第一篇：《中國銀行公司業務貸后管理操作手冊(試行)操作手冊》補充規定

《中國銀行公司業務貸后管理操作手冊（試行）》補充規定

為更好地規范我行公司業務貸后管理工作，根據總行中銀發[2005]69號文件要求，對《中國銀行公司業務貸后管理操作手冊（試行）》（下簡稱《操作手冊》）中“崗位職責”、“資金監控方式”、“貸后管理方式”的具體內容和要求作如下補充規定：

一、崗位職責：

《操作手冊》第二章第六節“崗位職責”規定了公司業務部門在貸后管理階段應履行的19項工作職責。根據我行實際具體劃分如下：

客戶經理的職責：

1、負責借款人的關系維護；

2、負責借款人、擔保人（指保證人、抵押人和質押人，下同）和關聯單位的年審營業執照等基本信息資料的收集，整理；

3、負責借款人、保證人財務報表的收集、核實；

4、負責借款人、保證人貸后管理期間信用評級和風險限額的動態調整；

5、負責貸后管理的工作日志；借款人資金使用和回流的跟蹤、監控管理；資金流向監控表等管理信息的創建、記錄和維護；

6、負責監控貸款項目自籌資金到位、工程施工進度等情況；

7、負責對借款人、保證人經營、財務、行業等方面情況的貸后檢查、分析和研究；對貸款跟蹤管理，定期形成貸后檢查報告；提出貸后管理策略并具體實施；

8、負責集團客戶牽頭行與參與行之間信息的定期收集和反饋；

9、負責及時提交重大突發事件報告；

10、負責借款人風險分類信息的初分、更新和維護；

11、負責貸款條件變更、貸款結清等工作；

12、負責移交前不良貸款管理；

13、負責各類擔保有效性和完整性的監控、維護；

14、負責將貸后管理過程中形成的檔案資料及時移交授信管理團隊或貸后管理專崗。

授信管理團隊或貸后管理專崗的職責：

1、負責借款人還本付息工作的管理，向客戶經理提供貸款到期通知書、貸款催收通知書、履約擔保責任通知書，由客戶經理送達借款人或保證人；

2、負責貸款臺賬的創建、記錄和維護；

3、負責將接收的貸后管理過程中形成的檔案資料及時移交檔案管理部門；

4、負責配合做好各類內查外審工作；

5、負責組織監控、檢查、監督轄內行的貸后管理工作。

二、資金監控方式的選擇：

根據不同借款人和貸款種類，對借款人資金使用的監控方式分為兩種：事前監控和事后監控，事前監控須建立用款簽字審批制度。

（一）對于固定資產貸款建設期資金使用管理，客戶經理須要求客戶建立專用資金賬戶，實施專戶管理；貸款資金的使用須采取事前監控方式，并建立用款簽字審批制度，逐筆審核資金使用；對因特殊情況不能開立專戶進行事前監控的，應由公司業務部門分管總經理或公司業務分管行長審批同意，并對其日常結算賬戶采取事前監控方式。對于總行、省行級重點客戶（見附件）的事前資金監控可采取一戶一策的辦法，但必須經公司業務部門分管總經理或公司業務分管行長審批同意。

事前監控方式審批簽字權限本外幣折合人民幣為：

1、單筆金額在300萬元以下，須經客戶經理簽字審核；

2、單筆金額在300萬元（含）—500萬元，須經客戶經理、公司業務部門主管或主任二級審批；

3、單筆金額在500萬元（含）以上，須經客戶經理、公司業務部門主管或主任、公司業務部門分管總經理或公司業務分管行長三級審批；

（二）對不良類貸款、關注類貸款金額在5000萬元（含）以上的流動資金貸

款(不包括外貿客戶)使用事前監控方式，除上述標準以外的流動資金貸款使用事后監控方式。

1、不良類貸款的資金使用須逐筆經客戶經理、公司業務部門主管或主任、公司業務部門分管總經理或公司業務分管行長三級審批。

2、關注類貸款金額在5000萬元（含）以上的流動資金貸款事前監控方式須逐筆對借款人資金流向進行監控，監控的審核簽字權限本外幣折合人民幣為：

單筆金額在200萬元以下，須經客戶經理簽字審核；

單筆金額在200萬元（含）以上，須經客戶經理、公司業務部門主管或主任審批。

3、事后監控采用定期抽查和隨時抽查兩種形式：

定期抽查的事后監控適用對象：正常類貸款、關注類貸款金額在5000萬元以下且信用評級為BB級以上客戶的流動資金貸款。

定期抽查的監控頻率和要求：每月抽查劃付筆數較多或金額較大的1-3個工作日內借款人全部資金流向情況，同時，抽查每月前10筆最大劃付金額的資金流向。

隨時抽查的事后監控適用對象：除定期抽查標準以外的流動資金貸款。隨時抽查的監控頻率和要求：每月不少于兩次分別抽查劃付筆數較多或金額較大的3個工作日內借款人全部資金流向情況，對借款人資金流向進行較為連續的監控。

客戶經理要將定期抽查或隨時抽查的資金使用和回流信息在資金流向監控表中逐筆反映，并得出抽查結論；如存在資金挪用等嚴重問題，應按重大突發事件報告要求予以反映。

（三）外貿客戶流動資金貸款具體實施的資金監控方式：

正常類貸款且信用評級為A級（含）以上的貸款使用采取定期抽查的事后監控方式。

關注類貸款且信用評級BBB級（含）以上的貸款使用采取隨時抽查的事后監

控方式。

關注類貸款且信用評級在BB級（含）以下的借款人采取事前監控方式，監控的審核簽字權限本外幣折合人民幣為：

單筆金額50萬元（含）以上，須經客戶經理簽字審核；

單筆金額100萬元（含）—500萬元，須經客戶經理、公司業務部門主管或主任二級審批；

單筆金額500萬元（含）以上，須經客戶經理、公司業務部門主管或主任、公司業務部門分管總經理或公司業務分管行長三級審批。

三、貸后管理方式的選擇：

按照貸款風險和貸款余額的大小，貸后管理方式分為常規和重點兩種方式。符合下列條件之一的應采用重點方式管理：

1、借款人經營管理及財務狀況出現異常，發生可能影響貸款按時償還的重大突發事件；

2、貸款擔保能力嚴重下降，第二還款來源出現嚴重問題；

3、正常類貸款余額3億元（含）以上的客戶；

4、正常類貸款余額1億元（含）以上且信用等級在BB級（含）以下客戶；

5、關注類貸款余額5000萬元（含）以上的客戶；

6、關注類貸款余額3000萬元（含）以上且信用等級在BB級（含）以下的客戶；

7、長期借新還舊、存在較大風險隱患的存量關注類貸款；

8、降級可能性極大的關注類貸款；

9、次級及次級類以下的不良貸款；

未列入重點方式管理的貸款均作為常規方式進行貸后管理。

第二篇：T+業務管理操作手冊

一、采購相關業務

流程圖：

請購單——〉采購訂單——〉采購入庫單——〉進貨單——〉采購發票——〉付款

1、正常采購：

1）企業根據部門內實際請購、根據預測、根據門店要貨或銷售產生的需求分析等，結合請購單、要貨單、采購分析、銷售訂單、目前的庫存量以及銷售預測等因素，制定采購計劃； 2）根據制定的計劃，在系統中可以手工填制“請購單”，也可以根據銷售訂單或采購需求分析，生成“請購單”，主管審核；

3）根據制定的采購計劃，在系統中可以手工填制“采購訂單”，也可以根據銷售訂單、請購單、采購需求分析，生成“采購訂單”，主管審核。

4）采購員將審核過的采購訂單打印或導出文件，通過傳真或電子郵件等方式傳遞給供應商； 5）供應商按采購訂單準備貨物，并按照要求發貨；

6）企業核對并檢驗所采購的貨物，驗收入庫（驗收入庫時，可采用掃描槍，掃描存貨的條碼）； 7）根據采購訂單號，生成采購入庫單； 8）審核并打印“采購入庫單”，簽字后一份給供應商做結賬憑證，一份留底備查，一份財務報銷； 9）貨物收到入庫后，供應商將開具發票或收據。收到發票或收據以后，企業人員將發票與“采購入庫單”進行核對存貨以及存貨數量，核對正確以后，采購員、庫管員在發票上簽字，并把發票和采購入庫單送到財務； 10）采購過程中發生的運費，如果需要同采購單據同單顯示的話，可以在采購單據上錄入“勞務費用”屬性的存貨行，用來記錄運費。勞務費用行金額可正可負，支撐不同場景；如果不需要同采購單據同單顯示的話，可做“費用分攤單”，將費用分攤到相應入庫單；

11）配比采購或請購單流轉到采購訂單后，可按存貨檔案的默認供應商自動將采購訂單拆單保存，以解決自動將貨物按默認供應商采購。

操作：

1）采購需求分析：

采購員在【采購管理】中，可根據銷售訂單或預測單的需求情況，通過分析現存量，進行填制采購需求分析，完成后根據采購建議生成采購訂單。2）請購單：

采購員在【采購管理】中，通過手工錄入或選銷售訂單生成請購單，請購人、存貨、數量為必填項，完成后由采購主管審核。3）采購訂單：

采購員在【采購管理】中，通過手工錄入采購訂單，也可以引用銷售訂單、請購單、采購需求分析、要貨單等，生成采購訂單，供應商、存貨、數量、單價為必填項，完成后由采購主管審核。請購信息由不同的供應商供貨的情況，可由采購訂單的“分單保存”處理。訂單上的訂金可以手工在表頭上錄入，訂金子表中會根據上一次的記憶值自動賦值。4）采購入庫單：

當供應商送貨到企業，庫管人員根據采購訂單，在【庫存核算】中生成采購入庫單。如無采購訂單，可以直接填寫采購入庫單。業務類型、供應商、倉庫、存貨、數量為必填項。庫管人員點驗貨物后，依實際情況修正存貨、數量，主管審核采購入庫單。5）進貨單：

收到供應商開具的發票或收據時，采購員進入【采購管理】中，根據采購訂單或采購入庫單選單，生成進貨單，業務類型、發票類型、供應商、付款方式、存貨、數量、單價為必填項。采購主管審核進貨單。若進貨單立賬，進貨單與入庫單核算確定損耗數量，并確認采購的實現，形成應付賬款。結算方式為“全額現結”時，表頭的現結金額自動計算（整單含稅總額-使用預付），而且可以手工在表頭上錄入，現結子表中會根據上一次的記憶值自動賦值。6）付款單：

實際付款時，財務人員在【業務往來】中，錄入付款單，并選擇立賬單據進行核銷處理。結算金額錄入后，點擊“分攤”，自動分攤到核銷單據中。7）采購發票：

若進貨單立賬，采購發票只起到記錄、保存作用，數量可以超過來源單據的可開票數量；若采購發票立賬，采購發票起到確認應付賬款、核算確定入庫成本并確定損耗數量、與往來單位核銷等作用，不可以超過來源單據的可開票數量開票。

紅藍對沖開發票的業務，可以通過選擇紅、藍進貨單來合并開票處理。

2、采購退貨：

1）企業針對使用或存放中發生質量問題的存貨，以及商業企業中滯銷商品，進行退貨處理； 2）與供應商協商退貨，同意后準備退貨； 3）將退貨存貨發給供應商； 4）供應商接收貨物；

5）企業填制并審核“采購退貨單”或紅字的入庫單；

6）打印“采購退貨單”或紅字入庫單，請供應商簽字，一份給供應商作為結賬憑證，一份留底備查，一份財務做賬用；

7）供應商根據實際情況開具紅字采購發票，或者進行補貨。

操作：

1）紅字采購入庫單：

當供應商同意退貨，庫管員根據采購訂單生成業務類型為“采購退貨”的采購入庫單，如無采購訂單，可直接填寫紅字采購入庫單，主管審核； 2）退貨單： 分兩種情況：

（1）供應商根據退貨情況開具紅字發票

收到供應商的紅字發票時，采購人員進入【采購管理】中填制業務類型為“采購退貨”的退貨單，可以引用進貨單或者入庫單生成，同時進行核算。采購主管審核退貨單。

（2）供應商接收退貨后直接送新貨給企業

采購人員進入【采購管理】中填制業務類型為“普通采購”的進貨單，將退回的貨物在進貨單上紅字錄入，將換回的新貨籃字錄入；或者引用紅藍采購入庫單生成進貨單，若進貨單立賬時，同時進行核算并確定損耗數量。由采購主管審核進貨單。

3、特殊業務：

1）現結采購，使用預付：

采購進貨過程中如果直接付款，就在立賬單據上，直接填寫現結金額。不僅實現全部現付，也可以實現部分現付的處理。

若企業有預付款在供應商中，則在立賬單據上可以直接錄入或選擇使用預付，與立賬單據進行核銷。現結金額超出當前單據扣掉使用預付后的金額部分，自動轉為預付款。

2）先進貨后付款：

如果是先進貨后付款，立賬單據上的現結金額就不要填寫，等到真正付款時，再填制付款單，選擇單據進行核銷。

3）沖抵進貨：

先進貨再入庫的流程中，因為供應商發錯貨、嚴重的途損、目視檢查不合格等原因造成的退貨，在已立賬但未入庫時，可直接拒收，不需再換貨或補貨時，只在進貨單上處理即可，進貨單上選擇業務類型為“采購退貨”，選擇所需要沖抵的進貨單，選中單據表頭選項“沖抵進貨”，保存單據以后，所選擇的進貨單上被沖抵的存貨數量，將不會再進行辦理入庫和開票。

二、銷售相關業務

流程圖：

報價單——〉銷售訂單——〉銷售出庫單——〉銷貨單——〉銷售發票——〉收款

1、正常銷售：

1）接到客戶的訂單要求；

2）根據客戶訂單要求，查看庫存，確定可發貨數量及報價，并且和客戶最終確定銷售事宜； 3）根據與客戶最終確定的結果，編制并審核銷售訂單； 4）企業根據銷售訂單準備貨物，進行配貨；

5）銷售訂單傳遞到倉庫，庫管員發貨并制定銷售出庫單； 6）企業根據發貨情況制定銷貨單，并審核； 7）客戶收貨入庫后，返回簽字的發貨單；

8）企業根據客戶實際收到的貨物，為客戶開具發票。可根據銷貨單生成發票； 9）企業收到客戶款項，填制收款單；

10）銷售過程總發生的費用，如果需要和銷貨單據同單顯示，可以在銷貨單據上錄入“勞務費用”屬性的存貨，來記錄費用。勞務費用金額可正可負，支撐不同場景；如果不需要和銷貨單據同單顯示的話，可做“費用分攤單”，將費用分攤到相應出庫單；

