第一篇：公司財務部出納與辦公采購職位描述及工作職責

公司財務部出納與辦公采購職位描述及工作職責

直接上級：財務總監

主要職責：在財務總監的領導下，具體實施、執行本公司的財務管理制度以及相關的規定的權利，并承擔和執行各項規章制度的義務。直接權力： 1.費用支付的建議權 2.審批后款項的支付權 直接工作：

1、每月2日前完成上月營業收支情況并登記現金流水賬；

2、每月5日前完成上月現金及銀行核對表（包括中凱公司的銀行賬戶），并登記現金、銀行日記賬；每月10日前到各相關銀行收取銀行流水賬單及銀行對賬單（注：銀行對賬單視各銀行情況有所差異，故銀行對賬單取遞不列入績效考核評定內）。

3、每月必要時要到相關銀行收取有關單據；

4、負責保管公司各類證件，并按規定按時完成證件、銀行賬戶等年審工作；

5、每月在稅局規定時間內（15日前或順延時間內）完成社會保險的投保、申報、繳納、申領等工作；

5、保管銀行賬戶密碼及公司保管類證件密碼；

6、每月10日后查詢上月電話費、電費、水費總金額、填寫開支申請表，20日前需完成繳交；

7、每月10日前統計上月公務雜支，雜志收支；

8、每月10日前統計并復核上月客戶部交來的各供應商業務單，與各供應商核對并編制應付款匯總表；

9、每月10日前統計上月客戶提貨單及編制應收款匯總表；

10、每月10日前匯總上月開具發票清單，并做好發票申領、結存、保管等工作；每月12日前申請社保及稅費繳付，并在稅務局規定時間內（15日前或順延時間內）完成繳交事宜（逾期繳交稅務相關申報資料及稅款，若屬于個人失職行為，須承擔所帶來相關的滯納金）；

11、每月10日前報德成財務填寫上月記賬業務流程表，并負責核對；

12、每月15日前繳交鋪租（每三個月交一次倉庫租金），并申請支付上月德成記賬費；

13、負責月度及年終統計利潤表，提交總經理簽名確認；

14、協助客戶部、業務部催收應收款及處理未付款，保證公司資金正常運轉；

15、日常備用金的及時補充；

16、安排公司員工搞衛生及定期大清潔；

17、日常辦公用品及耗材的及時補充；協助倉庫盤點工作；

18、協助公司領導處理Excel表格及 Word文檔打字等相關工作；

19、同工商、稅務、勞動、社保、技術監督等部門保持必要聯系，按規定辦理相關證照年審事宜，做到合法經營。

第二篇：公司財務部出納人員工作職責

公司財務部出納人員工作職責

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反公司規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

八、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

東莞市邁進汽車銷售服務有限公司2007-07-21

第三篇：財務部出納工作職責

財務部出納工作職責

1、嚴格執行財務法規，遵守財經紀律、學校和中心的有關制度，財務部出納工作職責。對超現金支付的款項，一律以支票支付。

2、每一筆經濟業務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后，方可進行收付款。

3、按財務規定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑒分管制度。認真辦理支票領取手續，簽發支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。

4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結。每月按銀行對帳表，填制銀行存款調節表。

5、按時做好職工工資發放工作。

6、完成財務主管交給的其他任務。

【擴展閱讀篇】

工作總結格式一般分為：標題、主送機關、正文、署名四部分。

(1)標題。一般是根據工作總結的中心內容、目的要求、總結方向來定。同一事物因工作總結的方向——側重點不同其標題也就不同。工作總結標題有單標題，也有雙標題。字跡要醒目。單標題就是只有一個題目，如《我省干部選任制度改革的一次成功嘗試》。一般說，工作總結的標題由工作總結的單位名稱、工作總結的時間、工作總結的內容或種類三部分組成。如“××市化工廠1995生產工作總結”“××市××研究所1995工作總結”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作總結”，省略了單位名稱。毛澤東的《關于打退第二次反共高潮的總結》，其標題不僅省略了總結的單位名稱，也省略了時限。雙標題就是分正副標題。正標題往往是揭示主題——即所需工作總結提煉的東西，副標題往往指明工作總結的內容、單位、時間等。例如：辛勤拼搏結碩果——××縣氮肥廠一九九五年工作總結——

(2)前言。即寫在前面的話，工作總結起始的段落。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結的問題;或者說明所要總結的問題、時間、地點、背景、事情的大致經過;或者將工作總結的中心內容：主要經驗、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹。其目的在于讓讀者對工作總結的全貌有一個概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎。

