第一篇：自來水公司組織召開企管部與財務部工作總結會議

財務部召開五月份部門工作總結會議

張飛 2014-06-06 近日，財務部全體員工在財務部辦公室舉行月度總結會議。會議由財務部負責人主持，財務部負責人就五月份財務工作進行了深入分析與總結，同時還就六月份的財務工作進行了部署。

財務部負責人首先向部門員工詳細作了五月份工作報告，敘述了五月份的工作內容，并就工作中的問題進行了指導。會上，該部負責人要求員工認真學習《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》及《皖北煤電集團公司領導干部廉潔自律若干規定（摘要）》皖北煤電黨發 【2009】62號文件，深入貫徹學習我礦反腐倡廉工作，模范遵守國家法律法規和企業規章制度，嚴格遵守各項財務管理規定，恪守職責、誠實守信、廉潔從業、勤勉敬業，切實維護企業利益和職工合法權益，努力實現企業又好又快發展。該部負責人還部署了六月份的財務工作，并要求大家認真嚴格貫徹執行。(編輯/發布：祁志培 審核：王海峰)篇二：財務部學習集團公司2011年半年工作會文件及下半年任務落實情況

財務部學習集團公司2011年半年工作會

文件及下半年任務落實情況 7月28日，集團公司召開了2011年半年工作會。會上，張閩總經理全面總結了集團上半年工作，部署了下半年任務，郭普金董事長結合集團發展現狀，客觀分析了當前面臨的形勢，對下半年工作提出了指導性意見。

張閩總經理首先講話，在講話中，總經理貫徹落實了市委十屆九次全會、市半年經濟分析會精神，總結了上半年工作，分析形勢、明確措施，安排部署了下半年任務。首先，張閩總經理回顧上半年工作，提到集團在市委市政府的正確領導下，根據董事會的決策部署，深入貫徹落實科學發展觀，按照建設“三個北京”的要求，全面推進人文高速、科技高速、綠色高速建設，加快轉變經濟發展方式，不斷提高發展能力、保暢能力、創新能力，增強盈利能力、內控能力和黨建保障能力，各項工作取得良好成績，為完成年度任務指標奠定了基礎。在上半年集團工程建設積極推進，通行保障能力不斷增強，產業經營水平逐步提高，籌融資工作成效顯著，企業管理能力持續提升，黨建工作保障作用進一步加強，！張閩總經理還指出，2011年是“十二五”規劃的開局之年，是集團公司繼續推進“三個高速”建設，實現“千億元資產、千公里高速”發展目標的關鍵之年。并提出下半年的總體工作思路和主要工作目標：以科學發展觀為統領，以推動集團公司穩定、持續、健康發展為主線，研究新形勢、制訂新措施，攻堅克難，權利確保已開工項目按計劃完成，全面提高通行保障能力，大力推進精細化管理，積極開展機制創新、制度創新、科技創新、管理創新，促進集團公司科學發展。在下半年，要求積極推進工程建設，進一步提升運營管理水平，持續提高產業經營管理水平，不斷推進高效率管理和進一步發揮黨組織的保障作用。

郭普金董事長接著發表了講話。在講話中，首先傳達了全市半年經濟工作分析會議的主要精神。在上半年，全市經濟增長平穩協調，地區生產總值比上年同期增長8%，在商品住宅銷售面積下降、車輛限號限購和關停高耗能企業等三大因素影響下，能夠取得這樣的經濟增長速度非常不容易。郭普金董事長在肯定了張閩總經理的講話內容后，又對集團講了幾點意見。提出在上半年各項工作完成良好的情況下，要正確看待當前面臨的形勢，要高度重視金融政策給我們籌措建設資金帶來的壓力，要高度重視清理違規用地給高速公路建設帶來的影響，要高度重視收費公路專項清理對運營工作帶來的影響和挑戰以及要高度重視箭筒擁堵問題對高速公路管理工作帶來的影響和壓力。對于這些問題，面對新的形勢和任務，董事長提出在下半年各單位、各部門要牢牢把握發展主題，切實增強工作的前瞻性和科學性，以更高的標準，更加務實的工作，實現我們既定的目標。要積極推進工程建設，高質量完成年度任務；提高保暢能力，構建精細、智能的高水平運營服務體系；高度重視和做好融資工作，保持良好的財務狀況；增強責任意識，提高各級人員執行力；加強黨建創新和廉政建設，發揮好保障作用。

通過對講話的認真學習，我們了解到集團正在進入新的發展階段，面臨新的形式和挑戰，任務更重、要求更高。2011年是“十二五”開局之年，是集團公司繼續建設，實現目標的關鍵之年。在集團蓬勃發展，穩定壯大的過程中，工作任務十分繁重，面臨的困難也非常突出。受國家調整宏觀經濟政策，實施穩健貨幣政策，清理整頓地方政府融資平臺等一系列政策影響，銀行貸款規模收緊，籌融資難度很大；年內三次加息造成還本付息壓力增大，財務成本明顯提高；由于國家抑制通脹壓力，控制基礎設施投資規模，前期審批難度大幅增加等。面對困難和壓力，我們必須清醒地認識到，高速公路事業健康持續發展的長期任務沒有變；為推進高速公路建設做出重大貢獻的“貸款修路、收費還貸”政策不會變。我們必須要認清形勢、統一思想、堅定信念、狠抓落實，高質量、高標準完成全年工作任務，開創“十二五”發展新局面。

