這樣安慰自己。

交易員永遠都會處在矛盾與痛苦之中，賠了不該賠的錢會覺得痛苦，賺錢賺得太少了也會痛苦，但就算經驗再豐富的交易員也無法阻止賠錢，交易就是在矛盾的刀鋒上跳舞。

二．我的工作

DayTrader做到畢業后，又經過半年的自我磨礪，我終于成為一名成熟的美股操盤手。當然，這個成熟的標準是我自己定的：如果能夠在公司內部平均盈利能力處于大部分人以上算成熟的話，我應該是成熟了，也可以談談自己對交易的理解了。

我的交易方式與其它同行的交易員可能有些不一樣，其實質是給機構收集股票，利潤來自于機構。比如某機構計劃在20.00價位之下買入股票，它可能就會放置一個大的看不見的電子單在上面。如果現在價格是19.80，我們在找到這樣的股票后，就會盡力在20.00之下收集股票，然后拉高價格，在20.00時整個賣給機構，賺取這一部分成交價差。

拿實體經濟打個比喻也許更直白吧。比如，某一個生產奶粉的公司需要在市場上采購大量牛奶，它可能會有一個最高的價格限制，如果太高就不要了，價格在這之下能優則優。于是我們就相當于市場上那些有實力的大買家，在通過各種渠道了解到這個需求后，便會先在低價位進購一批牛奶，中間可能還會耍些花招，說最近江湖傳言：本區牛奶可能三聚氰胺超標，我都準備清理庫存了呢，你還不賣？然后趁大家恐慌之際偷偷進貨。完了過幾天，又跟人說，以前都是謠言，大家還是買吧，再不買沒機會了哦，我都后悔死了，現在開始改買了呢。大買家的話，總是有人會信的。然后我們開始推高牛奶的價格，中間自然少不了經常的去哨探一下這家奶粉公司最近計劃有沒有變動，還要不要收了，打探的方式就是拿部分貨過去，如果對方按市價收就說明沒問題。等價格漲到這家奶粉公司計劃采購的最高價格后，便去跟它談判，說：你看最近牛奶市場價格漲的很兇，我這里有一大批貨，你要不？你不要的話日后可能還會漲哦。奶粉公司的CEO于是回去一查計劃，哦，還行，沒有超過我們的最高價，收吧。于是，成交！這是最順利的情況。

也有可能自己進得太多了，結果大大超過了奶粉公司的采購量。這個時候就得看勢頭來決定是忽悠同行來接貨呢，還是降價出售了。如果別的地方牛奶也在漲價，自然可以慢慢聯系別的買家賣出去，如果整個中國市場都在跌價，忽悠恐怕也沒人相信，只好趁現在價格還行，趕快割肉。

還有可能奶粉公司的CEO一看全國牛奶都在跌價，就我這城市的牛奶漲的兇？這不是有人明顯操縱嘛！憤怒了，說：我們公司最近計劃有變，你不降低價格10%賣，我不收！于是眼看一堆貨就爛在自己手里了，只好要么通過別的渠道賤賣，要么賠本賣給奶粉公司。當然還可以繼續頂住價格，不讓跌，等市場好轉時再去跟奶粉公司談判。

還有可能真的謠言變成了現實，三聚氰胺超標，奶粉公司也倒閉了，牛奶價格也暴跌了。這個時候就得啟動應急程序，不要價的拋。畢竟自己買牛奶是為了賺個差價，不是為了回去泡澡的。

回到股票市場，那可能會更直接、更復雜、更實時、更需要敏捷手段一些，畢竟每一秒鐘價格都可能在變動，很多時候半秒鐘就決定了一筆交易是賺是賠，但基本過程和上面是一樣的。

市場中充滿了陷阱，誘惑，欺騙和競爭。虛虛實實的，你能看到的就一定不會是真的。并不是每一個人都能夠對此自學成才，事實上每一個都付出了大量的美元代價。而最終有人痛苦退出，留下的繼續前進，最后學會如何布陷誘惑對手，利用競爭者，并利用良好的本能在這個原始叢林中生存下來。

一個股票上如果沒有人陪你玩就很難賺錢，股價也會毫無生氣的晃來晃去。有人陪著玩就一定存在著競爭和博弈。博弈是一個很好玩的事情，面對著盤面要同時思考競爭者、對手、大盤走勢、個股走勢、潛在買賣盤等等因素。幾乎可以說是與所有人為敵。

在金融海嘯中，金融業中日子最好過的還是交易行當吧。

三．賺錢的感覺

第一次賺錢是在大學四年級。跟同學去外面接項目，然后轉手給大學的老師，20天不到，2人就賺了3000，很是興奮，這也算是我的第一筆交易吧，有買有賣。后來一整個學期沒有向家里要過生活費。

第一份工作是在工廠流水線實習，每天擰螺絲，包扎電源線，貼標簽。不過由于集團總部發一份實習工資，工廠再發一份工資，吃的是雙份，比起工廠的工人自然高出很多。記得第一次查工資時，流水線上的兄弟們看了后眼睛都睜大了，說：好多好多哦，大學生待遇就是不一樣啊。大概是他們的近3倍吧（可見中國血汗工廠中的工人是怎么被廉價剝削的），當然還得交個人所得稅。那時候居然連交稅都有幸福感。每次給媽媽打電話時就說：媽媽，別擔心，3年時間我節省點應該可以還完上大學的貸款了（可見中國高等教育的學費是多么的離譜）。

