第一篇：磅房工作制度

磅房工作制度

1、磅房工作人員，必須持證上崗，遵守作息時間。

2、工作時間，嚴禁上網聊天，不允許做與工作無關的事，不準和閑雜人員閑談。

3、磅房內嚴禁閑雜人員進入，如有內部人員進入與司磅員閑談，司磅員和進入人員同時受罰，廠外人員進入磅房與司磅員閑談，罰司磅人員10－50元。

4、司磅員按時交接班，接班人員提前10分鐘上班，如上班員工未到，交班人不得離崗。交接班時各自的數據必須清楚、明白。

5、司磅員須工作認真，細心操作，砼過磅時料單上必須寫清楚名稱、地點、標號，必須與攪拌站一致，出現誤差，罰款100－1000元。砼常數按2.4換算，其他固體、液體物料的換算標準以公司提供的通知單換算。

6、每天出廠的車數與電腦所登記數必須一致，回皮要認真，嚴禁人為的往料單上寫數量。開手工票：如特殊情況開手工票，必須由張金生和宋有梅簽字。

7、遇有車輛剩回料造成不能回皮的現象，磅房要做好記錄，可用其它同等車輛頂回皮。

8、過磅的料單，名稱和攝像圖片必須一致，不準代替，一經查實，罰款3000元。

9、過磅車輛過磅后嚴禁長時間在磅上停放。

10、司磅員經常及時掌握磅的準確性，發現問題及時匯報，以便于及時校磅。

11、往公司上交的磅單要及時，交回的磅單和電腦數據核對，尤其是手工開的磅單。

12、如出現已到工地的砼轉供給其它工地，需要手工票更改名稱時，手工票上須有調度長和司磅負責人的簽字，并將電腦料單上和手料單一并交回公司存檔，查驗。

2014年2月18日

山西龍泰路橋建筑工程有限公司生產部

第二篇：磅房工作制度[推薦]

