第一篇：財務人員工作職責

財務部人員崗位職責

一． 財務部經理

1.負責公司及下屬分公司、分支機構整體財務管理工作，按時將公司財務運作情況向分管領導匯報，協助分管領導對物業公司及下屬分公司、分支機構財務部門工作進行管理。

2.負責公司財務人員崗位設置、考核、培訓管理等工作。

3.負責制定和完善公司各項財務制度，并保證其貫徹實施。

4.負責制定公司財務人員培訓方案，并貫徹實施。

5.協助分管領導擬訂公司年度資金計劃、組織完成預算及決算工作。

6.配合分管領導完成公司年度績效考核工作。

7.上級交派的其他工作。

上級領導：公司主管財務領導

二、主管會計

1.負責公司及下屬分公司、分支機構財務核算管理工作。

2.制定規范財務核算體系及流程，并貫徹其實施。

3.負責對公司總部的核算及各項目核算審核工作。

①負責依據公司制訂的財務核算要求對公司及下屬分支機構帳務進行審核，匯總各項目報表，出具公司財務報表（資產負債表、損益表、現金流量表、對外公布帳及各種內部報表等）。

②負責各項目之間費用劃分的確認工作。

③負責匯總各項目固定資產及低值易耗備查帳。

④負責配合財務部經理完成公司帳務審計的接待與解釋工作。

4.負責對公司及其下屬分公司、分支機構各期報表進行審核分析，合并公司財務報表，確保財務核算的準確性。

5.負責各項涉稅工作。

6.負責公司年終財務決算、對外公布帳目的數據審核，公司內部財務審計實施及外部審計接待工作。

7.上級交派的其他工作。

上級領導：財務部經理

三．會計

1、負責公司項目日常帳務處理

①制作費用分配憑證及計提各項費用。

②負責本項目憑單的審核工作。

③月末轉帳、記帳、結帳工作。

④負責與公司項目相關帳套、明細帳、總帳的管理。

⑤負責出具公司項目帳套相關的財務報表及公司其他內部報表。⑥負責匯總各項目稅務情況，負責公司具體各項稅種的對外申報工作及各種發票的購買、發放、登記、保管工作。

⑦負責對公司項目固定資產、低值易耗品的價值、數量、使用年限情況進行登記，配合辦公室對本項目物資進行監控。

⑧負責本項目內部與各部門之間的業務往來工作。

⑨負責本項目憑證、帳冊、報表的裝訂、保管工作。

2、負責本項目各崗收銀、出納的業務管理工作。

①負責對本項目出納崗位出具的數據資料進行審核。

②負責對本項目各收銀、出納崗位的工作程序、工作方法的合理性等方面提出改進意見，經報公司財務主管、財務部經理批準后監督實施。

③負責對本項目出納庫存現金、銀行存款、銀行余額調節表等的核查工作，并監控出納對庫存現金限額的執行工作。

3.負責組織完成本項目預算工作。

4、上級交派的其他工作。

上級領導：主管會計

四． 出納

1、負責公司的現金及銀行存款管理，根據日常現金流量提取現金，自覺控制自用保險柜現金限額（日庫存現金不能超過貳萬元）。

2、負責公司員工的日常借款、報銷事宜，對報銷單進行初審（后附具體審核項目要求）并在完成審批手續后為其辦理報銷。

3.負責工資、過節費等的發放工作，及各項費用的繳納工作。

4、以周為單位對庫存現金、銀行存款情況進行統計。

5、按月制作“銀行余額調節表”，對長期未達帳項的原因進行追查，并作文字說明。

6、保管銀行開戶資料。

7、上級交派的其他工作。

上級領導：會計

第二篇：財務人員工作職責

財務人員工作職責

一、會計崗位職責

1、依法按章合規辦事。認真學習和貫徹執行國家有關財經的法律法規、方針政策，遵守《會計法》的規定，嚴格執行財政部頒布的《民間非營利組織會計制度》、《會計基礎工作規范》、《內部會計控制規范》、《會計檔案管理辦法》和本會制訂的有關財務會計工作的各項制度。

2、做好會計核算工作。切實做好財務收支、費用和債權債務等日常會計核算工作，及時完整編制財務預算報表和季度、財務決算報表，做到數字真實準確，文字說明清楚。

3、做好賬務處理工作。按規定設置總賬、明細賬及輔助賬（頁），做好收入、支出、費用、債權債務的復核和賬目登記工作，做到開支歸類準確，科目使用無誤；每月按時結賬，定期與出納核對現金日記賬和銀行存款日記賬余額，及時清理往來賬目，每年定期進行財產清查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符。

4、做好財務稽核工作。定期檢查財會制度的執行情況，研究分析財務計劃執行情況，考核資金使用效果，揭露財會管理中的問題，及時向領導提出建議。

5、做好資金管理工作。嚴格按規定會同出納到開戶銀行營業柜臺辦理大額存款和購買國債等業務，妥善保管銀行存款預留印鑒卡片、定期存款憑據和有價證券，確保資金安全；定期核對銀行賬戶及存款余額，及時、準確地做好結息工作。

6、做好發票管理工作。嚴格執行發票（收據）管理使用規定，做好發票（票據）登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作。