第二份工作是在北京做軟件開發設計。這次工資比第一份工作翻了一倍，公司還提供住房。于是我有幸成為一名CBD的白領，但我的生活并不白領。由于讀大學借了親戚好友、銀行、甚至民間借貸不少錢。賺錢，還債，對了，還有供弟弟大學學費成為生活的主基調。當然也有去學英語，去考CFA這樣的企圖改變自己命運的計劃。這段時間，每次領到工資時，心情總是非常不錯的，甚至非常非常的好。因為比起許多在中關村的工作多年的普通軟件開發人員來說還是高出許多許多----雖然未來還是那么不太美好，因為北京房價太高太高了，高的我只能仰望。身處北京，總有一種漂的感覺，我甚至自卑于找女朋友。

第三份工作是我一次大膽的探索，也可以說是生活逼出來的吧。因為那時我沒有退路，哪個行業賺錢最快，我肯定會去哪個行業，我有聰明才智，我有絕好的情緒控制力和冒險精神，為什么不？我不會為了所謂的安全感而死守IT業的，因為很顯然如果按照常規出牌，我現在仍然在為了還債而努力，更別說給弟弟掙學費了，成家立業之類的了。

在經過8個月的無薪水實習后，我終于開始走向盈利，而且穩步上升。

第一次拿到屬于自己的2700塊錢時，我卻毫無興奮之感，只是盤算著這可以夠我支付在北京的幾個月房租。

第一次拿到超過IT業的收入時，我很是興奮，給爸爸打電話，說我打算用它買臺電腦，因為我好久沒有跟朋友聯系了。有了電腦就方便多了。

第一次月收入過萬時，我跟家里說給弟弟的大學學費這次可算有了。

第一次月收入過2萬時，我跟爸爸高興的嚷嚷家里還有多少外債？這次我可以全部還清了。對了，家里是不是需要裝修一下啊？

第一次月收入過4萬時，我跟女朋友說：我們2年內在北京全資買房吧，我要娶你。

。。。

呵呵，成績在進步，需求也在進步。

最近跟朋友聊天，得知公司出去的幾個牛人都還不錯，上月最好的一名竟然賺了1百萬。才感覺自己其實不咋地。但也給了自己自信，總有一天我也會像他們那樣操盤華爾街。

錢能帶來幸福么？答案是不能，超越才能帶來幸福感。賺錢也許是最能夠讓交易員快活、最能夠體現交易員價值的一件事情了。但只有不斷超越自己，不斷挑戰自己的歷史紀錄，才會感覺到無與倫比的興奮與真正的快樂。

也許某一天我們站在一座金山上往后看時，才發現以前的成績根本不值一提。而后面依然是一座座高峰等待我們去攀爬。

四．路延向何方？

小學，我的夢想就是有一個自己的小小農場，山上養雞，水中養魚，圈中養豬。我認為那是一項很不錯的計劃，當我跟爸爸說起這個理想時，就會引來斥責：你給我好好讀書，上大學，千萬別呆在農村，農村有啥出息的？小小年級就想這些？的確，我家那的農村是一無資金，二無市場，不過這個夢想我至今猶存。可惜的是至今十多年過去了，似乎農村依舊貧窮，毫無生機，大多數人依然靠去廣東的血汗工廠打工掙錢過活，而一直在走向城市的我卻目睹了城市的飛速發展。

大學的確學到不少知識，不過都不是課本上的。課本上那些基本上是抄個及格就完了。因為我的確不知道那些精巧的公式有啥用途。課外的倒是學到不少，如匯編語言，C，VC++，還有PCB布線技術。奇怪這些倒是很少有課堂教的，都是自學。我是一個實用主義者，啥日后找工作用得上我就學，這樣一來倒是雜七雜八的學了不少新玩意。我特熱愛實驗課，也特愛自己寫代碼。如某個老師說芯片開發日后很有前途，于是我就會鉆研VHDL，Verilog之類的語言，期待能夠日后用上，因此我的專業實踐能力絕對不錯。

可惜做好這些依然離我的夢想很遙遠，每當我想起昂貴的學費和日后的前途我就發愁。那個時候我很喜歡勵志，給我影響最大的書是《做自己想做的人》。可以說由那本書開始，我就由自己的價值觀出發，給自己定立了一個終身為之奮斗的目標。“做自己想做的事，去自己想去的地方，說自己想說的話，這就是成功”。這就是這本書告訴我的。到目前為止，雖然歷經曲折，卻驀然發現自己依然走在自己的路上，一想到這些我就感到滿足。