操作： 1）報價單：

業務員在【銷售管理】中，可查看歷史報價，手工填制報價單，存貨、數量、單價為必填項，錄制成功后，由銷售主管審核。2）預測單：

業務員在【銷售管理】中，手工填制預測單，存貨、數量為必填項，錄制成功后，由銷售主管審核。3）銷售訂單：

業務員在【銷售管理】中，手工錄入銷售訂單或選擇報價單生成，客戶、存貨、數量、單價為必填項，錄制成功后，由銷售主管審核。4）銷售出庫單：

根據銷售訂單，倉管員準備貨物，當發出貨物時，倉管員在【庫存核算】中，填制銷售出庫單，可直接引用銷售訂單生成，業務類型、客戶、結算客戶、倉庫、存貨、數量為必填項，錄制成功后，由倉庫主管審核。5）銷貨單：

確定發貨以后，業務人員在【銷售管理】中，填制銷貨單，可直接引用銷售訂單或銷售出庫單生成，業務類型、票據類型、客戶、收款方式、存貨、數量、單價為必填項，錄制成功后，由銷售主管審核。6）銷售發票：

確認客戶收到貨物以后或者發貨的同時，財務人員在【銷售管理】中，根據銷貨單錄入銷售發票，可根據開票的總額選銷貨單生成，在選銷貨單時可以看到銷貨單的累計開票額、未開票額作為參考來選擇，而且可以看到所選明細的總含稅金額，與開票總額進行比對。

銷貨單立賬時，數量可以超過來源單據的數量開票；銷售發票立賬時，不可超過來源單據數據開票。紅藍對沖開票的業務，可以通過選擇紅、藍進貨單合并開發票處理。7）收款單：

收到貨款時，財務人員在【業務往來】中錄入收款單，并選擇立賬單據進行核銷。

2、銷售退貨：

1）客戶由于質量原因或其他原因退貨；

2）符合企業退貨要求的，業務員根據客戶所退的貨物數量，填制退貨單； 3)庫管根據退貨單及退回的貨物，辦理退貨入庫手續，在退貨單上簽字； 4)庫管根據退貨情況，填制紅字出庫單； 5)企業根據實際情況，開具紅字銷售發票。

操作：

1)銷貨單：

確定退貨以后，業務員進入【銷售管理】中，填制業務類型為“銷售退貨”的退貨單，可引用之前的銷貨單或銷售出庫單生成，由銷售主管審核。2)銷售出庫單：

根據退貨單，庫管接收貨物時，進入【庫存核算】中填制業務類型為“銷售退貨”的銷售出庫單，由主管審核。3)銷售發票：

如果需要開紅字銷售發票，那么財務人員在【銷售管理】根據銷貨單錄入紅字的銷 售發票。

銷售發票立賬時，銷售發票有確定應收賬款、核銷、費用分攤、生憑證功能，同時 銷貨單失去與立賬相關的功能。

3、特殊業務 1)批發會員積分: 家電行業，在各大賣場進行零售，先收款后隔段時間才進行送貨安裝，各個 賣場的設有會員機制，客戶在購買時就交了全款并進行了積分，但沒有發貨，因此需要用批發業務來進行這種錢、貨不同步的處理。

處理方案：在銷售單據表頭增加‘會員’信息，當會積規則按銷售立賬單據積分時，銷售立賬單據可以進行會員積分的累積 ；當會員規則按收款單積分時用收款單進行積分。無論哪種積分規則銷售立賬單據均會更新會員的消費金額及消費次數； 2)現結銷售、使用預收

銷售過程中，客戶現款現貨的時候，就在銷貨單上填寫現結金額。不僅實現全部現結，也可以實現部分現結的處理。

企業中存在客戶的預收款，在立賬單據上可以直接錄入預收金額，與立賬單據進行核銷。現結金額超出當前單扣掉使用預收后的金額部分，自動轉為預收款。3)先銷貨后收款

如果是先銷貨后收款，立賬單據上的現結金額就不要填，等到真正收款時，再填制 收款單，填制收款單的同時，會提示選擇客戶未收款的銷貨業務;4)銷售費用分攤

銷售費用，是指把銷售過程中產生的費用分攤到立賬單據，以準確統計毛利。

提供三種分攤方式：按金額、按數量、按費用檔案。按金額：按銷貨單各行的本幣金額的比例分配；按數量：按銷貨單各行的數量比例分配；按費用檔案：按費用檔案中默認的分攤方式分攤。立賬單據：銷貨單立賬時，為銷貨單；銷售發票立賬時，為銷售發票。5)沖抵銷貨：

一種銷售退貨形式。是指在已立賬但未出庫發生的退貨。通常是因客戶不履行合同，那么對于未出庫的部分可以使用沖抵銷貨，不需要再換貨或補貨。

處理方式：只是在銷貨單上進行處理，銷貨單上選擇業務類型為“銷售退貨”，并且必須選擇所要沖抵的銷貨單，保存單據以后，所選擇的銷貨單上被沖抵的存貨數量，將不會再進行辦理出庫。

三、庫存相關業務

流程圖：

1、入庫業務

商業型企業入庫業務包括采購入庫以及其他入庫。產成品入庫略。1）采購入庫單

對于商業企業，采購入庫單一般指商品進貨驗收入庫時，所填制的入庫單。采購入庫單是倉管員根據采購到貨或退貨簽收的實收數量填制的單據。按業務類型劃分為：普通采購、采購退貨。采購入庫單可以直接錄入，也可以根據采購訂單或進貨單生成。2）其他入庫單

其他入庫單是指除采購入庫、產成品入庫之外的其他入庫業務，也包配貨入庫、含 盤盈、組裝拆卸、形態轉換等業務形成的入庫單。

按業務類型劃分為：受贈、盤盈、形態轉換、組裝、拆卸、其他、受贈退庫、其他退庫、配送入庫、配送退入，以及用戶手工增加的業務類型。3）產成品入庫單

產成品入庫單為生產型企業應用，商貿行業略。

2、出庫業務

商業型企業出庫業務分為銷售出庫、零售出庫以及其他出庫單。材料出庫略。1）銷售出庫單

對于商業 企業，銷售出庫單一般指商品銷售出庫時，填制的出庫單。銷售出庫的按業務類型劃分為“普通銷售”和“銷售退貨”。銷售出庫單可以直接錄入，也可以由銷售訂單或銷貨單、配貨單產生；紅字銷售出庫單可以根據藍字銷售出庫單生成。2）零售出庫單

對于零售企業，POS零售以及網店銷售時，產生的出庫單據為零售出庫單。

只是在零售端增加、編輯和刪除，在庫存核算模塊中只能進行查詢，不能增加、編輯和刪除。3）其他出庫單

其他出庫指除銷售出庫、材料出庫、零售出庫之外的其他出庫業務，包含要貨出庫、內部配貨出庫、禮品兌換單、盤虧、組裝拆卸、形態轉換等業務形成的出庫單。

按業務類型劃分為：贈品出庫、盤虧、形態轉換、組裝、拆卸、其他、贈品退庫、其他退庫、配貨出庫、配貨退庫，以及用戶手工增加的業務類型。其他出庫單可以手工輸入。針對配貨出庫的出庫單會自動生成入庫倉庫的其它入庫單。4）材料出庫單

材料出庫單為生產型企業應用，商貿行業略。

3、盤點業務：

1）準備盤點，確定盤點范圍，盤點整個倉庫的全部存貨或某類存貨； 2）打印出盤點范圍內存貨名稱以及數量為空的盤點空表，方便盤點；

3）開始盤點，暫停出入庫業務或把開始盤點后發生的出入庫單據手工填制，并單獨記錄，等盤點完成后再統一匯總到盤點數量中；

4）盤點完成后，如果有多人參與盤點，把多人的盤點結果進行匯總； 5）把實盤數量與賬面數量匯總，產生盤盈盤虧，形成盤點報表； 6）把盤點報表傳遞給財務做相應處理； 7）支持歷史時點的盤點。操作：

產品提供了兩個操作流程： 1)按賬盤點

(1)先確定盤點的倉庫；(2)鎖盤：為了保證賬面準確性，建議盤點前先鎖盤（不強制）。被鎖盤的倉庫在盤點期間內不能進行出入庫業務處理；

(3)提取數量：指按條件自動提取賬面數量。有“全部提取”和“分類提取”2 種方式；

(4)追加賬面為零的存貨：提取曾經發生過業務，但目前賬面結存為零的存貨。適用于賬面為零但實物不為零的存貨。可跳過；

(5)打空表：打印盤點清單，主要是盤點所需的存貨信息；

(6)實地盤點：非軟件操作，指用戶到盤點倉庫實地進行清點，并且記錄實盤情況；(7)錄入實盤情況：按實地清點結果錄入實盤數量；

(8)歷史時點盤點：盤點期間發生的業務可由用戶指定是否要加到賬面數中；(9)完成：盤點單完成后需要審核才能生效。

2)按物盤點

(1)先確定盤點的倉庫；

(2)鎖盤：為了保證賬面準確性，建議盤點前先鎖盤。被鎖盤的倉庫在盤點期間內不能進行出入庫業務處理；

(3)打空表：打印一張空白表格，供盤點時使用。可跳過；

(4)實地盤點：非軟件操作，指用戶到盤點倉庫實地進行清點，并且記錄實盤情況；(5)錄入實盤情況：按實地清點結果錄入實盤存貨和數量；

(6)追加賬面不為零的存貨：提取當前賬面結存不為零的存貨。適用于賬面不為零但實物為零的存貨。可跳過；

(7)歷史時點盤點：盤點期間發生的業務可由用戶指定是否要加到賬面數中；(8)完成：盤點單完成后需要審核才能生效。

4、調撥業務

1）企業內部近距離倉庫之間進行調撥；

2）在不同地點進行調撥時，調撥過程中會發生費用； 3）門店要貨，通過調撥進行門店間的倉庫調撥。處理：

1）不僅支持存貨在一個倉庫轉移到另外一個倉庫，而且不需要產生調出倉庫的出庫單和調入倉庫的入庫單，直接以調撥單登記庫存賬，減少調出倉庫的賬面結存，增加調入倉庫的賬面結存； 2）調撥單業務分為“同價調撥”和“異價調撥”；

3）同價調撥是指按成本金額進行存貨調撥，調出金額等于調入金額，用戶可以修改。異價調撥是指調出金額和調入金額不一致，如果在調撥的過程發生了搬運費等費用，為了準確核算調入倉庫的實際入庫成本，用戶可以選擇異價調撥，調入金額等于調出成本加上調撥過程發生的各種費用，調入金額由用戶錄入；

4）調撥單支持選擇要貨單、配貨單來處理門店間的調撥或配貨。

5、組裝拆卸單

有些企業中的某些商品既可單獨出售，又可與其他商品組裝在一起銷售。如計算機銷售公司既可將顯示器、主機、鍵盤等單獨出售，又可按客戶的要求將顯示器、主機、鍵盤等組裝成計算機銷售，這時就需要對計算機進行組裝；

如果企業庫存中只存有組裝好的計算機，但客戶只需要買顯示器，此時又需將計算 機進行拆卸，然后將顯示器賣給客戶。并且可以在組裝拆卸過程中對產生的費用進行分 攤，便于進行更精準的成本核算。處理：

1）組裝拆卸單分為“組裝”和“拆卸”；

2）組裝指將多個散件組裝成一個產品的過程。組裝單相當于兩張單據，一個是子件的出庫單，一個是父件產品的入庫單； 3）拆卸指將一個成套件拆卸成多個散件的過程。拆卸單相當于兩張單據，一個是父件 產品的出庫單，一個是子件的入庫單；

4）父件和子件之間是一對多的關系。父件和子件之間的關系，在物料清單中設置。用戶在組裝/拆卸之前應先對存貨的物料清單進行定義，否則無法進行組裝/拆卸業務； 5）組裝拆卸單只能手工錄入；

6）組裝拆卸單審核后生成其它出庫單、其它入庫單。

6、形態轉換單

由于自然條件或其他因素的影響，某些存貨會由一種形態轉換成另一種形態，如由一等品變成二等品或者廢品，活魚變成了死魚，煤塊變成了煤渣等均屬于這種情況等，或是處理不規則的存貨改變業務，如鋼材裁減、大塊石材切割成小塊石材等，從而引起存貨規格形態的轉變以及成本的變化，因此庫管員需根據存貨的實際狀況填制形態轉換單調整存貨結存量，報請主管部門批準后進行調賬處理。處理：

1）不僅能處理一個存貨轉化為另外一個存貨，而且支持一個存貨轉化成多個存貨；

2）支持處理由多個存貨轉換為多個存貨的業務；

3）支持對轉換過程中費用金額的處理，費用可以是損耗，也可以是轉換費用；

4）形態轉換單審核后生成其它出庫單、其它入庫單。

7、其他業務處理 1）貨位補錄

用戶在倉庫管理過程中，由于管理細化程度提高，希望把原先沒有進行貨位管理的倉庫改為進行貨位管理，由于已經存在業務數據，存貨的結存量都是以倉庫劃分的，所以需要將倉庫中的結存量分配到不同的貨位上，本功能只能對倉庫中有結存數量的存貨進行分配。當中途啟用貨位管理，按以下步驟順序操作：

1）啟用貨位管理的倉庫所涉及的出入庫單據、進銷貨單（合并時）必須已經生效； 2）對啟用貨位管理的倉庫進行盤點，保證庫存的賬實相符； 3）在賬套設置中啟用“貨位管理”；

4）在倉庫檔案中啟用倉庫的“貨位管理”； 5）維護貨位檔案； 6）進行貨位補錄：

用戶在“主菜單->庫存核算->庫存工具->貨位補錄”進行貨位補錄。在補錄過程中，當倉庫的存貨種類較多，或分配貨位很多，在短時間內無法一次性完成補錄工作，用戶可以分批次補錄倉庫中的貨位信息。可以按照存貨逐個的補錄方式進行，補錄中可能隨時保存，等下次再補錄時，系統會把以前補錄的信息帶出，用戶在上次補錄的基礎上修改或繼續補錄。

必須把倉庫中所有結存的存貨補錄完成后，再進行審核，否則不會審核成功。注意：中途啟用貨位管理后，啟用之前的單據將不能棄審、修改、刪除等操作。

2）按存量補貨

有周期性補貨需求或是根據存貨消耗的情況進行補貨的企業，對庫存量不足存貨進行批量采購，當庫存商品達不到某一標準值時，就需要按此標準補齊。本功能支持的標準包括安全庫存、最高庫存、最低庫存3 個標準。