7、做好檔案管理工作。嚴格執行會計檔案管理規定，認真做好會計資料的歸檔工作，妥善保管會計憑證、賬簿和財務報告等會計檔案資料，并在工作調動、崗位調整時按規定辦理交接手續。

8、做好會計監督工作。積極宣傳、維護國家財政制度和財經紀律，預防違法違紀行為發生，堅決同違法違轉載自百分網http://，請保留此標記紀行為作斗爭。

二、出納崗位職責

1、依法按章合規辦事。認真學習和貫徹執行國家有關財經法律法規、方針政策，遵守《會計法》的規定，嚴格執行財政部頒布的《民間非營利組織會計制度》、《會計基礎工作規范》、《內部會計控制規范》、《會計檔案管理辦法》和本會制訂的有關財務會計工作的各項制度。

2、做好現金管理工作。按規定設置現金日記賬，收付現金須及時逐筆登記，做到賬款相符；現金開支需符合規定范圍，不屬于現金開支范圍的業務應通過銀行辦理轉賬結算；嚴格執行庫存現金限額管理規定，超過庫存限額的現金應及時存入銀行。

3、做好存款管理工作。按規定設置銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結算工作，并及時逐筆登記；熟悉銀行各種付款方式和憑證填制，嚴格按照銀行存款管理規定辦理銀行結算業務；按月核對銀行賬戶及存款余額，編制銀行存款余額調節表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節相符。

4、做好票據管理工作。按規定做好銀行結算票據的登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作；建立轉賬票據借用單，每月終了，認真清理催辦借出支票，防止丟失或長期不辦理報賬手續。

5、做好印章管理工作。嚴格按規定管理財務印章，妥善保管本會財務專用章和現金收訖、現金付訖、轉賬收訖、轉賬付訖等相關印章。

6、做好資金管理工作。嚴格按規定會同會計到開戶銀行營業柜臺辦理大額存款和購買國債等業務，確保資金安全；嚴禁挪用公款和白條抵庫。

7、做好賬簿保管工作。嚴格執行會計檔案管理規定，妥善保管銀行存款日記賬簿、現金日記賬簿等會計檔案資料，并在工作調動、崗位調整時按規定辦理交接手續。

8、做好會計監督工作。積極宣傳、維護國家財政制度和財經紀律，預防違法違紀行為發生，拒絕辦理違反財務規定的各種結算、報銷業務

第三篇：財務人員工作職責

財務部工作職責

一、會計的主要工作職責：

(一)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

(二)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

（三）會計員和出納員責任分明，錢賬分開，不得一人監管。

（四）銀行票據和銀行存款賬戶的預留印鑒由會計和出納分開保管，不得一人監管。

（五）自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。

(六)完成總經理交付的其他工作。

二、出納的主要工作職責：

(一)認真執行現金管理制度。

(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。

(三)建立健全各種帳目，應嚴格審核原始憑證，對不真實、不合法的原始憑證不予受理，；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

（四）加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以后帳最遲不得超過下月3日。

(五)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

(六)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

(七)配合會計做好各種帳務處理。

(九)完成總經理交付的其他工作。

財務部

2014-5-9

（八）及時記賬、對賬，做到日清月結，賬款相符。

第四篇：財務人員工作職責

財務人員工作職責

1、編制經費預算和軍供保障專項經費預算，提出使用計劃，當好站領導的參謀。

2、嚴格遵守財務管理制度，準確辦理現金收支業務，凡不符合財務制度規定的開支，必須拒絕支付。

3、按要求管理好會計憑證、賬冊、報表和有關財務資料。

4、負責收取過往部隊的基本費用，杜絕發生發票低收高開現象。

5、軍供任務后，統計優惠或免收的經費總額，寫入總結內容。

6、年終做好各項經費決算工作，確保賬實合一。

第五篇：財務人員工作職責

百里杜鵑煤炭工業協會財務人員工作職責

根據協會工作需要，財務室設置以下崗位：主管會計1名，出納1名（兼資產管理）；

財務室工作人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守作息時間和協會制定的請（休）假審批制度，不準遲到早退，未經批準，不得擅自離開工作崗位。

一、會計崗位職責

1.遵守會計法、民間非營利組織會計制度、會計準則以及相關法律、法規，對協會財務進行全面具體管理。

2.建立協會會計核算體系和制度。

3.負責協會項目業務活動預算控制、預算執行情況分析工作。

4.制定財務工作長遠規劃，跟蹤實施情況。

5.督促檢查各項預算、決算執行情況，編制財務報表、財務報告并搞好把關工作。

二、出納員崗位職責

1.負責協會資金管理工作。定期組織對協會現金庫存、銀行存款等進行安全性檢查。制定協會募款活動捐贈資金內部監督、內部牽制制度，對募款活動收款過程進行捐贈資金安全性評估。

2.負責協會各類費用報銷把關和憑證歸類的工作。負責其他未建立工作地區募款活動過程中收款員及監督員的臨時委派工作。

3.負責協會票據購買、領用、保管、核銷等工作。

4.完成領導交辦的其它工作。

百里杜鵑煤炭工業協會

二〇一一年四月十九日