另一套是安東尼.羅賓斯的《激發個人潛能》錄音，可以說它強化了我樂觀自信不畏艱難的本能。“過去不等于未來”、“你昨天不成功不代表未來不成功，過去一年不成功不代表未來不成功，過去的10年甚至50年不成功也不代表未來不成功！”。有將近2個月的時間，我都是清早起來聽著這套錄音，走在岳麓山的林間小道上大聲朗誦著這些句子的，成功者的思考模式已經潛黙移化入血液。印象最深的是：一天下雪，厚厚的一層，走在那條路上，一個又一個腳印踩過初雪，聽著清脆的鳥聲和從壓彎的樹上簌簌墜落的雪聲，真的很美很美。

走向社會后，我發現大學最大的收獲還是人生觀、價值觀的確立和健康積極心態的養成。然而如何達成自己的目標卻是需要邊干邊探索的。

《窮爸爸富爸爸》是我06年底讀到的，還玩了那個電子版的現金流游戲。這本書給我最大的影響是：要想實現財富自由，一定得逃離老鼠賽跑的循環，要跳出來，走向快車道。基于對四個象限（企業雇員，企業主，自由職業者，投資者）的深刻認識。我最終選擇了現在的路：為了實現財務自由而奮斗。

未來路該如何走？也許我會按照《窮爸爸富爸爸》中的模式，投資，獲取被動現金流收入，再投資，讓錢生錢，直到最終我可以放心的退休。到那個時候，我就不用再為金錢奔波，而是可以去做自己想做的事情了。

五．關于道德

畢業至今，我總會常收到一些公司的加盟邀請，并承諾提成會比我現在的翻倍。但每次我說不行，我要遵守我當初對公司的承諾時，對方又會說一句：你這樣也對。

也許離開的人都有離開的理由吧，畢竟跳槽的和不跳槽的相比，同等盈利，不同提成模式下會多得幾十萬，而合同也只具有道德約束力而已，換誰都是一個巨大的誘惑，職業道德換二十萬？你會不會換？不同價值觀不同思考模式下會有不同答案，我對此表示理解。

但傳統道德觀念依然在我心里根深蒂固，比如說堅持承諾，投桃報李，滴水之恩當涌泉相報等等。可以說沒有感恩的心，我也不會受到那么多前輩的支持而走到今天。既然我是因為遵守這些信條而獲得了實際的長期利益，我自然會全力擁護它，甚至犧牲暫時的利益。

公司因為相信我的承諾而與我簽下協議，并把百萬美元資產交給我，讓我成為他的風險投資伙伴，并把我從一無所知帶成能夠穩定盈利的交易員，我就有義務發揮自己的聰明才智去管理好，經營好它，這是我的工作，也是給公司伯樂識良駒的回報。

理想還得堅持，信念還是得有，做人原則要一致吧。拿這些跟幾十萬人民幣比，我寧可選擇前者，因為那才是長期的財富。而資本市場的靈魂，據說就是信用。

第三篇：一位美股交易員交易入行感悟

我的交易生涯從07年10月1日開始，到目前為止，共交易了29萬多筆。買賣股數6千5百多萬，資金曲線圖成穩定增長狀態，從入行的新人到略有小成的老手，天道酬勤，一切還算順利。這里寫點個人感悟，供大家探討。

一．機械的執行自己的交易法則。

雖然總體劃分，我的交易方法應該屬于直覺交易系統，但其實是有自己嚴格的進出場+倉位控制規則的，甚至我相信如果我愿意，我能夠用計算機代替我來操盤。這也是我的業績一直非常穩定的原因吧。

每天我操作的股票中80%都是虧損的，20%的盈利股票中的大約1、2只給我回報大額利潤，其余則盈虧抵消。所以，當我面臨虧損時，我現在已經有足夠信心和耐心等待盈利交易的出現，不會像新手，怕賠錢，也怕賺錢，因為我已經觸摸到了投機行的真理：高勝率不代表賺錢，低勝率不代表虧錢。當機會來臨時，迅速加碼累積頭寸，當不利情況出現時，不顧一切出逃保命，然后其它的事情就是發現機會，擴大戰場的問題了。根據統計也可以推知：交易次數越多，資金曲線圖波動越少，每天1，2千筆的交易保證了我基本上每天都是盈利的。

現在一天下來，賺了還是賠了已經不是重點，我現在關注的重點是每天我是否一貫的執行了交易法則，雖然這個東東一直固化在大腦中，沒有系統整理過，但絕對符合教科書所描述的交易原則。

現在交易變得有些枯燥，但更加游刃有余。對比起初學時每天盤后還練練鍵盤，每天走在路上都在想今天如果這么做是不是可能會更好，甚至做夢都還在交易，現在可有些不思進取了。但我相信，其實還可以做得更好的。

短線交易的確能很快鍛煉出淡然面對虧損的心態，但缺點也是顯然的，無法持長，很多時候我都是沒有耐心等待而出場。優點也很多，尤其是培養出了很強的風險意識。不怕大家笑話，我現在還是以存定期為主，面對A股09年以來的牛市，許多同事都參與了，但因為我覺得我沒有發展出一個合適的交易策略，就不能盲目入市，所以一直到現在也沒輕舉妄動。我知道很多套在A股中“長期投資”的美股交易員，這說明不熟不做很重要。