面對集團籌融資的困難與壓力，我們財務部要積極向政府有關部門匯報集團公司面臨的嚴峻資金情況，爭取項目資本金和補助早日足額到位。進一步加強銀企溝通合作，研究融資新渠道。以資金管理和成本控制為核心抓財務管理，嚴把資金流出關，發揮資金結算中心作用，確保資金流動有效安全。規范財務管理，加強會計信息和財務基礎工作，完善重要業務活動和關鍵業務環節的財務內部控制制度。健全成本管理體系，強化全員節約意識和成本效益意識，根據自身實際情況積極推行各種降本增效措施，提升集團公司整體財務管理和成本控制水平。

2011年對于公司財務部也是穩定求實、有序發展的一年。通過領會領導講話中的精神，在集團財務管理部及公司的領導下，全面落實重點成本控制和財務預測、稅務籌劃、培訓管理等工作。財務部積極響應集團“堅定信心，拼搏奮進，克服困難，扎實工作”的號召，為集團財管部籌融資做好基層工作，按照現有工作，將每項細化，具體落實到位，確保完成目標任務。在上半年，通過財務部集體同仁的努力與協助，在工作上很好的完成了計劃任務。雖然上半年的工作得以順利完成，但是對照公司的精益管理高標準嚴要求，我們要從全新的角度審視和重整自身工作，才能更好的做好下半年各項工作。

在下半年，財務部要繼續在集團和公司領導的帶領下，完成部門的財務工作。通過了解到集團公司籌融資的困難和壓力，我們要嚴格控制和有效管理企業資金，及時、準確記錄支付、掌握資金流向、加強應收款追款力度。繼續加強日常財務基礎管理，加強下半年日常預算控制，結合實際成本，嚴格控制企業預算外

支出，做到精細化管理，充分發揮資金的使用效益，科學的管好錢、用好錢，保證公司發展的資金需要。

同時，我們要加強團隊建設。加強財務人員之間的合作意識，使他們懂得財務工作是一個整體性的工作，任何一個財務人員的工作不到位都會影響團隊的工作效率。在工作過程中創造一個良好的工作氛圍，使財務人員之間形成一種相互協作的作風。尺有所短，寸有所長。如果部門內全體員工的長項在工作中都能得到有效發揮，就能很快實現團隊目標。

以上是財務部上半年的工作小結及下半年的計劃，總之，在今后的工作中，我部將不斷地總結與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質與財務業務水平，與各部共同進步，與公司共同成長。

財務部

2011年8月11日篇三：2015年公司計劃財務部工作總結

計劃財務部2014年度工作總結 2014年計劃財務部在公司領導的正確領導下，在各部門的通力配合下，部門人員認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作，圍繞年初制定的財務預算和各項績效考核目標，有序地完成了各項財務工作，并通過加強制度建設，不斷提高財務業務水平，有力地推動了財務在企業運營管理中的核心作用。特別是財務部合并之后，部門全體人員團結協作，顧全大局，積極主動協同他人搞好各項事務。現將2014年度**公司及**公司的工作做如下簡要回顧和總結。

一、嚴守法律法規 強化經濟核算

計劃財務部主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務人員嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、公司財務制度及其他財經法律法規，認真履行工作職責。嚴格審查各項經濟業務報銷單據，及時記帳、結帳，做到帳帳相符、帳表相符。按月、季、年度及時上報會計報表及有關統計報表。負責公司收入、成本、費用、利潤一套完整程序的核算工作，做到真實、準確、完整。自2014年起，實業公司財務也已使用用友財務軟件，這使我們更高效、準確的為上級部門及集團公司提供可靠、完整的財務信息，為公司領導層進行經營決策、財務分析提供可靠的依據。

二、做好財務計劃 加強預算管理 **公司根據2013年度經濟考核指標及相關經濟指數,完成了13年度財務決算工作。并根據年初集團公司對**公司的財務預算要求編制了2014年度財務預算報表及說明，對相關經濟責任指標進行了分解，正確合理確認各項收入、成本、費用的比例，并根據實際情況進行了一定的調整，在財務執行過程中，嚴格控制成本費用支出，各項指標均處于預算控制范圍內，2014年截止11月份各項數據如下： 1、2014年主營業務收入預算數***萬，完成**萬，占**%； 2、2014年主營業務成本預算數**萬，支出**萬，占**%； 3、2014年管理費用預算數**萬，完成**萬，占**%；其中：工資福利預算數**萬，完成**萬，占**%；住房公積金預算數*萬，完成**萬，占**%；社會保險費預算數**萬，完成**萬，占**%；辦公費預算數**萬，完成**萬，占**%；差旅費預算數**萬，完成**萬，占**%；勞動保護費預算數*萬，完成**萬，占**%；郵電費預算數*萬，完成*萬，占60%；職工教育經費預算數*萬，完成**萬，占**%；業務招待費預算數**萬，完成**萬，占**%；會議費預算數**萬，完成**萬，占**%；車輛使用費預算數*萬，完成*萬，占*%；稅金預算數*萬，完成*萬，占*%；固定資產折舊預算數*萬，完成*萬，占*%；其他類預算數*萬，完成*萬，占*%。**公司截止到11月底，公司年初確立的各項財務預算時期指標，均處于預算控制范圍內，預算指標體系總體較好。主要預算完成情況如下： 2014年總預算為**萬，實際支出：**萬，占年度預算的**%； 建安工程年度預算為**萬，實際支出**萬，占年度

