第一篇：財(cái)務(wù)安全管理制度（范文）

財(cái)務(wù)部安全管理制度

一、為加強(qiáng)財(cái)務(wù)部的日常管理，確保公司帳務(wù)、資產(chǎn)安全，特制訂本制度。

二、本制度適用于公司財(cái)務(wù)部日常安全的管理。

三、財(cái)務(wù)部防盜、消防安全管理：

1、安裝防盜門窗、配備保險(xiǎn)箱、滅火器材；

2、使用公安指定的合格保險(xiǎn)箱，做到撬不開，搬不走；

3、按要求參加北京市或公司組織的消防演練，學(xué)會(huì)消防器材的使用；

4、下班離前必須關(guān)鎖好保險(xiǎn)箱和防盜門；

5、嚴(yán)禁在財(cái)務(wù)部室內(nèi)吸煙；

6、嚴(yán)禁在財(cái)務(wù)部室內(nèi)亂接電器、電源線路。

四、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)安全管理：

1、財(cái)務(wù)部所有的帳務(wù)憑證，必須及時(shí)存放文件柜存檔，防止帳務(wù)憑證丟失事件的發(fā)生；

2、財(cái)務(wù)部電腦帳必須及時(shí)備份，防黑客侵蝕導(dǎo)致電腦損壞、財(cái)務(wù)帳丟失；

3、未經(jīng)公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理的許可，公司任何員工和外來人員不得使用財(cái)務(wù)部的電腦設(shè)備。

五、財(cái)務(wù)部現(xiàn)金安全管理：

1、公司財(cái)務(wù)部現(xiàn)金保險(xiǎn)箱必須保持常鎖狀態(tài)，使用后必須立即上鎖，并將開鎖密碼置于亂碼狀況；

2、現(xiàn)金存放過夜不得超過規(guī)定的限額，如確有特殊原因不能按時(shí)將超限額現(xiàn)金存入銀行的，必須向財(cái)務(wù)部經(jīng)理提出書面申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字同意后方可存放在財(cái)務(wù)部保險(xiǎn)箱內(nèi)過夜，否則一旦發(fā)生失竊案件，必須追究賠償責(zé)任；

3、財(cái)務(wù)部出納在銀行進(jìn)行大額現(xiàn)金交割時(shí)，必須兩人同行，由公司行政部派專車接送。

六、財(cái)務(wù)部日常安保措施管理：

1、財(cái)務(wù)部保險(xiǎn)箱鑰匙和密碼由財(cái)務(wù)部專人保管，財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)保管備份鑰匙及密碼；

2、財(cái)務(wù)印章、名章與支票需分開由不同專人管理；

3、空白銀行票據(jù)現(xiàn)用現(xiàn)蓋章、嚴(yán)禁將蓋好印章的票據(jù)存放過夜；

4、長(zhǎng)節(jié)假日期間，財(cái)務(wù)部應(yīng)應(yīng)在保險(xiǎn)箱、防盜門上加貼封條；

5、未經(jīng)財(cái)務(wù)部人員對(duì)的許可，任何外來單位人員不許進(jìn)入財(cái)務(wù)部；

6、公司值班干部，每天下班后必須檢查公司辦公樓防盜門的鎖定情況，嚴(yán)禁防盜門未鎖定情況出現(xiàn)；

7、公司財(cái)務(wù)部一旦出現(xiàn)失竊事件，任何人員不得進(jìn)財(cái)務(wù)部，應(yīng)及時(shí)報(bào)警。在公安警務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察后，財(cái)務(wù)部人員才能進(jìn)入財(cái)務(wù)部；

七、本制度由財(cái)務(wù)部制定和解釋。

財(cái)務(wù)部

2009.1.1.

第二篇：財(cái)務(wù)安全管理制度

財(cái)務(wù)安全管理制度

為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)安全管理，消除安全隱患，維護(hù)正常的工作秩序，保證公司資產(chǎn)和財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全，根據(jù)本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。、一、內(nèi)部組織分工及實(shí)施：

1、審批財(cái)務(wù)人員不能同時(shí)擔(dān)任出納員；

2、出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)等帳薄的登記工作，不得兼管稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

3、非出納人員不得保管簽發(fā)支票所使用的全部印鑒；

4、會(huì)計(jì)主管人員應(yīng)隨時(shí)抽查盤點(diǎn)現(xiàn)金，隨時(shí)核查銀行

存款余額調(diào)節(jié)表；、5、材料、物品的記帳員不得兼任保管職務(wù)；

6、材料、物品的盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人牽頭，材料會(huì)

計(jì)及倉庫保管員及其他人員共同進(jìn)行；

二、回避制度：

公司任用會(huì)計(jì)人員實(shí)行回避制度。公司領(lǐng)導(dǎo)人、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人的近親屬不得在本公司從事會(huì)計(jì)工作；會(huì)計(jì)人員的近親屬不得在同一會(huì)計(jì)部門從事會(huì)計(jì)工作。