（1）按存量補貨是以存貨檔案為查詢基礎，查詢結果是查詢范圍內所有存貨的現存量低于補貨依據的存貨；

（2）在結果中可以對默認供應商和補貨量進行修改；

（3）可以有選擇進行補貨，系統只對選中明細進行下單補貨。默認為全選狀態；

（4）對于選中明細進行生單時，系統將補貨量大于0的存貨生成采購訂單，當生單過程中如果存在信息不全而無法生單時，則先生成草稿；

（5）有按存量補貨功能權限就可生單，而不需要采購訂單權限。

3）重新計價

重新計價是在用戶手工指定的一個范圍內，由系統根據計價模式和計價方式對存貨的收發存業務進行重新計價處理。

重新計價是由用戶操作進行的，對于“計價時機”設置為定時計價的情況，在發生了插單、改單或刪單后，如果希望立即更新當前單據與后續單據的發出成本和結存成本時，可以隨時手工執行重新計價功能；其他情況下，用戶也可以手工執行重新計價功能。注意：

（1）如果出庫單已經生成憑證，則該單據不能重新計價。

（2）如果數據量很大，重新計價時間可能會比較長，也可能會導致系統暫時運行比較慢，建

議用戶安排在非工作時間或系統非使用高峰時段進行。

四、業務往來相關業務

流程圖：

1、收款單

收款單，通過業務類型，不僅能處理普通收款，而且也能處理預收款。

錄入普通收款的時候，本產品必須選擇核銷的單據，可以選擇應收期初、銷貨單或 銷售發票、收入單、零售結算單、費用單（應收），然后手工填寫或自動分攤每張單據 或每張單據明細要結算的金額。

1）使用預收

錄入收款單（普通收款）的時候，可以使用預收款核銷“應收期初、銷貨單或銷售發票、收入單、零售結算單、費用單（應收）”。具體的操作有兩種方式：

可以直接錄入“使用預收”的金額。錄入后，系統通過把錄入的“使用預收”金額與客戶所有的預收款的余額合計進行比較，判斷錄入的金額是否可用。如果可用將把“使用

預收”金額按照時間順序分攤到預收款單中。

手工指定預收款單。用戶點擊使用預收的參照，系統會彈出目前有余額的預收款單。用戶通過錄入金額的方式來選擇具體的使用哪筆預收、具體的使用多少。2）折讓

在收款的同時支持客戶的折讓，收款與折讓一起核銷應收賬款。具體的操作方式是：在收款單上錄入折讓，然后點擊分攤，系統會將折讓分攤到本 次核銷的單據上。支持手工分攤折讓。3）分攤

自動將收款金額、使用預收分攤到各個要核銷單據的結算金額上，采取的是從上到下的分攤方式，即排序在前的先核銷。

自動將折讓分攤到所要核銷單據的“折讓分攤”字段上，按照各行結算金額的比例進行分攤。4）超收轉預收

普通收款的同時進行核銷，沒有核銷完的收款將自動轉為預收款。

2、付款單

付款單，通過業務類型，不僅能處理普通付款，而且也能處理預付款。

錄入普通付款的時候，本產品必須選擇核銷的單據，可以選擇應付期初、進貨單或 采購發票、費用單，然后手工填寫或自動分攤每張單據或每張單據明細要結算的金額。1）使用預付

錄入付款單（普通付款）的時候，可以使用預付款核銷“應付期初、進貨單或采購發票、費用單”。具體的操作有兩種方式：

可以直接錄入“使用預付”的金額。錄入后，系統通過把錄入的“使用預付”金額與供應商所有的預付款的余額合計進行比較，判斷錄入的金額是否可用。如果可用將把“使用預付”金額按照時間順序分攤到預付款單中。

手工指定預付款單。用戶點擊使用預付的參照，系統會彈出目前有余額的預付款單。用戶通過錄入金額的方式來選擇具體的使用哪筆預付、具體的使用多少。2）折讓

在付款的同時支持供應商的折讓，付款與折讓一起核銷應付賬款。

具體的操作方式是：

在付款單上錄入折讓，然后點擊分攤，系統會將折讓分攤到本次核銷的單據上。支持手工分攤折讓。3）分攤

自動將付款金額、使用預付分攤到各個要核銷單據的結算金額上，采取的是從上到 下的分攤方式，即排序在前的先核銷。

自動將折讓分攤到所要核銷單據的“折讓分攤”字段上，按照各行結算金額的比例進行分攤。4）超付轉預付

普通付款的同時進行核銷，沒有核銷完的付款將自動轉為預付款。

3、往來沖銷

往來沖銷包括：預收沖應收、預付沖應付、應付沖應付、應收沖應收、應收沖應付五種。

預收沖應收：通過預收沖應收處理客戶的預收款和該客戶應收欠款的轉賬核銷業務。

預付沖應付：可將預付供應商款項和所欠供應商的貨款進行轉賬核銷處理。

應付沖應付：是指將某一供應商的應付賬款轉入另一供應商賬中。通過本功能將應付款業務在供應商之間進行轉入、轉出，實現應付業務的調整，解決應付款業務在不同供應商間入錯戶或合并戶問題。應收沖應收：指將一家客戶的應收款轉到另一家客戶中。通過應收沖應收功能將應收賬款在客商之間進行轉入、轉出，實現應收業務的調整，解決應收款業務在不同客商間入錯戶或合并戶問題。應收沖應付：用某客戶的應收賬款，沖抵某供應商的應付款項。系統通過應收沖應付功能將應收款業務在客戶和供應商之間進行轉賬，實現應收業務的調整，解決應收債權與應付債務的沖抵。

4、匯兌損益調整單

企業在發生外幣交易、兌換業務和期末賬戶調整及外幣報表換算時，由于采用不同貨幣，或同一貨幣不同比價的匯率核算時產生的、按記賬本位幣折算的差額。簡單地講，匯兌損益是在各種外幣業務的會計處理過程中，因采用不同的匯率而產生的會計記賬本位幣金額的差異。

操作步驟

1）選擇要調整匯兌損益的日期、幣種。

2）日期所在的期間必須是系統啟用后未結賬的期間，并且日期必須大于等于上次調整的日期。3）系統會根據選擇的日期、幣種，顯示出幣種相同且單據日期小于所選擇日期的生效的單據（收款單、付款單、往來沖銷單、銷貨單、進貨單、收入單、費用單(應付)、費用單（應收））。

4）錄入單據表頭上的調整匯率，根據匯率計算出應收調整子表和應付調整子表的調整后的余額。

5）保存匯兌損益調整單。

五、分銷相關業務

流程圖：

1、跑店業務： 應用場景：

1）跑店業務員每天到供貨商超巡店，盤點店面的庫存和詢問銷售情況。上報庫存和銷量，回傳到總部生成【分銷管理】的庫存銷量上報單；

2）根據每家店面的經營規模，店面擺放的商品有多有少，這樣跑店員在盤點庫存的時候所花費時間也就有長有短。根據店面的實際地理位置，同樣的幾個店面跑店員的巡店路線順序不一樣，也會導致花費的時間有長有短，直接影響到跑店工作的效率；

3）跑店業務員根據總部管理人員設規劃好的跑店路線任務執行，根據貨架的多少也可以合理安排理貨時間。管理人員在總部就可以跟蹤跑店業務員的跑店任務執行情況，還可以實時看到跑店業務員上報的數據；

4）總部管理人員需要了解零售店面執行促銷活動的情況時，需要跑店業務員將促銷活動的現場情況拍照回傳企業總部；

5）為了考核跑店業務員理貨的效果，有時銷售管理總部還會要求跑點業務員將理貨后的貨架情況拍照回傳總部；

6）有些跑店業務員跑店業務熟練后，理貨現場可能就會根據店面的銷售情況與客戶溝通后，現場就可以直接下訂單。回傳到總部生成【銷售管理】的銷售訂單；

7）如果企業想了解零售店面其他品牌和廠家與自己商品有競爭商品銷售情況時，還可以要求跑店業務員將現場競爭商品的銷售情況拍照回傳。操作：

1）基礎檔案設置

總部管理人員在【基礎設置】中往來單位/ 門店檔案中選擇需要跑店的客戶/ 門店，并通過店面現場采集實際地理位置的坐標地址，回傳至檔案中。如果有商超協議了商品的 上架數量，還需要設置在往來單位存貨編碼設置中維護上架數量。2）路線規劃

根據實體店面的地理位置在【分銷管理】的路線規劃中合理規劃跑店路線的順序。可以直接在地圖上拖動點連線，也可以在列表中打開路線卡片增加明細行以及調整行的 順序。3）分配跑店員

規劃好路線后，在【分銷管理】的路線規劃列表中分配每條路線每天執行跑店的業務員。并在【系統管理】的用戶權限中給對應的業務員設置好登陸用戶名和分配權限。4）分配跑店任務

接下來在【分銷管理】的路線規劃中就要給業務員分配每家店面的跑店任務了。可以根據每條路線上的店面單獨分配任務，也可以通過批量分配任務的方式，按照客戶和門店的特點批量分配任務。然后根據店面貨架以及任務的多少，合理安排進店時間和離店時間。5）開始跑店

路線規劃的所有工作都完成了，最后就需要業務員去執行跑店任務了。在【首頁】 的右下角點擊暢捷移動的下載程序，安裝在業務員的手機上。業務員在手機端登陸后，就可以看自己的跑店任務了。6）跑店跟蹤

總部管理人員在【分銷管理】打開跑店跟蹤界面，就可以看到每條線路上的業務員所處的工作狀態，以及跑店回傳的數據。7）跑店能力分析

通過跑店數據分析，了解每個業務員的跑店工作效率。

2、內部配貨業務 應用場景： 1）自營店根據自己的銷售情況，對于常規商品，提前備貨，向總部提交要貨申請；

2）各個自營店都提出了要貨申請，但是貨源有限，配貨人員根據各個門店的要貨比分配商品，保證短時間的商品供應，然后馬上采取補貨措施

3）總部配貨部門和庫管部門是 2 個部門，當配貨部門接到一個非常緊急的要貨單，此時直接根據要貨單流轉生成配貨單，或者在配貨單中參照要貨單生成配貨單，下發給庫管。庫管根據配貨單的指令進行快速出庫，不再進行補貨需求分析。

4）總部配貨部門和庫存部門是1 個部門，內部的要貨可以直接反饋到倉庫，實現配貨，非常快速；

5）總部接到的要貨比較少，倉庫備貨非常充足，所以不存在配貨不足的問題，所以要求直接把要貨單反饋給庫存管理人員，組織發貨；

6）公司的自營店零售量非常大，為了避免自營店斷貨，配貨部門根據自營店的安全庫存缺少數量自動確定配貨數量；

7）有獨立的配貨部門管理門店之間調貨，門店先打電話到總部，總部配貨人員直接下達配貨單指令，庫管根據指令進行店間調撥；

8）如果沒有獨立的配貨管理人員，店間調撥可以直接通過其他出入庫或者調撥單實現。

操作：

1）要貨單

門店店長在【零售管理】可手工填制要貨單；

2）補貨需求分析

總部配貨管理人員在【分銷管理】中執行補貨需求分析，來源單據選擇多個門店的要貨單綜合分析；3）配貨單

分析完成后，確定配貨數量，生成配貨單；

4）其他出庫單

總部倉庫管理人員看到配貨人員的配貨單，選擇配貨單生成其他出庫單，揀貨出庫； 5）其他入庫單

總部倉庫人員確認發貨后，自動生成門店的待入庫量，即其他入庫單。門店人員收到總部發出的貨品后，驗貨入庫，并審核其他入庫單； 6）調撥單

總部倉庫管理人員直接填寫調撥單，出庫后審核。

3、外部配貨業務 應用場景

1）企業的配貨部門和庫存管理部門為兩個獨立的部門，客戶商品數量不足時，主動報送訂單，或者打電話要貨，配貨部門專門負責收集客戶訂貨信息，根據訂貨信息確定配貨計劃，執行配貨計劃后向庫存下達配貨單制令，庫存管理人員根據配貨單填制銷售出庫單，進行發貨，常用于常規商品的配貨。2）各個客戶都上報了訂單，但是貨源有限，配貨人員根據各客戶的訂貨比分配商品，保證短時間的 商品供應，然后馬上采取補貨措施。

3）企業可能沒有專門的配貨渠道，銷售部門收集訂單需求后直接生成配貨單指令，下達給庫管人員，庫管根據指令進行銷售出庫；

4）來了一筆特殊訂單，配貨中心需要單獨處理，此時可以直接在配貨單中選擇訂單，確定配貨數量，下達給倉庫人員，組織發貨。解決方案

1）銷售訂單

業務員在【銷售管理】中手工錄入銷售訂單，銷售主管審核銷售訂單。或者是業務員在【分銷管理】中錄入客戶的庫存銷量上報單，然后再參照生成了【銷 售管理】中銷售訂單，銷售主管審核銷售訂單。或者是跑店業務員在手機端上報客戶庫存銷量并直接訂貨，生成【銷售管理】中銷 售訂單，銷售主管審核銷售訂單。或者客戶自己登陸企業社區，上報庫存銷量并直接訂貨，生成【銷售管理】 中銷售訂單，銷售主管審核銷售訂單。

2）補貨需求分析

企業總部配貨管理人員在【分銷管理】中執行補貨需求分析，來源單據選擇多個客戶的銷售訂單綜合分析。

3）配貨單

分析完成后，確定配貨數量，生成配貨單。

4）銷售出庫單

總部倉庫管理人員看到配貨人員的配貨單，選擇配貨單生成銷售出庫單，揀貨出庫，并審核銷售出庫單。

六、零售相關業務

流程圖：

1、正常零售 1）零售收銀 應用場景

（1）根據店面的硬件設備在POS 端配置小票打印機、顧顯、錢箱、電子稱等。

（2）選擇零售收銀的界面模式：全鍵盤（商品品類較多，業務開單量大，對開單效率要求較高，POS機開單收銀）、觸摸屏（商品品類少，商品不方便直接掃描，例如：餐飲行業）、普通單據模式（業務開單量小，開單效率要求不高，普通PC 操作收銀的方式）。

（3）設置好小票的打印格式；或者是單據樣式的打印格式；

（4）根據鍵盤的使用習慣，設置快捷鍵的操作方式；

（5）店員開始上班前先要簽到，當班；

（6）顧客到店面選購商品；

（7）確定顧客是否有會員卡；

（8）零售收銀界面掃描顧客選購的商品，購買的商品是否有促銷活動；

（9）顧客收銀結賬過程中，可能猶豫還需要再購買其他東西，店長將單據暫掛，繼續收銀掃描其他顧客的商品，然后再將暫掛單據取出繼續完成收銀；

（10）顧客結賬時發現現金沒帶夠，可以支付一部分現金，再用刷卡支持一部分；

（11）促銷活動或者節假日銷售量大的時候，收銀過程中財務人員會臨時到各個收銀臺收取現金；（12）企業可以設置零售收銀完成自動出庫，如果專人負責門店倉庫管理也可以執行手工的零售出庫；

