第一篇：職業學校財務管理制度

職業高級中學財務管理制度

（討論稿）

為了規范我校財務行為，加強財務管理，提高資金使用效益，促進我校各項事業蓬勃發展，根據我校具體情況，制定本制度。

一、關于財務管理的若干規定：

1、學校財務管理體制是：“統一領導，集中管理”，財務工作實行校長負責制。

2、學校總務處履行財務職責，在校長領導下，統一管理學校的各項財務工作。

3、學校財務人員要嚴格執行有關財務制度的政策，對違反財務制度的行為堅決制止。

4、認真全面地做好開學前的預算，期末的決算，計劃使用經費。

5、做好財務各類賬目，合理安排好學校各類開支，做到日清月結，賬目清楚，賬款相符，專款專用，手續嚴密，內容真實。

6、嚴格執行各項審批制度，各部門購置物品前須填寫“學校物品申請(購)單”，經

校長審批后方可購買。

7、妥善保管好會計憑證、帳冊、報表等財物資料，定期歸檔。

8、嚴格執行有關財務制度政策，堅決抵制違反財務制度的各種行為。

9、財務監督是貫徹國家財經法規以及財務規章制度，維護財經紀律的保證。

二、關于經費民主管理的若干規定：

1、經費預決算每年一次進行校內公示。

2、定期、不定期公布經費使用情況。

3、各部門的各項收費必須填寫“學校部門收費申請單”后才能按規定進行，以保

障職能部門依法收費和做到陽光作業。同時各部門收費需履行好接受財務審核的義務。

4、購置貨物票證，必須是統一發票。

5、每年舉行一次職工代表大會，對財務運行情況進行通告并審議

6、堅持實行集體領導下的“一支筆”審批制度，重大財務活動集體研究決定。

7、現金報銷，必須有經手人、證明人簽名和領導審批簽字，方可報銷。

2008-9-20

第二篇：職業學校學生宿舍管理制度

市中等職業技術學校

學生宿舍管理制度

宿舍管理是學生管理教育的一個重要組成部分，是培養學生良好行為習慣的不可缺少的重要環節。學生宿舍管理的好壞，直接關系到學生的健康成長，關系到學校教學質量的提高。直接影響到學校的聲譽，同時也反映出學校師生員工的思想道德素養和文明層次的高低。為進一步抓好宿舍管理工作，為學生創造悠美舒適的學習環境，特制定如下制度：

第一部分作息規定

第一條早晨6:30（星期一6：00）學生按時起床，洗漱完備，迅速整理個人內務和宿舍內務衛生，作好上課的準備工作。舍長和值日生負責檢查本宿舍衛生。

第二條早上7:00（星期一6：30）學生帶好學習用具，關好宿舍門，上好鎖，方能到教室上早自習或其它規定的地點上課和參加活動。

第三條 上午7：35前必須到達教室，做好上課準備，等待老師上課。

第四條 上午7:40—11:20為上課時間，在上課期間，學生除生病外（生病回宿舍要持有學生科或班主任、醫務室其中一處的證明書交管理人員）一律不得進入學生宿舍。違反上述規定者，宿舍管理員嚴格登記。按違紀處理。

第五條12:00—14:00為午休時間，午休期間學生要安靜休息，禁止打鬧、高聲喧嘩。違反上述要求者按《學生違紀處分條例》處理。

第六條 14:00—14:20起床后，應按宿舍內務管理要求整理好內務衛生；14：40前離開宿舍；14：55前必須到教室，做好上課準備。15:00—16:30為上課時間，上課期間宿舍按第四條要求執行。

第七條20:00—21:30為晚自習時間，在此期間學生要上好宿舍門鎖到教室上自習（有違紀情況按第四條執行），在21:30以前不得進入宿舍樓。

第八條 23:30前學生要迅速處理完洗漱等個人衛生活動，熄燈、上床就寢。熄燈后安靜睡覺，不準點蠟燭，不準在室內吸煙，不準談論或喧嘩。違反者除按違紀處理外并視情節和態度，按《學生違紀處分條例》執行。