三、現(xiàn)金、銀行票據(jù)安全管理制度：

1、用于零星支付的現(xiàn)金、銀行票據(jù)必須放入保險(xiǎn)柜中，保險(xiǎn)柜只能由出納人員使用；

2、保險(xiǎn)柜密碼只能由出納人員掌握，并要嚴(yán)格保密保

險(xiǎn)柜鑰匙要隨身攜帶，不準(zhǔn)將鑰匙放在辦公室內(nèi)；

3、

第三篇：財(cái)務(wù)安全管理制度

財(cái)務(wù)安全管理制度

l、財(cái)務(wù)處安裝紅外線報(bào)警探頭，報(bào)警器主機(jī)沒在醫(yī)院傳 達(dá)室，由保安隊(duì)員24小時(shí)看守。

2、財(cái)務(wù)處的窗戶全部安裝防護(hù)網(wǎng)，大門安裝了防盜門，并沒專人值夜班。

3、每同上午l 1時(shí)，下午1 7時(shí)由兩名保安隊(duì)員護(hù)送收費(fèi)處 組長(zhǎng)送款到財(cái)務(wù)處。

4、財(cái)務(wù)室除工作人員外，其他閑雜人員不得進(jìn)入。

5、保險(xiǎn)柜內(nèi)存放現(xiàn)金不得超過限額，因特殊情況滯留超 額現(xiàn)金過夜設(shè)專人看管。

6、保險(xiǎn)柜和保險(xiǎn)柜鑰匙由專人負(fù)責(zé)保管，鑰匙要按照規(guī) 定攜帶和存放，不得亂放及交給他人。

7、支票及現(xiàn)金的存放要按照規(guī)定的額度及要求保管，印 章應(yīng)單獨(dú)保管存放。不得與支票放在一起，支票不加蓋印章 保存。

8、現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳由專人保管，下班離開前要 將其鎖入保險(xiǎn)柜中。以免有人涂改。

9、下班離開前應(yīng)打開保險(xiǎn)柜報(bào)警器．使報(bào)警器處于工作 狀態(tài)，同時(shí)鎖好保險(xiǎn)柜，并將數(shù)盤打亂，鎖好門窗，上好防 盜門。

第四篇：財(cái)務(wù)安全管理制度

財(cái)務(wù)室安全管理制度

一、財(cái)務(wù)室全體人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》，明確會(huì)計(jì)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)制度，提高警惕，杜絕一切意外事故的發(fā)生。

二、財(cái)務(wù)室必須安裝“三鐵二器”(即鐵門、鐵窗、鐵保險(xiǎn)柜和報(bào)警器，滅火器)等安全防范設(shè)施；并妥善管理，保持完好使用狀態(tài)。

三、鐵門鐵窗必須牢固可靠；保險(xiǎn)柜必須使用雙保險(xiǎn)鎖或密碼鎖，存放點(diǎn)必須安全合適；

四、財(cái)務(wù)室報(bào)警器必須與值班室相聯(lián)，并有人值班守機(jī)，做到人防和技防結(jié)合；有條件的可以和110報(bào)警相聯(lián)。

五、工作人員能正確使用滅火設(shè)備，特別是下班離室前一定要關(guān)鎖好保險(xiǎn)箱和防盜門窗。自覺布下防盜警報(bào)器，以防萬一

六、重點(diǎn)區(qū)域安裝監(jiān)控裝置；

七、報(bào)警監(jiān)控裝置在門口明顯位置明示

八、建議飼養(yǎng)警用犬2條作為夜間布控

九、財(cái)務(wù)室?guī)齑孢^夜現(xiàn)金一般不得超過規(guī)定限額800元。

十、盡量使用支票和網(wǎng)上銀行進(jìn)行收付

十一、工資獎(jiǎng)金的發(fā)放一律使用銀行卡，超過限額的報(bào)銷一律用網(wǎng)銀打入銀行卡

十二、財(cái)務(wù)室提取或送存現(xiàn)金須固定專人，萬元以上需有專車接送。臨時(shí)性大量現(xiàn)金存放過夜，需向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)派專人值班守護(hù)。

十三、公司領(lǐng)導(dǎo)如同意財(cái)務(wù)室存放大額現(xiàn)金過夜，必須落實(shí)安全保衛(wèi)措施，設(shè)施防、技防應(yīng)符合有關(guān)安全防范要求，還必須安排專門值班守護(hù)人員

十四、公司與財(cái)務(wù)人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽訂財(cái)務(wù)室安全承包責(zé)任書，落實(shí)責(zé)任

十五、財(cái)會(huì)人員必須提高警惕，經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)匯報(bào)處理。

第五篇：財(cái)務(wù)安全管理制度

財(cái)務(wù)安全管理辦法管理辦法

財(cái)務(wù)部門集中了本公司各類重要的信息數(shù)據(jù)，在信息收集、產(chǎn)生、傳遞、保存過程中，涉及這項(xiàng)工作的所有人員必須愛崗敬業(yè)，正確運(yùn)用與理解相關(guān)信息，為充分明確相關(guān)職責(zé)義務(wù)，現(xiàn)就公司財(cái)務(wù)安全管理做如下的規(guī)定：