（13）新員工學習零售收銀操作時，要多練習收銀。解決方案

（1）POS 參數設置

系統管理員或者店長在POS 端【參數設置】中選擇正確的參數；

（2）當班

收銀員上班前在POS 端【當班】；

（3）零售單

收銀員掃描顧客購買商品，在POS 端【前臺收銀】錄入零售單，并根據顧客的支付情況正確錄入支付方式和金額；

（4）零售出庫單

門店倉庫管理人員，【零售管理】中執行零售批量出庫，生成零售出庫單。

（5）練習收銀

店員在POS 端【練習收銀】。

2）自營店班次對賬 應用場景

（1）在促銷或節假日期間銷量較大的情況下，財務人員需要在營業期間到各個收銀臺收取現金，并做記錄。

（2）一天工作完成，店員要下班了，交班對賬，核對當天的收銀情況，并整理將收到現金交與財務；（3）財務收到店員們上交的款項，或者在各個收銀臺收取現金回到辦公室后，需要核對收款情況，并記賬； 解決方案

(1)對賬交款

收銀員在POS 端【對賬交款】，完成上班中途交給財務人員的現金。

(2)交班

收銀員下班前在POS 端【交班】；

(3)對賬收款

財務人員在【零售管理】中查詢對賬收款記錄，并確認收款；

(4)零售結算單

財務對賬收款確認后系統自動生成現結的零售結算單；(5)收款單

現結的零售結算單根據現結金額自動生成收款單。3)自營店店長對賬 應用場景

(1)早班收銀員9 點鐘上班，銷售商品并收銀。下午3 點整理數據交給晚班收銀員，早班收銀員下班。

(2)下午3 點晚班收銀員上班，接手早班收銀員的收銀情況，繼續銷售商品并收銀。

(3)晚上9 點門店營業結束，收銀員整理收銀情況，閉店下班。第二天在總部規則的時間內，當前班次的收銀員或者是店長，將前一天的收銀款項交與總部財務。

(4)總部財務收到門店的款項，核對收款情況，確認對賬。解決方案

(1)交班

收銀員下班前在POS 端【交班】；

(2)日結

店長整理完一整天的收銀情況，POS 端進行日結操作；(3)對賬收款

財務人員在【零售管理】中查詢對賬收款記錄，并確認收款；

(4)零售結算單

財務對賬收款確認后系統自動生成現結的零售結算單；

(5)收款單

現結的零售結算單根據現結金額自動生成收款單。)專柜對賬

對于商場專柜類型的門店，到月底了財務人員要跟商場對賬，確立應收金額；賬期內商場打款到企業財務； 解決方案

(1)零售結算單

財務對賬收款確認后系統自動生成現結的零售結算單；如果是專柜財務人員會按照結賬期間選零售單生成零售結算單，形成商場的應收賬款；

(2)收款單

企業收到商場的款項，填制收款單并核銷零售金額單的應收賬款；

(3)費用單

如果是扣點前記賬的專柜，零售結算單確認應收的同時對應的扣點費用會自動生成往來費用單。

2、零售退貨 應用場景

1)顧客由于質量原因或其他原因需要退貨；

2)符合門店退貨要求的，店員根據顧客所提供的購買小票和要退貨的商品，填制退貨單；

3)根據小票的支付情況退還購買金額；

4)店員檢查商品，如果不能再二次銷售就需要退回總部，如果可以二次銷售，可能需要申請打折銷售； 解決方案

1)零售單

店員在POS 端【前臺收銀】選擇“退貨”，進入零售退貨界面，錄入購買小票的單號，帶入退貨商品的購買信息，退款完成后單據自動生效；

2)交班

店員在POS 端【交班】時，統計退貨商品和退款金額信息； 3)對賬收款

財務人員在【零售管理】中查詢對賬收款記錄，如果只有退貨就會查詢到負數的款 項記錄，錄入負金額確認收款；

4)零售結算單

如果是自營店，財務對賬收款確認后系統自動生成現結為負的零售結算單；如果是專柜財務人員會按照結賬期間選零售單生成零售結算單，零售結算單中會產生負數量的條目；

5)零售出庫單

門店倉庫管理人員，【零售管理】中執行零售批量出庫，生成“退貨”類型的零售出庫單。

3、特殊業務 1)商品暫存 應用場景：

顧客一次性購買了多個數量的商品（比如：嬰兒奶粉等），由于有效期等原因，顧客可能會把部分已經購買的商品暫時還存放在企業的門店里，等需要的時候再取走。

解決方案：

（1）商品暫存

店員在 POS 端【前臺收銀】選擇“商品暫存”錄入顧客暫存的商品和數量以及顧客的練習方式等信息；確認保存，并打印暫存單據；

（2）暫存取貨

顧客拿著商品暫存單據取貨時，店員在 POS 端【前臺收銀】選擇“暫存取貨”輸入商品暫存單據 號，錄入顧客取貨的商品和數量，確認保存，并打印暫存取貨單和取貨剩余商品單據。2）抹零處理

零售收銀過程中給顧客的一種特殊形式的優惠，抹零金額一般都比較小，不算入商品的折扣，而是計入銷售收入，當作銷售費用處理。POS 端【前臺收銀】選擇“抹零”錄入額。3）不定價商品

即銷售商品沒有標價，而是在銷售的過程中，導購和顧客協商出一個成交價作為零 售價。存貨價格本中沒有定義零售價的商品，默認都是不定價商品。這類商品在POS 端【前臺收銀】時，需要錄入零售價。【選項設置】零售選項中不定價商品是否允許折扣 選項設置該類商品是否可以打折和促銷。4）收銀員折扣權限

顧客購買商品的過程中，總是希望能夠以最低價格購買，就會和導購拼命砍價。或者由于商品有些小瑕疵，顧客希望能夠比普通商品優惠一些。導購無奈只有9 折的權限，對顧客 8 折的要求無法滿足。此時通常就需要向有更低折扣權限的銷售經理申請，銷售經理同意后，輸入有權限的用戶名和密碼，才可銷售。

解決方案：

（1）用戶權限

【系統管理】中用戶權限，選擇收銀員組，分配零售管理-POS 端，全部權限界面錄 入可以修改的最低折扣；

（2）選項設置

【選項設置】中零售選項，設置收銀員最低折扣的控制方式：提示、密碼、禁止；

（3）前臺收銀

店員前臺收銀，錄入折扣低于最低折扣，結算時系統會按照選項設置的方式控制操作。5）數據清除

大業務量的銷售數據，使用一段時間后，系統中的單據量就會非常多，對系統的整體運行效率會有影響，而且很長一段時間的銷售單據對后期業務指導意義也不大的時候，企業就會想把沒有用的零售單據清除。解決方案

（1）選項設置

【選項設置】中零售選項，設置是否需要自動清除，并設置自動清除時需要保留的天數；

（2）數據清除

【零售管理】零售數據中心，手工執行數據清除操作；

（3）數據處理

數據清除后，只是將數據從系統中轉移到本地磁盤，如果需要對數據分析，可以執行系統外分析。6）周邊店存查詢

顧客要購買的商品本店無貨，希望查看周邊哪些門店有貨。后續顧客到有貨的門店去買；或者從有貨的門店調貨過來，顧客過幾日再來取。

解決方案

（1）門店檔案

在“周邊門店”頁簽中錄入門店，以確定某個門店可查看的周邊門店范圍；新增時系統做聯動處理：若A 門店在周邊門店中錄入了B 門店，則B 門店的周邊門 店中也自動增加A 門店；刪除時不做聯動處理：A 與B 互為周邊門店時，從A 門店檔案中刪除B 門店，B 門 店檔案的周邊門店中還有A 門店。

（2）收銀端查看

前臺收銀界面“查庫存”，錄入某個商品條碼或編碼后，點 F3，顯示該商品在本店及各個周邊門店的現存量和可用量；門店聯網時才可查看周邊門店庫存。7）其他抵現業務

門店銷售有時會有一些收不到錢的情況，比如：白條，代金券等。解決方案

（1）結算方式

新增一個結算方式，勾選“零售抵現”屬性；

（2）門店檔案

“結算方式”頁簽中選擇上述新增的結算方式，對應賬號系統默認選擇“零售抵現”；

（3）POS 收銀

前臺收銀時使用對應的結算方式，輸入正確的支付金額；

（4）零售結算單

零售結算單生效時匯總“零售抵現”類的結算方式，默認生成現結的費用單，費用金額為抵現金額。8）商場扣點處理

專柜類型的門店通常是以扣點的形式與商場結算；有的企業為了簡化記賬，通常只記錄商場扣除扣點費用以后的凈金額作為收入和應收帳款。也有的企業是規范記賬，記錄準確的營業金額作為營業收入和應收帳款，商場扣除傭金費用，單獨記錄費用單并沖 減應收帳款。

解決方案

（1）門店檔案

專柜類型的門店，如果是簡化記賬的模式，“扣點前記賬”選項不勾選；如果是規范記賬的模式，勾選“扣點前記賬”選項；

（2）零售結算單

零售結算單審核時，“扣點前記賬”選項不勾選的門店，含稅結算金額=含稅金額-現金類（結算方式）扣點金額 ；含稅結算金額作為收入記賬和應收帳款的記賬金額。“扣點前記賬”選項勾選的門店，含稅結算金額=含稅金額；含稅結算金額作為收入記賬和應收帳款的記賬金額。并將現金類（結算方式）扣點金額生成往來費用單，記錄費用的發生和扣減應收帳款。

第三篇：收費站---收費站業務管理系統操作手冊(20150410)

收費站業務管理系統操作手冊

四川省高速公路聯網電子收費系統工程

應用軟件操作手冊

收費站業務管理系統

四川省高速公路聯網電子收費系統項目部

二О一五年四月

收費站業務管理系統操作手冊

第0章 收費站業務管理軟件簡介 系統安全管理

本軟件系統采用密碼控制、操作權限控制等多種手段以保證系統數據的保密性和安全性。

操作員進入系統前需輸入用戶工號和用戶密碼，系統根據數據庫中用戶信息來驗證工號和密碼的合法性及權限，并根據該操作員具有的權限來顯示操作員進入系統后的功能菜單。

2收費站管理系統功能

收費站管理系統功能主要包括身份卡管理、通行卡管理、票據管理、紙卡管理、參數管理、收費管理、報表、業務管理、監控管理、系統管理，共十大模塊。用戶登錄

1．用鼠標單擊桌面上的“收費站業務管理軟件”圖標，打開如下界面：

2．把身份卡放在讀卡器上，點擊“刷卡”，自動讀出身份卡工號，或者手輸入工號，輸入密碼，點擊“登錄”。

4界面簡介

操作主界面由標題、菜單、工具欄、功能樹顯示區、功能樹相應圖標顯示區、狀態欄組成。

收費站業務管理系統操作手冊

第一章 收費站功能操作說明

1人員管理

1.1操作員激活

1.功能說明：對于收費站新增人員或者收費站之間調動的人員進行激活。激活完成，該操作員才能進行具體的業務操作。

2.菜單路徑：人員管理------操作員激活 3.操作步驟：

（1）點擊“人員管理”菜單中的“操作員激活”項，打開“操作員激活”窗口。如下圖所示：

（2）點擊“操作員激活”按鈕，把身份卡放在卡讀寫器上，點擊“讀卡”按鈕，系統讀出卡號并將已注冊的操作員姓名、工號、角色、車道權限等相關信息并顯示在窗口上，操作員默認密碼為六位阿拉伯數字123456，如下圖所示：

（3）選擇操作員類型，點擊“激活”，提示“激活成功”，則完成激活業務。

收費站業務管理系統操作手冊

1.2操作員注銷

1.功能說明：對調入其他收費站的人員進行注銷（不是離職）。2.菜單路徑：人員管理------操作員注銷 3.操作步驟：

（1）點擊“人員管理”菜單中的“操作員注銷”項，打開“操作員注銷”窗口，（2）把身份卡放在卡讀寫器上，點擊“讀卡”按鈕，系統讀出卡中的操作員姓名、工號、身份卡卡號等信息并顯示在窗口上。如下圖所示。如果身份卡丟失，可輸入操作員工號進行查詢相關信息。

（3）點擊 “注銷”按鈕，彈出對話框，提示注銷成功。1.3操作員角色管理

1.功能說明：對本收費站人員角色進行管理。2.菜單路徑：人員管理------操作員角色管理 3.操作步驟：

（1）點擊“人員管理”菜單中的“操作員角色管理”項，打開“操作員角色管理”窗口，如下圖所示。

收費站業務管理系統操作手冊

（2）增加：選擇界面上的“增加操作員角色”，彈出以下界面，輸入角色編號、角色名稱、角色功能、角色排序號以及角色描述，角色編號規則為字母開頭，可輸入數字，最長30個。如：角色名稱為“票管員”的角色編號可以輸入：INVOICE，如下圖所示：

（3）修改：選擇首界面上某一條角色信息，點擊界面上的“編輯操作員角色”，彈出以下界面，系統將該條角色信息讀出并顯示，可修改角色名稱、角色功能、角色排序號以及角色描述，角色編號不可修改。如下圖所示：

收費站業務管理系統操作手冊

（4）刪除：選擇首界面上某一條角色信息，點擊界面上的“刪除操作員角色”，彈出是否刪除提示，單擊“是”，則提示“刪除成功”。

（3）詳情：選擇首界面上某一條角色信息，點擊界面上的“操作員角色詳情”，則顯示該角色的角色編號、角色名稱、角色功能、角色排序號以及角色描述等詳細信息。

1.4操作員權限管理

1.功能說明：操作員權限決定操作人員可以執行的各項業務功能，收費站根據工作需要可更改操作員的權限設置，以調整操作員可操作的業務范圍。權限設置的基本單元是指一個最小的完整業務、功能實現的操作執行權限，從用戶界面來看，就是一項主要的功能菜單項的操作權限。

