第一篇：財務顧問崗位職責

財務顧問崗位職責

一、對公司執行董事、總經理負責，按照國家的財經法律法規和財務會計制度，做好財務經濟核算，及時提供領導作為財務決策的參考依據。

二、負責對財務工作人員進行業務指導和財務監督，親自顧問檢查財務的賬冊，發現問題及時糾正調整。

三、監督財務經費收支，資金往來，做到賬款相符，賬物相符和銀行賬卡、現金余額相符等工作。

四、督促財務人員按時編制財務月、季、年度報表，并審核簽字后上報地方稅務部門和公司領導。

五、服從公司的統一領導，完成公司布置的財務工作任務，做到有傳即到，不得推卸。做好公司內部財務的一切保密工作。

六、及時了解掌握地方稅務部門有關規定和信息，做好上請下達工作，為企業增收節支、提高經濟效益，做出應盡的貢獻。

第二篇：財務顧問崗位職責（范文）

財務顧問崗位職責

1、根據公司的發展規劃，建立科學的財務管理體系，并監督具體落實貫徹執行；

2、建立健全財務核對體系，指導會計工作，保證其合法性和準確性；

3、合理優化、利用財務資源，協助上級完成財務管理，成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計、存貨控制等方面工作；

4、參與公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定，研究、審查，參與重要經濟問題的分析和決策；

5、協助稅務會計制定和管理公司稅收業務政策方案及程序，完善稅務核算體系。

6、協助融資部根據公司總體經營發展戰略，做好融資規劃并監督落實融資貸款業務；

7、組織和執行國家有關財經的法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護股東權益；

8、協助上級做好財務人員的培訓，不斷提高財務人員的管理水平和業務素質。

9、完成領導交辦的其它工作。

第三篇：財務顧問崗位職責標準模板

財務顧問崗位職責標準模板

1、參與ERP財務項目的前期調研，包括客戶資料搜集、訪談及分析;

2、參與財務流程的設計，包括客戶現有財務流程的分析、優化;

3、參與ERP產品實施工作，需獨立承擔某個或幾個財務模塊的工作;

4、向公司反饋項目管理及ERP產品改進意見，并參與ERP產品的升級設計。

財務顧問崗位職責(二)

1.密切關注境內外外匯市場波動，為公司相關業務做好規劃及全盤布置;

2.建立健全集團化財務體系制度

3.建立健全境內、外公司的相關財務體系制度

4.根據集團財務資金總體安排，落實集團在財務制度、財務系統、財務報告、財務分析、資金管理、預算管理和管理會計的要求和任務

5.協調銀行、工商、稅務、審計及其他監管機構、政府部門的關系，維護集團和公司的利益

6.完成領導安排的其他工作

財務顧問崗位職責(三)

1.負責大型ERP項目財務段實施工作;

2.負責實施過程標準系統功能的教育訓練、咨詢、偵錯、維護工作;

3.老客戶的應用診斷、流程優化等;

4.客戶需求的深入理解、個性化解決方案的制定以及輔助項目經理完成和實施相關的工作。

___項目規劃及方案撰寫。

財務顧問崗位職責(四)

1.根據客戶業務需求，承擔客戶財務管理相關咨詢工作;

2.與客戶企業溝通，幫助梳理企業財務管理體系，準確把握客戶的咨詢需求;

3.結合客戶實際需求，制定相應的咨詢解決方案和撰寫項目報告，并協助客戶實施;

4.完成公司其他咨詢服務工作安排

財務顧問崗位職責(五)

1)

負責財務信息化業務解決方案審查;

2)

負責財務信息化集成方案審查;

3)

負責財務信息化工作方案審查;

4)

負責財務信息化交付物質量審查，提出改進建議、風險提示等;

5)