磅房工作制度

質檢科科長職責、權限與考核

類別

職責描述

對應權限

考核指標

核 心 職 責

1、嚴格遵守公司制定的各種制度。

2、取樣要具有合理性、代表性。

3、對原材料要分級、分樣、分類堆放，歸堆要有計劃、有步驟。

4、監督、檢查下屬人員工作狀況。

5、制定各項與本部門相關的各項制度，并執行。

6、對下屬人員業務持續提高負責。

對違規有處罰權

有領導和業務指導權

自身業務能力員工滿意率

培訓計劃完成率

一 般 職 責

1、監督磅房過磅人員的準確性。

2、搞好環境衛生。

3、不為難司機、不徇私情、不吃請。

4、卸貨不離現場，負有對裝卸工安全和貨車損傷的責任。

有監督權

貨車司機滿意率

質檢科磅房司磅員職責、權限與考核

類別

職責描述

對應權限

考核

核 心

職 責

1、嚴把所有進出廠物料質量、數量。

2、經常檢查地磅的準確性及所計量器具的靈敏度，如有異常及時向上級部門反映。

3、認真貫徹執行公司制定的相關制度。

4、必須弄清貨物來源地、品種、車號等，打印要仔細、認真。

實施

實施

實施

實施

1）過磅單開具的出錯率

2）磅單上監磅員是否簽字，各種手續報表的及時送達。

一 般 職 責

1、及時清理地磅上遺留物，保持地磅清潔，提高準確性。

2、和質檢員配合，看好貨車是否弄虛做假。（如：司機是否下車，是否帶有公司財物，貨車是否放水等）

3、整理好每天的票據，及時上報上級部門。

4、做到手續不全不過磅，保留各種原始臺賬、報表、除報送外要留有存根。

實施

實施

實施

實施

3）過磅時，司磅員和監磅員是否同時在場 4）司機滿意率（車到磅上不能沒人）5）工作范圍內的安全衛生

質檢科磅房流程流程

工作內容

工作依據

備注

開始 ↓ 貨車上磅 ↓ 過磅 ↓ 回皮 ↓ 開票 ↓ 整理 ↓ 結束

公司采購在外調回原材料及生產所需物料等。

1、輸入貨車牌號。

2、輸入貨物來源及貨物品名等。

1、貨車司機下車。

2、數據穩定后輸入。

3、質檢員現場監督。

1、在質檢員現場監督下。

2、確認數量并打印。

1、確認無誤后，質檢員、司磅員簽字生效。

2、審核后的票據給貨車司機。

1、將各種票據歸類、存檔。

公司制定的磅房職責范圍及要求。

質檢員工作流程流程

工作內容

工作依據

備注

開始 ↓ 歸堆 ↓ 取樣 ↓ 送檢 ↓ 檢查 ↓ 整理 ↓ 結束

跟司磅員過完毛重后的下一步工作環節

1、聽從上級安排。

2、分級、分樣、分率、歸放。

3、用鏟車把貨車拖出。

1、具有代表性、綜合性。

2、填寫好標簽。

1、把樣品拿好送化驗室。

1、查看貨車有無遺留。

2、仔細、認真、不馬虎。

3、有義務給司機指引回車路線。

1、用鐵锨把貨物整理整齊、有樣。

2、清掃干凈，以防大風帶來原料損耗。

質檢員崗位職責

采購發貨流程開始 ↓ 找車 ↓ 裝車 ↓

核實數量，寫發貨清單

采購人預定好材料，并做好準備發貨工作。

1、預算好材料的重量，尺寸，找合適的車。

2、通過個人、托運部找車。

3、根據市場行情及材料的急需程度定運費。

1、預算好裝貨的地點時間，通過電話跟供貨商聯系好裝貨時間、地點。

2、根據報材料人提供的型號、規格、尺寸、驗貨。

3、預算好材料的尺寸及是不是能受擠壓受碰安排好裝貨位置。

4、跟供應商、司機當面點清數量及看好質量。

5、寫好發貨清單，并跟司機點清數量，確認并叫司機簽字，寫好拉走依據。

節約時間

保障質量

保障材料安全不受損

發貨人記清車號電話，以便聯系

交貨流程（司機）開始 ↓ 卸貨 ↓ 入庫 ↓ 回皮 ↓ 匯報 ↓ 結運費

過磅

1、找庫房保管驗貨，并根據發貨清單點貨物數量。