一、財(cái)務(wù)相關(guān)信息管理財(cái)務(wù)相關(guān)信息管理

1、公司財(cái)務(wù)相關(guān)信息包括：銷售數(shù)據(jù)、成本明細(xì)數(shù)據(jù)、薪酬、費(fèi)用情況、成本供應(yīng)商、成本價(jià)格、銷售價(jià)格、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)會(huì)議內(nèi)容、考核數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)操作方式、制度、流程以及傳送至財(cái)務(wù)部其他需要保密的相關(guān)數(shù)據(jù)，文件等；

2、安全管理要求：

2．1、只能為工作的目的使用相關(guān)信息；

2．2、對(duì)公司內(nèi)：以上信息只提供給董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

2．3、以上人員在審閱數(shù)據(jù)完畢以后需要及時(shí)銷毀，確保財(cái)務(wù)信息不外泄。

2．4、轉(zhuǎn)崗或離職后，相關(guān)財(cái)務(wù)人員必須交回所有書面的或其他有形形式保存的上述各類信息以及所有描述和概括該信息的文件，不再對(duì)已掌握各類信息進(jìn)行表述；

2.5、保證不向任何第三方透露公司保密制度的任何內(nèi)容；

3、發(fā)生違反上述規(guī)定時(shí)：

3．1、應(yīng)當(dāng)按照指示采取有效的方法，并立即對(duì)信息可能造成的傳播渠道進(jìn)行控制，所需費(fèi)用由責(zé)任人承擔(dān)；

3．2、同時(shí)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)賠償因此而造成的所有損失，包括：法院訴訟的費(fèi)用、合理的律師酬金和費(fèi)用、所有損失或損害等等。

二、財(cái)務(wù)計(jì)算機(jī)及軟件的安全管理

1、需在網(wǎng)管的幫助下安裝防病毒軟件，保證數(shù)據(jù)安全。

2、每個(gè)操作人員均要設(shè)有自己的專人密碼，確保會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)軟件的安全保密。

3、應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)軟件提供的功能和工作需要，設(shè)置操作人員操作權(quán)限和密碼，操作人員必須對(duì)自己的操作密碼嚴(yán)格保密，不得泄漏。

4、數(shù)據(jù)每月清理一次，財(cái)務(wù)人員電腦僅保留當(dāng)月數(shù)據(jù)。清理出來的數(shù)據(jù)交與財(cái)務(wù)總監(jiān)保管。如需提取前期數(shù)據(jù)經(jīng)需向財(cái)務(wù)經(jīng)理說明原因，由財(cái)務(wù)經(jīng)理提交財(cái)務(wù)總監(jiān)同意后方能查閱。

5、財(cái)務(wù)總監(jiān)每月負(fù)責(zé)對(duì)各財(cái)務(wù)人員的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份和整理。私人電腦也屬于管理范圍之類。

6、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份硬盤必須妥善保管。備份硬盤上應(yīng)寫保護(hù)，裝在保護(hù)封套和包裝套中，存放地點(diǎn)應(yīng)安全、防潮、防磁，由專人保管。硬盤和備份盤不得隨便亂放和外借。

7、為保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的安全、備份硬盤應(yīng)定期進(jìn)行重新復(fù)制，以防止數(shù)據(jù)自動(dòng)丟失。

8、財(cái)務(wù)軟件維護(hù)原則上應(yīng)由軟件開發(fā)公司提供服務(wù)或公司選定軟件服務(wù)商負(fù)責(zé)，其他操作人員一律不得進(jìn)行維護(hù)操作。

9、一般情況下不允許實(shí)施數(shù)據(jù)恢復(fù)操作，只有當(dāng)硬盤數(shù)據(jù)已被破壞，并無法修正或更換硬件設(shè)備時(shí)，才能實(shí)施數(shù)據(jù)恢復(fù)操作。

10、非財(cái)務(wù)人員未經(jīng)許可不得擅自動(dòng)用財(cái)務(wù)電腦。未經(jīng)許可，禁止拷貝任何文件（包括拷貝入和拷貝出），三、印章安全管理

1、印鑒分人保管、使用。（公章由總經(jīng)理或委托行政總監(jiān)保管；財(cái)務(wù)章及發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)總監(jiān)保管；法人章由法人指定專人保管）

2、銀行印鑒應(yīng)放置在保險(xiǎn)柜中，不得隨便放入辦公室抽屜中，保險(xiǎn)柜鑰匙應(yīng)隨身攜帶。

3、使用印鑒時(shí)要由保管人員親自操作，其他人員不得隨意使用印鑒。

4、用章要有用章登記簿，注明用章類型、用章事宜、涉及金額，用章申請(qǐng)人及部門經(jīng)理簽字。

四、票據(jù)安全管理

1、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)安排發(fā)票、收據(jù)的日常管理工作，包括發(fā)票、收據(jù)的購買、保管、開具和核銷。

2、發(fā)票及收據(jù)不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓，不得代其他單位開票。使用人應(yīng)妥善保管發(fā)票及收據(jù)，如因保管不善，遺失發(fā)票及收據(jù)，造成后果由使用人負(fù)責(zé)。