其他相關工作。

第四篇：財務顧問協議

財務顧問協議

甲方（委托人）： 法定代表人： 住所：

乙方（受托人）：XX公司 法定代表人： 住所：

甲方因經營需要進行融資，擬聘請乙方擔任財務顧問，以對甲方的融資活動提供特定的財務顧問服務，乙方接受甲方的聘請。

以鑒于以上情況，甲乙雙方在平等互利和真誠合作的基礎上，經友好協商，特訂立如下條款，以資共同遵照履行：

一、合作事項

1.甲方擬通過股權融資，聘請乙方擔任其唯一融資財務顧問；乙方接受委托，為甲方提供融資項目的財務顧問服務。

2.雙方合作內容：乙方在遵守法律法規和金融監管及不違反保密義務的前提下，利用自身或有關關聯方渠道，選擇并推薦目標投資人。乙方作為財務顧問所推薦并募集的金額（下稱“實際募集金額”）以乙方選擇并推薦的目標投資人最終投資到賬金額為準，該金額在融資結束后由甲乙雙方以書面形式確認。

二、甲方的權利與義務 1.甲方權利

1.1 有權監督乙方履行本協議的約定；

1.2 法律法規、其他監管規定以及本協議約定的其他權利。2.甲方義務 / 7

2.1 甲方應確保自身公司股權結構及核心管理團隊在協議有效期內保持穩定，不發生重大變化，且甲方相關人員的調整不得影響本協議下甲乙雙方的合作關系和甲方的正常經營。若發生上述重大變化，甲方應在上述事項發生之日起三日內書面通知乙方。

2.2 為乙方履行本協議約定的服務成立專門的小組或指定負責人，以配合乙方實施本項目；

2.3 及時、真實、準確、完整地向乙方提供工作所需的文件、資料及融資相關情況的陳述說明；

2.4 依據本協議約定按時、足額向乙方支付募集顧問費用。2.5 法律法規、其他監管規定以及本協議約定的其他義務。

三、乙方的權利與義務 1.乙方權利

1.1 在本協議有效期內，乙方為甲方獨家融資財務顧問。1.2 乙方有權知悉甲方擬投資項目信息和項目投資進度。1.3按本協議約定收取相應募集顧問服務費用。

1.4 可根據項目情況，聘請其他中介機構為乙方提供咨詢和協助，產生的費用由乙方承擔。

1.5 法律法規、其他監管規定以及本協議約定的其他權利。2.乙方義務

2.1 利用自身專業優勢和豐富資源，勤勉、謹慎、積極、負責地為甲方完成本協議第一條約定的服務內容。

2.2 積極促進各方根據相關投資協議按時進行股權與投資資金的交割。

四、費用及支付

就本協議履行期間發生的財務顧問費，甲乙雙方同意如下報酬支付方式： / 7

1.本協議簽訂之日起三日內，甲方向乙方支付前期費用人民幣1,000,000.00元（大寫人民幣：壹佰萬圓整），乙方為甲方完成融資后，該款項可作顧問費用抵扣。

2.如乙方推薦的投資人與甲方簽訂投資協議且資金到達甲方賬戶或其他為融資設立的指定賬戶或新公司賬戶后三日內，甲應向乙方提供資金到賬的憑證復印件。同時，甲方支付給乙方或乙方的指定收款人財務顧問費用，財務顧問費按融資總額（“融資總額”包括乙方推薦的投資人向甲方或者甲方股東以及甲方、甲方股東指定的公司及個人提供的一切資金、有價證券及其他財產性權益，包括而不限于增加注冊資本、支付股權轉讓款[包括用于支付股權轉讓款的其他公司股權及股票]、提供過橋貸款及借款、支付債券對價款等）總價值的2%收取，貸款或借款轉為股權投資的，融資總額不重復計算。甲方應在收到投資款之后的三日內支付到乙方指定賬戶。

3.如投資人的資金以分批的方式（含過橋貸款）投入，財務顧問費用也將按照上述分批的方式相應支付給乙方。

4.以上費用為不含稅金額，甲方需另行承擔6%的增值稅。上述費用甲方應通過銀行轉賬付至乙方如下賬戶：

戶名： 開戶行： 賬號：

五、其他事項說明

1.如果甲方融資為人民幣，則財務顧問費以人民幣結算，如果融資資金為人民幣以外的幣種，則甲方以相應幣種按收到資金當日匯率折算成人民幣與乙方結算顧問費。同時，乙方收取顧問費后三個工作日按甲方提供票據。