預算的22%；設備投資年度預算**萬，實際已支出**萬，占年度預算的**%；待攤投資年度預算為**萬，實際已支出**萬，占年度預算的50%；

其中建設單位管理費年度預算為**萬，實際已支出**萬，占年度預算的**%；分別是；工資及福利年度預算為**萬，實際已支出**萬，占年度預算的80%；辦公費年度預算為30萬，實際已支出**萬,占年度預算的98%；差旅費及考察費年度預算為**萬，實際支出4.13萬，占年度預算的41%；業務招待費及會議費年度預算為**萬,實際支出**萬，占全年預算的**%；車輛使用費年度預算為**萬，實際支出**萬，占年度預算的**%。管理費用-其他年度預算**萬，實際支出**萬，占年度預算的*%。

三、配合審計檢查 加強內控管理

計劃財務部完成了2014年度各項稅費和社會保險費年終結算以及所得稅匯算清繳工作，完成了國資委和財政局2014年度企業財務會計決算報表，按規定及時、準確地編制和報送2014年度集團公司、地稅、國資委、統計局各類會計報表及財務快報。同時，配合交通局和集團公司對本部門進行了內部審計，并根據內審意見不斷改進財務工作。其中樞紐公司的項目列入了市審計局重點審計項目，在科學地引入以“重點介入法”為主的全程跟蹤審計方法后，將審計關口前移。得到了市審計局的和集團公司的充分肯定。

在日常財務工作中，我們不斷加強內部控制，嚴格執行《財務管理制度》和《財務審批制度》，從審核原始憑證、會計記賬憑證到編制財務會計報表，從各項稅費的計提到納稅申報、上繳，從發票的領用、開具到繳銷，從報銷流程到最后的審核通過，都達到了正規化、標準化。此外，財務部不僅將自公司成立起的會計憑證和會計報表等財務資料進行裝訂和歸檔保存，同時，也將各類經營合同以及收入成本等明細資料進行了歸檔和整理，使得計劃財務部成為公司的信息庫。

四、2015年工作計劃

1、做好公司2014年度財務決算工作，結合本年度預算考核目標，加強財務成本計劃管理，嚴格控制成本費用，根據實際發生情況盡早提出預算整改意見。

2、加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷力。

3、加強與地稅、國稅、財政等相關部門之間的溝通協

調，完善各項業務工作。

4、謀劃2015年財務預算工作，調整明年經費需求，做好財

務預算準備工作。

5、完成**在建工程結轉工作，同時為財務竣工決算審計做好

準備。

計劃財務部在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配

合下，取得了較好的成績。自2月份來到**公司，我也是走過了一個摸索熟悉的過程，在這里我要感謝領導和同事給予的信任和支持，使我能自信的在這個崗位上工作。同時，隨著公司的逐漸壯大以及業務的各方面拓展，我將面臨更大的壓力和更多的挑戰，下半年我們將積極進取，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為交投實業公司的發展壯大做出新的更大的貢獻!篇四：財務部負責人工作總結 2010年財務部工作總結 2010年財務部的工作緊緊圍繞著集團領導年初提出的xx年年工作重點和xx年年財務部工作計劃展開的，在集團管理中心的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現將xx年年的工作做如下簡要回顧和總結。

一、成功實施會計電算化，使財務工作上一個新的臺階。

按照年初計劃，財務部于上半年度完成了財務軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通，在數據初始化時建立了規范的施工企業帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業會計制度的規定進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有9個完整帳套，運行良好，由總賬會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業務。這不僅為財務人員節約了時間，提高工作效率，還大大高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

存在的問題是：由于儲存數據庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個帳套的數據丟失，只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務人員養成良好的數據備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數

據備份的工作落實到責任人，避免發生類似重復勞動。

二、認真做好常規性財務工作。

1、財務部雖然人數不少，但都分散到各項目部，公司本部財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。同時還要配合經營部的投標工作，做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。

2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執行，使得財務部成為公司的信息庫。

存在的問題是：在財務部內部的自查和反檢中，發現個別業務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現象時有發生。工作量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業務時不夠細心嚴謹，沒有養成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業務準確無誤。

三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務監督管理。

1、財務部適時地進行內部崗位調換，專門設立成本會計崗位，由具備現場財務管理經驗的財務人員擔任，每月走到項目中去，分項進

行成本核算。

2、xx年年度，我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目，對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個公路項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業效益提供了及時有效的信息。

