第一篇：倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管人員管理制度

倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管人員管理制度

1、監(jiān)管人員不遲到、不早退，對(duì)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，及時(shí)檢查自己負(fù)責(zé)的貨物的擺放，整理好貨位，保持貨物的良好狀況。

2、值日、值班人員認(rèn)真負(fù)責(zé)，檢查倉(cāng)庫(kù)安全狀況。

3、恪守職業(yè)道德，保守公司秘密，不要在供應(yīng)商、送貨人員談?wù)摴臼聞?wù)。

4、貨物入庫(kù)、出庫(kù)嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)物料收發(fā)程序進(jìn)行。填寫單據(jù)時(shí)認(rèn)真審核。填寫入庫(kù)單、出庫(kù)單仔細(xì)、及時(shí)，不漏記、錯(cuò)記，及時(shí)上報(bào)。

5、在工作中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向主管反映，對(duì)貨物的丟失、偷盜及時(shí)反映。

6、要求提供庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)、及時(shí)。

7、認(rèn)真填報(bào)庫(kù)存情況，避免漏統(tǒng)、少統(tǒng)、統(tǒng)計(jì)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。

8、定期與客戶進(jìn)行庫(kù)存對(duì)帳，做到帳帳、帳實(shí)相符。

河南公路港集團(tuán)倉(cāng)儲(chǔ)單位

2017年7月7日

第二篇：倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

（7）每個(gè)盤點(diǎn)組設(shè)組長(zhǎng)一名主持本組盤點(diǎn)工作，設(shè)點(diǎn)數(shù)、記錄、監(jiān)盤崗位并分別由專人負(fù)責(zé)，盤點(diǎn)組長(zhǎng)兼任監(jiān)盤。

（8）一般采取分組相互復(fù)盤形式；采取同組復(fù)盤形式的，點(diǎn)數(shù)、記錄人員應(yīng)對(duì)調(diào)。

（三）倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)后續(xù)工作

（1）盤點(diǎn)后由盤點(diǎn)組織部門提出《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)報(bào)告書(shū)》，盤點(diǎn)組織部門承辦負(fù)責(zé)人、盤點(diǎn)協(xié)同部門承辦負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)報(bào)告書(shū)》上簽字確認(rèn)。

（2）對(duì)于盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，盤點(diǎn)組織部門承辦負(fù)責(zé)人、盤點(diǎn)協(xié)同部門承辦負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)就異常情況理各自提出書(shū)面說(shuō)明和處理意見(jiàn)。

（3）《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)報(bào)告書(shū)》附上有關(guān)人員的意見(jiàn)，報(bào)公司審批，經(jīng)公司分管負(fù)責(zé)人審批后，送財(cái)務(wù)部備案并送物流倉(cāng)儲(chǔ)部、系統(tǒng)記賬員、倉(cāng)庫(kù)管理員復(fù)印件各一份備案。

（4）有關(guān)部門和有關(guān)人員應(yīng)根據(jù)公司審批意見(jiàn)，按規(guī)定期限處理盤點(diǎn)異常情況。

（5）盤點(diǎn)后倉(cāng)庫(kù)管理員和系統(tǒng)記賬員應(yīng)彼此對(duì)賬，保證財(cái)務(wù)記錄一致。

（6）倉(cāng)庫(kù)管理員日常盤點(diǎn)可以不提交《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)報(bào)告書(shū)》。

（四）倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)異常情況處理原則

（1）盤盈：以盤點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)為準(zhǔn)調(diào)整倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬。

（2）盤虧：屬于物料正常損耗和非責(zé)任事故造成的損耗，僅作賬務(wù)調(diào)整，不追究責(zé)任；屬于失責(zé)造成庫(kù)存物料損耗的，應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。

（一）原輔料的進(jìn)倉(cāng)應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)管員填寫物料入庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)。

（二）貨物進(jìn)倉(cāng)，必須計(jì)量準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。

（三）待進(jìn)倉(cāng)物品料號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉(cāng)手續(xù)。供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫的暫收憑證只能由倉(cāng)管員簽名暫收，不得加蓋代表公司的任何印章。

（四）對(duì)抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉(cāng)管員必須在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。

（五）自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉(cāng)手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認(rèn)合格的文件；