2.菜單路徑：人員管理------操作員權限管理 3.操作步驟：

（1）點擊“人員管理”菜單中的“操作員權限管理”項，打開“操作員權限管理”窗口。

（2）點擊“操作員權限設置”按鈕，彈出“操作員權限設置”窗口，點擊“讀卡”按鈕，系統讀出卡中的操作員姓名、工號、身份卡卡號等信息并顯示在窗口上。如下圖所示：

（3）選擇修改操作員類型。

（4）點擊“保存”，提示“保存成功”，即可完成。收費站業務管理系統操作手冊

1.5操作員信息查詢

1.功能說明：查詢本機構下所有操作員的詳細信息，包括：操作員代碼、名稱、類型、身份卡號、狀態等。

2.菜單路徑：人員管理------操作員信息查詢 3.操作步驟：

（1）點擊“人員管理”菜單中的“操作員信息查詢”項，打開“操作員信息查詢”窗口。如下圖所示：

（2）可輸入操作員工號、操作員名稱、身份卡號或選擇操作員狀態進行查詢。1.6操作員口令更改

1.功能說明：操作員修改個人口令。2.菜單路徑：人員管理------操作員口令更改 3.操作步驟：

（1）點擊“人員管理”菜單中的“操作員口令更改”項，打開“操作員口令更改”窗口，如下圖所示：

收費站業務管理系統操作手冊

（2）刷操作員身份卡或者輸入操作員工號。（3）輸入原密碼、新密碼、確認密碼。

（4）點擊“確定”，彈出對話框提示“確認要修改密碼嗎？”，點擊“是”，提示“密碼更改成功”。1.7操作員口令重置

1.功能說明：操作員口令重置

2.菜單路徑：人員管理------操作員口令重置 3.操作步驟：

（1）點擊“人員管理”菜單中的“操作員口令重置”項。（2）刷操作員身份卡或者輸入操作員工號。（3）輸入新密碼、確認密碼。

（4）點擊“確定”，彈出對話框提示“確認要修改密碼嗎？”，點擊“是”，提示口令重置成功。1.8操作員注冊

功能說明：對于新增人員進行注冊。2.菜單路徑：人員管理------操作員注冊 3.操作步驟：

（1）點擊“人員管理”菜單中的“操作員注冊”項，打開“操作員注冊”窗口。（2）把身份卡放在卡讀寫器上，點擊“讀卡”按鈕，系統讀出身份卡卡號信息并顯示在窗口上。如下圖所示：

（3）輸入用戶名稱，點擊“保存”按鈕，提示保存成功。1.8操作員注冊（管理員）

功能說明：對于新增人員進行注冊。

收費站業務管理系統操作手冊

2.菜單路徑：人員管理------操作員注冊 3.操作步驟：

（1）點擊“人員管理”菜單中的“操作員注冊”項，打開“操作員注冊”窗口。

（2）輸入用戶名稱、身份卡卡號，選擇操作員類型，點擊“保存”按鈕，提示保存成功。通行卡管理

2.1壞卡登記

1.功能說明：

通行卡如果在使用過程中損壞的話，需要進行人工登記。2.菜單路徑：通行卡管理------壞卡登記 3.操作步驟：

（1）點擊“通行卡管理”菜單中的“壞卡登記”項，打開“壞卡登記”窗口，選擇交班人，上班時間，點擊“條件查詢”，將查詢出入口下班未交班收費員信息，可以根據界面上顯示的卡數合計進行核對，如下圖所示。

2.2復合卡調配單管理

1.功能說明：

從一個收費站復合卡調配

2、菜單路徑：通行卡管理------復合卡調配單管理

3、操作步驟： 收費站業務管理系統操作手冊

（1）點擊“新增調配”，打開“新增調配信息”窗口，選擇調入調出的路公司收費站及調撥數量與指令類型，點擊“確定”，將生成調配單如下圖所示

（2）可以根據篩選條件，選擇調入調出的路公司收費站、日期及狀態，點擊“條件查詢”可以查詢出所對應的數據。

（3）如果要終止調配，選擇查詢出來的數據，然后點擊終止調配即可終止調配。

2.3復合卡調配

1.功能說明：

從一個收費站復合卡調配

2、菜單路徑：通行卡管理------復合卡調配

3、操作步驟：

（1）點擊“復合卡調配”，打開“新增調配信息”窗口（或者點擊“選擇調配單”），點擊“確定”，然后點擊開始刷卡，將調配的符合卡依次放到讀卡器上。

收費站業務管理系統操作手冊

2.4卡基本信息

1.功能說明：

用讀卡器，讀取查看卡片的基本信息。

2、菜單路徑：通行卡管理------卡基本信息

4、操作步驟：

（1）點擊“卡基本信息”，將卡片放到讀卡器上。點擊讀卡，就可以讀取到卡片的以下信息。

2.5卡庫存查詢

1.功能說明：

查看收費站的卡庫存。

2、菜單路徑：通行卡管理------卡庫存查詢

5、操作步驟：

（1）點擊“卡庫存查詢”，選擇收費站。點擊條件查詢，就可以查詢到收費站的庫存信息。如下圖所示：

收費站業務管理系統操作手冊

票據管理

3.1票據入庫業務

1.功能說明：

對票據進行入庫

2.菜單路徑：票據管理------票據入庫業務 3.操作步驟：

（1）點擊“票據管理”菜單中的“票據入庫業務”項，打開“票據入庫業務”窗口，選擇將要入庫的票據機構及票據類型，點擊“添加”，輸入票據的起止號碼，點擊保存，完成票據的入庫。如下圖所示。

3.2票據領用業務

1.功能說明：

對入庫的票據進行領用

2.菜單路徑：票據管理------票據領用業務 3.操作步驟：

（1）點擊“票據管理”菜單中的“票據領用業務”項，打開“票據領用業務”窗口，根據篩選條件查詢出已經入庫的票據信息。

（2）選擇將要領用的票據信息，點擊領用打印票據，打開“領用打印票據”窗口，選擇領用人及領用的票據信息，點擊右下方的“領用”按鈕，完成票據的領用流程。如下圖所示。

收費站業務管理系統操作手冊

3.3票據出庫業務

1.功能說明：

對票據進行出庫

2.菜單路徑：票據管理------票據出庫業務 3.操作步驟：

（1）點擊“票據管理”菜單中的“票據出庫業務”項，打開“票據出庫業務”窗口根據篩選條件查詢出將要出庫票據信息。

（2）點擊“出庫業務”，彈出確認窗口，點擊確定，則完成出庫業務。如下圖所示。

收費站業務管理系統操作手冊

3.4票據上繳業務

1.功能說明：

對未使用的票據進行上繳

2.菜單路徑：票據管理------票據上繳業務 3.操作步驟：

（1）點擊“票據管理”菜單中的“票據上繳業務”項，打開“票據上繳業務”窗口

（2）點擊上繳打印票據，打開“上繳打印票據”窗口。

（3）選擇要上交的票據信息，點擊右下角的“上繳”按鈕，則完成上繳業務。如下圖所示。

3.5票據核銷業務

1.功能說明：

對票據進行手動核銷

2.菜單路徑：票據管理------票據核銷業務 3.操作步驟：

（1）點擊“票據管理”菜單中的“票據核銷業務”項，打開“票據核銷業務”窗口。

（2）點擊手動核銷，打開“票據”窗口。（3）點擊添加輸入要核銷的起止編號（4）點擊確定完成核銷。

收費站業務管理系統操作手冊

3.6票據庫存分析

1.功能說明：

對庫存中的票據裝填進行查詢

2.菜單路徑：票據管理------票據庫存分析 3.操作步驟：

（1）點擊“票據管理”菜單中的“票據庫存分析”項，打開“票據庫存業務”窗口。

（2）選擇票據類型，下方將顯示庫存信息。

收費站業務管理系統操作手冊

3.7票據操作查詢

1.功能說明：

查詢對庫存中的票據的操作記錄 2.菜單路徑：票據管理------票據操作查詢 3.操作步驟：

（1）點擊“票據管理”菜單中的“票據操作查詢”項，打開“票據操作查詢”窗口。（2）選擇篩選條件，可查詢出操作歷史。

收費站業務管理系統操作手冊

紙卡管理

4.1紙卡入庫業務

1.功能說明：

對紙卡進行入庫

2.菜單路徑：紙卡管理------紙卡入庫業務 3.操作步驟：

（1）點擊“紙卡管理”菜單中的“紙卡入庫業務”項，打開“紙卡入庫業務”窗口，點擊“添加”，輸入票據的起止號碼，點擊保存，完成紙卡的入庫。如下圖所示。

4.2紙卡出庫業務

1.功能說明：

對紙卡進行出庫

2.菜單路徑：紙卡管理------紙卡出庫業務 3.操作步驟：

點擊“紙卡管理”菜單中的“紙卡出庫業務”項，打開“紙卡出庫業務”窗口，選擇“對方機構類型”和“對方機構”，輸入紙卡起始編號和截止編號，點擊保存即可。

收費站業務管理系統操作手冊

4.3紙卡庫存分析

1.功能說明：

對庫存中的紙卡使用情況進行查詢 2.菜單路徑：紙卡管理------紙卡庫存分析 3.操作步驟：

（1）點擊“紙卡管理”菜單中的“紙卡庫存分析”項，打開“紙卡庫存業務”窗口，如下圖所示：

（2）點擊“明細”按鈕，可查看紙卡的明細信息，如下圖示：

收費站業務管理系統操作手冊

4.4紙卡領用業務

1.功能說明：

在使用紙卡之前，必須先對紙卡進行領用操作。2.菜單路徑：紙卡管理------紙卡領用業務 3.操作步驟：

（1）點擊“紙卡管理”菜單中的“紙卡領用業務”項，打開“紙卡領用業務”窗口，選擇“領用人”，輸入要領用紙卡的起始編號和截止編號點擊“保存”即可。

收費站業務管理系統操作手冊

4.5紙卡上繳業務

1.功能說明：

對已經領用且沒有用完的的紙卡進行上繳 2.菜單路徑：紙卡管理------紙卡上繳業務 3.操作步驟：

（1）點擊“紙卡管理”菜單中的“紙卡上繳業務”項，打開“紙卡上繳業務”窗口，通過讀卡獲取“交還人”，輸入紙卡起始編號和截止編號，點擊保存即可。

4.6紙卡核銷業務

1.功能說明：

對已領用紙卡的核銷操作

2.菜單路徑：紙卡管理------紙卡核銷業務

收費站業務管理系統操作手冊

3.操作步驟：

（5）點擊“紙卡管理”菜單中的“紙卡核銷業務”項，打開“紙卡核銷業務”窗口，可輸入“領用人”、“起號”和“止號”進行查詢，在查詢結果中選中需要核銷的記錄，點擊“核銷”即可。參數管理

5.1班次管理

1.功能說明：

班次參數的添加、修改。

2.菜單路徑：參數管理------班次管理 3.操作步驟：

（1）點擊“參數管理”菜單中的“班次管理”項，打開“班次管理”窗口。（2）點擊“添加”按鈕，編輯班次的起止時間，點擊保存。完成班次的錄入。

（3）可以選中班次進行編輯，或刪除。如下圖所示。

收費站業務管理系統操作手冊

5.2收費終端管理

1.功能說明：

收費終端的添加、修改、刪除

2.菜單路徑：參數管理------收費終端管理 3.操作步驟：

（1）點擊“參數管理”菜單中的“收費終端管理”項，打開“班次管理”窗口。

收費站業務管理系統操作手冊 收費管理

6.1入口交班業務

1.功能說明：

收費員從車道下班后需要到收費站進行交班登記，入口收費員交回的卡有兩類：收費員上繳的剩余通行卡，以及發卡過程中遇到的壞卡(入口壞卡包含刷卡無反應的壞卡及已寫入口信息但未經過出口收回，需要恢復才能再次發的卡)；票管員進行數據錄入，并對輸入的數據與計算機統計值進行核對，打印入口收費員交班對帳報表。

2.菜單路徑：收費管理------入口交班對賬業務 3.操作步驟：

（1）點擊“收費管理”菜單中的“入口交班業務”項，打開“入口交班業務”窗口，選擇交班人，上班時間，點擊“條件查詢”，將查詢出入口下班未交班收費員信息，可以根據界面上顯示的卡數合計進行核對，如下圖所示。

收費站業務管理系統操作手冊

（2）如果因為數據完整性不一致，需要查看小班明細記錄或者差異查詢，可點擊“小班明細”按鈕，查看該小班明細記錄。如下圖：

（3）點擊“差異查詢”，彈出以下界面，如下圖所示：

（4）選擇要交班的小班列表，可以單條交班，系統也允許收費員選擇多條小班一次性交班，點擊“入口交班”按鈕，彈出以下界面，系統統計顯示出該收費員的發卡數量等記錄，如下圖所示：

收費站業務管理系統操作手冊

（5）點擊“保存”按鈕，提示“交班成功”，則完成該小班交班對賬，可繼續選擇其他小班進行交班業務。6.2出口交班業務

1.功能說明：

收費員從車道下班后需要到收費站進行交班登記，出口收費員需要上繳收取的通行費、回收的通行卡、壞卡、紙卡及打印的廢票信息；并對輸入的數據與計算機統計值進行核對，打印出口收費員交班對帳報表。

2.菜單路徑：收費管理------出口交班對賬業務 3.操作步驟：

（1）點擊“收費管理”菜單中的“出口交班業務”項，打開“出口交班業務”窗口，系統先查詢出所有出口已下班未交班收費員小班記錄，選擇交班人，上班時間，點擊“條件查詢”，將查詢出出口下班未交班收費員信息，可以根據界面上顯示的卡數量合計、票據合計、現金收費合計與收費員實繳情況進行核對，如下圖所示。

（2）如果因為數據完整性不一致，需要查看小班明細記錄或差異查詢，可選中某一條小班記錄，點擊“小班明細”按鈕，查看該小班明細記錄。如下圖：

收費站業務管理系統操作手冊

（3）點擊“差異查詢”，彈出以下界面，如下圖所示：

（4）選擇要交班的小班列表，可以單條交班，系統也允許收費員選擇多條小班一次性交班點擊“出口交班”按鈕，彈出以下界面，系統統計顯示出該收費員的現金收費金額、卡賠款金額、通行卡數量、票據數量、紙卡數量等記錄（見下圖），點擊“保存”按鈕，提示“交班成功”，則完成該小班交班對賬業務，可繼續選擇其他小班進行交班業務。

6.3入口交班對賬報表

1.功能說明：收費員下班上繳時的實際情況需要與計算機記錄的數據進行核對成功并交班對賬后，需要打印輸出交班對賬報表。以【入口交班對賬報表】為例，【出口交班對賬報表】與入口類似。

2.菜單路徑：收費管理------入口交班對賬報表 3.操作步驟：

（1）點擊“收費管理”菜單中的“入口交班對賬報表”項，打開“入口交班對賬報表”窗口。

（2）選擇查詢方式：可以按照班次日期查詢或對賬日期進行查詢（默認選中“對賬日期”）。選擇交班日期或選擇收費員，不選擇時默認全部收費員，日期默認當天日期，點擊查詢可查出交班的詳細記錄，如下圖所示。