第二部分宿舍衛生

第九條宿舍衛生隨時要保持清潔，物品擺放要按要求整齊統一，做到地面無殘渣、紙屑、果皮、煙頭、污水等垃圾物，床面上無零亂物，墻面（天花板）無蜘蛛網、亂寫亂畫、亂貼亂掛、乳寫亂畫、手印腳印球印等污染跡。二樓及以上樓層學生不得從窗望往下扔東西，不得往下潑水。

第十條宿舍每日有兩名以上值日生負責打掃衛生，宿舍長負責檢查督促并登記。宿舍管理員檢查登記并每日上午和下午將檢查情況在黑板上公布，并在“檢查登記表上”認真作好記錄。

第十一條每天早上6:50，中午14:20以前要對宿舍內務進行認真整理，做到整齊一致。具體要求是：

（1）被子折疊整齊規范，統一放在同一方向；

（2）床面上要平坦整潔，除被子和枕頭放在鋪面上外，不放有其它東西；1

（3）枕頭整齊的擺放在被子的上面；

（4）鞋子整齊地排放在鞋架上；

（5）水桶各自放在床腳下面，并排成一直線，睡上床的同學整齊地排放在對應的床下面；

（6）箱子整齊統一放在床頭一側，成一直線；

（7）口杯及飯盒要整齊放在陽臺的平臺上（男生宿舍放水桶）；

（8）洗衣粉、香皂盒等日常用品要放進桶內，不能亂放；

（9）宿舍內（床邊）不能亂掛衣物；（10）床底下除水桶和箱子外不能放其他物品。

以上內務方面的十個具體要求，簡稱“十個整齊統一”。學生督察隊和學生會干部每天上午7：00和下午14：40分別檢查一次，并量化打分在宣傳欄上公布。

第三部分宿舍安全制度

第十二條服從管理，遵守管理制度，積極配合宿舍管理員做好管理服務工作。第十三條男生禁止到女生宿舍，女生禁止到男生宿舍。

第十四條學生進入宿舍要佩帶胸卡，住宿生是黃卡，走讀生是藍卡。

第十五條學生不準帶校外人員進入學生宿舍（父母親等直系親屬除外），不準校外人員在學生宿舍留宿。

第十六條宿舍內禁止私接電燈、電線，嚴禁使用電爐、煤爐及其它爐具，違者按相關制度處理。

第十七條晚上23:30熄燈后，不準點蠟燭或洗衣服，不得吹牛聊天等，以免造成同學間的相互影響。

第十八條嚴禁私藏和攜帶管制刀具、棍棒等。不服從管理，有意鬧事，阻礙公務人員或管理人員正常執行公務的，視情節給予紀律處分。

第四部分文明宿舍評分辦法

第十九條文明宿舍的評比內容包括:宿舍衛生、宿舍內務、宿舍安全、宿舍紀律、宿舍作息執行五大部分。

第二十條文明宿舍評比辦法：

一、文明宿舍每周評比一次，每學期評定一次，一年為一個終結。

二、以20分作為評比滿分，平均分在18分以上（含18.0分）者，可向學生科申請評定文明宿舍，由學生科落實后定格。達到要求的，由學校統一掛“文明宿舍”牌。

三、連續四次被評為“文明宿舍”的，學校授予“優秀宿舍”稱號；連續八次被評為“文明宿舍”的，學校授予“模范宿舍”稱號。獲兩種稱號之一的宿舍將留影記入“xx市中等職業技術學校優秀宿舍、模范宿舍登記冊”中。

四、一個學期至少有二次被評為“文明宿舍”的在舍員學生才具有評定“三好學生”和“優秀學生干部”資格。

五、每獲一次“文明宿舍”的班級在“文明班級”評比總成績中加10分；一學年中，每獲一次“優秀宿舍”的班級在“文明班級”評比中加20分；一學年中，每獲一次“模范宿舍”稱號的班級，在“文明班級”評比總成績中加30分。

