第一篇：幼兒園出納人員崗位職責

幼兒園出納人員崗位職責

1.負責幼兒園全部現金收付工作。

2.負責掌管幼兒園預算內、外庫存現金。根據規定設置現金帳冊，每天做好原始記錄，清現金，做到日清月結，正確無誤，賬款相符。

3.認真審核各項報銷憑證，每張憑證須有經手人，驗收人及領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監督拒付。

4.應按時、按規定向計劃財務室報賬。

5.嚴格遵守現金管理辦法，不得挪用現金，不準白條低庫。

6.做好工資單、獎金等各種費用發放工作，管理好收據、印章等。

7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。

第二篇：幼兒園出納人員崗位職責

1.負責幼兒園全部現金收付工作。

2.負責掌管幼兒園預算內、外庫存現金。根據規定設置現金帳冊，每天做好原始記錄，清現金，做到日清月結，正確無誤，賬款相符。

3.認真審核各項報銷憑證，每張憑證須有經手人，驗收人及領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監督拒付。

4.應按時、按規定向計劃財務室報賬。

5.嚴格遵守現金管理辦法，不得挪用現金，不準白條低庫。

6.做好工資單、獎金等各種費用發放工作，管理好收據、印章等。

7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。

第三篇：出納人員崗位職責

財務科出納具體工作職責

一、出納員負責現金、支票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；

二、現金業務要嚴格按照財務制度和現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付；

三、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤、帳款相符。

四、支票簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況；

五、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款或轉帳；

六、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯；

七、銀行收付款日記帳，根據收付憑證，按時逐日登記，不得拖拉；

八、銀行轉來的收入款項應及時到銀行拿取進帳單，按時傳遞及時登記銀行日記帳；

九、每月終了匯總現金收付款、銀行收付款的收支情況，編制資金報表，報送處領導；

十、每日做好日常現金盤存工作，杜絕白條抵庫，做到帳款相符；

十一、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

十二、銀行帳戶的年審，每年進行一次，并辦理年審資料；

十三、積極響應處黨委和黨支部組織的各項活動和政治學習，按時完成領導交給的其他任務；

十四、參與處理組織的各項義務勞動，如植樹造林、防洪等，打掃室內外衛生及規劃區的衛生，在冬季積極打掃辦公室門前和家屬區道路積雪。

十五、按規定報送信息、下基層檢查。

十六、按要求三公經費政務公開。

十七、加強安全防意識，負責保管好庫存現金、各種空白支票、電匯票據等有價票據的安全管理工作。

第四篇：出納人員崗位職責

出納人員崗位職責

一、嚴格遵守會計人員職業道德，愛崗敬業，優質服務，堅

持原則，依法辦事，保守單位商業秘密。

二、嚴格遵守國家及本單位有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核無誤的記賬憑證及時辦理收付款項。做好現金、銀行收付憑證的保管、傳遞、交接工作。

三、及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結，保證

賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

四、庫存現金不得超過核定限額，不得坐支、挪用現金，不

得“白條”抵庫。

五、妥善保管庫存現金、有價證券、銀行結算票據，銀行預

留印鑒個人名章，確保安全完整無缺。

六、完成領導交辦的其他各項工作任務。

第五篇：出納人員崗位職責

出納人員崗位職責

總則：

為了提高本公司經營運作，加強財務人員的日常規范，公司決定確立經濟責任制，完善各種規章制度，加強財務業務管理和績效考核。

一、工作范圍下：

1、嚴格執行國家財政、稅收政策，加強資金管理。

2、做好現金管理工作，審核、檢查財務報銷手續，做到準確無誤。

3、及時根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳，按月結出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對 未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。

4、嚴格控制簽發空白支票，因特殊情況，確須簽發不填金額的轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期，對外不簽發空頭支票。

5、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發放工作，及時支付購貨款。

6、加強現金管理，保證現金安全。現金付款必須當場點清，現 金庫存必須按規定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。

7、借用公款必須按規定辦理申請手續，經領導同意后，方可支付。

8、離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。

9、嚴格遵守公司規章制度和財務制度。具備良好的道德品質和 責任感，勤奮敬業、鉆研業務，保守公司秘密。

10、妥善保管各類票據，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符 合財務核算原則負責。

11、每月月末編制銀行存款余額調節表，對企業結算帳戶與企 業開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和 上報工作。每日盤存現金，保證現金帳實相符。

12、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。

二、行政人員績效考核制內容

1、月度薪資結構 =底薪 + 績效工資。

2、底薪部分為員工辭退補償計算依據。

3、崗位津貼已完成本職崗位職責為標準，沒完成按1%—2%扣罰。

4、辦公室文員：底薪（基本工資）為1400元，績效工資為200-600 元。

5、按照崗位職責的完成程度和執行力雙向考核。

本規定從發布之日起生效，以上內容希望各個部門充分合作。