第一篇：安全資金返還管理制度

安全資金返還管理制度

一、為認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針，提高安全管理水平，充分調(diào)動干部職工安全生產(chǎn)的積極性和主動性，體現(xiàn)獎罰對應(yīng)，結(jié)合公司目前安全生產(chǎn)實(shí)際，特制定本制度。

二、本制度適用于安全生產(chǎn)在崗所有職工。

三、遵循原則

1、取之違章，用之治理；

2、功過各論，獎罰分明。

四、安全資金來源

1、安全督查科月度各類安全監(jiān)管罰款（違章、隱患等）；

2、其他職能科室月度監(jiān)管考核罰款。

五、安全資金返還

執(zhí)行《流動紅旗考核管理辦法》有關(guān)規(guī)定，由安全督查科每月對安全生產(chǎn)各單位進(jìn)行考核評比，對月度考核評比優(yōu)勝的單位，給予每人不少于500元的獎勵。

六、管理規(guī)定

1、財務(wù)科對各職能科室業(yè)務(wù)監(jiān)管考核的罰款，建立專項(xiàng)基金賬戶，并嚴(yán)格按會計管理中“收入、支出”記賬模式，進(jìn)行每月統(tǒng)計。

2、各職能科室負(fù)責(zé)每月26前將月度考核罰款金額明細(xì)報送財務(wù)科，財務(wù)科根據(jù)罰款明細(xì)進(jìn)行安全資金賬戶統(tǒng)計匯總。

3、安全督查科負(fù)責(zé)每月28日前將流動紅旗考核評比結(jié)果報送財務(wù)科，由財務(wù)科實(shí)施考核兌現(xiàn)。

4、財務(wù)科每月將安全資金賬戶累計金額向公司全體職工公示，并接受監(jiān)督，以確保安全資金規(guī)范運(yùn)作。

第二篇：加油站資金安全管理制度

加油站資金安全管理制度

為加強(qiáng)資金管理，強(qiáng)化資金運(yùn)行管理監(jiān)督機(jī)制，確保資金安全，根據(jù)分公司資金安全管理制度，結(jié)合加油站實(shí)際情況，特制定本制度。

一、站經(jīng)理為資金安全第一責(zé)任人。

二、銷售款要嚴(yán)格按照規(guī)定投幣，并作好投幣記錄。加油員手持現(xiàn)金原則上白天不允許超過500元，夜間不允許超過300元。

三、加油員不得私自賒欠油品。

四、當(dāng)班加油員在交班前要清點(diǎn)銷售貨款，刷卡小票，抄寫加油機(jī)泵碼，作為填寫交接班記錄的依據(jù)。

五、交接班記錄由加油站核算員填寫，經(jīng)加油站經(jīng)理、交接班班長審核無誤后，三人在交接班記錄中簽字確認(rèn)。

六、、妥善保管銀行上門收款人員身份確認(rèn)卡，在銀行工作人員上門取款時，要認(rèn)真核對身份確認(rèn)卡，上門收款人員發(fā)生變化時，要及時更換身份確認(rèn)卡，雙方經(jīng)手人都要簽字確認(rèn)。

第三篇：資金使用安全管理制度

CW-03-2010

資金使用安全管理制度

1． 目的：為保證公司資金在使用和保管過程中的安全，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本管理制度。

2.適用范圍：本制度適用于公司資金使用和保管過程的管理。

3.職責(zé)：

3.1 公司負(fù)責(zé)人為資金使用安全的第一責(zé)任人；相關(guān)部門（包括財務(wù)、保衛(wèi)、車輛管理等部門）的負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人員為直接責(zé)任人。

3.2公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本企業(yè)財務(wù)辦公場所的安全設(shè)施的配置和資金使用過程中交通工具、安全防護(hù)用具的配備；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理所屬各有關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行本制度。

3.3財務(wù)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排、協(xié)調(diào)資金使用過程中的相關(guān)安全防護(hù)工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門及相關(guān)部門人員嚴(yán)格執(zhí)行本制度。

3.4經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)資金使用過程的具體安全防護(hù)工作，必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度，并對其他違反本制度的情況有匯報和拒絕執(zhí)行的權(quán)利。

3.5財務(wù)人員對工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因財務(wù)人員粗心、過失造成的損失由責(zé)任財務(wù)人員負(fù)責(zé)追回并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。

4． 資金安全管理辦法

4.1 財務(wù)辦公室安全設(shè)施配置：

所有有資金收付業(yè)務(wù)的辦公場所，必須按規(guī)定安裝防盜門、防盜窗等辦公防護(hù)設(shè)施，使外來辦理業(yè)務(wù)的人員無法靠近辦理資金收付的人員，以保證辦公場所室內(nèi)資金收付的安全。資金收付人員必須配備保險柜，夜間無人值班的地方，不得存放現(xiàn)金和票據(jù)（包括保險柜內(nèi)）。