2、卸貨完，庫房保管出一張收貨明細的證明并簽字。拿到磅單

1、拿好庫房的證明，磅單找經理審核簽字。

2、到財務由財務人員根據經理的審核，批準的價格，結算運費。

備注

驗貨、點貨、卸貨 同步進行

倉庫管理員職責、權限與考核

類別 職責描述

對應權限

考核指標

核 心 職 責

1、負責倉庫整體運行管理，包括倉庫日常物資收發，保管、盤點、帳務工作的督導以及倉庫內部文件的制定及單據的審核等。

2、對運行過程中不完善的項目和有漏洞的地方，包括工作流程及管理制度等，提出對策，實施糾正，完善和改進。

3、對倉庫員工的工作結果及進度進行檢查和督導，對倉庫各級員工的績效考核。

4、負責倉庫內部員工的培訓工作的組織及實施。

督導 審核

實施獨督導

督導 考核

1）庫存賬、物、卡一致，材料庫存超標率。2）帳務報表的及時送達率。3）定期盤點的執行及貨物擺放。

一 般 職 責

1、負責本科室與公司內部各相關部門之間就有關倉庫工作的溝通與協調。

2、負責倉庫整體工作規化和管理。

規化實施

協 作 事 項

1、協助物控處理異常物料。

2、協助生產車間進生產物料。

3、協助采購處理急料。

倉庫業務員職責、權限與考核

類別

職責描述 對應權限

考核指標

核 心 職 責

1、采購料單據的統計、整理、外部及內部文件的收發歸供應商資料的統計、整理、處理及內部文件的收發歸檔。

2、科文件編寫、制作、打印、資料歸檔，日常事務的處理。

3、月底做好采購對賬，資料分類建立，入庫單據合理及時交財務，向采購科長和供銷物流部經理提交當月異常急件報告等。

1）

每月采購清單及報單的整理統計 2）

進出庫貨物的日報表記帳務處理 3）

月末報表的送達及入庫單整理

一 般 職 責

1、根據進貨單打印收貨單，并整理入庫單據。

2、出庫單的整理及過賬。

3、根據存貨盤點表，調整賬面，作列賬面與實際庫存的一致。

4、提供倉庫日報表（入庫、出庫）收貨清單，驗退清單，倉退（生產部門退貨）清單及處理結果。

5、提供倉庫日報表及各庫庫存報表。

6、月末提供倉庫月報表及異常情況報告。

4）協助采購員與供應商的月末對帳

倉庫保管員職責、權限與考核

類別

職責描述

對應權限

考核指標

核 心 職 責

1、來料入庫工作，將物料分類入庫。

2、遵守“5S”原則，物料按類分區，擺放整齊，庫容整潔。

3、物料疊碼和上貨架時，做到上輕下重、上小下大。

4、確保賬、卡、物數據準確，并且有據可查。

5、做好庫存盤點工作（按規定期限）并向上級匯報盤點情況。

6、倉管員按經核準的出庫單，及時合理發放。

7、發現的來料不良品應退供應商的，放在規定的區域，并于當天打倉退單，通知采購處理。

8、生產部門退倉物料，經質保部門對口工程師確認后，應及時退貨或入到報廢區域，并做好相應的標識及賬務處理。

1）

庫存賬、物、卡一致率。2）

交接班手續執行

3）

物料進出庫手續及數量準確率 4）

物料以舊換新的執行

一 般 職 責

1、倉庫應做好防火措施，倉庫內保持合適的溫度和濕度，防止將各種危險物品帶入倉庫。

2、復查無誤后與采購員辦理交接手續，交接完畢，雙方簽字確認。

倉庫物料領用流程流程

工作內容

工作依據

備注

開始 ↓

審核領料單 ↓ 發放 ↓ 做賬 ↓ 結束

1、審核簽字是否齊全，有效。

2、領料單填寫的物料是否合理。

1、除特殊情況，不能讓領用人或其它人員進入倉庫貨柜處拿物料。

2、和領用人當場清點物料。

3、歸類并保存好領料單。

4、及時把各種領料單完好地交給做賬員。

1、整理好每天的領料單做賬。

2、每天的賬目交上級部門審核。

做賬在上級部門認可的情況，可以每天晚上做賬。

供銷物流科長

駐外人員

生鐵發運員

供銷物流科長職責、權限與考核