由于最近一年的周末一直忙于和未婚妻約會游玩，荒廢了學習。因此一直也沒有時間去研究系統的A股操盤策略，大家不要學我。

二．沒有投機取巧，交易本領只能從實戰中學。

學習交易是一個艱難的過程。難在心態的突破上，有的人天生比較能夠承擔虧損，有的人天性謹慎，遲遲不能突破，但我們大部分人都屬于中間水平，這說明很多都還是可以通過學習來改進的。學習是一個主觀能動的過程，在交易領域，“勤奮”一詞永不過時。

做交易，不要太在意結果。這說起來很容易。但其實只有新新手和老老手能做到。為什么呢？新新手剛上來，師傅說咋就咋做，沒有觀點，也知道剛學習賠錢很正常，但同時也沒有交易的規則，于是賠錢。賠了半年了還不知道為什么賠錢，也還不知道什么時候該進該出，心卻的確是賠怕了，又覺得自己也熟悉都這么久了，也不該算新手了，到賺錢的火候了還沒賺錢有點不應該。于是交易結果開始左右心態了，變得怕賠錢了。某些公司還會看業績來決定去留，這時候再說“不要太在意結果”很難。老手知道錢是怎么賠出去的，每次進場就想好了這筆可能賠的會是多少，是不是在自己心理和資金可承受范圍，因此不怕賠錢。

很多人問我如何學習交易，我只能說世界上交易方法萬萬千，我只是會其中一種而已。但學習交易的道路則只有一條：從實戰中學，不要問你身邊的人這次如何看，這下該怎么辦等等，平時多仔細看他怎么做，模仿其神然后自己體會比什么都重要。就像你剛學游泳，帶著救生圈、反復閱讀游泳指南，求人指點是永遠學不會的。要克服恐水癥，嗆幾口就不怕了。

然后就是反復在水里掙扎，嗆的次數越多，心態就越好了，不久就知道怎么換氣而不容易鼻子進水了。熟悉了水性，也就很快學會游泳了。

我每次的自我突破都來自于虧錢，幾天連賠會讓我反思是不是心態變浮躁了，就會變得更加冷靜。大虧會讓我反思是不是忽略了某些市場因素，但同時也使我對風險的承受力更強，結果是收益更高。比如上月有一天我在一只單子很薄的股票上開盤就買了5000股，但等賣出時，卻把價格打跌了7毛錢，一個是大盤大跌追不上價，一個是單子太薄，承受不了那么大的賣壓，結果那筆賠了約3k美元，那是我少數幾筆大額虧損，但從此以后，我的風險控制中就很在意買賣雙方單子的厚薄了。我屬于謹慎型的那種，虧損也使我的風險承受力越來越高。從以前虧一筆幾十心疼半天到現在一筆虧個上千美元而毫無感覺，這就是心態的一種進步，而這都是實戰練出來的。

有人說：從來只說有練兵之法，將將之術，但從無練將之法。將，都是實戰中打拼出來的。很對！

學習過程肯定是一個尋找圣杯的過程，這需要付出大量的勞動。比如我跟新人說練習鍵盤很重要，到美國0.2秒的網絡延時對我們都會很有影響，手快是一種絕對優勢，但很多人依然不喜歡干這簡單、便宜而又提高迅速的活，那就只好給市場付費學習了。有人說看不懂我的操作過程，因為速度太快，我是完全把自己當成是電腦了。我說可以用盤后數據測試你的交易方法是否可靠，包括A股，總比你啥也不知道就進去買套要好，但依然很少有人響應。很多人憑直覺搶帽子，但畢竟人搶不過計算機程序。恕我孤陋寡聞，這兩年來，我很少看見有人靠搶帽子而穩定盈利的。

學習的過程是痛苦和帶有直覺的，但慢慢在碰壁中有了自己的規則后，你就應該更加依賴規則，否則你會一直停留在追漲殺跌中茫然，最后你終會在規則之上自由發揮，游刃有余，甚至連偶爾的沖動都是市場在給你送錢，那就是交易的最高境界了。

三．多讀書，少玩游戲。

對于那些立志以此為生的人來說，平時讀讀書，研究一下交易策略、看看盤絕對好過每天下班后回家玩游戲。市場是一個博弈的場所，有人說回家打打游戲有利于保持戰斗力，沒錯。如果你想一直做操盤公司中的一員小將，只要安于現狀就好了。但如果想向大投機家們看齊，成為將將之才，學習和研究總是必要的。書讀百遍，其義自現，特別是那些國外的優秀書籍，如《海龜交易法則》、《通向金融自由的王國》等等。多幻想一下自己3年后可能會處在一個對沖基金經理的位置，操縱著數億資產，然后再去想想如果真想達到那樣一個位置，又需要哪些知識和步驟，需要先怎樣證明自己，那樣就有學習的動力了。

交易這個行當不像做企業，還可以去全職修個MBA什么的，這行的學習完全來自于自覺和主動。許多真正實踐中立馬能夠賺錢的知識那都是保密的，你能夠看到的都是過往的、基礎的、但絕對是最重要的，所以我們才要博覽，擇其適者而發揮之。

