第一篇：勞資財務部工作職責

勞資財務部工作職責

一、財務方面：

1、為了加強公司的財務管理，正確貫徹執行新會計準

則，結合本公司的具體情況，建立、健全各種財務管理及核算的規章制度，建立、健全內部核算組織，嚴肅財經紀律。

2、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、資金需求及使用計劃、成本計劃，按年、季、月將有關指標分解，層層落實并督促實施。

3、負責財務核算及財務管理及電算化管理工作，督促和指導各承包單位進行在產品及半成品的成本費用的統計核算。

4、負責對成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促各承包及部門降低消耗，節約費用，努力降低成本費用，提高經濟效益。

5、負責對生產經營情況定期進行經濟活動分析，分析財務成本計劃、資金計劃、費用支出、盈虧指標完成情況，總結經驗，提出改進意見。

6、正確計算稅金，及時足額地向稅務機關繳納稅款。

7、負責公司財務檔案的歸集和管理。

8、有權拒付各種不合理開支，對私自查閱財務檔案有權拒絕。對違反財經紀律的單位和個人有權提出批評和處理意見。

二、工資方面：

1、結合公司的實際情況，負責編制、完善公司勞資管理、人力資源管理、員工培訓的相關規定和制度。

2、負責勞動工資的分析與統計，負責內部經營承包辦法的考核與分配，負責公司人事考勤、統計和勞動紀律管理。

3、負責公司員工的招聘、勞動組織與調配、勞動合同的簽訂及人事檔案的管理。

4、負責按實有員工的人數、工資標準，審核各承包單位和部門的工資計算表，并歸類、編制工資匯總表，辦理代發工資業務、按時準確做好工資及各類獎金的發放工作。對違反工資政策以及不按規定發放工資和獎金的，有權予以制止或向主管領導匯報。

5、負責對各崗位、各工種及管理人員的培訓組織工作。

6、負責質量認證管理、員工健康及特殊工種的體檢工作。

7、負責各類“五險”的計算、申報、繳納和管理。

負責工傷及職業病的報銷管理。負責員工的退休、退職工作。

8、有權對勞動工資和用工管理方面向公司領導提出改進意見；有權對違反勞動紀律的各種行為提出處理建議或直接處罰；有權按規定辦理員工的辭職、解聘、退休手續；有權制止擅自改變勞動管理制度的行為。

勞資財務部

2011年02月14日

第二篇：勞資工作職責

勞資工作職責

人事處勞資工作人員在人事處處長的領導下，主要承擔如下工作職責：

一、承擔院內分配制度改革方案的調研、制訂、修改和完善。

二、負責起草學院有關勞資工作的各項規章制度，并組織實施。

三、負責在職教職工工資、津貼、補貼、獎金管理

（一）負責各類崗位人員工資、津貼、補貼的核定，起薪、停薪、解釋與管理工作。

（二）核定調整發生職務變化或崗位變動的工作人員的工資、津貼、補貼。

（三）根據國家和省相關政策要求，完成在職教職工工資晉升工作。

（四）根據國家和省相關政策要求，調整在職教職工工資標準。

（五）根據學院分配制度改革要求，調整在職教職工津貼、補貼、獎金標準。

（六）負責教師課時津貼的核定。

（七）負責各類獎勵的核定。

（八）辦理離院人員工資關系轉移手續。

四、負責離退休人員工資福利工作

（一）負責離退休人員離退休費、津貼、補貼等的核定，起薪、停薪、解釋與管理工

（二）根據國家和省相關政策要求，調整離退休人員待遇。

（三）根據學院分配制度改革要求，調整離退休人員待遇。

五、負責教職工福利工作

（一）負責教職工福利費、各項補貼、節假日慰問費、降溫費、探親費等的審核、使

和管理。

（二）負責教職工死亡后的喪葬費、撫恤金等的核定。

六、負責教職工社會保險的管理工作

（一）辦理教職工各項社會保險的新增、停保、退保等手續。

（二）核定教職工各項社會保險的繳納標準。

（三）根據相關文件要求，調整教職工各項社會保險繳納標準。

（四）根據上級要求，完成教職工社會保險年審工作。

七、負責教職工勞動紀律管理

（一）負責教職工考勤、工作（勞動）紀律監督和檢查工作。

（二）負責教職工請假、休假、銷假的審核，并辦理相關手續。

八、負責臨時性用工管理

（一）負責臨時性用工崗位的核準、聘用和管理。

（二）負責臨時性用工工資、補貼等的核定。

（三）負責臨時性用工社會保險的辦理。

九、負責勞資方面的其他工作

（一）承擔勞動用工年審工作。

（二）勞資數據的信息化管理、維護、利用和開發。

（三）負責勞資方面統計報表的填報工作。

（四）勞資工作檔案的建立、補充、整理和歸檔。

（五）負責出具業務范圍內的證明。

（六）接待處理職責范圍內的來信來訪。

（七）完成領導交辦的其他工作。

第三篇：勞資工作職責

勞資工作職責范圍及程序

一、勞動力調配

1、基本工作臺賬：①職工檔案；②職工花名冊；③假別登記本；④人事命令本；⑤勞動合同檔案；

2、臺賬作用及格式：

① 職工檔案：每人一套，內裝有入路資料、工資調整書、獎懲記錄及其他應入檔案的資料四大類。其中入路資料涉及工齡認定，資料必須齊全，否則影響到退休。② 職工花名冊：動態修改，載明性別、工作處所、年齡、職務等。最好上微機，作用是勞動力調配的依據。③ 假別登記：所有假別合為一本，每月考勤后或實施請假后及時登載，以備忘。