2.在本協議（不論任何原因）終止后6個月內，甲方如果達成符合如下情況的投資協議：協議下的投資人是在乙方向甲方推薦并與甲方接觸的或乙方有參于相關談判，乙方仍有權在投資完成后收取本協議規定的全部費用。/ 7

3.乙方因本項目實施過程中涉及的下列費用，如有發生，由甲方承擔：差旅費、通訊費、其它必要花費等。經甲方同意，乙方可預先收取或墊付部分費用，甲方應根據乙方實際支出予以報銷。

4.乙方只依據甲方提供的信息進行服務，不負獨立調查和核實信息的責任。乙方協助甲方所準備的任何針對第三方或經甲方同意后分發給第三方的文件，除雙方另有約定外，甲方應對這些文件負責。

5.在乙方為甲方提供融資顧問服務的過程中，甲方與其自行尋找的投資人達成合作的，乙方不得就此向甲方主張任何費用。

六、保密條款

1.雙方在獲得對方商務秘密和秘密文件后應盡到謹慎小心的義務，未經事先的書面協議和口頭認可，不可泄露給第三者。使用商務秘密和秘密文件的范圍僅限于與本項目有關的人員和探討前述合作可能性之上。原則上，雙方不得復制對方提供的秘密文件，如必須復制，需征得對方的同意。

2.未經雙方書面同意，雙方均應保持相互合作所提供的財務機密，并應承擔泄密后給對方造成的經濟損失。財務機密的保密義務不因本協議的解除或終止而免除。除財務機密外的其他商務秘密，秘密接受方應承擔的保密期限應當從知悉商務秘密之日起至該商務秘密公開之日止，且不因本協議的解除或終止而免除。

七、協議的變更與解除

1.經雙方書面同意，可變更或終止本協議。對本協議的任何變更或終止均須以書面形式進行，并經本協議雙方簽字并蓋章后才能生效。但一方嚴重違反協議，致使不能實現協議目的，對方有權向該方發出書面通知解除本協議。

2.甲方不得向乙方索回在終止日之前已向乙方支付的顧問費。3.已產生的權利、義務或責任在本協議終止之后繼續有效；及

4.本協議第五條、第六條、第九條、第十條以及第十一條在本協議終止之后繼續有效。/ 7

八、不可抗力

1.不可抗力包括任何不可預見、不可避免并且不能克服的客觀情況，包括但不限于：國家政策法規的重大變化、地震、水災、傳染性疾病、國際制裁以及戰爭等情形，而這種客觀情況已經或可能將會對本協議的一方或雙方對本協議的履行產生重大實質性不利影響。

2.如果上述不可抗力事件的發生嚴重影響一方履行其在本協議項下的義務，則在不可抗力造成的延誤期內中止履行不視為違約。如果一方因違反本協議而延遲履行本協議項下的義務后發生不可抗力，則該方不得以不可抗力的發生為由免除責任。

3.宣稱發生不可抗力事件的一方應迅速書面通知本協議他方，并在其后的十五（15）天內提供證明不可抗力事件發生及其持續的足夠證據。

4.如果發生不可抗力事件，本協議雙方應立即互相協商，以找到公平的解決辦法，并且應盡一切合理努力將不可抗力事件的后果減小到最低限度，否則，未采取合理努力方應就擴大的損失對另一方承擔相應的賠償責任。如不可抗力事件的發生或后果對本協議的履行造成重大妨礙，并且本協議雙方未找到公平的解決辦法，則經甲乙雙方協商一致同意，本協議可終止。

九、違約責任

1.協議一方因不履行或不及時全面履行本協議，應視為違約。

2.甲方違反協議規定，逾期支付或者不支付財務顧問費的，按拖欠金額的日千分之二標準支付違約金。

3.因甲方任何原因導致本協議無法履行的，甲方已支付的前期費用將以不予退回還，并向乙方賠償由此造成的全部經濟損失（包括但不限于直接、間接經濟損失、商譽損失及相應的訴訟費、律師費、鑒定費、訴訟保全擔保費、差旅費等成本費用）并承擔相應違約責任等。