另外紙上測試也是一個學習的方法，至少可以知道哪些操盤策略會有哪些優劣勢。他們的盈利主要是來自哪些特征的價格波動模式？是否適合自己的個性？這能樹立起我們對自己操盤策略的信心。比如我用A股測試了突破20日最高價入場，3ATR止損，發現盈利主要來自于大牛市，熊市會連賠，震蕩中會賺賺賠賠，牛市一來賺一波大的。這就和我現在的盈利模式差不多了，我就很感興趣，就有繼續研究下去的必要了。然后又會想：為什么是20日？3ATR，可不可以換成別的參數？可不可以用60日均線進一步過濾一些虧損？這樣一來，研究就深入了，自己在這個過程也就會對于系統性交易有了進一步的認識。也許不經意之間就發展成為了自己的秘密武器。但是你給人用，多半人家是不用的，因為他沒有你那個自信，畢竟他沒有經歷過你所經歷的，這就是積累。

四．別眼里只有交易。

題外話，別為了交易而交易，交易只是一門養家糊口的技術+體力活。想戀愛的趕快去戀愛，該結婚時就去結婚吧，別耽誤了大好青春，套在死胡同里出不來了，生活應該是多面的，該享受時也得享受下，我們是為了更好的生活而交易，而不是為了交易而活著。過去的我，編程狂、交易狂、研究狂一個，弄得現在回憶起來都是灰灰的一片空白，今年有了老婆才改過來，生活豐富多彩了點，游泳、旅游、美食、農家樂都玩，但是作息和學習又成了問題……

也許等春節回憶起來，今年最大的收獲不是賺了&位數，而是終于成家了。(作者：歲月飛花)

第四篇：一位大T美股交易員的交易心得

第一，相對強弱

我相信一句話：強者越強，弱者越弱！股票市場同樣遵循這個道理。這個也是我一進公司后學到的

第一課：相對強弱，買比市場強的股票，賣空比市場弱的股票，在大趨勢漲的情況下，買入多于賣

空，在大趨勢跌的情況下，賣空多于買入。

其實我覺得這也就是professional和非professional之間的區別：非professional喜歡買跌得多的

股票，越跌越買，professional正好相反。（當然，招無定式，我的trainer就是一個專買這種暴

跌的股票的主，當然，我會把他的策略也寫寫。）

策略有了，怎么用呢？告訴大家一個最簡單的辦法，就是比較：怎么比，要做nasdaq多的話，就把

你的股票和nas100指數比。先說 daytrading吧：我喜歡把index future的圖放在股票圖的上面，這

樣一比，你就可以看出來了。當index往下跌的時候，你的股票不怎么跌，當index breaks low的時

候，你的股票卻沒有，這…就叫強勢股。為什么？我怎么知道，但是肯定是有原因的，但是我們這

些小嘍嘍就不知道了。（現在我有點知道了，今天一個 credit Suisse zurich的option trading

desk叫我給他買幾十萬股某個股票，同時讓我不要show hand，just get in slowly，你說這種時

候，外面的人知道什么呀！）大家要是還不明白，就去看看Jesse Livermore的那本書。

說到這里，我就隨便舉個例子吧！今天的市場很弱（8/12/04），但是qcom卻很強，所以要是我賭市

場漲，我就會買qcom, 因為這個就算我錯了，他也不會跌很多。你們說semi跌得最多了，要不要買

他們，我說這是找死，萬一你判斷錯了，你就等著哭吧！

對于時間段長一點的炒家，也沒什么問題，比較6個月的圖，一看你就明白了誰強誰弱了。為什么？

還是那句話，我也不知道。我相信市場，我相信市場的反應，所以我相信這個策略。

第二，大勢和投機

說實話，在我做交易的時候，大勢我關注的不是很多，尤其是對daytrading 或一些比較短線交易。

在每段時間，大勢都會有個趨勢，是uptrend or downtrend，我只需要知道這個就行了。每天進公

司，最怕最怕就是已經感覺到市場會怎么走了。為什么呢？因為在這個時候，我就已經有了

presumption，因此，我在交易的時候，判斷就不會客觀了。(有一個HH)曾經說過一句非常好的話，就是“我只相信事實”。對，判斷是判斷，事實就是事實。很多時候，事實是不同于判斷的，這個