收費站業務管理系統操作手冊

（3）點擊“打印”按鈕，如下圖所示：

（4）彈出以下界面，默認選擇HTML，點擊“Ok”，繼續。

（4）彈出瀏覽器打印界面，選擇打印機，可點擊“首選項”進行頁面設置，點擊“高級”進行紙張大小選擇，比例選擇。設置完成后，點擊“確定”可打印輸出報表。（5）【出口交班對賬報表】同【入口交班對賬報表】。

6.4車道未付處理

1.功能說明：收費員對車道未付車輛進行查詢處理 2.菜單路徑：收費管理------車道未付處理 3.操作步驟：

（1）點擊“收費管理”菜單中的“車道未付處理”項，打開“車道未付處理”窗口。輸入操作員工號確認，或者刷卡進入車道未付處理界面。

（2）處理未付：輸入查詢條件，點擊條件查詢可查出未付處理詳細記錄，選中要處理的記錄，點擊未付處理，在未付明細中可以重新計算通行費，或者添加賠卡費選擇處理方式，如下圖所示。

收費站業務管理系統操作手冊

6.5費率計算

1、功能說明：根據入口、出口及車型計算通行費

2.菜單路徑：收費管理------費率計算 3.操作步驟：

（1）選擇入口、出口、車型及車情條件

（2）點擊費率計算，在下方就可以看到通行費及通行的路徑

收費站業務管理系統操作手冊

報表 8 業務查詢

8.1發卡業務明細查詢

1.功能說明：查詢入口車輛的明細信息。2.菜單路徑：業務查詢------發卡業務明細查詢 3.操作步驟：

（1）點擊“業務查詢”菜單中的“發卡業務明細查詢”項，打開“發卡業務明細查詢”窗口，（2）輸入或選擇相關的查詢條件，點擊“查詢”按鈕，查詢出對應的記錄。可點擊“圖片”列查看入口圖片。

（2）選擇某一條記錄，點擊“特情解析”，則顯示相應特情。

8.2收費業務明細查詢

1.功能說明：查詢出口車輛的明細信息。2.菜單路徑：業務查詢------收費業務明細查詢 3.操作步驟：

（1）點擊“業務查詢”菜單中的“收費業務明細查詢”項，打開“收費業務明細查詢”窗口，29 收費站業務管理系統操作手冊

（2）輸入或選擇相關的查詢條件，點擊“查詢”按鈕，查詢出對應的記錄。

（3）選中一條記錄，點擊“明細信息”，可查看該條出口流水的明細（包括出 入口圖片）

8.3授權卡使用明細查詢

1.功能說明：查詢授權卡使用明細。

2.菜單路徑：業務查詢------授權卡使用明細查詢 3.操作步驟：

（1）點擊“業務查詢”菜單中的“授權卡使用明細查詢”項，打開“授權卡使用明細查詢”窗口，（2）輸入或選擇相關的查詢條件，點擊“查詢”按鈕，查詢出對應的記錄。

收費站業務管理系統操作手冊

8.4車道未付明細查詢

1.功能說明：查詢車道未付明細信息。2.菜單路徑：業務查詢------車道未付明細查詢 3.操作步驟：

（1）點擊“業務查詢”菜單中的“車道未付明細查詢”項，打開“車道未付明細查詢”窗口，（2）輸入或選擇相關的查詢條件，點擊“查詢”按鈕，查詢出對應的記錄。

8.4 ETC入口數據查詢

1.功能說明：查詢ETC入口業務信息。2.菜單路徑：業務查詢------ETC入口數據查詢 3.操作步驟：

（1）點擊“業務查詢”菜單中的“ETC入口數據查詢”項，打開“ETC入口數據查詢”窗口，（2）輸入或選擇相關的查詢條件，點擊“查詢”按鈕，查詢出對應的記錄。

收費站業務管理系統操作手冊

8.4 ETC出口數據查詢

【ETC出口數據查詢】同【ETC入口數據查詢】。8.5基本業務量查詢

1.功能說明：查詢收費員業務量信息。2.菜單路徑：業務查詢------基本業務量查詢 3.操作步驟：

（1）點擊“業務查詢”菜單中的“基本業務量查詢”項，打開“基本業務量查詢”窗口，（2）選擇出入口類型和時間范圍，點擊“查詢”按鈕，可查詢收費員在某一段時間段內的工作量（收發卡、票據、通行費合計等）。監控管理

9.1車道網絡狀態監控

1.功能說明：監控車道網絡是否暢通。2.菜單路徑：監控管理------車道網絡狀態監控 3.操作步驟：

（1）點擊“監控管理”菜單中的“車道網絡狀態監控”項，打開“車道網絡狀態監控”窗口，如下圖所示：

收費站業務管理系統操作手冊

9.2機構磁盤狀態監控

1.功能說明：監控車道網絡是否暢通。2.菜單路徑：監控管理------機構磁盤狀態監控 3.操作步驟：

（1）點擊“監控管理”菜單中的“機構磁盤狀態監控”項，打開“機構磁盤狀態監控”窗口，選中一條記錄點“磁盤信息”，彈出如下窗口：

9.3機構數據庫狀態監控

1.功能說明：監控車道網絡是否暢通。

2.菜單路徑：監控管理------機構數據庫狀態監控 3.操作步驟：

（1）點擊“監控管理”菜單中的“機構數據庫狀態監控”項，打開“機構數據庫狀態監控”窗口，如下圖所示：

收費站業務管理系統操作手冊

（2）選中一條記錄點擊“收費站數據庫信息”，可查看數據庫的明細信息，如下圖所示： 系統管理

10.1廣播管理

1.功能說明：用于收費站業務管理系統廣播的發送和接收。2.菜單路徑：系統管理------廣播管理 3.操作步驟：

（1）點擊“系統管理”菜單中的“廣播管理”項，打開“廣播管理”窗口，如下圖所示：

收費站業務管理系統操作手冊

選中一條記錄點擊“收費站數據庫信息”，可查看數據庫的明細信息，如下圖所示：

（2）上圖左側功能欄可以對廣播進行編輯和發送，右側功能欄可以根據過濾條件查詢歷史廣播信息。

第四篇：資金業務制度-貸后管理

資金業務制度

貸后管理辦法

資金業務制度-貸后管理

第一章 總則

第一條 為進一步規范和加強信貸業務發生后的經營管理(以下簡稱貸后管理),有效防范和控制貸后環節風險,促進信貸業務有效健康發展，根據國家有關法律法規以及南昌銀行信貸管理基本制度的相關要求，特制定本辦法。

第二條 貸后管理是指從貸款發放或其他信貸業務發生后直到本息收回或信用結束的全過程的信貸管理行為的總和，包括資金賬戶監管、現場檢查與日常跟蹤管理、擔保物（人）監管、風險預警與處理、信貸資產風險分類、檔案管理、不良信貸資產管理、信用收回和總結等。

第三條 為了使貸后管理工作不走過場，檢查扎實有效，應遵循人“雙線管理，相互制約，考核到位；實時監管，快速處理”的原則。

第四條 充分運用合同約定銀行應享有的權利和借款人應承擔的義務進行貸后管理。

第五條 貸后管理應按要求使用信貸管理系統。

第二章 組織與職責

第六條 公司部、個人部是貸后管理的具體執行部門，其主要職 資金業務制度

貸后管理辦法

責是：

（一）資金賬戶監管。按照規定做好信貸資金的監督，定期檢查客戶賬戶資金的往來情況。

（二）現場檢查。定期現場檢查客戶生產經營及財務狀況、審批要求的落實情況，檢查擔保人和擔保物的情況。

（三）日常跟蹤監管。通過多種渠道搜集行業、市場、客戶公開信息，走訪客戶，跟蹤客戶和擔保人的情況。（）組織授信業務本金和利息的催收：

1、貸款到期前一個月必須發出到期貸款催收函，經貸款人和擔保人確認后，存檔保存。結算帳戶上在授信日到期三天前有充足的償還貸款資金。

2、銀行承兌匯票在承兌到期前三日，承兌申請人結算帳戶上有充足的償還敞口資金（不含存單質押的100%保證金）

3、每季20日前，貸款客戶結算帳戶上要有償還貸款利息的資金

4、保函業務到期后，必須收回我行簽發原件

（四）風險預警與風險化解。發現風險信號及時提出處理建議并進行報告，實施風險化解措施。

（五）風險分類、減值準備及日常操作。及時收集、整理分類相 2 資金業務制度

貸后管理辦法

關信息，并錄入信貸系統，進行分類發起。收集、整理信貸客戶檔案有關資料，做好信貸系統數據錄入。

（）定期分析。在資金賬戶監管、現場檢查、日常跟蹤管理、風險預警等工作的基礎上，定期分析客戶的貸后風險狀況，在信貸系統中撰寫貸后管理報告。

（）報告。向經營行行長、貸后管理例會、匯報客戶貸后管理情況。（）其他

第七條 風險部是貸后管理的風險監控和檢查監督部門，其主要職責是：

（）實時監測。通過信貸系統實時監測客戶用信及風險情況。（）風險分析及預警。對信貸業務風險狀況進行分析，發現異常風險情況及時預警，督促客戶部門進行處理。

（三）在線檢查。通過貸后管理系統實時監督客戶部門的貸后管理工作。

（四）現場檢查。對客戶部門貸后管理情況定期進行現場檢查，經所在部門負責人同意，也可延伸至客戶進行現場檢查。

（五）督促整改。對在線檢查和現場檢查發現的問題，要求客戶部門及時整改。

資金業務制度

貸后管理辦法

（六）報告。向行長、貸后管理例會、信貸業務風險監控情況和對客戶部門貸后管理工作的監督檢查情況。

（七）其他。

第八條 把貸后管理的責任逐戶落實到人。以上規定的各部門職責由部門負責人和具體經辦人共同承擔，其中，客戶經理（組）承擔貸后日常管理、發現和報告風險及授權處理風險的責任，風險經理承擔信貸風險監管和對客戶部門貸后管理工作執行情況監管的責任；客戶經理和風險經理所在的部門負責人、分管行長和行長承擔貸后管理的組織領導和風險處理及決策責任。

第三章 資金賬戶監管

第十六條 信貸資金發放時和發放后，客戶部門、風險經理與會計人員應相互配合做好信貸資金的支付審核、用后監督和借款人在我行賬戶資金的定期監測。

第十七條 信貸資金的支付審核。

根據相關規定，貸款人應通過貸款人受托支付或借款人自主支付的方式對貸款資金的支付進行管理與控制。

采用貸款人受托支付方式的，風險經理應在貸款資金發放前審核借款人相關交易資料是否符合合同約定條件。審核同意后，4 資金業務制度

貸后管理辦法

將貸款資金通過借款人賬戶支付給借款人交易對手，并應做好有關細節的認定記錄。

采用借款人自主支付的固定資產貸款，在貸款入賬后對外支付前，也要進行支付審核。主要通過相關交易資料審核支付對象是否符合合同約定的用途。

第十八條 實行信貸資金支付分級審核，由經營主責任人確定分級審核人，設置支付審核權限（權限待定），授權相關人員對借款人一定額度的信貸資金支付進行審核。

第十九條 采用借款人自主支付，需要進行支付審核的，客戶經理在貸款發放后，由風險經理做好信貸資金的支付審核工作，對于未經審核的信貸資金劃轉應立即通知風險經理，不得擅自辦理。

第二十條 信貸資金的用后監督。

采用借款人自主支付，且不需要支付審核的，客戶經理應要求借款人定期匯總報告貸款資金支付情況，并通過賬戶分析、憑證查驗、現場調查等方式核查貸款支付是否符合約定用途。

無論采取何種支付方式，在借款人使用我行信貸資金后，客戶經理應及時跟蹤監督信貸資金用途，填寫《信貸資金用后跟蹤表》（附件1），逐筆記錄信貸資金使用情況。

資金業務制度

貸后管理辦法

第二十一條 我行賬戶資金的定期監測。

客戶經理至少按月對借款人在我行賬戶進行資金監測，掌握賬戶資金流入、流出情況，填寫《賬戶資金定期監測臺賬》（附件2），結合企業采購、銷售模式判斷企業資金往來是否正常，并督促借款人按不低于我行信用占比辦理相應份額的存款和結算業務，銀團貸款按有關規定執行。

第二十二條 客戶部門應加強對大額資金往來的監測，關注資金異動，防止貸款挪用。針對集團客戶關聯交易隱蔽、融資主體多元、資金集中管理等特征，強化集團客戶資金監控工作，防止信貸資金在集團內部不同項目、不同成員之間隨意流動。

第二十三條 客戶經理發現借款人有擠占挪用信貸資金、未按合同約定使用貸款的情況，應及時向經營主責任人報告，并按合同約定采取暫停借款人用款等相應措施督促借款人限期糾正。

第二十四條 對于使用信貸資金需進行支付審核的借款人，在借款合同或補充協議中約定，借款人使用信貸資金必須經過我行審核同意。為實現支付審核，應與客戶約定，我行信貸資金的支付不可以通過票據交換他行托收的被動劃款方式來進行。

第二十六條 逐步完善網上銀行等支付工具的功能，實現信貸資金的支付審核和用后監督。借款人使用我行企業網上銀行支 6 資金業務制度

貸后管理辦法

付需要進行支付審核和用后監督的，相關信貸部門應及時通知借款人開戶行，由開戶行在企業網上銀行柜面注冊系統中將需監管的賬戶標識為網上銀行受控賬戶，并協助相關信貸部門利用企業網上銀行功能實現網上銀行渠道貸后資金監管（在系統功能未實現前，暫用手工完成）

第四章 現場檢查、日常跟蹤和定期分析

第二十七條 現場檢查的頻率。經營行客戶經理應對客戶進行定期的現場檢查。對法人客戶，正常、關注類貸款客戶至少每季進行一次現場檢查，次級類貸款客戶至少每月進行一次現場檢查，可疑、損失類貸款客戶。對個人客戶，現場檢查按相關規定執行。

第二十八條 客戶出現以下情況時應立即進行現場檢查：貸款風險分類形態向下遷徙；貸款發生欠息、展期、逾期及或有資產到期墊付；客戶出現停產、半停產狀況；客戶發生可能影響信貸資產安全的投資活動、體制改革、債權債務糾紛、事故與賠償等重大事項。

第二十九條 現場檢查的內容。客戶經理進行現場檢查前要進行充分準備，結合資金賬戶監管、日常跟蹤、風險監控掌握的信息，確定檢查重點。客戶經理現場檢查內容主要為： 資金業務制度