3、開具發(fā)票時(shí)，必須按合同金額如實(shí)開具發(fā)票收據(jù)，不得不開、多開或少開金額。開具的發(fā)票及收據(jù)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的時(shí)限、順序，逐欄全部聯(lián)次一次性填寫，并加蓋公司發(fā)票專用章，對(duì)開錯(cuò)的發(fā)票收據(jù)，應(yīng)注明“作廢”字樣，并全套保存。

五、貨幣資金管理

1、現(xiàn)金管理

1.1、用于零星五五五支付的現(xiàn)金、銀行票據(jù)必須放入保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜只能由出納使用。

1.2、保險(xiǎn)柜密碼只能由出納掌握并嚴(yán)格保密；保險(xiǎn)柜鑰匙應(yīng)隨身攜帶，不準(zhǔn)放在辦公室內(nèi)。

1.3、出納打開保險(xiǎn)柜時(shí)，應(yīng)注意防止密碼泄漏。

1.4、隨時(shí)抽查公司資金準(zhǔn)確性，每天公司的庫存現(xiàn)金不得超過20000元限額，收到的現(xiàn)金，應(yīng)及時(shí)送存銀行，不得“坐支”；不得用“白條”抵庫，財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)定期或不定期對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽查，以保證賬實(shí)相符。

1.5、送存或取現(xiàn)金額較大的，必須由多人結(jié)伴而行，專車派送。

1.6、空白銀行票據(jù)現(xiàn)用現(xiàn)蓋章，嚴(yán)禁將蓋好印章的票據(jù)存放過夜?？瞻灼睋?jù)只能由出納購買、填寫、保存，領(lǐng)取票據(jù)必須在票據(jù)登記簿上登記并有經(jīng)手人在票據(jù)上簽字。

1.7、員工個(gè)人的現(xiàn)金、存折及個(gè)人貴重物品不得存放在保險(xiǎn)柜或辦公室內(nèi)。

1.8、每天下班前應(yīng)認(rèn)真檢查辦公室的門窗、抽屜是否鎖好，出納應(yīng)檢查保險(xiǎn)柜是否鎖好，遇長(zhǎng)假應(yīng)在保險(xiǎn)柜、門窗上貼好封條。

2、現(xiàn)金日記賬

2.1出納人員應(yīng)建立健全現(xiàn)金日記賬,每日終了應(yīng)結(jié)出賬面余額、盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)資金帳實(shí)不符應(yīng)及時(shí)查明原因，如為現(xiàn)金短缺應(yīng)落實(shí)責(zé)任，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償?，F(xiàn)金日記賬不得出現(xiàn)紅字余額，若出現(xiàn)紅字余額應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行處理。

3、銀行存款管理

3.1公司銀行存款包括存入銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的存款，按照國(guó)家有關(guān)支付結(jié)算辦法和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》以及公司制度及規(guī)定進(jìn)行款項(xiàng)收、付及核算。

3.2設(shè)立支票使用登記簿,填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，同支票存根一起妥善保存；開出已入賬的支票，如遇退回，應(yīng)注明“作廢”并與其支票存根粘貼在一起，和重開的支票存根一道作為記賬憑證的附件。

3.3各種空白票據(jù)必須妥善保管，對(duì)不慎遺失的票據(jù)應(yīng)立即掛失。嚴(yán)禁出租、出借銀行賬戶、公司名稱、印章及轉(zhuǎn)帳支票，以免給公司造成不必要的損失。

3.4公司財(cái)務(wù)部必須按開戶銀行，設(shè)置銀行存款日記賬，出納人員根據(jù)審核后的記賬憑證逐日逐筆序時(shí)登記，并結(jié)出每日發(fā)生額和余額；每月末銀行存款日記賬必須與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符，如有差異應(yīng)及時(shí)查明原因并由會(huì)計(jì)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并且銀行存款日記賬必須按月與總賬核對(duì)相符。

4、貨幣資金賬戶的開戶和銷戶管理 4.1因公司驗(yàn)資、融資及資金結(jié)算等業(yè)務(wù)需要，可申請(qǐng)新增賬戶。申請(qǐng)新增賬戶時(shí)，財(cái)務(wù)總監(jiān)必須寫明開戶目的，如為業(yè)務(wù)需要，需業(yè)務(wù)部提交相關(guān)申請(qǐng)說明，落實(shí)開戶條件（開戶要求業(yè)務(wù)量）填寫[新增銀行賬戶申請(qǐng)表]報(bào)總部財(cái)務(wù)中心審批同意方可。

4.2應(yīng)定期對(duì)貨幣資金賬戶進(jìn)行清理和檢查，對(duì)長(zhǎng)期不發(fā)生收支業(yè)務(wù)且存款余額較小或者在未來一段時(shí)期不準(zhǔn)備繼續(xù)使用的貨幣資金賬戶及時(shí)辦理銷戶手續(xù)。辦理銷戶時(shí)，財(cái)務(wù)總監(jiān)必須填寫[銀行賬戶銷戶申請(qǐng)表]，報(bào)總部財(cái)務(wù)中心審批。

