第一篇：企業對賬函

企業對賬函

致：xx

為確保我公司與貴公司往來賬款的一致性，根據我公司的管理要求，特詢證我公司與貴公司的往來賬款。如與貴公司記錄相符，請在本函下端“數據證明無誤”處簽章證明；如有不符，請在“數據不符”處列明不符金額及明細，并簽章回傳。我們對您的支持與配合表示衷心的感謝！

截止 XXXX年

XX 月 XX 日止，貴公司共欠我公司貨款XX元，大寫：XX（其中包括未開發票金額XX元）。我公司欠貴公司發票

XX 元。

（公章）數據證明無誤

客戶簽章：

****年**月**日 數據不符，請列明不符金額：

客戶簽章

****年**月**日

第二篇：對賬委托函

委托函

合肥百盛逍遙廣場有限公司：

安徽白湖農工商集團有限責任公司(供應商編號：101202)，因與貴公司對賬需要，特委托我公司員工劉 **（身份證號：3426******************）全權代表我公司辦理相關事項，對在辦理對賬事項過程中所簽署的相關文件，我公司均予以認可，并承擔相應的法律責任。

安徽省白湖農工商集團有限責任公司

2013 年8 月5 日

第三篇：往來對賬確認函

財務往來對賬確認函

：

截至年月日，貴單位在我公司貨款余額為：￥元，人民幣大寫金額：。

另截至上述時間，貴單位在我公司押金余額合計金額為：￥元，人民幣大寫金額：。押金明細如下：

1）經營保證金，計元（大寫：人民幣元整）。

2）銷量保證金，計元（大寫：人民幣元整）。

3）終端建設押金，計元（大寫：人民幣元整）。

4）亂價保證金，計元（大寫：人民幣元整）。

5）其他押金，計元（大寫：人民幣元整）。請確認后簽字蓋章。

日期：

確認方(簽字/蓋章)

日期：

第四篇：企業對賬工作總結

篇一：2010年對賬工作總結1 2010年對賬工作總結

2010年，依據對賬管理實施細則和上級行有關對賬工作要求，以防范風險為目的，在行領導的正確指導下，多措并舉，規范有序開展對賬工作，按時保質保量完成對帳任務。

一、制度健全，對賬工作合規有序。

二、多措并舉，確保全面對賬。

為確保在規定時間內有條不紊、保質保量完成對賬任務，對每月對賬工作，在領導安排下統籌考慮，做出科學合理安排。一是為避免對賬工作出現“前松后緊”現象，及早安排每月的對賬工作。二是經常與郵局進行溝通，減少退信，保證賬單回執質量，提高郵寄成功率。三是加強與各網點的溝通督導。通過郵件下發對賬工作提示或要求，有效指導全行對賬工作的開展，保證了對賬的質量和效果。四是通過上門、電話等方式與客戶取得聯系，耐心向客戶講解對賬工作重要性，及時完成對賬工作。五是協調解決各網點對賬過程中遇到問題。

三、督導各營業網點做好賬戶簽約。

一是要求各行新開立對公賬戶時，除與客戶簽訂對賬協議外，同時在對賬子系統中及時做賬戶簽約。二是平時及時查詢賬戶簽約情況，對未簽約賬戶及時簽約。提高簽約率，減少面對面對賬賬戶數量，進一步提高郵寄對賬率。二是對前臺簽約注意事項及操作方法，及時通過郵件下發各網點，指導網點規范簽約，正確操作，解答操作中遇到的問題。三是發現簽約不規范賬戶，及時通知營業網點進行修改。

四、2011年對賬工作規劃

1.2011年依據對賬管理實施細則，確保合規全面對賬，把好“對帳關”。2.利用總行版提供多渠道對賬方式，大力推廣電子對賬。

3.采取各種宣傳方式，向客戶宣傳對賬重要性，逐步使客戶由被動對賬變為主動對賬。4.對各網點賬戶信息進一步進行核實，確保全行對賬賬戶信息完整準確，為順利開展對賬工作奠定基礎。篇二：銀行對賬工作總結 對賬工作總結

為深入貫徹精神，落實要求，進一步提升銀企對賬質量，薊縣支行公司業務部加強對賬制度落實，切實把銀企對賬作為防范風險和經濟案件的重要措施來抓。并結合區域特點，制定了一套對賬管理辦法，特總結如下：

一、網點確定專人負責日?？蛻粜畔⒕S護工作，以確保掌握客戶對賬信息的正確。

二、落實雙人對賬原則，將位客戶經理兩兩結合，分為4組。對所有的 個對公賬戶進行全面梳理，按客戶地址所處方位劃分為東南西北4個區域。將每個區域分別交由一組客戶經理專門負責，加強對賬管理，責任到人力保賬戶對賬率100%。