(3)正文。正文是工作總結的主體，一篇工作總結是否抓住了事情的本質，實事求是地反映出了成績與問題，科學地總結出了經驗與教訓，文章是否中心突出，重點明確、闡述透徹、邏輯性強、使人信，全賴于主體部分的寫作水平與質量，管理制度《財務部出納工作職責》。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內容是做法和體會、成績和缺點、經驗和教訓。

1)成績和經驗這是工作總結的目的，是正文的關鍵部分，這部分材料如何安排很重要，一般寫法有二。一是寫出做法，成績之后再寫經驗。即表述成績、做法之后從分析成功的原因、主客觀條件中得出經驗教益。二是寫做法、成績的同時寫出經驗，“寓經驗于做法之中”。也有在做法，成績之后用“心得體會”的方式來介紹經驗，這實際是前一種寫法。成績和經驗是工作總結的中心和重點，是構成工作總結正文的支柱。所謂成績是工作實踐過程中所得到的物質成果和精神成果。所謂經驗是指在工作中取得的優良成績和成功的原因。在工作總結中，成績表現為物質成果，一般運用一些準確的數字表現出來。精神成果則要用前后對比的典型事例來說明思想覺悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結中看得見、摸得著，才有感染力和說明力。

2)存在的問題和教訓一般放在成績與經驗之后寫。存在的問題雖不在每一篇工作總結中都寫，但思想上一定要有個正確的認識。每篇工作總結都要堅持辯論法，堅持一分為二的兩點論，既看到成績又看到存在的問題，分清主流和枝節。這樣才能發揚成績、糾正錯誤，虛心謹慎，繼續前進。

寫存在的問題與教訓要中肯、恰當、實事求是。

(4)結尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡潔。

(5)署名和日期。署名寫在結尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標題下邊，則結尾只落上日期即可。

簡而言之：

總結，就是把某一時期已經做過的工作，進行一次全面系統的總檢查、總評價，進行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經驗、提高。那么，工作總結怎么寫?個人工作總結的格式是怎樣的?詳情請看下文解析。

(一)基本情況

1.總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環境和基礎等進行分析。

2.成績和缺點。這是總結的中心。總結的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現在哪些方面，是什么性質的，怎樣產生的，都應講清楚。

3.經驗和教訓。做過一件事，總會有經驗和教訓。為便于今后的工作，須對以往工作的經驗和教訓進行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認識。

今后的打算。根據今后的工作任務和要求，吸取前一時期工作的經驗和教訓，明確努力方向，提出改進措施等。具體可以參考部分工作總結范文。

(二)寫好總結需要注意的問題

1.一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。

2.條理要清楚。總結是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。

3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質的，有現象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精。總結中的問題要有主次、詳略之分，該詳的要詳，該略的要略。另外，在結尾處也可以附上下一步個人工作計劃。

第四篇：財務部出納職位分析

財務部出納職位分析

職務名稱：出納員

所屬部門：財務部

直接上級：財務部經理

工作目的：搞好貨幣資金的收付及記帳、結帳工作。

工作要求：認真負責、工作細心、敢于堅持原則；了解財務法規、稅務法規。工作責任：

1.做好公司資金的管理及調配工作；

2.完成日常的收支工作及記帳工作；

3.做好收付款憑證審核工作；

4.配合會計做好每月憑證的錄入（或審核）工作；

5.每月的工資核算及發放工作；

6.做好與銀行的對帳工作；

7.配合有關部門做好應收、應付款工作；

衡量標準： 工作報告的完整性；

工作難點：如何堅持財務政策。

工作禁忌：工作粗心，留有首尾，違反財務、稅務法規。

職業發展方向：財務部經理

任職資格：

1.工作經驗：3年以上大中型企業相關工作經歷；

2.專業背景要求：曾從事出納工作2年以上；

3.學歷要求：大專；中專以上需從事財務工作3年以上經歷；

4.年齡要求：25歲以上；

5.個人素質：認真細心、為人正直、責任心強。

第五篇：財務部出納的工作職責

財務部出納的工作職責

1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

篇二

職責：

1、根據已審批的原始單據，負責辦理銀行的付款業務。

2、審核支票、匯票等有價票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。

3、辦理銀行承兌匯票、信用證業務

3、票據辦理

技能要求：

1、持會計從業資格證，熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策;

2、熟悉銀行票據業務及網上銀行業務，良好的口頭及書面表達能力;

3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。

4、大專以上學歷

篇三

___日常費用報銷，審核，報銷系統的運用導出。

現金銀行日記賬及核對。

供應商付款審核及網銀操作。

合同歸檔和登記。

憑證錄入，整理和歸檔。

發票領用，開票。

系統維護和更新。

其它相關事宜。