六、人員安全管理

1、出納崗位需本市戶口，辦理擔(dān)保。

2、強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)保密原則，違反財(cái)務(wù)規(guī)定故意或過失泄露財(cái)務(wù)秘密的，視情節(jié)輕重及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以辭退。

3、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力，多與本部門人員作思想交流，及時(shí)了解財(cái)務(wù)人員的動(dòng)向及思想變化，避免財(cái)務(wù)人員流動(dòng)及其他因素對(duì)公司運(yùn)作產(chǎn)生不必要的影響。

七、庫房管理制度 原料庫安全原料庫安全原料庫安全原料庫安全管理管理管理管理制度制度制度制度

1.1做好原料分類、分批次存放，庫內(nèi)物品堆放整潔有序，有標(biāo)識(shí)

1.2不合格產(chǎn)品嚴(yán)禁入庫，做好原料出入庫登記，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳、物相符

1.3 做好倉庫安全防護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生工作

1.4 在入庫前由倉庫管理員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。

1.5對(duì)入庫原料核對(duì)、清點(diǎn)后，倉庫管理員及時(shí)填寫入庫單，經(jīng)主管簽字后，庫管員、財(cái)務(wù)室各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。

1.6 倉管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。

a）未經(jīng)廠長(zhǎng)或部門主管批準(zhǔn)的采購。

b）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購單不相符的采購原料。

c）與要求不符合的原料采購。

1.7 原料入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“二 齊、三清、四號(hào)定位”。

a）二齊：原料擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清

c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位.1.8 庫管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的原料要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正.1.9 庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

1.10 倉庫管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)發(fā)放原料，若領(lǐng)料單上主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放原料。

1.11 庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)后出”的原則。

1.12 領(lǐng)料人員所需原料無庫存，倉庫管理員應(yīng)及時(shí)按要求填寫請(qǐng)購單，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。屬自供的產(chǎn)品開具生產(chǎn)單,由部門主管簽字同意后送生產(chǎn)部安排生產(chǎn).1.13 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走原料，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉庫管理員有權(quán)制止和糾正其行為。

1.14 由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的原料剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。

1.15 不合格原料退庫，倉庫管理員根據(jù)“不合格品報(bào)告單”進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識(shí) 2成品、半成品庫安全管理制度 2.1半成品與成品單獨(dú)的存放區(qū)域

2.2不同批次的產(chǎn)品應(yīng)堆垛分明，標(biāo)識(shí)清晰，以便于朔源管理

2.3禁止無關(guān)人員隨意進(jìn)出庫房或在庫房逗留

2.4.成品入、出庫前，須認(rèn)真清點(diǎn)、核對(duì)入、出庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等基本信息，由相關(guān)人員簽字確認(rèn)后方可入、出庫。

2.5入、出庫信息錄入須及時(shí)、準(zhǔn)確，合格品與不合格品應(yīng)隔離堆放并做好明顯標(biāo)識(shí)。

2.6按公司相關(guān)制度要求做好“日清月結(jié)”和定期盤存工作，對(duì)在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)認(rèn)真分析原因，提出改進(jìn)措施并組織實(shí)施，降低庫房損耗。

2.7 定期巡查庫存成品的貯存質(zhì)量，對(duì)臨近保質(zhì)期的成品要及時(shí)報(bào)告。

2.8庫管員負(fù)責(zé)倉庫日常的防疫工作，及時(shí)清理無關(guān)雜物，保持倉庫干凈整潔；

2.9倉管員應(yīng)做好出入庫產(chǎn)品的各項(xiàng)記錄，登記在案

2.10質(zhì)檢員應(yīng)及時(shí)對(duì)半成品、成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)成品與半成品受到污染，或者某些指標(biāo)不達(dá)標(biāo)，應(yīng)立即上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將不合格品單獨(dú)存放

2.11對(duì)于合格品，質(zhì)檢員應(yīng)出具質(zhì)檢合格單

2.12應(yīng)該定期對(duì)庫房進(jìn)行防疫工作，保證成品與半成品的質(zhì)量監(jiān)控

3.備品備件庫安全管理制度

1.備品備件倉庫所有當(dāng)天來料必須在當(dāng)天內(nèi)入到庫位，庫存物料必須配有收發(fā)存卡，并根據(jù)實(shí)際流動(dòng)進(jìn)行更新。

2.月末各備品備件倉管員應(yīng)打印備品備件賬齡分析表，月末對(duì)備品備件進(jìn)行盤點(diǎn)，同時(shí)對(duì)積壓備品備件進(jìn)行檢查、梳理，逾期未使用的備品備件應(yīng)由申購部門做出分析原因，并制訂處理方案。

3.對(duì)于各種易燃、易爆、易腐蝕等的物料，按相關(guān)安全管理要求進(jìn)行分類保管。4.所有備品備件材料上必須有物料標(biāo)識(shí)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用部門、供貨單位及日期等（危險(xiǎn)品須注明保質(zhì)期，儲(chǔ)藏方法等）。