3、針對每個項目核定的費用指標，在執行過程中，嚴格審核，加強對可控費用的控制。對于增加費用項目及超標費用項目，督促項目部完善事前報告審批程序。存在的問題是：一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱，自營項目中的材料管理監管不夠。尤其巴中s302線項目，材料單據不能及時遞交財務、部分結算單據只是結算人持有，財務人員沒有掌握。致使材料數據不能及時、準確的上報，工程欠款不能及時掌握，無法統籌安排資金。

二是由于材料員由項目部自行聘用，未經過系統財務培訓，對公司的財務制度不了解，欠缺數據傳遞的配合。應加強對材料員的培訓，將公司的財務制度貫徹下去。

三是原始記錄單據不統一，開單人員隨意性大，結賬時財務復核不能一目了然，增加審核難度。財務部應規范項目上的各種原始記錄的票據，對機械施工、碎石材料、運費等設計專用財務單據，要求材料員按財務要求規范填開、規范簽字、按時匯總報送。同時應將數據的統計與報送流程化，做好基礎數據的規范、采集和上報，保證財務資料的準確性和及時性。

四、積極籌措資金，保證現金流的正常化。2010年幾個公路項目同時施工，資金總量需求增加，這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發展進程中對資金的需求，這是財務部xx年年度的奮斗目標。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業銀行錦江工業園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關系。在此期間根據銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折，終于與xx年年12月份，在成都中小企業擔保公司的擔保下，與成都市商業銀行錦江工業園支行成功建立200萬元的信貸關系。

在完成貸款工作的同時，加強與銀行的交流，并且在準備貸款資料時，從封面到內容都花費不少心思，從一個文字到一個數據都字斟句酌。對于首次貸款的企業能夠提供出這樣的資料來，銀行給予了肯定的評價，樹立了公司財務健全、管理規范的企業形象。而財務部在交流中對貸款工作也有了全面的了解，學到了新的業務知識。

雖然這次貸款沒有達到預期350萬元的目標，但是在目前國家限制對施工企業貸款的宏觀政策調控影響下，在房產證沒有取得的客觀

條件限制下，取得這樣的貸款額度，財務部是盡了最大努力了。這也是公司首次與銀行合作。

下年度將與銀行建立更加密切的聯系，多與銀行溝通交流，除了確保xx年年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標工作提供有力支持。

五、對掛靠單位進行多元化的財務管理。

1、xx年年度對生態公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶，在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。這種管理方式的優點是：資金集中，為公司貸款創造良好環境;利用部分閑余

資金周轉，可短期緩解公司資金壓力;通過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。缺點是：掛靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持，財務部充分做好解釋和服務工作。同時這種管理模式必須開外出經營管理證明，涉稅手續多，給財務部的工作增加難度和工作量。總體來說這種管理模式更利于公司的持續經營和長遠發展，因此，下年度將繼續采用這種模式對宇洋生態綠化公司的掛靠項目進行管理。

2、xx年年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續自行負責。這種管篇五：2015年財務部工作總結 2015年財務部工作總結 2015年財務部工作總結

公司財務部目前編制四人，設財務經理、主辦會計、銷售會計和出納四個崗位。回顧過去的一年，在公司領導和集團財務部的正確領導和大力支持下，部門員工團結合作、群策群力，追求重道篤行、通達致遠的企業核心價值觀，發揚實事求是、真抓實干的工作作風，圓滿地實現了年度工作目標，為公司持續、穩定的發展作出了應有的貢獻。

一、2015年工作回顧 2015年完成的工作主要體現在繼續完善財務基礎工作、做好財務報表和預算報表編制工作、積極做好工程軟件和營銷軟件上線工作、努力加強財務管控工作、積極做好項目融資工作、努力做好資金回籠工作、涉稅管理工作、財務團隊建設工作、制度文化建設工作九個方面。

(一)繼續完善財務基礎工作

1、建立健全公司各類財務臺賬

根據項目公司財務核算特點，建立健全了公司臺賬系統。在建立了合同臺賬、合同結算臺賬、低值易耗品臺賬、銷售臺賬、支票臺賬的基礎上，今年相繼建立薪酬臺賬、經濟簽證臺賬、內部往來臺賬等多項臺賬。將各臺賬分工給各人及時更新，確保數據的及時性、準確性、實用性和可靠性。

2、嚴格檔案管理工作

財務檔案是公司最重要的檔案之一。財務部安排專人對公司成立以來的財務憑證、賬簿、報表、審計報告、合同、稅務資料及其他財務文檔進行了梳理，對憑證、賬簿、報表按照控股集團辦公室的統一要求的檔案盒進行了裝盒、編號、存放，并按照公司檔案管理要求，將2010年以前的會計檔案統一存放于檔案室;對合同、稅務資料及其他財務文檔進行了系統的整理，并歸類存放在各自的檔案盒中。嚴格檔案調閱制度，并加強對部門員工會計檔案安全性、保密性的教育。

(二)財務報表、預算報表編制工作

財務部始終將財務報表、預算報表編制工作作為財務部主要日常工作。為保證財務報表的及時性及準確性，財務部在憑證錄入、憑證初審、復審等環節層層把關，從憑證摘要、現金流量、輔助項適用、科目適用到iufo財務報表、財務快報、經營預算報告等方面均精耕細作。通過部門員工的辛勤努力，全年會計報表信息質量得到地產集團財務部和控股集團財務處的認可。