④ 人事命令簿：當年編號，經理簽認后方可打印命令，次年另用一本，命令簿存檔備查。

⑤ 勞動合同檔案：可與檔案合并，但聘用的臨時用工單獨形成一套。

⑥ 以上是勞資工作的最基本臺賬，臺賬建立應隨時及時修改。

3、勞力調配：根據生產現狀及調整需要，了解需求后在人事庫內（職工花名冊）選出合適人選，擬定調配方案交經理審核后實施。

4、培訓：集經職工主要涉及持證上崗的資質問題，所以

有必要對考試取證問題心中有數，擬定計劃、送培、考證，作為勞力調配的前提。

二、工資管理：

1、工作：年初應對上一年工資總額（按財務決算報表）加以統計，作用是：①作為基數提取依據；②本工資預算依據；③各類考核獎比例、計件工資比例測算依據；④然后有能力的話，應對各經營點做出工資預算方案交財務作為成本預算的基礎數據。

2、日常工作：①審核考勤，交財務作為支付工資憑證；②計算計件工資支付數交財務執行；③制定計算計件工資執行辦法并執行；④起草各類考核辦法、獎勵文件；⑤完成各類報表；⑥調資工作（如無則無）。

三、社保工作：

①勞動合同的簽訂。注意格式，合同空白處的填寫或不需處的刪除；②社保的建立及繳納應加強與財務協調；③退休、停薪留職、退養、解聘、退職及特殊人員的社保對接工作。

2011年1月1日

第四篇：財務部工作職責

財務部工作職責

一、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。

二、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。

三、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。

四、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

五、負責資金管理、調度。編制月、季、財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。

六、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。

七、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

八、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。

九、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。

十、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

十一、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。

十二、負責先進管理，審核收付原始憑證。

十三、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。

十四、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。

1財務部部長工作職責

一、具體負責本公司的財務會計工作

1、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經紀律和公司各項規章制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。

2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。

3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

二、組織制定本公司的各項財務管理制度

1、制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經濟效益

2、隨時檢查各項財務制度的執行情況，發現違反財經紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。

3、及時總結經驗，不斷完善各項財務管理制度。

三、組織編制本公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執行情況

1、在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證后據此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。

2、經總經理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。

3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現有資產，保證經營活動正常進行。

四、組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執行情況。

1、編制的成本計劃應現金合理，費用預算應厲行節約，費用開支不突破規定范圍。

2、在本公司總經理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。

3、設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執行情況。并向各職能部門反饋。

五、充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預算經濟前景，為公司領導決策提供依據。

六、組織本公司財務人員學習政策法規和業務技術，負責財會人員的考核。

七、負責協調財務和各部門的工作，多于其他部門聯系、協調，把財務工作納入正軌。

八、負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。

九、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。

十、完成公司領導交辦的其他工作。

財務會計崗位職責

一、設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。

1、編制總長科目余額表，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符。

2、編制會計報表。各種會計報表做到數字真實，計算準確，內容完整，及時使報送政府有關部門。

3、協助辦公室建立低值易耗品臺帳。

4、各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表。

二、根據工財務管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。

三、會同其他部門定期進行財產清查，及時清理往來帳。

1、根據本公司財務管理制度，負責設計下發清查明細表，定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現金進行盤點清查。

2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批權限批準后方的進行會計處理。

四、編制和保管會計憑證及報表。

負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規定及時歸檔。

五、負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。

六、會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。

七、負責成本核算和利潤核算

1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。

2、編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結算業務；負責銷售和利潤的明細核算。

3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。

八、完成財務經理交辦的其他工作。

出納員崗位職責

一、辦理現金收付和銀行結算業務：

嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

二、庫存現金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

三、嚴格控制簽發空白支票。

如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

四、編制和保管會計記賬憑證。

根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

五、登記現金和銀行存款日記賬。

1、根據記賬憑證，逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬，做到日清日結。現金的賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對帳單上余額調節相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

六、保管庫存現金和各種有價證券。

對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

七、保管有關地稅、國稅的計算機代碼、空白收據，支票、印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章；財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。完成財務部經理交辦的其他工作。

第五篇：財務部工作職責

財務部工作職責

1.制訂公司財務、會計制度和預算管理制度，建立和完善財務管理和會計核算

體系。

2.負責公司內控制度建設、執行和公司內部審計工作。

3.負責公司會計核算，編報公司財務預算和決算。

4.分析公司的財務經營情況。

5.負責公司資金調度和管理，辦理各類結算業務，辦理銀行帳戶、證券帳戶的開銷戶，辦理公司納稅申報和內部費用報銷工作。

6.配合有關部門定期對公司資產進行盤點。

7.負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查。

8.對公司經濟業務的決策提出財務或稅收籌劃建議。

9.負責公司所需物品的采購及管理工作。

10.完成公司領導交辦的其他事項。

11.負責公司財稅計劃的編制與實施。

12.負責租金、稅金、物業管理費等費用的足額收繳工作。

13.編制公司各種財務報表及帳務處理。

14.負責員工薪酬發放、出差報銷及日常帳務處理等財務管理工作。

15.負責公司外部財務環境協調處理工作。

16.其他。