4.本協議履行過程中，甲方未告知乙方，私自與乙方提供的投資人列表及名單中的投資人簽訂協議的，該協議視為乙方財務顧問服務工作之成果，甲方應以融/ 7

資額為基數按本協議約定比例支付財務顧問費，并按全部財務顧問費的30%支付違約金。

十、通知與簽字

1.雙方按本協議做出的任何通知、認可、同意、要求或其他事項應采用書面形式，并且按照本協議規定的地址或傳真號碼、電子郵件發出，則：

如經專人交付的，應視作在交至相關一方的地址時已經送達； 如經郵政送交的，應視作在付郵后第三個工作日已經送達； 經傳真或者電子郵件發送的，應視作在發出時已經送達。2.雙方聯系方式如下： 甲方地址： 電子郵件地址： 傳真： 乙方地址： 電子郵件地址： 傳真：

甲乙雙方均必須保證其上述聯系方式真實。如有變更，須于變更之日起三日內以書面形式通知對方，否則對方按上述方式作出的通知即視為已送達。

十一、爭議解決

凡因本協議引起的或與本協議有關的爭議，雙方應友好協商解決。協商不成時，雙方均同意采用以下第（）種爭議解決方式：

1.甲、乙雙方均同意向乙方所在地人民法院提起訴訟。2.甲、乙雙方均同意向深圳國際仲裁院提起仲裁。

十一、其他事項

1.本協議自雙方當事人簽名、蓋章之日起生效；本協議自生效之日起一年內有效，協議期滿，經雙方同意后可續約。/ 7

2.本協議經雙方當事人協商一致，可以通過簽署補充協議的形式對本協議予以變更、修改、補充，補充協議為本協議的有效組成部分。

3.本協議一式貳份，雙方各執壹份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：

法定代表人或授權代表（簽字）：

乙方（蓋章）：

法定代表人或授權代表（簽字）：

二○一八年 7 / 7

月 日

第五篇：財務顧問協議

財務顧問協議

甲方： 法定代表人： 聯系地址：

乙方：展圖（上海）資產管理有限公司 法定代表人： 聯系地址：

根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規之規定，甲方決定聘請乙方為財務顧問，乙方同意擔任甲方的財務顧問。甲乙雙方在平等、自愿、誠實信用的基礎上，經友好協商一致，達成以下協議。