（六）車間不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉(cāng)或退倉(cāng)的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)通知采購(gòu)部門辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。

貨專用章》方可辦理出倉(cāng)放行。

第三篇：倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

倉(cāng)庫(kù)管理制度

倉(cāng)庫(kù)是公司的重要崗位，任何的大意、馬虎、不協(xié)調(diào)和不負(fù)責(zé)任都將給企業(yè)造成損失。倉(cāng)庫(kù)管理人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地從事倉(cāng)庫(kù)管理工作，不斷探索倉(cāng)庫(kù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，提高自身業(yè)務(wù)水平，忠實(shí)地履行自已的職責(zé)，切實(shí)做好以下工作：

一、入庫(kù)

1、倉(cāng)管人員憑發(fā)票、送貨單驗(yàn)收貨物（驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量），按實(shí)際驗(yàn)收數(shù)辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收時(shí)數(shù)

量、質(zhì)量和規(guī)定的不符時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)人員或送貨人明確指出，及時(shí)調(diào)整。物料采購(gòu)員所購(gòu)任何物品，必須交倉(cāng)庫(kù)保管員親手驗(yàn)收方可入庫(kù)，并且不得以任何理由為托辭，將所購(gòu)物品未經(jīng)驗(yàn)收就直接給使用者使用，倉(cāng)庫(kù)保管員也不得以任何理由拒絕驗(yàn)收或故意漏收。若遇貨物先到，發(fā)票未到，應(yīng)按實(shí)際收到的數(shù)量估價(jià)驗(yàn)收入庫(kù)，發(fā)票到后及時(shí)沖出調(diào)整賬務(wù)。

2、成品須經(jīng)化驗(yàn)科化驗(yàn)合格后才能入庫(kù)，質(zhì)量不合格的要立即向有關(guān)部門反應(yīng)情況。入庫(kù)的產(chǎn)品

應(yīng)完整貼好嘜頭，分類整齊堆放。

3、成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按期提供有關(guān)成品倉(cāng)存情況，以供銷售之依據(jù)。

二、儲(chǔ)存

1、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有物品應(yīng)按成品、原料（根據(jù)不同化學(xué)性質(zhì)）、配件（按規(guī)格、型號(hào)）分類整齊堆放。

2、未經(jīng)驗(yàn)收的廢料或不良品應(yīng)分開(kāi)存儲(chǔ)。

3、設(shè)置庫(kù)存卡以便記載收發(fā)及結(jié)存數(shù)量。

4、適當(dāng)計(jì)劃，順序安排儲(chǔ)存空間，以便減少不必要的搬運(yùn)。部分五金配件應(yīng)定期做好上油保養(yǎng)工

作，以符合物品管理要求及安全規(guī)定。

5、倉(cāng)庫(kù)重地未經(jīng)允許不得進(jìn)入。

6、加強(qiáng)防范防火，防水措施。

三、領(lǐng)料、發(fā)料及退料

1、倉(cāng)庫(kù)各種材料物資及成品的領(lǐng)用和發(fā)出，必須按規(guī)定的程序辦理。倉(cāng)庫(kù)保管員憑貨物領(lǐng)料單發(fā)

貨，領(lǐng)料單上必須有領(lǐng)料員及各部門主管簽名（生產(chǎn)用原料由生產(chǎn)課長(zhǎng)開(kāi)領(lǐng)料單，生產(chǎn)部長(zhǎng)簽名，輔料由各部門主管簽字）。所領(lǐng)物品的名稱、數(shù)量、用途必須填寫清楚。倉(cāng)庫(kù)保管員有追查任何物料去向的責(zé)任和權(quán)利。無(wú)領(lǐng)料單或領(lǐng)料單不符合要求時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。領(lǐng)料時(shí)除原料等大件物品外，其他物品一律由倉(cāng)庫(kù)保管員親手發(fā)給，領(lǐng)料人不得自行拿取。一般情況下生產(chǎn)用原輔料的領(lǐng)用量以一天的生產(chǎn)用量為限。

2、倉(cāng)庫(kù)缺貨而急待使用的物品，由所需部門提出申請(qǐng)，經(jīng)上級(jí)審批核準(zhǔn)后將采購(gòu)單交物品采購(gòu)員