六、有下列違紀之一者（宿舍紀律、宿舍作息），當月不得評為文明宿舍。

1、就寢有違紀記錄2次（含2次）以上。

2、吸煙（包括存煙），酗酒，在宿舍內打架斗毆；

3、在宿舍門口亂倒垃圾污水，往痰盂盒內倒剩飯菜、污水，往窗外扔東西、倒臟水。

4、在宿舍（包括門前、走廊上）大小便。

5、破壞公物、私接電源燒電爐。

6、不尊重宿管教師及有關工作人員的。

七、具體評分標準

1、宿舍內務（5分）

（1）宿舍整齊、清潔。（1分）

（2）被子和枕頭疊放整齊。（1分）

（3）學習用品、生活用品擺放整齊有序。（1分）

（4）床上用品鋪放平整、干凈整齊、無零散雜物。（1分）

（5）宿舍美化、文化好。（1分）

2、宿舍衛生（5分）

（1）舍內地面清潔無污水、紙屑；門后無垃圾亂物（2分）

（2）門窗無灰塵，舍內無蜘蛛網，墻面清潔無雜印（2分）

（3）所屬宿舍外走道部分清潔（1分）

3、宿舍安全（5分）

（1）無人時宿舍門要鎖上（1分）

（2）宿舍內無偷盜現象（1分）

（3）無管制刀具，無易燃易爆物品，不私接或更換電源（1分）

（4）宿舍內無吵架斗毆現象（1分）

（5）宿舍內不得使用明火（1分）

4、宿舍紀律（5分）

（1）服從宿舍管理員的管理（1分）

（2）按時作息，遵守晚休紀律（1分）

（3）宿舍內無酗酒、猜拳現象（1分）

（4）宿舍內無賭博現象（1分）

（5）宿舍內無抽煙、存煙現象，地面無煙頭（1分）

第二十一條等級標準，宿舍等級分為：優秀、良好、基本合格、不合格四個等次，每天打分18分以上為優秀；16—17為良好；14—16為基本合格；14分以下為不合格宿舍。

第五部分獎勵和處罰

第二十二條（1）學生宿舍將每天檢查評比一次，每天平均分數達到18分以上的宿舍，由學校統一掛“文明宿舍”的牌子，并發給獎品。

（2）每學期獲得學期成績評定總分數前3-5名的宿舍（男生宿舍三個，女生五個），學校發給“學期文明宿舍流動紅旗”和獎金（注：獲得學期“文明宿舍流動紅旗”的宿舍，獎給該宿舍所屬班級和該宿舍獎金各100.00元）。

（3）每天評比總成績達不到14分（含14分）的宿舍，從該班當周“文明班級”評比總成績中扣15分，全校公開通報批評，并且該宿舍所屬學生不得參加學期或學年獎學金評比。