類別

職責描述

對應權限

考核指標

核 心 職 責

1、直接對主管副總報告，全面負責公司的原材料供應運輸，入庫及成品發運等整個物流工作的規劃和安排。

2、按公司生產目標，分解制訂本部門每月各項原材料供應數量，計劃并制訂相應措施，并督導實施。

3、部門人力資源規劃，駐外人員崗位設置與調整，工作安排，所屬人員績效考核及技能培訓等。

4、保證和建立與供應商良好的穩定的戰略合作關系，協調解決公司整個供應鏈的關系，以及內部整個物流體系和存在的各種問題。

部門發展規劃

督導檢查

督導檢查安排

實施

一 般 職 責

1、代表本部門與其它相關部門的溝通協調工作。

2、負責運輸車輛及相關的油票審核。

3、對新供應商的合格供應資格審核及上報。

4、督促做好每月的對賬、結款工作，解決對賬結款工作中發現的各種異常情況。

5、部門內部日常行政工作處理，所屬員工日常工作的督辦，每月工作的總結報告。

6、傳達貫徹公司高層的各項指示，督導下屬完成上級交辦的各項工作。

物流科駐外人員類別

職責描述

對應權限

考核指標

核 心 職 責

1、了解、協調、溝通原料供應商，保證原材料收貨數量及質量。

2、及時跟蹤掌握所分管物料的市場價格行情及品質情況，了解競爭對手的拉貨狀況并上報。

3、聯系相關類運輸車輛，了解運費市場行情，保證運輸車輛的發運。

實施

實施

實施

原材料購進計劃完成率

上報次數及書面研究報告

原材料入庫數量

一 般 職 責

1、努力提高自身業務水平，豐富了解搜集相關市場行情及行業消息，掌握所分管物料的性能指標。

實施

物流科生鐵發運員類別

職責描述

對應權限

考核指標

核 心 職 責

1、了解協調溝通客戶的需求及相關信息，確保客戶的收貨時間。

2、辦理客戶發運手續，協助客戶聯系車站。

3、聯系協調公司生鐵發運的車輛，包括上站過磅，核實等。實施

實施

實施

一 般 職 責

1、聯系財務部門，確保客戶相關資金的到位。實施

采購員職責、權限與考核

類別

職責描述

對應權限

考核指標

核 心 職 責

1、協助采購科長進行新物料，新供應商等相關資料收集。

2、依據生產各車間或其它部門發出的經核準后的請購單轉采購單，進行物料采購作業。

3、負責所采購物料交貨期，數量、品質的嚴格控制，及時處理供應商物料交貨期，品質異常及時間上司匯報工作。

4、及時跟蹤掌握所分管物料的市場價格行情及品質情況，以期提升高品質，降低物料成本。

5、努力提高自身的詢價、議價能力，豐富自身的專業知識，掌握所分管物料的性能指標。

實施

實施

實施

實施

實施

請購單轉采購單及時性 原材料準時到達率 原材料庫存超標率 原材料成本降低率

一 般 職 責

1、負責采購物料交庫，及相關手續的辦理。

2、采購物料入庫單據的報賬、協助并提供倉庫對賬員與供應商對賬材料的收集。

3、安排其它工作。

實施

協作 事項

1、協助質保部對口工程師對供應商有關物料技術問題的尺寸、規格、型號溝通并協調。

實施

采購工作流程流程

工作內容

工作依據

備注

開始 ↓ 制定物料 采購計劃 ↓ 實施采購 ↓

原材料入庫 ↓ 結束

1、采購科根據生產計劃原材料在庫情況，原材料采購周期等因素制定采購計劃。

2、得到批準的采購計劃應及時傳達到采購人員和倉庫。

1、采購人員根據采購計劃采購訂單，并及時發送相應的供應商。

2、所有采購活動必須針對合格的供應商。

3、采購人員應及時確認供應商對采購訂單的接受情況，確保其有效性。

4、采購人員應有效跟蹤供應商對采購訂單的執行情況，確保其按期供貨。

1、采購人員申報原材料到貨。

2、相關部門實施來料檢驗。

3、倉庫負責辦理入庫，并合理存放原材料。

財務部