購(gòu)買。

3、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)在每月25日前將核對(duì)賬目做好本月的材料賬，將庫(kù)存貨物月報(bào)表，盤存表及相關(guān)

資料送財(cái)務(wù)課。

四、盤點(diǎn)

1、倉(cāng)庫(kù)保管員每月自行盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符，若有差異，應(yīng)追查原因，發(fā)現(xiàn)原因及時(shí)修整。確實(shí)

追查不到原因，應(yīng)及時(shí)呈報(bào)主管部門審核判定處理方法。

2、會(huì)計(jì)人員每季抽盤并分別呈報(bào)抽盤結(jié)果。發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧及時(shí)查明原因。

3、年終清盤，包括所有原材料，成品，輔助材料，做好盤盈，盤虧賬務(wù)處理，確保賬實(shí)相符，賬

賬相符。

五、其他

其他物品的管理。車間用換下的物件，經(jīng)工務(wù)課修理后可使用的，由生產(chǎn)課長(zhǎng)或副課長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)字，倉(cāng)庫(kù)保管員保管物品，并按月進(jìn)行核對(duì)，每月結(jié)帳時(shí)倉(cāng)庫(kù)保管員要把本月倉(cāng)庫(kù)發(fā)料數(shù)量（原輔料）與車間投料數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，如有不符，應(yīng)予查究。車間某一產(chǎn)品生產(chǎn)告一段落，倉(cāng)庫(kù)保管咒要配合生產(chǎn)部將成品，半成品、回收品、母液及剩余輔料入庫(kù)，退庫(kù)。

第四篇：倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

倉(cāng)儲(chǔ)中心管理制度

為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：

一、物資的驗(yàn)收入庫(kù)1．物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。2．對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)使用人、倉(cāng)儲(chǔ)主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。3．庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管副總批準(zhǔn)的采購(gòu)。b）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。c）與要求不符合的采購(gòu)物資。4．因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“

二、物資保管1．物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到齊、三清、四號(hào)定位a）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2．庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正

3．庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

三、物資的領(lǐng)發(fā)1．庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管副總未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資2．庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守3．領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填

”。“。

”先進(jìn)先出

。“的原則。

”二

入庫(kù)單

寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。

4．任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5．以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和主管副總簽字。

四、物資退庫(kù)

1．由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。2．廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)好記錄和標(biāo)識(shí)。

五、日常管理

1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。

2、必須嚴(yán)格按ERP系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致倉(cāng)庫(kù)管理崗位職責(zé)與考核辦法第一條 為明確倉(cāng)庫(kù)管理各崗位的職責(zé)，提升倉(cāng)庫(kù)管理服務(wù)水平和倉(cāng)庫(kù)管理員工作的積極性，建立合理壓力傳遞機(jī)制及公平的倉(cāng)庫(kù)管理考核體系，第二條 本辦法適用于倉(cāng)儲(chǔ)中心。第二章第三條 倉(cāng)庫(kù)管理的基本任務(wù)：“廢品損失報(bào)告單做到日清日結(jié)，”進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生確保ERP系統(tǒng)中物料進(jìn)出及ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確

特制定本辦法。

ERP系統(tǒng)，第一章總 則倉(cāng)庫(kù)管理的基本任務(wù)

1．及時(shí)、準(zhǔn)確維護(hù)倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)，確保倉(cāng)庫(kù)物品的帳、卡、物三者一致，倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分明確，物料標(biāo)識(shí)清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰；

2．做好倉(cāng)庫(kù)物料的收發(fā)存管理，嚴(yán)格按流程要求收發(fā)物料，并及時(shí)跟蹤作業(yè)物料的發(fā)送，協(xié)助財(cái)務(wù)成本管理組對(duì)物料采購(gòu)與車間生產(chǎn)成本的控制和監(jiān)督； 3．與車間領(lǐng)料組及采購(gòu)員密切配合，做好生產(chǎn)物料的調(diào)度工作，切實(shí)履行物料儲(chǔ)備和配送的物流職能，并及時(shí)向生產(chǎn)部反饋生產(chǎn)物料的短缺或過(guò)量采購(gòu)等異常情況；