（4）對違反紀律的人，按有關制度和紀律處理。

（5）內住生如有四次（含四次）以上不做值日或整理內務者，取消其內住資格。第二十三條本條例自公布之日起執行。

2011市中等職業技術學校 年9月1日

第三篇：職業學校衛生管理制度

衛生規章制度

各班衛生包括室內、衛生區、責任區三部分。

一、衛生標準：

教室內衛生標準：

1.桌椅擺放整齊、潔凈，無亂寫亂畫現象。桌斗內物品擺放有序。

2.室內墻壁無蜘蛛網、污漬，環境布置整齊美觀，符合學生特色。

3.室內地面干凈，無果皮、紙屑、積水、污漬。

4.教師講臺上的教學用品（黑板擦、粉筆等）值日生要經常整理，擺放整齊，桌面潔凈，板槽內無粉塵。

5.課余用品、雨具、運動服、運動鞋等物品要合理放置，不亂掛放，保持室內整潔。

6.餐具、清潔工具、暖瓶、水盆等物品，潔凈整齊，不得任意堆放。

7.門窗玻璃、窗臺、窗框、門框保持潔凈無灰塵。窗簾無污物。

8.電視、電扇、電燈、投影儀器、錄音機等電器保存完好，保持清潔。暖氣片縫內無灰

塵，無異物。

衛生區衛生標準：

樓內地面、墻壁要清掃擦拭干凈 ；室外地面要徹底清掃，無果皮、紙屑、落葉等雜物。對衛生區內的附屬設施（包括果皮箱、欄桿、扶手、水池、櫥窗）要負責清理、擦拭干凈。

責任區衛生標準：

責任區衛生標準與教室衛生標準相同，由責任人負責檢查。

二、清掃時間及范圍：

1.平時值日時，教室、衛生區要一日兩掃。早上在7：30分之前結束，中午在預備鈴前

結束。（開會說范圍）

2.考試期間，各班衛生區要安排學生進行清掃。

3.每周五下午第六節課后進行小掃除，對教室、衛生區要徹底清掃。

4.月末進行大掃除，各班要對教室、衛生區及責任區徹底清掃。

5.平時早上7：30、下午預備鈴后教育處開始檢查，課間和自習課等其它時間對各班的衛生保持情況進行抽查。小掃除、大掃除時，各班清掃結束后要留人以便于教育處安排檢查。

6.檢查人員在檢查過程中，發現問題要及時跟各班負責人員反饋。

三、評分及獎勵：

1.每班每周滿分為100分，每次檢查時對各班發現的問題酌情從中扣分；對能按時完成清掃工作并未發現問題的班，不扣分；對未做或逾時完成的班加重扣分。各班在滿分的基礎上，減去累積扣分即為各班最后得分。教育處對各班衛生情況每周每月要進行成績公布。每月評出衛生先進班若干，頒發衛生流動紅旗，以資鼓勵。

2.學期末各班衛生成績計入班級量化考核和班主任工作量化考核。

2002年9月

第四篇：財務管理制度

-------建設工程公司---------項目部

零星材料采購報銷制度

1、材料采購前必須由有關部門填寫《材料計劃表》，《材料計劃表》經現場負責人審批后才能交予采購人員進行采購，現場負責人在審批時必須填寫預計金額和采購注意事項（材料計劃表附后）。

2、辦公用品由辦公室統一采購發放。

3、采購人員根據審批后的《材料計劃表》在財務上填寫制式《借款單》預借材料款。《借款單》須經現場負責人簽字后才能領取現金。

4、采購人員在采購時，必須在《材料計劃表》上填寫不少于三家的型號價格和聯系電話，以便工地負責人核查。第二次采購同一種材料時，可不填寫核查電話。

5、所采購的材料進場，經現場有關人員驗收后，才能由收料員開具《收料單》。

6、采購人員購貨完畢，填寫《費用報銷單》進行報銷。費用報銷單必須附《購貨發票》、《收料單》及《材料計劃表》，《費用報銷單》經現場管理人員審核簽字后，才能在財務上報銷。