(三)積極做好工程軟件和營銷軟件上線工作

1、工程軟件上線工作

公司時間跨度長、業務量大，以前年度數據查詢及錄入工作量大。在時間緊、任務重的情況下，財務部會同工程部加班加點，確保數據準確無誤的情況下及時完成了系統上線前的數據補錄和對賬工作，為系統的正式上線做出了應有的貢獻。財務部安排專人每月月初對用友財務工程成本、支付成本與工程軟件中的相關信息進行比對，對不一致的及時提出解決方案，確保兩系統中工程成本的一致性。

2、營銷軟件上線工作

營銷軟件上線是企業信息化建設的重要一環。由于一期、二期房源均為團購房源，收款和簽約比較集中，在營銷軟件上線前，數據一直沒有錄入系統，軟件上線后，財務部會同營銷物業部、營銷公司順利地完成系統數據的補錄入工作，已具備全面上線的準備工作。(四)努力加強財務管控和預算執行力度

1、加強財務管控工作

為了加強財務管控工作，財務部做了以下工作，一是財務部從源頭抓起，在合同會簽階段，財務負責人對每份經濟合同都做到認真全面細致的審核，對于存在合同支付、財務風險以及任何不利于公司利益的條款都提出針對性意見;二是通過建立并及時更新合同臺賬和經濟簽證臺賬，實時掌握合同支付情況和經濟簽證情況;三是財務部通過多種努力，扭轉了頻繁支付工程預付款局面，嚴格按照合同約定支付工程款。

2、加強預算執行力度

在公司領導及集團財務部的大力推動下，在公司財務部的積極組織下，目前公司的預算管理工作已經融入到各個部門的日常工作當中，各個部門已經能熟練的運用預算這一管理工具，通過每月編制資金使用計劃管理各個部門的資金流。財務部通過匯總各部門編制的資金使用計劃編制現金流預測表，掌握資金使用及余缺情況。次月分析并通報上月資金實際使用情況，提高了各個部門對預算數據的重視程度。目前各個部門在財務部的組織下積極投入地參與預算管理，為2015年的預算編制和推行打下堅實的基礎。(五)積極做好項目融資工作

資金對于企業來說，就如血液對于人體一樣重要。特別是近年來國家持續加強對房地產調控，限貸限購、提高存款準備金率和貸款利率，房地產融資尤為艱難。公司財務部緊密配合集團財務審計部，及時報送融資所需項目公司資料，積極與各銀行方面聯系，爭取融資的主動性。財務部在配合集團融資以外，也積極拓展自身融資渠道，先后與合肥的多家銀行商談項目貸款事宜。財務部積極與合肥公積金管理中心和安徽省直公積金中心取得聯系，商談項目公積金貸款事宜，目前相關材料已分別報送到兩家公積金中心。(六)努力做好資金回籠工作

財務部密切配合營銷物業部和營銷公司做好房屋銷售工作，在集中收款期，財務部安排專人進駐合肥收款現場辦理收款工作。在周末安排人員輪流值班，確保收款工作的正常開展，保證了資金的及時回籠。財務部與相關營銷部門密切配合，及時準確性提供銷售數據，為銷售催款工作提供有力的保障。

(七)繼續做好涉稅管理工作，為公司節省稅務成本 由于房地產企業涉稅環節特別多，相關稅收政策也非常繁雜，征稅較重，這使得納稅成為企業的一項重要成本支出。在國家稅收法規的規定下進行合理的納稅籌劃，減少納稅支出，是財務部涉稅管理的重要工作。2015年度，公司財務部積極與當地主管稅務機關溝通協調，在征得主管稅務機關的同意后推遲了房屋銷售預征稅款的上繳，有效緩解了項目開發資金壓力。據統計，年度內共計緩交稅款620萬元。

(八)提高員工綜合素質，加強財務團隊建設工作

為提高員工綜合素質，財務部要求員工嚴格遵守集團公司員工行為準則，做到誠實守信、團結合作、持續學習、愛崗敬業、遵章守紀、廉潔自律、服從大局、艱苦奮斗。一是通過不定期召開財務部門會議交流心得，切實為部門員工解決工作中遇到的困難，及時傳達項目公司會議精神和集團財務部的指示要求等;二是培養部門內良好的學習氛圍，積極參加聚智共贏、大成方略組織的稅務籌劃等方面課程的學習，業余時間主動學習業務知識，提高自身素質;三是由部門負責人每月制定工作計劃，每周檢查部門員工工作日志，督促部門員工理清工作思路，養成工作有計劃、有總結的良好工作習慣。(九)積極參與制度文化建設工作