時候，我們就要學會接受事實，而不是死要面子不愿認錯。XX上有幾位就是這樣的主，我就不提是

誰了，希望他們也不要看到。很多人這段時間覺得老X經常變化自己的觀點，我覺得這樣是對的，沒

有人是永遠對的，只要發現錯了，就要改。

第三，集中注意力

這個不是要大家像小學時候聽老師講課集中注意力。我是要讓大家去了解自己要做的股票。剛進公

司的時候，喜歡做有消息和新聞的股票，因為他們動的比較快，不過到后來發現做了一段時間并沒

有真正的收獲。為什么？我把相同的策略套用道不同的股票上，雖然都是有好消息的股票，雖然他

們的ｐａｔｔｅｒｎ很相似，但是行動卻是大相徑庭，為什么？原因太多了，對于短線交易，股票

背后的ｍａｒｋｅｔ ｍａｒｋｅｔ ｏｒ ｓｐｅｃｉａｌｉｓｔ的性格都會對股票的行為有影

響。

到后來，我主要開始做ｓｅｃｔｏｒ ｔｒａｄｉｎｇ，我比較喜歡做semi, oildrillers, gold

sectors, 因為他們動的快，動的一致，所以好研究，有做頭．這里我又要提到Jesse Livermore

了，我記得他就說過要對自己做的股票了解的透透的，最好就想了解自己的女朋友一樣去了解他，從外到內，再從內到外！

怎么了解呢？我覺得對基本面的了解就免了，除非你想抱著股票到頭發白。很多時候，你想去了解

基本面，但是你很難了解得清楚，要是一知半解，還不如不要了解，要是真得要破產，我覺得在很

早之前就會有預兆，你老人家就跟著跑得了。要是真的碰到倒霉的情況，那就只能燒香拜佛了。我

記得，在去年的某一個星期一，DNA有了一個非常好的消息，但是在上星期五的時候被大家狠狠的

ｓｍａｓｈ了，所以，很多ｔｒａｄｅｒ都賣空了這個股票。星期一早上，Bank of America先

downgrade這支股票，然后，DNA出來宣布我們怎樣怎樣了，股票瞬間從３５蹦到了將近５０，可想

而知大家有多慘，有一哥們賣空了５萬股，一天將近虧了一百萬．你說有什么辦法，只能自認倒霉

了．這些都是題外話了．怎么了解呢？我覺得關鍵還是經驗，在做的過程中去了解．很多細小的環

節都要記住．就說semi 吧，經常會在某個情況下翻轉，這個你就要記住，oil driller經常會在某

個時候高開低走，這個時候，你老人家就盡情的賣空吧．等到你積累到了一定程度了，你就會非常

有數他們的習慣了．可惜的是，并沒有很多人做到這一點，我也做得非常得不好，第四，Long oversold, short overbot stocks

這個是我們的trainer教給我們的．Trainer是個非常好的猶太人，在全盛時期也賺了很多．他的策

略其實與我的一開始的理念是有差別的，所以，我剛聽的時候非常的排斥．其實這樣非常不好，這

是題外話了，其實做大事的人，要學會接受不同的意見，要有包容性．

他是我們trader中的例外，他可以持有股票一個禮拜都沒有任何問題，看來牛ｂ人就是由特權呀。

他的觀念就是一只股票在有壞消息的時候，都會有一種慣性，正是因為這種慣性，導致股票有了壞

消息會產生oversold的情況．這個時候，你就可以在最快的時間中賺到最多的錢．最經典的戰役就

是２００３年七月和八月的時候，health care sector被totally smashed，股票如AET, UNH，WLP, CVH, ATH, 等等，全部被hair cut了將近２０％甚至更多．以這位為首的，毅然挺身而進，大

賺了一票．大家要是注意到的話，就會知道情況怎樣了．

那什么時候才算是oversold 呢？一般來說，我希望股票越慘越好，最好是慘不忍睹，那就行了．什

么叫慘不忍睹，就是這是股票，大跌三天，每天都是大跌，而且，三天能跌掉２０％，要使更多的

話，那就更好了．這個時候，也就是第四天，開盤的時候非常重要．第一種情況，要使這支股票

gap down? 我的上帝，這就是一個杰作，我會奮不顧身的跳進去，因為這個時候的risk/reward是最

佳比例，我就算虧，我也不會是大虧，除非是bill gates 那他所有的錢來砸，一般來說，這個時候

就賣得人就基本上差不多了．但是記住，這是搶反彈，所以，搶了就要跑，最多放上一天，就足夠

了．別指望著他能彈過高，不然就有JesseLivermore這樣的人來宰你．第二種情況，就是高開，然

后最后一群seller進入，但是這個時候，你可以感覺到這時的 seller 就是強弩之末了．這個

strategy, 我掌握得不好，每次還是要跟著trainer做才行，大家好好琢磨琢磨，據說這個情況比第

一個更好賺錢．

Overbot的股票也是一樣的道理．現在關鍵是大勢．不要和大勢對著干．大勢上，找oversold的股

票，大勢下，找overbot的股票．這樣，你就可以順水推舟，將風險將為最小．

其實這里的訣竅很多，我也很難一一講清，希望大家自己多悟．這個策略還是非常牛的。

第五，pivot point

對于大部分floor trader和短線交易員來說，這個是非常重要的指標。他通過公式，代入昨日

intra-day high, intra-day low, and closing price，來得到這個pivot point，然后通過這個

點來衍生出上面三層resistance lever，以及下面三層support level。我相信這里人應該知道這個

概念，所以我就不具體解釋了。

這個策略對于短線交易非常有效，但是他也有它的局限性。最關鍵就是股票的交易量，交易量越

大，這個策略越有效。所以，對做s&p future, 或做semi sector的同志們，這個就是你們每天心中

要默記的數字，或者應該說是level。有了這些level，你就可以安排你的策略：假如你覺得市場會

有一個反彈，你就可以在將近這些support level的位置上開始買入，因為在這個時候，你的風險和

收益的比例是最佳的。在股市中，沒有什么是100%肯定的，所以，控制好風險就是一切，對于我來

說，假如潛在收益/潛在風險超過3，我就會殺入。其實這個還是很簡單的。

第六，風險和收益

我曾經推薦過Tony Oz’s “the stock trader”，不知道大家還記不記得。他實地記錄了他的20天 的交易情況，基本上都是day trading，但是我覺得他的理念適用于任何投機者。（我發現我們中國 的同志們老是喜歡在名頭上分來分去，什么投資者，投機者，什么day trader，swing trader，其