貸后管理辦法

（一）檢查批復中的信貸管理要求落實情況。

（二）客戶生產經營情況。包括但不限于：企業開工情況，設備運轉情況，員工數量的增減情況，企業庫存情況，事業單位的經營管理指標等。

（三）客戶財務情況。通過賬實核對、賬賬核對、賬表核對，對主要財務指標進行檢查分析。

（四）擔保情況。現場核查抵（質）押物的合法性和完整性，確認抵押權是否受到侵害，核查質押物的保管是否符合規定，按照押品管理辦法規定的頻次對抵（質）押物貸后價值進行評估和確認。現場核查擔保人的生產經營是否正常。

（五）與管理人員面談。詳細了解原材料和主要產品市場，生產技術和組織管理，經營計劃和體制人員變動，經濟糾紛，與其他債權人的合作，對外擔保，關聯企業及關聯交易等情況。

（六）對于固定資產建設項目貸款。現場重點檢查項目進展情況與固定資產貸款評估報告以及工程規劃是否存在較大差異，投資、建設是否按項目計劃進行，項目累計完成工作量與投資支出是否相當，費用開支是否符合有關規定，總投資是否突破，施工方墊資情況，項目主要技術、工藝、設備是否出現較大變化，固定資產貸款是否被擠占挪用，項目能否按期竣工和達產情況，8 資金業務制度

貸后管理辦法

預計效益和市場情況等。

第三十條 客戶經理現場檢查結束后填制《信貸業務現場檢查表》（附件3），簽字后提交客戶部門負責人和經營主責任人閱簽，第三十二條 日常跟蹤。客戶經理平時工作中除對客戶進行資金賬戶監管外，還應隨時收集和掌握借款人和擔保人的財務報表、公開信息、其他融資情況、上下游企業、所處行業及國家宏觀經濟政策、風險經理提供的風險預警信息等與貸后管理相關的情況。

第三十三條 定期分析，撰寫貸后分析報告。客戶經理需綜合資金賬戶監管、現場檢查、日常跟蹤、風險預警的情況，在每一頻次檢查后，撰寫《貸后管理定期分析報告》（模板見附件7），報告中至少包括客戶目前的基本情況、生產經營情況（或項目進展情況）、財務狀況分析、資金賬戶監管情況、融資和對外擔保情況、擔保人（物）當前分析、還款能力分析、貸后管理方案及審批要求落實情況、風險因素分析、結論及工作措施建議。

《貸后管理定期分析報告》由客戶經理簽字后提交客戶部門負責人和經營主責任人閱簽。

第 條 風險經理作為監督、制約條線人員，根據總行設定的貸后檢查頻次實施貸后管理檢查工作，通過貸后管理系統、在線檢 9 資金業務制度

貸后管理辦法

查、現場檢查、財務分析等方式監測客戶用信及風險情況，對信貸業務風險狀況進行分析，發現異常風險情況及時預警。定期填制《貸后管理工作檢查表》（見模板附件5）

第五章 貸后管理例會制度

第 條 執行貸后管理例會制度，每季召開一次，分析全行信貸資產質量，充分揭示隱患和風險。

第 條 參加人員：行長，公司部負責人，個人部負責人，所有管戶客戶經理，風險部經理，風險經理。

第 條 會議內容：

1、審議公司部、個人部，風險部聯合出具的全行近期信貸資產質量整體報告。

2、管戶客戶經理對分管的具體客戶情況作出匯報。

3、風險經理對貸后檢查執行過程中發現的問題，提出風險預警和整改意見。

4、行長總結

第 條 例會要求的落實：公司部，個人部負責人統一協調，客戶經理在規定時間內具體執行。風險部負責檢查、監督執行結果，并向行長作出情況匯報。

第五篇：服務外包業務管理和統計系統企業端操作手冊

服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

服務外包業務管理和統計系統

企業端操作手冊

服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

目錄

1企業注冊........................................................................................................................................4 2企業登陸........................................................................................................................................7 3首頁...............................................................................................................................................8 3.1企業端手冊下載.................................................................................................................9 3.2接收消息.............................................................................................................................9 3.3常見問題解答.....................................................................................................................9 3.4企業相關審核部門信息查詢.............................................................................................9 3.5服務外包示范城市和軟件出口（創新）基地...............................................................10 4接包合同管理..............................................................................................................................11 4.1合同查詢...........................................................................................................................11 4.2新增、修改合同...............................................................................................................12 4.3合同上報...........................................................................................................................14 4.4合同執行...........................................................................................................................14 4.5合同變更...........................................................................................................................15 4.6合同刪除...........................................................................................................................16 4.7合同打印...........................................................................................................................17 5人力資源管理..............................................................................................................................18 5.1人力資源查詢...................................................................................................................19 5.2人力資源修改...................................................................................................................19 5.3人力資源上報...................................................................................................................20 6企業認證管理..............................................................................................................................20 6.1企業認證查詢...................................................................................................................21 6.3企業認證修改...................................................................................................................22 6.4企業認證上報...................................................................................................................23 7資金申報......................................................................................................................................23 7.1人才培訓...........................................................................................................................23 7.1.1人才培訓查詢........................................................................................................24 7.1.2新增人才培訓人員................................................................................................24 7.1.3導出培訓人員信息................................................................................................26 7.1.4人才培訓信息修改................................................................................................26 7.1.5人才培訓信息刪除................................................................................................28 7.1.6人才培訓信息查看................................................................................................28 7.1.7人才培訓信息上報................................................................................................29 7.1.8人才培訓信息打印................................................................................................30 7.2國際認證...........................................................................................................................30 7.2.1新增國際認證........................................................................................................31 7.2.2國際認證修改........................................................................................................32 7.2.3國際認證信息刪除................................................................................................32 7.2.4國際認證信息上報................................................................................................33 7.2.5國際認證信息查看................................................................................................33 服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

7.3資料附件上傳...................................................................................................................34 7.3.1企業人才培訓資料上傳........................................................................................34 7.3.2企業國際認證資料上傳........................................................................................37 7.4資金到位信息...................................................................................................................37 7.4.1資金到位查詢........................................................................................................38 7.4.2新增資金到位信息................................................................................................38 7.4.3資金到位信息查看................................................................................................39 7.4.4資金到位信息修改................................................................................................40 7.4.5資金到位信息刪除................................................................................................41 7.4.6資金到位信息上報................................................................................................41 8企業信息管理..............................................................................................................................42 8.1企業信息修改...................................................................................................................42 8.2注冊地和審核部門信息修改...........................................................................................43 8.2.1企業信息查詢........................................................................................................44 8.2.2注冊地和審核部門修改........................................................................................44 8.2.3企業信息上報........................................................................................................45 8.2.4企業信息刪除........................................................................................................46 8.3新錄用人員信息...............................................................................................................46 8.3.1企業新錄用人員信息查詢....................................................................................47 8.3.2企業新錄用人員信息查看....................................................................................47 8.3.4企業新錄用人員信息修改....................................................................................48 8.3.5企業新錄用人員信息刪除....................................................................................49 8.3.6企業新錄用人員信息上報....................................................................................50 9用戶信息管理..............................................................................................................................51 10退出系統....................................................................................................................................51 服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

1企業注冊

所有企業在登陸系統前需要進行注冊，在圖1-1中點擊注冊按鈕，進入企業注冊端，如圖1-2。

圖1-1 在圖1-2中輸入企業代碼，企業中文名稱，企業英文名稱，注冊地，企業類型，以上所有項都是必填項，其中企業代碼，1外資企業填寫13位企業代碼，2其他企業填寫4位地區編碼+9位組織機構代碼。輸入完注冊信息，點擊下一步，進入企業基本信息錄入界面。如圖1-3.圖1-2 在圖1-3中輸入企業基本信息，填寫所有必填數據，其中交付中心分布、分公司的分布、中方投資者、外方投資者幾項點擊“加減號”按鈕可以增加或刪除可填寫項。填寫完成點擊下一步進入企業人力資源情況登記頁面，如圖1-4。服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖1-3 在圖1-4中，填寫“企業員工總數”、“從事服務外包業務人員變動情況”、“服務外包受訓人員變動情況”、“實行特殊工時制情況”各項學歷情況數量，總數不用填寫，自動生成。單位負責人，填表人，填報日期不用填寫，自動生成。輸入完信息點擊下一步，進入企業國際認證情況登記頁面，如圖1-5。服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖1-4 在圖1-5中，填寫企業已通過的認證情況，新通過的認證情況，享受認證資金支持而取得認證的情況。填寫完以后點擊保存按鈕，注冊完畢，注冊成功顯示圖1-6。

圖1-5 在圖1-6 中，顯示注冊企業登錄名、登錄密碼和主管部門的聯系方式，注冊用戶將登錄名和登錄密碼記下，在登錄的時候輸入這個登錄名和登錄密碼。記下主管部門的聯系方式，便于聯系。

注：企業注冊并經主管部門審核通過后，需經商務部備案才能繼續進行其它業務申報工作。備案聯系方式見系統登錄頁。服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖1-6 2企業登陸

已完成注冊的企業，在圖2-1中輸入登錄名、登錄密碼和驗證碼，點擊登錄按鈕，進入企業端首頁，如圖2-2。

圖2-1 服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖2-2 3首頁

在首頁，如圖3-1中，上面一行紅色框標注的一行按鈕是各個模塊的入口，點擊文字按鈕進入相應管理模塊。

圖3-1 服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

3.1企業端手冊下載

在圖3-1中，中間左邊三個按鈕，點擊企業端手冊下載按鈕，下載企業端手冊。

3.2接收消息

在圖3-1中，點擊接收消息按鈕，進入系統消息列表，如圖3-2-1。在系統消息列表中，在列表上面紅色框中輸入標題，點擊查詢按鈕，查詢列表中消息記錄。

圖3-2-1 在圖3-2-1中點擊列表中的標題或瀏覽按鈕，查看消息的詳細信息，如圖3-2-2。點擊關閉按鈕返回系統化消息列表頁面。

圖3-2-2 3.3常見問題解答

在圖3-1中，點擊常見問題解答按鈕，查看企業對客戶遇到的常見問題進行的答復。

3.4企業相關審核部門信息查詢

在圖3-1中，中間右側綠色框中顯示企業相關審核部門，企業信息審核部門、軟件出口合同審核部門、服務外包合同審核部門、人才培訓審核部門、認證信息審核部門，點擊審核審核單位，查看審核單位的聯系方式，如圖3-4-1。點擊右上角關閉按鈕關閉頁面。服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖3-4-1 3.5服務外包示范城市和軟件出口（創新）基地

在首頁下面顯示全國服務外包示范城市和軟件出口（創新）基地，如圖3-5-1。

圖3-5-1 服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

4接包合同管理

在首頁中，點擊接包列表，進入接包合同列表頁面，在接包合同列表頁面中，顯示所有企業接包合同信息，如圖4-1。

圖4-1 4.1合同查詢

在接包合同列表頁面中，輸入接包企業名稱，合同號，發包企業，審核狀態，點擊搜索按鈕，可查詢系統中的合同記錄，如圖4-1-1。

圖4-1-1 在接包合同列表記錄中，點擊合同號，查看接包合同的詳細信息，如圖4-1-2，點擊審核部門，查看審核部門的詳細信息，點擊狀態列，查看狀態詳細信息。服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖4-1-2 合同詳細信息

4.2新增、修改合同

在接包合同列表中點擊新增合同按鈕，進入合同新增信息填寫頁面，如圖4-2-1，在新增合同信息填寫頁面，填入合同情況信息，合同類型，接包企業信息，發包企業信息，合同執行信息，填寫完成，點擊保存返回合同列表頁面。

在接包合同列表中，在操作列點擊修改按鈕，進入合同修改頁面，如圖，4-2-1，填入服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

需要修改的信息，填寫完成點擊保存，返回合同列表頁面。

圖4-2-1 服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

4.3合同上報

在合同列表頁面中，選中合同記錄，點擊操作列上報，進入合同上報管理頁面，如圖4-4-1。在合同上報管理頁面顯示合同信息和附帶可以上報的合同執行信息。選中可以上報的執行信息，點擊上報按鈕，將合同信息上報給上級審核部門進行審核。

圖4-4-1 4.4合同執行

當合同已經上報，并通過上級審核部門審核，在接包合同列表操作列中，可以選擇合同執行操作。合同列表頁面中選擇一條合同，點擊左側加號可看到具體的合同執行列表，如圖4-3-1。在合同記錄操作列中，點擊執行進入合同執行管理頁面，如圖4-3-2。

圖4-3-1 在合同執行管理頁面填寫合同執行的信息，填寫完畢，點擊保存按鈕，合同被提交執行。返回合同列表頁面，可以查看合同執行情況。服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

4.5合同變更

當合同已上報，并通過上級主管部門審批，在接包合同列表中，點擊操作列的變更，進入合同變更頁面，對合同內容進行修改，如圖4-5-1。在合同變更頁面，填寫合同變更內容，如圖4-4-1，填寫完畢點擊保存按鈕，返回合同列表頁面。

圖4-5-1 在列表中將會顯示變更合同項記錄，如圖4-5-2。在合同變更項記錄中，在操作列點擊修改可以修改合同變更內容，點擊刪除可以合同變更項記錄，點擊上報將合同變更內容上報給上級主管部門。服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖4-5-2 4.6合同刪除

新增加合同，尚未對上級主管部門進行上報，可以刪除合同記錄，在合同列表頁面，如圖4-6-1，在操作列點擊刪除操作，彈出對話框，如圖4-6-2，提示是否確定刪除，點擊確定按鈕將刪除合同記錄。

圖4-6-1 服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖4-6-2 4.7合同打印

在合同列表頁面，在操作列點擊打印，如圖4-7-1，彈出合同預覽頁面，如圖4-7-1，企業可以查看合同內容，在合同預覽頁面點擊打印，對合同內容進行打印。

圖4-7-1 服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖4-7-2 5人力資源管理

在首頁中點擊上面一行，人力資源按鈕進入人力資源列表頁面，如圖5-1。

圖5-1 服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

5.1人力資源查詢

在人力資源列表頁面，列表上邊輸入框中輸入查詢的填報時間，點擊搜索按鈕，可以查詢列表中的記錄，如圖5-1-1。在記錄中，點擊審核部門查看審核部門信息，點擊狀態，查看記錄狀態信息。

圖5-1-1

5.2人力資源修改

在季度末需要對人力資源情況進行重新修改上報，修改人力資源狀況，點擊人力資源列表操作列中的修改，如圖5-2-1，進入企業信息管理頁面，如圖5-2-2。

圖5-2-1 在企業信息管理頁面中，填寫新的人力資源信息，填寫完畢點擊保存按鈕，返回到人力資源列表頁面，點擊保存并上報按鈕，對人力資源信息進行保存同時上報。服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖5-2-2 5.3人力資源上報