成功的企業孕育優秀的企業制度文化，優秀的企業制度文化成就卓越的企業，財務部始終把制度文化建設作為一項重要的工作來抓。

一是部門員工積極參與集團公司企業文化學習，深刻體會企業文化對公司發展的重要性，處處以企業文化來嚴格要求自己，為追求共同的核心價值觀而努力。

二是為了加強和規范財務管理工作，公司財務負責人牽頭制定了項目公司財務管理規范性的意見以及項目公司財務負責人考評細則等，努力提升財務管理水平和財務工作效率。

三是參與制定項目公司財務流程的設計和制作。

盡管2015年度財務部取得一定的工作實績，但也存在一定的不足。受到國家對房地產調控的制約，項目融資工作非常困難。財務部門對于公司成本費用的管控能力雖有所提高但還非常有限。

二、2016年的工作打算

1、繼續加強與銀行的聯系，推進項目貸款工作。

2、做好公積金及銀行按揭貸款工作。

3、繼續做好稅務外聯工作。2016年度稅務外聯工作達到的目標是盡可能減少土地增值稅預征額，推遲房屋銷售預征稅款的上繳，以緩解開發資金的壓力。

4、努力做好資金回籠工作。財務部將密切配合營銷物業部、銷售公司做好銷售款資金回款工作。

5、做好一期交房成本收入核算和的財務處理工作。

6、努力加大財務管控力和預算管理的力度。財務部將在2016年度以預算管理為著手點，通過加大預算執行的力度，實現年度經營按照年初既定目標運轉。在項目管理中，財務部將多方位滲透，著力加大財務的管控力。

7、繼續加強財務隊伍建設。帶領團隊做好本職工作，力爭讓部門員工在自身崗位上都能夠獨立工作并獨擋一面。為此要做到以下三個方面：一是加強對員工業務的輔導;二是對員工職業規劃灌輸積極的理念;三是以績效考核為工具，加強對部門員工的內部考核，讓部門員工定期了解自己的工作實績，同時也認識到自己的不足，明確下一階段的努力方向。

6、制度文化建設。嚴格按照制度文化的要求開展工作。

第二篇：自來水公司企管部經理競聘演講

自來水公司企管部經理競聘演講

一加強隊伍建設與管理，增強戰斗力。

首先，進一步推行規范化、精細化管理，對下屬公司所有管理制度進行全面梳理，認真查找管理上的薄弱環節，健全各項管理制度。要特別注意完善干部崗位責任制、干部員工激勵制度，加大獎罰力度，提高干部隊伍責任意識，敦促其落實好集團公司各項政策。基層是所有戰斗力的基礎，要高度重視基層班組和部門建設，指導下屬單位進一步完善班組的節能制度、日常考核制度、安全生產制度、應急搶修預案等微觀制度，明確責任分工，使班組和部門的工作處處有章可依，有規可循，做到管理更加精細。其次，要強化目標管理，結合集團公司的中心工作，指導下屬企業及部門因地制宜制定細致的、可行的、季度、月度工作目標方案，明確每個階段的工作重點、難點、目標和要求，特別注意明確每個單位和部門每個月在哪些方面實現管理上的突破，解決哪幾個難題，在生產、經營、服務上實現哪些目標，并以定期檢查、隨機檢查、現場檢查、調查用水戶等方式加強考核，對完不成目標任務和達不到承諾管理要求的單位及部門實行問責，進一步提高基層執行力。另外，針對部門基層干部出現的精神懈怠、能力不足等問題，按照缺什么補什么的原則，聯合兄弟科室大力開展培訓活動、調研活動，組織學習相關法律、城市供水管理法規以及警示性反面案例等，著力提升隊伍的整體工作能力和敬業守法意識。

二狠抓安全與行風管理，提高創新力。

在落實安全生產責任基礎上要創新思路，狠抓安全與行風管理，爭取出新措施，出新成效。一嘗試推行風險保證金制度。目前，很多國有企業針對干部管理問題出臺并實施了風險保證金辦法，借鑒這一思路，可針對安全生產環節和搶修、窗口等一線服務環節，要求部門或管理人員上交一定數額的風險管理金，結合月度考核情況、信訪與群眾反映情況以及造成的經濟損失等方面，年終給予返還或部分返還，以此敦促基層干部特別是領導干部加強安全管理和行風建設。二綜合各種手段強化安全管理。要進一步完善水系統職業安全管理體系，重點放在預防事故上，實行全員全過程、全方位全時空預防，讓人人承擔安全責任。要針對技術不成熟、人為操作錯誤、暴雨襲擊、生態環境污染、服務不周造成的群體性事件等各種情況，進一步完善應急預案，定期開展演習，提高應急處置能力；要進一步引進監控預警、危險源識辨等先進技術設備，加大安全設備投資力度，充分發揮現代科技的安全保障功能。三是提升行風管理水平。要加強與商業銀行的溝通，盡可能地增設繳費網點，方便群眾繳費；對于居民區水表改造，要限期完成，確保質量和進度；對服務窗口要盡可能地簡化辦事手續，提高辦事效率；要重視搶修管理和服務熱線管理，確保24小時信息暢通，反應快速。