7、所有票據由發生到報銷的時間不得超過3天。

8、特殊情況下，借款及報銷可以不經過以上程序，但必須電話征得工地負責人同意，手續后補。

--------建設工程公司-------項目部

工資考勤及借款制度

1、在本項目部財務上支付工資的人員均應考勤。正常的加班及澆筑混凝土的夜間值班，不計加班費。

2、《考勤表》由項目經理指定的工地負責人依據作息時間及考勤制度進行記錄。

3、每月請假時間不超過四天時，按全勤計。超過四天，每天扣除工資額為：月工資/（該月天數-4）。

4、管理人員必須填寫《管理人員登記表》。

5、工資按月由銀行轉賬發放。銀行底聯作為進賬的依據。

6、日常所有借款均應填寫制式《借款單》，并經工地負責人簽字后才能借出。

7、管理人員工資發放前預借的現金不得超過月工資的25%。

8、管理人員離職或辭退時，應交接完全部手續，并由項目經理在工資結算單上簽字后，才能領取全部工資。

第五篇：財務管理制度

財務管理制度

文件編號： 修改/版次：0/1 批準： 生效日期：

第一章 總則

一、為加強公司的財務管理，發揮財務在公司經營管理中的作用，特制定本制度。

二、公司財務部的職能：

1、認真貫徹執行公司的有關財務管理制度。

2、建立健全財務管理的各項規章制度，制定財務計劃，加強財務管理，監督財務紀律。

3、以公司取得效益為服務中心。

4、嚴格管理資金，合理使用資金。

5、監督公司財產的購建、保管和使用，配合行政部門定期進行財產清查。

6、編制各類財務報表，財務說明書，如實反映公司的經營狀況，做好財務分析和考核工作。

7、協助和配合相關主管部門的檢查工作。

8、完成公司領導交給的其他工作任務。

三、財務部的崗位設置：財務經理、會計、出納。

四、公司各部各員辦理財務事務必須遵循本制度。

第二章 財務部各員崗位責任

一、財務經理主要工作職責：

1、在總經理的領導下，對財務部的工作負全責。保證財務賬面上及時、準確、全面反映公司的資產、經營情況。

2、執行財務預算和收支計劃，擬定資金使用方案，合理有效的使用資金，維護資金安全。

3、建立健全會計核算制度，提高會計信息的及時性和準確性，利用財務會計資料進行財務分析。

4、根據公司的財務預算和收支計劃，對公司的成本和費用進行控制、分析和考核，督促有關部門減少消耗，節約費用提高效益。

5、組織會計檔案管理工作，包括憑證帳表等紙質檔案管理和財務電算會計數據資料的備份（會計電算數據由公司信息部每月定期完成備份并保管）。

6、匯總編制公司會計總報表。

7、制訂、完善、修訂公司財務管理制度和會計核算制度。

8、上級領導交給的其他工作。

二、會計的主要工作職責：

1、執行《企業會計制度》及公司相關會計核算的要求，對自己分管的帳務要做到賬目清、金額準、賬理通、報表實。

2、認真審核每項業務的合法性真實性，手續完整性和資料準確性。

3、妥善保管會計憑證、會計報表、會計帳簿和其他會計資料。

4、完成財務經理交付的其他工作。

三、出納的主要工作職責：

1、認真執行現金管理制度。

2、做好款項的日常收付工作。對不合法的支付要求有權拒絕。

3、負責員工每月的工資、獎金及各項福利的發放。

4、及時取得、打印銀行收付款回單，傳遞給相關崗位會計入帳。

5、銀行支票類單據的申購、保管、開據、繳銷等業務。

6、出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金的收付。現金帳要日清月結，賬款相符。每日的現金余額書面報告給財務經理。

7、每月末做好與銀行的對帳工作。

第三章 現金管理

一、嚴禁白條抵庫和任意挪用現金。

二、出納員必須每日結出現金帳面余額并與庫存現金相核對。發現不符要及時查明原因。

三、財務經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全。

四、公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。

第四章 銀行帳戶管理

一、加強銀行帳戶資料的保密工作，非因業務需要不準外泄。

二、銀行印鑒章實行分管制，不得一人統管使用。財務章由財務經理保管，法人私章由出納保管。

三、不準將公司銀行帳戶外借任何單位及個人結算及套現。

四、公司銀行的網銀系統嚴格按照電子支付程序和許可權規定執行，電子支付密碼器、網銀登錄帳號及密碼，操作人員密碼等有關網銀使用要素應妥善保管，操作員與審核員按照分管原則，不得一人統管使用。操作員為出納，審核員為財務經理。