修改完人力資源信息，需要對新的信息記錄進行上報，在人力資源列表頁面操作列中點擊上報按鈕，彈出對話框，點擊確定按鈕，完成對新信息的上報，如圖5-3-1。

圖5-3-1 6企業認證管理

在首頁中點擊上面一行，企業認證按鈕進入人力資源列表頁面，如圖6-1。服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖6-1

6.1企業認證查詢

在企業認證列表頁面，列表上邊輸入框中輸入查詢的填報時間，點擊搜索按鈕，可以查詢列表中的記錄，如圖6-1-1。在記錄中，點擊審核部門查看審核部門信息，點擊狀態，查看記錄狀態信息。

圖6-1-1

6.2企業認證新增

在企業認證列表頁面，點擊填報企業認證按鈕，如圖6-2-1。進入填報企業認證頁面，如圖6-2-2。

服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖6-2-1

在填報企業認證頁面，填寫相關信息之后，若點擊保存按鈕，則保存信息到列表頁面。若點擊保存并上報按鈕，則保存并且上報信息到列表頁面。點擊返回則直接返回到列表頁面。

圖6-2-2

6.3企業認證修改

在季度末需要對企業認證情況進行重新修改上報，修改企業認證狀況，點擊企業認證列表操作列中的修改，如圖6-3-1，進入企業認證信息管理頁面，彈出對話框點擊ok,如圖6-3-2。

圖6-3-1 在企業認證信息管理頁面中，填寫新的企業認證信息，填寫完畢點擊保存按鈕，返回到服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

企業認證列表頁面，點擊保存并上報按鈕，對企業認證信息進行保存同時上報。

圖6-3-2 6.4企業認證上報

修改完企業認證信息，需要對新的信息記錄進行上報，在企業認證列表頁面操作列中點擊上報按鈕，彈出對話框，點擊確定按鈕，完成對新信息的上報，如圖6-4-1。

圖6-4-1 7資金申報

7.1人才培訓

在系統首頁點擊資金申報按鈕，然后點擊人才培訓按鈕，進入人才培訓列表頁面，如圖7-1-1。服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖7-1-1 7.1.1人才培訓查詢

在人才培訓列表頁面，在輸入框中輸入查詢條件，如，姓名，學歷，性別等，輸入完畢點擊查詢按鈕，查詢列表中的記錄，如圖7-1-1-1。在查詢結果中，點擊審核部門，查看上級審核部門，點擊狀態，查看狀態詳細信息。

圖7-1-1-1

7.1.2新增人才培訓人員

在培訓期間，在人才培訓列表頁面，點擊增加培訓按鈕，如圖圖7-1-2-1，進入人才培訓信息管理頁面，如圖7-1-2-2。服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖7-1-2-1 在人才培訓信息管理頁面，填寫培訓人員基本信息，填寫完成點擊上報，對新增培訓人員上報上級主管部門進行審核，點擊保存按鈕將新增培訓人員保存到列表，點擊返回按鈕返回到人才培訓列表頁面。

圖7-1-2-2 服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

7.1.3導出培訓人員信息

在人才培訓列表頁面點擊導出Execl按鈕，將人才培訓信息導出到Excel表中，如圖7-1-3-1，彈出對話框，點擊保存將導出Excel人才培訓人員數據保存到本地磁盤中，如圖7-1-3-2。

圖7-1-3-1

圖7-1-3-2 7.1.4人才培訓信息修改

在人才培訓信息被上報之前，可以對人才培訓人員信息進行修改，點擊人才培訓列表操作列修改，如圖7-1-4-1，進入人才培訓信息管理頁面，如圖7-1-4-2。服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖7-1-4-1

如圖7-1-4-2，在培訓信息管理頁面，可以點擊如：瀏覽學歷證明等查看相關證件信息。填寫需要修改的信息，輸入完成點擊保存按鈕對人才培訓新信息進行保存，點擊上報按鈕對新信息上報上級主管單位，點擊返回按鈕返回人才培訓列表頁面。

圖7-1-4-2 服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

7.1.5人才培訓信息刪除

在人才培訓信息未被上報之前，可以對記錄進行刪除，點擊人才培訓列表頁面操作列，點擊刪除操作，彈出對話框點擊確定，刪除列表中的人員培訓信息，如圖7-1-5-1。

圖7-1-5-1 7.1.6人才培訓信息查看

點擊人才培訓列表頁面查看操作，如圖7-1-6-1，可以查看人才培訓記錄詳細信息，如圖7-1-6-2。

圖7-1-6-1

如圖7-1-6-2，在培訓信息查看頁面，可以點擊如：瀏覽學歷證明等查看相關證件信息。服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖7-1-6-2 7.1.7人才培訓信息上報

在人才培訓列表頁面，在列表中點擊上報操作，對人員培訓信息進行上報，如圖彈出對話點擊確定，將人員培訓信息上報給上級主管單位。

圖7-1-7-1 服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

7.1.8人才培訓信息打印

在人才培訓列表頁面，在操作列點擊打印，如圖7-1-8-1，彈出合同預覽頁面，如圖7-1-8-2，企業可以查看人才培訓內容，在人才培訓信息預覽頁面點擊打印，對人才培訓信息內容進行打印。

圖7-1-8-1

圖7-1-8-2 7.2國際認證

在系統首頁點擊資金申報按鈕，然后點擊國際認證按鈕進入國際認證顯示列表頁面，如圖7-2-1。服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖7-2-1 7.2.1新增國際認證

在認證期間，在國際認證列表頁面，點擊增加認證按鈕，如圖7-2-1-1，進入國際認證信息管理頁面，如圖7-2-1-2。

圖7-2-1-1 在國際認證信息管理頁面，填寫國際認證信息，如：通過認證類別，通過認證時間，認證費用(萬元人民幣)，國際資質認證證書復印件，與相關國際認證評估顧問公司簽訂的合作協議復印件，企業繳納認證費用憑證的復印件等，填寫完成點擊保存按鈕返回列表頁面。

圖7-2-1-2 服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

7.2.2國際認證修改

在國際認證信息被上報之前，可以對國際認證信息進行修改，點擊國際認證列表操作列修改，圖7-2-2-1，進入國際認證信息管理頁面，如圖7-2-2-2，填寫需要修改的信息，輸入完成點擊保存按鈕對國際認證新信息進行保存，點擊返回按鈕返回國際認證列表頁面。

圖7-2-2-1

圖7-2-2-2 7.2.3國際認證信息刪除

在國際認證信息未被上報之前，可以對記錄進行刪除，點擊國際認證列表頁面操作列，點擊刪除操作，彈出對話框點擊確定，刪除列表中的國際認證信息，如圖7-2-3-1。服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖7-2-3-1 7.2.4國際認證信息上報

在國際認證列表頁面，在列表中點擊上報操作，對國際認證信息進行上報，如圖彈出對話點擊確定，將國際認證信息上報給上級主管單位，如圖7-2-4-1。

圖7-2-4-1 7.2.5國際認證信息查看

點擊國際認證列表頁面查看操作，可以查看國際認證記錄詳細信息，如圖7-2-5-1，點擊關閉返回列表頁面。

圖7-2-5-1 服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

7.3資料附件上傳

在系統首頁點擊資金申報按鈕，然后點擊資料附件上傳按鈕進入資料附件上傳頁面，如圖7-3-1。

圖7-3-1 7.3.1企業人才培訓資料上傳

在資料附件上傳頁面點擊“瀏覽”按鈕彈出選擇上傳文件對話框選擇要上傳的圖片文件，如圖7-3-2。服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖7-3-2

按上述操作依次選擇上傳文件以后，若按如圖7-3-3所示點擊“保存”按鈕，則得到如圖7-3-4頁面，此頁面可以點擊“瀏覽附件”進行附件信息的查看。如果在選擇完上傳文件以后，按如圖7-3-3所示直接點擊“保存并上報”按鈕，則會直接得到如圖7-3-6頁面在此頁面可以點擊“附件瀏覽”，對附件進行瀏覽查看。

圖7-3-3 服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖7-3-4

按圖7-3-5所示點擊“保存并上報”按鈕，彈出確認對話框，點擊“確定”，則得到如圖7-3-6頁面，在此頁面可以點擊“附件瀏覽”，對附件進行瀏覽查看。

圖7-3-5 服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖7-3-6 7.3.2企業國際認證資料上傳

該上傳操作請參考企業人才培訓資料上傳。

7.4資金到位信息

在系統首頁點擊資金申報按鈕，然后點擊資金到位信息按鈕進入資金到位信息列表頁面，如圖7-3-7。

圖7-3-7 服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

7.4.1資金到位查詢

在資金到位信息列表頁面，在輸入框中輸入查詢條件，如，年份，單位名稱等，輸入完畢點擊查詢按鈕，查詢列表中的記錄，如圖7-3-8。在查詢結果中，點擊審核部門，查看上級審核部門，點擊狀態，查看狀態詳細信息。

圖7-3-8

7.4.2新增資金到位信息

在培訓期間，在資金到位信息列表頁面，點擊增加按鈕，如圖7-3-9，進入資金到位信息新增頁面，如圖7-3-10。

圖7-3-9 在資金到位信息新增頁面，填寫資金到位基本信息，填寫完成點擊上報，對新增資金到位信息上報上級主管部門進行審核，點擊保存按鈕將新增資金到位信息保存到列表，點擊返服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊 回按鈕返回到資金到位信息列表頁面。

圖7-3-10 7.4.3資金到位信息查看

點擊資金到位信息列表頁面查看操作，如圖7-3-11，可以進入查看資金到位詳細信息頁面，如圖7-3-12。

圖7-3-11 服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖7-3-12 7.4.4資金到位信息修改

在資金到位信息未被上報之前，點擊資金到位信息列表頁面修改操作，如圖7-3-13，可以進入資金到位信息修改頁面，如圖7-3-14。

圖7-3-13 在資金到位信息修改頁面可以修改想要修改的信息，然后可以進行信息的保存或上報，點擊相應功能按鈕到列表頁面，如圖7-3-14。服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖7-3-14 7.4.5資金到位信息刪除

在資金到位信息未被上報之前，點擊資金到位信息列表頁面刪除操作，如圖7-3-15彈出確認對話框，點擊確定按鈕可以刪除要刪除的信息，返回列表頁面。

圖7-3-15 7.4.6資金到位信息上報

點擊資金到位信息列表頁面上報操作，如圖7-3-16彈出確認對話框，點擊確定按鈕上報信息到上級主管部門進行審核，返回列表頁面如圖7-3-17，狀態變為上報待審，不可對已上報的信息進行修改、刪除和上報。

服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖7-3-16

圖7-3-17 8企業信息管理

8.1企業信息修改

在系統首頁上邊一行，點擊企業信息，然后點擊企業信息按鈕，進入企業信息修改頁面，如圖8-1-1。在企業信息修改頁面，可以修改企業的基本信息，填寫完修改信息，點擊保存按鈕對新信息進行保存。服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖8-1-1 8.2注冊地和審核部門信息修改

在系統首頁上邊一行，點擊企業信息，然后點擊注冊地和審核部門信息修改按鈕，進入注冊地和審核部門修改頁面，審核部門為企業原審核部門，審定部門規則是 如果為五個計劃城市下屬地區審定部門就是五個計劃城市，如果為示范城市審定部門就是示范城市，否則為省級審定。如圖8-2-1。服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖8-2-1

8.2.1企業信息查詢

在企業信息列表頁面，在輸入框中輸入查詢條件，如，企業代碼，填寫日期，修改類型，變更日期等，輸入完畢點擊查詢按鈕，查詢列表中的記錄，如圖8-1-1-1。

圖8-1-1-1 8.2.2注冊地和審核部門修改

只有記錄中都為審定通過的記錄，才可以對企業信息進行修改。在企業信息列表頁面，點擊修改企業信息按鈕，如圖8-2-2-1，進入企業信息修改頁面，如圖8-2-2-1，可以對企業信息進行修改。服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖8-2-2-1 在企業信息修改頁面，填寫新的企業信息，注冊地和審核部門等，填寫完畢點擊保存返回列表頁面，如圖8-2-2-2。

圖8-2-2-2 8.2.3企業信息上報

在企業信息列表頁面，在列表中點擊上報操作，對企業信息進行上報，如圖彈出對話點擊確定，將企業信息上報給上級主管單位，如圖8-2-3-1。注意此時列表中有未審定通過的記錄，“操作”上邊的“修改企業信息”按鈕不可見，暫時不能修改企業信息。服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖8-2-3-1 8.2.4企業信息刪除

在企業信息未被上報之前，可以對記錄進行刪除，點擊企業信息列表頁面操作列，點擊刪除操作，彈出對話框點擊確定，刪除列表中的企業信息，如圖8-2-4-1。

圖8-2-4-1 8.3新錄用人員信息

在系統首頁上邊一行，點擊企業信息按鈕，然后點擊新錄用人員信息按鈕，進入企業新錄用人員信息列表頁面，如圖8-3-1。

服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖8-3-1 8.3.1企業新錄用人員信息查詢

在企業新錄用人員信息列表頁面，在輸入框中輸入查詢條件，如，性別，學歷，填報日期等，輸入完畢點擊查詢按鈕，查詢列表中的記錄，如圖8-3-2。

圖8-3-2 8.3.2企業新錄用人員信息查看

點擊企業新錄用人員信息列表頁面查看操作，如圖8-3-3，可以進入查看企業新錄用人員詳細信息頁面，如圖8-3-4。服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖8-3-3

圖8-3-4 8.3.4企業新錄用人員信息修改

點擊企業新錄用人員信息列表頁面的修改操作，如圖8-3-5，可以進入企業新錄用人員信息修改頁面，如圖8-3-6。

服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖8-3-5

在擊企業新錄用人員信息修改頁面，可以對要修改的信息進行修改，然后進行信息的保存或上報，如圖8-3-6。

圖8-3-6

8.3.5企業新錄用人員信息刪除

在信息未上報之前，可以點擊企業新錄用人員信息列表頁面的刪除操作，如圖8-3-7，彈出確認對話框，點擊確定，刪除信息列表中的該條信息記錄。

服務外包業務管理和統計系統-企業端操作手冊

圖8-3-7

8.3.6企業新錄用人員信息上報

在信息未上報之前，可以點擊企業新錄用人員信息列表頁面的上報操作，如圖8-3-8，彈出確認對話框，點擊確定，上報信息列表中的該條信息記錄。上報后該條信息不能再進行刪除和上報。

圖8-3-8