第一條服務內容

1、乙方為甲方的融資項目提供相關的法律、法規、政策咨詢服務，協助甲方完成融資工作。

2、乙方協助甲方完成融資渠道各個環節的聯絡，聯系出資方及項目銜接。

3、乙方向甲方提供融資方案建議，協助甲方確立最優化的融資方案。/ 7

4、在遵守國家法律、法規和有關政策的前提下，乙方為甲方提供市場咨詢服務。

第二條服務方式

1、雙方同意乙方通過電話、郵件、咨詢報告等方式提供咨詢服務之相關信息和咨詢意見等。

2、雙方根據實際需要，可采用實地調研考察、定期舉辦研討會和雙方會晤等交流方式。

第三條財務顧問的費用

1、財務顧問費用總額

本次融資項目的財務顧問費為￥

元（大寫：）。

2、財務支付方式及支付時點

甲方在收到乙方所聯系的放款單位的融資款的同時，將本次財務顧問費 一次性支付到乙方指定賬戶。

3、本條第1款所述費用包括甲方接受乙方在本協議項下提供的服務而應向乙方支付的增值稅。

4、乙方為甲方開具增值稅發票。

5、乙方指定賬戶的銀行信息

開戶銀行：中國民生銀行貴陽西南商貿城支行 開戶單位名稱：展圖（上海）資產管理有限公司 / 7

開戶賬號：697638763

第四條服務期限

1、乙方服務期限自本協議生效之日起開始計算，至甲方融資款項到賬并向乙方支付全部財務顧問費后終止。

2、甲、乙雙方任何一方提出，經雙方協商一致后，本協議可提前終止。

第五條甲方的責任和義務

1、按雙方協議及時向乙方支付財務顧問費。

2、承擔保密義務，未經乙方許可，甲方不得向第三方特別是乙方同行業金融機構提供或披露乙方提交給甲方的工作成果及相關的文件與材料。

3、乙方提供的任何建議、方案或其他信息僅供甲方參考，甲方應根據乙方提供的建議、方案或其他信息獨立判斷并自主做出決策，并承擔由此產生的法律后果。

第六條乙方的責任和義務

1、乙方保證按照本協議的規定全面、及時地履行本協議，并將盡最大努力維護甲方的利益。

2、承擔保密義務，未經甲方許可，乙方不得向第三方提供或披露甲方提交乙方使用的材料與文件，但有權部門依法查閱或取得有/ 7

關資料除外。

3、乙方應嚴格認真履行本協議項下的各項義務，謹慎提供建議、方案或信息，但考慮到財務顧問服務的特殊性，乙方不能也不應保證所提供全部信息、建議的完整性與準確性。乙方對于甲方由于使用乙方所提供信息、建議而可能遭受的損失不承擔責任。

第七條反商業賄賂條款

甲乙雙方一致同意遵守如下反商業賄賂條款：

1、甲乙雙方都清楚并愿意嚴格遵守中華人民共和國反商業賄賂的法律規定，雙方都清楚任何形式的賄賂和貪瀆行為都將觸犯法律，并將受到法律的嚴懲。

2、甲方或乙方均不得向對方或對方經辦人或其他相關人員索要、收受、提供、給予合同約定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、現金、購物卡、實物、有價證券、旅游或其他非物質性利益等，但如該等利益屬于行業慣例或通常做法，則須在合同中明示。

3、乙方嚴格禁止乙方經辦人員的任何商業賄賂行為。乙方經辦人發生本條第二款所列示的任何一種行為，都是違反乙方公司制度的行為，都將受到乙方公司制度和國家法律的懲處。

4、乙方鄭重提示：乙方反對甲方或甲方經辦人員為了本合同之目的與本合同以外的任何第三方發生本條款第二條所列示的任何一種行為，該等行為都是違反國家法律的行為，并將受到國家法律的懲處。/ 7

5、如因一方或一方經辦人違反上述第二款、第三款、第四款之規定，給對方造成損失的，應承擔損害賠償責任。

6、本條所稱“其他相關人員”是指甲乙方經辦人以外的與合同有直接或間接利益關系的人員，包括但不僅限于合同經辦人的親友。

第八條通知

1、依照本協議要求任何一方發出的通知或其它聯系應以中文書寫，通知可以專人遞交，或以掛號信件、或以公認的快遞服務或圖文傳真發送到另一方。

2、甲方的聯絡方式： 地址： 電話：

具體聯絡人姓名： 乙方的聯絡方式： 地址： 電話：

具體聯絡人姓名：

本協議項下司法文書的送達地址亦為上述地址，該地址可以用于收取各類司法文書，按照上述地址送達的，視為簽收，如受送達人拒收的，不影響送達的效力。

3、通知視為有效送達的日期應按下述方法確定： ①專人遞交的通知在專人交到之日視為送達； / 7

②以掛號信件或特快專遞形式發出的，發出后第三日視為送達。③以圖文傳真發送的通知，以發件方發送后打印出得發送確認單所示時間視為送達。

4、一方如需變更約定送達地址，應提前10日以書面形式告知對方，未約定變更的，原約定地址仍為有效送達地址，因遲延通知而造成的損失，由遲延通知方承擔責任。

第九條協議效力與違約責任

1、本協議生效后，除雙方商定或不可抗拒的原因外，任何一方不得單方解除本協議。

2、任何一方不履行本協議規定的義務，均須依法承擔相應的違約責任。

3、本協議履行過程中如發生爭議，由雙方協商解決。協商不成的，任何一方可將爭議提交乙方所在地人民法院通過訴訟解決。

4、本協議未盡事宜，經雙方磋商后可另立補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

5、本協議經雙方加蓋公章或合同專用章后生效。

6、本協議一式兩份，雙方各執一份，每份具有同等法律效力。乙方已采取合理方式提請甲方注意本協議項下免除或限制其責任的條款，并按甲方要求對有關條款予以充分說明；甲乙雙方對本協議所有條款內容的理解不存在異議。/ 7

（以下無正文）

（本頁無正文，用于本《財務顧問協議》蓋章）

甲方： 法定代表人： 日期：

乙方： 法定代表人： 日期：/ 7