三塑造行業與部門形象，提升影響力。

其一，要真心關注社會民生。定期組織開展社區居民和用水企業走訪調查活動，深入掌握群眾、企業的用水需求，特別要把群眾意見較大、最為關心、最需要改善用水條件的情況以及開發區新建企業、居民樓等作為熱點問題，組織開展內容豐富、形式多樣的“為民服務”活動，做到急群眾所急、想群眾所想、幫群眾所需，提高公眾對自來水行業的信任度和滿意度。在服務社會方面，要特別關注細節，對于群眾合理或者不合理的要求，都要做出明確的答復或解釋，完善信訪投訴機制，確保將矛盾化解在基層；要特備注意誠信，凡向公眾承諾的事項，必須落實到位。其二，要樹立集團企管部的負責任形象。一方面要嚴格落實集團公司各項管理制度和獎罰規定，公平、公正對待每一個下屬企業和干部，以實事求是公開考核、評優，樹立部門公正管理、嚴格管理好形象；另一方面，要加強與分公司的交流，及時了解生產經營與投資建設中遇到的難題，協調集團兄弟部門認真幫助其排憂解難，力行“管理監督加服務指導”的原則，構建企業管部與下屬公司之間“講原則、講服務、講人性化管理、講協作”的關系。其三，要求加強宣傳工作。充分利用志愿者服務隊、青年職工服務隊等資源大力開展社區上門檢查與服務活動，做好宣傳，提高市民對行業服務工作的知曉度；同時加強與建設局宣傳部門、本市電視新聞媒體溝通，及時宣傳公司的惠民措施、先進人物事跡等，提高集團的社會知名度和美譽度。

第三篇：自來水公司企管部經理競聘演講

自來水公司企管部經理競聘演講

自來水公司企管部經理競聘演講

一加強隊伍建設與管理，增強戰斗力。

首先，進一步推行規范化、精細化管理，對下屬公司所有管理制度進行全面梳理，認真查找管理上的薄弱環節，健全各項管理制度。要特別注意完善干部崗位責任制、干部員工激勵制度，加大獎罰力度，提高干部隊伍責任意識，敦促其落實好集團公司各項政策。基層是所有戰斗力的基礎，要高度重視基層班組和部門建設，指導下屬單位進一步完善班組的節能制度、日常考核制度、安全生產制度、應急搶修預案等微觀制

度，明確責任分工，使班組和部門的工作處處有章可依，有規可循，做到管理更加精細。其次，要強化目標管理，結合集團公司的中心工作，指導下屬企業及部門因地制宜制定細致的、可行的、季度、月度工作目標方案，明確每個階段的工作重點、難點、目標和要求，特別注意明確每個單位和部門每個月在哪些方面實現管理上的突破，解決哪幾個難題，在生產、經營、服務上實現哪些目標，并以定期檢查、隨機檢查、現場檢查、調查用水戶等方式加強考核，對完不成目標任務和達不到承諾管理要求的單位及部門實行問責，進一步提高基層執行力。另外，針對部門基層干部出現的精神懈怠、能力不足等問題，按照缺什么補什么的原則，聯合兄弟科室大力開展培訓活動、調研活動，組織學習相關法律、城市供水管理法規以及警示性反面案例等，著力提升隊伍的整體工作能力和敬業守法意識。

二狠抓安全與行風管理，提高創新

力。

在落實安全生產責任基礎上要創新思路，狠抓安全與行風管理，爭取出新措施，出新成效。一嘗試推行風險保證金制度。目前，很多國有企業針對干部管理問題出臺并實施了風險保證金辦法，借鑒這一思路，可針對安全生產環節和搶修、窗口等一線服務環節，要求部門或管理人員上交一定數額的風險管理金，結合月度考核情況、信訪與群眾反映情況以及造成的經濟損失等方面，年終給予返還或部分返還，以此敦促基層干部特別是領導干部加強安全管理和行風建設。二綜合各種手段強化安全管理。要進一步完善水系統職業安全管理體系，重點放在預防事故上，實行全員全過程、全方位全時空預防，讓人人承擔安全責任。要針對技術不成熟、人為操作錯誤、暴雨襲擊、生態環境污染、服務不周造成的群體性事件等各種情況，進一步完善應急預案，定期開展演習，提高應急處置能力；要進一步引

進監控預警、危險源識辨等先進技術設備，加大安全設備投資力度，充分發揮現代科技的安全保障功能。三是提升行風管理水平。要加強與商業銀行的溝通，盡可能地增設繳費網點，方便群眾繳費；()對于居民區水表改造，要限期完成，確保質量和進度；對服務窗口要盡可能地簡化辦事手續，提高辦事效率；要重視搶修管理和服務熱線管理，確保24小時信息暢通，反應快速。

三塑造行業與部門形象，提升影響力。

其一，要真心關注社會民生。定期組織開展社區居民和用水企業走訪調查活動，深入掌握群眾、企業的用水需求，特別要把群眾意見較大、最為關心、最需要改善用水條件的情況以及開發區新建企業、居民樓等作為熱點問題，組織開展內容豐富、形式多樣的“為民服務”活動，做到急群眾所急、想群眾所想、幫群眾所需，提高公眾對自來水行業的信任度和滿意度。在服務社會方面，要