會計

結算會計

財務科NO

財務科職責

經理

會計

財務出納

財務出納

6

應收、應付賬款控制 成本控制

負責往來客戶的對賬，應收賬款催收 審核原材料和產成品的運費 財務報表、報告制作

持續優化流程，提升部門業務能力

督導 督導 督導 督導 監控 主要負責

主要負責 主要負責 主要負責 主要負責 主要負責 參與

參與 參與 參與 參與 參與 參與

財務科長職責、權限與考核

類別

職責描述

對應權限

考核指標

核 心 職 責

1、直接對總經理負責，任何超越其職權之事均需批準。

2、領導和組織好本單位的會計工作，制定財務會計制度、規定、辦法、編制管理人員工資表。

3、編制會計報告，提供管理者所需的各種會計資料及信息，進行財務指標分析。

4、復核財務人員提交的會計資料，審核會計憑證日常費用報銷單據。

建議

制定

負責

審核

財務管理流程優化率，培訓計劃完成率

一 般 職 責

1、審核請款資料。

2、督促業務催收貨款，合理安排采購貨款支付。

3、審核銀行存款流量表，購、開發票，辦理納稅申報，年檢等與稅務相關的業務。

4、財務預算的編制。

實施

協 作 事 項

與各職能部門涉及資金流通方面通力合作，加強資金監管。

會計職責、權限與考核

類別

職責描述 對應權限

考核指標

核 心 職 責

1、編制成本報表（營業成本表、銷貨明細表、存貨庫齡分析表、毛利分析表、銷貨月報）

2、核算原材料和成產品運費。

3、根據產成品銷售、開具增值稅專用發票。

4、根據員工考勤報表編制員工工資表。

5、月初報稅。

6、核算產品成本。

7、編制總經理所需損益表及王總所需存貨進銷存明細表。

8、上級臨時安排的其他工作。

制表

制表

制表

制表

成本率 資金周轉效率

應付賬款 按期支付率

一 般 職 責

1、編制統計局工業增加值計算表及經濟指標、月報等。

2、編制市環保局各種報表。

3、辦公用品請購及領用。

制表

應收賬款按期收款控制

協作 事項

同級不在崗時，處理需處理之事項。

財務科出納職責、權限與考核

類別

職責描述

對應權限

考核指標

核 心 職 責

1、現金及現金支票的保管。

2、根據審核無誤的會計憑證支付日常報銷的費用并登記現金及銀行存款日記賬。

3、根據審批后的付款清單，開具支票或銀行承兌匯票，并在相關銀行辦理。

4、應收賬款的收存及應付賬款的支付。

5、一個月2次的不定期現金盤點。

6、根據審批的伙食費、工資表、編制、審核并送交銀行伙食費、工資發放表。

7、月終根據銀行對賬單進行賬核對，賬實核對，編制銀行余額調節表。

8、月終對應付票據，銀行存款的總賬與明細賬進行核對并轉檔。

經辦

應付款支付情況（伙食費、工資發放的及時性）

一般 職責

1、支票、電匯單等單證的購買及保管。

2、公司重要證件的保管（即營業執照、組織機構代碼證）。

保管

保管物件的齊全率

協作 事項

1、協助、配合其它部門的工作。

2、上級安排的其它工作。

協助

是否配合協助

后勤保障部 副總

人力資源科

辦公室

供銷物流科 后勤保障部NO 后勤保障部職責

經理

辦公室

人力資源科

供銷科1、2、3、4、5、6、7、負責公司人員招聘、培訓、考核，確保提供合格人員充實相關崗位。

監督確保各車間合理選人，正確用人。

建立并實施科學公平合理的績效考核機制，持續激勵全體人員為公司總目標能力協作，共同努力，獎勵績優人員，淘汰差績人員。

結合外部市場和公司內部情況，分析人力成本，建立并優化薪資制度，確保公司的人力成本合理，同時也保障員工利益。

為公司正常運作提供后勤保障，對職工生活勞保福利、外客接待，監督檢查后勤人員勞動紀律，組織學習開會記錄的實施。