三、每月根據網點提供新開戶賬戶、客戶更換單位地址賬戶等情況，對客戶經理分管的賬戶進行調整。

四、如客戶前來網點辦理業務，而分管客戶經理不能及時返回的，則由臨柜柜員重新打印一份對賬單，交給客戶。日終由客戶經理與臨柜柜員核對無誤后將多余的一份對賬單銷毀。

五、建立密切配合規范有序的，協作和考核機制，嚴格規定賬戶對賬回執收回時效，對不及時維護信息、未及時收回對賬回執的客戶經理進行處罰，有效提高對賬單的收回工作。

六、確定專人負責日常對收回的對賬回執進行復審，以確保對賬質量。篇三：銀企對賬工作總結

支行加強銀企對賬管理不斷提高工作質量和效率

銀企對賬是銀行在日常會計核算工作中，完善內控體系，防范金融風險的有效手段之一。為了切實做好銀企對賬工作，不斷提高對賬工作質量和效率，保障客戶資金安全，我行從對賬的組織、人員配備入手，精心組織、扎扎實實地搞好對賬的各項工作，對賬質量和效率明顯提高, 有效地防范了結算風險。在2010年第四季度銀企對賬工作獲得第二名的好成績的基礎上，今年第一季度，我行又以對賬率99.42%（重點賬戶對賬率100%，非重點賬戶對賬率99.42.×%）、綜合考評×分的好成績獲得寧夏銀行銀企對賬綜合考評第二名。我行的主要做法是:

一、建立完善的對賬組織體系，本著一個“責”字。

為了保障銀企對賬工作的順利進行，有效的保障客戶資金安全，防范結算風險，我行成立了以主管行長任組長、各網點負責人為成員的對賬工作領導小組，配備一名工作責任心強的同志擔任對賬人員，負責日常的對賬管理工作。通過完善領導小組崗位責任制，明確對賬人員崗位職責，把銀企對賬工作作為一項長期的事務性工作，確保了對賬工作的組織領導。

二、完善銀企對賬臺賬的登記，突出一個“全”字

1、開戶單位基本信息全面。建立完善的單位基本情況臺賬,做到對賬人員心中有數,提高了對賬工作的主動性。開戶單位基本信息主要包括單位地址，單位對賬人員姓名，單位對賬人員的電話及手機聯系方式等等。

2、全部簽訂了結算賬戶協議。為了建立銀企對賬工作的規范化，督促企業按時對賬，我行與企業簽訂《單位銀行結算賬戶管理辦法》，明確對賬方式。

3、對賬單簽章齊全。對賬時，該行要求企業在銀企帳務核對相符的同時，除加蓋單位財務專用章或行政公章外，注明“核對相符”。

三、銀企對賬期間，體現一個“勤”字

銀企對賬是一項工作量大，比較繁瑣的日常性工作，為了扎實有效的做好銀企對賬工作，提到對賬收回率，我行領導小組要求對賬人員做到: 三勤。

1、勤和企業溝通、聯系，主動為企業宣傳銀企對賬的重要性，著重于宣講政策、增強宣傳的滲透力，使客戶對銀企對賬工作給予理解和支持，取得客戶的積極配合，變單方對賬為銀企雙方主動對賬，使銀企對賬工作順利開展。

2、勤于整理各項資料，注重單位信息和企業對賬人員的變更，及時修改單位信息資料，做到對賬期間，能夠及時與企業對賬人員取得聯系，保證對賬工作的順利進行。

3、勤于總結對賬工作中存在的問題，每次對賬對存在未達賬項的賬戶，對賬人員及時與企業相互配合，查找原因，直至帳務核對相符。對賬結束后，認真記載對賬工作記錄，總結經驗。

四、因地制宜，多策并舉，保證銀企對賬的質量。

由于我行轄屬范圍太大，開戶企業地理位置分散，而且各企業經營情況不一，給銀企對帳帶來非常大的難度，實際對賬工作中,我行主要采取5種對帳方式：

1、對日常業務比較頻繁，經常來銀行的企業單位，實行在柜臺提前通知及詢問對帳情況。

2、對業務發生比較少，而且企業比較遠的單位采取電話通知及咨詢對帳情況。

3、在無法及時與企業取得聯系，支行出車派專人到企業上門對帳。

4、對有的企業財務人員素質低、帳務記載混亂的情況，對帳人員采取主動提供滿頁賬，耐心細致協助企業做好銀企對帳工作的方法。

5、每月的重點客戶對賬，對賬人員集中時間，提前與企業預約，上門對賬。有效的提高了銀企對賬質量和收回率

銀企對賬的主體是銀行和企業，它既不是銀行為企業對賬，也不是企業為銀行對賬，而是銀行與企業之間相互對賬，銀企雙方都應切實把它當作進行會計核算的重要監督、制約措施，使銀行和客戶之間共同構筑的這面防火墻發揮應有的功效。

第五篇：應收賬款對賬函

應收賬款對賬函

：

承蒙貴公司對我公司的支持與厚愛，在此謹致以真誠的謝意!截止

2018 年 10月30日我公司賬面顯示貴公司應付未付我公司款項為￥ 元

(人民幣大寫： 整),現予以核實。

對賬工作給貴公司及相關經辦人員帶來的種種不便和麻煩致以歉

意!

***有限公司

2018年10月30日

客戶意見：

1、如本欠款屬實，請在此“□”內打勾“√”；

2、如本欠款不屬實，請填寫實際欠款為: 元。

客戶蓋章簽字:

年 月 日