特別關注細節，對于群眾合理或者不合理的要求，都要做出明確的答復或解釋，完善信訪投訴機制，確保將矛盾化解在基層；要特備注意誠信，凡向公眾承諾的事項，必須落實到位。其二，要樹立集團企管部的負責任形象。一方面要嚴格落實集團公司各項管理制度和獎罰規定，公平、公正對待每一個下屬企業和干部，以實事求是公開考核、評優，樹立部門公正管理、嚴格管理好形象；另一方面，要加強與分公司的交流，及時了解生產經營與投資建設中遇到的難題，協調集團兄弟部門認真幫助其排憂解難，力行“管理監督加服務指導”的原則，構建企業管部與下屬公司之間“講原則、講服務、講人性化管理、講協作”的關系。其三，要求加強宣傳工作。充分利用志愿者服務隊、青年職工服務隊等資源大力開展社區上門檢查與服務活動，做好宣傳，提高市民對行業服務工作的知曉度；同時加強與建設局宣傳部門、本市電視新聞媒體溝通，及時宣傳

公司的惠民措施、先進人物事跡等，提高集團的社會知名度和美譽度。

第四篇：財務部召開五月份部門工作總結會議

財務部召開五月份部門工作總結會議

張飛 2014-06-06

近日，財務部全體員工在財務部辦公室舉行月度總結會議。會議由財務部負責人主持，財務部負責人就五月份財務工作進行了深入分析與總結，同時還就六月份的財務工作進行了部署。

財務部負責人首先向部門員工詳細作了五月份工作報告，敘述了五月份的工作內容，并就工作中的問題進行了指導。會上，該部負責人要求員工認真學習《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》及《皖北煤電集團公司領導干部廉潔自律若干規定（摘要）》皖北煤電黨發

【2009】62號文件，深入貫徹學習我礦反腐倡廉工作，模范遵守國家法律法規和企業規章制度，嚴格遵守各項財務管理規定，恪守職責、誠實守信、廉潔從業、勤勉敬業，切實維護企業利益和職工合法權益，努力實現企業又好又快發展。該部負責人還部署了六月份的財務工作，并要求大家認真嚴格貫徹執行。

(編輯/發布：祁志培審核：王海峰)

第五篇：辛通公司召開組織生活會會議方案

辛通公司

召開專題組織生活會工作方案

根據《關于做好<全市教育實踐活動查擺問題、開展批評環節實施方案>的通知》（辛群組[2014]33號）及《辛集市交通運輸局關于印發<領導班子專題民主生活會工作方案>的通知》要求,公司黨支部嚴格落實規定動作，認真扎實的做好了會前準備工作：領導班子召開了集中學習討論會，認真學習了規定的5項學習內容，召開了查找問題專題會議，開展了深入談心談話活動，廣泛征求意見，按文件要求，班子及班子成員分別撰寫了對照檢查材料及相互批評意見材料，并經過了逐級審核，確定了民主生活會召開時間。經公司黨支部研究，具體會議安排如下：

一、會議時間： 2014年8月14日下午3點

二、會議主題：落實?照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病?總要求，以為民務實清廉為主題，以?反對‘四風’、服務群眾?為重點，堅持嚴肅認真、實事求是、民主團結，每名干部對照焦裕祿精神，緊密聯系思想、工作和生活經歷，深入剖析個人作風建設現狀和?四風?方面突出問題，并從理想信念、黨性修養、政治紀律、組織紀律、財經紀律和?三嚴三實?要求等方面深挖根源，促使牢固樹立群眾觀念，切實改進工作作風，提高群眾工作本領。

三、參會人員

1、出席會議人員：公司班子全體成員。

2、列席上級領導：局主管領導郭丙午、局督導組成員、局活動辦成員。

3、本公司列席人員：實名提出意見建議的人員代表、本單位活動辦有關人員。

四、會議議程

會議議程由單位一把手主持。

（1）單位一把手介紹參會領導和人員，明確會議主題和要求，介紹會前準備情況。

（2）單位一把手代表公司黨支部進行對照檢查發言。

（3）單位一把手進行個人對照檢查發言。

（4）其他班子成員對領導班子及單位一把手進行批評發言，要有具體批評意見。

（5）其他班子成員依次進行對照檢查發言；每人發言后，其他班子成員開展批評，逐個進行。

（6）單位一把手對專題組織民主生活會作簡要小結。

（7）局領導對專題民主生活會情況進行點評。

（8）單位一把手作表態發言。

五、專題民主生活會后續工作

1、通報、評議民主生活會情況。專題民主生活會后1周內，由單位一把手主持召開，通過召開會議形式在規定范圍內通報專題民主生活會情況。通報會上，由局督導組采取發放評議表的方式，組織參會人員對民主生活會情況進行測評（測評票樣附后）。總體評價?滿意?（含?比較滿意?）票不足三分

之二的，責令重新召開。

2、形成專題報告。專題民主生活會后15日內，以公司黨支部名義形成專題民主生活會情況報告，經單位一把手審定、局督導組審核后，報局活動辦。

3、深入抓好整改落實和建章立制。針對群眾反映的問題和專題民主生活會上查擺出的問題，單位領導班子認真制定整改落實方案，班子成員認真制定整改措施，切實抓好整改落實，并圍繞解決?四風?方面突出問題，結合自身實際，建立健全長期管用的制度規定，推動改進作風常態化長效化。

二〇一四年八月八日