第一篇：財務室安全防范措施

財務室安全防范措施

財務室安全防范措施

一、財務室必須安裝“三鐵一器”(即鐵門、鐵窗、鐵保險柜和 報警器)等安全防范設施；

二、鐵門鐵窗必須牢固可靠；

三、保險柜必須使用雙保險鎖或密碼鎖，存放點必須安全合適；財務室報警器必須與值班室相聯，并有人值班守機，做到人防和技防結合；

四、財務室現金、票證、重要單據、印鑒等入柜存放，鎖匙專人保管，隨身攜帶；

五、財務人員到銀行取送現款，必須使用安全箱(包)并有人護送；

六、財務室庫存過夜現金一般不得超過銀行規定限額。

第二篇：財務室安全崗位職責

財務室安全崗位職責

1、財產保管員應樹立高度責任感，做到物盡其用，全力支持教學。

2、按財務制度建財產帳，做到物帳相符，記載增減要及時，帳目要清楚。

3、對所經管財物要定期盤點，必須嚴格履行使用記錄和借還注銷手續等管理制度。

4、學校財產外借時，借物人必須履行借用手續，并限期歸還。貴重物品由校長批準方可借出，誰借出誰追回，并由保管員驗收，確保完整無損收下，有問題當場指出。

5、各室各組財物，不得任意移動，確保室內財物穩定，防止損壞遺失。

6、財務人員不能代辦保管他人的錢款，貴重物品。

7、負責技防、物防設施的日常管理工作。

8、開學前準備好下學期所需物品，期初期末做好財物清查登記，發現問題及時向總務主任和領導匯報。

9、對違反財物制度的行為要堅決制止，認真執行學校規定的財務制度。

10、下班后關好門窗，并開啟技防按鈕。

第三篇：財務室安全管理制度

財務室安全管理制度

一、安裝防盜門窗，配備滅火器材。工作人員能正確使用滅火設備，特別是下班離室前一定要關鎖好保險箱和防盜門。

二、使用公安指定的合格保險箱，做到撬不開，搬不走。

三、現金存放過夜不得超過規定得限額，如確有特殊原因不能按時將超限額現金存入銀行的，必須向校長提出書面申請，經領導簽字同意后方可存放在財務室保險箱內過夜,否則一旦發生失竊案件,必須追究全額賠償責任。

四、學校領導如同意財務室存放大額現金過夜，必須落實安全保衛措施，設施防、技防應符合有關安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員。

五、學校部門合個人如有大額現金交財會室，應再下午4：00之前辦理。學校要加強各項收費安全管理工作，教育教職工不要將所收現金放在辦公室內或帶回加保管，要及時交財務室，如違反規定造成所收現金失竊或短少，應負全額賠償責任。

六、財務人員去銀行解、取打額現金，單位應安排保衛人員。

七、非本室人員不得進入操作室，一切財務手續均在柜臺外辦理。

八、印鑒、票據必須妥善保管，支票、匯票不得預留印章。

第四篇：財務室安全管理制度

公司財務室安全管理制度

1、財務部所有的帳務憑證，必須及時存放文件柜存檔，防止帳務

憑證丟失事件的發生。

2、公司財務部現金保險柜必須保持常鎖狀態，使用后必須立即上

鎖，并將開鎖密碼置于亂碼狀況。

3、財務部保險柜鑰匙和密碼由財務部專人保管，財務部經理負責

保管備份鑰匙及密碼。

4、空白銀行票據現用現蓋章、嚴禁將蓋好印章的票據存放過夜。

5、未經財務部人員的許可，任何外來單位人員不許進入財務室。

6、財務室內嚴禁存放易燃易爆物品，嚴禁吸煙，注意做好防火安

全。

7、嚴格執行現金管理制度，庫存現金數額超過限額時，必須及時

存入銀行，嚴禁財務室存放大額現金。存取大額現金時，至少2人以上并由公司安排專車一同前往，中途不得逗留。

8、財務人員下班離開財務室前必須關鎖好保險箱和防盜門。

第五篇：財務室安全責任書

財務室安全工作責任書

為了貫徹落實教育局《學校安全監督管理辦法》的精神，認真落實責任，明確職責，做好校園安全保衛工作和學生安全教育工作，確保學校財產安全和師生為身安全，創設優良的教育教學環境，根據學校實際，特制訂此責任書。

1．財會室是否安裝“三鐵一器”，人員離開財會室保險柜密碼是否打亂；

2．財務人員要認真履行職責，做到日清月結。每月5日前應將上月的資金使用情況向領導匯報，并按規定向有關部門送交報表。要嚴格按制度辦事，抵制違反規定的行為；

3．保證存取款安全。出納員到銀存取款一般應有2人同行，注意安全防范，對大筆資金的存取，應派專車押送，以保證安全；

4．不斷提高自身業務水平，對現金進行會計、出納的互相檢查、清點，特別注意檢查假鈔，做到萬無一失，如因工作疏忽造成損失責任自負；

5．庫存現金的限額管理，嚴格執行開戶銀行對我單位規定的庫存現金的限額。平日保持一定量的庫存現金，以支付零星開支，超過限額的庫存現金及時送存銀行，不坐支現金。遇節假日連續休息時，應清理庫存現金，并做好有關的保安措施；

6．嚴格空白收據和支票的管理，各科室需要領用收據，應先進行登記、簽名，使用完畢按規定的手續到財務室結算后辦理銷號；領用支票或借用現金先填寫“公務用款申請單”、“借款單”，經主管領導簽字批準后，財務方可辦理支票或現金借用手續；

7．嚴格內部管理制度，出納員應根據審核無誤的原始單據辦理現金收、支業務，現金支出必須有經手人、驗收人、主管領導簽字批準，并詳細載明用途，方能給予報銷。收付完畢，在原始單據上加蓋現金收付訖章，并根據會計審核后的記帳憑證逐項、順序登記現金日記帳，做到日清月結，結帳及時。

主管校長：（簽章）

直接責任人：（簽章）

年月日