實要學會包容，互通，因為投機的理念都是一致的，那就是控制風險，擴大收益。）

我最喜歡他的一個原因就是他的理念最精髓，他的策略最簡單。他的理念就是他進入一只股票的前

提就是他的潛在收益要大于他的潛在風險，量化后，他就將比例列為3:1，他的具體策略就是，在一

只股票接近主要support level的位置上long, 他的stop loss會在這個support level的下方一點，這個就是他的潛在風險，假如股票上方resistance level與這個入點差距是潛在風險的三倍或是更

大的話，他就會進入。非常簡單，對不對，但是能夠discipline地堅持做到的很少。為什么？很多

時候，在做決定的時候，感情代替了理智。因為自己覺得這支股票有100%的可能在下一時刻要漲，然后就忘記風險和收益的毅然決然的殺了進去。其實這個股票的風險和收益比例在當時不是很

favorite。

Trading就是一個越簡單越好和講究timing的職業，或者說有點像殺手劍客的感覺：西門吹雪一劍封

喉，多一劍就是失誤。

第五篇：2011年11月1號美股交易員的交易日記(新手)

2011年11月1號

今天雖然是過了鍵盤，理論上可以進行實盤的第一天，但是我們還必須上了蔡哥給我上的課程之后去了才能夠實盤。今天蔡哥給我們上課，可以從中看出蔡哥既然是我們的主管，確實是有他的過人之處的。

好好回想總結一下蔡哥給我們上的課程自己所領悟到的東西吧。

第一，一定要建立自己的交易模型，或者說是遇到過得股票震蕩模型庫，從中不斷的去發掘其中的規律，反思自己為什么在這里就會虧損，建立自己的交易系統。所以今后在自己吃虧的地方一定要好好的反思，我們可以犯錯，但是不能在一個地方摔倒兩次嘛（可能不止，但是至少以后不會在同一模型下吃虧就行）。

第二，仔細的去觀察自己做的股票，觀察他們在不同的時間段呈現出來的趨勢，熟悉這只股票的漲跌特性。現在自己目前比較有感覺的就是dukbacbsx 這幾只股票，覺得他們的收盤價格大概距離收盤還有20分鐘左右的價格是不會相差太遠的。

開盤是股票積攢了一夜的看漲看跌的人群的一個較量，股票的價格波動相對而言是比較大的。（對于小血量的student而言是不太適合，個人認為吧，很容易就把自己給陷進去）。

另外，蔡哥說了，成交量大的時候是不易看出股票的走勢趨勢的，只有當雙放得力量都基本釋放之后，大概在10點半之后，就可以看出今天是強勢還是弱勢的股票了。

第三，用自己的思路想法去指導自己交易，錯了沒關系，不斷的把錯誤的思想想法給排除，留下正確的，不斷去證實正確的做法。

第四，狀態不好的時候，就降低股數，尋找感覺。

第五，股票的漲跌是一個概率事件，我們的每次選擇不一定都是正確的，但是我們是可以使它在一個長期的過程中讓我們保持盈利的，能夠做到這樣的交易員就是一個成熟穩健的交易員了。

第六，我們從事美股的T+0交易優勢是 每天的股量大，不必當心自己的股數無法成交。劣勢就是，從事的交易員相對很多，對于我們新手玩家而言，競爭的壓力比較的大。

第七，對可能會是臨界點得價位，不要一次性的進倉，使用自己可控制范圍內德小股量去試探。

最后記住幾句很實用的交易諺語：

可以經得住賣力的買力才是好買力，同樣可以經得住買力的賣力才是好賣力。

如果你選擇打單，那就必須確保你有把握可以是自己的倉位是正倉。如果沒有把握，相比之下擺單能很大程度降低你的損失。例如你100股直接打單15買進，但是股票直接下跌至14，降了1cent，你又立馬在打單賣出，這樣你的損失就是1D +6的手續費；而如果你使用的是被動的擺單，同樣100股擺15，如果股票下跌至15，你可以直接進倉，并且賺取3元的手續分，如果股票跌至14，這時如果你選擇再擺單出倉，你的費用是，-1D +3 +3=4cent的虧損。

不鞥職責別人的思想正確與否，只要能賺錢的就是好的指導思想。主流是相信股票是震蕩的和股票是必然會突破的兩種觀點。

11月3日

所以今天做的還是模擬盤，估計這周也是模擬盤辦，實盤應該是要到下周去了。今天自己主要就是根據team leader告訴我們的指導方法去做：根據自己的想法，不斷的在股票的走勢中去驗證自己的模型是否正確。