4.2交通安全防護(hù)設(shè)施配置：

凡到銀行辦理存、取現(xiàn)金、票據(jù)（包括承兌匯票）等業(yè)務(wù)需要派車輛接送，公司應(yīng)派車輛協(xié)助完成工作+。

4.3為減少風(fēng)險，最大限度的減少實(shí)物資金的流動，1000元以上貨款結(jié)算不得使用現(xiàn)金，一律采用轉(zhuǎn)帳結(jié)算。

4.4異地之間的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)一律采用電子匯兌結(jié)算方式，原則上不允許業(yè)務(wù)人員自帶匯票

CW-03-2010

外出辦理業(yè)務(wù)，確需辦理銀行匯票的必須采取適當(dāng)措施確保安全。并由業(yè)務(wù)經(jīng)辦單位對票據(jù)的安全防護(hù)負(fù)責(zé)。

4.5現(xiàn)金的使用：現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工（包括臨時工）工資、獎金的發(fā)放必須采取銀行代發(fā)，不得動用現(xiàn)金。

4.6到銀行辦理現(xiàn)金存、取業(yè)務(wù)，必須派專車接送，否則不準(zhǔn)辦理。一次性從銀行提取現(xiàn)金不得超過3萬元，除辦理提款的會計人員外保衛(wèi)部門必須派人護(hù)送；送存超過5萬元的現(xiàn)金時，必須派兩人以上保衛(wèi)護(hù)送。

4.7庫存現(xiàn)金由現(xiàn)金會計妥善保管，不得超過公司規(guī)定的限額；不辦理收付業(yè)務(wù)時，必須及時將其鎖入保險柜，且保險柜密碼不得停留在開啟位置。

4.8現(xiàn)金（票據(jù)）異地送存金庫或保險柜時，財務(wù)經(jīng)理要派兩人同去。夜間或節(jié)假日不準(zhǔn)在無人值班處保存現(xiàn)金和票據(jù)，要在有人值班處安置固定位置保險柜，并配置安全防護(hù)措施。

4.9從銀行辦理銀行承兌匯票，辦理完畢及時將匯票全部信息傳遞到指定的備案地點(diǎn)，做到備案及時、齊全；確保承兌匯票辦理過程中一切環(huán)節(jié)安全無誤。

4.10票據(jù)應(yīng)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺帳登記工作。票據(jù)在批準(zhǔn)支付后方可背書，否則不得背書；票據(jù)管理員必須擁有專用保險柜并放置在辦公室內(nèi)，并在發(fā)放和領(lǐng)用中的注意安全防護(hù)。

4.11通過網(wǎng)上銀行劃轉(zhuǎn)資金時應(yīng)有專人審核，防止出現(xiàn)差錯。

5．銀行印鑒和空白憑證的管理

5.1銀行印鑒和空白憑證不得由同一人保管，必須做到銀行預(yù)留印鑒中的財務(wù)專用章由一人保管，個人手章由另外一人保管。

5.2必須建立銀行印鑒使用臺帳，原則上不得帶印鑒外出，需要到銀行辦理業(yè)務(wù)而非帶印鑒不可的，必須經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并采取適當(dāng)安全防范措施，以確保印鑒安全。

附則：

本文件發(fā)至財務(wù)部、生產(chǎn)部、市場部、綜合部等部門

本文件自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行

編制/日期：批準(zhǔn)/日期：批準(zhǔn)/日期：

第四篇：安全獎金返還制度

安全獎金返還制度

第一章 總 則

一、為了貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針，提高安全管理水平，充分調(diào)動干部職工安全生產(chǎn)的積極性和主動性，體現(xiàn)“安全就是最大的保護(hù)”，體現(xiàn)“只有不出事故，才能達(dá)到利益最大化”，體現(xiàn)獎罰對應(yīng)，根據(jù)礦安全例會精神，結(jié)合目前安全生產(chǎn)實(shí)際，特制定本制度。

二、本制度適用于所有在崗干部職工。

三、遵循原則：

1、取之違章，用之治理。

2、功過各論，獎罰分明。

3、遵守黨和國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)、法令，認(rèn)真貫徹執(zhí)行煤礦安全規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，敢于制止違章指揮、違章作業(yè)。在安全生產(chǎn)、預(yù)防事故、搶險救災(zāi)等方面做出顯著成績的，給予表彰和獎勵。

4、對安全工作不負(fù)責(zé)任、違反煤礦安全規(guī)程、玩忽職守、違章指揮、違章作業(yè)的給予處罰；造成事故的，根據(jù)情節(jié)輕重，追究當(dāng)事人或肇事人的責(zé)任，分別給予相應(yīng)的行政處分、罰款等。對重特大事故責(zé)任人，除執(zhí)行本制度外，由司法機(jī)關(guān)另行依法追究其刑事責(zé)任。

5、隱瞞事故、弄虛作假、對制止違章指揮和違章作業(yè)的人進(jìn)行打擊報復(fù)的，從重處理。

第二章安全獎金返還

一、對安全生產(chǎn)過程中因安全事故、“三違”行為、隱患未整改、工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等原因造成的罰款，建立罰款基金池，針對“三違”罰款，財務(wù)科要建立專門賬戶，安全科要根據(jù)建立的“三違”臺賬，每月月底要與內(nèi)控科、財務(wù)科進(jìn)行比對，并且依照本制度加以運(yùn)作管理。