4．對(duì)物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負(fù)責(zé)，對(duì)部品的實(shí)行分區(qū)存放管理，確保庫(kù)容庫(kù)貌；按要求定期填制提交呆滯報(bào)廢物料的處理申請(qǐng)表。5．做好倉(cāng)庫(kù)各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；6．確保公司倉(cāng)庫(kù)管理制度、相關(guān)制度、規(guī)定得以貫徹實(shí)施。第三章第四條 倉(cāng)儲(chǔ)管理員的崗位職責(zé)：作為倉(cāng)庫(kù)管理工作的直接責(zé)任人，配合公司制度的執(zhí)行，確保倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)的安全和完整；息傳遞及時(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。具體職責(zé)如下；1．積極貫徹執(zhí)行公司及財(cái)務(wù)部的有關(guān)制度，定期或不定期組織全體倉(cāng)庫(kù)管理員學(xué)習(xí)公司相關(guān)文件，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)集體團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高倉(cāng)庫(kù)管理員的團(tuán)隊(duì)意識(shí)；2．嚴(yán)格控制庫(kù)存，優(yōu)化倉(cāng)庫(kù)管理操作性的建議；

3．負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的劃分、人員的分工和倉(cāng)庫(kù)管理員日常工作上的指導(dǎo)協(xié)調(diào)；4．根據(jù)月度考核提出倉(cāng)庫(kù)管理員工資的調(diào)配及人員崗位的調(diào)整方案；5．負(fù)責(zé)對(duì)新進(jìn)的員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；第五條倉(cāng)儲(chǔ)人員崗位職責(zé)（1）熱愛(ài)公司，熱愛(ài)本職。（2）一貫舉行誠(chéng)信做人，盡職盡責(zé)得行為準(zhǔn)則。

對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常事務(wù)綜合管理，積極保證物料收發(fā)及時(shí)；相關(guān)信, 對(duì)現(xiàn)有有關(guān)倉(cāng)庫(kù)管理制度提出合理的、具可

倉(cāng)庫(kù)管理崗位職責(zé)

（3）樹(shù)立興我榮，衰我恥得責(zé)任感和使命感，一切維護(hù)和服從公司得利益。

（4）強(qiáng)烈得責(zé)任感和良好得修養(yǎng)。（5）具有較強(qiáng)得責(zé)任心和責(zé)任感。

（6）切實(shí)做到“三實(shí)”、“四嚴(yán)”、“三個(gè)一樣”。三實(shí)：做誠(chéng)實(shí)人，說(shuō)實(shí)話，做實(shí)事。

（7）四嚴(yán)：嚴(yán)格得要求，嚴(yán)密得組織，嚴(yán)肅得態(tài)度，嚴(yán)明得紀(jì)律。（8）三個(gè)一樣：黑夜和白天一個(gè)樣，領(lǐng)導(dǎo)在和領(lǐng)導(dǎo)不在一個(gè)樣，有無(wú)檢查一個(gè)樣。

第六條分類方法

第一類鋼料類

第二類鐵料類

第三類鋁料類

第四類其他金屬材料類

第五類五金材料類

第六類機(jī)器配件類

第七類建材類

第八類電器材料類

第九類塑膠材料類

第十類門窗配件類

第十一類工具類

第十二類化工材料類

第十三類焊料類

第十四類雜項(xiàng)材料類

第七條送貨制度

倉(cāng)儲(chǔ)中心

2011-8-9

第五篇：倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

卡丹仕服飾鞋業(yè)公司財(cái)務(wù)部文件

卡服鞋財(cái)字（2008）第001號(hào)

倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

第一章 總則

為使倉(cāng)庫(kù)管理工作規(guī)范化，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物料的安全完整，降低消耗，減少制造成本；更好地為公司生產(chǎn)管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本制度。

一、倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：

1.1根據(jù)本制度做好物料及產(chǎn)品的入庫(kù)出庫(kù)工作，并使物料及產(chǎn)品的儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

1.2做好物料及產(chǎn)品的保管工作，據(jù)實(shí)登記物資明細(xì)帳和產(chǎn)成品明細(xì)帳，及時(shí)

編制庫(kù)存報(bào)表，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物料和庫(kù)存產(chǎn)成品，做到帳、卡、物相