5.備品備件倉管員要對(duì)在庫物料做好防護(hù)工作，防止出現(xiàn)物料銹蝕、變質(zhì)和損壞，適時(shí)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。

6.備品備件倉管員在堆放物料時(shí)要注意垛堆高度和堆放方式，應(yīng)上放輕下放重，分類放置，保持空氣流通，溫度適宜，道路暢通和庫存整潔。

7.由于防護(hù)不當(dāng)，影響物料質(zhì)量，要先通知使用部門驗(yàn)證后方可使用。

8.由于領(lǐng)用不及時(shí)或無法使用造成材料呆滯，由倉管員提供明細(xì)，交相關(guān)部門、車間進(jìn)行處理，并跟進(jìn)。

9.備品備件現(xiàn)有數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，由倉管員與物料核算員負(fù)責(zé)。

10.對(duì)備品備件倉現(xiàn)有庫存物料進(jìn)行不定期抽盤，倉管員每周六對(duì)庫存物料進(jìn)行30-40%的抽盤，財(cái)務(wù)每月不定期抽盤，月底對(duì)庫存物料進(jìn)行30-40%的抽盤。

11.每月20日根據(jù)備品備件系統(tǒng)數(shù)，對(duì)現(xiàn)有庫存進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果交部門主管核查，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果與帳物不一致時(shí)，要分析、查明原因，并上報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人。25日前提交盤點(diǎn)表給財(cái)務(wù)人員。

b）驗(yàn)收入庫管理

1.備品備件倉庫和使用部門同時(shí)根據(jù)供應(yīng)商送貨時(shí)的送貨單和相關(guān)采購訂單進(jìn)行核對(duì)物料對(duì)物料收貨。

2.為防止冒簽名等異常入庫出現(xiàn)，備品備件入庫由申購部門與公司倉管員共同簽收，申購部門對(duì)備品備件品質(zhì)負(fù)責(zé)，公司倉管員對(duì)送貨手續(xù)及送貨數(shù)量準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并將相關(guān)送貨單交到財(cái)務(wù)核算處入賬。3.備品備件系統(tǒng)中每一筆收發(fā)記錄，都必須有相應(yīng)的原始單據(jù)與之相對(duì)應(yīng)，同時(shí)要求每筆原始單據(jù)簽字齊全。

4.供應(yīng)商備品備件進(jìn)倉單，必須在接受物料時(shí)簽收入庫完畢，并當(dāng)天送至財(cái)務(wù)入賬；隔月單據(jù)，財(cái)務(wù)物管有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。

5.車間倉管員對(duì)質(zhì)量不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)向公司倉庫主管、輔料采購反饋。

6.不合格物料庫管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)

7.車間余料、不合格物料退庫→退料員根據(jù)申購單號(hào)或采購訂單號(hào)打印退料單→部門負(fù)責(zé)人→倉管員驗(yàn)收，做退庫處理。

c）領(lǐng)用管理

1、領(lǐng)用班組需要領(lǐng)用備品備件，填寫領(lǐng)料單→領(lǐng)料人簽名→領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)人簽字→車間倉管員核對(duì)領(lǐng)料單→發(fā)放材料。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，車間倉管員一份，財(cái)務(wù)一份，班組存查一份，車間倉管員每天交單到財(cái)務(wù)核算進(jìn)行入賬，倉管員每周進(jìn)行賬實(shí)盤點(diǎn)。

2、各領(lǐng)用班組按需領(lǐng)用，精益組維修和裝備中心按周領(lǐng)用，領(lǐng)用后一周內(nèi)未耗用完物料及時(shí)退庫。

3、對(duì)于單位價(jià)值30元以上備件，需以舊換新領(lǐng)用，其它物資各車間根據(jù)管理需要，確定以舊換新備品類型；車間班組、精益組、裝備中心不得自己處理廢舊物品，倉庫登記以舊換新臺(tái)帳，廢舊物料需經(jīng)財(cái)務(wù)審核集中處理。

4、為了規(guī)范備品備件的發(fā)放,采取集中發(fā)料，集中發(fā)放要求如下：

4.1.車間物料每天上午10：00—11：00、下午4：00后集中領(lǐng)用；各班組指派固定備件負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)退料，班組按申購明細(xì)領(lǐng)料，并登記備品備件領(lǐng)用臺(tái)帳，車間倉管員月底與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)，查看是否有多開、漏單的現(xiàn)象。其它時(shí)間車間急用物料由車間負(fù)責(zé)人在領(lǐng)料單上簽名注明為“急需物料”，經(jīng)倉管員核實(shí)，可對(duì)其發(fā)放。

4.2.其他申購部門按申購明細(xì)按成本中心每月定時(shí)領(lǐng)用輔料庫安全管理制度

1.合現(xiàn)規(guī)劃庫房的使用，物品按品種專庫專區(qū)擺放。

2.碼垛整齊，垛高離頂棚50公分，離墻10公分，并掛標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)識(shí)牌上注明品名、產(chǎn)地、數(shù)量、生產(chǎn)日期。