二、獎勵。

1、發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并積極舉報，避免企業(yè)財產(chǎn)造成重大損失的，給予100元獎勵；發(fā)現(xiàn)一般隱患并積極舉報，給予50元獎勵。

2、及時制止“三違”行為，將事故消滅在萌芽狀態(tài)的，給予獎勵50元。

3、舉報“三違”行為，無論“三違”情節(jié)輕重，每起獎勵20元，已享受第2條獎勵的，不再進(jìn)行重復(fù)獎勵。

4、對全年安全生產(chǎn)無事故的班組，班組成員全年無任何“三違”行為發(fā)生，獎勵班組長3000元。班組長本人在全年內(nèi)有“三違”行為，取消獎勵；班組成員在全年內(nèi)每發(fā)生一起“三違”，下浮獎勵30%。

5、對全年安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評比全礦前三名的班組，分別給予班組長獎勵：第一名5000元、第二名4000 元、第三名3000 元。本班組全年內(nèi)有輕任以上事故、班組長本人

在全年內(nèi)有“三違”行為等，取消獎勵；班組成員在全年內(nèi)每發(fā)生一起“三違”，下浮獎勵30%。

6、針對員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)并上報的隱患，根據(jù)現(xiàn)場核實(shí)考證屬實(shí)的，每一條獎勵員工10元。

三、罰款。

1、執(zhí)行《大陽煤礦分公司安全責(zé)任田責(zé)任制》相關(guān)規(guī)定。

2、對隱患末限期治理或限期末治理完成的主要負(fù)責(zé)人，根據(jù)末完成治理的隱患條數(shù)，按50元/條進(jìn)行罰款。罰款后仍置之不理，建議給予免責(zé)處理。

四、返還。

1、一般“三違”行為造成的罰款，責(zé)任人在從“三違”行為發(fā)生之日起，三個月內(nèi)，安全工作表現(xiàn)積極，能夠做到主動安全，無任何“三違”、事故責(zé)任等，返還罰款100%。三個月內(nèi)，另有“三違”發(fā)生或有輕、重傷事故責(zé)任的，除按規(guī)定追究此次責(zé)任，進(jìn)行雙倍罰款外，取消上次罰款返還資格。

2、嚴(yán)重“三違”造成的罰款，責(zé)任人在從“三違”行為發(fā)生之日起，六個月內(nèi)，安全工作表現(xiàn)積極，能夠做到主動安全，無任何“三違”、事故責(zé)任等，返還罰款100%。六個月內(nèi)，另有“三違”發(fā)生或有輕、重傷事故責(zé)任的，除按規(guī)定追究此次責(zé)任，進(jìn)行雙倍罰款外，取消上次罰款返還資

格。

3、對“三違”行為不認(rèn)可，與安全管理人員或舉報人員發(fā)生口角、報復(fù)行為等，除加倍罰款外，取消返還資格。

4、造成輕傷事故的責(zé)任人，在本年底以內(nèi)，末發(fā)生其它責(zé)任事故、“三違”行為，返還罰款總額的50%；從事故發(fā)生之日起，一年內(nèi)，無其它責(zé)任事故、“三違”行為，再次返還罰款總額的20%。

5、造成重傷事故的責(zé)任人，在本年底以內(nèi)，末發(fā)生其它責(zé)任事故、“三違”行為，返還罰款總額的30%；從事故發(fā)生之日起，一年內(nèi)，無其它責(zé)任事故、“三違”行為，再次返還罰款總額的20%。

6、安全獎金返還只針對罰款。對輕、重傷故以及“三違”行為造成的工資損失、“安全帳戶”損失等不在返還范圍。

四、本制度從2011年12月1日起執(zhí)行。

第五篇：資金管理制度

工程款支付制度

1、在資金管理中，要堅(jiān)持以“項(xiàng)目管理”為核心，“制度建設(shè)”為保障的原則，項(xiàng)目資金必須按規(guī)定的用途使用，實(shí)行單獨(dú)帳戶，專款專用，專人負(fù)責(zé)，專項(xiàng)管理，項(xiàng)目核算。

2、嚴(yán)禁截留、挪用、坐支項(xiàng)目資金，嚴(yán)禁在項(xiàng)目資金中報銷應(yīng)屬個人承擔(dān)的費(fèi)用，對項(xiàng)目資金中出現(xiàn)任何違法、違紀(jì)行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要采取果斷措施加以制止和糾正，情節(jié)嚴(yán)重的追究單位和有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)、行政責(zé)任，涉及經(jīng)濟(jì)犯罪的，移交司法部門追究其刑事責(zé)任。

3、資金管理實(shí)行資金請撥付，依據(jù)合同規(guī)定施工單位向技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督組遞交付款申請和相關(guān)報表，技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督組組織監(jiān)理、設(shè)計進(jìn)行審查后，報現(xiàn)場指揮部審核確認(rèn)，最后經(jīng)項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人簽字同意后，辦理付款手續(xù)。