符。

1.3積極開(kāi)展廢舊物料的回收、整理、利用工作，做好呆滯物料及庫(kù)存產(chǎn)品的 處理工作。

1.4做好倉(cāng)庫(kù)安全預(yù)防工作，確保倉(cāng)庫(kù)物料及產(chǎn)成品的安全與完整，保持庫(kù)容

整潔。

1.5公司各部門所申購(gòu)一切物料、材料以及各部門所生產(chǎn)的產(chǎn)品，應(yīng)嚴(yán)格履行

先檢驗(yàn)后入庫(kù)、再出庫(kù)的規(guī)定，并做好料卡和樣品卡。如屬直提使用部門或場(chǎng)所，亦必須事后及時(shí)補(bǔ)辦檢驗(yàn)及出、入庫(kù)手續(xù)。時(shí)限半天。

二、運(yùn)用范圍:本規(guī)定適用于公司所有倉(cāng)儲(chǔ)部門及倉(cāng)儲(chǔ)部門工作人員。

第二章 入庫(kù)管理規(guī)定

第一條

采購(gòu)物料抵庫(kù)入倉(cāng)前,倉(cāng)管員要及時(shí)通知品管課品檢員根據(jù)已核準(zhǔn)的 “指令單”

或“采購(gòu)申請(qǐng)單”和“送貨單”，依據(jù)指令單號(hào)和采購(gòu)物料的性質(zhì)對(duì)物料的品名、規(guī)格、型號(hào)（色別）、數(shù)量、質(zhì)量及外包裝要求等進(jìn)行檢驗(yàn)（測(cè)試）。經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，倉(cāng)管員依據(jù)“指令單”、“檢驗(yàn)報(bào)告單”，填寫“收料單”，辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)的物料嚴(yán)禁進(jìn)倉(cāng)。產(chǎn)成品入倉(cāng)前必須經(jīng)品管部門確認(rèn)品質(zhì)并按生產(chǎn)指令單要求的數(shù)量入庫(kù)（包括殘次品）。

第二條

生產(chǎn)急需的物料，在來(lái)不及檢驗(yàn)情況下，可以采取緊急放行措施。但必須得到有權(quán)放行的主管人員的批準(zhǔn)。倉(cāng)管員應(yīng)在該批物料“入庫(kù)單和出庫(kù)單”上注明“緊急放行”字樣，有權(quán)放行人員必須在入庫(kù)單和出庫(kù)單上簽名以示負(fù)責(zé)。必要時(shí)物料使用部門、品管課和采購(gòu)課同時(shí)會(huì)簽。但事后應(yīng)對(duì)該批物料重新檢驗(yàn)。填制檢驗(yàn)報(bào)告。

第三條

大貨材料在訂單采購(gòu)的情況下，嚴(yán)格按訂單接受，訂購(gòu)單須注明客戶、單號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、色別、規(guī)格，并在訂單上貼上色樣。如未按上述規(guī)定填單或填單不清或單貨不符，原則上倉(cāng)管員可以不予辦理收貨入庫(kù)手續(xù)，超出指令單用量部分的材料原則上不收。

第四條

經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物料，品管課應(yīng)及時(shí)將檢驗(yàn)報(bào)告單傳真給供應(yīng)商和上報(bào)財(cái)務(wù)部及采購(gòu)部，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)同倉(cāng)庫(kù)辦理退貨、打折和索賠手續(xù)。退貨物料未出庫(kù)前，倉(cāng)管員應(yīng)將其按區(qū)域單獨(dú)標(biāo)識(shí)存放。

第五條

生產(chǎn)單位因生產(chǎn)之需領(lǐng)補(bǔ)材料時(shí)，補(bǔ)料單位應(yīng)填寫“補(bǔ)料單”經(jīng)主管審批，生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)。沒(méi)有批的倉(cāng)管員拒絕補(bǔ)材料；

第六條

倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格按指令單發(fā)料，超出指令數(shù)的應(yīng)開(kāi)補(bǔ)料單。如查出有超出指令數(shù)無(wú)補(bǔ)料單的，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)超出額承擔(dān)全部責(zé)任； 第七條