對所有進廠原材料，合理性科學性進行取樣送檢、分級、分樣、分率堆放，裝卸整理及查車違規和衛生實施，監督過磅和各種票據的審核。

加強部門建設，持續提高自身業務能力和素質，為公司核心增值流程的高效運作提供優質服務和有力支持。

督導

第三篇：地磅房工作制度

地 磅 房 工 作 制 度

1、接受項目指揮部部領導，負責所有進場材料的管理工作，包括對進場材料的分類、計量、質量驗證、票據發放、數據統計與進料臺帳記錄等工作。

2、負責維持進場車輛的運行秩序，在地磅處稱量后負責指揮車輛將物料卸在指定位置。

3、設過磅員、監磅員、收料員三個崗位。過磅時，由過磅員、監磅員同時進行物料分類、計量與票據發放，過磅后由卸料處負責簽認。

4、及時認真檢查進料情況，發現供料方有以下情況時：(1)過磅時有舞弊行為的;(2)進料規格與質量不合要求的;(3)擾亂進料秩序，不聽指揮卸料的;(4)故意重復稱量的;(5)其它損害我方利益的。

磅房有權收回票據，中止進料，并及時報告項目指揮部。

5、每日對進料進行分類統計，并登計好收料臺帳，每日將收料報告單經簽認后報拌和站統計。

6、地磅房工作人員必須堅持掛牌上崗制度。上班時必須配帶胸牌。

7、負責收料專用章和過磅單據的保管工作。

第四篇：磅房的工作制度

磅房工作制度

1、磅房工作人員應認真閱讀磅秤的使用說明書，熟練掌握地磅的所有操作程序。

2、對所有過磅材料，比如：鋼材、水泥、砂石料過磅員除做好記錄外，應及時打出磅單以備核對和查閱，在打印機出現故障時，應由兩人以上過磅簽字方可生效。

3、在電腦內所儲存的資料嚴禁司磅員隨時清除，當儲存器存滿后確需清除時，應經得部門領導的同意后，方可清除。且做好記錄。

4、司磅員在過磅后必須做好各種手續及報表的整理、歸檔工作。及時、準確、全面做好內業資料，每月按時上報項目部物資部。

5、經常檢查限位間隙是否合理、限位螺栓與秤體不應碰撞接觸。秤臺四周間隙內不得卡有石子等異物。

6、經常清掃秤臺臺面，保持清掃。

7、禁止在秤臺上進行電弧焊作業，若必須在秤臺上進行電弧焊作業，那就要將各

傳感器與秤體脫開、斷開信號電纜與儀表的連接，電弧焊的地線必須設置在被焊部位附近，切不可使傳感器成為電弧焊回路的一部分。

8、司磅員要經常檢查各接線是否松動、折斷、接地線是否牢靠。

9、過磅人員應經常檢查核對磅秤是否準確。

10、磅房嚴禁非工作人員入內，嚴禁外人操作。

青榮城際鐵路 第一項目經理部

第五篇：磅房管理制度

磅房管理制度

一． 過磅房所有員工必須堅守工作崗位，認真負責，圓滿完成各項工作任務。

二． 原煤進廠按以下程序操作：

1． 上車檢查原煤是否有翻動及加水等異樣跡象，如發現問題，必須問明情況，查清原因，報告廠部領導處理。

2． 確定原煤在運輸途中無異常情況后，過磅員將計量器清零，然后指揮運輸車輛上磅，待車輛停放在磅中央后，方可執行過磅操作，卸車后對車皮進行過磅，雙方看磅確認無誤后，過磅員在過磅單上登記實收數量，計算升損，當事雙方簽字。

3． 指揮車輛在指定位置卸煤，并將車斗煤清理干凈，卸貨后由鏟車翻動煤堆，取樣員取樣，檢查原煤有無異常，發現異常，問明情況，查清原因，報告廠部領導處理。4． 當天進煤，當天登計臺帳，整理過磅單交統計員驗收。三． 對外過磅，必須先交款，再過磅：50噸以下車輛收款10元/車；50噸以上80噸以下車輛收款30元/車；80噸以上車輛不予過磅。如過磅后未收款就放行車輛，處經辦人每車30元罰款。

四． 出售煤矸，先過車皮，再通知鏟車裝車，裝車后過磅，計算實際重量，填寫銷售單經雙方確認簽字后交財務收款。磅房根據財務收款單據回執聯發車。五． 檢查廠部開出車輛，是否有將廠部物資私下運出現象，發現問題，立即報告廠部領導處理。六． 保管好過磅有關單證，隨時接受檢查。