今天我操作教訓大體有以下幾個：

1.AA盤前的時候跟隨大盤的漲勢，但是不跟隨大盤跌跌落。所以當時判斷AA可能會漲，今天準備做long 為主。后來走的幅度比較的小，沒有預期的那樣趨勢走。與自己的設想不一致，后來沒有堅持long倉

2.今天做了BAC的2次破高，開盤后bac的高為70，當時是68的價位，直接short 了72。后來spy 上漲，bac跟隨上漲，并且破了高點，70出倉，+2cent

3.這次是做AA的上漲，AA 在10:56分大盤大幅度的上漲，我立馬75做long，后來AA 在大盤的回調中跌至71，我立馬出倉，-4cnet。后來想了想大漲之后的回調應該比平時的幅度要大，所以，這次做long 的位置不是很好，后來AA還是漲了回去，下次謹記。

4.繼續是AA的操作，AA跌了下來，又回調了兩個波峰之后，并且第二個的波谷低于第一個的，所以股票很可能繼續跌。于是在11：27分時，AA連續兩個波峰，并且呈現遞減的態勢，立馬做73的short 倉，可惜按錯了鍵，71long進，后來AA跌至69，太不小心了........5.這是今天在波谷遇到的兩次情況，同樣是今天在做AA 的時候，AA在前面一直跌，所以自己一直在找機會試試抄底，在AA 跌至64-67區間的時候，我發現volume 中突然有人放量125k，這時候AA從64的價位走到67，接著volume 立馬回應了100k，股價又馬上回到了64，這時候我認為走相同的區間段，買漲比買跌需要更多的size，可能是賣力比較大，所里立馬打單short64。可是結果我錯了，后來緊接著出現了底部十字星，并且又有75k 的量進場，直接吧AA 拉升到了68位置，這時候我止損出場，-4cnet。這情況今天遇到兩次，所以以后在遇到一定要更加仔細的辨別！

舉一反三：

1、運動同樣的區間，量卻不同。

2、量不同，去走了同樣多的區間3,、量小反而走的區間大于量大的時候走的區間。今后好好的區論證這寫觀點吧。

6.13:03的時候，spy跌破今日最低點，跌至123.05，實體線收于08位置，多根虛線先下探05位置，并且spy跌破的幅度超過了boll 的下線，所以綜合來看，立馬long 進AA BAC F 三只股票。最后AA +3c BAC +2c F +2c,這是今天一次賺最多的！

7, 1:36分long F09，DUK 49，理由是SPY F DUK 都站上EMA（8）和SMA（20）均線。兩者都吃1c 走了。

8、14:05打單進BAC F AA 分別為65 61 10，最后全虧2cent。后來反思雖然spy 站上了EMA（8）SMA（20），可是我進倉的位置確實實在是太高了，以至于進去后，各股都開始下調，出倉的位置都不好。

今天做的時候比較有感覺，至少有點有模有樣的去找標準找模型，找均線和指標以及lv 2的成交單的量和刷單的速率。幾個關鍵詞就是：模型標準 均線 指標高點低 十字星 量刷單速率 size 數。

現在自己認為還必須對單數后面的隱藏單做進一步的了解，目前自己對這個是一無所知，只是盲目的根據價格的位置是否會被輕易的刷穿去判斷，沒有太多的技巧。剛才看了篇文章《如何去看單跟單》說的是現在的很多交易商是設置機器去刷單的，這樣的話他們所選用的渠道是不會改變的，以及他們擺單的數量是一致的，就是每次就擺上5size，渠道都是BATS這種，這是所謂的電子單，一般出現在交易量比較適中的股票。有機會就好好的找找去吧。

今天收盤的時候，是自己虧損最多的時候，大盤收盤還有30分鐘的時候，大盤發力向上拉升，可是每次都有回調，回調的幅度也不小，單趨勢依然是向上走的。在還剩20分鐘的時候 大盤突破1240的整數點位，走到124.20附近。我當時對大盤界定的走向就是上漲，可是大盤又迅速的向下跌破1240 跌至124.90附近，這時候long 倉被砍掉10cent 左右，我依然堅信大盤是會漲上來的，因為既然要突破1240的整數點位，自然需要承受住的賣力也要相當的大的，所以大盤這樣大的回調是可以接受的，我又立馬long倉進場，可是大盤繼續下跌至123.70附近，我依然堅信，大盤正在經受考驗，long倉-5出場。這時候距離收盤只剩下5分鐘，就心里想順勢操作一把，short 了F，可是這時spy 進行下跌之后的回調，回調到80，-3cent 出場。正式一來一回我們被欺騙的死去活來，吧我一整天的心血都給hold進去了。

所以以后在收盤的時候盡量不要去追漲殺跌，一定要小心謹慎。

開盤9：30-10：10有文章介紹不是很適合新手去做，雖然那是螃蟹，秀色可餐，新手進去只會成為他人的盤中餐，自己也覺得這話有理，大盤開盤時候大漲大跌的，不是新手可以接受的范圍，現在是暫時就記下吧。