4.碼放物品時(shí)放置墊板，以防潮防水。

5.庫內(nèi)不得存放有毒有害物質(zhì)及其它有可能影響產(chǎn)品衛(wèi)生或造成污染的物品。

6入庫原料應(yīng)索要相關(guān)證件，保證手續(xù)齊全。

7.入庫時(shí)清點(diǎn)數(shù)量，驗(yàn)收質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)不合格的原料及時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)辦理退貨。

8.嚴(yán)格按車間領(lǐng)料單的品種和數(shù)量發(fā)放原料，出入庫時(shí)保管員必須親自到場(chǎng)，清點(diǎn)數(shù)目，安排擺放碼垛，不得將鑰匙交予他人。

9.原料按生產(chǎn)日期先入先出。

10.隨時(shí)檢查所保管的物品是否正常，及時(shí)剔除不符合質(zhì)量和衛(wèi)生的原料，防止污染，如有異常及時(shí)上報(bào)請(qǐng)示處理。

11.定期檢查庫存產(chǎn)品，做到帳、卡、物相符，發(fā)現(xiàn)缺少、損壞、或臨近保質(zhì)期的物品及時(shí)上報(bào)。

12.密切關(guān)注各種原料的使用情況和庫存數(shù)量，如庫存數(shù)量臨近規(guī)定值，需及時(shí)上報(bào)采購部采購原料，以保證生產(chǎn)用料。

13.保持庫房衛(wèi)生，地面不得有垃圾。

14.雨季注意防雨，平時(shí)注意棚頂是否有滴水現(xiàn)象，以防止將原料弄濕。

15.以上規(guī)定作為考核標(biāo)準(zhǔn)，如發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)或多項(xiàng)不合格，將進(jìn)行罰款，每次5元，情節(jié)嚴(yán)重者加大罰款力度直至辭退。5包材庫安全管理制度

1.物資到庫，按制度規(guī)定驗(yàn)收其品種、數(shù)量、質(zhì)量、件數(shù)及外觀；

2.檢查貨物與技術(shù)資料、合格證發(fā)運(yùn)貨票是否相符；

3.對(duì)已驗(yàn)收的貨物與技術(shù)資料，加貼待驗(yàn)證，填寫請(qǐng)驗(yàn)單、化驗(yàn)合格入庫，不合格的及時(shí)退貨；

4.填寫到貨總帳、編號(hào)，對(duì)有差錯(cuò)事項(xiàng)及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人和采購主管及時(shí)處理；

5.按規(guī)范要求堆放物資，加放管理卡片，做到：材料清、規(guī)格清、數(shù)量清、堆放整齊、庫容美觀；

6.物資管理符合規(guī)范要求，對(duì)各種帳卡牌使用完整，用后歸檔；

7.保管庫通風(fēng)良好，室內(nèi)干燥，道路通暢、設(shè)備、工具管理有條理；

8.計(jì)量器具完好清潔、好用準(zhǔn)確、對(duì)發(fā)料計(jì)量準(zhǔn)確負(fù)責(zé)；

9.生產(chǎn)用料必須堅(jiān)持定額發(fā)料，不得隨意增減數(shù)量，不得無手續(xù)出庫；

10.發(fā)料按規(guī)范填寫送料單，項(xiàng)目填寫要齊全完整，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確；

11.外限額用料一律憑領(lǐng)料單發(fā)料，及時(shí)下帳，盤點(diǎn)貨位；

12.倉庫發(fā)料后，應(yīng)及時(shí)核對(duì)卡、帳累計(jì)貨物，不得推延，做到核查不過夜，保證帳卡物三相符；

13.每年、季、月各盤點(diǎn)一次，詳細(xì)做出盤點(diǎn)表盈虧分明，原因具體，匯總上報(bào)部門負(fù)責(zé)人；

14.經(jīng)常檢查倉庫安全、防火、防盜設(shè)施和措施以及水電氣，杜絕跑、冒、漏、滴，下班關(guān)好門窗，拉斷電源，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人；

15.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

6廢舊物資安全管理制度

（a）廢舊物資安全管理規(guī)定

1．對(duì)于維修過程中的用剩的零部件、輔料、以及機(jī)油桶不得私自處理，必須存放于指定區(qū)域；

2． 對(duì)于維修過程中更換下來的機(jī)修件等其他的設(shè)備物件，都要存放于廢舊物資庫，不得隨意處理。

3． 對(duì)于保修更換的零部件及時(shí)交給管理員存放于廢舊物資庫，不得存放于維修車間

4． 對(duì)于維修過程中更換下的舊件，特別是帶有油漬（如轉(zhuǎn)向油泵，燃油泵等）車間須負(fù)責(zé)清潔后交由管理員，存放于廢舊物資庫。

5． 每周由車間主任負(fù)責(zé)，組織人員對(duì)存放于廢油、廢料室的物品進(jìn)行整理，有利用價(jià)值或變現(xiàn)價(jià)值的存放于指定位置，無用的及時(shí)清理。