七． 確保進出廠物資過磅數量真實準確，不得弄虛作假，一經發現，立即除名。

八． 以上制度，請大家自覺遵守，如有違背，將嚴肅查處。

耒陽市森泰豐洗煤廠

2008年4月18日

助理會計倉儲管理責任制度 一、一切工作服從廠部財務管理，堅守工作崗位，認真負責，堅持原則，圓滿完成各項工作任務。

二、原煤、柴油、材料、工具、用品等購進，當日購進當日驗收，當日填制驗收單證，當日登記臺帳，當日登記各業務單位往來帳。

三、材料領用出庫，及時填制出庫單證，并經領用人簽字后登記臺帳。

四、銀行付款到煤礦及往來單位購煤，必須及時登記付款金額、購煤數量及金額，每日結出余額，隨時了解各往來單位動態，月終對帳。

五、原煤加工、精煤銷售，每天暫估出庫入帳，月終盤點對帳。

六、柴油、材料、工具、用品等必須每月月終盤點，確保帳帳、帳實相符。

七、定期統計原煤、精煤、中煤購銷存情況，月終編制月報表。

八、及時結算煤炭（零煤）貨款、煤炭規運費，制單交財會、廠長審批，出納付款。

九、熟悉和掌握有關財務會計法規，審核、匯總廠部日常費用，制單交財會、廠長審批，出納付款。

耒陽市森泰豐洗煤廠

2008年5月23日

出納人員崗位責任制一、一切工作服從廠部財務管理，堅守工作崗位，認真負責，堅持原則，圓滿完成各項工作任務。

二、熟悉和掌握有關財務會計法規，認真審核各類收、付款憑證，檢查憑證內容是否真實完整，數字是否計算正確，手續是否完備，確保會計憑證的合法性和真實性。

三、根據審核無誤的合法憑證予以收、付款，并加蓋“現金收訖”、“轉帳收訖”、“現金付訖”、“轉帳付訖”印章。及時整理原始會計憑證，確保會計憑證整齊整潔，定期分類將會計憑證匯總交會計人員作帳。

四、加強同銀行聯系，協調處理好同銀行的關系，及時取回銀行單證，及時登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及時對帳，隨時掌握資金動態。

五、及時掌握廠部車皮發運情況，及時到火車站取回鐵路大貨票傳真到鋼廠進行貨款結算。

六、保管各種有價證券，并及時清理結算。

七、加強備用金管理，及時清收內部往來款項，做到日清月結，帳實相符。

耒陽市森泰豐洗煤廠

2008年5月23日 會計人員崗位責任制

1、認真貫徹《會計法》、《企業財務通則》、《企業會計準則》和各種專業財務、會計制度以及其他財政、會計法規等，結合本單位具體情況，建立會計核算體制，規范會計核算程序，真實反映企業財務狀況。

2、建立企業內部稽核制度和監督體制，分工明確，合規合理，相互協調，堵塞漏洞。

3、依照《湖南省會計基礎工作規范化辦法規范》規范全面會計工作，對所有會計憑證進行審核、分類、匯總，填制記帳憑證，登記會計帳簿，及時編制會計報表，為企業決策提供依據。

4、配合企業經營體制轉換，運用現代化方法加強企業管理，組織會計人員學習業務技術和現代化管理方法，不斷提高會計人員素質和會計管理水平。

5、按照《中華人民共和國稅法》核算、申報納稅，理順企業與稅務關系，確保及時繳稅、退稅。

6、加強財產清查及往來結算，及時對帳、結帳，確保帳帳、帳實相符。

7、按照會計檔案管理辦法，做好會計檔案整理歸檔工作。

耒陽市森泰豐洗煤廠 2008年5月23日