控制車間亂領(lǐng)料現(xiàn)象，只有車間的領(lǐng)料員才能領(lǐng)料，領(lǐng)料前應(yīng)按指領(lǐng)單的內(nèi)容填寫“領(lǐng)料單”，“指令單”內(nèi)的由車間主管批準(zhǔn)領(lǐng)料、超消耗的，須經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批，在領(lǐng)料前必須把前單剩余材料退回，方可發(fā)下個(gè)單的物料；凡是補(bǔ)料領(lǐng)料都必須落實(shí)到責(zé)任人，并明確責(zé)任原因。沒(méi)有落實(shí)的倉(cāng)管員不能發(fā)料。

第八條 機(jī)電配件、修理備件、低值易耗品、辦公用品的領(lǐng)用需以舊換新（日常消耗品除外）；機(jī)械/機(jī)電配件、修理備件、易耗品的領(lǐng)換用需經(jīng)領(lǐng)用部門主管審核，部門經(jīng)理批準(zhǔn)；辦公用品（日常消耗品除外）的領(lǐng)用由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，行政部經(jīng)理批準(zhǔn)。倉(cāng)管員才可發(fā)貨。領(lǐng)用人必須登記簽名。

第九條 對(duì)于生產(chǎn)/使用單位退庫(kù)的物料，倉(cāng)管員要依據(jù)退庫(kù)部門領(lǐng)導(dǎo)簽署的退料原因，分別對(duì)物料進(jìn)行處理，如確系供應(yīng)商材質(zhì)有問(wèn)題的，倉(cāng)管員要立即通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，辦理退、換料手續(xù)。若是計(jì)算失誤而造成材料多購(gòu)的，由材料核算員負(fù)責(zé)。

第十條 物料或產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)倉(cāng)管員要認(rèn)真填寫入庫(kù)單，要求項(xiàng)目填寫完整，特別是單號(hào)和客戶名，同時(shí)，做好入庫(kù)臺(tái)帳，每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將入庫(kù)單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。不得遺漏。

第三章 出庫(kù)管理規(guī)定

第一條 辦理出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真審核“領(lǐng)料單”或發(fā)貨清單，核查出庫(kù)批準(zhǔn)手續(xù)（特別是有無(wú)部門或有批準(zhǔn)權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫(kù)，并核簽有關(guān)單據(jù)（如指令單、領(lǐng)料單、發(fā)貨清單等）。發(fā)現(xiàn)計(jì)算數(shù)據(jù)有誤時(shí)要立即通知開(kāi)票人員更正重開(kāi)再發(fā)貨。

第二條 發(fā)放物料時(shí)要堅(jiān)持“按指令單的要求、推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出”的物料管理原則，堅(jiān)持“單貨不符、無(wú)批準(zhǔn)不出庫(kù)、殘損變形不出庫(kù)”。

對(duì)貪圖方 便，違反發(fā)貨原則造成物料變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)損失，倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第三條 出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真填寫領(lǐng)料單或發(fā)貨清單，領(lǐng)、發(fā)人員應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，并相互簽字。

第四條

倉(cāng)管員每日應(yīng)集中精力統(tǒng)計(jì)、編制當(dāng)日進(jìn)出庫(kù)、欠料動(dòng)態(tài)報(bào)表，上交生產(chǎn)部；每月30日前應(yīng)對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行一次全面徹底、準(zhǔn)確盤點(diǎn)，并將表上報(bào)財(cái)務(wù)部； 每日21：00點(diǎn)停止一切發(fā)料。以免出現(xiàn)差錯(cuò)。集中精力整理當(dāng)天的庫(kù)容和進(jìn)出帳務(wù)。并與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行核對(duì)。

第五條 產(chǎn)成品出貨，要認(rèn)真核對(duì)發(fā)貨指令，組織、調(diào)度、指揮裝卸人員裝柜，不合格品堅(jiān)決不允許出貨。

第六條 裝柜時(shí)要認(rèn)真核對(duì)數(shù)量、產(chǎn)品名稱、單號(hào)等。不準(zhǔn)錯(cuò)發(fā)。

第四章 物料儲(chǔ)存保管規(guī)定

第一條 物料或產(chǎn)品的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物料或產(chǎn)品的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃分區(qū)域，合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。

第二條 周轉(zhuǎn)量大和比較笨重的用托板落地堆放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)標(biāo)識(shí)存放；周轉(zhuǎn)量小的物料按其性質(zhì)上架標(biāo)識(shí)存放。