第五章 主要會計科目的會計核算及財務工作要求

一、應收帳款

1、每月做好應收帳款的回籠情況登記，對回籠異常或預期有異常的應收款項及時以書面報告給市場部及公司領導。督促催收，避免資金滯收及占用。

二、其他應收款

1、每季度做一次其他應收款的清收情況的檢查與核對。除了固定留存的業務備用金外，臨時性專項性的借款應按規定及時清收。

三、庫存商品

1、庫存商品按實際采購成本計價入帳。數據直接從益華系統采集。

2、庫存商品實行定期盤點制度。

四、待攤費用

1、辦公室裝修費用、較大筆一次性支出的費用等，屬本期和今后各期受益的，應按受益期進行分攤，攤期最長不超過5年。

五、固定資產

1、固定資產購置和調入均按實際購置金額入帳。

2、使用期限達2年以上，單價2000元以上。辦公家俱、辦公電子設備、貨架、汽車等。

3、采用直線折舊法，不計留殘值。

4、折舊年限：鐵質貨架3年、辦公家俱2年、辦公電子設備3年、汽車10年。

5、當月增加的固定資產不提折舊，當月減少的固定資產當月照提折舊。提前報廢的固定資產不補提折舊，扣除掉清理的收入后余值一次性計入費用。

六、應付帳款

1、每月15日前由采購部門提交供應商當月的付款計劃，財務部就實際可支付款計劃提前向采購部溝通反饋。

2、財務部根據供應商的發票到位、帳齡及公司資金情況統籌安排支付。

3、每月與供應商對帳。保證重點供應商做到月月對帳，以半年為周期，所有發生業務的供應商都對過帳。

七、預付帳款

1、預付帳款業務不多的可通過應付帳款進行核算。

七、預提費用

1、對已明確的屬于當期費用的，雖尚未發生支付的，應進行該會計處理。

八、收入

1、收入包括營業收入，其他收入等。

2、營業收入以實際開出發票的含稅金額或是實收款金額做為記帳收入的依據。

3、嚴格按照權責發生制原則確認，核算至部門。并認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。

九、成本費用

1、根據核對無誤的銷售業績及信息部門提供的銷售折扣及成本折扣計算銷售成本。

2、按照《2010年若干總部費用與區域費用的歸屬細分》《費用科目細分說明》的要求設置經營費用明細科目。

3、嚴格按照權責發生制原則確認，核算至部門。并認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。

4、成本費用是管理公司經濟效益的重要內容，控制好成本費用對堵塞管理漏洞，提高公司經濟效益具有重要的作用。

十、營業稅金

1、每月實際繳納的各項稅費按各業務區銷售開票的占比進行分攤。

2、各項稅費包括：增值稅、城建稅、教育費、個人所得稅、企業所得稅、防洪稅、印花稅、殘障金等。

十一、對于各項屬于公攤性質的費用應按要求按月合理及時分攤至門各部門。如：

1、汽車綜合費用。

2、多業務區共用的配送中心產生的相關費用，如：人工，租金水電，電話費、物流耗材，運費等。

3、其他公攤性質費用。

十二、按不同的超市分類分系統建帳進行核算，最后匯總合并財務數據，生成報表。

第六章 財務報表和分析

一、每月25日前向公司領導提交上月的財務報表，包括：資產負債表、損益表、經營費用明細表、庫存余額表。并按季度提供《各部門費用明細表》《費用預結算對比表》。

二、因不確定的變動情況及原因，對本期或下期財務狀況有重大影響的事項，以及為正確理解財務報表需要說明的其他事項的應做出說明。

三、財務部應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節支，充分發揮資金效能，為公司經營管理和決策提供財務信息支持。

四、向各部門提供公司經營相關數據需經總經理的批準。

第七章 會計檔案管理

一、凡是本單位的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

二、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，由單位領導指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

三、會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由單位領導指定專人保管，并分類填制目錄。

四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經財務經理批準。

第八章 財務工作其他要求

一、加強原始憑證管理。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據，應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的各項內容和要素必須填制完整。

二、按照公司會計核算的要求進行會計處理，保證會計指標口徑一致。

三、財務相關印章、卡、證等由公司指定人員保管。如財務章、法人章、發票章、開票IC卡、稅務登記證副本等。

四、財務部各員應嚴守公司的各項財務機密。包括：財務狀況、經營狀況、資金狀況、經營和管理的成本情況、客戶資料情況、合作伙伴情況、公司發展的方針和策略、合同及協議資料、泄漏會對公司造成不良影響的財務機密、公司臨時交待保密的事項等。

五、財務人員因工作變動離職的，必須將本人經管的會計工作和資料全部移交給接替人員。移交工作由總經理或是總經理指定人員監交。移交人、接替人和監交人簽字確認移交工作辦理清楚后移交人方可離職。

第九章 本制度由財務部制定并負責解釋，經總經理批準后頒布之日起執行。擬 制： 版 本： 擬 制： 版 本：

審 核： 第幾次修正 審 核： 第幾次修正

批 準： 起用時間： 批 準： 起用時間：

自批準之日起

自批準之日起