6.所有正常磨損的配件，車主不要的交回庫房統(tǒng)一存放管理

（b）廢舊物資回收銷售處理

1． 廢機(jī)油：每月由車間主任負(fù)責(zé)派人清理，送交庫房，庫管員進(jìn)行安全管理。

2． 其他舊件：由車間定期通知廢品收購商在財(cái)務(wù)的監(jiān)督下回收。

收集→存放→定期整理→定期處理→入賬

3． 收集——在維修過程中間用?；蚋鼡Q的廢舊物品集中存放于指定地方；

4． 存放——將廢舊物品進(jìn)行分類，有利用價(jià)值存放于指定的地方，無利用價(jià)值的則清除；

5． 定期整理——按一定時(shí)間間隔對(duì)存放的廢舊物品進(jìn)行整理登記；

6． 定期處理——指派專人按一定時(shí)間間隔對(duì)存放的廢舊物品進(jìn)行清理和處置

7． 入賬——以上所賣貨款由車間主任保管，財(cái)務(wù)部監(jiān)督款項(xiàng)支出情況。

注：1誰的庫誰管理，出現(xiàn)問題，庫管負(fù)有直接責(zé)任，相關(guān)人員和負(fù)責(zé)人負(fù)連帶責(zé)任

2每周周一和周五各庫管人員對(duì)該負(fù)責(zé)的庫房進(jìn)行全面的安全檢查，防止假期內(nèi)出現(xiàn)意外事故的發(fā)

7危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度

（a）危險(xiǎn)化學(xué)品的貯存、保管安全要求

1.性質(zhì)相抵觸，滅火方法不同的化學(xué)危險(xiǎn)品，應(yīng)隔離貯存，更不準(zhǔn)與食物、醫(yī)藥等同庫貯存；

2．化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)該分類、分堆貯存，堆垛不得過高過密，堆碼之間應(yīng)該留出一定的間距、通道、通風(fēng)口；

3．在貯存化學(xué)危險(xiǎn)品的庫房?jī)?nèi)或露天堆垛附近不準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)、分裝、打包、焊接和其它可能引起火災(zāi)的操作；

4．性質(zhì)不穩(wěn)定，容易分解和變質(zhì)以及混有雜質(zhì)而引起燃燒爆炸的化學(xué)物品，應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行檢查測(cè)溫、化驗(yàn)，防止自燃爆炸；

5．化學(xué)危險(xiǎn)品庫房的安全間距，應(yīng)根據(jù)性質(zhì)、規(guī)模和貯存物質(zhì)的危害程度按照國(guó)家頒布的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 ；

6．化學(xué)危險(xiǎn)品庫房要有良好的通風(fēng)和必要的避雷裝置，配備相應(yīng)的防火、防爆、防毒安全措施；

7．為了確?；瘜W(xué)危險(xiǎn)品倉庫的安全，嚴(yán)格出入制度，容器的包裝要密閉、完整，對(duì)破損的泄漏要立即進(jìn)行妥善處理，倉庫嚴(yán)禁煙火。

8．易燃易爆品的加熱嚴(yán)禁采用明火，如必須采用電感加熱，必須采用嚴(yán)密隔絕和防止發(fā)生觸電的安全措施。

9．易燃易爆、有毒有害危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用過程中必須編制相應(yīng)的應(yīng)急救援預(yù)案，執(zhí)行《危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案》管理。

（b）危險(xiǎn)化學(xué)品出庫安全要求

1．危險(xiǎn)物品使用部門要領(lǐng)用該物品，一次領(lǐng)用量一般不超過三天生產(chǎn)所需用量，超過此用量，須經(jīng)生產(chǎn)部批準(zhǔn)。生產(chǎn)多余物料應(yīng)及時(shí)退庫處理。.領(lǐng)取該物品必須要專業(yè)人員來領(lǐng)取，防止其他人員領(lǐng)取，造成不必要的事故發(fā)生

八、會(huì)計(jì)檔案管理細(xì)則

1、紙質(zhì)數(shù)據(jù)報(bào)告要妥善保管及時(shí)銷毀，避免產(chǎn)生財(cái)務(wù)資料外泄。

2、收到的原始憑證要及時(shí)登帳，不得隨意丟放原始憑證以及記帳憑證。

3、下班后會(huì)計(jì)人員要把收到的原始憑證、打印好的記帳憑證等重要會(huì)計(jì)資料放入抽屜中鎖好，不得隨意擺放在桌面上。

4、每月的記帳憑證在結(jié)帳后應(yīng)及時(shí)裝訂，結(jié)束后的會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、合同、文件等重要的會(huì)計(jì)檔案應(yīng)及時(shí)歸檔，由財(cái)務(wù)部專人統(tǒng)一管理。

5、存放在財(cái)務(wù)部的會(huì)計(jì)檔案要放置在鐵皮柜中，由財(cái)務(wù)部專人保管鑰匙，下班后將鐵皮柜鎖好，鑰匙要隨身攜帶。

6、財(cái)務(wù)人員如需查閱入庫會(huì)計(jì)檔案，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，登記后方可。非財(cái)務(wù)人員如需查閱會(huì)計(jì)檔案，需公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可.