第四條 物料堆放的原則是：

（一）本著“整潔有序、標(biāo)識(shí)清晰、作業(yè)方便、通風(fēng)良好、安全可靠”的原則合理安排物料的垛位并規(guī)定好各垛位的地距、墻距、垛距、頂距、燈距。

（二）按物料品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門別類進(jìn)行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，作業(yè) 和盤點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列。第五條 建立碼放位置圖，標(biāo)記、物料卡置于明顯位置，物料卡上載明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或廠商、采購(gòu)入庫(kù)日期和檢驗(yàn)狀態(tài)等，特別要注意掛好生產(chǎn)單號(hào)標(biāo)識(shí)。

第六條 庫(kù)存物料在裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無(wú)損。

第七條

倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存物資明細(xì)帳，（一本按定單的流水帳，一本分類總帳），每日根據(jù)出入庫(kù)憑單及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳，月終進(jìn)行帳實(shí)盤點(diǎn)，完畢后與財(cái)務(wù)部門對(duì)帳。結(jié)出盈虧。

第八條

定期盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編制庫(kù)存月報(bào)表。每月必須對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，并填報(bào)庫(kù)存盤點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書(shū)面報(bào)告，提出處理意見(jiàn)，呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。第九條物資報(bào)廢處理的控制程序：

（一）物資報(bào)廢的控制

第十條 積極配合財(cái)務(wù)部門做好全面盤點(diǎn)和抽檢工作，定期與財(cái)務(wù)部門對(duì)帳，保證帳實(shí)、賬帳、帳表、表表相符。

第十一條

按照“5S”的要求做好倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生，要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫(kù)容整潔。

第十二條

做好各種防患工作，確保物料的安全 保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲(chóng)、防塵、防爆、防漏電。

第十三條

確實(shí)做好防火安全工作，庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對(duì)庫(kù)區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。對(duì)易燃品、危險(xiǎn)品要設(shè)立明 顯的警示標(biāo)志。

第五章 倉(cāng)管人員工作要求與紀(jì)律

第一條 嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)無(wú)效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫(kù)作業(yè)請(qǐng)求有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級(jí)反映。

第二條 倉(cāng)管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，由上級(jí)監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級(jí)簽字，各保留一份。

第三條 監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物料完整無(wú)損。

第四條 做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物料安全完整，庫(kù)容整潔。

第五條 做好倉(cāng)庫(kù)所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。

第六條 做到四“檢查”：

(一)上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟夫。

(二)下班必須檢查是否鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。(三)經(jīng)常檢查庫(kù)內(nèi)溫度、濕席、保持通風(fēng)。

(四)檢查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。第七條 嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律：

(一)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。(二)嚴(yán)禁酒后值班。(三)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

(四)嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意涂改賬目、抽換帳頁(yè)。(五)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。(六)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。(七)嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物品。(八)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打鬧。(九)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)的消防器材。(十)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源、電線。(十一)嚴(yán)禁向供應(yīng)商索要財(cái)物和故意刁難供應(yīng)商。(十二)嚴(yán)禁接受供應(yīng)商提供的禮品、錢物或好處費(fèi)。

第八條 未按本規(guī)定辦理物料入、出庫(kù)手續(xù)而造成物料短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的或帳實(shí)不符，倉(cāng)管員要承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，其上級(jí)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并視情節(jié)按公司《員工獎(jiǎng)懲制度》相應(yīng)條款進(jìn)行處罰。

第九條

倉(cāng)管員對(duì)待供應(yīng)商要熱情，做到有問(wèn)必答。服務(wù)周到。詳細(xì)解釋，笑臉相迎。

第六章 附則

第一條 公司倉(cāng)庫(kù)主管部門要依據(jù)本制度制訂實(shí)施細(xì)則。

第二條 本制度由公司倉(cāng)庫(kù)主管部負(fù)責(zé)制訂、解釋、檢查和考核。

第三條 本制度報(bào)生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部共同審議批準(zhǔn)后施行，修改時(shí)亦同。第四條 本制度施行后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。本制度自頒布之日起施行。

卡丹仕服飾鞋業(yè)財(cái)務(wù)部

2008 年03 月 05日